MOGI DAS CRUZES
MAIO 2021

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O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.05.2021.
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Equipe LDB Empresas.

Data Extrato: 	31/05/2021	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
1 de 	25	
Posição de Ativos e Enquadramento
RENDA FIXA	62,06	%	
 	Artigo 7º I, Alínea b	(Fundos 100% Títulos Públicos)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,34	0,18	0,47	61.995,97	0,01	8.309.754.636,48	0,00	
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,82	1,03	-1,29	14.613.046,12	1,96	698.111.228,03	2,09	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,82	1,04	-1,23	113.643.237,02	15,27	5.804.299.790,87	1,96	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,47	0,19	0,52	15.494,14	0,00	146.011.117,00	0,01	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,32	0,17	0,51	79.613,14	0,01	8.656.296.995,82	0,00	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,44	0,67	1,31	67.265.175,35	9,04	14.343.181.790,80	0,47	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,82	1,03	-1,26	20.878.277,86	2,81	1.180.044.595,00	1,77	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,98	0,17	-1,86	5.402.090,92	0,73	1.660.439.042,86	0,33	
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,27	0,54	-0,94	55.794.504,25	7,50	1.324.212.496,97	4,21	
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,44	0,69	1,36	13.793.912,35	1,85	5.747.060.006,20	0,24	
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	1,74	0,75	1,84	14.162.466,45	1,90	466.672.720,86	3,03	
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,94	0,48	-0,79	56.809.299,78	7,63	9.352.083.339,26	0,61	
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,36	0,24	0,72	67.930.497,74	9,13	15.989.068.973,83	0,42	
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,19	0,68	1,42	2.893.208,06	0,39	581.292.934,32	0,50	
Sub-total 	Artigo 7º I, Alínea b	3,51	0,68	-0,19	433.342.819,15	58,23	
 	Artigo 7º IV, Alínea a	(Fundos de Renda Fixa)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,29	0,35	1,17	12.154.873,85	1,63	1.662.530.779,21	0,73	
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	6,24	1,11	-1,84	6.041.346,33	0,81	231.476.304,45	2,61	
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,83	1,05	-1,22	3.052.222,92	0,41	1.248.811.526,48	0,24	
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	7,68	0,90	0,61	7.054.274,45	0,95	535.733.157,48	1,32	
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,53	0,27	0,72	225.900,83	0,03	3.524.278.161,54	0,01	
Sub-total 	Artigo 7º IV, Alínea a	2,67	0,77	0,38	28.528.618,38	3,83

Data Extrato: 	31/05/2021	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
2 de 	25	
Renda Fixa	3,44	0,69	-0,16	461.871.437,53	62,06

Data Extrato: 	31/05/2021	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
3 de 	25	
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	29,30	%	
 	Artigo 8º I, Alínea b	(Fundos de Índices Referenciados)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	25,04	6,16	6,04	24.768.789,95	3,33	7.291.651.762,50	0,34	
ITAU	ITAU	IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	14,20	-2,89	13,38	21.103.400,75	2,84	2.679.131.299,54	0,79	
Sub-total 	Artigo 8º I, Alínea b	22,52	1,79	2,88	45.872.190,70	6,16	
 	Artigo 8º II, Alínea a	(Fundos de Ações )	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	21,61	6,08	1,56	4.782.599,79	0,64	389.089.997,43	1,23	
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	19,51	5,26	3,92	869.358,27	0,12	1.544.528.590,29	0,06	
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18,25	4,36	12,04	3.948.205,58	0,53	1.253.084.482,50	0,32	
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	23,18	6,20	10,83	21.961.824,43	2,95	658.735.474,04	3,33	
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	21,16	5,53	3,76	19.764.817,93	2,66	324.965.249,15	6,08	
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	20,58	6,36	6,11	11.511.714,91	1,55	839.678.104,67	1,37	
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	18,90	5,98	5,74	1.617.787,81	0,22	628.031.982,81	0,26	
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	21,82	4,38	5,12	7.249.666,58	0,97	1.227.137.752,21	0,59	
XP	INTRAG	XP INVESTOR 30 FIC FIA	20,82	6,62	6,63	20.479.889,37	2,75	558.922.287,86	3,66	
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	21,83	5,69	5,34	2.495.955,14	0,34	1.239.265.853,51	0,20	
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	19,82	5,95	5,64	12.697.194,85	1,71	1.038.685.440,44	1,22	
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,02	5,02	6,07	11.809.247,36	1,59	1.117.209.950,25	1,06	
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	19,45	5,23	3,89	237.927,68	0,03	251.362.529,03	0,09	
INDIE CAPITAL	INTRAG	INDIE FIC FIA	22,34	6,84	6,79	16.288.835,31	2,19	1.309.426.778,35	1,24	
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	21,57	6,86	5,57	982.852,74	0,13	719.445.523,83	0,14	
TPE	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	18,48	2,86	2,86	1.028.620,20	0,14	204.612.574,68	0,50	
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	20,31	5,21	9,40	16.076.049,18	2,16	280.035.058,58	5,74	
Sub-total 	Artigo 8º II, Alínea a	20,18	5,86	6,37	153.802.547,13	20,67	
 	Artigo 8º III	(Fundos Multimercados)

