MOGI DAS CRUZES AGOSTO 2021 Prezados Senhores, Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma. As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação. O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.08.2021. Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado, Equipe LDB Empresas. Data Extrato: 31/08/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 1 de 26 Posição de Ativos e Enquadramento RENDA FIXA 63,28 % Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo BB BB BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 0,37 0,33 1,16 62.417,73 0,01 7.563.467.815,66 0,00 BRAM BRADESCO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB 5,73 -1,12 -2,41 14.447.734,70 1,93 673.531.762,90 2,15 CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 5,73 -1,14 -2,35 112.352.235,50 14,97 5.489.990.227,20 2,05 SANTANDER SANTANDER SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,49 0,35 1,26 15.607,43 0,00 103.901.807,97 0,02 CEF CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,35 0,34 1,21 80.170,78 0,01 7.025.686.891,77 0,00 CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 2,62 0,13 1,30 67.263.715,30 8,96 11.104.044.700,21 0,61 SANTANDER SANTANDER SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR 5,72 -1,11 -2,35 20.646.530,56 2,75 1.202.361.921,84 1,72 CEF CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 2,99 -0,63 -2,77 5.352.448,79 0,71 1.494.910.220,59 0,36 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 4,33 -0,47 -2,10 67.352.226,75 8,97 1.250.576.163,16 5,39 BB BB BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 2,64 0,10 1,30 13.785.653,38 1,84 5.975.243.184,05 0,23 BB BB BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI 1,69 0,45 3,34 13.991.165,25 1,86 461.028.933,42 3,03 BB BB BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI 2,91 -0,45 -1,37 56.476.003,14 7,53 8.803.716.462,71 0,64 CEF CEF FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 2,62 -1,45 -1,51 66.424.539,56 8,85 15.341.053.159,31 0,43 BB BB BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 2,24 0,31 2,29 2.841.182,91 0,38 570.841.644,52 0,50 Sub-total Artigo 7º I, Alínea b 3,63 -0,69 -1,11 441.091.631,78 58,78 Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa Referenciados) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo XP INTRAG XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP 3,66 0,00 0,00 427.000,00 0,06 754.958.718,91 0,06 Sub-total Artigo 7º III, Alínea a 3,66 0,00 0,00 427.000,00 0,06 Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa) Data Extrato: 31/08/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 2 de 26 Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo SANTANDER SANTANDER SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,24 0,48 2,38 14.400.215,69 1,92 1.782.480.794,45 0,81 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 6,15 -1,37 -3,34 5.949.297,65 0,79 190.784.010,04 3,12 BB BB BB PREV RF IMA-B 5,74 -1,11 -2,31 3.018.555,26 0,40 1.191.682.801,93 0,25 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 7,47 -1,70 -1,64 9.708.399,03 1,29 492.248.500,92 1,97 ITAU ITAU ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 0,66 0,31 1,47 262.800,58 0,04 3.275.640.848,90 0,01 Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a 3,15 -0,64 -0,15 33.339.268,21 4,44 Renda Fixa 3,59 -0,69 -1,05 474.857.899,99 63,28 Data Extrato: 31/08/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 3 de 26 RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 27,14 % Artigo 8º I, Alínea b (Fundos de Índices Referenciados) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo ITAU ITAU IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 22,51 -2,47 -0,17 23.317.040,26 3,11 7.576.579.931,80 0,31 ITAU ITAU IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE 15,06 2,56 20,85 26.839.225,60 3,58 3.159.793.084,55 0,85 Sub-total Artigo 8º I, Alínea b 19,21 0,16 3,44 50.156.265,86 6,68 Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações ) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo SANTANDER SANTANDER SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 19,99 -2,10 -3,70 391.581,94 0,05 312.569.769,11 0,13 ICATU BEM ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 17,87 -2,95 -4,70 1.015.429,00 0,14 1.303.812.974,47 0,08 CONSTÂNCIA BEM CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES 17,24 -3,21 3,70 5.527.560,04 0,74 1.182.033.104,16 0,47 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 21,26 -3,75 1,92 20.196.986,20 2,69 591.937.976,22 3,41 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 19,59 -3,92 -3,39 9.333.884,65 1,24 293.568.010,64 3,18 VINCI CEF FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS 19,26 -2,88 -1,82 10.651.908,14 1,42 807.828.698,00 1,32 VINCI BEM VINCI SELECTION EQUITIES FIA 17,54 -2,80 -0,29 1.525.632,55 0,20 584.420.561,32 0,26 OCCAM BEM OCCAM FIC FIA 20,26 -2,44 -2,14 1.585.425,40 0,21 1.191.393.271,47 0,13 XP INTRAG XP INVESTOR 30 FIC FIA 19,14 -8,12 -4,04 