IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP Características dos ativos: Fundo Referenciado DI AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3^ - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 017/2018 Data: 02/02/2018 CNP]: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN. VALOR (RS): 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000622-4 a importância de RS 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 30/01/2018 do Comitê de Investimentos do IPREM. Diretor Finaneefro/Ge JO L LEG L44F XVASCONCELLOS F: O 268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018 Diretor Su E A4CIAR RO/ -03 RICHARD C2B0nrCASTILHOS .658.158-09 Auxiliar de Tesouraria: Instituto de Providência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem©pmmc.com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi dos Cruzes -SP Características dos ativos: Fundo Referenciado DI AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 018/2018 Data: 02/02/2018 CNPJ: 07.544.655/0001-70 VALOR (RS): 2.132.000,00 (dois milhões cento e trinta e dois mil reais). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000628-6 a importância de RS 2.132.000,00 (dois milhões cento e trinta e dois mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 30/01/2018 do Comitê de Investimentos do IPREM. // Diretor Super , endelrtet JOS* tÁLtLOS'DA AGUIAR CA DE CPF: 1 58-03 Auxiliar de Tesouraria: RICHARD - ËAR CPF AIOS Diretor Financeiro/2extor? CONCELLOS 268-09 até 05/03/2018 Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi dos Cruzes -SP Características dos ativos: Fundo Referenciado DI 1 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 019/2018 Data: 02/02/2018 CNPJ: 07.544.655/0001-70 VALOR (RS): 758.000,00 (setecentos e cinquenta e oito mil reais). Dispositivo da Resoluçao do CMN: Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000629-3, a importância de RS 758.000,00 (setecentos e cinquenta e oito mil reais). Aplicação no fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 30/01/2018 do Comitê de Investimentos do IPREM. Diretor Superintendente JOSÉ CARLOS D AGIL 1AR CALDE RO CPF: 14. 7.05$-83 Auxiliar de Tesouraria: Diretor FinapEeiro/Gex?: JOEL LEG, bµ/t 6ASCONCELLOS F: 095,,666.268-09 " 10 válida até 05/03/2018 Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprempmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes - SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES IPREM N° / ANO: 020/2018 Data: 09/02/2018 GNP.1: 07.544.655/0001-70 VALOR (RS): 369.000,00 (trezentos e sessenta e nove mil reais). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000622-4, a importância de R$ 369.000,00 (trezentos e sessenta e nove mil reais). Aplicação no fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 30/01/2018 do Comitê de Investimentos do IPREM. Características dos ativos: Fundo Referenciado DI Diretor Superint JOSÉ c C Auxiliar de Tesouraria: Diretor Finaoceiro/G7tor: JOEL LEGNA1 CPF: CPA 1 SCONCELLOS 66.268-09 05/03/2018 Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br (DE DERAR 4.07408-0 ILAR IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes - SP Características dos ativos: Fundo Referenciado DI JOSÉ CAR 1 CA ÇPF: 1 \\ RIC ILHOS AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 021/2018 Data: 09/02/2018 CNPJ: 07.544.655/0001-70 VALOR (RS): 3.129.000,00 (três milhões e cento e vinte e nove mil reais). Dispositivo da Resoluçâo do CMN: Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000628-6, a importância de RS 3.129.000,00 (três milhões e cento e vinte e nove mil reais). Aplicação no fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 30/01/2018 do Comitê de Investimentos do IPREM. Diretor Finan iro/Gestor: GNAIELI V\SCONCELLOS C?ÉNti i tU t b é .268-09 10 vali 05/03/2018 Diretor Super1nteodentk: Auxiliar de Tesouraria: JOEL c I I Instituto de Previdência Municipal -IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi dos Cruzes -SP Características dos ativos: Fundo Referenciado DI AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3°- B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 022/2018 Data: 09/02/2018 CNN: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: VALOR (R$): 758.000,00 (setecentos e cinquenta e oito mil reais). Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000629-3 a importância de RS 758.000,00 (setecentos e cinquenta e oito mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 30/01/2018 do Comitê de Investimentos do IPREM. Diretor Financeiro/Gestor, JOEL LE NAIEÉ:1 V SCONCELLOS 'PF: 0/5. 