Data Extrato: 	31/05/2021	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
4 de 	25	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	16,69	0,41	12,87	14.852.237,63	2,00	1.790.312.458,24	0,83	
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	1,98	0,37	0,55	3.553.610,29	0,48	338.816.821,34	1,05	
Sub-total 	Artigo 8º III	13,16	0,40	10,26	18.405.847,92	2,47	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	15,69	4,49	5,94	218.080.585,75	29,30

Data Extrato: 	31/05/2021	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
5 de 	25	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	8,64	%	
 	Artigo 9º A, II	(Fundos de Investimento no Exterior)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,96	-4,20	6,87	13.723.246,96	1,84	432.123.999,32	3,18	
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	20,40	-1,62	5,94	5.472.180,76	0,74	523.638.441,90	1,05	
BRPP	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	36,24	-6,90	-12,15	7.766.760,17	1,04	381.979.590,63	2,03	
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,51	-5,39	3,40	28.281.957,90	3,80	1.691.117.668,02	1,67	
Sub-total 	Artigo 9º A, II	23,63	-4,95	3,54	55.244.145,79	7,42	
 	Artigo 9º A, III	(Ações - BDR Nível I)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	22,17	-3,79	9,66	3.900.490,92	0,52	2.994.024.840,38	0,13	
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	21,92	-3,41	10,74	2.083.577,72	0,28	3.113.492.656,10	0,07	
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	21,38	-4,04	7,54	3.051.881,04	0,41	3.430.574.736,66	0,09	
Sub-total 	Artigo 9º A, III	21,57	-3,79	9,02	9.035.949,68	1,21	
Investimentos no Exterior	22,00	-4,79	4,53	64.280.095,47	8,64	
Total	5,64	1,26	1,85	744.232.118,75	100,00

Data Extrato: 	31/05/2021	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
6 de 	25	
Enquadramento da Carteira	
Política de Investimentos	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal	
Renda Fixa
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	433.342.819,15	58,23	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00	
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	28.528.618,38	3,83	0,00	1,14	40,00	0,00	40,00	
Total 	Renda Fixa	461.871.437,53	62,06	100,00	
Renda Variável e Investimentos Estruturados
Artigo 8º I, Alínea b	Fundos de Índices Referenciados	45.872.190,70	6,16	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00	
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	153.802.547,13	20,67	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00	
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	18.405.847,92	2,47	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00	
Total 	Renda Variável e 	Investimentos Estruturados	218.080.585,75	29,30	30,00	
Investimentos no Exterior
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	55.244.145,79	7,42	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00	
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	9.035.949,68	1,21	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00	
Total 	Investimentos no Exterior	64.280.095,47	8,64	10,00

Data Extrato: 	31/05/2021	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
7 de 	25	
Rentabilidades por Artigo
EstratégiaIndexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R$)	No Ano(R$)	
Artigo 7º I, Alínea b% do 	CDI	0,68252,86	-0,19-19,98	1,26184,63	2,62230,87	6,09279,58	2.941.920,51	-752.511,70	
Artigo 7º IV, Alínea a% do 	CDI	0,77283,29	0,3839,33	1,10161,35	3,23284,93	5,24240,52	206.406,24	46.370,66	
Artigo 8º I, Alínea bVar. 	IBOVESPA	 p.p.	1,79-4,36	2,88-3,17	8,47-6,23	11,06-4,85	36,53-7,88	808.876,02	1.263.471,39	
Artigo 8º II, Alínea aVar. 	IBOVESPA	 p.p.	5,86-0,29	6,370,32	13,69-1,01	15,08-0,82	38,85-5,56	8.449.514,71	9.156.546,33	
Artigo 8º IIIVar. 	IBOVESPA	 p.p.	0,40-5,76	10,264,21	8,29-6,41	13,36-2,55	28,45-15,95	73.821,16	1.712.724,02	
Artigo 9º A, II% do 	CDI	-4,95-1.832,99	3,54366,27	-3,85-566,01	4,41389,04	39,581.816,42	-2.880.035,66	510.881,92	
Artigo 9º A, III% do 	CDI	-3,79-1.402,24	9,02932,61	1,40205,52	8,76773,33	26,811.230,37	-356.006,35	1.621.795,31	
MOGI DAS CRUZES	 (Total)	9.244.496,63	13.559.277,93	
RESULTADO POR ATIVO
Artigo 7º I, Alínea b
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado 	Financ. Mês (R$)	Resultado 	Financ. Ano (R$)	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	56.537.459,92	0,00	0,00	0,00	56.809.299,78	271.839,86	-453.352,15	
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	13.700.041,96	0,00	0,00	0,00	13.793.912,35	93.870,39	184.645,47	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	61.885,89	0,00	0,00	0,00	61.995,97	110,08	231,35	
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2.873.591,78	0,00	0,00	0,00	2.893.208,06	19.616,28	40.768,38	
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	14.057.073,04	0,00	0,00	0,00	14.162.466,45	105.393,41	258.195,24	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	14.463.595,10	0,00	0,00	0,00	14.613.046,12	149.451,02	-191.511,65	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	66.817.906,97	0,00	0,00	0,00	67.265.175,35	447.268,38	1.045.800,94	
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	112.470.596,00	0,00	0,00	0,00	113.643.237,02	1.172.641,02	-1.417.117,75	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	79.477,85	0,00	0,00	0,00	79.613,14	135,29	400,70	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.392.947,36	0,00	0,00	0,00	5.402.090,92	9.143,56	-157.209,67

