MOGI DAS CRUZES FEVEREIRO 2022 Prezados Senhores, Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma. As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação. O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 25.02.2022. Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado, Equipe LDB Empresas. Data Extrato: 25/02/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 1 de 30 Posição de Ativos e Enquadramento RENDA FIXA 65,88 % Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo BB BB BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 0,70 0,74 1,36 64.191,98 0,01 5.025.689.167,39 0,00 BRAM BRADESCO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB 5,61 0,52 -0,25 14.528.355,08 1,92 586.146.541,58 2,48 CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 5,61 0,53 -0,23 113.034.365,72 14,91 4.318.650.723,31 2,62 SANTANDER SANTANDER SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,70 0,75 1,40 16.069,36 0,00 107.046.800,86 0,02 CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,70 0,72 1,34 82.440,46 0,01 5.808.584.551,28 0,00 CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 2,75 1,05 1,14 76.763.062,47 10,13 11.612.568.005,11 0,66 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 6,62 0,43 -0,67 9.631.992,50 1,27 315.759.420,29 3,05 SANTANDER SANTANDER SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR 5,61 0,53 -0,23 20.772.488,32 2,74 880.760.697,38 2,36 CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 3,55 0,59 0,52 5.412.454,55 0,71 962.262.156,33 0,56 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 3,84 0,93 0,77 69.324.223,32 9,15 764.407.302,54 9,07 BB BB BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 2,77 1,05 1,13 19.025.475,91 2,51 6.375.804.434,87 0,30 BB BB BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI 1,65 1,13 1,70 14.270.874,37 1,88 470.246.728,92 3,03 ITAU ITAU ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 1,15 0,93 1,46 274.653,44 0,04 2.413.852.979,92 0,01 BB BB BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI 2,74 0,62 0,65 57.407.635,02 7,57 6.887.287.977,51 0,83 CAIXA DTVM CEF FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 2,24 0,81 1,48 68.367.401,08 9,02 10.665.837.627,38 0,64 BB BB BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 2,04 1,11 1,50 2.891.405,21 0,38 580.932.851,15 0,50 Sub-total Artigo 7º I, Alínea b 3,55 0,76 0,61 471.867.088,79 62,25 Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo SANTANDER SANTANDER SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,19 0,82 1,62 12.399.207,94 1,64 1.947.121.660,31 0,64 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 5,92 0,49 -0,32 5.953.162,19 0,79 117.481.901,96 5,07 BB BB BB PREV RF IMA-B 5,64 0,55 -0,21 3.037.987,65 0,40 778.022.116,28 0,39 XP INTRAG XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP 3,82 0,78 0,60 6.136.368,25 0,81 817.973.812,75 0,75 Data Extrato: 25/02/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 2 de 30 Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo Sub-total Artigo 7º III, Alínea a 3,34 0,72 0,79 27.526.726,03 3,63 Renda Fixa 3,54 0,76 0,62 499.393.814,82 65,88 Data Extrato: 25/02/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 3 de 30 RENDA VARIÁVEL 23,14 % Artigo 8º I (Fundos de Ações) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo SANTANDER SANTANDER SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 19,65 1,48 7,02 345.593,53 0,05 167.743.304,91 0,21 ICATU BEM ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 17,89 0,74 7,66 937.708,56 0,12 1.024.930.838,04 0,09 CONSTÂNCIA BEM CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES 17,63 -0,97 2,87 6.755.580,84 0,89 1.183.450.750,28 0,57 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 24,77 -3,24 2,16 17.206.900,41 2,27 429.981.461,83 4,00 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 18,59 0,03 9,19 8.858.261,00 1,17 209.736.018,19 4,22 CAIXA DTVM CEF FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS 19,48 0,97 10,53 10.167.399,21 1,34 739.508.223,24 1,37 VINCI BEM VINCI SELECTION EQUITIES FIA 17,51 -0,48 4,63 1.416.936,38 0,19 558.102.149,45 0,25 OCCAM BEM OCCAM FIC FIA 18,25 1,05 7,64 1.521.521,04 0,20 1.097.636.218,28 0,14 XP SANTANDER XP INVESTOR 30 FIC FIA 18,48 0,89 6,60 17.563.636,53 2,32 215.036.143,37 8,17 BB BB BB AÇÕES VALOR FIC FIA 17,86 -0,37 3,30 2.331.188,07 0,31 1.135.333.998,55 0,21 VINCI CEF FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 17,33 -0,71 8,04 11.622.617,44 1,53 985.463.082,71 1,18 BB BB BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI 17,85 -0,34 6,13 5.193.366,76 0,69 1.491.112.952,73 0,35 CAIXA DTVM CEF FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR 19,60 -1,33 4,32 9.817.082,16 1,30 832.226.490,73 1,18 GUEPARDO DAYCOVAL GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 23,54 -4,61 1,01 2.472.576,24 0,33 108.263.871,28 2,28 INDIE CAPITAL BTG PACTUAL INDIE FIC FIA 26,71 -4,96 -1,20 11.538.654,30 1,52 894.852.340,72 1,29 SAFRA SAFRA SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA 26,96 -3,01 2,02 827.461,39 0,11 376.825.006,17 0,22 SAFRA SAFRA SAFRA CONSUMO PB FIC FIA 28,49 -5,04 -2,02 594.755,00 0,08 273.736.593,80 0,22 SAFRA SAFRA SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES 23,98 -2,12 4,15 882.415,22 0,12 256.375.834,67 0,34 TARPON DAYCOVAL TARPON