MOGI DAS CRUZES JUNHO 2021 Prezados Senhores, Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma. As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação. O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.06.2021. Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado, Equipe LDB Empresas. Data Extrato: 30/06/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 1 de 24 Posição de Ativos e Enquadramento RENDA FIXA 62,10 % Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo BB BB BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 0,35 0,18 0,65 62.107,59 0,01 7.575.446.149,90 0,00 BRAM BRADESCO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB 5,72 0,39 -0,91 14.670.195,16 1,95 700.654.334,30 2,09 CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 5,72 0,40 -0,84 114.099.360,99 15,18 5.867.854.510,24 1,94 SANTANDER SANTANDER SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,48 0,19 0,71 15.522,99 0,00 116.014.009,25 0,01 CEF CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,33 0,19 0,70 79.763,32 0,01 8.267.613.291,28 0,00 CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 2,55 -0,15 1,15 67.164.473,13 8,93 14.363.834.668,17 0,47 SANTANDER SANTANDER SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR 5,72 0,40 -0,86 20.961.409,28 2,79 1.164.792.331,10 1,80 CEF CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 2,97 0,18 -1,69 5.411.938,00 0,72 1.645.783.274,49 0,33 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 4,32 -0,28 -1,22 58.993.039,77 7,85 1.358.777.143,52 4,34 BB BB BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 2,55 -0,19 1,17 13.768.277,62 1,83 5.768.393.191,74 0,24 BB BB BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI 1,75 0,35 2,20 14.212.213,85 1,89 468.311.965,75 3,03 BB BB BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI 2,94 0,11 -0,68 56.872.639,96 7,57 9.201.718.777,36 0,62 CEF CEF FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 2,33 -0,00 0,72 67.928.449,06 9,04 16.058.908.177,46 0,42 BB BB BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 2,25 0,14 1,56 2.897.383,58 0,39 582.131.864,85 0,50 Sub-total Artigo 7º I, Alínea b 3,53 0,10 -0,09 437.136.774,30 58,15 Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo SANTANDER SANTANDER SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,24 0,33 1,50 12.170.853,36 1,62 1.583.812.791,19 0,77 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 6,13 0,38 -1,47 6.064.237,15 0,81 225.303.655,19 2,69 BB BB BB PREV RF IMA-B 5,73 0,40 -0,83 3.064.385,90 0,41 1.247.835.733,51 0,25 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 7,53 0,27 0,88 8.185.406,22 1,09 538.660.024,18 1,52 ITAU ITAU ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 0,47 0,29 1,01 261.589,74 0,03 3.457.648.238,53 0,01 Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a 2,78 0,39 0,77 29.746.472,37 3,96 Data Extrato: 30/06/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 2 de 24 Renda Fixa 3,46 0,12 -0,04 466.883.246,67 62,10 Data Extrato: 30/06/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 3 de 24 RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 28,98 % Artigo 8º I, Alínea b (Fundos de Índices Referenciados) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo ITAU ITAU IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 23,63 0,46 6,53 24.882.739,84 3,31 7.388.894.688,00 0,34 ITAU ITAU IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE 14,47 -2,46 10,59 24.560.578,27 3,27 2.874.668.669,06 0,85 Sub-total Artigo 8º I, Alínea b 21,05 -0,88 1,97 49.443.318,11 6,58 Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações ) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo SANTANDER SANTANDER SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 20,41 1,03 2,61 417.251,98 0,06 377.424.816,75 0,11 ICATU BEM ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 18,49 -0,63 3,27 863.897,04 0,11 1.266.325.405,95 0,07 CONSTÂNCIA BEM CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES 17,51 -0,26 11,75 3.937.855,18 0,52 1.271.005.432,70 0,31 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 21,33 1,27 12,24 22.240.236,45 2,96 667.212.295,17 3,33 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 20,09 1,67 5,49 20.094.299,45 2,67 329.722.027,08 6,09 VINCI CEF FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS 19,52 -0,48 5,60 11.456.904,37 1,52 840.588.804,87 1,36 VINCI BEM VINCI SELECTION EQUITIES FIA 17,90 0,81 6,60 1.630.967,48 0,22 634.328.990,52 0,26 OCCAM