IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3°- B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 VALOR (R$): 1.000,00 (mil reais). Art. 7°, Inc. IV ? alínea "b" AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM N° / ANO: 195/2017 Data: 01/12/2017 CNPJ: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000622-4 a importância de R$ 1.000,00 (mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/11/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Diretor Financeiro/Gestor: JOEL LEGNAIELI VÁSCONCELLOS CPF: 666.268-09 CPA-14 válid te 05/03/2018 Diretor Supe / , JOSE CA S11/É AGUIAR CA E O .058413 Auxiliar de Tesouraria: RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 Características dos ativos: Fundo Referenciado DI Instituto de Previdência Municipal - IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes - S.Paulo - CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 - http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmacom.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes - SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM CNPJ: 07.544.655/0001-70 N° / ANO: 196/2017 Data: 04/12/2017 Dispositivo da Resolução do CMN: VALOR (R$): 33.000,00 (trinta e três mil reais). Art. 7°, Inc. IV ? alínea "b" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000622-4 a importância de RS 33.000,00 (trinta e três mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/11/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Características dos ativos: Fundo Referenciado DI Diretor Financeiro/Gestor: JOEL LEGNAIE4VASC ONCELLOS (,075.666.268-09 A. TO ta até 05/032018 Diretor Supekieteodente: JOSÉ CAhly5p AGI IAR C DE RO CPF: 7.058-03 Auxiliar de Tesouraria: RICHARD CARLOS C ASTILHOS CPF: 292.658.158-09 Instituto de Previdência Municipal ? IPREM- Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Vague Guimarães, n ° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www ,iprempmmtcom.br, e-mail: iprem©pmmc,com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi dos Cruzes -SP r Características dos ativos: Fundo Referenciado DI AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 197/2017 Data: 04/12/2017 CNPJ: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: VALOR (R$): 2.025.000,00 (dois milhões e vinte e cinco mil reais). Art. 7°, Inc. IV ? alínea "b" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000628-6 a importância de RS 2.025.000,00 (dois milhões e vinte e cinco mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/11/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Diretor Financeiro/Gestor: JOEL LEGNAIEL1 XASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018 Diretor Superloteodente: / JOSÉ C?ILOSTIIF AGUAR ALDER11R0 CPF: 17440.058-03 Auxiliar de Tesouraria: RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S. Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmacom.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi dos Cruzes -SP Características dos ativos: Fundo Referenciado DI AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3°- B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM CNPJ: 07.544.655/0001-70 N° / ANO: 198/2017 Data: 04/12/2017 VALOR (R$): 756.000,00 (setecentos e cinquenta e seis mil reais). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, Inc. IV ? alínea "b" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000629-3, a importância de R$ 756.000,00 (setecentos e cinquenta e seis mil reais). Aplicação em fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/11/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Diretor Financeiro/Gest9t: JOEL LECAAIEL1 n ASÇONCELLOS F: 075.6156468-09 CPA tê 05/03/2018 Diretor Superinteadênte: JOSÉ CARLOS DE AGUAR CALDERARO CPF: 174.637.088-03 Auxiliar de Tesouraria: RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br , e-mail: iprem©pmmc,com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes - SP NO? "' noo r 2 , [ L , Características dos ativos: Fundo Referenciado DI AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 199/2017 Data: 08/12/2017 CNPJ: 07.544.655/0001-70 VALOR (R$): 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, Inc. IV ? alínea "b" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000622-4, a importância de RS 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais). Aplicação em fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/11/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Diretor Financeiro/Gestor: JOEL LEGSAIERN;ASCONC à-LOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10421t4a até 05/03/2018 Diretor SupeCinlendtinte: JOSÉ IC ARES DE AGI, 1AR CALDERARO (TF: 174.637.058-03 Auxiliar de Tesouraria: RICHARD CARLOS CAST1LHOS CPF: 292.658.158-09 1 Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3°- B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N ° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 200/2017 Data: 08/12/2017 CNPJ: 07.544.655/0001-70 VALOR (145): 1.305.000,00 (um milhão, trezentos e cinco mil reais). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 8°, Inc.III. HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO, vinculado à conta corrente n° 001 34845593 Citibank DTVM S.A., a importância de R$ 1.305.000,00 (um milhão, trezentos e cinco mil reais). Aplicação em fundo multimercado, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/11/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Características dos ativos: Fundo Multimercado. Diretor Financeiro/Gestor) JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CPF:07. 666.268-09 (TIA 10 váliajité 05/03/2018 Diretor Supe ulhndeate: i 1 JOSÉ C OS. DE AGUIAR CA ERARO OFF: 17 .058-03 Auxiliar de Tesouraria: RICHARITCARLOS CAS FILHOS CPF: 292.658.158-09 Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br Internet Banking Página 1 de 1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MO Agência: 0087 Conta Corrente: 45-000622-4 COMPROVANTE DE INCLUSÃO DE COMPROMISSOS Convênio: 0033-0087-004900354571 Conta de Débito: 0087-450006286 Tipo do Documento: CNP) CPF/CNPJ do Fornecedor: 17.453.850/0001-48 Nome do Fornecedor: WESTERN ASSET - WA US INDEX 500 FIM No. compromisso banco: No. compromisso cliente: R081220174 Valor Nominal: 1.305.000,00 Data de Vencimento: 08/12/2017 Data de Pagamento: 08/12/2017 Valor a Pagar: 1.305.000,00 Tipo de Pagamento: TED CIP Banco: 0745 ISPB: 33479023 Agência: 00001 Conta do Crédito: 34845593 Finalidade: Crédito em Conta Tipo de Outra Titularidade Transferência: Tipo de Serviço: Pagamentos Diversos Complemento do Tipo de Serviço: TRANSE. P/ APLIC. NO WA US INDEX 500 FIM Emitir Aviso: (Sujeito a tarifação) Não emitir Data da Transação 08/12/2017 Horário 09:49h Autenticação Bancária 94E696686289C54A69A499C ATENÇÃO in ni Central de Atendimento 40L1 kegii, iodo Santander Empresarial , 26 2 L2 Ouvidoria a5C . Incluir novo compromisso do mesmo tipo Incluir novo compromisso de outro tipo Imprmur https://www.santandernetibe.com.br/Paginas/ComPromissos/COMPROMISSOS_INC.. . 08/12/2017 Internet Banking Página 1 de 1 S Anta rui er Internet Bank' r14 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MO Agencia' Conta Corrente: Data de Inclusão: 08/12/2017 Produto PACTO I ORNECEDORES INCLUIR TED CIP OUTRA TITULAI-IDADE Favorecido Convénio Conta Debito Quantidade Valor total (RS) 1 1 305 000 00 1 1 405 000 00 Compromisso Ass. Pen. Valor (RS) Total para 08/12/20 11 1. 1.305.000,00 Importante: O(s) pagamento(s) somente s (ao) efetivado(s) apus o cumprimento das regras contratadas. Usuarin - Nome: .? Data da Yiansacáo: Centrai de Atendimento SAC Santander Empresarial Ouvidoria https://www.santandemetibe.com.br/includes/pop_impressao_geral.asp 08/12/2017 Internet Banking Página 1 de 1 S anta nti er Internet Banking INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MO Agencia'. Conta Corrente: Data de Inclusão: 08/12/2017 Produto Quantidade Valor total (RS) PACTO FORNECEDORES I 1 305 000,00 INCLUIR TED CIP OUTRA TITULARIDADE 1 1.305 000,00 Favorecido Convento Conta Debito Compromisso Ass. Pe Valor (RS) Total para 0 2/2017 1 I 05 000 00 Importante: O(s) pagamento(s) somente sera(ao) efetrvado(s) anos o cumprimento das regras contratadas. Usuano Nome: Data da Transacao: Central de Atendimento SAC Santander Empresarial Ouvidoria https://www.santandernetibe.com.bilincludes/pop_impressao_geral.asp 08/12/2017 Página 1 de 1 Fw: Aplicação IPREM Mogi das Cruzes De: "Joel - IPREM" 08/12/2017 11:33 Para: "José Carlos Calderaro" , "Richard Tesouraria IPREM" JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS Diretor Financeiro do IPREM Fone: 11 4798-6308 Mensagem Original De: "Joel - IPREM" Para: "Elder Andrade -" Data: 08/12/2017 11:29 Assunto: Aplicação IPREM Mogi das Cruzes Bom dia Elder, Solicitamos aplicar R$ 1.305.000,00 no fundo WESTERN ASSET US INDEX 500 A MULTIMERCADO. A TED acaba de ser liberada. Abraços, JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS Diretor Financeiro do IPREM Fone: 11 4798-6308 http://mail.pmmc.com.br/webmail/ 08/12/2017 IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP Características dos ativos: Fundo de ações. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3°-13 DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 201/2017 Data: 08/12/2017 CNPJ: 07.544.655/0001-70 VALOR (RS): 1.305.000,00 (um milhão, trezentos e cinco mil reais). Dispositivo da Respiga() do CMN: Art. 8°, Inc.I ? alínea "a". HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo SANTANDER FIC SELEÇÕES TOP AÇÕES vinculado a nossa conta corrente n° 45000628-6, a importância de RS 1.305.000,00 (um milhão, trezentos e cinco mil reais). Aplicação em fundo de ações, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/11/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Diretor Finanseiro/Gestor: JOEL LEGWL/VASCONCELLOS CPF: 1 .666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018 Diretor Superifiteuderite: JOSÉ CARS DE AGI LAR CA ERAR O CPF: I .63+.058-03 Auxiliar de Tesouraria: RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 Instituto de Previdência Municipal ? IPbEM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cnico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 202/2017 Data: 08/12/2017 CNPJ: 07.544.655/0001-70 VALOR (R$): 1.000.000,00 (um milhão de reais). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 8°, Inc.I ? alínea "a". HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo BNP PARIBAS ACTION FIC FIA vinculado a nossa conta corrente n° 46950001, a importância de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Aplicação em fundo de ações, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/11/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Sendo esta, a 3' (terceira) aplicação de cinco no mesmo valor, até completar o montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em aporte. Características dos ativos: Fundo de ações. Diretor Financeiro/Gestoi: "." JOEL LlEGNAIE 'ASCONCELLOS ,arn 6 .268-09 CPA 10 válida at 05/03/2018 Diretor Super ntendentei JOSÉ CAREOSDE:AGEIAR CALOEAEoto CPF: 1749537p58-03 Auxiliar de Tesouraria: RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimaráes, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: ipremapmmc.com.br Página 1 de 1 MOGI DAS CRUZES - APLICAÇÃO SMALL e ACTION De: "Joe' - IPREM" 08/12/2017 11:33 Para: Danielle.Rebotini , "Katia - BNP Paribas" , "Katia - BNP Paribas" , MESADEATENDIMENTO , 'Tassia SILVA" Cc: "José Carlos Calderaro" , "Richard Tesouraria IPREM" Bom dia, Acabamos de transferir R$ 1.500.000,00, sendo R$ 1.000.000,00 no ACTION e R$ 500.000,00 no SMALL CAPS. Grato JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS ? Diretor Financeiro do IPREM Fone: 11 4798-6308 ? http.