GT 30 FIC FIA 17,68 4,98 6,39 2.019.875,22 0,27 429.115.559,21 0,47 VINCI BEM VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 18,76 -0,87 1,53 13.977.509,20 1,84 165.567.537,54 8,44 Sub-total Artigo 8º I 17,84 -1,16 4,57 126.051.038,50 16,63 Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo ITAU ITAU IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 15,76 0,91 7,99 22.250.548,72 2,94 4.402.947.512,75 0,51 ITAU ITAU IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE 20,50 -5,46 -14,68 27.114.478,30 3,58 2.179.001.089,73 1,24 Data Extrato: 25/02/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 4 de 30 Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo Sub-total Artigo 8º II 10,48 -2,69 -5,76 49.365.027,02 6,51 Renda Variável 13,31 -1,59 1,40 175.416.065,52 23,14 Data Extrato: 25/02/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 5 de 30 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 7,66 % Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo BNP PARIBAS BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 22,46 -5,50 -18,93 13.995.151,26 1,85 273.142.476,03 5,12 XP BNP PARIBAS AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 19,69 -5,14 -13,78 5.109.001,17 0,67 424.907.707,94 1,20 BRPP BNP PARIBAS GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 40,08 -7,99 -33,87 5.535.802,50 0,73 266.514.218,75 2,08 XP BNP PARIBAS MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 24,84 -9,75 -25,87 21.745.909,00 2,87 923.354.073,39 2,36 Sub-total Artigo 9º II 21,06 -7,80 -23,83 46.385.863,93 6,12 Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo CAIXA DTVM CEF FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 18,56 -7,12 -16,17 4.300.999,87 0,57 2.975.370.153,41 0,14 SAFRA SAFRA SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 18,39 -7,28 -18,15 4.079.056,18 0,54 2.643.901.267,54 0,15 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I 20,54 -8,91 -21,52 3.263.034,13 0,43 2.929.429.687,57 0,11 Sub-total Artigo 9º III 18,52 -7,68 -18,42 11.643.090,18 1,54 Investimentos no Exterior 19,71 -7,77 -22,80 58.028.954,11 7,66 Data Extrato: 25/02/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 6 de 30 INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 3,32 % Artigo 10º I (Fundos Multimercados) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 14,34 -2,09 -7,19 10.258.023,45 1,35 2.009.407.146,67 0,51 BRAM BRADESCO BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 2,03 0,74 1,35 535.544,46 0,07 216.232.463,26 0,25 BTG PACTUAL BTG PACTUAL BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO 14,43 -2,12 -7,22 11.340.766,03 1,50 432.915.785,23 2,62 SICREDI SICREDI SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP 14,41 -2,12 -7,28 3.062.830,81 0,40 284.679.814,10 1,08 Sub-total Artigo 10º I 19,41 -2,05 -7,04 25.197.164,75 3,32 Investimentos Estruturados 19,41 -2,05 -7,04 25.197.164,75 3,32 Total 4,98 -0,58 -1,76 758.035.999,20 100,00 Data Extrato: 25/02/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 7 de 30 Enquadramento da Carteira Política de Investimentos Artigo Tipo de Ativo Valor(R$) % Carteira Mínimo Objetivo Máximo ALM Limite Legal Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b Fundos 100% Títulos Públicos 471.867.088,79 62,25 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Artigo 7º III, Alínea a Fundos Renda Fixa 27.526.726,03 3,63 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Total Renda Fixa 499.393.814,82 65,88 100,00 Renda Variável Artigo 8º I Fundos de Ações 126.051.038,50 16,63 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Artigo 8º II Fundos de Índice de Ações 49.365.027,02 6,51 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Total Renda Variável 175.416.065,52 23,14 30,00 Investimentos no Exterior Artigo 9º II Fundos de Investimento no Exterior 46.385.863,93 6,12 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Artigo 9º III Ações - BDR Nível I 11.643.090,18 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Total Investimentos no Exterior 58.028.954,11 7,66 10,00 Investimentos Estruturados Artigo 10º I Fundos Multimercados 25.197.164,75 3,32 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Total Investimentos Estruturados 25.197.164,75 3,32 15,00 Data Extrato: 25/02/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 8 de 30 Rentabilidades por Artigo EstratégiaIndexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses No Mês(R$) No Ano(R$) Artigo 7º I, Alínea b% do CDI 0,76101,89 0,6141,21 1,2454,92 2,2559,18 2,5945,85 3.572.539,10 2.871.322,75 Artigo 7º III, Alínea a% do CDI 0,7296,58 0,7952,92 1,5668,87 3,7197,45 217.665,37 262.418,60 Artigo 8º IVar. IBOVESPA p.p. -1,16-2,05 4,57-3,37 -1.446.056,89 5.436.169,43 Artigo 8º IIVar. IBOVESPA p.p. -2,69-3,58 -5,76-13,70 -1.366.183,33 -3.019.609,59 Artigo 9º II% do CDI -7,80-1.040,07 -23,83-1.602,02 -26,20-1.157,98 -21,48-564,00 -19,27-341,21 -3.922.075,14 -14.509.990,31 Artigo 9º III% do CDI -7,68-1.024,84 -18,42-1.238,53 -17,03-752,89 -9,25-242,76 -0,85-15,00 -968.841,01 -2.629.117,31 Artigo 10º I% do CDI -2,05-273,26 -7,04-473,47 -526.913,92 -1.877.209,28 MOGI DAS CRUZES (Total) -4.439.865,82 -13.466.015,71 RESULTADO POR ATIVO Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI 57.056.161,99 0,00 0,00 0,00 57.407.635,02 351.473,03 373.139,25 