MOGI DAS CRUZES
NOVEMBRO 2020

Prezados Senhores,
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investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.
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O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 11.12.2020.
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Equipe LDB Empresas.

Data Extrato: 	30/11/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
1 de 	20	
Posição de Ativos e Enquadramento
RENDA FIXA	66,42	%	
 	Artigo 7º I, Alínea b	(Fundos 100% Títulos Públicos)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,57	0,20	3,15	61.571,94	0,01	7.844.641.875,20	0,00	
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	12,79	1,97	1,17	14.123.075,43	2,07	756.083.694,23	1,87	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,85	1,99	1,17	109.748.055,44	16,07	5.938.047.265,27	1,85	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,65	0,21	3,04	15.351,69	0,00	158.798.619,78	0,01	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,55	0,22	3,34	78.987,54	0,01	13.835.706.591,01	0,00	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,04	1,29	5,82	114.142.219,73	16,72	19.732.912.783,40	0,58	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	12,83	1,98	0,98	20.170.404,62	2,95	1.200.450.883,37	1,68	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,06	0,33	4,38	27.161.419,39	3,98	5.838.093.192,79	0,47	
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	9,25	1,44	6,72	2.496.817,64	0,37	771.960.508,33	0,32	
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	5,01	1,31	5,87	13.367.726,93	1,96	4.474.614.326,56	0,30	
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	4,41	1,17	6,47	14.101.350,16	2,07	464.658.094,76	3,03	
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,28	0,85	2,65	55.932.012,15	8,19	9.499.641.282,04	0,59	
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,97	0,82	5,27	66.565.542,21	9,75	14.161.450.965,39	0,47	
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	4,19	1,29	5,22	2.882.514,94	0,42	579.143.570,98	0,50	
Sub-total 	Artigo 7º I, Alínea b	7,48	1,33	4,15	440.847.049,81	64,57	
 	Artigo 7º IV, Alínea a	(Fundos de Renda Fixa)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,37	0,16	1,82	3.634.308,11	0,53	1.764.091.252,64	0,21	
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	14,12	1,98	0,83	5.861.004,69	0,86	248.943.523,56	2,35	
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	12,79	1,95	1,06	2.948.323,66	0,43	1.333.601.613,85	0,22	
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,67	0,10	2,65	198.984,16	0,03	4.356.779.873,38	0,00	
Sub-total 	Artigo 7º IV, Alínea a	3,25	1,10	2,43	12.642.620,62	1,85

Data Extrato: 	30/11/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
2 de 	20	
Renda Fixa	7,14	1,31	4,01	453.489.670,43	66,42

Data Extrato: 	30/11/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
3 de 	20	
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	27,28	%	
 	Artigo 8º I, Alínea b	(Fundos de Índices Referenciados)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	71,98	15,89	-5,86	34.403.965,86	5,04	4.643.419.659,52	0,74	
ITAU	ITAU	IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	5,66	3,38	1,53	6.107.690,80	0,89	1.219.693.245,63	0,50	
Sub-total 	Artigo 8º I, Alínea b	71,11	13,78	-7,09	40.511.656,66	5,93	
 	Artigo 8º II, Alínea a	(Fundos de Ações )	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	43,69	12,66	-12,72	4.375.844,62	0,64	567.071.913,36	0,77	
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	40,13	13,58	-16,13	774.844,21	0,11	1.507.105.614,76	0,05	
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	41,22	13,48	5,29	1.126.580,17	0,16	1.143.672.226,64	0,10	
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	48,01	15,39	-10,28	18.262.500,15	2,67	640.427.378,49	2,85	
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	41,81	14,44	-5,48	27.355.887,71	4,01	296.291.450,61	9,23	
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	42,03	12,96	50,70	9.946.209,73	1,46	686.938.519,27	1,45	
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	38,84	10,96	3,94	1.418.299,60	0,21	518.958.956,99	0,27	
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	41,91	11,89	6,67	1.141.317,85	0,17	945.669.292,57	0,12	
XP	INTRAG	XP INVESTOR 30 FIC FIA	48,82	9,80	-11,27	17.978.218,93	2,63	582.849.439,41	3,08	
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	42,06	16,98	-4,28	2.140.052,67	0,31	1.030.661.876,76	0,21	
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	39,86	14,26	-5,78	10.989.272,45	1,61	912.327.763,54	1,20	
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	45,17	12,53	56,70	10.342.468,90	1,51	956.343.000,98	1,08	
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	40,10	13,52	20,06	7.924.154,70	1,16	249.897.359,48	3,17	
INDIE CAPITAL	INTRAG	INDIE FIC FIA	49,07	11,12	27,96	2.142.294,55	0,31	1.211.179.214,39	0,18	
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	38,43	9,90	-8,65	13.630.095,15	2,00	211.786.345,81	6,44	
Sub-total 	Artigo 8º II, Alínea a	43,52	12,93	-9,84	129.548.041,39	18,97	
 	Artigo 8º III	(Fundos Multimercados)