//mail.pmmc.com.br/webmail/ 08/12/2017 Página 1 de 2 RE: [EXTERNAL] Re[2]: MOGI DAS CRUZES - APLICAÇÃO SMALL e ACTION De: Danielle.Rebotini@br.bnpparibas.com 08/12/2017 11:26 Para: "Joel - IPREM" Cc: "Miguel - Magna" , "José Carlos Calderaro" , "Richard Tesouraria IPREM" , mesadeatendimento@br.bnppadbas.com .loel, bom dia! A aplicação de R$ 1MM no Action e de R$ 500 mil no Small Caps está confirmada para hoje? Estamos à disposição. Obrigada! Atenciosamente, La r BNP PARIRAS ASSET MANAGEMENT The asset manager for a changing world Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 510 - 14° andar - 04543 000 - São Brasil Tal: 55 11 3049 - 2852 - Fax: 55 11 3049 - 2860 # urltraagtinipLtnoar n & Do not print this document unless it is necessary, consider the environment De: Joel - IPREM [mailto:expedientelprem@pmmc.com.br] Enviada em: quarta-feira, 4 de outubro de 2017 17:02 Para: katia.barriviera@br.bnpparibas.com Cc: miguel_magna investimentos ; ? mesadeatendimento@br.bnpparibas.com Assunto: Re: Informações Action / Small Boa tarde Miguel/Katia Segue anexo, Declaração de Investidor Qualificado. Vamos iniciar aplicação no Action de 5 milhões, em 5 parcelas mensais de 1 milhão no 6° dia útil e 2 milhões no Small Caps e 4 parcelas de 500 mil cada. Abraços JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS Diretor Financeiro do IPREM Fone: 11 4798-6308 Danielle Rebotini Saraiva alara Services & Business Intelligente http://mail.pmmc.com.br/webmail/ 08/12/2017 Página 2 de 2 This message and any attachments (the "message") is intended solely for the intended addressees and is confidential. If you receive this message in error,or are not the intended recipient(s), please delete it and any copies from your systems and immediately notify the sender. Any unauthorized view, use that does not comply with its purpose, dissemination or disclosure, either whole or partia', is prohibited. Since the internet cannot guarantee the integrity of this message which may not be reliable, BNP PARIBAS (and its subsidiaries) shall not be liable for the message if modified, changed or falsified. Do not print this message unless it is necessary, consider the environment. Ce message et toutes les pieces jointes (ci-apres le "message") sont etablis a I'intention exclusive de ses destinataires et sont confidentiels. Si vous recevez ce message par erreur ou s'il ne vous est pas destine, merci de le detruire ainsi que toute copie de votre systeme et d'en avertir immediatement I'expediteur. Toute lecture non autorisee, toute utilisation de ce message qui n'est pas conforme a sa destination, toute diffusion ou toute publication, totale ou partielle, est interdite. L'Internet ne permettant pas d'assurer l'integrite de ce message electronique susceptible d'alteration, BNP Paribas (et ses filiales) decline(nt) toute responsabilite au titre de ce message dans I'hypothese ou il aurait ete modifie, deforme ou falsifie. N'imprimez ce message que si necessaire, pensei a l'environnement. hnp://mail.pmmc.com.br/webmail/ 08/12/2017 S CORPORATE A INVESTMENT RANKING BNP PARIBAS Executado em 09/12/2017 06:55:34 Extrato de C/C para Simples Conferência Periodo de 01/12/2017 à 08/12/2017 Agência: 00001 Conta Corrente: 1046950001 CNPJ: 07.544.655/0001-70 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALDE MOGI DAS CRUZES IPREM AV VEREADOR NARCISO PAGUE GUIMARAES, 277 1 ANDAR MOGI DAS CRUZES/SP Saldo anterior: 0,00 ? Data Histórico Debito Crédito 08/12/2017 023 APL COTIS FDO/FIC ACTION -1.000.000,00 08/12/2017 TED C RECEBIDA/INSTITUTO DE PREVID 1.500.000.00 08/12/2017 023 APL COTIS FDO/FI SMALL CAPS -500.000,00 08/12/2017 Saldo Final 0,00 Saldo atual: 0,00 ? Sujeito a alterações até o final do expediente BANCO BNP PARIBAS BRASIL 5/A - Av Juscelino Kubitschek, 510 - 11° andar - CEP. 04534-000 - São Paulo - SP - CNPJ. 01.522.368/0001-82 Página 1 IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 203/2017 Data: 08/12/2017 CNPJ: 07.544.655/0001-70 VALOR (R$): 500.000,00 (quinhentos mil reais). Dispositivo da Resoluçao do CMN: Art. 8°, Inc. I ? alínea "a". HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA, vinculado a nossa conta corrente n° 46950001, a importância de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Aplicação em fundo de ações, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/11/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Sendo esta, a 3' (terceira) aplicação de quatro no mesmo valor, até completar o montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em aporte. Características dos ativos: Fundo de ações. Diretor Finaneeiro/Çestor: JOEL tEGN ASCONCELLOS ÇPF . ; 0 666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018 Diretor Sunerintendhnte: JOS CAHLd,SkEi4GLIAR CALDE1VRO 0°F: 17443 .058-03 Auxiliar de Tesouraria: RICHARI) CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem©pmmc.com.br Página 1 de 1 MOGI DAS CRUZES - APLICAÇÃO SMALL e ACTION De: "Joel - IPREM" 08/12/2017 11:33 Para: Danielle.Rebotini , "Katia - BNP Paribas" , "Katia - BNP Paribas" , MESADEATENDIMENTO , "Tassia SILVA" Cc: "José Carlos Calderaro" , "Richard Tesouraria IPREM" Bom dia, Acabamos de transferir R$ 1.500.000,00, sendo R$ 1.000.000,00 no ACTION e RS 500.000,00 no SMALL CAPS. Grato JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS Diretor Financeiro do IPREM Fone: 11 4798-6308 http://mail.pmmc.com.br/webinail/ 08/12/2017 Página 1 de 2 RE: [EXTERNAL] Re[2]: MOGI DAS CRUZES - APLICAÇÃO SMALL e ACTION De: Danielle.Rebotini@br.bnpparlbas.com 08/12/2017 11:26 Para: "Joel - IPREM" Cc: "Miguel - Magna" , "José Carlos Calderaro" , "Richard Tesouraria IPREM" , mesadeatendimento@br.bopparibas.com icei, bom dia! A aplicação de R$ 1MM no Action e de R$ 500 mil no Small Caps está confirmada para hoje? Estamos à disposição. Obrigada! Atenciosamente, r ta BNP PARIRAS ASSET MANAGEMENT The asset manager for a changing wortd Danielle Rebotini Saraiva Av. Pres. Juscelino Kubltschek, 510 - 14° andar - 04543 000 - São Client Services & Business Intelligente Brasil Tel: 55 11 3049 - 2852 - Fax: 55 11 3049 - 2860 daniellerebotlniObr.bnooarlbas.com IA Do not print this document unless It is necessary, consider the envlronment De: Joel - IPREM Írnailto:expediente.iprem@pmmc.com.br ] Enviada em: quarta-feira, 4 de outubro de 2017 17:02 Para: katia.barriviera@br.bnpparibas.com Cc: miguel_magna investimentos 08/12/2017 14:40 Para: expediente.iprem@pmmc.com.br , "RPPS - XP Investimentos" , richard.iprem@pmmc.com.br Boa tarde, Segue confirmação da movimentação. Detalhes da Solicitação Código da Solicitação: 23?i323 Data da Solicit Tipo de Operação: Data de Cotiza Status: r;:essado Data de Liguid. Solicitante: Fundo: Irivest:r 3: ri: ria Cliente: 33;3: - rfleiiiideric 3 liJificipi Das Cries Valor: Abs., Caroline Sampaio XP liJPst,Pic ptc,s F.lWdos e F R PS c- *T.;..r . 3.1., °c- 'S '51111: 011,11"- São Paulo 1SP Rio de Janeiro 1 RJ Miami 1 FL New York 1 NY !ti iilatieiio F n I d t Av Earut mt I. ri , ttiv ,1 R - 1.3 , 3 9o4L32 C.É De: Caroline Sampaio Enviada em: sexta-feira, 8 de dezembro de 2017 13:15 Para: expediente.iprem@pmmc.com.br ; RPPS - XP Investimentos ; richard.iprem@pmmc.com.br Assunto: Re: TED para aplicação Prezados, O recurso entrou na conta, agradecemos pela aplicação!! Abs., Carol Obter o Outlook para iOS From: Caroline Sampaio Sent: Friday, December 8, 2017 1:04:29 PM http://mail.pmmc.com.br/webmail/ 08/12/2017 São Paulo 1 SP Rio de Janeiro 1 RJ Miami 1 FL New York 1 NY Página 2 de 4 To: expediente.iprem@pmmc.com.br ; RPPS - XP Investimentos Subject: Re: TED para aplicação Ainda não entrou, estamos monitorando! Obter o Outlook para IOS From: Joel - IPREM Sent: Friday, December 8, 2017 12:47:13 PM To: Caroline Sampaio Subject: Re: RES: TED para aplicação Caroline, O TED já sai da nossa conta no Santander. JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS Diretor Financeiro do IPREM Fone: 11 4798-6308 Mensagem Original De: "Caroline Sampaio" Para: "Richard Carlos Castilho IPREM-PMMC" Cc: expediente.iprem@pmmc.com.br , iprem©pmmc.com.br , "RPPS - XP Investimentos" cpps@xpi.com.br > Data: 08/12/2017 12:33 Assunto: RES: TED para aplicação Prezados, Apenas para lembra-los que o dinheiro precisa entrar na conta até as 14h. Após esse horário a aplicação não poderá ser processada. Vocês verificam por gentileza? Att., r? Caroline Sampaio I? XP Imesnmentos xurlics, ce Pensáo RPPS Seguracloras ve 1 ) 3U:26 - 0195 . www.xpi cornbrichentesinstitucionais http://mail.pmmc.com.br/webmail/ 08/12/2017 São Paulo 1 SP Rio de Janeiro 1 RJ Miami 1 FL Página 3 de 4 De: Caroline Sampaio Enviada em: sexta-feira, 8 de dezembro de 2017 11:30 Para: Richard Carlos Castilho IPREM-PMMC expediente.iprem@pmmc.com.br ; iprem@pmmc.com.br ; RPPS - XP Investimentos Assunto: RES: TED para aplicação Richard, bom dia! Apenas para informar que o dinheiro ainda não entrou, se puder confirmar com o banco, pois no comprovante que você me enviou consta como pendente de aprovação. Muito obrigada. Abs., Caroline Sampaio XP Invest mentos Fúrije; Perisá0 62F3 Sechipic . ,0:?as 111 3526 0105 www.xpi com.br/clientesinstitucionais De: Richard Carlos Castilho IPREM-PMMC [mailto:richard.iprem@pmmc.com.br] Enviada em: sexta-feira, 8 de dezembro de 2017 10:30 Para: Caroline Sampaio expedientelprem@pmmc.com.br ; iprem@prnmc.com.br Assunto: TED para aplicação Caroline, bom dia! Segue em anexo o comprovante da TED para a XP INVESTIMENTOS, na conta do IPREM Mogi das Cruzes n° 803938, para aplicação de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) no Fl XP INVESTOR 30 FIC FIA. Obrigado! http.//mail.pmmc.com.br/webmail/ 08/12/2017 Página 4 de 4 http://mail.pmmc.com.br/webmail/ 08/12/2017 000nni 031208 rib/I2/IU17 rem. r-IM 5 -1.000.000,00 1. , 82,06 ? Internet Banking Página 1 de 2 à Santa nder Internet Banking INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES IPREM Adencia: - Conta Corrente: Extrato Pot - rodo' Data/Hora: Data Histórico Docto. Valor R$ Saldo RS Saldo POSICa0 em: https://www.santandemetibe.com.br/includes/pop_impressao_geral.asp 11/12/2017 ' Internet Banking Página 2 de 2 C - Saldo Desponivel Conta Corrente (A - 13) 9.122,67 Central de Atendimento Santander Empresarial Ouvidoria https://www.santandemetibe.com.br/includes/pop_impressao_geral.asp 11/12/2017 XP INVES TOR 30 FIC FIA Mo v imen tac ões no Per ío do: o rN 1, 0931 84 35 X P INVESTOR 30 F IC FIA 1. 987. 571, 2B O o 0 o cd O O 0 O O O O o o O o O 0 O O O o o o O rv Cr N o O o o 0 0 0 .0 d d 6 O O 0 O o 0 ci O c; CO O CO nJ o ry In O N Ó co o N o O 10 ti 0 Q 0 Ó o O o c s O 0 O o 0 O O O O 0 O Q 8 IV Pos i To de Inves t ime n tos: Ap licaç ão Co ta Q uan t ida de Va lor Ap lica do Va lor Bru to IR IOF Va lor L íq u ido 903. 389, 51928313 SALDO ANTERIOR 1. 818. 148, 31545507 1. 000. 000, 00 1. 987. 571, 28 R o E O O o T a.) C POSIÇ ÃO CON SOLIDADA Nome: INSTITUTO DE PREV IDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 07 CO IN ry , Ln CO r% O O O O 4 0 ,S O C, O 0 O - o o o ° o o o o ni o RENTABILIDADES o XP INVESTOR 30 FIC FIA Per ío do: 01/1 2/ 2017 C ód. C lie n te: 803938 a tor LI. u i d. LI. o e - e O 1- O a or A. ice. . w 1:3 IS :F c /g. =ri - 4 nm o orne o Fun a o : 0 o 07 Ult :TraTra O .49 o '6 o E O 15 . NN O o E o co en ri r."1 d Si Ln O ti O IBOVESPA - FECHAMENTO E 3 o o IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM CNPJ: 07.544.655/0001-70 N° / ANO: 205/2017 Data: 08/12/2017 VALOR (ILS): 756.000,00 (setecentos e cinquenta e seis mil reais). Dispositivo da Resolução do CNN: Art. 7°, Inc. IV ? alínea "b" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000629-3 a importância de RS 756.000,00 (setecentos e cinquenta e seis mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/11/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Características dos ativos: Fundo Referenciado DI Diretor Financeiro/Gestoy: o JOEL LEGNAIELI yASCONCELLOS : 075.666.268-09 _CEA 10 álida até 05/03/2018 Diretor Superinteadente: JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.647.958-03 Auxiliar de Tesouraria: RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem©pmmc.com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi dos Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 206/2017 Data: 13/12/2017 CNPJ: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: VALOR (RS): 18.000,00 (dezoito mil reais). Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000622-4 a importância de RS 18.000,00 (dezoito mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/11/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Características dos ativos: Fundo Referenciado DI Diretor Financeiro/Gestor: JOEL LEGNAIELI jVASCONCELLOS Celk75.6/66.268-09 CPA 10 v ida até 05/03/2018 vetor Superi adente: , ) çf JOSÉCARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03 Auxiliar deTesouraria: RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP Características dos ativos: Fundo Referenciado DI AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 Auxiliar de Tesouraria: MOURO CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 207/2017 Data: 13/12/2017 CNPJ: 07.544.655/0001-70 VALOR (R$): 1.641.000,00 (um milhão, seiscentos e quarenta e um mil reais). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000628-6, a importância de R$ 1.641.000,00 (um milhão, seiscentos e quarenta e um mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/11/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Diretor Financeiro/Gestor: JOEL LEGNAIE1S - VASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA ffesilida até 05/03/2018 Diretor JOSÉ CARLOS DE AGU CPF: 174.637.058-03 Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780 - 900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://wwwiprem.pmmc.com.br . e-mail: iprern@prnmecornbr IPREM instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP Características dos ativos: Fundo Referenciado DI AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 208/2017 Data: 13/12/2017 CNPJ: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: VALOR (R$): 310.000,00 (trezentos e dez mil reais). Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000629-3, a importância de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais). Aplicação em fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/11/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Diretor Financeiro/Gestor: etor Superintend Auxiliar de Tesouraria: JOEL LEGNAIELIVASCONCELLOS CPF? 666.268-09 CPA 10 váli até 05/03/2018 11. r - " C i AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03 RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 VALOR (RS): 1.000,00 (mil reais). Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 209/2017 Data: 14/12/2017 CNPJ: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resolução do CMN: HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000622-4 a importância de RS 1.000,00 (mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/11/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. ti i Nt Características dos ativos: Fundo Referenciado DI Diretor Financeiro/Gestor: JOEL I4GNAIF&IVASCONéELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018 Diretor Superintende e: /---- (- ) 7 - JOSÉ CAR I LDSLYE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03 Auxiliar de Tesouraria: RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780 - 900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES?IPREM N° / ANO: 210/2017 Data: 18/12/2017 CNP J: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resoluçâo do CMN: VALOR (RS): 33.000,00 (trinta e três mil reais). Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000622-4 a importância de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/11/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Diretor Financeiro/Gestor: JOEL CEGNAlE L1 VASCONCELLOS CPF: O .666.268-09 CPA 10 valit até 05/03/2018 i Diretor Superyitideate; JOSÉ CA AGLIAR CA CPF: 1 7958-03 31:i i tt ? a$ !:, $ Auxiliar de Tesouraria: RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 Características dos ativos: Fundo Referenciado DI Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi dos Cruzes -SP Características dos ativos: Fundo Referenciado DI AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 211/2017 Data: 18/12/2017 CNPJ: 07.544.655/0001-70 VALOR (RS): 1.397.000,00 (um milhão, trezentos e noventa e sete mil reais). Dispositivo da Resolução do 0.4N Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000628-6, a importância de RS 1.397.000,00 (um milhão, trezentos e noventa e sete mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/11/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Diretor Financeiro/Gestor: JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CPF: 074666.268-09 CPA 10 válidiaté 05/03/2018 . Diretor itu JOSÉ DE AGUIAR CA RO \ÇPF` 1/ ) 958-03 Auxiliar de Tesouraria: RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av, Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? &Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com ,br. e-mail: iprem©pmmc.com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3°- B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM CNPJ: 07.544.655/0001-70 N° / ANO: 212/2017 Data: 20/12/2017 VALOR (R$): 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, Inc. IV "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IREM 1 TP FIC FI, vinculado a nossa conta corrente n° 0294 52683-5, a importância de RS 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). Resgate do fundo, conforme estratégia estabelecida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM, para reformulação da Carteira de Investimento do Instituto. Haja vista que a realocação do referido recurso será feita, conforme APR n° 213/2017. Características dos ativos: 100% Títulos Públicos. Diretor Superirtield ate: Diretor Finánceiro/Gestor: JOEL LEGNsITLI VASCONCELLOS CPF: 1%5.666.268-09 ePA 10 válida até 05/03/2018 Auxiliar de Tesouraria: BICHAR') CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av, Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? &Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11)4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.cornbr , e-mail: iprem@pmmc,com.br Página 1 de 2 Re: Aplicações e resgates IPREM Mogi das Cruzes De: miriamnagata@bb.com.br 20/12/2017 10:17 Para: "Joel - IPREM" Cc: renataferreira@bb.com.br , "José Carlos Calderaro" , "Richard Tesouraria IPREM" Joel, bom dia. Tudo bem ? Conforme solicitações: Resgate de R$ 20.000.000,00 do BB RF IRF-M1 nesta data. Valor de R$ 20.000.000,00 aplicado nesta data 20.12.2017 no BB Prev RF Alocação Ativa. 1111 Resgate total do BB Prev IDKA 2 efetuado nesta data, o valor do crédito será creditada em 21.12.2017. Resgate total do BB RF IMAB 5+ efetuado nesta data, o valor do crédito será creditada em 22.12.2017. Nas datas dos respectivos créditos, faremos a aplicação no BB Prev RF Alocação Ativa, enviarei um email confirmando cada aplicação. Atenciosamente Obrigada M Miriam Midori Nagata Assistente de Negócios Governo 0294-1 PNG Mogi das Cruzes Fone: 11 4724-8655 Email: miriamnaqata©bb.com.br "Joe' - IPREM" escreveu: Para: "BB Renata" , "Miriam BB" De: "Joel - IPREM" Data: 20/12/2017 09:09 AM cc: "José Carlos Calderaro" , "Richard Tesouraria IPREM" Assunto: Aplicações e resgates IPREM Mogi das Cruzes Bom dia Meninas, Solicitamos efetuar os seguintes resgates: Resgate total dos fundos BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+ TIT. PÚBLICOS FI e BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TIT. PÚBLICOS FI. http://mail.pmmc.com.br/webmail/ 20/12/2017 Página 2 de 2 Resgatar R$ 20.000.000,00 do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TIT. PUBLICOS Fl. As importâncias resgatadas devem ser aplicadas no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÁO ATIVA FIC A. Grato JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS Diretor Financeiro do IPREM Fone: 11 4798-6308 http://mail.pmmc.com.br/webmail/ 20/12/2017 L r/ I LILU I/ banco oo brasil Extrato conta corrente GOV1 UM] Cliente - Conta atual Agência 294-1 Conta corrente 52683-5 IP MUN MOGI CRUZES IPREM Período do Mês atual extrato A33S210846073993008 21/12/2017 08:50:52 Lançamentos Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor RS Saldo balancete movimento 09/10/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 20/12/2017 0000 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos 1.200.727 20.000.000,00 C 20/12/2017 0000 13049 345 EIS Prev RF Alocacao Ativa 1.201.156 20.000.000.00 D 21/12/2017 0000 00029 630 Ano!. provisória crédito 779 202 931,15 C 21/12/2017 0000 00000 999 SALDO 293 1152:2 C Juros Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de IOF Saldo de fundos de investimento 0,00 29/12/2017 0,00 02/01/2018 PREVID RF IMA-B 5 BB Previd RF IMA-B BB Prev TP IPCA III BB Prev TP IPCA IV BB Previd RF IRF-M1 BB Previd RF IMAB 5+ BB PREVID RF IDKA 2 BE3 Previd RF TP IX BB Prev RF Aloc 7.305.546,22 702.933,93 4.373.179,12 13.334.712,26 6.218.466,49 1.473.912,94 209.207,38 1.714.143,91 31.292.517,64 Transação efetuada com sucesso por: J5279891 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS. IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 213/2017 Data: 20/12/2017 CNPJ: 07.544.655/0001-70 VALOR (RS): 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, Inc. IV "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI, vinculado a nossa conta corrente n° 0294 52683-5, a importância de RS 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). Aplicação no fundo, conforme estratégia estabelecida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM, para reformulação da Carteira de Investimento do Instituto. Haja vista a realocação do resgate discriminado na APR n° 212/2017. Características dos ativos: FI Referenciado Alocação Renda Fixa. Diretor Financeiro/Gestor: J. f Diretor Supefintandente: Auxiliar de Tesouraria: JOEL LEGNAIEEPUASCONCELLOS CPF: 075.106.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018 . JOSÉ CARIOÁ DE AGITAR CALDFRARO CPF: 17?.6r.058-03 RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br Página 1 de 2 Re: Aplicações e resgates IPREM Mogi das Cruzes De: miriamnagata@bb.com.br 20/12/2017 10:17 Para: "Joel - IPREM" Cc: renataferreira@bb.com.br , "José Carlos Calderaro" , "Richard Tesouraria IPREM" Joel, bom dia. Tudo bem ? Conforme solicitações: Resgate de R$ 20.000.000,00 do BB RF IRF-M1 nesta data. Valor de R$ 20.000.000,00 aplicado nesta data 20.12.2017 no BB Prev RF Alocação Ativa. ? Resgate total do BB Prev IDKA 2 efetuado nesta data, o valor do crédito será creditada em 21.12.2017. Resgate total do BB RF IMAB 5+ efetuado nesta data, o valor do crédito será creditada em 22.12.2017. Nas datas dos respectivos créditos, faremos a aplicação no BB Prev RF Alocação Ativa, enviarei um email confirmando cada aplicação. Atenciosamente Obrigada Miriam Midori Nagata Assistente de Negócios Governo ? 0294-1 PNG Mogi das Cruzes Fone: 11 4724-8655 Email: miriamnaqata©bb.com.br E E "Joel - IPREM" escreveu: Para: "BB Renata" , "Minam BB" De: "Joel - IPREM" Data: 20/12/2017 09:09 AM cc: "José Carlos Calderaro" , "Richard Tesouraria IPREM" Assunto: Aplicações e resgates IPREM Mogi das Cruzes Bom dia Meninas, Solicitamos efetuar os seguintes resgates: Resgate total dos fundos BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+ TIT. PÚBLICOS FI e BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TIT. PÚBLICOS FI. http://mail.pmmc.com.br/webmail/ 20/12/2017 Página 2 de 2 Resgatar R$ 20.000.000,00 do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TIT. PUBLICOS Fl. As importâncias resgatadas devem ser aplicadas no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC Fl. Grato JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS Diretor Financeiro do IPREM Fone: 11 4798-6308 http://mail.pmme.com.br/webmail/ 20/12/2017 L Ii IL/LU I banco ao nrasii Extrato conta corrente GoiíRSO Cliente - Conta atual A333210846073993008 21/12/2017 08:50:52 Agência 294-1 Conta corrente 52683-5 I P MUN MOGI CRUZES IPREM Período do Mês atual extrato Lançamentos Dt. Dt. Ag. origem balancete movimento Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 09/10/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 187.27 C 20/12/2017 0000 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos 1.200.727 20 000 000,00 C 20/12/2017 0000 13049 345 BB Prev RF Alocacao Ativa 1.201.156 20.000.000,00 D 18/27 C 21/12/2017 0000 00029 630 Anot. provisória crédito 779 202 931 15 C 21/12/2017 0000 00000 999 SALDO 203.118,72 Juros 0,00 Data de Debito de Juros 29/12/2017 OF 0,00 Data de Debito de IOF 02/01/2018 Saldo de fundos de investimento PREVID RF IMA-B 5 7.305.546,22 BB Previd RF IMA-B 702,933,93 BB Prev TP IPCA III 4.373.179,12 BB Prev TP IPCA IV 13.334.712,26 BB Previd RF IRF-M1 6.218.466,49 BB Previd RF IMAB 5+ 1.473.912,94 BB PREVID RF IDKA 2 209.207,38 BB Previd RF TP IX 1.714.143,91 BB Prev RF Aloc 31.292.517,64 Transação efetuada com sucesso por: J5279891 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS. ? ? IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 214/2017 Data: 20/12/2017 CNPJ: 07.544.655/0001-70 VALOR (R$): 30.400.000,00 (trinta milhões e quatrocentos mil reais). Dispositivo da Resolução do CM1s1. Art. 7°, Inc. IV "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF, vinculado a nossa conta corrente n° 0350 006.000000047-0, a importância de R$ 30.400.000,00 (trinta milhões e quatrocentos mil reais). Resgate do fundo, conforme estratégia estabelecida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM, para reformulação da Carteira de Investimento do Instituto. Haja vista que a realocação do referido recurso será feita, conforme APRS n° 215/2017 e 216/2017. Características dos ativos: 100% Títulos Públicos. Diretor Financeiro/Gestor: El JOEL LEGNAI VASCONCELLOS C7F: 075. 6.268-09 CPA 10 válida a 05/03/2018 / Diretor Superintendente: JOSE CARLOg DE AGITAR CALDERARO f CPF: 11,1637,058-03 Auxiliar de Tesouraria: RICHARD CARLOS CAST1LHOS CPF: 292.658.158-09 Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br Página 1 de 1 REALOCAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO IPREM MOGI DAS CRUZES De: "Joel - IPREM" 20/12/2017 09:19 Para: "CEF Rafael Domingues" , "CEF Andrey" , "CEF Julio Bittencourt" Cc: "José Carlos Calderaro" , "Richard Tesouraria IPREM" Bom dia Senhores, Solicitamos resgatar a importância de R$ 30.400.000,00 do fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PÚBLICOS RF (cod. 5184). Aplicar R$ 10.000.000,00 no fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TIT. PÚBLICOS RF (cod. 5187) e R$ 20.400.000,00 no fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M TIT. PÚBL. RF LP (cod. 5824). Todas as movimentações vinculadas a nossa conta corrente 0350 - 006.0000047-0. JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS ? Diretor Financeiro do IPREM Fone: 11 4798-6308 ? http://mail.pmme.com.br/webmail/ 20/12/2017 . 20/12/2017 ate -'120/12/2017 PISOU I SAI I~I s.l ! v! PISO Ul SAI Página 1 de 1 GovConta Caixa CAIXA a CAIXA 1 atendimento download 1 mapa do stte 1 segurança 1 imprensa 1Navegue pela CAIXA v I it . SALDOS 1 EXTRATOS I MOVIMENTO DIARIO DAC 1 INVESTIMENTOS TRANSFERENCIAS I PAGAMENTOS r CONSULTAS 1 SERVIÇOS Era LOTE 1 UTILITARIOS I. Saiba Mais Novo Acesso gir Extratos :: Extrato das Contas Individuais F0350/006/00000047 - 0 vl Data Islov 20/12/2017 Ni. Doc. Htstor aco 233837 RSG FUNDO Valor (RS) 30.400.000,000 Saldo (RS) n OIEI MANILHA Sua Segurança , ~um affireckiÁ) INSTO PU" https://govcontanixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultando 21/12/2017 IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3°- B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM CNPJ: 07.544.655/0001-70 N° / ANO: 215/2017 Data: 20/12/2017 VALOR (RS): 20.400.000,00 (vinte milhões e quatrocentos mil reais). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, Inc. IV "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo FI CAIXA BRASIL IRFM TP RF LP, vinculado a nossa conta corrente n° 0350 006.000000047-0, a importância de RS 20.400.000,00 (vinte milhões e quatrocentos mil reais). Aplicação no fundo de renda fixa, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação estabelecida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM, para reformulação da Carteira de Investimento do Instituto. Haja vista a realocação do resgate discriminado na APR n° 214/2017. Características dos ativos: 100% Títulos Públicos. Diretor Financeiro/Castor: JOEL LEGNAIWIVASCONCELLOS : 075.666.268-09 - CPA 10 lida até 05/03/2018 Diretor Superintendente: JOSÉ CAI4LOSHE AGUIAR CALDÇRARO CPF: 174,637.058-03 Auxiliar de Tesouraria: ( RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658458-09 Instituto de Previdência Municipal - IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes - S.Paulo - CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 - http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem©pmmc.com.br Página 1 de 1 REALOCAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO IPREM MOGI DAS CRUZES De: "Joel - IPREM" 20/12/2017 09:19 Para: "CEF Rafael Domingues" , "CEF Andrey" , "CEF Julio Bittencourt" Cc: "José Carlos Calderaro" , "Richard Tesouraria IPREM" Bom dia Senhores, Solicitamos resgatar a importância de R$ 30.400.000,00 do fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PÚBLICOS RF (cod. 5184). Aplicar R$ 10.000.000,00 no fundo CAIXA Fl BRASIL IMA-B 5 TIT. PÚBLICOS RF (cod. 5187) e R$ 20.400.000,00 no fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M TIT. PÚBL. RF LP (cod. 5824). Todas as movimentações vinculadas a nossa conta corrente 0350 - 006.0000047-0. JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS 110 Diretor Financeiro do IPREM Fone: 11 4798-6308 ? http://mail.pmmc.com.br/webmail/ 20/12/2017 PISCUILIt 1. 20/12/2017 atC 20/12/2017 Data Mov 20/12/2017 Nt . DOC. HIStot te° 235977 APLICACAC sa Valor (R$) ?COISA' Saldo (RS) r . ICì V Página 1 de 1 ? GovConta Caixa CAIXA a CAIXA 1 atendimento 1 download 1 mapa do síte 1 segurança E imprensa ETIavegue pela CAIXA VI 1 EXTRATOS 1 MOVIMENTO DIÁRIO D/C 1 INVESTIMENTOS 1 PAGAMENTOS 1 CONSULTAS 1 SERVIÇOS EM LOTE 1 UTILITÁRIOS Saiba Mais Novo Acesso Sair SALDOS TRANSFERÊNCIAS Extratos :: Extrato das Contas Individuais E 0 350/00 6 / 00 0 0004 2- 0s.E , MONEY PtAMILKI TEXTO n nsuasam mentegão Sua Segurança RIOS https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do 21/12/2017 IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 216/2017 Data: 20/12/2017 CNPJ: 07.544.655/0001-70 VALOR (R$): 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Dispositivo da Resoluçâo do CMN: Art. 7°, Inc. IV "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo FI CAIXA BRASIL IMA B5 TP RF LP, vinculado a nossa conta corrente n° 0350 006.000000047-0, a importãncia de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Aplicação no fundo de renda fixa, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação estabelecida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM, para reformulação da Carteira de Investimento do Instituto. Haja vista a realocação do resgate discriminado na APR n° 214/2017. Características dos ativos: 100% Títulos Públicos. Diretor Financeiro/Gestor: JOEL t.EGNAIELI XASCONCELLOS CP 5.666.268-09 CPA 10 váli até 05/03/2018 Diretor SuperDiteidente: JOSÉ CAILLOS DE AGUIAR CALDEFLI.R0 CPF: 171.637.05$-03 Auxiliar de Tesouraria: RICIIIREICARLOS CASTÍLHOS CPF: 292.658.158-09 Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzas - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br Página 1 de 1 REALOCAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO IPREM MOGI DAS CRUZES De: "Joel - IPREM" 20/12/2017 09:19 Para: "CEF Rafael Domingues" , "CEF Andrey" , "CEF Julio Bittencourt" Cc: "José Carlos Calderaro" , "Richard Tesouraria IPREM" Bom dia Senhores, Solicitamos resgatar a importância de R$ 30.400.000,00 do fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PÚBLICOS RF (cod. 5184). Aplicar R$ 10.000.000,00 no fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TIT. PÚBLICOS RF (cod. 5187) e R$ 20.400.000,00 no fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M TIT. PÚBL. RF LP (cod. 5824). Todas as movimentações vinculadas a nossa conta corrente 0350 - 006.0000047-0. JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS ? Diretor Financeiro do IPREM Fone: 11 4798-6308 http://mail.pmmc.com.br/webmail/ 20/12/2017 SALDOS 5 . TRANSFERÊNCIAS Extratos Página 1 de 1 GovConta Caixa CAIXA a CAIXA 1 atendimento j download 1 mapa do Site 1 Segurança ! imprensa Navegue pela CAIXA n ?? 1 EXTRATOS 1 MOVIMENTO DIÁRIO D/C i INVESTIMENTOS 1 PAGAMENTOS 1 CONSULTAS 1 SERVIÇOS EM LOTE 1 UTILITARIOS Saiba Mais Novo Aces_s_o Sair :: Extrato das Contas Individuais 0350/006/00000047 - 0 y , 20/12/2017 20/12/2017 PISCIUISMI 11301.115AR Data Mov 20/12/2017 N r . Dor. 'distarmo 235879 ' , PLICACAO Valor (R$) t0.000.000,000 Saldo (R$) MONIV PLIMIUU TIMM ViSUALIZA. uirinstão . Sua Segurança 1117011011 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultando 21/12/2017 IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 217/2017 Data: 21/12/2017 CNPJ: 07.544.655/0001-70 VALOR (R$): Resgate total R$ 305.043,38 (trezentos e cinco mil e quarenta e três reais e trinta e oito centavos). Dispositivo da Resoluçâo do CMN: Art. 7°, Inc. IV "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI, vinculado à conta corrente n° 7642 10541-0, a totalidade de recursos alocados R$ 305.043,38 (trezentos e cinco mil e quarenta e três reais e trinta e oito centavos). Resgate do fundo, conforme estratégia estabelecida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM, para reformulação da Carteira de Investimento do Instituto. Haja vista que a realocação do referido recurso será feita no fundo ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC Fl. Características dos ativos: 100% Títulos Públicos. Diretor Financeiro/Gestor: 7 Diretor Super1' dente: Auxiliar de Tesouraria: JOEL LEGNAIELI VAS&ONCELLOS JOSg C E AGUIAR RICHARD CARLOS CASTILHOS ÇPF: 075.60.268-09 CA RO CPF: 292.658.158-09 CPA Inválida aNR5/03/2018 0 ) F . : 6d7,413 Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br Página I de 2 Realocação de fundos do IPREM MOGI DAS CRUZES De: "0057 FABIO PODER PUB" Para: "Joel - IPREM" , "Chrystie Lombardi" Cc: "José Carlos Calderaro" , "Richard Tesouraria IPREM" , "Anderson C. Scheiner" Anexos: Scanned_from_a_Lexmark_Multifunction_Product20-12 - 2017 - 150032.Pdf (230.3 kB); Joel, Boa Tarde!! Resgate efetuado, conforme comprovante anexo. Atenciosamente, ? Fabio Pedro de Souza Superintendência Comercial Poder Público Plataforma Poder Público São Paulo - CEIU t. 11 5019.2611 cel. 11 99945.7322 fax' 11 50192844 fabio pedro-souzaitau-unibanco.com.br nau Unibanco Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha. 100 Torre Olavo Setubal -1° andar 04344 902 - Jabaquara São Paulo SP De: Joel - IPREM [mailto:expedientejprem@pmmc.com.br] Enviada em: quarta-feira, 20 de dezembro de 2017 11:12 Para: 0057 FABIO PODER PUB; Chrystie Lombardi Cc: José Carlos Calderaro; Richard Tesouraria IPREM Assunto: Realocação de fundos do IPREM MOGI DAS CRUZES Bom dia Fabio, Solicitamos resgate total do seguintes fundos vinculados a nossa conta correte n° 10541-0: ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI; 410 ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC FI; ITAÚ RF IMAB5+ FIC Fl; Aplicar as importâncias resgatadas no fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI, Termo de Adesão anexo. Grato JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS Diretor Financeiro do IPREM Fone: 11 4798-6308 http://mail.pmme.com.br/webmail/ 20/12/2017 Página 2 de 2 "Esta mensagem e reservada e sua divulgacao, distribuicao, reproducao ou "This message is reserved and its disclosure, distribution, reproduction o http://mail.pmmc.com.br/webmail/ 20/12/2017 20/12/2017 14:52:50 Resgate em Fundos de Investimento Dados do Cliente Mit:Meia/Conta-Bac : 7642/10541-0 Nome : INST PREV MUN MOGI CR IPREM CNP.' : 07.544.655/0001-70 Dados do Resgate Fundo : 50634/201 - 1 INST RF INHACA() Crédito em Conta : Corrente Valor do Resgate : 303.974.73 RESGATE EFETUADO ? ? Banco Itaú S/A Página 1 de 1 30 n3 ás Nome INST PREV MUN MOGI CR IPREM Agência 7642 Conta 10541 - 0 Saldo resumido 21/12/2017 às 08:13:54h Descrição Saldo (RS) TOTAL PARA SAQUE 6.894.126,81 Extrato de 18/12/2017 até 21/12/2017 Data Lançamento Ag./Origem Valor (R$) Saldo (R$) 21/12 AG RESGATE INFLA5FI 6 589 083.43 21/12 AG RESGATE INSTRFINFL 305.043,38 21/12 SALDO 6 894 126.81 ? Posição da Conta Corrente 21/12/2017 às 08:13:54h Descrição Valor (R$) (*) SALDO PROVISÓRIO DA CONTA 6 894 126.81 (s) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE 6.894.126,81 SDO DISP P/ APLIC HOJE 6 894 126 81 AVISO! - Os saldos acima são baseados nas informações disponiveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos . Legenda: ' Lançamento sujeito à CPMF # Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Pau A Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista) B Ações movimentadas pela Bolsa de Valores C Crédito a compensar D Débito a compensar G Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista) 1 Conta Investimento P Poupança Automática Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Rau 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br ). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Ital., 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias. haps://internet. itau.com.brN1/PP/IMG/Versaolmpressao.htm 21/12/2017 IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3°- B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 218/2017 Data: 21/12/2017 CNPJ: 07.544.655/0001-70 VALOR (R$): Resgate total R$ 6.589.083,43 (seis milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, oitenta e três reais e quarenta e três centavos). Dispositivo da Resolução do CMN . Art. 7°, Inc. IV "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC FI, vinculado à conta corrente n° 7642 10541-0, a totalidade de recursos alocados R$ 6.589.083,43 (seis milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, oitenta e três reais e quarenta e três centavos). Resgate do fundo, conforme estratégia estabelecida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM, para reformulação da Carteira de Investimento do Instituto. Haja vista que a realocação do referido recurso será feita no fundo ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI. Características dos ativos: 100% Títulos Públicos. Diretor Financeiro/Gestor: JOEL LLGNAIELI (ASCONCELLOS tr: Ot551:6.268-09 CPA 10 válida 05/03/2018 Diretor Superiit7? ente: ? JOSEI / CA AGI IAR CAL E HO Cr: lt4 .058-03 Auxiliar de Tesouraria: RICOALW1KARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 Instituto de Previdência IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n ° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br Página 1 de 2 Realocação de fundos do IPREM MOGI DAS CRUZES De: "0057 FABIO PODER PUB" Para: "Joel - IPREM" , "Chrystie Lombardi" Cc: "José Carlos Calderaro" , "Richard Tesouraria IPREM" , "Anderson C. Scheiner" Anexos: Scanned_from_a_Lexmark_Multifunction_Product20-12-2017-150032.Pdf (230.3 kB); Joel, Boa Tarde!! Resgate efetuado, conforme comprovante anexo. Atenciosa mente, 0 Fabio Pedro de Souza Superintendência Comercial Poder Público Plataforma Poder Público São Paulo - CEIU t 11 5019.2611 cel. 11 99945.7322 fax. 11 50192844 faleto.pedro-souzaaitau-unibanco.com.br nau Unibanco Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha. 100 Torre Olavo Setubal -1° andar 04344 902 - Jabaquara São Paulo SP De: Joel - IPREM [mailto:expedientejprem@pmmc.com.brj Enviada em: quarta-feira, 20 de dezembro de 2017 11:12 Para: 0057 FABIO PODER PUB; Chrystie Lombardi Cc: José Carlos Calderaro; Richard Tesouraria IPREM Assunto: Realocação de fundos do IPREM MOGI DAS CRUZES Bom dia Fabio, Solicitamos resgate total do seguintes fundos vinculados a nossa conta correte n° 10541-0: ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI; 41 ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC FI; ITAÚ RF IMABS+ FIC FI; Aplicar as importâncias resgatadas no fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI, Termo de Adesão anexo. Grato JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS Diretor Financeiro do IPREM Fone: 11 4798-6308 http://mail.pmmc.com.br/webmail/ 20/12/2017 Página 2 de 2 "Esta mensagem e reservada e sua divulgacao, distribuicao, reproducao ou q "This message is reserved and its disclosure, distribution, reproduction o http.