18.429.158,40 2,46 378.358.185,33 4,87 BB BB BB AÇÕES VALOR FIC FIA 20,04 -1,81 0,25 2.375.413,30 0,32 1.165.304.307,75 0,20 VINCI CEF FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 18,09 -1,32 -0,83 11.919.227,16 1,59 1.063.389.651,86 1,12 BB BB BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI 20,01 -2,06 -4,07 5.259.756,85 0,70 1.334.650.536,18 0,39 CEF CEF FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR 18,36 -2,78 -0,21 11.109.681,52 1,48 1.039.744.161,52 1,07 ICATU BEM ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA 17,89 0,55 -1,28 0,00 0,00 INDIE CAPITAL BTG PACTUAL INDIE FIC FIA 21,50 -8,01 -3,15 14.772.987,22 1,97 1.255.872.191,51 1,18 SAFRA SAFRA SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA 17,86 0,00 0,00 214.000,00 0,03 614.508.879,84 0,03 SAFRA SAFRA SAFRA CONSUMO PB FIC FIA 20,82 -6,46 -2,63 906.484,33 0,12 614.135.748,79 0,15 SAFRA SAFRA SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES 18,72 0,00 0,00 213.000,00 0,03 331.044.469,83 0,06 Data Extrato: 31/08/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 4 de 26 Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo TPE DAYCOVAL TARPON GT 30 FIC FIA 18,22 -6,37 -1,84 981.632,27 0,13 287.203.809,16 0,34 VINCI BEM VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 19,13 -4,17 4,78 15.396.738,99 2,05 244.982.422,16 6,28 Sub-total Artigo 8º II, Alínea a 18,66 -4,47 -1,25 131.806.487,96 17,56 Artigo 8º III (Fundos Multimercados) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 14,91 3,35 22,87 10.253.068,37 1,37 2.395.278.402,52 0,43 BRAM BRADESCO BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 2,07 0,14 0,01 523.115,32 0,07 280.589.484,32 0,19 BTG PACTUAL BTG PACTUAL BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO 15,01 1,10 1,10 7.885.928,95 1,05 169.342.620,00 4,66 SICREDI SICREDI SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP 14,24 2,11 2,11 3.063.360,66 0,41 324.257.820,28 0,94 Sub-total Artigo 8º III 12,01 3,15 18,63 21.725.473,30 2,89 Renda Variável e Investimentos Estruturados 14,22 -2,56 1,94 203.688.227,12 27,14 Data Extrato: 31/08/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 5 de 26 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 9,58 % Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo BNP PARIBAS BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 21,91 3,85 21,16 15.558.131,91 2,07 517.943.932,14 3,00 XP BNP PARIBAS AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 18,91 2,82 17,17 6.052.457,76 0,81 630.642.215,49 0,96 BRPP BNP PARIBAS GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 33,13 2,42 -0,72 8.776.946,17 1,17 480.065.379,34 1,83 XP BNP PARIBAS MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 22,18 1,45 4,89 28.691.130,43 3,82 1.611.769.709,71 1,78 Sub-total Artigo 9º A, II 20,23 2,36 10,73 59.078.666,27 7,87 Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo CEF CEF FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 20,09 2,44 17,01 4.600.110,30 0,61 3.230.077.335,87 0,14 SAFRA SAFRA SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 19,55 2,24 20,01 4.465.808,19 0,60 3.440.944.721,55 0,13 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I 19,76 2,59 16,76 3.763.588,44 0,50 3.804.473.022,27 0,10 Sub-total Artigo 9º A, III 19,24 2,41 17,47 12.829.506,93 1,71 Investimentos no Exterior 19,11 2,37 11,99 71.908.173,20 9,58 Total 5,43 -0,93 0,84 750.454.300,31 100,00 Data Extrato: 31/08/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 6 de 26 Enquadramento da Carteira Política de Investimentos Artigo Tipo de Ativo Valor(R$) % Carteira Mínimo Objetivo Máximo ALM Limite Legal Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b Fundos 100% Títulos Públicos 441.091.631,78 58,78 0,00 5,00 100,00 0,00 100,00 Artigo 7º III, Alínea a Fundos Renda Fixa Referenciados 427.000,00 0,06 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 Artigo 7º IV, Alínea a Fundos de Renda Fixa 33.339.268,21 4,44 0,00 1,14 40,00 0,00 40,00 Total Renda Fixa 474.857.899,99 63,28 100,00 Renda Variável e Investimentos Estruturados Artigo 8º I, Alínea b Fundos de Índices Referenciados 50.156.265,86 6,68 0,00 5,00 30,00 0,00 30,00 Artigo 8º II, Alínea a Fundos de Ações 131.806.487,96 17,56 0,00 18,00 20,00 0,00 20,00 Artigo 8º III Fundos Multimercados 21.725.473,30 2,89 0,00 2,00 10,00 0,00 10,00 Total Renda Variável e Investimentos Estruturados 203.688.227,12 27,14 30,00 Investimentos no Exterior Artigo 9º A, II Fundos de Investimento no Exterior 59.078.666,27 7,87 0,00 4,00 10,00 0,00 10,00 Artigo 9º A, III Ações - BDR Nível I 12.829.506,93 1,71 0,00 1,00 10,00 0,00 10,00 Total Investimentos no Exterior 71.908.173,20 9,58 10,00 Data Extrato: 31/08/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 7 de 26 Rentabilidades por Artigo EstratégiaIndexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses No Mês(R$) No Ano(R$) Artigo 7º I, Alínea b% do CDI -0,69-162,29 -1,11-53,51 -0,92-83,78 0,3318,37 2,3385,64 -3.080.203,80 -4.870.590,51 Artigo 7º