Data Extrato: 	30/11/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
4 de 	20	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	33,40	10,70	8,71	12.752.116,81	1,87	1.120.524.946,30	1,14	
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	4,78	0,87	4,99	3.485.153,25	0,51	277.459.454,98	1,26	
Sub-total 	Artigo 8º III	25,67	8,43	7,89	16.237.270,06	2,38	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	39,14	12,74	-4,35	186.296.968,11	27,28

Data Extrato: 	30/11/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
5 de 	20	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	6,30	%	
 	Artigo 9º A, II	(Fundos de Investimento no Exterior)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28,85	2,79	73,34	9.555.139,05	1,40	142.560.197,78	6,70	
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	32,14	8,60	2,48	2.021.854,52	0,30	381.567.205,07	0,53	
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29,15	3,60	90,97	23.594.084,23	3,46	1.165.879.862,43	2,02	
Sub-total 	Artigo 9º A, II	26,86	3,70	88,71	35.171.077,80	5,15	
 	Artigo 9º A, III	(Ações - BDR Nível I)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	32,86	2,44	43,95	1.874.981,56	0,27	1.800.662.328,06	0,10	
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	29,66	-0,84	-0,84	5.949.550,90	0,87	2.270.916.927,46	0,26	
Sub-total 	Artigo 9º A, III	32,87	1,61	42,78	7.824.532,46	1,15	
Investimentos no Exterior	28,07	3,39	70,03	42.995.610,26	6,30	
Total	11,21	4,30	8,72	682.782.248,80	100,00

Data Extrato: 	30/11/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
6 de 	20	
Enquadramento da Carteira	
Política de Investimentos	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal	
Renda Fixa
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	440.847.049,81	64,57	30,00	5,00	90,00	100,00	
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	12.642.620,62	1,85	2,00	1,14	40,00	40,00	
Total 	Renda Fixa	453.489.670,43	66,42	
Renda Variável e Investimentos Estruturados
Artigo 8º I, Alínea b	Fundos de Índices Referenciados	40.511.656,66	5,93	0,00	5,00	15,00	30,00	
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	129.548.041,39	18,97	0,00	18,00	15,00	20,00	
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	16.237.270,06	2,38	0,00	2,00	10,00	10,00	
Total 	Renda Variável e 	Investimentos Estruturados	186.296.968,11	27,28	
Investimentos no Exterior
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	35.171.077,80	5,15	0,00	4,00	10,00	10,00	
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	7.824.532,46	1,15	0,00	1,00	10,00	10,00	
Total 	Investimentos no Exterior	42.995.610,26	6,30