Data Extrato: 	31/05/2021	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
8 de 	25	
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado 	Financ. Mês (R$)	Resultado 	Financ. Ano (R$)	
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	67.768.741,06	0,00	0,00	0,00	67.930.497,74	161.756,68	485.848,99	
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	15.464,74	0,00	0,00	0,00	15.494,14	29,40	80,88	
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	20.665.741,51	0,00	0,00	0,00	20.878.277,86	212.536,35	-266.001,37	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	55.496.375,46	0,00	0,00	0,00	55.794.504,25	298.128,79	-283.291,06	
433.342.819,15	0,00	0,00	
Artigo 7º IV, Alínea a
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado 	Financ. Mês (R$)	Resultado 	Financ. Ano (R$)	
BB PREV RF IMA-B	3.020.365,39	0,00	0,00	0,00	3.052.222,92	31.857,53	-37.824,87	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5.974.848,79	0,00	0,00	0,00	6.041.346,33	66.497,54	-113.345,44	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	225.290,65	0,00	0,00	0,00	225.900,83	610,18	1.514,41	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	11.122.605,06	6.308.000,00	-5.320.000,00	0,00	12.154.873,85	44.268,79	125.752,11	
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6.991.102,25	0,00	0,00	0,00	7.054.274,45	63.172,20	70.274,45	
28.528.618,38	0,00	0,00	
Artigo 8º I, Alínea b
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado 	Financ. Mês (R$)	Resultado 	Financ. Ano (R$)	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	23.332.159,98	0,00	0,00	0,00	24.768.789,95	1.436.629,97	1.172.435,88	
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	21.731.154,70	0,00	0,00	0,00	21.103.400,75	-627.753,95	91.035,51	
45.872.190,70	0,00	0,00	
Artigo 8º II, Alínea a
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado 	Financ. Mês (R$)	Resultado 	Financ. Ano (R$)	
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	2.361.595,57	0,00	0,00	0,00	2.495.955,14	134.359,57	126.512,27	
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	18.729.367,21	0,00	0,00	0,00	19.764.817,93	1.035.450,72	68.852,64	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	20.680.654,83	0,00	0,00	0,00	21.961.824,43	1.281.169,60	2.146.237,79	
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	2.101.488,52	1.742.000,00	0,00	0,00	3.948.205,58	104.717,06	192.832,94	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	11.984.601,62	0,00	0,00	0,00	12.697.194,85	712.593,23	677.947,11	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	10.823.491,41	0,00	0,00	0,00	11.511.714,91	688.223,50	662.594,76

Data Extrato: 	31/05/2021	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
9 de 	25	
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado 	Financ. Mês (R$)	Resultado 	Financ. Ano (R$)	
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	11.244.298,35	0,00	0,00	0,00	11.809.247,36	564.949,01	676.076,01	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	226.096,05	0,00	0,00	0,00	237.927,68	11.831,63	-316.184,35	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	825.932,01	0,00	0,00	0,00	869.358,27	43.426,26	32.799,69	
INDIE FIC FIA	15.245.688,50	0,00	0,00	0,00	16.288.835,31	1.043.146,81	1.398.063,79	
OCCAM FIC FIA	6.945.779,48	0,00	0,00	0,00	7.249.666,58	303.887,10	592.971,80	
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	919.746,26	0,00	0,00	0,00	982.852,74	63.106,48	51.852,74	
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	4.508.681,19	0,00	0,00	0,00	4.782.599,79	273.918,60	73.609,65	
TARPON GT 30 FIC FIA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.028.620,20	28.620,20	28.620,20	
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	15.279.640,45	0,00	0,00	0,00	16.076.049,18	796.408,73	1.381.909,32	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	1.526.480,26	0,00	0,00	0,00	1.617.787,81	91.307,55	87.788,83	
XP INVESTOR 30 FIC FIA	19.207.490,71	0,00	0,00	0,00	20.479.889,37	1.272.398,66	1.274.061,14	
153.802.547,13	0,00	0,00	
Artigo 8º III
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado 	Financ. Mês (R$)	Resultado 	Financ. Ano (R$)	
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	3.540.479,66	0,00	0,00	0,00	3.553.610,29	13.130,63	19.306,51	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	14.791.547,10	0,00	0,00	0,00	14.852.237,63	60.690,53	1.693.417,51	
18.405.847,92	0,00	0,00	
Artigo 9º A, II
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado 	Financ. Mês (R$)	Resultado 	Financ. Ano (R$)	
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.325.356,03	0,00	0,00	0,00	13.723.246,96	-602.109,07	660.780,56	
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	5.562.238,17	0,00	0,00	0,00	5.472.180,76	-90.057,41	282.935,07	
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	8.342.450,40	0,00	0,00	0,00	7.766.760,17	-575.690,23	-1.111.239,83	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.894.136,85	0,00	0,00	0,00	28.281.957,90	-1.612.178,95	678.406,12	
55.244.145,79	0,00	0,00	
Artigo 9º A, III