//mail.pmmc.com.br/webmail/ 20/12/2017 20/12/2017 14:51:12 Resgate em Fundos de Investimento Dados do Cliente Agéncia/Conta-Dac : 7642/10541-0 Nome : INST PREV MUN MOGI CR IPREM CNP.' : 07.544.655/0001-70 Dados do Resgate Fundo : 50574/201 - INFLATION 5 Crédito em Conta : Corrente Valor do Resgate : 6.579.106,64 RESGATE EFETUADO ? ? Banco Itaú S/A Página 1 de 1 30 Itaú Nome. INST PREV MUN MOGI CR IPREM Agência 7642 Conta 10541 - 0 Saldo resumido Descrição TOTAL PARA SAQUE 21/12/2017 às 08:13:54h Saldo (R$) 6.894.126,81 Extrato de 18/12/2017 até 21/12/2017 Data Lançamento Ag./Origem Valor (R$) Saldo (R$) 21/12 AG. RESGATE INFLA5FI 6.589.083,43 21/12 AG RESGATE INSTRFINFL 305 043 38 21/12 SALDO 6 894 126 81 11111 Posição da Conta Corrente 21/12/2017 às 08:13:54h Descrição Valor (R$) 1+) SALDO PROVISÓRIO DA CONTA 6 894 126 81 (4) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE 6.894.126,81 SDO DISP P/ APLIC HOJE 6 894 126.81 AVISO - Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos Legenda: ? - Lançamento sujeito à CPMF # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itã, A Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista) B Ações movimentadas pela Bolsa de Valores C Crédito a compensar D Debito a compensar G Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista) I Conta Investimento P Poupança Automática Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Rau 0800 728 0728, todos os dias, 2411, ou o Fale Conosco (w)~.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra á Ouvidoria Corporativa Ui, 0800 570 0011, dias úteis, das 9 ás 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias. https://internet.itau.com.brN1/PP/IMG/Versaolmpressao.htm 21/12/2017 IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP Auxiliar de Tesouraria: Diretor Financeiro/Gestort 7p ( Diretor S 4liatendent; h SEÇAR PE AGUIAR 1 X LDERARO CPF: É74137.058-03 K ?I RICELARD - CAttLOS - CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 JOEL LEGNAIELI VkSCONCECLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10 válidkaté 05/03/2018 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 219/2017 Data: 21/12/2017 CNPJ: 07.544.655/0001-70 VALOR (R$): 209.256,98 (duzentos e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos) - Resgate total. HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI, vinculado a nossa conta corrente n° 0294 52683-5, a totalidade dos recursos alocados R$ 209.256,98 (duzentos e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos) - Resgate total. Sendo que R$202.931,15 (duzentos e dois mil, novecentos e trinta e um reais e quinze centavos), serão creditados em conta corrente nesta data, e R$ 6.325,83 (seis mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos) serão creditado em 22/12/2017. Devido à regra do Banco do Brasil prever o resgate de 97% do valor total no dia após a solicitação, e os restantes 3% no dia consecutivo. Resgate do fundo, conforme estratégia estabelecida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM, para reformulação da Carteira de Investimento do Instituto. Haja vista que a realocação do referido recurso será feita no fundo BB PREVIDENCIÁRIO FtF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI, conforme APR n° 220/2017. Características dos ativos: 100% Títulos Públicos. Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, Inc. IV "a" Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? rittp://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br Banco do Brasil Página 1 de 1 A35F210806029757008 Saldo conta corrente 21/12/2017 0811:11 Cliente Agência 294-1 Conta 52883-51 P MUN MOGI CRUZES IPREM Saldo Investimentos Financeiros 203.118,42 C PREVIR RF IMA-3 5 7.305.548 22 BB Previd RF IMA-B ,702.933,93 1315 Prev fP 'PUA III 4.373.179,12 BE Prev TP IPCA IV 1, 13.334.712,26 SB Pre;:d RF IRF-M 1 ? 8.218.486,49 BE Pre?nd PE IMAB 5+ ? 1.473.912,94 BB PREVID RF IDKA 2 ? 209.207,38 RP PlefICI RE IX 1.714.143,91 eS Fx- RE A5c5 31.292.517,64 Trans/0o efetuada com sucesso por. J5279891 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=dc7b0a388989404da2e533b543.. . 21/12/2017 -t`tri)cs rufaria Saldo de fundos de investimento PREVID RF IMA-B 5 BB Previd RF IMA-B BB Prev TP IPCA III BB Prev TP IPCA IV BB Previd RF IRF-M1 BB Previd RF IMAB 5' 88 PREVID RF IDKA 2 BB Previd RF TP IX BB Prev RF Aba 7.305.546.22 702.933,93 4.373.179,12 13.334.712,26 6.218.466,49 1.473.912,94 209.207,38 1.714.143,91 31.292.517,64 LI/ l?LIZ 1.1 I/ oanco ao brasil Extrato conta corrente GOVERNO Cliente - Conta atual A335210846073993008 21/12/2017 08:50:52 Agência 294-1 Conta corrente 52683-5 I P MUN MOGI CRUZES IPREM Perlado do Mês atual extrato Lançamentos Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico balancete movimento Documento Valor RS Saldo 09/10/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 187,27 C 20/12/2017 0000 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos 1.200.727 20.000.000,00 C 20/12/2017 0000 13049 3451313 Prev RF Alocacao Ativa 1.201.156 20.000.000,00 D 187,27 C 21/12/2017 0000 00029 630 Anot. provisória crédito 779 .,: k 202.931,15 C 21/12/2017 0000 00000 999 SALDO 293 11 tzi,42 C A ' 4, l /4 ;7 i.7 Juros 0,00 Data de Debito de Juros ; ? (1( , t` 29/12/2017 IOF i a Data de Debito de IOF o 0') 02/01/2018 Transação efetuada com sucesso por: J5279891 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS. ? Página 1 de 2 Re: Aplicações e resgates IPREM Mogi das Cruzes De: miriamnagata@bb.com.br 21/12/2017 10:16 Para: "Joel - IPREM" Cc: renataferreira@bb.com.br , "José Carlos Calderaro" , "Richard Tesouraria IPREM" Joel, bom dia. Tudo bem ? Valor aplicado de R$ 202.931,15 - no BB Prev RF Alocação Ativa. A diferença do resgate do BB Prev IDKA 2 cai no fechamento do dia de hoje. Atenciosamente Muito Obrigada Miriam Midori Nagata Assistente de Negócios Governo 0294-1 PNG Mogi das Cruzes Fone: 11 4724-8655 Email: minamnaqata©bb.com.br Er F7204454 Miriam Midori Nagata/BancodoBrasil escreveu: Para: "Joel - IPREM" De: F7204454 Miriam Midori Nagata/BancodoBrasil Data: 20/12/2017 10:13 AM cc: F8527966 Renata de Moraes Ferreira/BancodoBrasil@BancodoBrasil, "José Carlos Calderaro" , "Richard Tesouraria IPREM" Cesouraria.iprem©pmmccom.br> Assunto: Re: Aplicações e resgates IPREM Mogi das Cruzes Joel, bom dia. Tudo bem ? Conforme solicitações: Resgate de R$ 20.000.000,00 do BB RF IRF-M1 nesta data. Valor de R$ 20.000.000,00 aplicado nesta data 20.12.2017 no BB Prev RF Alocação Ativa. Resgate total do BB Prev IDKA 2 efetuado nesta data, o valor do crédito será creditada em 21.12.2017. Resgate total do BB RF IMAB 5+ efetuado nesta data, o valor do crédito será creditada em 22.12.2017. Nas datas dos respectivos créditos, faremos a aplicação no BB Prev RF Alocação http://mail.pmmc.com.br/webmail/ 21/12/2W 7 Página 2 de 2 Ativa, enviarei um email confirmando cada aplicação. Atenciosamente Obrigada Miriam Midori Nagata Assistente de Negócios Governo 0294-1 PNG Mogi das Cruzes Fone: 11 4724-8655 Email: miriamnagatagbb.corn.br "Joel - IPREM" escreveu: Para: "BB Renata" , "Miriam BB" De: "Joel - IPREM" Data: 20/12/2017 09:09 AM cc: "José Carlos Calderaro" , "Richard Tesouraria IPREM" Assunto: Aplicações e resgates IPREM Mogi das Cruzes Bom dia Meninas, Solicitamos efetuar os seguintes resgates: Resgate total dos fundos BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+ TIT. PÚBLICOS 9 e BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TIT. PÚBLICOS FI. Resgatar R$ 20.000.000,00 do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TIT. PUBLICOS FI. As importâncias resgatadas devem ser aplicadas no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC H. Grato JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS Diretor Financeiro do IPREM Fone: 11 4798-6308 http://mail.pmmc.com.br/webmail/ 21/12/2017 Banco do Brasil Página 1 de 1 A33R220759023255008 1 Extrato conta corrente 22/12/2017 08:04:16 Govrxno Cliente Conta atual Agência 294-1 Conta corrente 52683-5 I P MUN MOGI CRUZES IPREM Período do Mês atual extrato Lançamentos Dt. DL Ag. origem Lote Histórico balancete movimento Documento Valor RE Saldo 09/10/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 186.27 C 20/12/2017 0000 14049 85 F1550 0L 1 8 , 125 , .5.,, _ 1.200.727 20 000 000 00 C 20/12/2017 0000 13049 34 130 P dv Rt A :Ca' 1J 1.201.156 20 000 000.00 D 187 . 27 C 21/12/2017 0000 14049 855 BB Previden RF IDKA2 1.200.779 209256,98 C 21/12/2017 0000 13049 347 08 P.e v RF A 'a 36) 4,8 1.201.156 202 931,15 D 6 513 10 C 22/12/2017 0000 00029 63775v; .8, ?,8, , , 778 1 433 745.30 C 22/12/2017 0000 00000 999 SALDO 1 440 258 40 Juros 0,00 Data de Debito de Juros 29/12/2017 IOF 0,00 Data de Debito de IOF 02/01/2018 Saldo de fundos de investimento PREVI° RF IMA-B 5 7.309.081,44 BB Previd RF IMA-B 704.219,96 BB Prev TP IPCA 111 4.374.858,26 BB Prev TP IPCA IV 13.339.729,04 BB Previd RF IRF-M1 6.219.602,48 BB Previd RF IMAB 5+ 1.478.087,94 BB Previd RF TP IX 1.714.556,39 BB Prev RF Atoe 31.528.625,12 Transação efetuada com sucesso por: J5279891 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS. https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao= I bbe 1 fe 1 3a11876c0f469153ebc... 22/12/2017 IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes - SP Auxiliar de Tesouraria: Diretor Superinindefite, JOSÉ CikkÉÉS DE AGUIAR CALDEIRARO CPF: P4437.04-03 RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292458.158-09 Diretor Financeiro/Gesto - 1 .: JOEL LEGNAIELI yASCONCELLOS CPF: 5.666.268-09 CPA 10 vali até 05/03/2018 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 220/2017 Data: 21/12/2017 CNPJ: 07.544.655/0001-70 VALOR (RS): 202.931,15 (duzentos e dois mil, novecentos e trinta e um reais e quinze centavos). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, Inc. IV "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI, vinculado a nossa conta corrente n° 0294 52683-5, a importância de R$ 202.931,15 (duzentos e dois mil, novecentos e trinta e um reais e quinze centavos). Aplicação no fundo, conforme estratégia estabelecida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM, para reformulação da Carteira de Investimento do Instituto. Haja vista a realocação do resgate discriminado na APR n° 219/2017. Características dos ativos: FI Referenciado Alocação Renda Fixa. / Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br Página 1 de 2 Re: Aplicações e resgates IPREM Mogi das Cruzes De: miriamnagata@bb.com.br 21/12/2017 10:16 Para: "Joel IPREM" Cc: renataferreira@bb.com.br , "José Carlos Calderaro" , "Richard Tesouraria IPREM" Joel, bom dia. Tudo bem ? Valor aplicado de R$ 202.931,15 - no BB Prev RF Alocação Ativa. A diferença do resgate do BB Prev IDKA 2 cai no fechamento do dia de hoje. Atenciosamente Muito Obrigada Miriam Midori Nagata Assistente de Negócios Governo 0294-1 PNG Mogi das Cruzes Fone: 11 4724-8655 Email: miriamnaqata©bb.com.br F7204454 Miriam Midori Nagata/BancodoBrasil escreveu: Para: "Joel - IPREM" De: F7204454 Miriam Midori Nagata/BancodoBrasil Data: 20/12/2017 10:13 AM cc: F8527966 Renata de Moraes Ferreira/BancodoBrasil@BancodoBrasil, "José Carlos Calderaro" , "Richard Tesouraria IPREM" Assunto: Re: Aplicações e resgates IPREM Mogi das Cruzes Joel, bom dia. Tudo bem ? Conforme solicitações: Resgate de R$ 20.000.000,00 do BB RF IRF-M1 nesta data. Valor de R$ 20.000.000,00 aplicado nesta data 20.12.2017 no BB Prev RF Alocação Ativa. Resgate total do BB Prev IDKA 2 efetuado nesta data, o valor do crédito será creditada em 21.12.2017. Resgate total do BB RF IMAB 5+ efetuado nesta data, o valor do crédito será creditada em 22.12.2017. Nas datas dos respectivos créditos, faremos a aplicação no BB Prev RF Alocação http://mail.pmme.com.br/webmail/ 21/12/2017 Página 2 de 2 Ativa, enviarei um email confirmando cada aplicação. Atenciosamente Obrigada Miriam Midori Nagata Assistente de Negócios Governo 0294-1 PNG Mogi das Cruzes Fone: 11 4724-8655 Email: miriamnaqatagbb.com.br E "Joel - IPREM" escreveu: Para: "BB Renata" , "Miriam BB" De: "Joel - IPREM" Data: 20/12/2017 09:09 AM cc: "José Carlos Calderaro" , "Richard Tesouraria IPREM" Assunto: Aplicações e resgates IPREM Mogi das Cruzes Bom dia Meninas, Solicitamos efetuar os seguintes resgates: Resgate total dos fundos BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+ TIT. PÚBLICOS FI e BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TIT. PÚBLICOS FI. Resgatar R$ 20.000.000,00 do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TIT. PUBLICOS FI. As importâncias resgatadas devem ser aplicadas no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI. Grato JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS Diretor Financeiro do IPREM Fone: 11 4798-6308 http://mail.pnunc.com.br/webmail/ 21/12/2017 Banco do Brasil Página 1 de 1 A33R220759023255008 a Extrato conta corrente 22/12/2017 08 . 