Data Extrato: 	30/11/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
7 de 	20	
Rentabilidades por Artigo
EstratégiaIndexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R$)	No Ano(R$)	
Artigo 7º I, Alínea b% do 	CDI	1,33886,58	4,15160,46	0,64138,00	3,39327,53	5,40181,60	5.766.357,00	15.456.115,10	
Artigo 7º IV, Alínea a% do 	CDI	1,10733,52	2,4393,94	0,4392,01	1,95188,52	3,17106,48	181.002,48	775.445,94	
Artigo 8º I, Alínea b	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	13,78-2,13	-7,09-1,25	8,15-1,44	22,93-1,66	-3,10-3,71	4.903.634,09	10.545.450,08	
Artigo 8º II, Alínea a	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	12,93-2,97	-9,84-4,00	5,77-3,81	20,65-3,94	-1,95-2,56	14.833.824,48	15.424.451,51	
Artigo 8º III	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	8,43-7,47	7,8913,73	2,25-7,34	13,32-11,27	10,309,69	1.262.544,47	1.186.962,40	
Artigo 9º A, II% do 	CDI	3,702.473,26	88,713.426,44	4,931.062,32	33,693.256,79	84,442.839,70	1.225.817,70	11.268.796,57	
Artigo 9º A, III% do 	CDI	1,611.080,01	42,781.652,49	-2,38-511,78	16,601.604,33	41,041.380,26	82.455,38	1.661.096,37	
 	MOGI DAS CRUZES	(Total)	28.255.635,60	56.318.317,97	
Análise de Liquidez
Período	Valor (R$)	(%)	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	
de 0 a 30 dias	602.917.412,17	88,30	602.917.412,17	88,30	
de 31 a 364 dias	62.880.971,53	9,21	665.798.383,70	97,51	
acima de 365 dias	16.983.865,10	2,49	682.782.248,80	100,00

Data Extrato: 	30/11/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
8 de 	20	
Alocação por Artigo
Alocação Por Estratégia

Data Extrato: 	30/11/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
9 de 	20	
Alocação por Gestor

Data Extrato: 	30/11/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
10 de 	20	
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial	
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano	
2020	IPCA + 5,86%p.p. indexador	
0,640,71-0,07	
-0,530,66-1,19	
-5,690,57-6,26	
3,280,143,14	
2,940,072,87	
2,960,742,22	
3,430,882,55	
-0,440,72-1,16	
-1,651,12-2,77	
-0,401,34-1,74	
4,301,352,96	
8,728,600,12	
2019	IPCA + 6%p.p. indexador	
2,620,831,79	
0,400,90-0,50	
0,421,19-0,77	
1,141,060,09	
1,920,641,28	
2,620,452,17	
1,150,720,42	
-0,040,62-0,66	
2,030,451,58	
2,090,631,46	
-0,620,98-1,59	
1,881,640,24	
16,7110,596,12	
2018	IPCA + 6%p.p. indexador	
1,780,800,98	
0,590,74-0,15	
0,910,580,34	
0,370,71-0,34	
-1,500,89-2,38	
0,131,75-1,62	
1,830,840,99	
-0,520,44-0,96	
0,580,92-0,34	
3,660,962,70	
0,790,250,53	
1,090,610,48	
10,069,920,14	
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL
RELATÓRIO TRIMESTRAL	
Quantidade	Perc. (%)	
Meses acima da Meta Atuarial	19	54,29	
Meses abaixo da Meta Atuarial	16	45,71	
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	4,30	2020-11	
Menor rentabilidade da Carteira	-5,69	2020-03	
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual	
03 meses	2,17	3,85	-1,69	6,46	
06 meses	8,32	6,30	2,02	5,96	
12 meses	10,76	10,39	0,38	11,21	
24 meses	28,27	20,84	7,43	8,23	
36 meses	
Desde 29/12/2017	39,65	32,02	7,63	7,05

Data Extrato: 	30/11/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
11 de 	20	
Evolução
Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses

