MOGI DAS CRUZES
OUTUBRO 2020

Prezados Senhores,
Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de
investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.
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informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público,
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sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros
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obtidas mediante solicitação.
O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 17.11.2020.
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CONSULTORIA FINANCEIRA.
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,
Equipe LDB Empresas.

Data Extrato: 	30/10/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
1 de 	20	
Posição de Ativos e Enquadramento
RENDA FIXA	69,01	%	
 	Artigo 7º I, Alínea b	(Fundos 100% Títulos Públicos)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,56	0,11	2,94	61.450,58	0,01	7.887.722.403,08	0,00	
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	12,77	0,18	-0,79	13.849.570,07	2,09	749.634.882,25	1,85	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,83	0,19	-0,81	107.608.284,58	16,27	5.818.645.931,87	1,85	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,65	0,15	2,82	15.319,06	0,00	273.899.700,20	0,01	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,55	0,14	3,11	78.817,60	0,01	11.237.812.745,76	0,00	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,03	0,18	4,48	112.690.932,62	17,04	18.309.382.329,52	0,62	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	12,81	0,19	-0,98	19.779.093,42	2,99	1.209.283.118,14	1,64	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,03	-0,36	4,04	27.071.945,27	4,09	9.226.615.794,13	0,29	
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	9,22	-0,29	5,20	2.461.256,85	0,37	727.578.932,77	0,34	
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	5,00	0,19	4,50	13.194.544,65	2,00	4.413.688.996,03	0,30	
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	4,41	0,49	5,23	13.937.747,47	2,11	459.267.170,07	3,03	
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,26	-0,07	1,78	55.461.724,07	8,39	9.938.464.189,22	0,56	
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,97	-0,11	4,42	66.024.156,18	9,99	13.635.004.724,81	0,48	
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	4,18	0,29	3,88	2.845.850,39	0,43	571.777.072,59	0,50	
Sub-total 	Artigo 7º I, Alínea b	7,47	0,08	2,79	435.080.692,81	65,80	
 	Artigo 7º IV, Alínea a	(Fundos de Renda Fixa)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,37	0,19	1,65	12.358.491,26	1,87	1.665.320.302,17	0,74	
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	14,11	0,04	-1,12	5.747.389,52	0,87	255.142.702,45	2,25	
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	12,77	0,18	-0,87	2.891.961,08	0,44	1.322.839.659,02	0,22	
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,67	0,08	2,55	198.776,28	0,03	4.590.560.763,79	0,00	
Sub-total 	Artigo 7º IV, Alínea a	3,17	-0,10	1,32	21.196.618,14	3,21

Data Extrato: 	30/10/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
2 de 	20	
Renda Fixa	7,13	0,07	2,66	456.277.310,95	69,01