BEM OCCAM FIC FIA 21,02 -0,48 4,62 1.694.847,84 0,23 1.268.903.313,44 0,13 XP INTRAG XP INVESTOR 30 FIC FIA 19,73 2,81 9,63 21.056.224,81 2,80 505.986.507,05 4,16 BB BB BB AÇÕES VALOR FIC FIA 20,64 -0,77 4,52 2.476.632,67 0,33 1.229.908.816,68 0,20 VINCI CEF FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 18,69 -1,76 3,78 12.474.107,43 1,66 1.018.349.879,65 1,22 CEF CEF FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR 18,75 1,66 7,83 12.005.055,27 1,60 1.144.591.390,81 1,05 ICATU BEM ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA 18,43 -0,62 3,25 236.443,88 0,03 239.917.125,38 0,10 INDIE CAPITAL INTRAG INDIE FIC FIA 21,37 0,72 7,57 16.406.915,72 2,18 1.327.469.058,90 1,24 SAFRA SAFRA SAFRA CONSUMO PB FIC FIA 20,89 2,84 8,57 1.010.802,76 0,13 725.149.644,17 0,14 TPE DAYCOVAL TARPON GT 30 FIC FIA 17,67 3,08 6,03 1.060.315,32 0,14 257.441.518,79 0,41 VINCI BEM VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 19,17 2,68 12,34 16.506.758,76 2,20 272.581.756,81 6,06 Sub-total Artigo 8º II, Alínea a 18,96 1,13 7,58 145.569.516,41 19,36 Artigo 8º III (Fundos Multimercados) Data Extrato: 30/06/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 4 de 24 Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 15,06 2,69 15,90 19.303.866,54 2,57 1.940.724.929,23 0,99 BRAM BRADESCO BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 2,08 -0,27 0,28 3.544.142,07 0,47 308.240.507,55 1,15 Sub-total Artigo 8º III 11,99 2,15 12,63 22.848.008,61 3,04 Renda Variável e Investimentos Estruturados 14,69 0,83 6,83 217.860.843,13 28,98 Data Extrato: 30/06/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 5 de 24 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 8,92 % Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo BNP PARIBAS BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 23,21 1,02 7,96 13.863.423,82 1,84 442.941.953,13 3,13 XP BNP PARIBAS AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 19,83 5,86 12,14 5.792.683,11 0,77 560.062.356,02 1,03 BRPP BNP PARIBAS GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 34,69 8,38 -4,79 8.417.485,81 1,12 457.313.479,72 1,84 XP BNP PARIBAS MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 24,39 -1,15 2,21 27.956.745,19 3,72 1.609.258.405,72 1,74 Sub-total Artigo 9º A, II 22,42 1,42 5,01 56.030.337,93 7,45 Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo CEF CEF FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 21,15 -1,19 8,36 3.854.134,72 0,51 2.860.128.891,15 0,13 SAFRA SAFRA SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 21,13 -0,21 10,51 4.112.285,06 0,55 3.078.622.401,97 0,13 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I 20,55 -0,46 7,05 3.037.792,22 0,40 3.350.369.820,93 0,09 Sub-total Artigo 9º A, III 20,79 -0,71 8,24 11.004.212,00 1,46 Investimentos no Exterior 21,04 1,11 5,68 67.034.549,93 8,92 Total 5,47 0,41 2,27 751.778.639,73 100,00 Data Extrato: 30/06/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 6 de 24 Enquadramento da Carteira Política de Investimentos Artigo Tipo de Ativo Valor(R$) % Carteira Mínimo Objetivo Máximo ALM Limite Legal Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b Fundos 100% Títulos Públicos 437.136.774,30 58,15 0,00 5,00 100,00 0,00 100,00 Artigo 7º IV, Alínea a Fundos de Renda Fixa 29.746.472,37 3,96 0,00 1,14 40,00 0,00 40,00 Total Renda Fixa 466.883.246,67 62,10 100,00 Renda Variável e Investimentos Estruturados Artigo 8º I, Alínea b Fundos de Índices Referenciados 49.443.318,11 6,58 0,00 5,00 30,00 0,00 30,00 Artigo 8º II, Alínea a Fundos de Ações 145.569.516,41 19,36 0,00 18,00 20,00 0,00 20,00 Artigo 8º III Fundos Multimercados 22.848.008,61 3,04 0,00 2,00 10,00 0,00 10,00 Total Renda Variável e Investimentos Estruturados 217.860.843,13 28,98 30,00 Investimentos no Exterior Artigo 9º A, II Fundos de Investimento no Exterior 56.030.337,93 7,45 0,00 4,00 10,00 0,00 10,00 Artigo 9º A, III Ações - BDR Nível I 11.004.212,00 1,46 0,00 1,00 10,00 0,00 10,00 Total Investimentos no Exterior 67.034.549,93 8,92 10,00 Data Extrato: 30/06/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 7 de 24 Rentabilidades por Artigo EstratégiaIndexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses No Mês(R$) No Ano(R$) Artigo 7º I, Alínea b% do CDI 0,1032,87 -0,09-7,22 1,52192,56 -0,09-7,22 4,85212,91 425.955,15 -326.556,55 Artigo 7º IV, Alínea a% do CDI 0,39125,71 0,7760,16 1,61203,80 0,7760,16 4,97218,24 86.853,99 133.224,65 Artigo 8º I, Alínea bVar. IBOVESPA p.p. -0,88-1,35 1,97-4,57 