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 18.826.971,60 0,00 0,00 0,00 19.025.475,91 198.504,31 212.954,74 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 63.722,25 0,00 0,00 0,00 64.191,98 469,73 858,63 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 2.940.735,11 0,00 -81.460,50 0,00 2.891.405,21 32.130,60 43.418,42 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI 14.513.063,38 0,00 -403.503,80 0,00 14.270.874,37 161.314,79 242.865,48 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB 14.453.771,34 0,00 0,00 0,00 14.528.355,08 74.583,74 -36.337,50 FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 74.999.907,84 974.000,00 0,00 0,00 76.763.062,47 789.154,63 856.876,71 FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 112.441.753,41 0,00 0,00 0,00 113.034.365,72 592.612,31 -265.220,94 FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 81.847,23 0,00 0,00 0,00 82.440,46 593,23 1.088,66 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 5.380.627,40 0,00 0,00 0,00 5.412.454,55 31.827,15 27.961,24 Data Extrato: 25/02/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 9 de 30 Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 67.820.937,88 0,00 0,00 0,00 68.367.401,08 546.463,20 996.237,60 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 272.126,66 0,00 0,00 0,00 274.653,44 2.526,78 3.940,88 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 15.949,52 0,00 0,00 0,00 16.069,36 119,84 222,55 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR 20.663.495,06 0,00 0,00 0,00 20.772.488,32 108.993,26 -48.581,68 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 9.590.521,50 0,00 0,00 0,00 9.631.992,50 41.471,00 -64.784,33 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 68.683.921,82 0,00 0,00 0,00 69.324.223,32 640.301,50 526.683,04 471.867.088,79 0,00 0,00 Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BB PREV RF IMA-B 3.021.386,89 0,00 0,00 0,00 3.037.987,65 16.600,76 -6.453,02 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 5.924.394,97 0,00 0,00 0,00 5.953.162,19 28.767,22 -19.049,77 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 13.186.233,21 9.675.000,00 -10.587.000,00 0,00 12.399.207,94 124.974,73 228.338,32 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP 6.089.045,59 0,00 0,00 0,00 6.136.368,25 47.322,66 59.583,07 27.526.726,03 0,00 0,00 Artigo 8º I (Fundos de Ações) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI 5.210.904,06 0,00 0,00 0,00 5.193.366,76 -17.537,30 299.830,27 BB AÇÕES VALOR FIC FIA 2.339.761,21 0,00 0,00 0,00 2.331.188,07 -8.573,14 74.565,53 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 8.855.458,83 0,00 0,00 0,00 8.858.261,00 2.802,17 745.262,27 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 17.782.771,79 0,00 0,00 0,00 17.206.900,41 -575.871,38 364.593,81 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES 6.821.829,97 0,00 0,00 0,00 6.755.580,84 -66.249,13 188.413,89 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 11.705.186,20 0,00 0,00 0,00 11.622.617,44 -82.568,76 865.352,85 FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS 10.070.071,51 0,00 0,00 0,00 10.167.399,21 97.327,70 969.029,25 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR 9.949.241,37 0,00 0,00 0,00 9.817.082,16 -132.159,21 406.245,77 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 1.584.978,60 974.000,00 0,00 0,00 2.472.576,24 -86.402,36 1.770,20 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 930.857,34 0,00 0,00 0,00 937.708,56 6.851,22 66.690,95 INDIE FIC FIA 12.140.752,91 0,00 0,00 0,00 11.538.654,30 -602.098,61 -140.118,76 Data Extrato: 25/02/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 10 de 30 Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) OCCAM FIC FIA 1.505.739,43 0,00 0,00 0,00 1.521.521,04 15.781,61 107.969,90 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA 853.166,53 0,00 0,00 0,00 827.461,39 -25.705,14 16.363,98 SAFRA CONSUMO PB FIC FIA 626.354,23 0,00 0,00 0,00 594.755,00 -31.599,23 -12.257,37 SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES 901.559,40 0,00 0,00 0,00 882.415,22 -19.144,18 35.133,38 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 340.552,91 0,00 0,00 0,00 345.593,53 5.040,62 22.677,52 TARPON GT 30 FIC FIA 995.851,50 974.000,00 0,00 0,00 2.019.875,22 50.023,72 63.219,48 VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 14.100.774,84 0,00 0,00 0,00 13.977.509,20 -123.265,64 211.190,40 VINCI SELECTION EQUITIES FIA 1.423.826,52 0,00 0,00 0,00 1.416.936,38 -6.890,14 62.688,32 XP INVESTOR 30 FIC FIA 17.409.456,24 0,00 0,00 0,00 17.563.636,53 154.180,29 1.087.547,79 126.051.038,50 0,00 0,00 Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 22.050.219,74 0,00 0,00 0,00 22.250.548,72 200.328,98 1.646.871,48 IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE 28.680.990,61 0,00 0,00 0,00 27.114.478,30 -1.566.512,31 -4.666.481,07 49.365.027,02 0,00 0,00 Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 14.809.933,06 0,00 0,00 0,00 13.995.151,26 -814.781,80 -3.268.874,15 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 5.385.632,82 0,00 0,00 0,00 5.109.001,17 -276.631,65 -816.380,66 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 6.016.324,42 0,00 0,00 0,00 5.535.802,50 -480.521,92 -2.834.995,88 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 24.096.048,77 0,00 0,00 