Data Extrato: 	30/10/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
3 de 	20	
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	24,84	%	
 	Artigo 8º I, Alínea b	(Fundos de Índices Referenciados)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	70,98	-0,70	-18,77	29.686.781,35	4,49	4.115.298.446,02	0,72	
ITAU	ITAU	IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	3,97	-1,79	-1,79	4.892.753,92	0,74	1.140.155.422,82	0,43	
Sub-total 	Artigo 8º I, Alínea b	70,50	-0,17	-18,34	34.579.535,27	5,23	
 	Artigo 8º II, Alínea a	(Fundos de Ações )	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	43,40	-1,95	-22,52	3.884.216,10	0,59	515.643.080,15	0,75	
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	39,66	-2,02	-26,15	682.222,22	0,10	1.361.368.675,14	0,05	
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	40,98	-1,68	-7,22	992.752,59	0,15	1.029.368.645,48	0,10	
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	47,73	-2,39	-22,25	15.826.345,70	2,39	571.816.889,36	2,77	
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	41,39	-1,29	-17,41	23.904.114,16	3,62	261.401.794,63	9,14	
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	41,79	-1,78	33,41	8.804.788,66	1,33	581.510.916,63	1,51	
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	38,65	-1,14	-6,32	1.278.222,76	0,19	455.411.757,37	0,28	
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	41,70	-0,31	-4,67	1.020.068,79	0,15	861.563.706,40	0,12	
XP	INTRAG	XP INVESTOR 30 FIC FIA	48,63	-3,53	-19,19	16.373.294,38	2,48	543.567.587,67	3,01	
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	41,53	2,22	-18,17	1.829.492,48	0,28	866.199.541,29	0,21	
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	39,50	0,05	-17,54	9.617.729,12	1,45	793.160.820,76	1,21	
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	44,95	-1,91	39,25	9.190.710,54	1,39	823.536.288,80	1,12	
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	39,63	-1,97	5,77	6.980.580,97	1,06	221.292.419,29	3,15	
INDIE CAPITAL	INTRAG	INDIE FIC FIA	48,84	0,36	15,16	1.927.862,18	0,29	1.077.685.959,18	0,18	
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	38,19	0,57	-16,88	12.401.816,26	1,88	209.678.106,49	5,91	
Sub-total 	Artigo 8º II, Alínea a	43,24	-1,53	-20,16	114.714.216,91	17,35	
 	Artigo 8º III	(Fundos Multimercados)

Data Extrato: 	30/10/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
4 de 	20	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	32,99	-2,34	-1,80	11.519.728,21	1,74	991.427.993,44	1,16	
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	4,76	-0,35	4,08	3.454.997,38	0,52	279.414.358,88	1,24	
Sub-total 	Artigo 8º III	25,33	-1,89	-0,50	14.974.725,59	2,26	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	38,94	-1,28	-15,16	164.268.477,77	24,84

Data Extrato: 	30/10/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
5 de 	20	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	6,15	%	
 	Artigo 9º A, II	(Fundos de Investimento no Exterior)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28,43	-0,49	68,63	8.277.369,49	1,25	140.713.941,41	5,88	
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	32,95	-5,64	-5,64	1.861.665,80	0,28	318.934.857,11	0,58	
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA NO EXTERIOR	28,79	-1,03	84,34	22.775.224,81	3,44	961.802.326,50	2,37	
Sub-total 	Artigo 9º A, II	26,65	-1,16	81,99	32.914.260,10	4,98	
 	Artigo 9º A, III	(Ações - BDR Nível I)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	32,45	-1,43	40,52	7.742.077,08	1,17	1.677.507.898,23	0,46	
Sub-total 	Artigo 9º A, III	32,45	-1,43	40,52	7.742.077,08	1,17	
Investimentos no Exterior	27,58	-1,20	64,44	40.656.337,18	6,15	
Total	11,11	-0,40	4,23	661.202.125,90	100,00

Data Extrato: 	30/10/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
6 de 	20	
Enquadramento da Carteira	
Política de Investimentos	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal	
Renda Fixa
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	435.080.692,81	65,80	30,00	5,00	90,00	100,00	
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	21.196.618,14	3,21	2,00	1,14	40,00	40,00	
Total 	Renda Fixa	456.277.310,95	69,01	
Renda Variável e Investimentos Estruturados
Artigo 8º I, Alínea b	Fundos de Índices Referenciados	34.579.535,27	5,23	0,00	5,00	15,00	30,00	
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	114.714.216,91	17,35	0,00	18,00	15,00	20,00	
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	14.974.725,59	2,26	0,00	2,00	10,00	10,00	
Total 	Renda Variável e 	Investimentos Estruturados	164.268.477,77	24,84	
Investimentos no Exterior
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	32.914.260,10	4,98	0,00	4,00	10,00	10,00	
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	7.742.077,08	1,17	0,00	1,00	10,00	10,00	
Total 	Investimentos no Exterior	40.656.337,18	6,15

