MOGI DAS CRUZES MARÇO 2022 Prezados Senhores, Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma. As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação. O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.03.2022. Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado, Equipe LDB Empresas. Data Extrato: 31/03/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 1 de 31 Posição de Ativos e Enquadramento RENDA FIXA 65,92 % Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo BB BB BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 0,72 0,87 2,23 64.748,65 0,01 5.022.847.839,72 0,00 BRAM BRADESCO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB 5,54 3,03 2,77 14.968.653,39 1,92 557.700.648,72 2,68 CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 5,54 3,06 2,82 116.496.752,81 14,94 4.323.772.543,08 2,69 SANTANDER SANTANDER SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,72 0,86 2,28 16.208,04 0,00 108.551.807,82 0,01 CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,72 0,87 2,22 83.154,21 0,01 5.633.845.930,29 0,00 CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 2,68 2,59 3,76 78.748.414,14 10,10 11.602.279.538,38 0,68 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 6,46 2,78 2,10 9.900.239,86 1,27 280.176.227,49 3,53 SANTANDER SANTANDER SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR 5,54 3,05 2,81 21.405.929,11 2,75 896.046.537,37 2,39 CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 3,55 0,85 1,38 5.458.623,43 0,70 911.106.734,08 0,60 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 3,63 2,34 3,12 70.943.629,97 9,10 766.723.484,51 9,25 BB BB BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 2,71 2,58 3,74 19.516.084,36 2,50 6.475.752.452,47 0,30 BB BB BB PREV RF IPCA 2,36 0,00 0,00 1.171.000,00 0,15 1.781.925.104,48 0,07 BB BB BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI 1,59 2,29 4,03 14.598.244,97 1,87 481.034.081,46 3,03 ITAU ITAU ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 1,16 1,16 2,64 277.848,35 0,04 2.425.114.860,62 0,01 BB BB BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI 2,65 1,34 2,01 58.178.265,84 7,46 6.199.415.029,16 0,94 CAIXA DTVM CEF FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 2,10 0,82 2,32 68.930.877,23 8,84 9.043.444.595,41 0,76 BB BB BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 1,90 2,40 3,93 2.960.883,56 0,38 594.892.242,95 0,50 CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA 1,94 0,00 0,00 1.171.000,00 0,15 2.511.915.868,59 0,05 Sub-total Artigo 7º I, Alínea b 3,45 2,26 2,89 484.890.557,92 62,20 Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo SANTANDER SANTANDER SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,19 0,96 2,60 13.385.101,92 1,72 2.128.479.129,29 0,63 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 5,82 3,03 2,70 6.133.527,99 0,79 113.847.344,64 5,39 Data Extrato: 31/03/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 2 de 31 Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo BB BB BB PREV RF IMA-B 5,57 3,07 2,86 3.131.379,15 0,40 812.431.805,16 0,39 XP INTRAG XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP 3,76 2,88 3,49 6.312.790,52 0,81 805.508.856,44 0,78 Sub-total Artigo 7º III, Alínea a 3,25 1,92 2,72 28.962.799,58 3,72 Renda Fixa 3,44 2,24 2,88 513.853.357,50 65,92 Data Extrato: 31/03/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 3 de 31 RENDA VARIÁVEL 23,68 % Artigo 8º I (Fundos de Ações) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo SANTANDER SANTANDER SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 19,18 5,43 12,83 364.348,73 0,05 169.564.545,26 0,21 ICATU BEM ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 17,50 5,22 13,28 986.677,70 0,13 1.074.029.725,43 0,09 CONSTANCIA BEM CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES 17,72 7,65 10,74 7.272.356,76 0,93 1.249.089.225,96 0,58 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 24,54 7,36 9,69 18.473.962,46 2,37 436.762.157,27 4,23 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 18,28 6,40 16,17 9.425.206,33 1,21 218.822.096,60 4,31 CAIXA DTVM CEF FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS 19,15 5,79 16,94 10.756.404,60 1,38 785.355.221,64 1,37 VINCI BEM VINCI SELECTION EQUITIES FIA 17,13 4,30 9,13 1.477.860,51 0,19 581.600.329,35 0,25 OCCAM BEM OCCAM FIC FIA 17,95 3,86 11,79 1.580.185,38 0,20 1.063.841.710,57 0,15 XP SANTANDER XP INVESTOR 30 FIC FIA 18,27 5,36 12,32 18.505.851,96 2,37 221.459.533,79 8,36 BB BB BB AÇÕES VALOR FIC FIA 17,70 5,24 8,72 2.453.457,42 0,31 1.195.349.878,36 0,21 CAIXA DTVM CEF FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS 17,45 7,07 15,68 12.444.381,80 1,60 1.055.290.766,99 1,18 BB BB BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI 17,68 5,06 11,50 5.456.308,28 0,70 1.562.892.965,41 0,35 CAIXA DTVM CEF FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR 19,45 5,11 9,65 10.318.578,37 1,32 848.423.172,75 1,22 GUEPARDO DAYCOVAL GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 23,23 6,22 7,29 3.128.288,41 0,40 127.283.123,88 2,46 INDIE CAPITAL BTG PACTUAL INDIE FIC FIA 27,04 0,79 -0,41 11.630.333,54 1,49 854.541.599,10 1,36 SAFRA SAFRA SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA 28,05 6,93 9,09 884.789,12 0,11 376.372.403,32 0,24 SAFRA SAFRA SAFRA CONSUMO PB FIC FIA 28,68 6,36 4,21 632.582,09 0,08 264.898.568,48 0,24 SAFRA SAFRA SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES 24,08 5,45 9,82 930.525,90 0,12 256.736.908,89 