Data Extrato: 	30/11/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
12 de 	20	
Performance dos Fundos
FundoVariação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
BB PREV RF IMA-B	 	Var. 	IMA-B TOTAL	p.p.	1,95-0,05	1,06-0,42	0,53-0,14	5,15-0,16	3,09-0,43	25,81-1,01	40,93-1,30	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	 	Var. 	IMA-B TOTAL	p.p.	1,98-0,02	0,83-0,65	0,36-0,31	4,99-0,32	3,00-0,52	26,80-0,03	41,64-0,60	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI% do 	CDI	0,16108,94	1,8270,26	0,3984,85	0,9591,57	2,2073,83	8,2889,62	15,1893,13	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	 	Var. 	IPCA	p.p.	0,10-0,79	2,65-0,47	-0,05-2,46	0,82-2,48	3,01-1,30	16,628,89	25,3213,23	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	 	Var. 	IMA-B 5	p.p.	1,440,12	6,720,63	0,33-1,07	3,27-0,72	8,220,81	26,374,68	39,916,85	
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	 	Var. 	IMA-B TOTAL	p.p.	1,99-0,01	1,17-0,32	0,62-0,05	5,19-0,12	3,18-0,34	26,04-0,79	41,07-1,17	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	 	Var. 	IMA-B 5	p.p.	1,29-0,03	5,82-0,28	1,31-0,09	3,83-0,16	7,10-0,31	21,07-0,62	32,11-0,96	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	 	Var. 	IRF-M 1	p.p.	0,20-0,03	3,15-0,38	0,35-0,19	0,93-0,25	3,56-0,40	10,43-0,70	17,92-0,98	
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	 	Var. 	IMA-B 5	p.p.	1,31-0,01	5,87-0,23	1,35-0,05	3,81-0,18	7,13-0,28	21,12-0,57	32,19-0,88	
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	 	Var. 	INPC + 6%	p.p.	1,29-0,13	5,22-4,36	1,47-2,75	3,76-3,20	6,37-5,09	20,22-1,90	40,896,89	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	 	Var. 	IRF-M TOTAL	p.p.	0,33-0,03	4,38-0,27	-0,64-0,11	0,43-0,15	5,02-0,28	18,30-0,74	30,60-0,84	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	 	Var. 	IMA-B TOTAL	p.p.	1,97-0,02	1,17-0,31	0,59-0,08	5,15-0,16	3,17-0,34	25,98-0,85	40,79-1,45	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	 	Var. 	IMA-GERAL ex-C TOTAL	p.p.	0,850,15	2,65-0,02	0,020,04	1,84-0,02	3,630,03	17,420,43	28,710,61	
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	 	Var. 	IPCA + 6%	p.p.	1,17-0,18	6,47-2,27	1,87-2,02	4,53-1,84	7,66-2,86	22,511,53	42,989,61	
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	 	Var. 	IRF-M 1	p.p.	0,21-0,01	3,04-0,48	0,24-0,30	0,83-0,35	3,45-0,51	10,35-0,78	17,91-0,98	
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	 	Var. 	IPCA	p.p.	0,82-0,07	5,272,15	0,20-2,20	1,37-1,92	5,901,59	24,2016,47	33,2021,12	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,22	3,34	0,49	1,09	3,75	10,70	18,27