0,00 21.745.909,00 -2.350.139,77 -7.589.739,62 46.385.863,93 0,00 0,00 Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I) Data Extrato: 25/02/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 11 de 30 Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 4.630.547,78 0,00 0,00 0,00 4.300.999,87 -329.547,91 -829.575,69 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 4.399.243,19 0,00 0,00 0,00 4.079.056,18 -320.187,01 -904.554,05 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I 3.582.140,22 0,00 0,00 0,00 3.263.034,13 -319.106,09 -894.987,57 11.643.090,18 0,00 0,00 Artigo 10º I (Fundos Multimercados) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 531.607,64 0,00 0,00 0,00 535.544,46 3.936,82 7.116,71 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO 11.586.520,25 0,00 0,00 0,00 11.340.766,03 -245.754,22 -849.450,57 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP 3.129.056,61 0,00 0,00 0,00 3.062.830,81 -66.225,80 -240.484,98 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 10.476.894,17 0,00 0,00 0,00 10.258.023,45 -218.870,72 -794.390,44 25.197.164,75 0,00 0,00 Data Extrato: 25/02/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 12 de 30 Análise de Liquidez Período Valor (R$) (%) Valor Acumulado (R$) (%) Acum. de 0 a 30 dias 673.116.167,90 88,80 673.116.167,90 88,80 de 31 a 365 dias 82.028.426,09 10,82 755.144.593,99 99,62 acima de 365 dias 2.891.405,21 0,38 758.035.999,20 100,00 Data Extrato: 25/02/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 13 de 30 Alocação por Artigo Alocação Por Estratégia Data Extrato: 25/02/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 14 de 30 Alocação por Gestor Data Extrato: 25/02/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 15 de 30 Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent. Ano 2022 IPCA + 6,00%p.p. indexador -1,191,03-2,22 -0,581,45-2,04 -1,762,50-4,26 2021 IPCA + 5,39%p.p. indexador -0,750,67-1,42 -1,121,24-2,36 1,021,41-0,39 1,460,730,73 1,261,27-0,02 0,410,97-0,56 -0,471,42-1,89 -0,931,33-2,26 -1,171,60-2,77 -1,431,67-3,10 1,041,37-0,33 1,011,21-0,20 0,2715,97-15,70 2020 IPCA + 5,86%p.p. indexador 0,640,71-0,07 -0,530,66-1,19 -5,690,57-6,26 3,280,143,14 2,940,072,87 2,960,742,22 3,430,882,55 -0,440,72-1,16 -1,651,12-2,77 -0,401,34-1,74 4,301,352,96 4,011,862,16 13,0810,622,46 2019 IPCA + 6,00%p.p. indexador 2,620,831,79 0,400,90-0,50 0,421,19-0,77 1,141,060,09 1,920,641,28 2,620,452,17 1,150,720,42 -0,040,62-0,66 2,030,451,58 2,090,631,46 -0,620,98-1,59 1,881,640,24 16,7110,596,12 2018 IPCA + 6,00%p.p. indexador 1,780,800,98 0,590,74-0,15 0,910,580,34 0,370,71-0,34 -1,500,89-2,38 0,131,75-1,62 1,830,840,99 -0,520,44-0,96 0,580,92-0,34 3,660,962,70 0,790,250,53 1,090,610,48 10,069,920,14 Performance Sobre a Meta Atuarial Relatório Quantidade Perc. (%) Meses acima - Meta Atuarial 21 42,00 Meses abaixo - Meta Atuarial 29 58,00 Rentabilidade Mês Maior rentabilidade da Carteira 4,30 2020-11 Menor rentabilidade da Carteira -5,69 2020-03 Período Carteira Meta Atuarial p.p. Indx. Volatilidade Anual 03 meses -0,77 3,74 -4,52 4,75 06 meses -2,32 8,64 -10,96 5,09 12 meses 0,38 16,63 -16,25 4,98 24 meses 11,27 29,71 -18,44 8,76 36 meses 26,18 42,93 -16,75 7,44 48 meses 39,75 57,40 -17,66 6,64 Desde 29/12/2017 43,07 59,84 -16,76 6,53 Data Extrato: 25/02/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 16 de 30 Evolução Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses Data Extrato: 25/02/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 17 de 30 Performance dos Fundos FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses BB PREV RF IMA-BVar. IMA-B TOTAL p.p. 0,550,00 -0,21-0,02 -0,01-0,04 0,64-0,09 0,73-0,19 3,44-0,68 21,68-1,18 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RFVar. IMA-B TOTAL p.p. 0,49-0,06 -0,32-0,13 -0,16-0,19 0,06-0,67 -0,51-1,43 1,74-2,37 20,55-2,31 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI% do CDI 0,82109,53 1,62109,17 2,45108,23 4,23110,98 6,40113,30 8,24101,03 14,0699,09 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LPVar. IPCA p.p. 0,78-0,23 0,60-0,95 1,37-0,92 3,52-2,25 5,53-5,01 11,90-4,39 25,594,65 FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IMA-B TOTAL p.p. 0,53-0,02 -0,23-0,04 -0,03-0,06 0,61-0,12 0,65-0,27 3,48-0,63 21,73-1,13 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RFVar. IMA-B 5 p.p. 0,93-0,13 0,77-0,41 1,58-0,39 2,93-1,34 2,99-3,33 8,92-4,02 25,52-1,17 FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IMA-B 5 p.p. 1,05-0,01 1,14-0,03 1,92-0,05 4,15-0,12 6,07-0,24 12,36-0,59 25,70-0,99 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIVar. IRF-M 1 p.p. 0,74-0,01 1,36-0,02 2,21-0,05 2,84-0,09 4,00-0,26 6,81-0,65 13,48-1,00 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FIVar. IMA-B 5 p.p. 1,05-0,01 1,13-0,04 1,90-0,07 4,10-0,17 6,00-0,32 12,29-0,65 25,72-0,96 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IRF-M TOTAL p.p. 0,590,01 0,520,02 2,400,00 1,12-0,04 0,24-0,24 3,13-0,38 15,00-0,79 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FIVar. INPC + 6,00% p.p. 1,11-0,34 1,50-1,13 2,17-1,75 4,65-4,16 7,36-10,11 13,34-18,83 26,21-19,35 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFIVar. IPCA p.p. 0,93-0,08 1,46-0,10 2,330,03 4,51-1,26 5,85-4,70 8,44-7,85 18,85-2,10 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBVar. IMA-B TOTAL p.p. 0,52-0,03 -0,25-0,06 -0,05-0,08 0,56-0,17 0,56-0,36 3,38-0,73 21,59-1,27 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FIVar. IPCA + 6,00% p.p. 1,13-0,33 1,70-0,80 2,29-1,51 4,90-3,95 8,10-9,10 15,41-15,19 29,39-14,56 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FIVar. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p. 0,62 0,65 1,57 1,65 1,74 4,37 16,33 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RFVar. IMA-B TOTAL p.p. 0,43-0,11 -0,67-0,47 -0,44-0,47 -0,79-1,52 -2,42-3,34 0,20-3,92 21,19-1,66 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 0,81 1,48 2,32 2,92 1,86 6,59 21,76 Data Extrato: 25/02/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 18 de 30 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IPCA p.p. -0,20 -0,08 0,02 -2,85 -8,68 -9,70 0,81 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RFVar. IRF-M 1 p.p. 0,750,01 1,400,03 2,26-0,01 2,960,03 4,23-0,03 7,02-0,44 13,73-0,75 FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RFVar. IRF-M 1 p.p. 0,72-0,02 1,34-0,04 2,20-0,07 2,83-0,10 4,03-0,23 7,01-0,46 13,76-0,71 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PRVar. IMA-B TOTAL p.p. 0,53-0,02 -0,23-0,04 -0,03-0,06 0,61-0,12 0,66-0,27 3,30-0,82 21,54-1,32 IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICEVar. IBOVESPA p.p. -5,46-6,35 -14,71-22,65 -12,00-23,02 -3,041,70 6,954,12 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICEVar. IBOVESPA p.p. 0,910,02 7,990,06 11,170,15 -4,570,17 3,050,23 8,820,21 48,5730,20 FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPSVar. IBOVESPA p.p. 0,970,08 10,532,60 10,60-0,42 -4,550,20 1,20-1,63 0,98-7,64 30,4412,07 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPSVar. Índice Dividendos - IDIV p.p. -0,711,61 8,043,06 7,691,03 -2,49-0,93 5,01-4,18 4,82-0,51 25,65-2,47 BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FIVar. IBOVESPA p.p. -0,34-1,23 6,13-1,81 9,91-1,11 -1,263,49 10,017,19 20,9312,32 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOESVar. IBOVESPA p.p. 1,480,59 7,02-0,91 9,36-1,65 -11,74-7,00 -8,41-11,23 -11,50-20,11 -0,63-19,00 SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕESVar. IBOVESPA p.p. -2,12-3,01 4,15-3,79 6,72-4,30 -20,61-15,86 -13,21-16,03 VINCI FATORIAL DINAMICO FIAVar. IBOVESPA p.p. -0,87-1,76 1,53-6,40 6,86-4,15 -9,22-4,47 2,890,06 -2,63-11,25 24,065,69 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAVar. IBOVESPA p.p. 0,74-0,15 7,66-0,28 8,65-2,36 -7,65-2,91 -4,79-7,61 -14,84-23,45 3,22-15,15 XP INVESTOR 30 FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 0,89-0,00 6,60-1,34 8,84-2,18 -4,700,05 -3,42-6,25 -10,81-19,42 19,320,95 BB AÇÕES VALOR FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -0,37-1,26 3,30-4,63 7,52-3,50 -1,862,89 9,726,90 16,217,60 32,1013,73 SAFRA CONSUMO PB FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -5,04-5,94 -2,02-9,96 -0,03-11,05 -34,39-29,64 -34,31-37,13 -25,38-34,00 4,44-13,93 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOESVar. IBOVESPA p.p. -0,97-1,86 2,87-5,07 6,10-4,92 -6,36-1,61 3,760,94 -5,33-13,94 24,706,33 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕESVar. IBOVESPA p.p. 0,03-0,86 9,191,25 13,282,26 -5,10-0,35 -0,79-3,61 1,83-6,78 17,44-0,93 TARPON GT 30 FIC FIA 4,98 6,39 16,05 6,50 22,45 62,96 Data Extrato: 25/02/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 19 de 30 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IBOVESPA p.p. 4,09 -1,55 5,03 11,25 19,63 54,35 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -4,61-5,50 1,01-6,92 1,11-9,91 0,234,98 21,0918,27 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -3,01-3,90 2,02-5,92 5,47-5,55 -25,25-20,50 -20,89-23,71 -2,71-11,32 VINCI SELECTION EQUITIES FIAVar. IBOVESPA p.p. -0,48-1,37 4,63-3,31 7,41-3,61 -7,12-2,38 -0,32-3,14 7,18-1,43 25,306,93 INDIE FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -4,96-5,85 -1,20-9,14 2,57-8,44 -21,89-17,15 -20,85-23,67 -15,07-23,68 18,800,43 OCCAM FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 1,050,16 7,64-0,30 11,400,38 -4,030,72 0,33-2,50 10,912,30 27,439,06 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕESVar. IBOVESPA p.p. -3,24-4,13 2,16-5,77 7,51-3,50 -14,80-10,06 -9,99-12,81 -9,84-18,45 23,815,44 FIC FIA CAIXA MULTIGESTORVar. IBOVESPA p.p. -1,33-2,22 4,32-3,62 6,60-4,41 -11,63-6,89 -6,90-9,72 -5,20-13,82 ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIORVar. IBOVESPA p.p. -5,50-6,39 -18,93-26,87 -19,03-30,04 -10,05-5,30 1,27-1,56 71,2462,63 136,70118,33 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IEVar. MSCI ACWI p.p. -5,141,45 -13,781,00 -12,41-0,33 -15,59-9,75 -3,18-1,97 45,72-9,91 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IEVar. MSCI ACWI p.p. -7,99-1,40 -33,87-19,09 -42,43-30,36 -36,93-31,09 -35,75-34,53 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIORVar. IPCA + 6,00% p.p. -9,75-11,21 -25,87-28,37 -27,80-31,59 -24,21-33,06 -27,00-44,21 44,0613,46 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL IVar. Global BDRX p.p. -7,12-0,30 -16,17-0,19 -14,74-0,20 -6,50-0,69 -0,12-1,95 68,54-3,73 113,78-6,06 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PBVar. IBOVESPA p.p. -7,28-8,17 -18,15-26,09 -15,33-26,34 -8,66-3,91 1,13-1,69 56,2047,59 102,4184,05 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL IVar. IBOVESPA p.p. -8,91-9,80 -21,52-29,46 -21,77-32,79 -13,30-8,55 -3,58-6,40 59,6451,03 113,9995,62 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO% do CDI -2,09-278,70 -7,19-483,24 -2,09-92,50 0,051,27 19,92352,78 48,53595,26 63,83449,79 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADOVar. S&P 500 p.p. -2,124,73 -7,228,06 -2,1310,07 0,163,29 20,8413,92 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LPVar. S&P 500 p.p. -2,124,73 -7,288,00 -2,1710,03 -0,023,11 20,2713,35 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 0,74 1,35 2,60 2,38 3,14 8,08 16,04 Data Extrato: 25/02/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 20 de 30 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses % do CDI 98,80 90,55 114,86 62,37 55,65 99,14 113,02 MOGI DAS CRUZESVar. IPCA + 6,00% p.p. -0,58-2,04 -1,76-4,26 -0,77-4,57 -2,32-11,17 0,38-16,83 11,27-19,33 26,18-17,77 CDI 0,75 1,49 2,26 3,81 5,65 8,15 14,19 IBOVESPA 0,89 7,94 11,02 -4,75 2,82 8,61 18,37 INPC + 6,00% 1,44 2,62 3,92 8,81 17,47 32,17 45,56 IPCA + 6,00% 1,45 2,50 3,80 8,85 17,20 30,60 43,95 Data Extrato: 25/02/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 21 de 30 Cotização e Taxas Aplicação Resgate Taxas Fundo Cotização Liquidação Cotização Liquidação Performance Administração ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR D+1 du D+0 D+1 du D+5 du 1,30 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE D+1 du D+0 D+1 du D+6 du 0,80 BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 2,00 BB AÇÕES VALOR FIC FIA D+1 du D+0 D+30 D+32 2,00 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI D+0 D+0 D+3 du D+3 du 0,30 BB PREV RF IMA-B D+0 D+0 D+1 du D+1 du 0,30 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI D+0 D+0 D+1 du D+1 du 0,20 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI D+0 D+0 D+0 D+0 0,10 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES D+1 du D+0 D+27 D+29 20% s/ 100 IBOVESPA 2,00 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF D+0 D+0 D+2 du D+3 du 0,50 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES D+1 du D+0 D+5 du D+7 du Cobrança semestral, no último dia útil de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro 2,00 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,50 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB D+0 D+0 D+1 du D+1 du 0,20 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO D+0 D+0 D+0 D+2 du CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES D+1 du D+0 D+14 du D+15 du 2,00 FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 Data Extrato: 25/02/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 22 de 30 Aplicação Resgate Taxas Fundo Cotização Liquidação Cotização Liquidação Performance Administração FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 0,70 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF D+0 D+0 D+0 D+0 0,40 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS D+1 du D+0 D+30 du D+32 du 1,72 FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS D+1 du D+0 D+21 du D+23 du 1,72 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR D+1 du D+0 D+23 du D+25 du 1,50 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE D+1 du D+0 D+1 du D+6 du GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA D+1 du D+0 D+30 D+2 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 2,00 INDIE FIC FIA D+1 du D+0 D+30 D+32 O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBX_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho 1,34 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE D+0 D+0 IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE D+0 D+0 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,40 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR D+1 du D+0 D+1 du D+5 du 0,80 OCCAM FIC FIA D+1 du D+0 D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate) D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate) - 3,00 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA D+1 du D+0 D+30 D+32 Método Passivo. 0,00 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB D+1 du D+0 D+1 du D+4 du 1,50 SAFRA CONSUMO PB FIC FIA D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 1,50 SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES D+1 du D+3 du 2,00 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,20 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 2,00 Data Extrato: 25/02/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 23 de 30 Aplicação Resgate Taxas Fundo Cotização Liquidação Cotização Liquidação Performance Administração SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,20 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP TARPON GT 30 FIC FIA D+1 du D+0 O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro VINCI FATORIAL DINAMICO FIA D+1 du D+0 D+5 du D+7 du - 1,00 VINCI SELECTION EQUITIES FIA D+1 du D+0 D+60 D+62 - 0,97 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I D+1 du D+0 D+1 du D+4 du 1,50 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,50 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,40 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO D+0 D+0 D+0 D+1 du 1,00 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP D+0 D+0 D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate) D+1 du ou D+5 (isento de taxa de resgate) 0,50 XP INVESTOR 30 FIC FIA D+0 D+0 D+30 D+32 Para informações