0,36 TARPON DAYCOVAL TARPON GT 30 FIC FIA 17,67 7,99 14,88 2.683.164,14 0,34 490.846.168,28 0,55 VINCI BEM VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 18,35 6,57 8,21 14.896.468,95 1,91 147.931.366,25 10,07 Sub-total Artigo 8º I 19,30 5,75 10,58 134.301.732,45 17,23 Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo ITAU ITAU IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 15,82 6,10 14,58 23.606.976,98 3,03 4.115.387.908,05 0,57 Data Extrato: 31/03/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 4 de 31 Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo ITAU ITAU IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE 20,46 -4,94 -18,90 25.774.189,28 3,31 1.830.975.849,05 1,41 XP BNP PARIBAS TREND ETF NASDAQ 100 FI DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 11,12 -3,08 -3,08 940.084,29 0,12 126.849.727,40 0,74 Sub-total Artigo 8º II 8,45 -0,03 -5,79 50.321.250,55 6,46 Renda Variável 13,12 4,11 5,56 184.622.983,00 23,68 Data Extrato: 31/03/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 5 de 31 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 7,02 % Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo BNP PARIBAS BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 23,02 -5,75 -23,60 13.190.056,32 1,69 256.720.612,76 5,14 XP BNP PARIBAS AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 20,90 1,24 -12,71 5.172.262,44 0,66 399.812.973,35 1,29 PLURAL BNP PARIBAS GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 41,73 -5,44 -37,46 5.234.809,00 0,67 255.035.538,01 2,05 XP BNP PARIBAS MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 26,54 -8,17 -31,93 19.969.714,04 2,56 813.691.529,92 2,45 Sub-total Artigo 9º II 22,47 -6,08 -28,46 43.566.841,80 5,59 Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo CAIXA DTVM CEF FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 18,89 -4,11 -19,62 4.124.151,64 0,53 2.671.897.209,12 0,15 SAFRA SAFRA SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 18,50 -4,53 -21,86 3.894.420,08 0,50 2.224.682.241,76 0,18 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I 21,40 -3,82 -24,52 3.138.516,70 0,40 2.609.621.367,17 0,12 Sub-total Artigo 9º III 18,99 -4,17 -21,83 11.157.088,42 1,43 Investimentos no Exterior 20,99 -5,70 -27,20 54.723.930,22 7,02 Data Extrato: 31/03/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 6 de 31 INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 3,38 % Artigo 10º I (Fundos Multimercados) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 14,98 4,58 -2,94 10.727.701,15 1,38 1.900.807.400,69 0,56 BRAM BRADESCO BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 1,94 0,97 2,33 540.753,40 0,07 194.220.381,09 0,28 BTG PACTUAL BTG PACTUAL BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO 15,08 4,66 -2,89 11.869.487,12 1,52 439.497.754,31 2,70 SICREDI SICREDI SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP 15,04 4,61 -3,00 3.204.089,96 0,41 259.262.574,44 1,24 Sub-total Artigo 10º I 20,32 4,54 -2,82 26.342.031,63 3,38 Investimentos Estruturados 20,32 4,54 -2,82 26.342.031,63 3,38 Total 5,12 2,14 0,34 779.542.302,35 100,00 Data Extrato: 31/03/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 7 de 31 Enquadramento da Carteira Política de Investimentos Artigo Tipo de Ativo Valor(R$) % Carteira Mínimo Objetivo Máximo ALM Limite Legal Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b Fundos 100% Títulos Públicos 484.890.557,92 62,20 0,00 5,00 100,00 0,00 100,00 Artigo 7º III, Alínea a Fundos Renda Fixa 28.962.799,58 3,72 0,00 1,14 60,00 0,00 60,00 Total Renda Fixa 513.853.357,50 65,92 100,00 Renda Variável Artigo 8º I Fundos de Ações 134.301.732,45 17,23 0,00 18,00 30,00 0,00 30,00 Artigo 8º II Fundos de Índice de Ações 50.321.250,55 6,46 0,00 5,00 30,00 0,00 30,00 Total Renda Variável 184.622.983,00 23,68 30,00 Investimentos no Exterior Artigo 9º II Fundos de Investimento no Exterior 43.566.841,80 5,59 0,00 4,00 10,00 0,00 10,00 Artigo 9º III Ações - BDR Nível I 11.157.088,42 1,43 0,00 1,00 10,00 0,00 10,00 Total Investimentos no Exterior 54.723.930,22 7,02 10,00 Investimentos Estruturados Artigo 10º I Fundos Multimercados 26.342.031,63 3,38 0,00 2,00 10,00 0,00 10,00 Total Investimentos Estruturados 26.342.031,63 3,38 15,00 Data Extrato: 31/03/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 8 de 31 Rentabilidades por Artigo EstratégiaIndexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses No Mês(R$) No Ano(R$) Artigo 7º I, Alínea b% do CDI 2,26245,13 2,89119,22 2,89119,22 4,2398,05 5,0879,15 10.681.469,13 13.552.791,88 Artigo 7º III, Alínea a% do CDI 1,92207,75 2,72112,21 2,72112,21 4,97115,25 597.073,55 859.492,15 Artigo 8º IVar. IBOVESPA p.p. 5,75-0,31 10,58-3,90 10,58-3,90 7.246.693,95 12.682.863,38 Artigo 8º IIVar. IBOVESPA p.p. -0,03-6,09 -5,79-20,27 -5,79-20,27 -13.777,70 -3.033.387,29 Artigo 9º II% do CDI -6,08-658,11 -28,46-1.173,71 -28,46-1.173,71 -25,98-602,63 -23,09-360,11 -2.819.022,13 -17.329.012,44 Artigo 9º III% do CDI -4,17-452,02 -21,83-900,24 -21,83-900,24 -12,84-297,85 -8,41-131,16 -486.001,76 -3.115.119,07 Artigo 10º I% do CDI 4,54492,03 -2,82-116,25 -2,82-116,25 1.144.866,88 -732.342,40 MOGI DAS CRUZES (Total) 16.351.301,92 2.885.286,21 RESULTADO POR ATIVO Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI 57.407.635,02 0,00 0,00 0,00 58.178.265,84 770.630,82 1.143.770,07 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 19.025.475,91 0,00 0,00 0,00 19.516.084,36 490.608,45 703.563,19 BB PREV RF IPCA 0,00 