IV, Alínea a% do CDI -0,64-149,80 -0,15-7,47 -0,53-48,67 0,5631,37 3,12114,78 -219.320,89 -162.979,51 Artigo 8º I, Alínea bVar. IBOVESPA p.p. 0,162,64 3,443,64 0,556,44 9,071,12 20,761,23 79.895,00 1.588.669,27 Artigo 8º II, Alínea aVar. IBOVESPA p.p. -4,47-1,99 -1,25-1,05 -7,17-1,28 5,54-2,41 13,00-6,53 -6.118.545,55 -721.621,38 Artigo 8º IIIVar. IBOVESPA p.p. 3,155,63 18,6318,83 7,5913,48 16,518,57 24,705,17 594.766,68 3.232.349,40 Artigo 9º A, II% do CDI 2,36550,65 10,73517,59 6,94633,73 2,82158,16 17,16632,00 1.360.124,15 4.345.402,40 Artigo 9º A, III% do CDI 2,41564,12 17,47842,62 7,75707,52 9,26519,03 14,41530,57 302.419,62 2.582.352,56 MOGI DAS CRUZES (Total) -7.080.864,79 5.993.582,23 RESULTADO POR ATIVO Artigo 7º I, Alínea b Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI 56.730.654,57 0,00 0,00 0,00 56.476.003,14 -254.651,43 -786.648,79 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 13.771.386,93 0,00 0,00 0,00 13.785.653,38 14.266,45 176.386,50 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 62.209,66 0,00 0,00 0,00 62.417,73 208,07 653,11 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 2.909.026,78 0,00 -76.569,15 0,00 2.841.182,91 8.725,28 65.312,38 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI 14.305.701,26 0,00 -378.539,41 0,00 13.991.165,25 64.003,40 465.433,45 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB 14.610.807,25 0,00 0,00 0,00 14.447.734,70 -163.072,55 -356.823,07 FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 67.173.809,22 0,00 0,00 0,00 67.263.715,30 89.906,08 1.044.340,89 FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 113.644.514,07 0,00 0,00 0,00 112.352.235,50 -1.292.278,57 -2.708.119,27 FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 79.896,10 0,00 0,00 0,00 80.170,78 274,68 958,34 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 5.386.561,83 0,00 0,00 0,00 5.352.448,79 -34.113,04 -206.851,80 Data Extrato: 31/08/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 8 de 26 Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 67.401.581,93 0,00 0,00 0,00 66.424.539,56 -977.042,37 -1.020.109,19 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 15.553,44 0,00 0,00 0,00 15.607,43 53,99 194,17 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR 20.878.652,11 0,00 0,00 0,00 20.646.530,56 -232.121,55 -497.748,67 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 64.316.588,99 3.340.000,00 0,00 0,00 67.352.226,75 -304.362,24 -1.047.568,56 441.091.631,78 0,00 0,00 Artigo 7º III, Alínea a Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP 0,00 427.000,00 0,00 0,00 427.000,00 0,00 0,00 427.000,00 0,00 0,00 Artigo 7º IV, Alínea a Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BB PREV RF IMA-B 3.052.563,16 0,00 0,00 0,00 3.018.555,26 -34.007,90 -71.492,53 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 6.031.842,38 0,00 0,00 0,00 5.949.297,65 -82.544,73 -205.394,12 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 261.997,51 0,00 0,00 0,00 262.800,58 803,07 3.414,16 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 12.160.669,94 8.407.000,00 -6.232.000,00 0,00 14.400.215,69 64.545,75 280.093,95 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 9.876.516,11 0,00 0,00 0,00 9.708.399,03 -168.117,08 -169.600,97 33.339.268,21 0,00 0,00 Artigo 8º I, Alínea b Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 23.907.230,89 0,00 0,00 0,00 23.317.040,26 -590.190,63 -279.313,81 IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE 26.169.139,97 0,00 0,00 0,00 26.839.225,60 670.085,63 1.867.983,08 50.156.265,86 0,00 0,00 Artigo 8º II, Alínea a Data Extrato: 31/08/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 9 de 26 Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI 4.897.181,98 455.108,56 0,00 0,00 5.259.756,85 -92.533,69 -195.351,71 BB AÇÕES VALOR FIC FIA 2.419.206,05 0,00 0,00 0,00 2.375.413,30 -43.792,75 5.970,43 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 9.714.900,72 0,00 0,00 0,00 9.333.884,65 -381.016,07 -362.080,64 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 20.984.884,98 0,00 0,00 0,00 20.196.986,20 -787.898,78 381.399,56 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES 5.710.733,39 0,00 0,00 0,00 5.527.560,04 -183.173,35 -227.812,60 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 12.078.786,68 0,00 0,00 0,00 11.919.227,16 -159.559,52 -100.020,58 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS 10.967.481,51 0,00 0,00 0,00 10.651.908,14 -315.573,37 -197.212,01 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR 11.427.604,47 0,00 0,00 0,00 11.109.681,52 -317.922,95 -23.489,83 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA 224.849,48 0,00 -226.083,36 0,00 0,00 1.233,88 -328.028,67 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 821.443,46 226.083,36 0,00 0,00 1.015.429,00 -32.097,82 -47.212,94 INDIE FIC FIA 16.058.512,45 0,00 0,00 0,00 14.772.987,22 -1.285.525,23 -117.784,30 OCCAM FIC FIA 1.625.083,20 0,00 0,00 0,00 1.585.425,40 -39.657,80 428.730,62 