1,49-7,23 1,97-4,57 24,43-8,96 -387.749,87 875.721,52 Artigo 8º II, Alínea aVar. IBOVESPA p.p. 1,130,67 7,581,04 10,581,86 7,581,04 28,87-4,53 1.766.969,30 10.923.515,63 Artigo 8º IIIVar. IBOVESPA p.p. 2,151,68 12,636,09 7,14-1,58 12,636,09 30,14-3,25 442.160,69 2.154.884,71 Artigo 9º A, II% do CDI 1,42462,39 5,01392,52 -1,09-138,23 5,01392,52 31,821.397,64 786.192,14 1.297.074,06 Artigo 9º A, III% do CDI -0,71-231,07 8,24645,09 -2,95-374,54 8,24645,09 24,761.087,81 -31.737,68 1.590.057,63 MOGI DAS CRUZES (Total) 3.088.643,72 16.647.921,65 RESULTADO POR ATIVO Artigo 7º I, Alínea b Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI 56.809.299,78 0,00 0,00 0,00 56.872.639,96 63.340,18 -390.011,97 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 13.793.912,35 0,00 0,00 0,00 13.768.277,62 -25.634,73 159.010,74 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 61.995,97 0,00 0,00 0,00 62.107,59 111,62 342,97 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 2.893.208,06 0,00 0,00 0,00 2.897.383,58 4.175,52 44.943,90 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI 14.162.466,45 0,00 0,00 0,00 14.212.213,85 49.747,40 307.942,64 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB 14.613.046,12 0,00 0,00 0,00 14.670.195,16 57.149,04 -134.362,61 FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 67.265.175,35 0,00 0,00 0,00 67.164.473,13 -100.702,22 945.098,72 FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 113.643.237,02 0,00 0,00 0,00 114.099.360,99 456.123,97 -960.993,78 FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 79.613,14 0,00 0,00 0,00 79.763,32 150,18 550,88 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 5.402.090,92 0,00 0,00 0,00 5.411.938,00 9.847,08 -147.362,59 Data Extrato: 30/06/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 8 de 24 Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 67.930.497,74 0,00 0,00 0,00 67.928.449,06 -2.048,68 483.800,31 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 15.494,14 0,00 0,00 0,00 15.522,99 28,85 109,73 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR 20.878.277,86 0,00 0,00 0,00 20.961.409,28 83.131,42 -182.869,95 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 55.794.504,25 3.368.000,00 0,00 0,00 58.993.039,77 -169.464,48 -452.755,54 437.136.774,30 0,00 0,00 Artigo 7º IV, Alínea a Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BB PREV RF IMA-B 3.052.222,92 0,00 0,00 0,00 3.064.385,90 12.162,98 -25.661,89 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 6.041.346,33 0,00 0,00 0,00 6.064.237,15 22.890,82 -90.454,62 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 225.900,83 35.000,00 0,00 0,00 261.589,74 688,91 2.203,32 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 12.154.873,85 6.137.000,00 -6.162.000,00 0,00 12.170.853,36 40.979,51 166.731,62 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 7.054.274,45 1.121.000,00 0,00 0,00 8.185.406,22 10.131,77 80.406,22 29.746.472,37 0,00 0,00 Artigo 8º I, Alínea b Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 24.768.789,95 0,00 0,00 0,00 24.882.739,84 113.949,89 1.286.385,77 IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE 21.103.400,75 3.958.877,28 0,00 0,00 24.560.578,27 -501.699,76 -410.664,25 49.443.318,11 0,00 0,00 Artigo 8º II, Alínea a Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BB AÇÕES VALOR FIC FIA 2.495.955,14 0,00 0,00 0,00 2.476.632,67 -19.322,47 107.189,80 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 19.764.817,93 0,00 0,00 0,00 20.094.299,45 329.481,52 398.334,16 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 21.961.824,43 0,00 0,00 0,00 22.240.236,45 278.412,02 2.424.649,81 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES 3.948.205,58 0,00 0,00 0,00 3.937.855,18 -10.350,40 182.482,54 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 12.697.194,85 0,00 0,00 0,00 12.474.107,43 -223.087,42 454.859,69 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS 11.511.714,91 0,00 0,00 0,00 11.456.904,37 -54.810,54 607.784,22 Data Extrato: 30/06/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 9 de 24 Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR 11.809.247,36 0,00 0,00 0,00 12.005.055,27 195.807,91 871.883,92 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA 237.927,68 0,00 0,00 0,00 236.443,88 -1.483,80 -317.668,15 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 869.358,27 0,00 0,00 0,00 863.897,04 -5.461,23 27.338,46 INDIE FIC FIA 16.288.835,31 0,00 0,00 0,00 