1.171.000,00 0,00 0,00 1.171.000,00 0,00 0,00 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 64.191,98 0,00 0,00 0,00 64.748,65 556,67 1.415,30 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 2.891.405,21 0,00 0,00 0,00 2.960.883,56 69.478,35 112.896,77 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI 14.270.874,37 0,00 0,00 0,00 14.598.244,97 327.370,60 570.236,08 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB 14.528.355,08 0,00 0,00 0,00 14.968.653,39 440.298,31 403.960,81 FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA 0,00 1.171.000,00 0,00 0,00 1.171.000,00 0,00 0,00 FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 76.763.062,47 0,00 0,00 0,00 78.748.414,14 1.985.351,67 2.842.228,38 FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 113.034.365,72 0,00 0,00 0,00 116.496.752,81 3.462.387,09 3.197.166,15 Data Extrato: 31/03/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 9 de 31 Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 82.440,46 0,00 0,00 0,00 83.154,21 713,75 1.802,41 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 5.412.454,55 0,00 0,00 0,00 5.458.623,43 46.168,88 74.130,12 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 68.367.401,08 0,00 0,00 0,00 68.930.877,23 563.476,15 1.559.713,75 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 274.653,44 0,00 0,00 0,00 277.848,35 3.194,91 7.135,79 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 16.069,36 0,00 0,00 0,00 16.208,04 138,68 361,23 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR 20.772.488,32 0,00 0,00 0,00 21.405.929,11 633.440,79 584.859,11 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 9.631.992,50 0,00 0,00 0,00 9.900.239,86 268.247,36 203.463,03 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 69.324.223,32 0,00 0,00 0,00 70.943.629,97 1.619.406,65 2.146.089,69 484.890.557,92 0,00 0,00 Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BB PREV RF IMA-B 3.037.987,65 0,00 0,00 0,00 3.131.379,15 93.391,50 86.938,48 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 5.953.162,19 0,00 0,00 0,00 6.133.527,99 180.365,80 161.316,03 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 12.399.207,94 10.949.000,00 -10.110.000,00 0,00 13.385.101,92 146.893,98 375.232,30 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP 6.136.368,25 0,00 0,00 0,00 6.312.790,52 176.422,27 236.005,34 28.962.799,58 0,00 0,00 Artigo 8º I (Fundos de Ações) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI 5.193.366,76 0,00 0,00 0,00 5.456.308,28 262.941,52 562.771,79 BB AÇÕES VALOR FIC FIA 2.331.188,07 0,00 0,00 0,00 2.453.457,42 122.269,35 196.834,88 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 8.858.261,00 0,00 0,00 0,00 9.425.206,33 566.945,33 1.312.207,60 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 17.206.900,41 0,00 0,00 0,00 18.473.962,46 1.267.062,05 1.631.655,86 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES 6.755.580,84 0,00 0,00 0,00 7.272.356,76 516.775,92 705.189,81 FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS 10.167.399,21 0,00 0,00 0,00 10.756.404,60 589.005,39 1.558.034,64 FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS 11.622.617,44 0,00 0,00 0,00 12.444.381,80 821.764,36 1.687.117,21 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR 9.817.082,16 0,00 0,00 0,00 10.318.578,37 501.496,21 907.741,98 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 2.472.576,24 502.000,00 0,00 0,00 3.128.288,41 153.712,17 155.482,37 Data Extrato: 31/03/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 10 de 31 Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 937.708,56 0,00 0,00 0,00 986.677,70 48.969,14 115.660,09 INDIE FIC FIA 11.538.654,30 0,00 0,00 0,00 11.630.333,54 91.679,24 -48.439,52 OCCAM FIC FIA 1.521.521,04 0,00 0,00 0,00 1.580.185,38 58.664,34 166.634,24 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA 827.461,39 0,00 0,00 0,00 884.789,12 57.327,73 73.691,71 SAFRA CONSUMO PB FIC FIA 594.755,00 0,00 0,00 0,00 632.582,09 37.827,09 25.569,72 SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES 882.415,22 0,00 0,00 0,00 930.525,90 48.110,68 83.244,06 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 345.593,53 0,00 0,00 0,00 364.348,73 18.755,20 41.432,72 TARPON GT 30 FIC FIA 2.019.875,22 502.000,00 0,00 0,00 2.683.164,14 161.288,92 224.508,40 VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 13.977.509,20 0,00 0,00 0,00 14.896.468,95 918.959,75 1.130.150,15 VINCI SELECTION EQUITIES FIA 1.416.936,38 0,00 0,00 0,00 1.477.860,51 60.924,13 123.612,45 XP INVESTOR 30 FIC FIA 17.563.636,53 0,00 0,00 0,00 18.505.851,96 942.215,43 2.029.763,22 134.301.732,45 0,00 0,00 Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 22.250.548,72 0,00 0,00 0,00 23.606.976,98 1.356.428,26 3.003.299,74 IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE 27.114.478,30 0,00 0,00 0,00 25.774.189,28 -1.340.289,02 -6.006.770,09 TREND ETF NASDAQ 100 FI DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 0,00 970.001,23 0,00 0,00 940.084,29 -29.916,94 -29.916,94 50.321.250,55 0,00 0,00 Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 13.995.151,26 0,00 0,00 0,00 13.190.056,32 -805.094,94 -4.073.969,09 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 5.109.001,17 0,00 0,00 0,00 5.172.262,44 63.261,27 -753.119,39 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 5.535.802,50 0,00 0,00 0,00 5.234.809,00 -300.993,50 -3.135.989,38 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 21.745.909,00 