Data Extrato: 	30/10/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
7 de 	20	
Rentabilidades por Artigo
EstratégiaIndexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R$)	No Ano(R$)	
Artigo 7º I, Alínea b% do 	CDI	0,0852,89	2,79114,62	-1,37-289,62	3,68328,29	2,9190,57	360.918,31	9.689.758,10	
Artigo 7º IV, Alínea a% do 	CDI	-0,10-64,21	1,3254,24	-1,09-229,97	1,48131,96	1,7755,07	23.941,29	594.443,46	
Artigo 8º I, Alínea b	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-0,170,51	-18,340,42	-8,230,48	17,290,59	-14,03-1,65	-298.753,92	5.641.815,99	
Artigo 8º II, Alínea a	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-1,53-0,84	-20,16-1,40	-9,13-0,43	15,06-1,64	-11,480,89	-1.781.854,52	590.627,03	
Artigo 8º III	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-1,89-1,20	-0,5018,26	-0,747,97	9,03-7,67	4,7317,10	-288.408,71	-75.582,07	
Artigo 9º A, II% do 	CDI	-1,16-736,27	81,993.365,62	16,443.464,68	35,793.191,43	-526.853,15	10.042.978,87	
Artigo 9º A, III% do 	CDI	-1,43-910,27	40,521.663,24	11,442.411,46	18,541.652,72	47,891.491,49	-112.226,82	1.578.640,99	
-2.623.237,52	28.062.682,37	
Análise de Liquidez
Período	Valor (R$)	(%)	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	
de 0 a 30 dias	588.415.846,95	88,99	588.415.846,95	88,99	
de 31 a 364 dias	56.002.681,09	8,47	644.418.528,04	97,46	
acima de 365 dias	16.783.597,86	2,54	661.202.125,90	100,00

Data Extrato: 	30/10/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
8 de 	20	
Alocação por Artigo
Alocação Por Estratégia

Data Extrato: 	30/10/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
9 de 	20	
Alocação por Gestor

Data Extrato: 	30/10/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
10 de 	20	
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial	
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano	
2020	IPCA + 5,86%p.p. indexador	
0,640,71-0,07	
-0,530,66-1,19	
-5,690,57-6,26	
3,280,143,14	
2,940,072,87	
2,960,742,22	
3,430,882,55	
-0,440,72-1,16	
-1,651,12-2,77	
-0,401,34-1,74	
4,237,16-2,93	
2019	IPCA + 6%p.p. indexador	
2,620,831,79	
0,400,90-0,50	
0,421,19-0,77	
1,141,060,09	
1,920,641,28	
2,620,452,17	
1,150,720,42	
-0,040,62-0,66	
2,030,451,58	
2,090,631,46	
-0,620,98-1,59	
1,881,640,24	
16,7110,596,12	
2018	IPCA + 6%p.p. indexador	
1,780,800,98	
0,590,74-0,15	
0,910,580,34	
0,370,71-0,34	
-1,500,89-2,38	
0,131,75-1,62	
1,830,840,99	
-0,520,44-0,96	
0,580,92-0,34	
3,660,962,70	
0,790,250,53	
1,090,610,48	
10,069,920,14	
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL
RELATÓRIO TRIMESTRAL	
Quantidade	Perc. (%)	
Meses acima da Meta Atuarial	18	52,94	
Meses abaixo da Meta Atuarial	16	47,06	
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	3,66	2018-10	
Menor rentabilidade da Carteira	-5,69	2020-03	
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual	
03 meses	-2,48	3,21	-5,69	6,26	
06 meses	6,90	4,96	1,94	6,25	
12 meses	5,54	9,98	-4,44	11,11	
24 meses	23,94	19,54	4,41	8,16	
36 meses	
Desde 29/12/2017	33,88	30,26	3,62	7,08

Data Extrato: 	30/10/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
11 de 	20	
Evolução
Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses

Data Extrato: 	30/10/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
12 de 	20	
Performance dos Fundos
FundoVariação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	 	Var. 	IMA-B 5	p.p.	-0,29-0,49	5,200,49	-1,39-1,90	4,75-0,06	5,61-0,10	25,174,89	37,596,12	
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	 	Var. 	IMA-B TOTAL	p.p.	0,19-0,02	-0,81-0,30	-3,15-0,07	4,68-0,13	-1,41-0,40	24,69-0,78	37,24-1,15	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	 	Var. 	IMA-B 5	p.p.	0,18-0,02	4,48-0,24	0,41-0,09	4,66-0,15	5,38-0,33	19,69-0,58	30,54-0,92	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	 	Var. 	IRF-M 1	p.p.	0,11-0,05	2,94-0,34	0,24-0,19	1,13-0,25	3,67-0,39	10,79-0,70	18,38-0,98	
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	 	Var. 	IMA-B 5	p.p.	0,19-0,01	4,50-0,22	0,40-0,10	4,62-0,19	5,42-0,29	19,71-0,56	30,59-0,88	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	 	Var. 	IRF-M TOTAL	p.p.	-0,36-0,03	4,04-0,23	-1,73-0,10	1,50-0,14	4,16-0,28	19,08-0,70	30,28-0,80	
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	 	Var. 	INPC + 6%	p.p.	0,29-1,09	3,88-4,17	0,61-3,03	4,32-1,37	4,97-6,04	18,91-1,76	40,247,26	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	 	Var. 	IMA-B TOTAL	p.p.	0,18-0,03	-0,79-0,28	-3,15-0,07	4,65-0,16	-1,33-0,33	24,62-0,85	36,97-1,41	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	 	Var. 	IMA-GERAL ex-C TOTAL	p.p.	-0,07-0,07	1,78-0,17	-1,70-0,31	2,07-0,07	1,80-0,37	17,320,22	27,460,26	
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	 	Var. 	IPCA + 6%	p.p.	0,49-0,86	5,23-2,05	1,45-1,79	5,300,27	6,18-3,92	21,411,75	42,489,91	
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	 	Var. 	IRF-M 1	p.p.	0,15-0,01	2,82-0,47	0,12-0,31	1,01-0,37	3,55-0,51	10,77-0,72	18,36-1,00	
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	 	Var. 	IPCA	p.p.	-0,11-0,97	4,422,20	-1,16-2,91	1,94-0,06	4,510,59	23,6517,10	32,4821,07	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	 	Var. 	IRF-M 1	p.p.	0,14-0,02	3,11-0,17	0,37-0,06	1,27-0,10	3,85-0,21	11,05-0,44	18,71-0,65	
SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	 	Var. 	IMA-B TOTAL	p.p.	0,19-0,02	-0,98-0,47	-3,15-0,08	4,64-0,18	-1,52-0,52	24,50-0,97	36,94-1,44	
BB PREV RF IMA-B	 	Var. 	IMA-B TOTAL	p.p.	0,18-0,03	-0,87-0,37	-3,16-0,08	4,73-0,08	-1,40-0,39	24,57-0,90	37,18-1,21	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	 	Var. 	IMA-B TOTAL	p.p.	0,04-0,17	-1,12-0,61	-3,51-0,43	4,57-0,24	-1,85-0,84	25,540,07	37,65-0,73	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,19	1,65	0,48	1,00	2,35	8,64	15,65