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA 0,00 214.000,00 0,00 0,00 214.000,00 0,00 0,00 SAFRA CONSUMO PB FIC FIA 969.124,38 0,00 0,00 0,00 906.484,33 -62.640,05 -24.515,67 SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES 0,00 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00 0,00 0,00 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 399.978,93 0,00 0,00 0,00 391.581,94 -8.396,99 182.591,82 TARPON GT 30 FIC FIA 1.048.399,79 0,00 0,00 0,00 981.632,27 -66.767,52 -18.367,73 VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 16.067.467,00 0,00 0,00 0,00 15.396.738,99 -670.728,01 702.599,13 VINCI SELECTION EQUITIES FIA 1.569.531,71 0,00 0,00 0,00 1.525.632,55 -43.899,16 -4.366,43 XP INVESTOR 30 FIC FIA 20.057.754,77 0,00 0,00 0,00 18.429.158,40 -1.628.596,37 -776.669,83 131.806.487,96 0,00 0,00 Artigo 8º III Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 3.529.592,03 0,00 -3.000.000,00 0,00 523.115,32 -6.476,71 -11.188,46 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO 0,00 7.800.000,00 0,00 0,00 7.885.928,95 85.928,95 85.928,95 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.063.360,66 63.360,66 63.360,66 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 19.801.114,59 0,00 -10.000.000,00 0,00 10.253.068,37 451.953,78 3.094.248,25 21.725.473,30 0,00 0,00 Data Extrato: 31/08/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 10 de 26 Artigo 9º A, II Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 14.980.859,18 0,00 0,00 0,00 15.558.131,91 577.272,73 2.495.665,51 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 5.886.323,70 0,00 0,00 0,00 6.052.457,76 166.134,06 863.212,07 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 8.569.145,46 0,00 0,00 0,00 8.776.946,17 207.800,71 -101.053,83 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 28.282.213,78 0,00 0,00 0,00 28.691.130,43 408.916,65 1.087.578,65 59.078.666,27 0,00 0,00 Artigo 9º A, III Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 4.490.742,82 0,00 0,00 0,00 4.600.110,30 109.367,48 1.087.751,40 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 4.367.842,40 0,00 0,00 0,00 4.465.808,19 97.965,79 584.322,28 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I 3.668.502,09 0,00 0,00 0,00 3.763.588,44 95.086,35 910.278,88 12.829.506,93 0,00 0,00 Data Extrato: 31/08/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 11 de 26 Análise de Liquidez Período Valor (R$) (%) Valor Acumulado (R$) (%) Acum. de 0 a 30 dias 662.623.943,86 88,30 662.623.943,86 88,30 de 31 a 365 dias 84.989.173,54 11,33 747.613.117,40 99,62 acima de 365 dias 2.841.182,91 0,38 750.454.300,31 100,00 Data Extrato: 31/08/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 12 de 26 Alocação por Artigo Alocação Por Estratégia Data Extrato: 31/08/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 13 de 26 Alocação por Gestor Data Extrato: 31/08/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 14 de 26 Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent. Ano 2021 IPCA + 5,39%p.p. indexador -0,750,67-1,42 -1,121,24-2,36 1,021,41-0,39 1,460,730,73 1,261,27-0,02 0,410,97-0,56 -0,471,42-1,89 -0,931,33-2,26 0,849,41-8,57 2020 IPCA + 5,86%p.p. indexador 0,640,71-0,07 -0,530,66-1,19 -5,690,57-6,26 3,280,143,14 2,940,072,87 2,960,742,22 3,430,882,55 -0,440,72-1,16 -1,651,12-2,77 -0,401,34-1,74 4,301,352,96 4,011,862,16 13,0810,622,46 2019 IPCA + 6,00%p.p. indexador 2,620,831,79 0,400,90-0,50 0,421,19-0,77 1,141,060,09 1,920,641,28 2,620,452,17 1,150,720,42 -0,040,62-0,66 2,030,451,58 2,090,631,46 -0,620,98-1,59 1,881,640,24 16,7110,596,12 2018 IPCA + 6,00%p.p. indexador 1,780,800,98 0,590,74-0,15 0,910,580,34 0,370,71-0,34 -1,500,89-2,38 0,131,75-1,62 1,830,840,99 -0,520,44-0,96 0,580,92-0,34 3,660,962,70 0,790,250,53 1,090,610,48 10,069,920,14 Performance Sobre a Meta Atuarial Relatório Quantidade Perc. (%) Meses acima - Meta Atuarial 21 47,73 Meses abaixo - Meta Atuarial 23 52,27 Rentabilidade Mês Maior rentabilidade da Carteira 4,30 2020-11 Menor rentabilidade da Carteira -5,69 2020-03 Período Carteira Meta Atuarial p.p. Indx. Volatilidade Anual 03 meses -0,98 3,77 -4,76 4,50 06 meses 2,77 7,36 -4,59 4,88 12 meses 7,17 15,74 -8,57 5,43 24 meses 20,27 25,56 -5,29 8,55 36 meses 41,38 37,57 3,81 7,26 Desde 29/12/2017 46,48 47,12 -0,65 6,69 Data Extrato: 31/08/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 15 de 26 Evolução Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses Data Extrato: 31/08/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 16 de 26 Performance dos Fundos FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IMA-B TOTAL p.p. -1,14-0,05 -2,35-0,18 -1,14-0,09 0,05-0,14 3,01-0,26 9,40-0,73 39,26-1,18 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RFVar. IMA-B 5 p.p. -0,47-0,62 -2,10-3,57 -1,17-1,22 0,06-1,91 1,41-3,36 13,32-1,14 34,974,00 FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IMA-B 5 p.p. 0,13-0,02 1,30-0,16 -0,00-0,05 1,85-0,12 4,50-0,27 13,83-0,63 30,03-0,94 