0,00 0,00 0,00 19.969.714,04 -1.776.194,96 -9.365.934,58 43.566.841,80 0,00 0,00 Data Extrato: 31/03/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 11 de 31 Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 4.300.999,87 0,00 0,00 0,00 4.124.151,64 -176.848,23 -1.006.423,92 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 4.079.056,18 0,00 0,00 0,00 3.894.420,08 -184.636,10 -1.089.190,15 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I 3.263.034,13 0,00 0,00 0,00 3.138.516,70 -124.517,43 -1.019.505,00 11.157.088,42 0,00 0,00 Artigo 10º I (Fundos Multimercados) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 535.544,46 0,00 0,00 0,00 540.753,40 5.208,94 12.325,65 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO 11.340.766,03 0,00 0,00 0,00 11.869.487,12 528.721,09 -320.729,48 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP 3.062.830,81 0,00 0,00 0,00 3.204.089,96 141.259,15 -99.225,83 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 10.258.023,45 0,00 0,00 0,00 10.727.701,15 469.677,70 -324.712,74 26.342.031,63 0,00 0,00 Data Extrato: 31/03/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 12 de 31 Análise de Liquidez Período Valor (R$) (%) Valor Acumulado (R$) (%) Acum. de 0 a 30 dias 689.212.228,09 88,41 689.212.228,09 88,41 de 31 a 365 dias 86.198.190,70 11,06 775.410.418,79 99,47 acima de 365 dias 4.131.883,56 0,53 779.542.302,35 100,00 Data Extrato: 31/03/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 13 de 31 Alocação por Artigo Alocação Por Estratégia Data Extrato: 31/03/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 14 de 31 Alocação por Gestor Data Extrato: 31/03/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 15 de 31 Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent. Ano 2022 IPCA + 5,04%p.p. indexador -1,190,95-2,14 -0,581,39-1,97 2,142,060,08 0,344,46-4,12 2021 IPCA + 5,39%p.p. indexador -0,750,67-1,42 -1,121,24-2,36 1,021,41-0,39 1,460,730,73 1,261,27-0,02 0,410,97-0,56 -0,471,42-1,89 -0,931,33-2,26 -1,171,60-2,77 -1,431,67-3,10 1,041,37-0,33 1,011,21-0,20 0,2715,97-15,70 2020 IPCA + 5,86%p.p. indexador 0,640,71-0,07 -0,530,66-1,19 -5,690,57-6,26 3,280,143,14 2,940,072,87 2,960,742,22 3,430,882,55 -0,440,72-1,16 -1,651,12-2,77 -0,401,34-1,74 4,301,352,96 4,011,862,16 13,0810,622,46 2019 IPCA + 6,00%p.p. indexador 2,620,831,79 0,400,90-0,50 0,421,19-0,77 1,141,060,09 1,920,641,28 2,620,452,17 1,150,720,42 -0,040,62-0,66 2,030,451,58 2,090,631,46 -0,620,98-1,59 1,881,640,24 16,7110,596,12 2018 IPCA + 6,00%p.p. indexador 1,780,800,98 0,590,74-0,15 0,910,580,34 0,370,71-0,34 -1,500,89-2,38 0,131,75-1,62 1,830,840,99 -0,520,44-0,96 0,580,92-0,34 3,660,962,70 0,790,250,53 1,090,610,48 10,069,920,14 Performance Sobre a Meta Atuarial Relatório Quantidade Perc. (%) Meses acima - Meta Atuarial 22 43,14 Meses abaixo - Meta Atuarial 29 56,86 Rentabilidade Mês Maior rentabilidade da Carteira 4,30 2020-11 Menor rentabilidade da Carteira -5,69 2020-03 Período Carteira Meta Atuarial p.p. Indx. Volatilidade Anual 03 meses 0,34 4,46 -4,12 5,97 06 meses 0,95 8,97 -8,02 5,61 12 meses 1,49 17,20 -15,71 5,12 24 meses 20,51 31,44 -10,93 6,13 36 meses 28,34 43,94 -15,60 7,49 48 meses 41,45 59,49 -18,04 6,73 Desde 29/12/2017 46,14 62,89 -16,75 6,55 Data Extrato: 31/03/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 16 de 31 Evolução Patrimônio Líquido Data Extrato: 31/03/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 17 de 31 Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses Data Extrato: 31/03/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 18 de 31 Performance dos Fundos FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RFVar. IMA-B 5 p.p. 2,34-0,27 3,12-0,70 3,12-0,70 4,63-1,30 5,77-2,94 14,14-3,82 27,47-1,50 FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IMA-B TOTAL p.p. 3,06-0,01 2,82-0,05 2,82-0,05 3,85-0,11 4,23-0,27 14,81-0,55 24,76-1,14 FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IMA-B 5 p.p. 2,59-0,02 3,76-0,06 3,76-0,06 5,80-0,12 8,48-0,24 17,37-0,59 27,97-1,01 FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXAVar. IPCA + 5,00% p.p. 2,400,34 3,280,26 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIVar. IRF-M 1 p.p. 0,87-0,02 2,23-0,04 2,23-0,04 3,36-0,08 4,88-0,26 7,10-0,67 13,96-0,99 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FIVar. IMA-B 5 p.p. 2,58-0,03 3,74-0,07 3,74-0,07 5,75-0,17 8,38-0,33 17,29-0,67 27,99-0,98 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FIVar. INPC + 6,00% p.p. 2,400,17 3,93-0,97 3,93-0,97 5,90-3,48 9,62-8,81 18,08-16,11 28,30-18,72 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IRF-M TOTAL p.p. 0,850,01 1,380,02 1,380,02 2,360,01 2,00-0,19 4,12-0,37 15,35-0,74 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBVar. IMA-B TOTAL p.p. 3,03-0,04 2,77-0,10 2,77-0,10 3,77-0,19 4,13-0,37 14,54-0,81 24,58-1,32 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFIVar. IPCA p.p. 1,16-0,46 2,64-0,56 2,64-0,56 4,85-1,40 6,92-4,38 9,12-8,97 19,76-2,22 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FIVar. IPCA + 6,00% p.p. 2,290,16 4,03-0,66 4,03-0,66 5,93-3,44 10,15-7,83 20,04-12,58 31,35-13,94 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RFVar. IMA-B TOTAL p.p. 2,78-0,29 2,10-0,77 2,10-0,77 2,50-1,47 1,38-3,12 11,14-4,22 23,87-2,03 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FIVar. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p. 1,34 2,01 2,01 3,02 3,54 8,04 17,28 BB PREV RF IPCAVar. IPCA + 6,00% p.p. 2,410,27 3,92-0,77 3,92-0,77 5,51-3,86 8,74-9,24 18,49-14,13 31,85-13,44 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RFVar. IPCA p.p. 0,82-0,80 2,32-0,89 2,32-0,89 3,41-2,85 2,39-8,91 7,61-10,48 22,090,11 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RFVar. IRF-M 1 p.p. 0,86-0,03 2,280,00 2,280,00 3,450,02 5,10-0,04 7,32-0,46 14,20-0,75 FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,87 2,22 2,22 3,33 4,92 7,31 14,24 Data Extrato: 31/03/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 19 de 31 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IRF-M 1 p.p. -0,02 -0,06 -0,06 -0,10 -0,22 -0,46 -0,71 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PRVar. IMA-B TOTAL p.p. 3,05-0,02 2,81-0,06 2,81-0,06 3,84-0,13 4,23-0,27 14,67-0,69 24,55-1,35 BB PREV RF IMA-BVar. IMA-B TOTAL p.p. 3,070,00 2,86-0,02 2,86-0,02 3,87-0,09 4,35-0,15 14,79-0,57 24,73-1,17 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RFVar. IMA-B TOTAL p.p. 3,03-0,04 2,70-0,17 2,70-0,17 3,47-0,50 3,34-1,16 13,20-2,16 23,56-2,34 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI% do CDI 0,96103,96 2,60107,21 2,60107,21 4,70109,12 7,16111,63 9,36106,54 14,6299,39 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LPVar. IPCA p.p. 2,881,26 3,490,29 3,490,29 5,76-0,49 8,65-2,65 18,820,74 28,256,26 FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPSVar. IBOVESPA p.p. 5,79-0,27 16,942,46 16,942,46 9,731,61 1,88-1,01 55,05-9,28 40,4814,71 FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPSVar. Índice Dividendos - IDIV p.p. 7,07-2,93 15,680,21 15,680,21 11,65-1,72 6,45-5,20 54,59-1,00 35,48-8,02 BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FIVar. IBOVESPA p.p. 5,06-1,00 11,50-2,98 11,50-2,98 8,04-0,09 6,303,42 87,4823,15 54,0128,24 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOESVar. IBOVESPA p.p. 5,43-0,63 12,83-1,65 12,83-1,65 1,09-7,03 -4,85-7,73 40,25-24,08 5,01-20,75 SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕESVar. IBOVESPA p.p. 5,45-0,61 9,82-4,65 9,82-4,65 -8,66-16,79 -10,40-13,28 XP INVESTOR 30 FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 5,36-0,70 12,32-2,16 12,32-2,16 5,41-2,72 0,16-2,73 51,36-12,98 27,511,75 VINCI FATORIAL DINAMICO FIAVar. IBOVESPA p.p. 6,570,51 8,21-6,27 8,21-6,27 2,58-5,55 2,31-0,58 44,21-20,13 32,356,58 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAVar. IBOVESPA p.p. 5,22-0,84 13,28-1,20 13,28-1,20 4,04-4,09 -4,64-7,53 27,03-37,31 9,49-16,28 BB AÇÕES VALOR FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 5,24-0,82 8,72-5,76 8,72-5,76 5,96-2,17 6,303,42 67,643,31 37,4611,69 SAFRA CONSUMO PB FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 6,360,30 4,21-10,27 4,21-10,27 -21,59-29,72 -28,46-31,35 14,07-50,27 12,38-13,39 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOESVar. IBOVESPA p.p. 7,651,59 10,74-3,74 10,74-3,74 5,81-2,32 2,50-0,39 48,91-15,43 36,5410,77 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕESVar. IBOVESPA p.p. 6,400,34 16,171,70 16,171,70 7,58-0,55 1,06-1,83 54,31-10,02 25,45-0,31 TARPON GT 30 FIC FIA 7,99 14,88 14,88 13,76 28,32 147,95 Data Extrato: 31/03/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 20 de 31 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IBOVESPA p.p. 1,92 0,40 0,40 5,64 25,43 83,62 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 6,220,16 7,29-7,18 7,29-7,18 7,30-0,83 19,0616,17 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 6,930,87 9,09-5,39 9,09-5,39 -12,22-20,35 -15,99-18,88 42,83-21,50 VINCI SELECTION EQUITIES FIAVar. IBOVESPA p.p. 4,30-1,76 9,13-5,35 9,13-5,35 2,27-5,86 -0,95-3,83 49,89-14,45 31,545,78 INDIE FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 0,79-5,27 -0,41-14,89 -0,41-14,89 -16,76-24,89 -21,97-24,86 30,53-33,81 20,69-5,07 OCCAM FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 3,86-2,21 11,79-2,69 11,79-2,69 7,09-1,04 0,25-2,64 57,82-6,52 32,777,00 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕESVar. IBOVESPA p.p. 7,361,30 9,69-4,79 9,69-4,79 -3,45-11,57 -6,37-9,25 59,74-4,60 32,997,22 FIC FIA CAIXA MULTIGESTORVar. IBOVESPA p.p. 5,11-0,95 9,65-4,83 9,65-4,83 -1,69-9,82 -5,16-8,04 46,39-17,94 TREND ETF NASDAQ 100 FI DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORVar. IBOVESPA p.p. -3,08-7,28 -3,08-7,28 IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICEVar. IBOVESPA p.p. -4,94-11,00 -18,93-33,41 -18,93-33,41 -8,08-16,21 -3,69-6,57 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICEVar. IBOVESPA p.p. 6,100,04 14,580,10 14,580,10 8,360,23 3,140,25 64,710,37 57,6231,86 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL IVar. Global BDRX p.p. -4,11-0,13 -19,62-0,29 -19,62-0,29 -10,12-0,72 -7,40-2,26 52,03-4,80 93,17-5,60 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PBVar. IBOVESPA p.p. -4,53-10,59 -21,86-36,33 -21,86-36,33 -12,08-20,21 -6,29-9,17 49,12-15,22 81,5355,76 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL IVar. IBOVESPA p.p. -3,82-9,88 -24,52-39,00 -24,52-39,00 -17,02-25,15 -11,11-13,99 49,95-14,39 92,5266,75 ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIORVar. IBOVESPA p.p. -5,75-11,81 -23,60-38,08 -23,60-38,08 -15,37-23,49 -6,19-9,08 58,20-6,14 110,1484,38 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IEVar. MSCI ACWI p.p. 1,247,33 -12,717,26 -12,717,26 -10,012,63 0,3012,42 64,2017,60 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IEVar. MSCI ACWI p.p. -5,440,66 -37,46-17,50 -37,46-17,50 -39,54-26,90 -36,77-24,65 