04'16 Cliente - Conta atual Agência 294-1 Conta corrente 52683-5 I P MUN MOGI CRUZES IPREM Período do Mês atual extrato Lançamentos Dt. Dt balancete movimento A ?g' origem Lote Histórico Documento Valor RS Saldo 09/10/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 20/12/2017 0000 1.200.727 20 000 000 00 O 20/12/2017 0000 13049 - 1.201.156 20 000 000 00 E) 21/12/2017 0000 1.200.779 205) 256 98 O 21/12/2017 0000 13049 345 BEI Prev RF Alocacao Ativa 1.201.158 202.931,15D 22/12/2017 0000 00029 778 ^ 433 745 30 C 22/12/2017 0000 00000 999 SALDO Juros 0,00 Data de Debito de Juros 29/12/2017 IOF 0,00 Data de Debito de IOF 02/01/2018 Saldo de fundos de Investimento PREVID RF IMA-B 5 7 309 081,44 BB Prove RF IMA-B 704.219,96 BB Prev TP IPCA III 4.374 858,26 BB Prev TP IPCA IV 13.339 729.04 BB Previd RF IRF-Ml 6.219 602,48 BB Previd RF IMAB 5+ 1.478.087,94 88 Previd RF TP IX 1.714.556,39 BB Prev RF Aloc 31.528.625,12 Transação efetuada com sucesso por. J5279891 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=lbbelfe 1 3a11876c0f469153ebc... 22/12/2017 IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3°- B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 221/2017 Data: 21/12/2017 CNPL 07.544.655/0001-70 VALOR (R$): 6.894.126,81 (seis milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, cento e vinte e seis reais e oitenta e um centavos). HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI, vinculado a nossa conta corrente n° 7642 10541-0, a importância de RS 6.894.126,81 (seis milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, cento e vinte e seis reais e oitenta e um centavos). Aplicação no fundo de renda fixa, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação estabelecida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM, para reformulação da Carteira de Investimento do Instituto. Haja vista a realocação dos resgates discriminados nas APRs n° 217/2017 e 218/2017. Características dos ativos: FI Referenciado Alocação Renda Fixa. Diretor Financeiro/Gestor: JOEI, LEGNAIELIVASCONCELI:OS CPF: 075.666.268-09 CPA 10 vitt até 05/03/2018 Diretor Supe u inte enr; JOSÉCART4It R AGUIAR CAT O OFF: 1746 .058-03 /' Auxiliar de Tesouraria: RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 Dispositivo da Resoluçâo do CMN: Art. 7°, Inc. IV "a" Instituto de Previdência Municipal ?IPREM -Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprempmmtcom.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br Página 1 de 2 Realocação de fundos do IPREM MOGI DAS CRUZES De: "0057 FABIO PODER PUB" Para: "Joel - IPREM" , "Chrystie Lombardi" Cc: "José Carlos Calderaro" , "Richard Tesouraria IPREM" , "Anderson C. Scheiner" Anexos: Scanned_from_a_Lexmark_Multifunction_Product20-12-2017-150032.Pdf (230.3 kB); Joel, Boa Tarde!! Resgate efetuado, conforme comprovante anexo. Atenciosamente, Fabio Pedro de Souza Superintendência Comercial Poder Público Plataforma Poder Público São Paulo - CEIU t 11 5019 2611 cel: 11 99945.7322 fax: 11 50192844 fabio pedro-souzaaitau-unibanco.com.br Irak! Unibanco Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100 Tone Olavo Setubal 1° andar 04344 902 Jabaquara - São Paulo SP De: Joel - IPREM [mailto:expediente.iprem@pmmc.com.br] Enviada em: quarta-feira, 20 de dezembro de 2017 11:12 Para: 0057 FABIO PODER PUB; Chrystie Lombardi Cc: José Carlos Calderaro; Richard Tesouraria IPREM Assunto: Realocação de fundos do IPREM MOGI DAS CRUZES Bom dia Fabio, Solicitamos resgate total do seguintes fundos vinculados a nossa conta correte n° 10541-0: 411 ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI; ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC FI; ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI; Aplicar as importâncias resgatadas no fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI, Termo de Adesão anexo. Grato JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS Diretor Financeiro do IPREM Fone: 11 4798-6308 http://mail.pmmc.com.br/webmail/ 21/12/2017 Página 2 de 2 "Esta mensagem e reservada e sua divulgacao, distribuicao, reproducao ou q "This message is reserved and its disclosure, distribution, reproduct on o http://mail.pmmc.com.br/webmail/ 21/12/2017 Página 1 de 1 ? 30 horas Itau Nome INST PREV MUN MOGI CR IPREM Agência 7642 Conta 10541-0 Saldo resumido Descrição TOTAL PARA SAQUE 21/12/2017 às 08:13:54h Saldo (R5) 8.894.126,81 Extrato de 18/12/2017 até 21/12/2017 Data Lançamento Ag./Origem Valor (RS) Saldo (125) 21/12 AG. RESGATE INFLASFI 8.589.083,43 2 II , 2 AG. RESGATE INSTRFINFL 305.043,38 2''12 SALDO 8.894.126,81 Posição da Conta Corrente 21/12/2017 às 08:13:54h Descrição Valor (R$) (+) SALDO PROVISÓRIO DA CONTA 6 894 126,81 (x) VALOR TOTAL DISPONWEL PARA SAQUE 6.894.128,81 500 DISP Pr APLIC HOJE 6 894.126 81 AVISO ! - Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis ate esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. Legenda: ? - Lançamento sujeito ã CPMF # - Lançamento sujeito á CPMF bonificada pelo Itaú ,A Agendarnento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista) I3 Ações - movimentadas pela Bolsa de Valores C Credito a compensar D Débito a compensar G Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista) I Conta Investimento o Poupança Automática Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Kati 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (vvvyvtitau.com .or). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra it Ouvidoria Corporativa Rau 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias. Banco Itaú S/A https://internet.itau.com.brN1/PP/IMGNersaoImpressao.htm 21/12/2017 Banco Itaú S/A Página 1 de 1 30 Itaú Nome INST PREV MUN MOGI CR IPREM Agência 7642 Conta 10541-0 Saldo resumido 22/12/2017 às 08:14:01h Descrição Saldo (R$) TOTAL PARA SAQUE 1.652.526,34 Extrato de 19/12/2017 até 22/12/2017 Data Lançamento Ag./Origem Valor (R$) Saldo (R$) 21/12 AG. APLICACAO ALOCDIN II 4464 6.894.126,81- 21/12 AG RESGATE INFLA5FI 57 6 589 083.43 21/12 AG. RESGATE INSTRFINFL 57 305 043.38 21/12 SALDO ANTERIOR 0 00 22/12 AG. RESGATE IRFIMAB5+ 1 652 526 34 22/12 SALDO 1 652 526 34 Posição da Conta Corrente 22/12/2017 às 08:14:01h Descrição Valor (R$) (*) SALDO PROVISÓRIO DA CONTA 1 652 526.34 (4) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE 1.652.526,34 SDO DISP P/ APLIC HOJE 1 652 526 34 AVISO! - Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis ate esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos . Legenda - Lançamento sujeito a CPMF # Lançamento sujeito a CPMF bonificada pelo na, A Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista) B Ações movimentadas pela Bolsa de Valores C Crédito a compensar D Débito a compensar G Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista) I Conta Investimento P Poupança Automática Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (miv.itau.com.br ). Se desejar a reavaliação da solução apresentada apôs utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Rau 0800 570 0011, dias úteis, das 9 ás 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias. https.//intemet.itau.com.brN1/PP/IMGNersaolmpressao.htm 22/12/2017 Posição consolidada dos fundos 22/12/2017 às 09:11h Agência/Conta Empresa Saldo bruto (R$) Saldo liquido (R$) 7642/10541-0 INST PREV MUN MOGI CR IPREM 10.545.777,57 10.545.777,57 Rentabilidade (°/.) Fundos Portfolio (%) No mês Em 12 meses INST ALOC DINAMIC II 65,37 n/d n/d INST ALOC DINAMICA 34,63 n/d n/d Total Saldo bruto (RE) Saldo liquido (R$) 6.894.126,81 6.894.126,81 3.651.650,76 3.651.650,76 10.545.777,57 10.545.777,57 - A rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses refere-se até o fechamento do mês anterior - As rentabilidades divulgadas não são liquidas de impostos. - Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. - Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de. no minimo, 12 (doze) meses - Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito ? FGC. - Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. - Para obter informações mais detalhadas fale com seu gerente. - Este documento é parte do site www.itau.com.br . no qual constam as informações completas sobre os fundos de investimento mencionados. , Banco liai S/A Página 1 de 1 e! tiú Bankline Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Irai/ 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br ). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itã/ 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias. ANBIMA hnps://internetitau.com.br/banklinepj/GRIPNET/bklcom.d11?1053 22/12/2017 IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi dos Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM CNPJ: 07.544.655/0001-70 N° / ANO: 222/2017 Data: 22/12/2017 VALOR (R$): 1.473.513,86 (Um milhão, quatrocentos e setenta e três mil, quinhentos e treze reais e oitenta e seis centavos). Resgate total. HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP FI, vinculado a nossa conta corrente n° 0294 52683-5, a totalidade dos recursos alotados R$ 1.473.513,86 (Um milhão, quatrocentos e setenta e três mil, quinhentos e treze reais e oitenta e seis centavos). Sendo que R$ 1.433.745,30 (um milhão, quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos), serão creditados em conta corrente nesta data, e RS 39.768,56 (trinta e nove mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) serão creditados em 26/12/2017. Devido à regra do Banco do Brasil prever o resgate de 97% do valor total no dia após a solicitação (no caso do referente fundo, dois dias após a solicitação), e os restantes 3% no dia útil consecutivo. Resgate do fundo, conforme estratégia estabelecida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM, para reformulação da Carteira de Investimento do Instituto. Haja vista que a realocação do referido recurso será feita no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Características dos ativos: 100% Títulos Públicos. Diretor Financ ? o/ : CONCELLOS 66.268-09 é 05/03/2018 Diretor Superilte ?len JOS CA CA PF: 1 AGLIAR RO ' -03 Auxiliar de Tesouraria: RtCHARDeARLOS CAST1LHOS CPE:292.658.150-09 Dispositivo da Resoluçao do CMN: Art. 7°, Inc. IV "a" I ' Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? SPaulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br Banco do Brasil Página 1 de 1 A33R220759023255008 s Extrato conta corrente 22/12/2017 08 04 16 Cliente - Conta atual Agência 294-1 Conta corrente 52683-5 I P MUN MOGI CRUZES IPREM Período do Mês atual extrato Lançamentos Dt. Dt Ag, origem balancete movimento -. Lote Histórico Documento Valor RS Saldo 09/10/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 20/12/2017 0000 14049 1.200.727 20 000 000 00 C 20/12/2017 0000 13049 1.201.156 20 000 000 00 D 21/12/2017 0000 14049 1.200.779 209 25658 0 21/12/2017 0000 13049 -, 1.201.156 202 931.15 D E , C l9. 1 5 0 22/12/2017 0000 00029 630 Anot. provisona crédito 778 1.433.745,30 C 22/12/2017 0000 00000 999SALDO 1 440 21, 0 0 Juros 0,00 Data de Debito de Juros 29/12/2017 IOF 0,00 Data de Debito de IOF 02/01/2018 Saldo de fundos de investimento PREVID RF IMA-8 5 7.309.081,44 BB Previd RF IMA-B 704.219,96 BB Prev TP IPCA III 4.374.858,26 BB Prev TP IPCA IV 13.339.729,04 BB Previd RF IRF-M1 6.219.602,48 BB Previd RF IMAB 5+ 1.478.087,94 BB Previd RF TP IX 1.714.556,39 B8 Prev RF Aloc 31.528 625,12 Transação efetuada com sucesso por: J5279891 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS. https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=lbbe1fe 1 3a11876c0f469153ebc... 22/12/2017 ? 40/ I L/LU I manco ao brasil Govtallo Cliente - Conta atual Extrato conta corrente A35F260813025289008 26/12/2017 08:26:42 Agência 294-1 Conta corrente 52683-5 I P MUN MOGI CRUZES IPREM Período do Mês atual extrato Lançamentos Dt. Dt. Ag. origem balancete movimento Lote Histórico Documento Valor RS Saldo 09/10/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 187.27 C 20/12/2017 0000 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos 1,200 727 20 000.000.00 C 20/12/2017 0000 13049 345 BB Prev RF Alocacao Ativa 1.201 156 20 000 000,00 D 187 27 C . 21/12/2017 0000 14049 855 BB Previden RF IDKA2 1.200,779 209 256 98 C 21/12/2017 0000 13049 345 BB Prev RF Alocacao Ativa 1.201.156 202.931,15 D 6 513 'H 22/12/2017 0000 14049 855 BB Prev RF IMA - B5 mais 1.200.778 1.473313,86 C 22/12/2017 0000 13049 345 BB Prev RF Alocacao Ativa 1.201.156 1 440.071,13 D 14.955.83 C. 26/12/2017 0000 00000 999 SALDO 39 955 831., Juros 0,00 Data de Debito de Juros 29/12/2017 IOF 0,00 Data de Debito de IOF 02/01/2018 Saldo de fundos de investimento PREVID RF IMA-13 5 7.308,747,18 BB Previd RF IMA-B 702.991,73 13B Prev TP IPCA III 4.376.417,76 BB Prev TP IPCA IV 13.344.397,95 88 Previd RF IRF-M1 6.221.444,62 BB Previd RF TP IX 1.714.851,23 BB Prev RF Aloc 32.960.688,60 OBSERVAÇÕES: Transação efetuada com sucesso por: J5279891 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS. 4 11-1-n? I IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N ° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 223/2017 Data: 22/12/2017 CNPJ: 07.544.655/0001-70 VALOR (RS): 1.440.071,13 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil e setenta e um reais e treze centavos). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, Inc. IV "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI, vinculado a nossa conta corrente n° 0294 52683-5, a importância de RS 1.440.071,13 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil e setenta e um reais e treze centavos). Aplicação no fundo, conforme estratégia estabelecida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM, para reformulação da Carteira de Investimento do Instituto. Haja vista a realocação dos resgates discriminados nas APRs n° 222/2017 e 219/2017. Características dos ativos: FI Referenciado Alocação Renda Fixa. Diretor Financeiro/Gestor: JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CPFr075 z 666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018 Diretor Sueeríntendepte: 1 JOSÉ CARLOS li)E AGUIAR CALDERARO CPF 174.63 1 7458-03 Auxiliar de Tesouraria: RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br 2LIlálLU i r irntrvI 11 - rressaura ao municipio ae mogi aas uruzes - aersaço ae vveomas - doei - s-rstrvi ?expealente.ipremepmmc.com .or. , Re: Aplicações e resgates IPREM Mogi das Cruzes De: miriamnagata@bb.com.br 22/12/2017 11:42 Para: "Joel - IPREM" Cc: renataferreira@bb.com.br , "José Carlos Calderaro" , "Richard Tesouraria IPREM" Joel, bom dia... Tudo bem ? Valor aplicado de R$ 1.440.071,13 no BB Prev Alocação Ativa. -R$ 6.325,83 - da diferença do BB Prev IDKA 2 e; -R$ 1.433.745,30 do BB RF IMAB 5+ a diferença do resgate cai no fechamento do dia de hoje. Boas Festas, um ótimo Natal para todos ! Atenciosamente Muito Obrigada Miriam Midori Nagata ? Assistente de Negócios Governo 0294-1 PNG Mogi das Cruzes Fone: 11 4724-8655 Email: miriamnaqata@bb.com.br F7204454 Miriam Midori Nagata/BancodoBrasil escreveu: Para: "Joel - IPREM" De: F7204454 Miriam Midori Nagata/BancodoBrasil Data: 21/12/2017 10:16 AM cc: F8527966 Renata de Moraes Ferreira/BancodoBrasil@BancodoBrasil, "José Carlos Calderaro" , "Richard Tesouraria IPREM" Assunto: Re: Aplicações e resgates IPREM Mogi das Cruzes Joel, bom dia. Tudo bem ? Valor aplicado de R$ 202.931,15 - no BB Prev RF Alocação Ativa. A diferença do resgate do BB Prev IDKA 2 cai no fechamento do dia de hoje. Atenciosamente Muito Obrigada Miriam Midori Nagata Assistente de Negócios Governo 0294-1 PNG Mogi das Cruzes Fone: 11 4724-8655 Email: miriamnaciata@bb.com.br F7204454 Miriam Midori Nagata/BancodoBrasil escreveu: Para: "Joel - IPREM" De: F7204454 Miriam Midori Nagata/BancodoBrasil Data: 20/12/2017 10:13 AM cc: F8527966 Renata de Moraes Ferreira/BancodoBrasil@BancodoBrasil, "José Carlos Calderaro" , "Richard Tesouraria IPREM" ? co iZILu I / irntrvi - t-teTeeura ao nnunicipio ae [mgr aas L.ruzes - aerviço ae vveoman - Joe' - irrscivi escreveu: Para: "GB Renata" , "Miriam GB" De: "Joel - IPREM" Data: 20/12/2017 09:09 AM cc: "José Carlos Calderaro" , "Richard Tesouraria IPREM" Assunto: Aplicações e resgates IPREM Mogi das Cruzes Bom dia Meninas, Solicitamos efetuar os seguintes resgates: Resgate total dos fundos BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+ TIT. PÚBLICOS FI e BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TIT. PÚBLICOS FI. Resgatar R$ 20.000.000,00 do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS FI. As importâncias resgatadas devem ser aplicadas no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI. Grato JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS Diretor Financeiro do IPREM zzr izrzuit ornem [ - 1-r - eleitora ao municipio ae Mogi oas uruzes - berviço oe vveomaii - Joe' - incem Para: "Joel - IPREM" , "Chrystie Lombardi" Cc: "José Carlos Calderaro" , "Richard Tesouraria IPREM" , "Anderson C. Scheiner" Anexos: Scanned_from_a_Lexmark_Multifunction_Product20-12-2017 - 150032.pdf (230.3 kB); Joel, Boa Tarde!! Resgate efetuado, conforme comprovante anexo. Atenciosamente, Fabio Pedro de Souza Superintendência Comercial Poder Público Plataforma Poder Público São Paulo - CEIU t 11 5019 2611 cel: 11 99945.7322 fax. 11 50192844 fabio pedro-souzaitau-unibanco.com br nau Unibanco Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha. 100 Torre Olavo Setubal -1° andar 04344 902 Jabaquara - São Paulo SP De: Joel - IPREM [mailto:expedientejprem@pmmc.com.br] Enviada em: quarta-feira, 20 de dezembro de 2017 11:12 Para: 0057 FABIO PODER PUB; Chrystie Lombardi Cc: José Carlos Calderaro; Richard Tesouraria IPREM Assunto: Realocação de fundos do IPREM MOGI DAS CRUZES Bom dia Fabio, Solicitamos resgate total do seguintes fundos vinculados a nossa conta correte n° 10541-0: . ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI; ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC FI; 'TAD RF IMAB5+ FIC FI; Aplicar as importâncias resgatadas no fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI, Termo de Adesão anexo. Grato JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS Diretor Financeiro do IPREM Fone: 11 4798-6308 http://mail.pmmc.com.br/webmail/ 20/12/2017 Página 2 de 2 "Esta mensagem e reservada e sua divulgacao, distribuicao, reproducao ou q "This message is reserved and its disclosure, distribution, reproduction o http://mail.pmmc.com.br/webmail/ 20/12/2017 20/12/2017 14:50:07 Resgate em Fundos de Investimento Dados do Cliente Agencia/Conta-Dac : 7642/10541-0 Nome : INST PREV MUN MOGI CR IPRFM C'NPJ : 07.544.655/0001-70 Dados do Resgate Fundo : 51981/201 - ITAU RF IMAB5+ FICFI Crédito em Conta : Corrente Valor do Resgate : 1.639.666.07 RESGATE EFETUADO ? ? Banco Itaú S/A Página 1 de 1 30 Itaú Nome. INST PREV MUN MOGI CR IPREM Agência 7642 Conta 10541-0 Saldo resumido 26/12/2017 às 09:20:55h Descrição Saldo (R$) Extrato de 21/12/2017 até 26/12/2017 Data Lançamento Ag./Origem Valor (R$) Saldo (R$) 08/06 SALDO ANTERIOR 0.00 21/12 AG APLICACAO ALOCDIN II 4464 6 894 126 81 - 21/12 AG. RESGATE INFLA5FI 57 6.589 083.43 21/12 AG RESGATE INSTRFINFL 57 305 043,38 21/12 SALDO coo 22/12 AG. APLICACAO ALOCDIN II 57 1 652 526,34 - 22/12 AG. RESGATE IRFIMAB5+ 57 1.652.526,34 22/12 SALDO 0.00 Posição da Conta Corrente 26/12/2017 às 09:20:55h Descrição Valor (R$) AVISO ! - Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis ate esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos . Legenda: * - Lançamento sujeito a CPMF ? - Lançamento sujeito a CPMF bonificada pelo Itaú A Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista) B Ações movimentadas pela Bolsa de Valores C Crédito a compensar D Débito a compensar G Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista) I Conta Investimento P Poupança Automática Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Rau 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br ). Se desejar a reavaliação da solução apresentada apôs utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24hs todos os dias. https://internet. itau.contbr/V1/PP/IMGNersaolmpressao.htm 26/12/2017 IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP CPF: 174.6 7.058-03 CPA 10 váltda até 05/03/2018 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 225/2017 Data: 22/12/2017 CNPJ: 07.544.655/0001-70 VALOR (RS): 1.652.526,34 (um milhão, seiscentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos). HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI, vinculado a nossa conta corrente n° 7642 10541-0, a importância de RS 1.652.526,34 (um milhão, seiscentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos). Aplicação no fundo de renda fixa, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação estabelecida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM, para reformulação da Carteira de Investimento do Instituto. Haja vista a realocação do resgate discriminado na APR n° 224/2017. Características dos ativos: FI Referenciado Alocação Renda Fixa. Diretor Financeiro/Gestor: Diretor Superiutenidente: Auxiliar de Tesouraria: JOEL LEGNAI VASCONCELLOS JOSEiCARLOS E AGUIAR RICHARb CARLOS CASTILHOS CPF: 07 .268-09 CALDE RO CPF: 292.658.158-09 Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, Inc. IV "a" Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem©pmmc.com.br ? Banco Itaú S/A Página 1 de 1 30 Itaú horas Nome INST PREV MUN MOGI CR IPREM Agência 7642 Conta 10541 - 0 Saldo resumido 26/12/2017 às 09:20:55h Descrição Saldo (R$) Extrato de 21/12/2017 até 26/12/2017 Data Lançamento Ag./Origem Valor (R$) Saldo (R$) 08/06 SALDO ANTERIOR O 00 21/12 AG APLICACAO ALOCDIN II 4464 6 894 126 81 - 21/12 AG RESGATE INFLA5FI 57 6 589 083 43 21/12 AG RESGATE INSTRFINFL 57 305 043 38 21/12 SALDO 0.00 22/12 AG. APLICACAO ALOCDIN II 57 1.652.526.34 - 22/12 AG RESGATE IRFIMAB5+ 57 1.652 526 34 22/12 SALDO 0.00 Posição da Conta Corrente 26/12/2017 às 09:20:55h Descrição Valor (RE) AVISO! - Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. Legenda: - Lançamento sujeito a CPMF # - Lançamento sujeito á CPMF bonificada pelo Mai A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista) B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores C - Crédito a compensar D - Débito a compensar G Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista) I - Conta Investimento P - Poupança Automática Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Rau 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (~v.itau.com.br ). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa (tal) 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24hs todos os dias. https://internet.itau com.br/V1/PP/IMGNersaolmpressao.htm 26/12/2017 Página 1 de 2 RES: Realocação de fundos do IPREM MOGI DAS CRUZES De: "0057 FABIO PODER PUB" 22/12/2017 11:42 Para: "Joel - IPREM" , "Chrystie Lombardi" Cc: "José Carlos Calderaro" , "Richard Tesouraria IPREM" Anexos: 2017-12-22 10-53-03.pdf (16.9 kB); Joel, Bom dia!! Segue o comprovante da aplicação realizada hoje. Atenciosa mente, Fabio Pedro de Souza Superintendência Comercial Poder Público Plataforma Poder Público São Paulo - CEU ? t 11 5019.2611 cel: 11 99945 7322 fax 11 50192844 fabio.pedro-souzaRitau-unibanco.com.br Itaú Unibanco Praça Alfredo Egydro de Souza Aranha 100 To - re Olavo Setubal -1" andar 04344 902 Jabaquara São Paulo SP De: Joel - IPREM [mailto:expediente.iprem@pmmc.com.br] Enviada em: quarta-feira, 20 de dezembro de 2017 11:12 Para: 0057 FABIO PODER PUB; Chrystie Lombardi Cc: José Carlos Calderaro; Richard Tesouraria IPREM Assunto: Realocação de fundos do IPREM MOGI DAS CRUZES Bom dia Fabio, Solicitamos resgate total do seguintes fundos vinculados a nossa conta correte n° 10541-0: ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC FI; ? ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI; Aplicar as importâncias resgatadas no fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI, Termo de Adesão anexo. Grato JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS Diretor Financeiro do IPREM Fone: 11 4798-6308 "Esta mensagem e reservada e sua divulgacao, distribuicao, reproducao ou g http://mail.pmmc.com.br/webmail/ 26/12/2017 Página 2 de 2 "This message is reserved and its disclosure, distribution, reproduction o http://mail.pmmc.com.br/webmail/ 26/12/2017 2 CPF/CNPJ 07.544.655/000T - 70 1 Nome do corista INST PREV MUN MOGI CR IPREM 6 Valor 1.652.526,34 5 - Data 22/12/2017 3 - Agência/Conta n' 7642/10541 - 0 4 - Código do fundo 51637 COMPROVANTE DE ASSINATURA DO TERMO DE CIÊNCIA DE RISCO E ADESÃO AO REGULAMENTO INST ALOC 7INAMIC II DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE MEDIANTE DIGITAÇÃO DE SENHA Confira os dados impressos acima com os do termo assinado eletronicamente que lhe foi entregue. Havendo qualquer divergência entre os dados impressos neste comprovante e aqueles constantes no termo eletronicamente assinado, informe ao Gerente, que processará a regularização. Declarei nesta data, ter recebido e lido o regulamento e o prospecto do fundo e ter tomado ciência da política de investimento e dos riscos dela decorrentes, aderindo ao inteiro teor do regulamento, sobre o qual declaro que não tenho qualquer dúvida. 22295-0 (FL 1111 SOM'XO 12/03 Via uma Cliente 12 03 IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP Características dos ativos: Fundo Referenciado DI AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM CNPJ: 07.544.655/0001-70 N° / ANO: 226/2017 Data: 22/12/2017 Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000629-3, a importância de RS 310.000,00 (trezentos e dez mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Diretor Fiáneeiro/Geslor: JI14L. LEGNA }VASCONCELLOS CPF: 07 . 66.268-09 CPA 10 %elida até 05/0312018 L Diretor Superi4 ien(714/ j JOS CAR O i F,AGUIAR CA RO PF: 1 A5843 Auxiliar de Tesouraria: RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 VALOR (R$): 310.000,00 (trezentos e dez mil reais). Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n ° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM CNPJ: 07.544.655/0001-70 / ANO: 227/2017 22 Data: 13/12/2017 VALOR (RS): 351.000,00 (trezentos e cinquenta e um Dispositivo da Resoluçâo do CMN: mil reais). Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000622-4, a importância de RS 351.000,00 (trezentos e cinquenta e um mil reais). Aplicação em fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Características dos ativos: Fundo Referenciado DI Diretor Financeiro/Gestor: JOEL LEGNAIM VASCONCELLOS CPF: 0 1 5.666.268-09 CPA levithta até 05/03/2018 Diretor Superlitteo4nte: JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDEIIARO CPP: 174.63958-03 Auxiliar de Tesouraria: RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www iprem.pmmc.com.br . e-mail: ipremepmmc.combr IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP Características dos ativos: Fundo Referenciado DI AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM CNPJ: 07.544.655/0001-70 N° / ANO: 228/2017 VALOR (RS): 3.652.000,00 (três milhões e seiscentos e cinquenta e dois mil reais). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000628-6, a importância de RS 3.652.000,00 (três milhões e seiscentos e cinquenta e dois mil reais). Aplicação em fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Diretor Financeiro/Gestor: e\ ici JOEL LEGN IELI VASCONCELLOS CPF: 75.666.268-09 CPA 10 viia até 05/03/2018 Diretor Superintendente: JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637 7 058-03 Auxiliar de Tesouraria: RICTLARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 "P1 ot? ti Data: .13712/2017 Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.combr IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi dos Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 229/2017 Data: 22/12/2017 CNPJ: 07.544.655/0001-70 VALOR (R$): 1.000.000,00 (um milhão de reais). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 8°, Inc.! ? alínea "a". HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo BNP PARIBAS ACTION FIC FIA vinculado a nossa conta corrente n° 46950001, a importância de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Aplicação em fundo de ações, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Sendo esta, a 4' (quarta) aplicação de cinco no mesmo valor, até completar o montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em aporte. Características dos ativos: Fundo de ações. Diretor Financeiro/Gestor: JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CPÉN75.666.268-09 CPA 10 vigida até 05/03/2018 Diretor Superintendente: JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.658-03 Auxiliar de Tesouraria: RICFIARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 Instituto de Previdência Municipal - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.comtr Internet Banking Página 1 de 1 ai n Sinta nder InternetBanki nr INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE. MOGI DAS CRUZES IPREM Agencia. Conta Cairente: Extrato Perlado - Data/Hora: Data Historico Darto. Valor RS Saldo RS OGTO A FORNFrEr)ORES TED CIP D - 22/12/2017 000001 1.500.000,00 Saldo Posição em: - Saldo Disponível Conta Corrente (C - D) 435.334,19 Central de Atendimento SAC Santander Empresarial Ouvidoria https://www.santandernetibe.com.br/includes/pop_impressao_geral.asp 22/12/2017 s BNP PARIBAS CORPORATE A INVESTEIENT BANKING Executado em 27/12/2017 07:40:16 Extrato de C/C para Simples Conferência Periodo de 01/12/2017 à 26/12/2017 Agência: 00001 Conta Corrente: 1046950001 CNPJ: 07.544.655/0001-70 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALDE MOGI DAS CRUZES IPREM AV VEREADOR NARCISO PAGUE GUIMARAES, 277 1 ANDAR MOGI DAS CRUZES/SP Data 08/12/2017 08/12/2017 Histórico 023 APL COTIS FDO/FIC ACTION 023 APL COTIS FDO/FI SMALL CAPS Debito -1.000.000,00 -500.000,00 Saldo anterior: 0,00 Crédito 08/12/2017 TED C RECEBIDA/INSTITUTO DE PREVID 1.500.000,00 08/12/2017 Saldo Final 0,00 22/12/2017 Saldo Inicial 0,00 22/122017 023 APL COTIS FDO/FIC ACTION - 1.000.000.00 22/12/2017 023 APL COTIS FDO/FI SMALL CAPS -500.000,00 22/12/2017 TED C RECEBIDA/INSTITUTO DE PREVID 1.500.000,00 22/12/2017 Saldo Final 0,00 Saldo atual: 0,00 Sujeito a alterações até o final do expediente BANCO BNP PARIBAS BRASIL 5/A - Av Juscelino Kubitschek, 510 - 11° andar - CEP. 04534-000 - São Paulo - SP - CNPJ 01.522.368/0001-82 ? Página 1 IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM CNPJ: 07.544.655/0001-70 N° / ANO: 230/2017 Data: 22/12/2017 VALOR (R$): 500.000,00 (quinhentos mil reais). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 8°, Inc. I ? alínea "a". HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA, vinculado a nossa conta corrente n° 46950001, a importância de RS 500.000,00 (quinhentos mil reais). Aplicação em fundo de ações, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Sendo esta, a 4' (quarta) aplicação de quatro no mesmo valor, até completar o montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em aporte. Características dos ativos: Fundo de ações. Diretor Finahceiro/Gestor: it .N. GISS\ hd JOEL LE IELI VASCONCELLOS CPF. 075.666.268-09 '- CPA 10 v . a até 05/03/2018 Diretor Superiatendente: JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERA/RO CPF: 174.637.058-03 Auxiliar de Tesouraria: RICHARD CARLOS CASTILIIOS CPF: 292.658.158-09 Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cítrico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iptem@pmmc.com.br Internet Banking Página 1 de 1 Santander Internet Ban kin INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES IPREM Agencia: Conta Corrente: Extrato Periodo: '1 Data/Hora: Data Histonco Docto. Valor RS Saldo RS 11 2/7017 N 031222 -1.500.000,00 000001 rn n. MI" rrrnnrcc " - Pn r1P Saldo Pomçáo em: E - Saldo Disponível Conta Corrente (C - D) 435.334.19 Central de Atendimento SAC Santander Empresarial Ouvidoria ? ? https://www.santandemetibe.com.br/includes/pop_impressao_geral.asp 22/12/2017 Executado em 27/12/2017 07:40:16 BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING Extrato de C/C para Simples Conferência Periodo de 01/12/2017 à 26/12/2017 Agência: 00001 Conta Corrente: 1046950001 CNPJ: 07.544.655/0001-70 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALDE MOGI DAS CRUZES IPREM AV VEREADOR NARCISO PAGUE GUIMARAES, 277 1 ANDAR MOGI DAS CRUZES/SP Data 08/12/2017 08/12/2017 Histórico 023 APL COTIS FDO/FIC ACTION 023 APL COTIS FDO/FI SMALL CAPS Debito -1.000.000.00 - 500.000.00 Saldo anterior: 0,00 Crédito 08/12/2017 TED C RECEBIDA/INSTITUTO DE PREVID 1.500.000,00 08/12/2017 Saldo Final 0,00 22/12/2017 Saldo Inicial 0,00 22/12/2017 023 APL COTIS FDO/FIC ACTION -1.000.000,00 22/12/2017 023 APL COTIS FOO/FI SMALL CAPS -soamo() 22/12/2017 TED C RECEBIDA/INSTITUTO DE PREVID 1.500.000,00 22/12/2017 Saldo Final 0,00 Saldo atual: 0,00 Sujeito a alterno!~ até o final do expediente BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A - Av Juscelino Kubitachek. 510 - 11° andar - CEP. 04534-000 - Sao Paulo - SP - CNPJ 01 522 368/0001-82 111 Pagina 1 IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi dos Cruzes -SP AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 231/2017 Data: 22/12/2017 CNRI: 07.544.655/0001-70 VALOR (RS): 1.000.000,00 (um milhão de reais). Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 8°, Inc. I ? alínea "a". HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo FI XP INVESTOR 30 FIC FIA, vinculado à conta corrente n° 80393-8, a importância de RS 1.000.000,00 (um milhão de reais). Aplicação em fundo de ações, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Sendo esta, a 3' (terceira) aplicação de cinco no mesmo valor, até completar o montante de RS 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em aporte. Características dos ativos: Fundo de ações. Diretor Financeiro/Gestor: JOEL LEGNAIEL1 VASCONCELLOS CPI' . 075.666.268-09 CPA 10 vã até 05/03/2018 I Diretor Supel`ioteod6me: JOSÉ.CARLtJS DE AGUIAR CALDEitARO CPF: 174.647058-03 Auxiliar de Tesouraria: RICHARt/CARLOS CASTíL1OS CPF: 292.658.158-09 Instituto de Previdência Municipal ? IPREM - Mogi das Cruzes - SP Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? S.Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798 5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br . e-mail: iprem@pmmc.com.br Internet Banking Página I de 1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MO Agência: 0087 Conta Corrente: 45-000622-4 COMPROVANTE DE INCLUSÃO DE COMPROMISSOS Convênio: 0033-0087-004900354571 Conta de Débito: 0087-450006286 Tipo do Documento: CNP) CPF/CNP3 do Fornecedor: 07.544.655/0001-70 Nome do Fornecedor: INST. PREV. MUNIC. MOGI DAS CRUZES IPREM No. compromisso banco: No. compromisso cliente: R2212201710 Valor Nominal: 1.000.000,00 Data de Vencimento: 22/12/2017 Data de Pagamento: 22/12/2017 Tipo de Pagamento: TED STR Valor a Pagar: 1.000.000,00 Banco: 0102 ISPB: 02332886 Agência: 00001 Conta do Crédito: 803938 Finalidade: Transferência entre contas de mesma titularidade Hora de Envio: 14:00 Tipo de Mesma Titularidade Transferência: Tipo de Serviço: Pagamentos Diversos Complemento do Tipo de Serviço: TRANSE. P/ APLICACAO EM FIA Emitir Aviso: (Sujeito a tarifação) Não emitir Data da Transação 22/12/2017 Horário 13 . 10h Autenticação Bancária 9A86938C625AB9516377726 ATENÇÃO I : lç I Central de Atendimento Santander Empresarial iir SAC Ouvidoria ,? Incluir novo compromisso do mesmo tipo Incluir novo compromisso de mil ro tipo Implinor https://www.santandemetibe.com.br/Paginas/Compromissos/COMPROMISSOS_INC.. . 22/12/2017 Internet Banking Página 1 de 1 É S anta tu.' er Internet Banking INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES IPREM Agencia: Conta Corrente: Extrato per,odo: . Data / Hora: Data Histórico Docto. Valor R$ Saldo RS [ cCn,O(1 1 22/12/201/ C) A FORNECEDORES TED STR -1.000.000,00 Saldo Posicao em: - s.ii/lo Disponível Conta Corrente (C- 935 334 19 Central de Atendimento SAC Santander Empresarial Ouvidoria https://www.santandemetibe.com.br/includes/pop_impressao_geral.asp 22/12/2017 Página 1 de 2 RES: TED Para aporte De: "Caroline Sampaio" 22/12/2017 16:28 Para: "Richard Carlos Castilho IPREM-PMMC" Cc: "RPPS - XP Investimentos" , expediente.iprem@pmmc.com.br Richard e Joel, Segue a confirmação da aplicação: Detalhes da Solicitacà Código da Solicitação: 23132:2 Data da Solicita Tipo de Operação: Apiicaçè: Data de Cotizaç Status: =r;..zessado Data de Liquida Solicitante: Fundo: ;?:p Iriesbr 3: ri: =ie Cliente: 3:3233 - Irstttc Cie 're...iderici3 Mincip31 '-13;i Des CrLzes Valor: - Saldo XP no Processamento: z 1.730 Muito obrigada! Feliz Natal !!! Abs., r ? Caroline Sampaio I XP Investimentos Fundos de Pensagi RPPS Seguradoras ot 1113526-0195 rpps xpr com bc São Paulo 1 SP Rio de Janeiro 1 RJ Miami 1FL New Torii 1 NY Av iVilacieiro fana Lima andar FdiklIpd9 Squdie Av Bordes de Medeiros Leolon I CEP :2411 70Innekcii Ave ; St , Bryam P611K 29 F Icor De: Richard Carlos Castilho IPREM-PMMC [mailto:richard.iprem@pmmc.com.br] Enviada em: sexta-feira, 22 de dezembro de 2017 13:22 Para: Caroline Sampaio Assunto: TED Para aporte Caroline, boa tarde! Tendo em vista que a primeira TED retornou para a conta de origem, fizemos outra, que está programada para as 14:00 de hoje. Segue em anexo o comprovante da TED, feita para a conta n° 80393-8, para o aporte de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) no fundo FI XP INVESTOR 30 FtC FIA. http://mail.pmmc.com.br/webmail/ 26/12/2017 Página 2 de 2 Solicito nos informar assim que ocorrer a aplicação. Obrigado! http://mail.pmmc.com.br/webmail/ 26/12/2017 I ITT O ? - ? 1 (0 ? ? o - Sa dos Ex tra to O - 0 o C ód. C lie n te: 803938 Per ío do: 0 1/12/2017 o "O C LL Nome: IN STITU TO DE PREVIDENCIA MUN ICIPAL DE MOGI DAS C RUZE S o IL O cu E o a or da Co t, o O 3 o. a or Br a lor Li ? u i d ? o M XP INVESTOR 30 FIC FIA -? CO 03 M ,, O ri ri ri O 8 ° 8 ° o o co er; rn çci cn O m ri O M 8 o; ? o g ci 0, o r?- n XP INVESTOR 30 FIC FIA a or Li ? u id ? i ? I eF Pena a or o V o o V O 13 . N o kol o E o 914. 75 8, 79 6171 94 89 2. 941, 47001722 903. 389, 5 19 28313 2. 711. 089, 78547229 IN o 1-1 o E G O LL RENTABILIDADE S Pos i - o de Inves t imen tos: Ap licaç ão Co ta Quan t i da de Va lor Ap lica do Va lor Bru to IR IOF Va lor L íq u ido 903. 389, 5192831 3 o o o o o o ro o O o O o o o O O o o O O O O 0 O O O O O o 0 0 O O 0 0 0 0 O d d 0 O O O O O 0 O cd O o 0 ns o 2 co Lci O ";" r i o en - 8. r nJ O cY n O gi n. o 8 rn cn O o -; ii ri Ln Ln rn ri NI N1 CO C C C vi co T cn oo rn Co CO O O SALD O ANTERIOR o o 5 g - N o O Ni NI Ni O. o -????. CNI IN N o o. o o o o o o o et O O' rr _ o o o o o o ei d O O N ?- n O 03 d rl d o rn o 1.1 In ? ? o 0 1.1 À O o o o c o o o o' d; co o o o O CD O 00 fe; 1. 024. 433, 10 91 4. 75 8, 796171 94 o o 4 5 o' ? 1 fl.exa tor es, O 0 O XP I NVE STO R 30 FIC FIA IBOVE SPA - FECHAMENTO a o > O o E o oo .1- 0 0 d o 1/4. O O wt , O d o IPREM Instituto de Previdência Municipal Mogi das Cruzes -SP til AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ? IPREM N° / ANO: 232/2017 Data: 22/12/2017 CNPJ: 07.544.655/0001-70 Dispositivo da Resoluçlo do CMN . VALOR (R$): 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Art. 7°, Inc. IV ? alínea "a" HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente n° 45000622-4 a importância de RS 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Transferência para reversão de recursos Administrativos para Previdenciários, conforme Processo n° 700.350/2017. Características dos ativos: Fundo Referenciado DI Diretor Financeiro/Gestor: JOEL LEG