16.406.915,72 118.080,41 1.516.144,20 OCCAM FIC FIA 7.249.666,58 0,00 -5.500.000,00 0,00 1.694.847,84 -54.818,74 538.153,06 SAFRA CONSUMO PB FIC FIA 982.852,74 0,00 0,00 0,00 1.010.802,76 27.950,02 79.802,76 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 4.782.599,79 0,00 -4.500.000,02 0,00 417.251,98 134.652,21 208.261,86 TARPON GT 30 FIC FIA 1.028.620,20 0,00 0,00 0,00 1.060.315,32 31.695,12 60.315,32 VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 16.076.049,18 0,00 0,00 0,00 16.506.758,76 430.709,58 1.812.618,90 VINCI SELECTION EQUITIES FIA 1.617.787,81 0,00 0,00 0,00 1.630.967,48 13.179,67 100.968,50 XP INVESTOR 30 FIC FIA 20.479.889,37 0,00 0,00 0,00 21.056.224,81 576.335,44 1.850.396,58 145.569.516,41 0,00 0,00 Artigo 8º III Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 3.553.610,29 0,00 0,00 0,00 3.544.142,07 -9.468,22 9.838,29 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 14.852.237,63 4.000.000,00 0,00 0,00 19.303.866,54 451.628,91 2.145.046,42 22.848.008,61 0,00 0,00 Artigo 9º A, II Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 13.723.246,96 0,00 0,00 0,00 13.863.423,82 140.176,86 800.957,42 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 5.472.180,76 0,00 0,00 0,00 5.792.683,11 320.502,35 603.437,42 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 7.766.760,17 0,00 0,00 0,00 8.417.485,81 650.725,64 -460.514,19 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 28.281.957,90 0,00 0,00 0,00 27.956.745,19 -325.212,71 353.193,41 56.030.337,93 0,00 0,00 Artigo 9º A, III Data Extrato: 30/06/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 10 de 24 Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 3.900.490,92 0,00 0,00 0,00 3.854.134,72 -46.356,20 757.775,82 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 2.083.577,72 2.000.000,00 0,00 0,00 4.112.285,06 28.707,34 230.799,15 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I 3.051.881,04 0,00 0,00 0,00 3.037.792,22 -14.088,82 601.482,66 11.004.212,00 0,00 0,00 Data Extrato: 30/06/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 11 de 24 Análise de Liquidez Período Valor (R$) (%) Valor Acumulado (R$) (%) Acum. de 0 a 30 dias 656.925.790,67 87,38 656.925.790,67 87,38 de 31 a 365 dias 77.743.251,63 10,34 734.669.042,30 97,72 acima de 365 dias 17.109.597,43 2,28 751.778.639,73 100,00 Data Extrato: 30/06/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 12 de 24 Alocação por Artigo Alocação Por Estratégia Data Extrato: 30/06/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 13 de 24 Alocação por Gestor Data Extrato: 30/06/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 14 de 24 Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent. Ano 2021 IPCA + 5,39%p.p. indexador -0,750,67-1,42 -1,121,24-2,36 1,021,41-0,39 1,460,730,73 1,261,27-0,02 0,410,97-0,56 2,276,46-4,19 2020 IPCA + 5,86%p.p. indexador 0,640,71-0,07 -0,530,66-1,19 -5,690,57-6,26 3,280,143,14 2,940,072,87 2,960,742,22 3,430,882,55 -0,440,72-1,16 -1,651,12-2,77 -0,401,34-1,74 4,301,352,96 4,011,862,16 13,0810,622,46 2019 IPCA + 6,00%p.p. indexador 2,620,831,79 0,400,90-0,50 0,421,19-0,77 1,141,060,09 1,920,641,28 2,620,452,17 1,150,720,42 -0,040,62-0,66 2,030,451,58 2,090,631,46 -0,620,98-1,59 1,881,640,24 16,7110,596,12 2018 IPCA + 6,00%p.p. indexador 1,780,800,98 0,590,74-0,15 0,910,580,34 0,370,71-0,34 -1,500,89-2,38 0,131,75-1,62 1,830,840,99 -0,520,44-0,96 0,580,92-0,34 3,660,962,70 0,790,250,53 1,090,610,48 10,069,920,14 Performance Sobre a Meta Atuarial Relatório Quantidade Perc. (%) Meses acima - Meta Atuarial 21 50,00 Meses abaixo - Meta Atuarial 21 50,00 Rentabilidade Mês Maior rentabilidade da Carteira 4,30 2020-11 Menor rentabilidade da Carteira -5,69 2020-03 Período Carteira Meta Atuarial p.p. Indx. Volatilidade Anual 03 meses 3,16 3,00 0,16 4,04 06 meses 2,27 6,46 -4,19 5,27 12 meses 11,91 14,42 -2,51 5,47 24 meses 23,32 23,82 -0,51 8,47 36 meses 45,24 35,58 9,67 7,21 Desde 29/12/2017 48,54 43,15 5,39 6,76 Data Extrato: 30/06/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 15 de 24 Evolução Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses Data Extrato: 30/06/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 16 de 24 Performance dos Fundos FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RFVar. IMA-B TOTAL p.p. 0,27-0,15 -3,31-2,58 1,97-0,18 -3,31-2,58 5,04-2,38 12,40-0,34 51,196,03 BB PREV RF IMA-BVar. IMA-B TOTAL p.p. 0,40-0,02 -0,83-0,11 2,12-0,02 -0,83-0,11 7,12-0,31 11,94-0,80 43,82-1,35 