Data Extrato: 	30/10/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
13 de 	20	
FundoVariação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
% do 	CDI	118,49	67,89	100,52	89,33	73,12	89,84	93,18	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	 	Var. 	IPCA	p.p.	0,08-0,78	2,550,33	-0,28-2,03	1,25-0,74	3,26-0,66	17,3610,81	25,3513,94	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO% do 	CDI	-2,34-1.492,07	-1,80-73,85	-0,68-142,48	11,491.024,61	4,64144,42	21,68225,50	33,20197,74	
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL% do 	CDI	-0,35-222,91	4,08167,50	-0,93-196,30	1,57139,68	5,04156,92	13,35138,84	20,84124,11	
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-1,79-1,10	-1,793,88	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-0,70-0,01	-18,77-0,01	-8,71-0,01	16,68-0,03	-12,320,05	23,0915,63	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-1,97-1,28	-26,08-7,32	-11,40-2,69	5,50-11,20	-20,20-7,83	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-1,78-1,10	-16,911,85	-9,22-0,52	15,64-1,06	-4,717,66	39,2731,80	49,6823,24	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	 	Var. 	Índice Dividendos - IDIV	p.p.	0,05-0,60	-17,543,02	-8,510,13	11,410,08	-10,040,54	27,583,08	32,281,32	
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-1,95-1,26	-22,52-3,76	-7,830,87	16,32-0,38	-15,32-2,95	5,66-1,81	22,89-3,55	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-2,02-1,33	-26,15-7,39	-11,49-2,78	5,47-11,24	-20,24-7,87	13,435,97	32,235,79	
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	0,571,25	-16,881,88	-9,31-0,60	12,47-4,24	-7,085,29	26,3418,87	44,5818,14	
XP INVESTOR 30 FIC FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-3,53-2,84	-19,19-0,44	-9,52-0,82	17,250,55	-7,864,51	24,6917,22	47,6521,22	
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	2,222,91	-18,170,59	-6,112,59	15,33-1,37	-8,403,98	20,6513,18	
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-1,29-0,60	-17,411,35	-8,96-0,26	14,80-1,91	-11,410,97	24,5517,08	20,68-5,76	
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-1,68-0,99	-22,25-3,49	-11,97-3,26	8,45-8,26	-9,432,95	24,3516,88	45,4118,98	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-1,14-0,45	-8,7210,04	-8,040,66	16,810,11	-0,3312,05	25,9518,49	49,0522,61	
INDIE FIC FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	0,361,04	-9,579,18	-5,133,58	25,198,49	4,1216,49	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-2,39	-22,25	-8,59	20,63	-7,79	31,53	27,62

Data Extrato: 	30/10/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
14 de 	20	
FundoVariação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-1,71	-3,49	0,11	3,93	4,58	24,06	1,18	
OCCAM FIC FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-0,310,38	-12,446,31	-8,120,59	19,162,46	-7,065,32	19,8012,33	50,0423,60	
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-1,91-1,22	-16,482,28	-10,39-1,68	15,76-0,94	-6,945,43	
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-0,490,20	68,6387,39	11,5220,23	24,978,27	81,3893,75	119,27111,80	
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	 	Var. 	MSCI ACWI	p.p.	-1,58-1,34	24,89-14,70	2,73-8,02	25,715,91	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA NO EXTERIOR	 	Var. 	IPCA + 6%	p.p.	-1,03-2,38	84,3477,07	17,4914,25	37,9932,96	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-1,43-0,74	40,5259,27	11,4420,15	18,541,83	47,8960,26	88,3580,88	
CDI	0,16	2,44	0,47	1,12	3,21	9,62	16,79	
IBOVESPA	-0,69	-18,76	-8,71	16,70	-12,37	7,47	26,44	
INPC + 6%	1,38	8,05	3,63	5,69	11,01	20,67	32,97	
IPCA + 6%	1,35	7,28	3,24	5,03	10,10	19,67	32,57