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIVar. IRF-M 1 p.p. 0,33-0,03 1,16-0,22 0,68-0,09 1,12-0,17 1,83-0,40 6,69-0,72 14,37-0,99 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FIVar. IMA-B 5 p.p. 0,10-0,05 1,30-0,17 -0,06-0,11 1,82-0,14 4,51-0,25 13,87-0,58 30,03-0,93 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FIVar. INPC + 6,00% p.p. 0,31-1,08 2,29-7,82 0,86-3,21 2,60-5,37 5,47-11,55 13,77-13,92 30,64-9,06 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IRF-M TOTAL p.p. -0,63-0,04 -2,77-0,14 -0,92-0,06 -0,87-0,20 -1,50-0,25 6,86-0,48 24,47-0,77 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBVar. IMA-B TOTAL p.p. -1,12-0,03 -2,41-0,24 -1,13-0,09 0,00-0,19 2,90-0,36 9,37-0,75 38,97-1,46 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FIVar. IPCA + 6,00% p.p. 0,45-0,93 3,34-6,50 1,47-2,46 3,05-4,62 6,54-9,69 15,96-10,25 34,49-3,78 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FIVar. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p. -0,45-0,11 -1,37-0,59 -0,59-0,47 0,09-0,40 0,99-0,31 7,10-0,44 24,380,06 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RFVar. IRF-M 1 p.p. 0,35-0,02 1,26-0,11 0,73-0,04 1,23-0,06 1,91-0,32 6,80-0,61 14,57-0,78 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RFVar. IPCA p.p. -1,45-2,32 -1,51-7,19 -2,22-4,60 -1,04-5,55 -0,01-9,69 9,20-3,15 27,3411,13 FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RFVar. IRF-M 1 p.p. 0,34-0,02 1,21-0,16 0,70-0,07 1,17-0,12 2,00-0,24 6,95-0,46 14,68-0,67 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PRVar. IMA-B TOTAL p.p. -1,11-0,02 -2,35-0,18 -1,11-0,07 0,05-0,14 2,97-0,29 9,25-0,87 38,97-1,46 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LPVar. IPCA p.p. -0,05-0,92 0,98-4,69 0,13-2,25 1,94-2,57 5,18-4,50 14,141,78 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RFVar. IMA-B TOTAL p.p. -1,70-0,61 -5,72-3,55 -2,24-1,19 -1,64-1,83 0,04-3,23 8,93-1,19 44,544,10 BB PREV RF IMA-B -1,11 -2,31 -1,10 0,09 2,93 9,37 39,01 Data Extrato: 31/08/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 17 de 26 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IMA-B TOTAL p.p. -0,02 -0,14 -0,06 -0,10 -0,34 -0,75 -1,43 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RFVar. IMA-B TOTAL p.p. -1,37-0,28 -3,34-1,17 -1,52-0,48 -0,57-0,76 1,87-1,40 8,44-1,68 39,41-1,02 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI% do CDI 0,48112,02 2,38114,89 1,20109,55 2,08116,81 3,07112,89 6,1792,36 12,8495,96 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFIVar. IPCA p.p. 0,31-0,56 1,47-4,20 0,75-1,63 1,28-3,23 1,63-8,05 6,45-5,90 20,574,36 IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICEVar. IBOVESPA p.p. 2,565,04 20,8521,05 6,5912,48 10,302,35 23,003,46 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICEVar. IBOVESPA p.p. -2,470,01 -0,170,03 -5,860,03 7,990,04 19,580,05 17,42-0,03 55,160,25 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO% do CDI 3,35782,01 22,871.103,21 8,86808,73 19,871.113,89 30,381.118,87 53,30797,85 60,08449,16 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADOVar. S&P 500 p.p. 3,390,05 23,914,73 9,143,39 20,6510,28 32,0310,57 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LPVar. S&P 500 p.p. 3,400,06 23,534,36 9,003,25 20,299,92 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL% do CDI 0,1433,16 0,010,41 -0,53-48,84 0,7542,01 1,5757,71 10,13151,63 17,76132,73 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPSVar. IBOVESPA p.p. -2,88-0,40 -1,82-1,62 -7,47-1,58 6,02-1,93 15,38-4,16 20,493,04 84,3129,40 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIAVar. IBOVESPA p.p. FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPSVar. Índice Dividendos - IDIV p.p. -1,32-0,82 -0,83-0,64 -6,13-1,80 7,69-3,23 17,88-1,51 16,541,49 75,292,42 BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FIVar. IBOVESPA p.p. -2,060,42 0,750,95 -5,540,35 11,423,47 22,723,19 32,5815,13 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOESVar. IBOVESPA p.p. -2,100,38 -3,70-3,50 -5,190,71 3,78-4,17 9,58-9,95 2,82-14,63 42,92-11,99 SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕESVar. IBOVESPA p.p. -4,79-2,31 6,786,98 -4,101,79 9,311,37 20,200,67 XP INVESTOR 30 FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -8,12-5,64 -4,04-3,85 -10,01-4,12 1,34-6,61 1,53-18,01 8,24-9,20 58,253,34 VINCI FATORIAL DINAMICO FIAVar. IBOVESPA p.p. -4,17-1,70 4,784,98 -4,231,66 13,335,38 19,10-0,43 20,783,33 71,4516,54 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA -2,95 -4,70 -8,30 3,10 8,30 -2,56 50,78 Data Extrato: 31/08/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 18 de 26 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IBOVESPA p.p. -0,47 -4,50 -2,41 -4,84 -11,23 -20,01 -4,13 BB AÇÕES VALOR FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -1,810,67 0,250,45 -4,831,06 11,813,86 26,406,86 23,035,58 87,1332,22 SAFRA CONSUMO PB FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -6,46-3,98 -2,01-1,81 -7,77-1,88 0,13-7,82 2,38-17,15 21,884,43 109,4754,56 