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RFVar. IMA-B TOTAL p.p. 0,38-0,04 -1,47-0,75 2,180,03 -1,47-0,75 6,42-1,00 11,34-1,39 44,63-0,53 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI% do CDI 0,33108,40 1,50117,79 0,96122,14 1,50117,79 2,71118,88 6,3791,27 13,0995,23 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFIVar. IPCA p.p. 0,29-0,24 1,01-2,76 0,67-1,01 1,01-2,76 1,59-6,75 7,30-3,35 21,156,76 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RFVar. IMA-B 5 p.p. -0,28-0,15 -1,22-2,50 1,33-0,11 -1,22-2,50 3,85-2,22 15,35-0,07 37,985,66 FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IMA-B TOTAL p.p. 0,40-0,02 -0,84-0,11 2,09-0,06 -0,84-0,11 7,19-0,24 12,04-0,70 44,01-1,16 FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IMA-B 5 p.p. -0,15-0,02 1,15-0,13 1,38-0,05 1,15-0,13 5,77-0,29 14,77-0,64 31,38-0,95 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIVar. IRF-M 1 p.p. 0,18-0,03 0,65-0,16 0,60-0,08 0,65-0,16 1,65-0,38 7,46-0,71 15,02-0,97 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FIVar. IMA-B 5 p.p. -0,19-0,06 1,17-0,12 1,37-0,07 1,17-0,12 5,78-0,29 14,87-0,55 31,43-0,90 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FIVar. INPC + 6,00% p.p. 0,14-0,95 1,56-5,39 1,57-1,86 1,56-5,39 5,93-9,82 14,11-11,49 37,00-0,46 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IRF-M TOTAL p.p. 0,18-0,03 -1,69-0,11 1,13-0,13 -1,69-0,11 -0,09-0,23 9,44-0,53 26,47-0,79 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBVar. IMA-B TOTAL p.p. 0,39-0,03 -0,91-0,19 2,05-0,09 -0,91-0,19 7,06-0,37 11,97-0,77 43,66-1,51 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FIVar. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p. 0,11-0,21 -0,68-0,34 1,22-0,10 -0,68-0,34 2,58-0,16 9,05-0,18 26,470,17 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FIVar. IPCA + 6,00% p.p. 0,35-0,67 2,20-4,56 1,51-1,63 2,20-4,56 6,90-7,92 15,88-8,45 39,533,40 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RFVar. IRF-M 1 p.p. 0,19-0,03 0,71-0,10 0,66-0,03 0,71-0,10 1,71-0,33 7,52-0,65 15,19-0,79 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF -0,00 0,72 0,90 0,72 2,68 12,77 31,64 Data Extrato: 30/06/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 17 de 24 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IPCA p.p. -0,53 -3,05 -0,78 -3,05 -5,67 2,11 17,26 FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RFVar. IRF-M 1 p.p. 0,19-0,02 0,70-0,12 0,64-0,04 0,70-0,12 1,82-0,21 7,71-0,46 15,35-0,64 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PRVar. IMA-B TOTAL p.p. 0,40-0,02 -0,86-0,14 2,07-0,08 -0,86-0,14 7,11-0,31 11,83-0,91 43,63-1,53 IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICEVar. IBOVESPA p.p. -2,46-2,92 10,594,05 -4,37-13,09 10,594,05 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICEVar. IBOVESPA p.p. 0,46-0,00 6,53-0,01 8,71-0,01 6,53-0,01 33,39-0,01 21,95-3,63 74,630,37 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPSVar. IBOVESPA p.p. -0,48-0,94 5,60-0,94 8,51-0,20 5,60-0,94 28,59-4,81 35,8310,24 101,7527,48 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIAVar. IBOVESPA p.p. -0,62-1,09 3,25-3,30 6,30-2,41 3,25-3,30 16,95-16,44 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPSVar. Índice Dividendos - IDIV p.p. -1,760,41 3,781,73 6,711,26 3,781,73 28,534,74 25,521,93 87,374,76 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOESVar. IBOVESPA p.p. 1,030,57 2,61-3,93 8,970,25 2,61-3,93 24,87-8,53 12,43-13,15 56,81-17,46 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAVar. IBOVESPA p.p. -0,63-1,09 3,27-3,27 6,34-2,37 3,27-3,27 16,97-16,42 9,63-15,96 69,58-4,69 XP INVESTOR 30 FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 2,812,35 9,633,09 13,965,24 9,633,09 26,28-7,11 30,735,14 78,454,19 VINCI FATORIAL DINAMICO FIAVar. IBOVESPA p.p. 2,682,21 12,345,80 13,374,65 12,345,80 28,19-5,20 31,816,22 95,3821,11 BB AÇÕES VALOR FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -0,77-1,24 4,52-2,02 7,31-1,41 4,52-2,02 35,201,81 28,532,94 105,5231,25 SAFRA CONSUMO PB FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 2,842,38 9,272,73 14,315,60 9,272,73 24,57-8,83 58,4632,88 TARPON GT 30 FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 3,082,62 25,7219,18 20,5211,81 25,7219,18 58,9525,56 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕESVar. IBOVESPA p.p. 1,671,20 5,49-1,05 9,280,56 5,49-1,05 28,54-4,86 24,17-1,42 74,340,07 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOESVar. IBOVESPA p.p. -0,26-0,73 