Data Extrato: 	30/10/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
15 de 	20	
Indexadores
Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
Renda Fixa
IRF-M 1	0,16	3,29	0,43	1,38	4,06	11,49	19,36	
IRF-M 1+	-0,61	4,76	-2,63	1,75	4,63	23,41	36,20	
IRF-M TOTAL	-0,33	4,27	-1,63	1,64	4,44	19,78	31,08	
IMA-B 5	0,20	4,72	0,50	4,81	5,71	20,28	31,47	
IMA-B 5+	0,22	-4,35	-5,92	4,90	-5,85	28,98	43,02	
IMA-B TOTAL	0,21	-0,51	-3,08	4,81	-1,00	25,47	38,38	
IMA-C TOTAL	2,81	21,09	8,08	19,98	20,18	45,58	72,54	
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,00	1,96	-1,39	2,13	2,16	17,10	27,20	
IMA-GERAL TOTAL	0,09	2,49	-1,11	2,64	2,67	17,87	28,36	
IDKA 2	0,04	5,45	1,09	4,85	6,73	19,60	31,26	
IDKA 20	0,68	-11,22	-9,64	5,97	-13,27	34,55	50,97	
CDI	0,16	2,44	0,47	1,12	3,21	9,62	16,79	
Renda Variável
IBOVESPA	-0,69	-18,76	-8,71	16,70	-12,37	7,47	26,44	
IBRX 100	-0,55	-17,87	-8,31	17,55	-11,05	11,01	29,92	
IBRX 50	-0,54	-18,50	-8,37	18,20	-12,42	5,25	23,91	
SMALL CAP	-2,28	-20,78	-8,74	20,16	-6,17	34,08	41,52	
IFIX	-1,01	-13,47	1,23	6,27	-0,90	23,38	24,28	
Índice Consumo - ICON	-2,86	-11,86	-8,08	17,23	-1,94	42,20	27,52	
Índice Dividendos - IDIV	0,65	-20,56	-8,64	11,34	-10,58	24,50	30,96	
Indicadores Econômicos
IPCA	0,86	2,22	1,75	1,99	3,92	6,55	11,41	
INPC	0,89	2,95	2,13	2,63	4,77	7,45	11,75	
IGPM	3,23	18,10	10,67	15,22	20,93	24,74	38,21	
SELIC	0,16	2,44	0,47	1,12	3,21	9,62	16,80	
Meta Atuarial

Data Extrato: 	30/10/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
16 de 	20	
Movimentações
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota	
167	02/10/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	776.000,00	0,00	4.181,19409354	185,5929150000	
172	02/10/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	3.002.000,00	16.175,18642886	185,5929150000	
164	02/10/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	13.000,00	70,04577734	185,5929150000	
168	09/10/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	205,98	1,11081070	185,4321361000	
169	09/10/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	251,02	1,35370279	185,4321361000	
170	09/10/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	215,25	1,16080203	185,4321361000	
171	09/10/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	775.327,75	4.181,19408160	185,4321361000	
162	09/10/2020	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	1.973.000,00	0,00	14.961,93445379	131,8679751000	
173	16/10/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	407.787,83	2.193,81754620	185,8804670000	
174	16/10/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	76.344,60	410,71878736	185,8804670000	
175	16/10/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	57.401,89	308,81076923	185,8804670000	
176	16/10/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.495.465,68	8.045,30838628	185,8804670000	
165	16/10/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	16.000,00	86,07682269	185,8804670000	
166	19/10/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	60.000,00	322,73585577	185,9105486000	
163	21/10/2020	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	19.000.000,00	1.057.696,33293341	17,9635680000	
177	22/10/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	9.000.000,00	0,00	48.390,29316119	185,9877139000	
161	23/10/2020	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.000.000,00	0,00	5.611,64018177	891,0050962000	
178	26/10/2020	IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	4.981.882,50	0,00	24.675,00000000	201,9000000000

Data Extrato: 	30/10/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
17 de 	20	
Risco - Dispersão