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕESVar. IBOVESPA p.p. -3,92-1,44 -3,39-3,19 -6,89-1,00 4,54-3,41 13,09-6,44 15,01-2,44 60,735,82 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOESVar. IBOVESPA p.p. -3,21-0,73 3,703,90 -7,45-1,56 10,802,86 17,43-2,11 16,85-0,60 77,2422,33 TARPON GT 30 FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -6,37-3,89 16,3916,59 -4,571,32 14,987,03 38,1318,60 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -4,27-1,80 5,315,51 -3,722,17 5,83-2,12 18,03-1,50 36,8319,38 VINCI SELECTION EQUITIES FIAVar. IBOVESPA p.p. -2,80-0,32 -0,29-0,09 -5,700,19 7,33-0,62 12,60-6,94 24,667,21 69,2014,29 INDIE FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -8,01-5,53 -3,15-2,95 -9,31-3,42 1,34-6,61 8,66-10,87 25,918,46 OCCAM FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -2,440,04 -2,14-1,94 -6,91-1,01 4,54-3,41 13,32-6,22 14,01-3,44 66,4211,51 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕESVar. IBOVESPA p.p. -3,75-1,28 1,922,12 -8,04-2,15 5,65-2,29 18,97-0,57 22,314,86 82,5827,67 FIC FIA CAIXA MULTIGESTORVar. IBOVESPA p.p. -2,78-0,30 -0,21-0,01 -5,92-0,03 5,36-2,59 12,20-7,34 19,121,67 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL IVar. IBOVESPA p.p. 2,444,91 17,0117,21 6,7012,59 6,82-1,12 16,19-3,35 96,2178,76 100,7345,82 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PBVar. IBOVESPA p.p. 2,244,72 20,0120,20 8,3714,26 10,722,77 18,52-1,01 82,1264,67 107,8552,94 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL IVar. IBOVESPA p.p. 2,595,07 16,7616,96 8,5714,46 11,213,27 15,64-3,90 105,6288,17 116,9862,07 ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIORVar. IBOVESPA p.p. 3,856,33 21,1621,36 13,3719,26 12,584,63 23,784,25 130,37112,92 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IEVar. MSCI ACWI p.p. 2,820,03 17,173,65 10,608,18 14,709,79 27,858,70 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IEVar. MSCI ACWI p.p. 2,42-0,36 10,40-3,13 13,0110,59 1,87-3,04 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 1,45 4,89 1,45 -3,69 10,96 Data Extrato: 31/08/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 19 de 26 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IPCA + 6,00% p.p. 0,06 -4,94 -2,48 -11,36 -5,27 MOGI DAS CRUZESVar. IPCA + 6,00% p.p. -0,93-2,31 0,84-8,99 -0,98-4,91 2,77-4,91 7,17-9,07 20,27-5,94 41,383,10 CDI 0,43 2,07 1,10 1,78 2,72 6,68 13,38 IBOVESPA -2,48 -0,20 -5,89 7,95 19,54 17,45 54,91 INPC + 6,00% 1,39 10,11 4,07 7,96 17,02 27,69 39,70 IPCA + 6,00% 1,38 9,83 3,93 7,68 16,23 26,21 38,28 Data Extrato: 31/08/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 20 de 26 Indexadores Renda Fixa Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IRF-M 1 0,37 1,37 0,77 1,29 2,24 7,41 15,36 23,32 39,53 IRF-M 1+ -1,11 -5,18 -1,73 -1,87 -3,32 6,96 28,83 35,92 63,00 IRF-M TOTAL -0,60 -2,63 -0,86 -0,67 -1,25 7,35 25,24 32,67 56,55 IMA-B 5 0,15 1,47 0,05 1,97 4,77 14,45 30,97 39,69 59,11 IMA-B 5+ -2,22 -5,44 -2,16 -1,52 1,80 6,60 47,32 51,19 76,06 IMA-B TOTAL -1,09 -2,17 -1,04 0,19 3,27 10,12 40,44 46,85 69,60 IMA-GERAL ex-C TOTAL -0,34 -0,78 -0,12 0,49 1,31 7,55 24,32 31,67 51,95 IMA-GERAL TOTAL -0,41 -0,37 -0,16 0,57 1,87 8,50 25,67 33,36 53,41 IDKA 2 0,26 1,95 -0,23 2,29 5,08 15,28 29,79 40,22 60,31 IDKA 20 -4,42 -9,21 -4,78 -4,01 0,70 0,45 60,91 59,85 88,93 CDI 0,43 2,07 1,10 1,78 2,72 6,68 13,38 21,12 35,71 Renda Variável Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IBOVESPA -2,48 -0,20 -5,89 7,95 19,54 17,45 54,91 67,69 105,15 IBRX 100 -3,25 1,07 -6,53 7,96 20,88 19,52 61,19 73,03 111,89 IBRX 50 -3,50 1,23 -6,61 8,25 22,12 19,45 54,17 67,38 104,18 SMALL CAP -3,82 0,95 -8,23 6,49 16,98 24,03 87,36 82,99 149,92 IFIX -2,63 -4,19 -2,37 -4,74 -1,16 3,51 28,53 31,95 55,61 Índice Consumo - ICON -3,90 -5,90 -8,34 0,65 0,42 6,20 60,80 43,37 64,23 Índice Dividendos - IDIV -0,50 -0,20 -4,33 10,92 19,40 15,05 72,87 73,37 131,37 Data Extrato: 31/08/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 21 de 26 Indicadores Econômicos Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IPCA 0,87 5,67 2,38 4,51 9,68 12,35 16,21 21,08 24,05 INPC 0,88 5,94 2,52 4,79 10,42 13,67 17,40 21,68 23,78 IGPM 0,66 16,75 2,06 11,01 31,12 48,19 55,53 69,35 66,46 SELIC 0,41 2,05 1,08 1,76 2,69 6,66 13,35 21,11 35,72 Investimentos no Exterior Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses S&P 500 3,34 19,17 5,75 10,37 21,46 92,07 93,87 199,05 230,68 MSCI ACWI 2,79 13,52 2,42 4,91 19,14 80,33 76,32 153,23 182,42 MSCI World 2,78 15,58 3,77 7,14 20,26 82,56 79,59 161,97 189,98 Meta Atuarial Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IPCA + 4,00% 1,22 8,46 3,42 6,63 14,05 21,50 30,63 41,51 50,76 IPCA + 5,00% 1,30 9,15 3,67 7,15 15,14 23,85 34,42 47,00 58,11 IPCA + 5,50% 1,34 9,49 3,80 7,41 15,69 25,03 36,34 49,80 61,89 IPCA + 5,89% 1,38 9,76 3,90 7,62 16,11 25,95 37,85 52,02 64,89 IPCA + 6,00% 1,38 9,83 3,93 7,68 16,23 26,21 38,28 52,65 65,74 INPC + 4,00% 1,23 8,73 3,56 6,92 14,82 22,92 31,98 42,21 50,44 INPC + 6,00% 1,39 10,11 4,07 