Data Extrato: 	31/05/2021	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
10 de 	25	
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado 	Financ. Mês (R$)	Resultado 	Financ. Ano (R$)	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.054.323,60	0,00	0,00	0,00	3.900.490,92	-153.832,68	804.132,02	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2.157.131,01	0,00	0,00	0,00	2.083.577,72	-73.553,29	202.091,81	
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	3.180.501,42	0,00	0,00	0,00	3.051.881,04	-128.620,38	615.571,48	
9.035.949,68	0,00	0,00

Data Extrato: 	31/05/2021	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
11 de 	25	
Análise de Liquidez
Período	Valor (R$)	(%)	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	
de 0 a 30 dias	650.037.891,81	87,34	650.037.891,81	87,34	
de 31 a 365 dias	77.138.552,43	10,36	727.176.444,24	97,71	
acima de 365 dias	17.055.674,51	2,29	744.232.118,75	100,00

Data Extrato: 	31/05/2021	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
12 de 	25	
Alocação por Artigo
Alocação Por Estratégia

Data Extrato: 	31/05/2021	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
13 de 	25	
Alocação por Gestor

Data Extrato: 	31/05/2021	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
14 de 	25	
Rentabilidades da Carteira versus 	Meta Atuarial	
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano	
2021	IPCA + 5,39%p.p. indexador	
-0,750,67-1,42	
-1,121,24-2,36	
1,021,41-0,39	
1,460,730,73	
1,261,27-0,02	
1,855,44-3,59	
2020	IPCA + 5,86%p.p. indexador	
0,640,71-0,07	
-0,530,66-1,19	
-5,690,57-6,26	
3,280,143,14	
2,940,072,87	
2,960,742,22	
3,430,882,55	
-0,440,72-1,16	
-1,651,12-2,77	
-0,401,34-1,74	
4,301,352,96	
4,011,862,16	
13,0810,622,46	
2019	IPCA + 6,00%p.p. indexador	
2,620,831,79	
0,400,90-0,50	
0,421,19-0,77	
1,141,060,09	
1,920,641,28	
2,620,452,17	
1,150,720,42	
-0,040,62-0,66	
2,030,451,58	
2,090,631,46	
-0,620,98-1,59	
1,881,640,24	
16,7110,596,12	
2018	IPCA + 6,00%p.p. indexador	
1,780,800,98	
0,590,74-0,15	
0,910,580,34	
0,370,71-0,34	
-1,500,89-2,38	
0,131,75-1,62	
1,830,840,99	
-0,520,44-0,96	
0,580,92-0,34	
3,660,962,70	
0,790,250,53	
1,090,610,48	
10,069,920,14	
Performance Sobre a Meta Atuarial	Relatório	
Quantidade	Perc. (%)	
Meses acima - 	Meta Atuarial	21	51,22	
Meses abaixo - 	Meta Atuarial	20	48,78	
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	4,30	2020-11	
Menor rentabilidade da Carteira	-5,69	2020-03	
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual	
03 meses	3,79	3,45	0,33	5,20	
06 meses	5,93	7,39	-1,46	5,32	
12 meses	14,75	14,16	0,59	5,64	
24 meses	26,03	23,18	2,84	8,49	
36 meses	44,83	36,63	8,20	7,23	
Desde 29/12/2017	47,93	41,77	6,16	6,82

Data Extrato: 	31/05/2021	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
15 de 	25	
Evolução
Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses

Data Extrato: 	31/05/2021	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
16 de 	25	
Performance dos Fundos
FundoVariação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RFVar. 	IMA-B 5	 p.p.	0,54-0,15	-0,94-2,36	1,25-0,67	2,27-1,00	5,61-1,78	18,510,96	37,934,84	
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. 	IMA-B TOTAL	 p.p.	1,04-0,02	-1,23-0,09	1,20-0,05	3,55-0,11	8,92-0,25	15,71-0,75	42,92-1,18	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. 	IMA-B 5	 p.p.	0,67-0,02	1,31-0,11	1,85-0,07	3,15-0,12	7,10-0,30	16,90-0,65	32,13-0,96	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIVar. 	IRF-M 1	 p.p.	0,18-0,02	0,47-0,13	0,44-0,08	0,79-0,12	1,73-0,38	7,88-0,69	15,39-0,99	
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FIVar. 	IMA-B 5	 p.p.	0,69-0,00	1,36-0,06	1,89-0,03	3,19-0,09	7,12-0,28	17,04-0,51	32,23-0,86	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. 	IRF-M TOTAL	 p.p.	0,17-0,03	-1,86-0,08	0,05-0,14	0,06-0,07	0,49-0,22	11,59-0,52	26,28-0,76	
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FIVar. 	INPC + 6,00%	 p.p.	0,68-0,77	1,42-4,38	1,72-2,02	3,05-4,84	6,93-8,48	15,76-9,05	38,700,11	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBVar. 	IMA-B TOTAL	 p.p.	1,03-0,02	-1,29-0,16	1,15-0,10	3,47-0,19	8,80-0,37	15,67-0,79	42,58-1,51	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FIVar. 	IMA-GERAL ex-C TOTAL	 p.p.	0,48-0,02	-0,79-0,13	0,680,07	1,570,12	3,440,10	11,290,29	26,570,54	
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FIVar. 	IPCA + 6,00%	 p.p.	0,75-0,57	1,84-3,84	1,56-2,05	3,07-4,58	7,74-6,77	17,39-6,25	40,953,83	
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RFVar. 	IRF-M 1	 p.p.	0,19-0,01	0,52-0,07	0,50-0,02	0,930,02	1,77-0,34	7,93-0,64	15,54-0,83	
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RFVar. 	IPCA	 p.p.	0,24-0,59	0,72-2,50	1,21-0,87	2,05-2,56	3,45-4,60	15,855,77	32,2417,02	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RFVar. 	IRF-M 1	 p.p.	0,17-0,03	0,51-0,09	0,46-0,05	0,79-0,12	1,89-0,21	8,12-0,44	15,70-0,67	
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PRVar. 	IMA-B TOTAL	 p.p.	1,03-0,03	-1,26-0,12	1,17-0,08	3,51-0,15	8,82-0,34	15,51-0,95	42,54-1,55	
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RFVar. 	IMA-B TOTAL	 p.p.	0,90-0,15	-3,57-2,43	0,61-0,64	2,68-0,98	7,25-1,92	17,150,70	49,014,92	
BB PREV RF IMA-BVar. 	IMA-B TOTAL	 p.p.	1,05-0,00	-1,22-0,09	1,21-0,04	3,52-0,14	8,86-0,31	15,63-0,83	42,67-1,42	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	1,11	-1,84	0,97	3,08	8,22	15,37	43,43

Data Extrato: 	31/05/2021	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
17 de 	25	
FundoVariação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
Var. 	IMA-B TOTAL	 p.p.	0,05	-0,70	-0,28	-0,58	-0,94	-1,09	-0,66	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI% do 	CDI	0,35131,03	1,17120,74	0,87128,24	1,44127,43	2,40110,35	6,5191,00	13,2995,03	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFIVar. 	IPCA	 p.p.	0,27-0,56	0,72-2,50	0,52-1,56	0,92-3,69	1,75-6,31	9,72-0,36	21,516,29	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO% do 	CDI	0,41151,78	12,871.330,98	10,111.485,51	16,471.453,65	36,421.671,18	50,88711,01	58,63419,33	
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL% do 	CDI	0,37137,20	0,5556,50	1,29189,66	1,96173,38	3,26149,66	11,74164,01	19,38138,61	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIAVar. 	IBOVESPA	 p.p.	5,23-0,93	3,89-2,15	12,39-2,31	12,15-3,76	26,96-17,45	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPSVar. 	IBOVESPA	 p.p.	6,360,20	6,110,06	14,58-0,13	15,74-0,17	41,26-3,15	45,1815,10	93,1828,73	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPSVar. 	Índice Dividendos - IDIV	 p.p.	5,950,31	5,641,32	14,72-1,22	15,541,90	36,82-1,03	35,214,94	80,541,97	
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOESVar. 	IBOVESPA	 p.p.	6,08-0,08	1,56-4,49	9,46-5,25	9,30-6,61	35,10-9,31	15,21-14,87	47,44-17,00	
VINCI FATORIAL DINAMICO FIAVar. 	IBOVESPA	 p.p.	5,21-0,95	9,403,36	18,333,63	17,952,04	36,12-8,28	34,634,55	82,3917,95	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAVar. 	IBOVESPA	 p.p.	5,26-0,90	3,92-2,13	12,44-2,27	12,20-3,71	27,00-17,40	15,90-14,18	63,78-0,66	
XP INVESTOR 30 FIC FIAVar. 	IBOVESPA	 p.p.	6,620,47	6,630,59	12,61-2,09	13,92-1,99	33,97-10,43	34,424,34	69,605,16	
BB AÇÕES VALOR FIC FIAVar. 	IBOVESPA	 p.p.	5,69-0,47	5,34-0,71	17,482,77	16,630,72	46,391,99	33,273,19	89,3024,86	
SAFRA CONSUMO PB FIC FIAVar. 	IBOVESPA	 p.p.	6,860,70	6,250,20	8,56-6,14	11,38-4,53	35,13-9,28	62,1232,05	
TARPON GT 30 FIC FIAVar. 	IBOVESPA	 p.p.	5,53-0,63	21,9615,91	20,485,78	30,4414,53	91,5447,13	
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOESVar. 	IBOVESPA	 p.p.	4,36-1,80	12,045,99	19,725,02	19,083,18	38,06-6,35	40,9510,87	91,5427,10	
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕESVar. 	IBOVESPA	 p.p.	5,53-0,63	3,76-2,29	12,28-2,43	12,64-3,27	36,28-8,13	27,86-2,22	65,601,16	
VINCI SELECTION EQUITIES FIAVar. 	IBOVESPA	 p.p.	5,98-0,18	5,74-0,31	13,81-0,89	14,07-1,84	37,41-7,00	41,0811,00	79,2414,80	
INDIE FIC FIA	6,84	6,79	11,74	14,19	46,72	59,19