Data Extrato: 	30/10/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
18 de 	20	
Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,51	0,16	0,00	-0,03	0,14	78.817,60	0,01	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,62	0,17	0,00	-0,07	0,11	61.450,58	0,01	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,72	0,33	0,00	-0,11	0,08	198.776,28	0,03	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,74	0,12	0,00	0,04	0,19	12.358.491,26	1,87	
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,29	0,25	0,00	-0,01	0,15	15.319,06	0,00	
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,01	0,93	0,01	0,17	0,49	13.937.747,47	2,11	
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,21	1,06	0,00	0,06	0,29	2.845.850,39	0,43	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,32	1,02	0,11	0,01	0,18	112.690.932,62	17,04	
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,37	1,09	0,01	0,01	0,19	13.194.544,65	2,00	
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,48	1,21	0,09	-0,11	-0,11	66.024.156,18	9,99	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,85	1,34	0,09	-0,08	-0,07	55.461.724,07	8,39	
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	Artigo 8º III	2,93	0,94	0,00	-0,17	-0,35	3.454.997,38	0,52	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,04	1,36	0,04	-0,17	-0,36	27.071.945,27	4,09	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,37	1,87	0,00	-0,10	-0,29	2.461.256,85	0,37	
BB PREV RF IMA-B	Artigo 7º IV, Alínea a	4,71	3,15	0,01	0,00	0,18	2.891.961,08	0,44	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	Artigo 7º I, Alínea b	4,72	3,15	0,05	0,01	0,18	13.849.570,07	2,09	
SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,72	3,15	0,07	0,01	0,19	19.779.093,42	2,99	
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,73	3,16	0,39	0,01	0,19	107.608.284,58	16,27	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	5,21	3,38	0,02	-0,02	0,04	5.747.389,52	0,87	
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	Artigo 8º I, Alínea b	6,25	0,16	0,00	-0,31	-1,79	4.892.753,92	0,74	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	19,96	10,49	0,11	-0,13	-2,34	11.519.728,21	1,74	
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	20,24	9,11	0,01	-0,09	-1,68	992.752,59	0,15	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	Artigo 8º II, Alínea a	20,30	9,44	0,02	-0,06	-1,14	1.278.222,76	0,19	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	20,32	13,01	0,01	-0,06	-1,03	22.775.224,81	3,44	
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	20,61	11,39	0,02	-0,08	-1,58	1.861.665,80	0,28	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	21,03	9,83	0,13	-0,00	0,05	9.617.729,12	1,45	
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	Artigo 8º II, Alínea a	21,25	10,68	0,14	-0,10	-1,91	9.190.710,54	1,39	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	Artigo 8º II, Alínea a	21,60	9,88	0,09	-0,10	-1,97	6.980.580,97	1,06	
INDIE FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	21,66	10,91	0,03	0,01	0,36	1.927.862,18	0,29	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	21,83	9,93	0,01	-0,10	-2,02	682.222,22	0,10

Data Extrato: 	30/10/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
19 de 	20	
Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	21,90	11,78	0,14	-0,09	-1,78	8.804.788,66	1,33	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	23,25	11,26	0,04	-0,07	-1,43	7.742.077,08	1,17	
XP INVESTOR 30 FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	23,95	10,13	0,22	-0,15	-3,53	16.373.294,38	2,48	
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,07	10,63	0,02	-0,02	-0,31	1.020.068,79	0,15	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	24,15	11,99	0,25	-0,11	-2,39	15.826.345,70	2,39	
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	24,42	10,14	0,33	-0,06	-1,29	23.904.114,16	3,62	
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	24,47	11,63	0,06	-0,09	-1,95	3.884.216,10	0,59	
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	24,89	11,85	0,05	-0,03	-0,49	8.277.369,49	1,25	
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	25,45	10,33	0,03	0,08	2,22	1.829.492,48	0,28	
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	25,86	9,99	0,17	0,02	0,57	12.401.816,26	1,88	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	Artigo 8º I, Alínea b	26,42	0,33	0,00	-0,03	-0,70	29.686.781,35	4,49

Data Extrato: 	30/10/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
20 de 	20	
Observações
Referente ao mês outubro de 2020, vale observar que:	
Os recursos alocados no Artigo 8º, Inciso II, Alínea A, representavam 17,35% dos recursos totais do Instituto, alocação esta superior ao limite máximos estipulado em Política de 
Investimentos.