adicionais, vide o Regulamento 2,00 Data Extrato: 25/02/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 24 de 30 Indexadores Renda Fixa Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IRF-M 1 0,74 1,38 2,27 2,93 4,26 7,47 14,48 22,35 34,40 IRF-M 1+ 0,48 -0,02 2,26 0,18 -1,69 1,08 15,45 28,42 46,68 IRF-M TOTAL 0,58 0,50 2,40 1,16 0,48 3,51 15,79 27,30 43,94 IMA-B 5 1,06 1,18 1,97 4,26 6,32 12,94 26,68 39,47 55,81 IMA-B 5+ 0,01 -1,60 -1,93 -2,75 -4,23 -3,33 17,98 38,31 53,22 IMA-B TOTAL 0,54 -0,19 0,03 0,73 0,92 4,12 22,86 40,19 55,41 IMA-GERAL TOTAL 0,74 0,95 1,83 2,30 2,88 6,29 18,28 30,05 44,43 IDKA 2 1,26 1,31 2,15 4,31 6,70 14,12 26,89 39,82 57,21 IDKA 20 -0,58 -3,49 -5,69 -9,10 -12,75 -14,41 8,86 34,44 45,63 CDI 0,75 1,49 2,26 3,81 5,65 8,15 14,19 21,51 32,41 Renda Variável Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IBOVESPA 0,89 7,94 11,02 -4,75 2,82 8,61 18,37 32,56 69,72 IBRX 100 1,46 8,43 11,83 -4,71 2,87 9,99 22,25 38,00 76,75 IBRX 50 1,74 9,53 13,65 -3,21 4,78 13,29 20,78 33,87 72,89 SMALL CAP -5,19 -1,95 1,77 -18,60 -13,32 -11,41 20,21 34,33 77,03 IFIX -1,29 -2,27 6,31 -0,32 -5,04 -7,51 12,59 18,59 35,11 Índice Consumo - ICON -2,51 -0,33 -21,72 -21,21 -20,40 7,27 6,67 33,15 Índice Dividendos - IDIV -2,32 4,98 6,66 -1,56 9,19 5,34 28,12 49,91 76,56 Data Extrato: 25/02/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 25 de 30 Indicadores Econômicos Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IPCA 1,01 1,56 2,30 5,77 10,54 16,29 20,94 25,65 29,22 INPC 1,00 1,68 2,42 5,73 10,80 17,68 22,30 27,12 29,42 IGPM 1,83 3,68 4,59 4,61 16,12 49,73 59,94 72,10 71,38 SELIC 0,75 1,49 2,26 3,81 5,65 8,15 14,19 21,52 32,43 Investimentos no Exterior Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses S&P 500 -6,85 -15,28 -12,20 -3,13 6,92 69,56 116,47 155,90 207,13 MSCI ACWI -6,59 -14,77 -12,07 -5,84 -1,21 55,63 90,73 113,55 160,11 Meta Atuarial Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IPCA + 4,00% 1,31 2,19 3,30 7,83 14,98 25,74 35,98 46,92 57,07 IPCA + 5,00% 1,38 2,35 3,55 8,34 16,09 28,16 39,93 52,64 64,73 IPCA + 5,50% 1,42 2,42 3,68 8,60 16,65 29,37 41,93 55,56 68,67 IPCA + 5,89% 1,45 2,48 3,77 8,79 17,08 30,33 43,50 57,86 71,80 IPCA + 6,00% 1,45 2,50 3,80 8,85 17,20 30,60 43,95 58,52 72,69 INPC + 4,00% 1,30 2,31 3,43 7,79 15,25 27,25 37,51 48,64 57,31 INPC + 6,00% 1,44 2,62 3,92 8,81 17,47 32,17 45,56 60,37 72,96 Data Extrato: 25/02/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 26 de 30 Movimentações APR Data Ativo Aplicação Resgate Quantidade Valor Cota 275 01/02/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 10.000,00 50,53566900 197,8800367000 276 03/02/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 25.000,00 126,24720100 198,0241933000 279 03/02/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 705.000,00 0,00 3.560,17105000 198,0241933000 281 03/02/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 1.990.644,82 10.052,53341500 198,0241933000 282 03/02/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 659.346,72 3.329,62714700 198,0241933000 283 03/02/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 919.008,46 4.640,88980800 198,0241933000 274 08/02/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 418.000,00 0,00 2.108,17950400 198,2753363000 288 08/02/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 5.575.000,00 0,00 28.117,46586400 198,2753363000 289 08/02/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 2.492.000,00 0,00 12.568,38115400 198,2753363000 280 09/02/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 705.000,00 3.554,12731100 198,3609304000 270 15/02/2022 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 0,00 81.460,50 33.095,15553700 2,4614025430 271 15/02/2022 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI 0,00 403.503,80 162.697,57703400 2,4800848750 290 16/02/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 485.000,00 0,00 2.439,81466900 198,7855907000 277 17/02/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 16.000,00 80,45301400 198,8738428000 284 17/02/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 1.860.784,69 9.356,60851100 198,8738428000 285 17/02/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 485.215,31 2.439,81466900 198,8738428000 286 23/02/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 3.738.339,79 18.760,85735300 199,2627375000 287 23/02/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 156.660,21 786,19922700 199,2627375000 272 24/02/2022 FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 974.000,00 0,00 286.201,81106300 3,4031930000 273 24/02/2022 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 974.000,00 0,00 207.515,83404404 4,6936177400 291 24/02/2022 TARPON GT 30 FIC FIA 974.000,00 0,00 660.046,28049351 1,4756541000 278 25/02/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 21.000,00 105,29966100 199,4308425000 Total 12.597.000,00 11.071.964,30 Data Extrato: 25/02/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 27 de 30 Análise de Risco Horizonte: / 21 dias Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R$): 18.679.206,48 Value-At-Risk: 2,46 % Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira MOGI DAS CRUZES 2,46 2,46 758.035.999,20 100,00 Renda Fixa Value-At-Risk: 1,42 % Artigo 7º I, Alínea b Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 0,57 0,00 