Data Extrato: 	30/11/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
13 de 	20	
FundoVariação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
 	Var. 	IRF-M 1	p.p.	-0,01	-0,18	-0,05	-0,09	-0,20	-0,43	-0,63	
SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	 	Var. 	IMA-B TOTAL	p.p.	1,98-0,02	0,98-0,50	0,60-0,07	5,13-0,18	2,98-0,54	25,84-0,99	40,74-1,49	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	13,52-2,39	-16,09-10,25	5,29-4,29	13,20-11,39	-9,80-10,41	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	12,96-2,94	-6,14-0,30	7,73-1,85	22,05-2,54	5,334,72	48,1826,52	76,2224,92	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	 	Var. 	Índice Dividendos - IDIV	p.p.	14,26-0,14	-5,783,34	8,69-1,13	18,42-2,89	2,252,30	38,185,41	56,00-4,52	
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	12,66-3,25	-12,72-6,88	5,74-3,84	23,61-0,98	-5,90-6,51	16,49-5,17	40,71-10,59	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	13,58-2,33	-16,13-10,29	5,26-4,32	13,20-11,39	-9,83-10,44	22,350,68	51,340,04	
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	9,90-6,00	-8,65-2,81	5,44-4,15	15,41-9,18	-0,40-1,01	33,3111,65	63,0511,75	
XP INVESTOR 30 FIC FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	9,80-6,10	-11,27-5,43	-0,96-10,54	17,61-6,98	-2,43-3,04	33,6912,03	70,4019,10	
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	16,981,07	-4,281,56	13,874,29	25,520,93	4,153,54	34,4512,79	
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	13,48-2,42	-11,77-5,93	6,55-3,04	15,93-8,66	-1,09-1,69	35,5313,87	74,3923,09	
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	14,44-1,46	-5,480,36	7,84-1,75	20,99-3,60	0,850,24	35,5713,91	44,58-6,72	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	10,96-4,94	1,287,12	4,68-4,91	20,46-4,12	9,088,47	35,6513,98	71,4620,16	
INDIE FIC FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	11,12-4,78	0,486,32	4,92-4,67	28,483,89	14,0113,40	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	15,39-0,51	-10,28-4,44	7,57-2,01	30,165,57	1,510,90	46,9725,31	52,891,58	
OCCAM FIC FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	11,89-4,02	-2,043,80	5,16-4,43	23,12-1,47	5,214,60	32,8311,16	72,2420,94	
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	12,53-3,37	-6,01-0,17	4,45-5,13	21,02-3,57	2,732,12	
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	3,38-12,52	1,53-7,80	1,53-8,05	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	15,89	-5,86	9,57	24,55	0,66	42,65

Data Extrato: 	30/11/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
14 de 	20	
FundoVariação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-0,01	-0,03	-0,01	-0,03	0,05	20,99	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO% do 	CDI	10,707.156,35	8,71336,28	2,83610,70	17,131.655,69	11,55388,47	32,21348,62	42,72262,02	
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL% do 	CDI	0,87583,86	4,99192,68	0,1531,49	1,27122,96	5,97200,71	13,77149,01	20,66126,69	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	2,44-13,46	43,9549,79	-1,58-11,16	17,55-7,04	42,1941,58	83,9562,28	
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	2,96-12,95	66,3972,23	-0,74-10,32	23,47-1,12	63,7663,15	109,7288,06	157,01105,71	
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	2,79-13,11	73,3479,18	0,63-8,96	23,54-1,05	69,7769,16	114,3892,71	
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	 	Var. 	MSCI ACWI	p.p.	8,604,95	35,64-9,05	3,660,64	23,484,25	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	 	Var. 	IPCA + 6%	p.p.	3,602,24	90,9782,24	5,601,71	35,4029,03	86,6476,12	
MOGI DAS CRUZES	 	Var. 	IPCA + 6%	p.p.	4,302,95	8,72-0,02	2,17-1,72	8,321,95	10,760,24	28,277,28	
CDI	0,15	2,59	0,46	1,03	2,97	9,24	16,31	
IBOVESPA	15,90	-5,84	9,58	24,59	0,61	21,66	51,30	
INPC + 6%	1,42	9,58	4,22	6,96	11,46	22,12	33,99	
IPCA + 6%	1,36	8,73	3,89	6,37	10,52	20,99	33,37