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIORVar. IPCA + 6,00% p.p. -8,17-10,31 -31,93-36,62 -31,93-36,62 -30,82-40,19 -31,50-49,47 23,14-9,49 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 4,58 -2,94 -2,94 9,68 20,56 83,00 68,01 Data Extrato: 31/03/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 21 de 31 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses % do CDI 495,82 -121,18 -121,18 224,46 320,65 945,12 462,44 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADOVar. S&P 500 p.p. 4,669,41 -2,8916,41 -2,8916,41 9,8518,24 21,3726,54 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LPVar. S&P 500 p.p. 4,619,36 -3,0016,30 -3,0016,30 9,6818,08 20,7525,92 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL% do CDI 0,97105,33 2,3396,21 2,3396,21 3,4078,93 3,8860,53 8,79100,12 16,73113,75 MOGI DAS CRUZESVar. IPCA + 5,04% p.p. 2,140,08 0,34-4,12 0,34-4,12 0,95-7,93 1,49-15,42 20,51-9,73 28,34-13,04 CDI 0,92 2,42 2,42 4,31 6,41 8,78 14,71 IBOVESPA 6,06 14,48 14,48 8,13 2,89 64,34 25,77 INPC + 6,00% 2,23 4,91 4,91 9,38 18,43 34,19 47,02 IPCA + 6,00% 2,14 4,69 4,69 9,37 17,98 32,62 45,29 Data Extrato: 31/03/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 22 de 31 Cotização e Taxas Aplicação Resgate Taxas Fundo Cotização Liquidação Cotização Liquidação Performance Administração ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR D+1 du D+0 D+1 du D+5 du 1,30 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE D+1 du D+0 D+1 du D+6 du 0,80 BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 2,00 BB AÇÕES VALOR FIC FIA D+1 du D+0 D+30 D+32 2,00 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI D+0 D+0 D+3 du D+3 du 0,30 BB PREV RF IMA-B D+0 D+0 D+1 du D+1 du 0,30 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI D+0 D+0 D+1 du D+1 du 0,20 BB PREV RF IPCA D+0 D+0 D+0 D+0 0,15 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI D+0 D+0 D+0 D+0 0,10 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES D+1 du D+0 D+27 D+29 20% s/ 100 IBOVESPA 2,00 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF D+0 D+0 D+2 du D+3 du 0,50 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES D+1 du D+0 D+5 du D+7 du Cobrança semestral, no último dia útil de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro 2,00 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,50 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB D+0 D+0 D+1 du D+1 du 0,20 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO D+0 D+0 D+0 D+2 du CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES D+1 du D+0 D+14 du D+15 du 2,00 FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA Data Extrato: 31/03/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 23 de 31 Aplicação Resgate Taxas Fundo Cotização Liquidação Cotização Liquidação Performance Administração FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 0,70 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF D+0 D+0 D+0 D+0 0,40 FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS D+1 du D+0 D+21 du D+23 du 1,72 FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS D+1 du D+0 D+30 du D+32 du 1,72 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR D+1 du D+0 D+23 du D+25 du 1,50 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE D+1 du D+0 D+1 du D+6 du GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA D+1 du D+0 D+30 D+2 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 2,00 INDIE FIC FIA D+1 du D+0 D+30 D+32 O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBX_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho 1,34 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE D+0 D+0 IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE D+0 D+0 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,40 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR D+1 du D+0 D+1 du D+5 du 0,80 OCCAM FIC FIA D+1 du D+0 D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate) D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate) - 3,00 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA D+1 du D+0 D+30 D+32 Método Passivo. 0,00 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB D+1 du D+0 D+1 du D+4 du 1,50 SAFRA CONSUMO PB FIC FIA D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 1,50 Data Extrato: 31/03/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 24 de 31 Aplicação Resgate Taxas Fundo Cotização Liquidação Cotização Liquidação Performance Administração SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES D+1 du D+3 du 2,00 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,20 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 2,00 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,20 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP TARPON GT 30 FIC FIA D+1 du D+0 O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro TREND ETF NASDAQ 100 FI DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR VINCI FATORIAL DINAMICO FIA D+1 du D+0 D+5 du D+7 du - 1,00 VINCI SELECTION EQUITIES FIA D+1 du D+0 D+60 D+62 - 0,97 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I D+1 du D+0 D+1 du D+4 du 1,50 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,50 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,40 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO D+0 D+0 D+0 D+1 du 1,00 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP D+0 D+0 D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate) D+1 du ou D+5 (isento de taxa de resgate) 0,50 XP INVESTOR 30 FIC FIA D+0 D+0 D+30 