7,96 17,02 27,69 39,70 53,40 65,38 Data Extrato: 31/08/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 22 de 26 Movimentações APR Data Ativo Aplicação Resgate Quantidade Valor Cota 156 04/08/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 744.000,00 0,00 3.905,07508500 190,5213047000 161 04/08/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 14.000,00 73,48259600 190,5213047000 165 04/08/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 188.123,14 987,41261700 190,5213047000 166 04/08/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 202.617,04 1.063,48760800 190,5213047000 167 04/08/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 2.816.373,67 14.782,46055500 190,5213047000 168 04/08/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 1.886,15 9,89996400 190,5213047000 147 05/08/2021 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 0,00 1.764.689,74 1.191.187,02660730 1,4814548000 148 05/08/2021 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 0,00 1.235.310,26 833.849,44312840 1,4814548000 153 06/08/2021 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 3.340.000,00 0,00 1.391.406,47365600 2,4004488000 158 06/08/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 426.000,00 0,00 2.235,16610600 190,5898622000 159 06/08/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 5.037.000,00 0,00 26.428,47810500 190,5898622000 142 09/08/2021 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA 0,00 226.083,36 229.520,17007640 0,9850261000 143 09/08/2021 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 226.083,36 0,00 42.320,80569610 5,3421327000 157 09/08/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 744.000,00 3.902,84367600 190,6302332000 151 11/08/2021 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP 3.000.000,00 0,00 2.232.809,54350430 1,3435987000 145 16/08/2021 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 0,00 76.569,15 32.540,86277400 2,3530153620 146 16/08/2021 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI 0,00 378.539,41 159.661,89447800 2,3708813630 Data Extrato: 31/08/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 23 de 26 APR Data Ativo Aplicação Resgate Quantidade Valor Cota 162 16/08/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 20.000,00 104,80194300 190,8361569000 144 18/08/2021 BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI 455.108,56 0,00 172.037,08994200 2,6454095460 169 18/08/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 2.201.000,00 11.528,16987200 190,9236266000 154 20/08/2021 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 0,00 10.000.000,00 2.128.090,26305210 4,6990488000 163 23/08/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 39.000,00 204,14848500 191,0374210000 155 24/08/2021 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO 7.800.000,00 0,00 4.394.735,60256400 1,7748508000 160 24/08/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 2.200.000,00 0,00 11.513,87121700 191,0738759000 164 30/08/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 5.000,00 26,13679900 191,3011669000 149 31/08/2021 SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES 213.000,00 0,00 796,20265600 267,5198310000 150 31/08/2021 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA 214.000,00 0,00 1.375,31469800 155,6007510000 152 31/08/2021 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP 427.000,00 0,00 161.407,01679319 2,6454859800 Total Data Extrato: 31/08/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 24 de 26 Risco - Dispersão Data Extrato: 31/08/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 25 de 26 Horizonte: / 21 dias Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R$): 16.180.299,82 Value-At-Risk: 2,16 % Ativo Estratégia Volatilidade VaR CVaR Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI Artigo 7º IV, Alínea a 0,13 0,04 -0,00 0,39 0,48 14.400.215,69 1,92 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Artigo 7º I, Alínea b 0,31 0,17 0,00 -0,30 0,33 62.417,73 0,01 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Artigo 7º I, Alínea b 0,31 0,16 0,00 -0,26 0,35 15.607,43 0,00 FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Artigo 7º I, Alínea b 0,31 0,17 0,00 -0,27 0,34 80.170,78 0,01 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Artigo 7º I, Alínea b 0,98 0,61 0,01 0,03 0,45 13.991.165,25 1,86 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL Artigo 8º III 1,28 0,93 0,00 -0,22 0,14 523.115,32 0,07 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Artigo 7º I, Alínea b 1,57 0,88 0,00 -0,07 0,31 2.841.182,91 0,38 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Artigo 7º IV, Alínea a 1,67 0,47 0,00 -0,07 0,31 262.800,58 0,04 FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Artigo 7º I, Alínea b 2,72 1,25 0,08 -0,11 0,13 67.263.715,30 8,96 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Artigo 7º I, Alínea b 2,75 1,27 0,02 -0,12 0,10 13.785.653,38 1,84 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Artigo 7º