268-09 CP é 05/03/2018 Diretor Su deite: JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03 TILHOS -09 RICHARD C CP Auxiliar de Tesouraria: Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.corntr . e-mail: iprem©pmmc.combr IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3°- B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N ° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR N° / ANO: 023/2018 Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES? IPREM Data: 09/02/2018 CNPJ: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: VALOR (RS): 1.000.000,00 (um milhão de reais). Art. 8°, Inc.I ? alínea "a". HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo SANTANDER FIC SELEÇÕES TOP AÇÕES vinculado a nossa conta corrente n° 45000628-6, a importância de RS 1.000.000,00 (um milhão de reais). Aplicação em fundo de ações, conforme estratégia de alocação estabelecida na reunião de 30/01/2018 do Comitê de Investimentos do IPREM. Sendo esta, a 1' (primeira) aplicação de três no mesmo valor, até completar o montante de RS 3.000.000,00 (três milhões de reais) em aporte. Características dos ativos: Fundo de ações. 't Diretor Superinte nty: JOSÉ cA ' k ,C r A CPE: DVAGUIAR O .637$58-03 Auxiliar de Tesouraria: RIC AS"FILHOS -09 Diretor FinanceirolGesté: JOEL CPE - CONCELLOS .268-09 é 05/03/2018 c . Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 024/2018 Data: 09/02/2018 CNPJ: 07.544.655/0001-70 VALOR (R$): 1.000.000,00 (um milhão de reais). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 8°, Inc. I ? alínea "a". HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo FI XP INVESTOR 30 FIC FIA, vinculado à conta corrente n° 80393-8, a importância de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Aplicação em fundo de ações, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 30/01/2018 do Comitê de Investimentos do IPREM. Sendo esta, a 5' (quinta) aplicação de cinco no mesmo valor, até completar o montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em aporte. Características dos ativos: Fundo de ações. RI( Diretor Financeiro/Gest/1: JOEL EGNAIEE / 1)/:SCONCELLOS EPE? .666.268-09 P v41 até 05/03/2018 Auxiliar de Tesouraria: Diretor Sirkterin me' II Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi dos Cruzes -SP o ; n 1?117.5ii ,)olynt; onmc - : Gerente 621u95 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 025/2018 Data: 16/02/2018 CNPJ: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resoluçâo do CMN: VALOR (R$): 17.000,00 (dezessete mil reais). Art. 7°, Inc. IV - alínea "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000622-4 a importância de RS 17.000,00 (dezessete mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 30/01/2018 do Comitê de Investimentos do IPREM. Características dos ativos: Fundo Referenciado DI Diretor Finweiro/Ger: JOEI LEGNAI LNASCONCELLOS CP . 666.268-09 ÇPA 10 vá até 05/03/2018 Auxiliar de Tesouraria: RICHA e RD ?ry LHOS 19 Instituto de Previdência Municipal - IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? &Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 - http://www.iprem.pmmc.com.br . e - mail: iprem@pmmc.com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi dos Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 026/2018 Data: 16/02/2018 CNN: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: VALOR (RS): 2.000,00 (dois mil reais). Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPOFtATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000628-6 a importância de RS 2.000,00 (dois mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 30/01/2018 do Comitê de Investimentos do IPREM. JOEL .EGN C Características dos ativos: Fundo Referenciado DI '12nÇU Gele:n.1 , :(1èit ' , Diretor Fina, ro/Geydr: 1 VASCONCELLOS .666.268-09 10 válida até 05/034018 Diretor Super nte R ILHOS Auxiliar de Tesouraria: Instituto de Previdência Municipal ? IIYREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 027/2018 Data: 16/02/2018 CNPJ: 07.544.655/0001-70 VALOR (RS): 1.447.000,00 (um milhão e quatrocentos e quarenta e sete mil reais). Dispositivo da ResoluçAo do CMN: Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000628-6 a importância de RS 1.447.000,00 (um milhão e quatrocentos e quarenta e sete mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 30/01/2018 do Comitê de Investimentos do IPREM. Características dos ativos: Fundo Referenciado DI )1/ 7 Diretor Financ g/Gesto : LEGNAIE ? o 10 vá CONCÉLLOS 606.268-09 até 05/03/2018 JOE Auxiliar de Tesouraria: R ILHOS Jos$ c /AGUIAR O $-03 Diretor Superintin Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi dos Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES IPREM N° / ANO: 028/2018 Data: 19/02/2018 CNRI: 07.544.655/0001-70 VALOR (R$): RS 526.684,36 (quinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos). HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATE AUTOMÁTICO, em 16/02/2018, do fundo CAIXA FI BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA, vinculado à conta corrente n° 006.000000047-0 / Ag. 0350, a importância de R$ 526.684,36 (quinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos). Resgate automático do pagamento de cupom de juros semestral, conforme regulamento do Fundo. Características dos ativos: 100% Títulos Públicos. Auxiliar de Tesouraria: Diretor Sul / k Diretor Fina ceiro/Ges r: RICHARD CAIK-OS CAST1LHOS CPF: 292.658.158-09 JOS JOEL EGN. , k 7 1 15 ; 6 4.A.SCONCELLOS CPF .268-09 C -10 / válid4 i ltté 05/03/2018 E AGUIAR ROh 7,058 3 - Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, Inc. IV "a" Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S. Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM / ANO: 029/2018 Data: 19/02/2018 CNPJ: 07.544.655/0001-70 VALOR (R$): 555.288,73 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e oitenta e oito reais e setenta e três centavos). HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATE AUTOMÁTICO, em 16/02/2018, do fundo CAIXA Fl BRASIL 2018 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA, vinculado à conta corrente n° 006.000000047-0 / Ag. 0350, a importância de R$ 555.288,73 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e oitenta e oito reais e setenta e três centavos). Resgate automático do pagamento de cupom de juros semestral, conforme regulamento do Fundo. Características dos ativos: 100% Títulos Públicos. Diretor Fin ceiro/Gestor: JOELtG N SCONCELLOS C : (175.6 68-09 10 válida até ./03/2018 Diretor Su ndentilt AGUIAR O JOS Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, Inc. I "b" Auxiliar de Tesouraria: 2 RICHARD CARLOS CAST1LHOS CPF; 292.658.158-00 Instituto de Previdência Municipal ? + IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprern.pmmc.com.br . e-mail: iprem©pmmecom.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM CNPJ: 07.544.655/0001-70 N° / ANO: 030/2018 Data: 19/02/2018 VALOR (R$): 1.082.000,00 (um milhão e oitenta e dois mil reais). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, Inc. I "b" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo FI CAIXA BRASIL IREM 1 TP RF, vinculado a nossa conta corrente n° 0350 006.000000047-0, a importância de R$ 1.082.000,00 (um milhão e oitenta e dois mil reais). Aplicação no fundo de renda fixa, mais estável no momento, para a realocação dos cupons de juros semestral, recebidos em 16/02/2018, dos fundos CAIXA FI BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA e CAIXA FI BRASIL 2018 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA especificados nas APRs 028/2018 e 029/2018. Características dos ativos: 100% Títulos Públicos. Diretor Fin JO L LE 1 ASCONCELLOS CP 66.268-09 CPA 10 é 05/03/2018 - Diretor Su¡leFinte rAgen :I' I Ii / ' JOSÉ COLOS AGUIAR ÇALDE go . CPF: 174.6 $R-03 I t Auxiliar de Tesouraria: CASD1LHOS CPF: .658.158-09 ? ? Instituto de Previdência Municipal ? IPRÉM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Civico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N ° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 031/2018 Data: 20/02/2018 CNPJ: 07344.655/0001-70 VALOR (R$): 125.261,33 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, Inc. IV "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATE AUTOMÁTICO, em 19/02/2018, do fundo BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III, vinculado a nossa conta corrente n° 52683-5 / ag. 294-1, a importância de R$ 125.261,33 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos). Resgate automático do pagamento de cupom de juros semestral, conforme regulamento do Fundo. Características dos ativos: Fundo de Renda Fixa. Diretor Financei estor?:- / JOEL 1-(GN SCONCELLOS `--CPE: O 5.6 268-09 CPA 10 válkla até 05/03/2018 - Diretor Super JOSÉ Auxiliar de Tesouraria: ? , 2 RICILZEW CARI,OSCASTÀLHOS Ft 291658.158-09 Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.comtr IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi dos Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? 