Data Extrato: 	30/11/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
15 de 	20	
Indexadores
Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
Renda Fixa
IRF-M 1	0,23	3,52	0,54	1,19	3,95	11,13	18,89	
IRF-M 1+	0,46	5,24	-1,06	0,29	6,00	22,54	36,94	
IRF-M TOTAL	0,36	4,65	-0,53	0,58	5,30	19,04	31,44	
IMA-B 5	1,32	6,10	1,40	3,99	7,41	21,69	33,06	
IMA-B 5+	2,59	-1,87	0,14	6,53	0,68	30,33	48,80	
IMA-B TOTAL	2,00	1,48	0,67	5,31	3,52	26,83	42,23	
IMA-C TOTAL	1,94	23,44	7,90	19,17	23,94	48,54	75,37	
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,70	2,67	-0,02	1,86	3,60	17,00	28,09	
IMA-GERAL TOTAL	0,73	3,25	0,22	2,35	4,17	17,84	29,30	
IDKA 2	1,25	6,77	1,31	4,33	8,05	20,89	32,56	
IDKA 20	3,37	-8,22	-0,40	9,06	-4,60	35,17	60,63	
CDI	0,15	2,59	0,46	1,03	2,97	9,24	16,31	
Renda Variável
IBOVESPA	15,90	-5,84	9,58	24,59	0,61	21,66	51,30	
IBRX 100	15,46	-5,18	9,57	25,07	1,72	24,85	55,25	
IBRX 50	16,21	-5,30	10,24	25,90	0,92	19,73	48,77	
SMALL CAP	16,64	-7,60	7,78	33,38	4,09	49,24	69,17	
IFIX	1,51	-12,17	0,95	5,68	-2,83	22,09	26,91	
Índice Consumo - ICON	8,93	-3,98	1,63	18,62	3,72	48,84	43,97	
Índice Dividendos - IDIV	14,40	-9,12	9,82	21,30	-0,05	32,77	60,52	
Indicadores Econômicos
IPCA	0,89	3,13	2,41	3,29	4,31	7,73	12,09	
INPC	0,95	3,93	2,73	3,87	5,20	8,74	12,61	
IGPM	3,28	21,97	11,24	18,66	24,52	29,46	41,99	
SELIC	0,15	2,59	0,46	1,03	2,97	9,24	16,31	
Meta Atuarial

Data Extrato: 	30/11/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
16 de 	20	
Movimentações
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota	
182	05/11/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	762.000,00	0,00	4.094,21546300	186,1162430000	
190	05/11/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	3.025.000,00	16.253,28317000	186,1162430000	
189	09/11/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	762.000,00	4.093,58404900	186,1449505000	
184	10/11/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	11.000,00	59,08860900	186,1610949000	
179	12/11/2020	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.031.000,00	0,00	1.180,95177600	873,0246407000	
185	12/11/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	16.000,00	85,94263700	186,1706905000	
191	12/11/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	3.556.000,00	19.100,75098600	186,1706905000	
194	12/11/2020	IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	1.028.487,30	0,00	5.120,00000000	200,8764257813	
186	18/11/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.187,75	6,37738700	186,2440136000	
187	18/11/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	44.812,25	240,61046800	186,2440136000	
192	18/11/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	2.050.000,00	11.007,06519600	186,2440136000	
180	20/11/2020	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	0,00	6.000.000,00	10.413,23364100	576,1898950000	
183	25/11/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	6.000.000,00	0,00	32.202,54659900	186,3206682000	
188	25/11/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	31.000,00	166,37982500	186,3206682000	
193	26/11/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	6.000.000,00	32.199,60034300	186,3377165000	
181	27/11/2020	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	6.000.000,00	0,00	995,29404600	6.028,3692282000	
Total

Data Extrato: 	30/11/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
17 de 	20	
Risco - Dispersão