Data Extrato: 	31/05/2021	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
18 de 	25	
FundoVariação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
Var. 	IBOVESPA	 p.p.	0,68	0,74	-2,97	-1,71	2,31	29,11	
OCCAM FIC FIAVar. 	IBOVESPA	 p.p.	4,38-1,78	5,12-0,92	12,29-2,41	15,75-0,16	42,51-1,90	40,2810,20	83,2818,84	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕESVar. 	IBOVESPA	 p.p.	6,200,04	10,834,78	14,890,18	20,264,35	56,5212,12	52,4922,41	83,5719,12	
FIC FIA CAIXA MULTIGESTORVar. 	IBOVESPA	 p.p.	5,02-1,13	6,070,02	12,00-2,71	14,18-1,73	38,19-6,22	
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICEVar. 	IBOVESPA	 p.p.	-2,89-9,05	13,387,33	3,48-11,23	13,65-2,26	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICEVar. 	IBOVESPA	 p.p.	6,16-0,00	6,04-0,00	14,710,01	15,930,02	44,40-0,01	65,3835,30	64,820,37	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL IVar. 	IBOVESPA	 p.p.	-3,79-9,95	9,663,61	0,11-14,59	10,42-5,48	33,33-11,08	105,1375,05	121,6457,20	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PBVar. 	IBOVESPA	 p.p.	-3,41-9,57	10,744,69	2,17-12,53	11,13-4,78	30,62-13,78	90,5560,48	124,8160,37	
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL IVar. 	IBOVESPA	 p.p.	-4,04-10,20	7,541,49	2,44-12,27	7,30-8,60	32,48-11,92	111,7581,67	135,7571,31	
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIORVar. 	IBOVESPA	 p.p.	-4,20-10,36	6,870,82	-0,70-15,40	8,51-7,40	34,04-10,36	122,1692,08	
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IEVar. 	MSCI ACWI	 p.p.	-1,620,23	5,94-4,90	3,701,27	11,51-1,41	37,703,05	
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IEVar. 	MSCI ACWI	 p.p.	-6,90-5,06	-2,31-13,15	-9,85-12,28	-2,27-15,20	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIORVar. 	IPCA + 6,00%	 p.p.	-5,39-6,71	3,40-2,28	-5,06-8,67	3,58-4,07	40,2525,74	
MOGI DAS CRUZESVar. 	IPCA + 6,00%	 p.p.	1,26-0,06	1,85-3,84	3,790,18	5,93-1,72	14,750,23	26,032,39	44,837,70	
CDI	0,27	0,97	0,68	1,13	2,18	7,16	13,98	
IBOVESPA	6,16	6,05	14,70	15,91	44,41	30,08	64,44	
INPC + 6,00%	1,45	5,80	3,74	7,89	15,40	24,81	38,59	
IPCA + 6,00%	1,32	5,68	3,61	7,65	14,51	23,63	37,13