D+32 Para informações adicionais, vide o Regulamento 2,00 Data Extrato: 31/03/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 25 de 31 Indexadores Renda Fixa Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IRF-M 1 0,89 2,28 2,28 3,43 5,14 7,77 14,95 22,64 34,09 IRF-M 1+ 0,81 0,79 0,79 1,73 0,56 2,39 15,66 27,47 45,50 IRF-M TOTAL 0,84 1,35 1,35 2,35 2,19 4,49 16,08 26,70 43,00 IMA-B 5 2,61 3,81 3,81 5,92 8,72 17,96 28,97 40,83 57,68 IMA-B 5+ 3,56 1,91 1,91 1,99 0,35 12,40 21,66 42,68 57,29 IMA-B TOTAL 3,07 2,87 2,87 3,96 4,50 15,36 25,90 43,16 58,53 IMA-GERAL TOTAL 1,57 2,54 2,54 3,91 4,91 10,14 19,47 30,83 44,94 IDKA 2 2,54 3,88 3,88 5,80 9,10 18,45 29,25 41,12 58,63 IDKA 20 4,00 0,37 0,37 -2,51 -7,51 6,54 12,87 41,87 51,51 CDI 0,92 2,42 2,42 4,31 6,41 8,78 14,71 21,98 32,24 Renda Variável Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IBOVESPA 6,06 14,48 14,48 8,13 2,89 64,34 25,77 40,57 84,66 IBRX 100 5,96 14,89 14,89 8,55 2,79 66,70 29,68 46,11 91,79 IBRX 50 5,43 15,47 15,47 10,28 4,13 71,54 27,56 41,05 86,31 SMALL CAP 8,81 6,69 6,69 -5,35 -9,80 48,46 30,68 46,05 95,46 IFIX 1,42 -0,88 -0,88 2,37 -2,35 11,46 11,96 17,92 36,76 Índice Consumo - ICON 5,74 -11,99 -18,58 22,89 14,32 13,52 40,45 Índice Dividendos - IDIV 10,00 15,48 15,48 13,37 11,66 55,59 43,49 63,17 97,87 Data Extrato: 31/03/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 26 de 31 Indicadores Econômicos Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IPCA 1,62 3,20 3,20 6,25 11,30 18,09 21,99 27,57 30,99 INPC 1,71 3,42 3,42 6,26 11,73 19,48 23,44 29,20 31,22 IGPM 1,74 5,49 5,49 7,11 14,77 50,46 60,70 73,99 74,34 SELIC 0,92 2,42 2,42 4,31 6,41 8,78 14,71 21,99 32,26 Investimentos no Exterior Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses S&P 500 -4,75 -19,30 -19,30 -8,39 -5,17 59,75 94,34 144,53 186,72 MSCI ACWI -6,10 -19,97 -19,97 -12,65 -12,11 46,60 70,12 100,67 137,04 Meta Atuarial Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IPCA + 4,00% 1,97 4,20 4,20 8,34 15,75 27,68 37,22 49,19 59,20 IPCA + 5,00% 2,05 4,45 4,45 8,86 16,86 30,14 41,22 55,00 66,95 IPCA + 5,50% 2,10 4,57 4,57 9,11 17,42 31,38 43,24 57,97 70,94 IPCA + 5,89% 2,13 4,66 4,66 9,31 17,85 32,35 44,84 60,31 74,11 IPCA + 6,00% 2,14 4,69 4,69 9,37 17,98 32,62 45,29 60,98 75,01 INPC + 4,00% 2,06 4,42 4,42 8,35 16,20 29,19 38,85 51,10 59,47 INPC + 6,00% 2,23 4,91 4,91 9,38 18,43 34,19 47,02 63,04 75,31 Data Extrato: 31/03/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 27 de 31 Movimentações APR Data Ativo Aplicação Resgate Quantidade Valor Cota 296 02/03/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 17.000,00 85,21222800 199,5018848000 303 02/03/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 917.000,00 0,00 4.596,44780300 199,5018848000 315 03/03/2022 TREND ETF NASDAQ 100 FI DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 970.001,23 0,00 95.602,00000000 10,1462441162 297 04/03/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 27.000,00 135,22695400 199,6643371000 301 04/03/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 690.000,00 0,00 3.455,79992000 199,6643371000 307 04/03/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 298.771,76 1.496,37018000 199,6643371000 308 04/03/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 2.352.481,54 11.782,18192700 199,6643371000 309 04/03/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 917.746,70 4.596,44780300 199,6643371000 295 09/03/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 412.000,00 0,00 2.060,96269900 199,9065778000 302 09/03/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 690.000,00 3.451,61228700 199,9065778000 304 09/03/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 5.583.000,00 0,00 27.928,04549800 199,9065778000 305 09/03/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 2.429.000,00 0,00 12.150,67571500 199,9065778000 298 16/03/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 19.000,00 94,85389300 200,3080682000 299 17/03/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 34.000,00 169,66794400 200,3914191000 310 17/03/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 2.371.000,00 11.831,84395200 200,3914191000 300 25/03/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 37.000,00 184,13467600 200,9398817000 306 30/03/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 918.000,00 0,00 4.561,35944800 201,2557902000 311 30/03/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 1.004.000,00 4.988,67634600 201,2557902000 292 31/03/2022 BB PREV RF IPCA 1.171.000,00 0,00 436.341,89093400 2,6836754030 293 31/03/2022 FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA 1.171.000,00 0,00 1.133.851,53156327 1,0327630800 294 31/03/2022 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 502.000,00 0,00 102.099,82652304 4,9167566400 312 31/03/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 1.423.590,91 7.070,38934100 201,3454764000 313 31/03/2022 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 918.409,09 4.561,35944800 201,3454764000 314 31/03/2022 TARPON GT 30 FIC FIA 502.000,00 0,00 314.885,71602431 1,5942291900 Total 15.265.001,23 10.110.000,00 Data Extrato: 31/03/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 28 de 31 Análise de Risco Horizonte: / 21 dias Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R$): 21.391.086,66 Value-At-Risk: 2,74 % Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira MOGI DAS CRUZES 2,74 2,74 779.542.302,35 100,00 Renda Fixa Value-At-Risk: 1,24 % Artigo 