1PREM N° / ANO: 032/2018 Data: 20/02/2018 CNPJ: 07.544.655/0001-70 VALOR (R$): 378.350,90 (trezentos e setenta e oito mil, trezentos e cinquenta reais e noventa centavos). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, Inc. IV "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATE AUTOMÁTICO, em 19/02/2018, do fundo BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV, vinculado a nossa conta corrente n° 52683-5 / ag. 294-1, a importância de RS 378.350,90 (trezentos e setenta e oito mil, trezentos e cinquenta reais e noventa centavos). Resgate automático do pagamento de cupom de juros semestral, conforme regulamento do Fundo. Características dos ativos: Fundo de Renda Fixa. Diretor Superi AGUIAR O - C Xt R JOSÉ Diretor Financeiro/Gesto I A tm EGNA IT YiSCONCELLOS CP : 07 666.268-09 PA O válid tê /03/2018 , t Auxiliar de Tesouraria: 2 :C RICHARD CÁL ATILHOS CPP:' 29 . . .158-09 JOEL Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S,Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br , e-mail: iprem@pmmc.cornisr IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N ° / ANO: 033/2018 Data: 20/02/2018 CNPJ: 07.544.655/0001-70 VALOR (RS): 48.488,75 (quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos). HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATE AUTOMÁTICO, em 19/02/2018, do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX FI, vinculado a nossa conta corrente n° 52683-5 / ag. 294-1, a importância de RS 48.488,75 (quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Resgate automático do pagamento de cupom de juros semestral, conforme regulamento do Fundo. Características dos ativos: 100% Títulos Públicos. 1 Diretor FinanceiroéG r é - s e JOEL L SCONCELLOS : 0'75.6 .268-09 CPA 10 válida at 5/03/2018 Diretor Super ndente: DE-AGUIAR RO, CP / . .858-03 Auxiliar de Tesouraria: 2 RICHARD CAREOS C.AST1LHOS CPF: 2924158:L58a Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, Inc. I "b" Instituto de Previdência Municipal? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? &Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP Auxiliar de Tesouraria: ? / AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 034/2018 Data: 20/02/2018 CNRI: 07.544.655/0001-70 VALOR (R$): 552.000,00 (quinhentos e cinquenta e dois mil reais. Dispositivo da Resolução do CMN. Art. 7°, Inc. I "b" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP FIC FI, vinculado a nossa conta corrente n° 52683-5 / Ag. 294-1, a importância de RS 552.000,00 (quinhentos e cinquenta e dois mil reais. Aplicação no fundo de renda fixa, mais estável no momento, para a realocação dos cupons de juros semestral, recebidos em 19/02/2018, dos fundos BB PREV RF TP IPCA III FI, BB PREV RF TP LPCA IV FI e BB PREV TP IX FI, especificados nas APRs 031/2018, 032/2018 e 033/2018. Características dos ativos: 100% Títulos Públicos. Diretor Finaneeigii/dest : JOEL EGN 'ASCONCELLOS .268-09 CPA 10 válida a 05/03/2018 Diretor Super(nt dente: // / JOSÍ CA D AGUIAR CA O CPF: 1 58-d3 CPF: 29 8.158 , RinIARD CA C ILHOS Instituto de Previdência Municipá ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av, Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? &Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP .5.111 \j`n, 3 0 1 0 lAa llsa te 3 : 1 Ge ren 5) 41 P Características dos ativos: Fundo Referenciado DI JOEL LEGNA ; GT: Cl'A VASCONCELLOS 66.268-09 é 05/03/2018 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM N° / ANO: 035/2018 Data: 20/02/2018 CNPJ: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: VALOR (RS): 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000622-4 a importância de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 30/01/2018 do Comitê de Investimentos do IPREM. Diretor Super(ntenientez .!/ / Jos? ÇA f) AGITAR RO l 3 .058-03 Auxiliar de Tesouraria: / 6. RiCIIARD CA)RLO A-ST1LHOS CPE-29 15f-09 Diretor FinancelyaGestar: Instituto de Previdência Municipal - IPREM - Mogi das Cruzes - SP Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes - S.Paulo - CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 - http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br Av