Data Extrato: 	31/05/2021	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
19 de 	25	
Indexadores
Renda Fixa
Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	
IRF-M 1	0,20	0,60	0,52	0,91	2,11	8,57	16,37	25,88	43,11	
IRF-M 1+	0,20	-3,51	-0,14	-0,57	-0,28	13,33	31,30	45,86	74,27	
IRF-M TOTAL	0,20	-1,79	0,19	0,13	0,71	12,10	27,04	40,22	64,99	
IMA-B 5	0,69	1,42	1,92	3,27	7,39	17,55	33,09	46,16	64,24	
IMA-B 5+	1,38	-3,35	0,65	3,91	10,69	15,30	52,84	63,86	92,42	
IMA-B TOTAL	1,06	-1,14	1,25	3,66	9,17	16,46	44,09	56,66	80,66	
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,50	-0,66	0,61	1,45	3,33	11,00	26,04	37,48	59,06	
IMA-GERAL TOTAL	0,61	-0,21	0,73	1,81	4,20	12,11	27,53	39,29	60,68	
IDKA 2	0,88	2,19	2,53	3,96	8,47	18,26	32,51	46,64	65,76	
IDKA 20	2,37	-4,65	0,81	6,18	15,79	13,16	71,22	79,58	122,22	
CDI	0,27	0,97	0,68	1,13	2,18	7,16	13,98	22,72	38,97	
Renda Variável
Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	
IBOVESPA	6,16	6,05	14,70	15,91	44,41	30,08	64,44	101,27	160,39	
IBRX 100	5,92	8,14	15,50	18,03	47,63	34,45	72,38	109,11	171,70	
IBRX 50	6,18	8,39	15,91	18,61	49,33	32,34	65,03	102,41	160,17	
SMALL CAP	6,32	10,00	16,04	18,26	57,75	55,08	97,90	135,01	241,15	
IFIX	-1,56	-1,87	-2,43	0,28	5,97	10,33	27,21	36,94	74,68	
Índice Consumo - ICON	6,51	2,66	9,81	7,79	27,87	37,71	69,55	74,93	108,51	
Índice Dividendos - IDIV	5,64	4,32	15,93	13,64	37,85	30,26	78,57	100,70	199,05

Data Extrato: 	31/05/2021	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
20 de 	25	
Indicadores Econômicos
Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	
IPCA	0,83	3,22	2,08	4,61	8,06	10,08	15,21	18,50	22,77	
INPC	0,96	3,33	2,22	4,84	8,90	11,13	16,44	18,49	22,46	
IGPM	4,10	14,39	8,77	15,49	37,04	45,96	57,11	63,81	66,39	
SELIC	0,27	0,97	0,68	1,13	2,18	7,16	13,99	22,73	39,01	
Investimentos no Exterior
Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	
S&P 500	-2,64	12,69	4,37	13,92	33,16	102,83	116,09	181,17	191,78	
MSCI ACWI	-1,84	10,84	2,43	12,92	34,65	91,95	95,33	147,44	157,20	
MSCI World	-1,95	11,37	3,24	13,05	33,59	93,08	98,36	151,08	158,61	
Meta Atuarial
Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	
IPCA + 4,00%	1,16	4,87	3,11	6,65	12,36	19,03	29,54	38,50	49,22	
IPCA + 5,00%	1,24	5,28	3,36	7,15	13,44	21,32	33,30	43,87	56,50	
IPCA + 5,50%	1,28	5,48	3,48	7,40	13,97	22,47	35,20	46,62	60,24	
IPCA + 5,89%	1,31	5,64	3,58	7,60	14,39	23,38	36,70	48,78	63,21	
IPCA + 6,00%	1,32	5,68	3,61	7,65	14,51	23,63	37,13	49,40	64,06	
INPC + 4,00%	1,29	4,99	3,24	6,88	13,23	20,16	30,92	38,49	48,86	
INPC + 6,00%	1,45	5,80	3,74	7,89	15,40	24,81	38,59	49,39	63,66

Data Extrato: 	31/05/2021	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
21 de 	25	
Movimentações
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota	
94	05/05/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	725.091,34	3.847,58514600	188,4536177000	
95	05/05/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	2.401.908,66	12.745,35714000	188,4536177000	
91	10/05/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	412.000,00	0,00	2.185,34475000	188,5286063000	
92	10/05/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	4.896.000,00	0,00	25.969,53372800	188,5286063000	
93	10/05/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	1.000.000,00	0,00	5.304,23483100	188,5286063000	
87	11/05/2021	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	1.742.000,00	0,00	410.846,37253660	4,2400277000	
88	11/05/2021	TARPON GT 30 FIC FIA	1.000.000,00	0,00	708.115,93053083	1,4121981400	
89	18/05/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	21.000,00	111,22508500	188,8063294000	
96	18/05/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	2.133.000,00	11.297,29075800	188,8063294000	
90	25/05/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	39.000,00	206,39707000	188,9561712000	
Total

Data Extrato: 	31/05/2021	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
22 de 	25	
Risco - Dispersão