Data Extrato: 	30/11/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
18 de 	20	
Horizonte:	 	 / 	21 dias	Nível de Confiança: 	95,0%	Value-At-Risk (R$): 	19.538.718,86	Value-At-Risk: 	2,86	%	
Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,04	0,30	0,00	-1,23	0,10	198.984,16	0,03	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,05	0,10	0,00	0,26	0,16	3.634.308,11	0,53	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,24	0,16	0,00	0,28	0,22	78.987,54	0,01	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,24	0,17	0,00	0,20	0,20	61.571,94	0,01	
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,26	0,25	0,00	0,24	0,21	15.351,69	0,00	
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,17	0,93	0,01	0,87	1,17	14.101.350,16	2,07	
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,68	1,08	0,00	0,68	1,29	2.882.514,94	0,42	
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,82	1,23	0,09	0,37	0,82	66.565.542,21	9,75	
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,83	0,99	0,01	0,64	1,31	13.367.726,93	1,96	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,84	1,03	0,11	0,62	1,29	114.142.219,73	16,72	
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	Artigo 8º III	2,07	0,96	0,00	0,35	0,87	3.485.153,25	0,51	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,65	1,34	0,04	0,07	0,33	27.161.419,39	3,98	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,74	1,33	0,08	0,25	0,85	55.932.012,15	8,19	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,75	1,80	0,00	0,35	1,44	2.496.817,64	0,37	
SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,89	2,66	0,06	0,37	1,98	20.170.404,62	2,95	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	Artigo 7º I, Alínea b	4,89	2,66	0,04	0,37	1,97	14.123.075,43	2,07	
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,90	2,67	0,31	0,38	1,99	109.748.055,44	16,07	
BB PREV RF IMA-B	Artigo 7º IV, Alínea a	4,94	2,69	0,01	0,36	1,95	2.948.323,66	0,43	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	5,09	2,80	0,02	0,36	1,98	5.861.004,69	0,86	
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	Artigo 8º I, Alínea b	8,34	0,10	0,00	0,39	3,38	6.107.690,80	0,89	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	Artigo 8º II, Alínea a	17,14	9,28	0,02	0,63	10,96	1.418.299,60	0,21	
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	18,03	9,16	0,01	0,74	13,48	1.126.580,17	0,16	
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	18,28	9,85	0,18	0,53	9,90	13.630.095,15	2,00	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	18,41	8,37	0,10	0,57	10,70	12.752.116,81	1,87	
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	Artigo 8º II, Alínea a	19,31	10,22	0,15	0,64	12,53	10.342.468,90	1,51	
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,77	10,85	0,02	0,59	11,89	1.141.317,85	0,17	
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	20,06	10,16	0,06	0,62	12,66	4.375.844,62	0,64	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	20,23	11,79	0,16	0,63	12,96	9.946.209,73	1,46

Data Extrato: 	30/11/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
19 de 	20	
Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira	
XP INVESTOR 30 FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	20,78	10,61	0,25	0,46	9,80	17.978.218,93	2,63	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	20,79	9,69	0,14	0,68	14,26	10.989.272,45	1,61	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	21,45	10,52	0,25	0,71	15,39	18.262.500,15	2,67	
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	21,53	11,86	0,04	0,13	2,96	5.949.550,90	0,87	
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	21,54	10,58	0,38	0,66	14,44	27.355.887,71	4,01	
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	21,70	11,40	0,02	0,39	8,60	2.021.854,52	0,30	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	21,82	11,44	0,01	0,11	2,44	1.874.981,56	0,27	
INDIE FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	22,12	11,05	0,03	0,50	11,12	2.142.294,55	0,31	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	Artigo 8º II, Alínea a	22,63	9,75	0,10	0,59	13,52	7.924.154,70	1,16	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	22,73	9,82	0,01	0,59	13,58	774.844,21	0,11	
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	23,67	12,12	0,05	0,11	2,79	9.555.139,05	1,40	
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	23,93	9,79	0,03	0,70	16,98	2.140.052,67	0,31	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	24,73	14,63	0,07	0,14	3,60	23.594.084,23	3,46	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	Artigo 8º I, Alínea b	52,35	0,62	0,00	0,30	15,89	34.403.965,86	5,04

Data Extrato: 	30/11/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
20 de 	20	
Observações
Referente ao mês novembro de 2020, vale observar que:	
Os recursos alocados no Artigo 7º, Inciso IV Alínea A, representavam 1,85% dos recursos totais do Instituto, alocação está inferior ao limite mínimo estipulado em Política de 
Investimentos.
Os recursos alocados no Artigo 8º, Inciso II, Alínea A, representavam 18,97% dos recursos totais do Instituto, alocação está superior ao limite máximos estipulado em Política de 
Investimentos.