0,02 64.191,98 0,01 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB 2,13 0,02 0,01 14.528.355,08 1,92 FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 2,15 0,18 0,03 113.034.365,72 14,91 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,57 0,00 0,03 16.069,36 0,00 FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,57 0,00 0,02 82.440,46 0,01 FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 1,17 0,06 0,01 76.763.062,47 10,13 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 2,79 0,02 0,77 9.631.992,50 1,27 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR 2,13 0,03 0,00 20.772.488,32 2,74 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 1,77 0,01 0,02 5.412.454,55 0,71 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 1,79 0,08 0,73 69.324.223,32 9,15 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 1,16 0,01 0,03 19.025.475,91 2,51 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI 0,77 0,00 0,78 14.270.874,37 1,88 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 0,59 0,00 0,61 274.653,44 0,04 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI 1,12 0,05 2,02 57.407.635,02 7,57 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 0,75 0,03 0,78 68.367.401,08 9,02 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 1,05 0,00 1,06 2.891.405,21 0,38 Sub-total 2,52 1,45 0,51 0,01 0,76 471.867.088,79 62,25 Artigo 7º III, Alínea a Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira Data Extrato: 25/02/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 28 de 30 Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,05 0,00 0,04 12.399.207,94 1,64 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 2,20 0,01 0,12 5.953.162,19 0,79 BB PREV RF IMA-B 2,12 0,00 0,03 3.037.987,65 0,40 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP 1,43 0,01 1,43 6.136.368,25 0,81 Sub-total 1,81 1,02 0,02 -0,01 0,72 27.526.726,03 3,63 Renda Variável Value-At-Risk: 7,74 % Artigo 8º I Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 10,13 0,00 2,17 345.593,53 0,05 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 10,14 0,01 4,52 937.708,56 0,12 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES 9,37 0,07 3,30 6.755.580,84 0,89 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 15,26 0,29 8,90 17.206.900,41 2,27 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 9,13 0,08 2,12 8.858.261,00 1,17 FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS 10,42 0,11 2,21 10.167.399,21 1,34 VINCI SELECTION EQUITIES FIA 8,57 0,01 2,88 1.416.936,38 0,19 OCCAM FIC FIA 8,15 0,01 3,25 1.521.521,04 0,20 XP INVESTOR 30 FIC FIA 10,65 0,20 4,59 17.563.636,53 2,32 BB AÇÕES VALOR FIC FIA 8,26 0,02 3,01 2.331.188,07 0,31 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 9,37 0,11 2,51 11.622.617,44 1,53 BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI 8,45 0,04 2,74 5.193.366,76 0,69 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR 10,68 0,12 4,20 9.817.082,16 1,30 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 12,90 0,03 6,99 2.472.576,24 0,33 INDIE FIC FIA 16,43 0,21 10,29 11.538.654,30 1,52 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA 18,66 0,02 12,60 827.461,39 0,11 SAFRA CONSUMO PB FIC FIA 19,35 0,01 13,39 594.755,00 0,08 SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES 16,99 0,02 10,23 882.415,22 0,12 TARPON GT 30 FIC FIA 7,67 0,01 7,52 2.019.875,22 0,27 VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 9,51 0,15 3,91 13.977.509,20 1,84 Data Extrato: 25/02/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 29 de 30 Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira Sub-total 11,23 10,77 1,52 -0,17 -1,16 126.051.038,50 16,63 Artigo 8º II Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 0,10 0,00 9,77 22.250.548,72 2,94 IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE 0,15 -0,00 9,81 27.114.478,30 3,58 Sub-total 9,94 0,05 -0,00 -0,35 -2,69 49.365.027,02 6,51 Investimentos no Exterior Value-At-Risk: 11,24 % Artigo 9º II Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 12,82 0,04 16,96 13.995.151,26 1,85 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 11,08 0,03 8,45 5.109.001,17 0,67 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 25,55 0,06 24,52 5.535.802,50 0,73 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 14,90 0,09 14,88 21.745.909,00 2,87 Sub-total 35,79 12,14 0,23 -0,24 -7,80 46.385.863,93 6,12 Artigo 9º III Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 9,66 0,01 0,82 4.300.999,87 0,57 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 10,15 0,01 14,57 4.079.056,18 0,54 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I 11,41 0,01 15,73 3.263.034,13 0,43 Sub-total 29,37 10,05 0,03 -0,29 -7,68 11.643.090,18 1,54 Investimentos Estruturados Value-At-Risk: 8,52 % Artigo 10º I Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira Data Extrato: 25/02/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 30 de 30 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 8,70 0,07 8,70 10.258.023,45 1,35 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 0,75 0,00 0,75 535.544,46 0,07 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO 8,72 0,07 6,12 11.340.766,03 1,50 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP 8,70 0,02 6,13 3.062.830,81 0,40 Sub-total 21,60 8,52 0,16 -0,13 -2,05 25.197.164,75 3,32