Data Extrato: 	31/05/2021	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
23 de 	25	
Horizonte:	 	 / 	21 dias	Nível de Confiança: 	95,0%	Value-At-Risk (R$): 	22.287.384,60	Value-At-Risk: 	2,99	%	
Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,06	0,04	0,00	0,01	0,27	225.900,83	0,03	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,18	0,04	0,00	0,46	0,35	12.154.873,85	1,63	
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,28	0,15	0,00	-0,29	0,19	15.494,14	0,00	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,29	0,15	0,00	-0,35	0,17	79.613,14	0,01	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,29	0,15	0,00	-0,31	0,18	61.995,97	0,01	
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,63	0,83	0,01	0,30	0,75	14.162.466,45	1,90	
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,88	1,25	0,00	0,22	0,68	2.893.208,06	0,39	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,13	1,39	0,08	0,19	0,67	67.265.175,35	9,04	
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	Artigo 8º III	2,13	1,03	0,00	0,05	0,37	3.553.610,29	0,48	
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,13	1,41	0,02	0,19	0,69	13.793.912,35	1,85	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,25	1,42	0,07	0,09	0,48	56.809.299,78	7,63	
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,41	1,16	0,07	-0,01	0,24	67.930.497,74	9,13	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,50	1,47	0,01	-0,04	0,17	5.402.090,92	0,73	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,95	2,06	0,10	0,09	0,54	55.794.504,25	7,50	
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	5,03	2,97	0,28	0,15	1,04	113.643.237,02	15,27	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	Artigo 7º I, Alínea b	5,04	2,96	0,04	0,15	1,03	14.613.046,12	1,96	
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	Artigo 7º I, Alínea b	5,04	2,97	0,05	0,15	1,03	20.878.277,86	2,81	
BB PREV RF IMA-B	Artigo 7º IV, Alínea a	5,07	2,98	0,01	0,15	1,05	3.052.222,92	0,41	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	5,30	3,18	0,02	0,16	1,11	6.041.346,33	0,81	
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	5,66	3,63	0,02	0,11	0,90	7.054.274,45	0,95	
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	Artigo 8º I, Alínea b	10,15	4,22	-0,02	-0,31	-2,89	21.103.400,75	2,84	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	12,38	9,34	0,01	-0,33	-3,79	3.900.490,92	0,52	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	Artigo 8º II, Alínea a	12,77	8,96	0,00	0,39	5,23	237.927,68	0,03	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	12,80	8,99	0,01	0,39	5,26	869.358,27	0,12	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	13,25	9,64	0,14	0,43	5,95	12.697.194,85	1,71	
TARPON GT 30 FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	13,90	7,20	0,01	0,38	5,53	1.028.620,20	0,14	
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	13,97	9,47	0,04	0,29	4,36	3.948.205,58	0,53	
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	14,26	12,47	0,03	0,38	5,69	2.495.955,14	0,34

Data Extrato: 	31/05/2021	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
24 de 	25	
Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	Artigo 8º II, Alínea a	14,74	9,24	0,02	0,39	5,98	1.617.787,81	0,22	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	14,75	9,81	0,01	-0,25	-3,41	2.083.577,72	0,28	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	14,83	6,76	0,08	0,01	0,41	14.852.237,63	2,00	
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	14,97	9,85	0,01	-0,29	-4,04	3.051.881,04	0,41	
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,45	10,39	0,19	0,32	5,21	16.076.049,18	2,16	
XP INVESTOR 30 FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,46	10,34	0,25	0,41	6,62	20.479.889,37	2,75	
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	15,65	11,19	0,26	0,34	5,53	19.764.817,93	2,66	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	15,90	9,72	0,14	0,38	6,36	11.511.714,91	1,55	
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	Artigo 8º II, Alínea a	15,96	9,82	0,14	0,30	5,02	11.809.247,36	1,59	
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	16,35	11,15	0,06	0,35	6,08	4.782.599,79	0,64	
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	17,28	13,71	0,12	0,24	4,38	7.249.666,58	0,97	
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	17,85	10,97	0,05	-0,25	-4,20	13.723.246,96	1,84	
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	18,35	11,93	0,06	-0,10	-1,62	5.472.180,76	0,74	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	19,13	13,01	0,33	0,31	6,20	21.961.824,43	2,95	
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,18	10,35	0,01	0,34	6,86	982.852,74	0,13	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	Artigo 8º I, Alínea b	20,70	0,27	0,00	0,28	6,16	24.768.789,95	3,33	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	21,39	12,37	0,05	-0,26	-5,39	28.281.957,90	3,80	
INDIE FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	22,07	11,63	0,21	0,30	6,84	16.288.835,31	2,19	
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	40,28	18,00	0,03	-0,18	-6,90	7.766.760,17	1,04

Data Extrato: 	31/05/2021	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
25 de 	25	
Observações
-Referente ao mês de maio de 2021, vale observar que:	
O Instituto está com 20,67% dos recursos garantidores alocados no Artigo 8º II, Alínea a, limite este, superior ao permitido pela Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 
2010.
O Instituto está com 20,67% dos recursos garantidores alocados no Artigo 8º II, Alínea a, limite este, superior ao limite máximo estipulado na política de investimentos.