11,755,21 9,570,86 11,755,21 28,69-4,71 33,708,12 100,3426,07 VINCI SELECTION EQUITIES FIAVar. IBOVESPA p.p. 0,810,35 6,600,06 9,320,60 6,600,06 27,86-5,53 36,3210,73 86,7612,50 INDIE FIC FIA 0,72 7,57 10,08 7,57 31,12 52,49 Data Extrato: 30/06/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 18 de 24 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IBOVESPA p.p. 0,26 1,03 1,36 1,03 -2,28 26,91 OCCAM FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -0,48-0,94 4,62-1,92 7,52-1,19 4,62-1,92 30,15-3,25 35,009,42 87,8513,59 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕESVar. IBOVESPA p.p. 1,270,80 12,245,70 12,724,00 12,245,70 40,096,69 45,3319,74 96,7522,48 FIC FIA CAIXA MULTIGESTORVar. IBOVESPA p.p. 1,661,19 7,831,29 10,341,63 7,831,29 27,85-5,55 34,458,87 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO% do CDI 2,69873,23 15,901.244,68 8,701.103,60 15,901.244,68 38,911.709,11 44,64639,12 62,63455,68 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL% do CDI -0,27-86,57 0,2821,79 0,7697,01 0,2821,79 2,2397,99 10,48150,06 19,18139,55 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL IVar. IBOVESPA p.p. -1,19-1,65 8,361,82 -4,36-13,07 8,361,82 26,23-7,17 95,1469,55 110,4536,18 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PBVar. IBOVESPA p.p. -0,21-0,68 10,513,97 -1,04-9,76 10,513,97 29,16-4,24 81,3755,78 116,0041,73 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL IVar. IBOVESPA p.p. -0,46-0,93 7,050,51 -2,27-10,99 7,050,51 26,43-6,97 103,8878,30 127,6353,36 ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIORVar. IBOVESPA p.p. 1,020,56 7,961,42 -1,40-10,12 7,961,42 28,00-5,40 115,0189,43 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IEVar. MSCI ACWI p.p. 5,869,11 12,144,91 12,3418,45 12,144,91 39,9514,65 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IEVar. MSCI ACWI p.p. 8,3811,63 5,87-1,36 1,677,79 5,87-1,36 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIORVar. IPCA + 6,00% p.p. -1,15-2,17 2,21-4,55 -4,10-7,24 2,21-4,55 28,7413,92 MOGI DAS CRUZESVar. IPCA + 6,00% p.p. 0,41-0,61 2,27-4,49 3,160,01 2,27-4,49 11,91-2,91 23,32-1,02 45,249,11 CDI 0,31 1,28 0,79 1,28 2,28 6,98 13,74 IBOVESPA 0,46 6,54 8,72 6,54 33,40 25,59 74,27 INPC + 6,00% 1,09 6,95 3,42 6,95 15,75 25,60 37,46 IPCA + 6,00% 1,02 6,76 3,15 6,76 14,82 24,33 36,14 Data Extrato: 30/06/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 19 de 24 Indexadores Renda Fixa Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IRF-M 1 0,21 0,81 0,68 0,81 2,04 8,17 15,99 25,04 41,88 IRF-M 1+ 0,22 -3,30 1,54 -3,30 -1,09 10,57 31,78 44,01 70,12 IRF-M TOTAL 0,21 -1,58 1,26 -1,58 0,14 9,97 27,26 38,64 61,89 IMA-B 5 -0,13 1,29 1,44 1,29 6,07 15,42 32,32 45,20 62,50 IMA-B 5+ 0,83 -2,55 2,69 -2,55 8,52 10,66 55,78 65,31 89,15 IMA-B TOTAL 0,42 -0,72 2,14 -0,72 7,42 12,74 45,16 57,06 77,99 IMA-GERAL ex-C TOTAL 0,32 -0,34 1,32 -0,34 2,74 9,23 26,31 36,75 56,76 IMA-GERAL TOTAL 0,35 0,14 1,48 0,14 3,55 10,30 27,83 38,65 58,38 IDKA 2 -0,32 1,87 1,91 1,87 7,06 16,45 31,87 45,03 63,71 IDKA 20 1,07 -3,63 3,85 -3,63 12,34 7,07 77,65 82,49 113,49 CDI 0,31 1,28 0,79 1,28 2,28 6,98 13,74 22,11 37,80 Renda Variável Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IBOVESPA 0,46 6,54 8,72 6,54 33,40 25,59 74,27 101,60 146,09 IBRX 100 0,63 8,82 9,61 8,82 36,33 29,97 82,97 109,81 156,78 IBRX 50 0,66 9,11 9,99 9,11 37,48 27,96 75,42 102,75 146,44 SMALL CAP 1,29 11,42 12,41 11,42 39,64 46,83 108,08 137,16 216,68 IFIX -2,19 -4,02 -3,23 -4,02 -1,83 4,90 29,63 32,82 68,17 Índice Consumo - ICON 0,64 3,32 8,00 3,32 16,90 33,24 78,77 81,45 99,34 Índice Dividendos - IDIV -2,17 2,06 5,45 2,06 23,79 23,60 82,61 98,77 171,68 Data Extrato: 30/06/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 20 de 24 Indicadores Econômicos Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IPCA 0,53 3,77 1,68 3,77 8,35 10,66 14,38 19,40 22,99 INPC 0,60 3,95 1,95 3,95 9,22 11,78 15,49 19,56 22,62 IGPM 0,60 15,08 6,30 15,08 35,75 45,68 55,16 65,90 64,61 SELIC 0,31 1,28 0,79 1,28 2,28 6,98 13,75 22,12 37,84 Investimentos no Exterior Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses S&P 500 -2,27 10,13 -5,03 10,13 26,62 90,69 105,09 168,14 219,09 MSCI ACWI -3,25 7,23 -6,11 7,23 25,29 79,54 84,88 134,07 181,00 MSCI World -3,06 7,96 -5,78 7,96 25,18 80,80 87,35 138,06 184,42 Meta Atuarial Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IPCA + 4,00% 0,86 5,77 2,66 5,77 12,66 19,69 28,60 39,56 49,47 IPCA + 5,00% 0,94 6,27 2,91 6,27 13,74 22,00 32,33 44,97 