7º I, Alínea b Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 0,33 0,00 0,01 64.748,65 0,01 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB 1,96 0,02 0,01 14.968.653,39 1,92 FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 1,96 0,17 0,01 116.496.752,81 14,94 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,32 0,00 0,02 16.208,04 0,00 FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,31 0,00 0,01 83.154,21 0,01 FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 1,06 0,05 0,01 78.748.414,14 10,10 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 2,56 0,02 0,77 9.900.239,86 1,27 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR 1,96 0,03 0,01 21.405.929,11 2,75 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 1,59 0,01 0,02 5.458.623,43 0,70 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 1,62 0,08 0,73 70.943.629,97 9,10 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 1,08 0,01 0,03 19.516.084,36 2,50 BB PREV RF IPCA 0,89 0,00 0,87 1.171.000,00 0,15 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI 0,74 0,00 0,71 14.598.244,97 1,87 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 0,37 0,00 0,36 277.848,35 0,04 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI 0,96 0,04 2,46 58.178.265,84 7,46 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 0,35 0,01 0,36 68.930.877,23 8,84 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 0,80 0,00 0,77 2.960.883,56 0,38 FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA 0,90 0,00 0,90 1.171.000,00 0,15 Sub-total 3,45 1,25 0,45 0,39 2,26 484.890.557,92 62,20 Artigo 7º III, Alínea a Data Extrato: 31/03/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 29 de 31 Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,04 0,00 0,03 13.385.101,92 1,72 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 2,08 0,01 0,17 6.133.527,99 0,79 BB PREV RF IMA-B 1,95 0,00 0,04 3.131.379,15 0,40 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP 1,41 0,01 1,38 6.312.790,52 0,81 Sub-total 2,61 0,95 0,02 0,38 1,92 28.962.799,58 3,72 Renda Variável Value-At-Risk: 7,25 % Artigo 8º I Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 9,61 0,00 2,49 364.348,73 0,05 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 9,01 0,01 4,33 986.677,70 0,13 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES 9,00 0,07 3,03 7.272.356,76 0,93 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 14,60 0,30 9,07 18.473.962,46 2,37 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 8,05 0,08 1,86 9.425.206,33 1,21 FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS 8,28 0,09 1,79 10.756.404,60 1,38 VINCI SELECTION EQUITIES FIA 8,21 0,01 2,56 1.477.860,51 0,19 OCCAM FIC FIA 8,21 0,01 2,69 1.580.185,38 0,20 XP INVESTOR 30 FIC FIA 9,87 0,20 4,31 18.505.851,96 2,37 BB AÇÕES VALOR FIC FIA 8,03 0,02 2,34 2.453.457,42 0,31 FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS 7,57 0,10 2,40 12.444.381,80 1,60 BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI 8,09 0,04 2,33 5.456.308,28 0,70 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR 10,23 0,12 4,30 10.318.578,37 1,32 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 10,63 0,03 6,02 3.128.288,41 0,40 INDIE FIC FIA 18,23 0,22 12,55 11.630.333,54 1,49 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA 18,72 0,02 13,62 884.789,12 0,11 SAFRA CONSUMO PB FIC FIA 17,61 0,01 12,69 632.582,09 0,08 SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES 13,81 0,01 8,29 930.525,90 0,12 TARPON GT 30 FIC FIA 8,02 0,02 7,30 2.683.164,14 0,34 Data Extrato: 31/03/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 30 de 31 Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 8,37 0,14 3,61 14.896.468,95 1,91 Sub-total 22,07 9,96 1,52 0,22 5,75 134.301.732,45 17,23 Artigo 8º II Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 0,69 0,00 8,60 23.606.976,98 3,03 IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE 0,84 -0,00 8,65 25.774.189,28 3,31 TREND ETF NASDAQ 100 FI DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 0,76 0,00 8,55 940.084,29 0,12 Sub-total 0,09 0,27 -0,00 -10,26 -0,03 50.321.250,55 6,46 Investimentos no Exterior Value-At-Risk: 12,78 % Artigo 9º II Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 14,40 0,11 15,60 13.190.056,32 1,69 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 13,98 0,06 9,88 5.172.262,44 0,66 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 27,35 0,09 25,67 5.234.809,00 0,67 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 16,50 0,19 16,50 19.969.714,04 2,56 Sub-total 38,79 13,92 0,46 -0,18 -6,08 43.566.841,80 5,59 Artigo 9º III Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 10,42 0,02 0,97 4.124.151,64 0,53 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 10,77 0,02 12,50 3.894.420,08 0,50 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I 11,63 0,02 13,18 3.138.516,70 0,40 Sub-total 27,10 10,63 0,07 -0,19 -4,17 11.157.088,42 1,43 Investimentos Estruturados Value-At-Risk: 9,32 % Data Extrato: 31/03/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 31 de 31 Artigo 10º I Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 9,45 0,09 9,45 10.727.701,15 1,38 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 0,52 0,00 0,52 540.753,40 0,07 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO 9,57 0,11 6,56 11.869.487,12 1,52 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP 9,54 0,03 6,57 3.204.089,96 0,41 Sub-total 21,79 9,32 0,23 0,17 4,54 26.342.031,63 3,38