I, Alínea b 2,92 1,21 0,07 -0,30 -0,45 56.476.003,14 7,53 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Artigo 7º I, Alínea b 3,09 1,23 0,01 -0,34 -0,63 5.352.448,79 0,71 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Artigo 7º I, Alínea b 3,91 1,55 0,10 -0,23 -0,47 67.352.226,75 8,97 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Artigo 7º I, Alínea b 3,94 1,48 0,09 -0,48 -1,45 66.424.539,56 8,85 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Artigo 7º III, Alínea a 4,37 1,86 0,00 -0,11 -0,05 427.000,00 0,06 FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Artigo 7º I, Alínea b 7,16 3,02 0,35 -0,22 -1,14 112.352.235,50 14,97 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Artigo 7º I, Alínea b 7,20 3,02 0,07 -0,21 -1,11 20.646.530,56 2,75 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Artigo 7º I, Alínea b 7,20 3,02 0,05 -0,21 -1,12 14.447.734,70 1,93 BB PREV RF IMA-B Artigo 7º IV, Alínea a 7,20 3,03 0,01 -0,21 -1,11 3.018.555,26 0,40 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Artigo 7º IV, Alínea a 7,71 3,21 0,02 -0,23 -1,37 5.949.297,65 0,79 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO Artigo 8º III 8,11 5,52 0,04 0,36 3,35 10.253.068,37 1,37 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Artigo 8º III 8,16 5,62 0,01 0,36 3,40 3.063.360,66 0,41 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Artigo 8º III 8,17 5,53 0,03 0,36 3,39 7.885.928,95 1,05 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE Artigo 8º I, Alínea b 8,46 0,08 0,00 -0,34 -2,47 23.317.040,26 3,11 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Artigo 7º IV, Alínea a 8,47 3,26 0,03 -0,25 -1,70 9.708.399,03 1,29 IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE Artigo 8º I, Alínea b 8,56 0,20 -0,00 0,25 2,56 26.839.225,60 3,58 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Artigo 9º A, II 9,42 5,97 0,02 0,25 2,82 6.052.457,76 0,81 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Artigo 9º A, III 13,08 7,38 -0,00 0,15 2,44 4.600.110,30 0,61 Data Extrato: 31/08/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 26 de 26 Ativo Estratégia Volatilidade VaR CVaR Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Artigo 9º A, III 13,19 6,85 0,00 0,16 2,59 3.763.588,44 0,50 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Artigo 9º A, II 13,36 7,95 0,02 0,08 1,45 28.691.130,43 3,82 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Artigo 9º A, III 13,40 7,19 0,00 0,14 2,24 4.465.808,19 0,60 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA Artigo 8º II, Alínea a 14,89 NaN 0,00 0,01 0,55 0,00 0,00 BB AÇÕES VALOR FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 15,11 7,16 0,02 -0,15 -1,81 2.375.413,30 0,32 OCCAM FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 15,16 7,07 0,01 -0,19 -2,44 1.585.425,40 0,21 ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Artigo 9º A, II 15,24 7,62 -0,01 0,22 3,85 15.558.131,91 2,07 BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Artigo 8º II, Alínea a 15,29 7,28 0,04 -0,16 -2,06 5.259.756,85 0,70 VINCI SELECTION EQUITIES FIA Artigo 8º II, Alínea a 15,81 6,44 0,01 -0,20 -2,80 1.525.632,55 0,20 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Artigo 8º II, Alínea a 16,13 6,36 0,01 -0,21 -2,95 1.015.429,00 0,14 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Artigo 8º II, Alínea a 16,54 6,70 0,08 -0,11 -1,32 11.919.227,16 1,59 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Artigo 8º II, Alínea a 17,29 6,55 0,07 -0,25 -3,92 9.333.884,65 1,24 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Artigo 8º II, Alínea a 17,54 7,07 0,04 -0,21 -3,21 5.527.560,04 0,74 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Artigo 8º II, Alínea a 18,07 7,12 0,00 -0,14 -2,10 391.581,94 0,05 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Artigo 8º II, Alínea a 18,33 6,86 0,09 -0,18 -2,78 11.109.681,52 1,48 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS Artigo 8º II, Alínea a 18,45 7,39 0,08 -0,18 -2,88 10.651.908,14 1,42 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 18,74 7,26 0,00 -0,25 -4,27 214.000,00 0,03 SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES Artigo 8º II, Alínea a 19,65 7,21 0,00 -0,27 -4,79 213.000,00 0,03 XP INVESTOR 30 FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 19,78 8,29 0,17 -0,43 -8,12 18.429.158,40 2,46 VINCI FATORIAL DINAMICO FIA Artigo 8º II, Alínea a 19,94 7,41 0,12 -0,23 -4,17 15.396.738,99 2,05 SAFRA CONSUMO PB FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 19,95 8,63 0,01 -0,35 -6,46 906.484,33 0,12 TARPON GT 30 FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 21,72 7,90 0,01 -0,31 -6,37 981.632,27 0,13 INDIE FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 22,18 7,83 0,12 -0,38 -8,01 14.772.987,22 1,97 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Artigo 8º II, Alínea a 23,36 8,27 0,18 -0,18 -3,75 20.196.986,20 2,69 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Artigo 9º A, II 25,13 12,66 0,06 0,08 2,42 8.776.946,17 1,17