56,75 IPCA + 5,50% 0,98 6,51 3,03 6,51 14,28 23,16 34,23 47,73 60,50 IPCA + 5,89% 1,01 6,71 3,12 6,71 14,70 24,08 35,71 49,92 63,47 IPCA + 6,00% 1,02 6,76 3,15 6,76 14,82 24,33 36,14 50,54 64,32 INPC + 4,00% 0,93 5,96 2,94 5,96 13,57 20,91 29,85 39,74 49,03 INPC + 6,00% 1,09 6,95 3,42 6,95 15,75 25,60 37,46 50,74 63,83 Data Extrato: 30/06/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 21 de 24 Movimentações APR Data Ativo Aplicação Resgate Quantidade Valor Cota 101 01/06/2021 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 205.000,00 0,00 56.318,38734900 3,6400190000 103 01/06/2021 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 618.000,00 0,00 254.547,38817690 2,4278387000 110 02/06/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 761.000,00 0,00 4.023,78135600 189,1255843000 112 02/06/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 20.000,00 105,74983900 189,1255843000 117 02/06/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 2.159.833,49 11.420,10214100 189,1255843000 118 02/06/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 1.003.166,51 5.304,23483100 189,1255843000 102 09/06/2021 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 916.000,00 0,00 249.235,88522210 3,6752332000 104 09/06/2021 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 2.750.000,00 0,00 1.130.772,43393910 2,4319659000 109 09/06/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 430.000,00 0,00 2.272,27471900 189,2376817000 111 09/06/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 4.946.000,00 0,00 26.136,44362800 189,2376817000 116 09/06/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 761.000,00 4.021,39781700 189,2376817000 106 14/06/2021 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 0,00 1.673.615,99 54,10808500 30.930,9781352000 107 14/06/2021 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 0,00 1.433.231,25 46,33643500 30.930,9781352000 108 14/06/2021 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 0,00 1.393.152,78 45,04069600 30.930,9781352000 113 14/06/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 1.000,00 5,28230500 189,3113308000 98 17/06/2021 OCCAM FIC FIA 0,00 5.500.000,00 1.507.115,68290580 3,6493549000 99 17/06/2021 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 500.000,00 0,00 786,62110100 635,6300370000 114 17/06/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 19.000,00 100,31726000 189,3991126000 119 17/06/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 2.161.000,00 11.409,76834800 189,3991126000 97 18/06/2021 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 35.000,00 0,00 1.924,57872896 18,1857980000 120 18/06/2021 IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE 3.958.877,28 0,00 17.494,00000000 226,2991471362 105 22/06/2021 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 4.000.000,00 0,00 895.353,42016940 4,4675096000 100 23/06/2021 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 1.500.000,00 0,00 2.365,87597500 634,0146380000 115 24/06/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 37.000,00 195,18500200 189,5637462000 Total Data Extrato: 30/06/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 22 de 24 Risco - Dispersão Data Extrato: 30/06/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 23 de 24 Horizonte: / 21 dias Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R$): 18.756.459,05 Value-At-Risk: 2,49 % Ativo Estratégia Volatilidade VaR CVaR Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Artigo 7º IV, Alínea a 0,02 0,03 0,00 -0,91 0,29 261.589,74 0,03 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI Artigo 7º IV, Alínea a 0,04 0,04 0,00 0,60 0,33 12.170.853,36 1,62 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Artigo 7º I, Alínea b 0,32 0,15 0,00 -0,38 0,19 15.522,99 0,00 FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Artigo 7º I, Alínea b 0,33 0,15 0,00 -0,36 0,19 79.763,32 0,01 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Artigo 7º I, Alínea b 0,34 0,15 0,00 -0,38 0,18 62.107,59 0,01 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE Artigo 8º I, Alínea b 1,59 0,44 0,00 0,10 0,46 24.882.739,84 3,31 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Artigo 7º I, Alínea b 1,77 0,94 0,01 0,02 0,35 14.212.213,85 1,89 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Artigo 7º I, Alínea b 2,04 1,15 0,07 -0,15 -0,00 67.928.449,06 9,04 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Artigo 7º I, Alínea b 2,38 1,27 0,00 -0,07 0,14 2.897.383,58 0,39 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Artigo 7º I, Alínea b 2,40 1,44 0,01 -0,05 0,18 5.411.938,00 0,72 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Artigo 7º I, Alínea b 2,59 1,24 0,07 -0,08 0,11 56.872.639,96 7,57 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL Artigo 8º III 2,69 1,21 0,00 -0,21 -0,27 3.544.142,07 0,47 FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Artigo 7º I, Alínea b 3,23 1,48 0,09 -0,14 -0,15 67.164.473,13 8,93 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Artigo 7º I, Alínea b 3,28 1,48 0,02 -0,15 -0,19 13.768.277,62 1,83 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Artigo 7º I, Alínea b 4,22 2,06 0,11 -0,14 -0,28 58.993.039,77 7,85 FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Artigo 7º I, Alínea b 5,12 2,67 0,27 0,02 0,40 114.099.360,99 15,18 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Artigo 7º I, Alínea b 5,13 2,67 0,04 0,02 0,39 14.670.195,16 1,95 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Artigo 7º I, Alínea b 5,14 2,67 0,05 0,02 0,40 20.961.409,28 2,79 BB PREV RF IMA-B Artigo 7º IV, Alínea a 5,15 2,69 0,01 0,02 0,40 3.064.385,90 0,41 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Artigo 7º IV, Alínea a 5,34 2,76 0,02 0,01 0,38 6.064.237,15 0,81 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Artigo 7º IV, Alínea a 6,12 3,00 0,02 -0,01 0,27 8.185.406,22 1,09 INDIE FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 9,24 11,26 0,20 0,05 0,72 16.406.915,72 2,18 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Artigo 8º II, Alínea a 9,39 9,52 0,13 0,14 1,66 12.005.055,27 1,60 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Artigo 8º II, Alínea a 9,74 7,89 0,18 0,14 1,67 20.094.299,45 2,67 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Artigo 9º A, III 9,75 8,56 0,01 -0,05 -0,21 4.112.285,06 0,55 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO Artigo 8º III 9,81 6,42 0,10 0,24 2,69 19.303.866,54 2,57 XP INVESTOR 30 FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 9,86 9,86 0,23 0,25 2,81 21.056.224,81 2,80 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Artigo 8º II, Alínea a 9,86 9,30 0,00 0,07 1,03 417.251,98 0,06 Data Extrato: 30/06/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 24 de 24 Ativo Estratégia Volatilidade VaR CVaR Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Artigo 9º A, II 9,99 11,10 0,05 0,56 5,86 5.792.683,11 0,77 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Artigo 8º II, Alínea a 10,74 6,91 0,01 -0,09 -0,63 863.897,04 0,11 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA Artigo 8º II, Alínea a 10,76 6,90 0,00 -0,09 -0,62 236.443,88 0,03 VINCI SELECTION EQUITIES FIA Artigo 8º II, Alínea a 10,90 7,60 0,01 0,05 0,81 1.630.967,48 0,22 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Artigo 8º II, Alínea a 10,92 10,12 0,25 0,09 1,27 22.240.236,45 2,96 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Artigo 9º A, III 11,06 9,77 0,01 -0,07 -0,46 3.037.792,22 0,40 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Artigo 9º A, III 11,23 9,34 0,01 -0,13 -1,19 3.854.134,72 0,51 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS Artigo 8º II, Alínea a 11,56 8,56 0,11 -0,07 -0,48 11.456.904,37 1,52 OCCAM FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 11,57 8,24 0,02 -0,07 -0,48 1.694.847,84 0,23 SAFRA CONSUMO PB FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 11,58 9,34 0,01 0,22 2,84 1.010.802,76 0,13 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Artigo 8º II, Alínea a 11,67 8,03 0,11 -0,18 -1,76 12.474.107,43 1,66 BB AÇÕES VALOR FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 11,90 7,92 0,02 -0,09 -0,77 2.476.632,67 0,33 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Artigo 8º II, Alínea a 12,15 7,41 0,03 -0,05 -0,26 3.937.855,18 0,52 VINCI FATORIAL DINAMICO FIA Artigo 8º II, Alínea a 12,17 7,64 0,13 0,19 2,68 16.506.758,76 2,20 ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Artigo 9º A, II 13,50 11,02 0,04 0,05 1,02 13.863.423,82 1,84 TARPON GT 30 FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 14,21 7,32 0,01 0,20 3,08 1.060.315,32 0,14 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Artigo 9º A, II 16,53 10,45 0,01 -0,09 -1,15 27.956.745,19 3,72 IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE Artigo 8º I, Alínea b 16,93 4,53 -0,00 -0,16 -2,46 24.560.578,27 3,27 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Artigo 9º A, II 20,07 17,67 0,02 0,40 8,38 8.417.485,81 1,12