MOGI DAS CRUZES
JULHO 2020

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O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 14.08.2020.
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Equipe LDB Empresas.

Data Extrato: 	31/07/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
1 de 	19	
Posição de Ativos e Enquadramento
RENDA FIXA	71,79	%	
 	Artigo 7º I, Alínea b	(Fundos 100% Títulos Públicos)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,54	0,23	2,69	61.300,63	0,01	7.835.713.656,67	0,00	
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	12,48	4,35	2,43	14.299.808,64	2,08	783.279.334,63	1,83	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,54	4,38	2,42	111.106.553,60	16,17	6.313.416.954,01	1,76	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,53	0,25	2,69	15.300,58	0,00	194.496.303,25	0,01	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,53	0,24	2,73	78.524,58	0,01	10.907.406.871,77	0,00	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,95	0,97	4,05	112.226.823,10	16,33	12.027.903.790,65	0,93	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	12,52	4,36	2,24	20.423.089,69	2,97	1.362.475.594,28	1,50	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,85	1,09	5,87	37.074.483,76	5,40	15.544.114.121,31	0,24	
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	8,98	1,80	6,69	2.496.017,45	0,36	640.279.975,43	0,39	
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	4,92	0,97	4,08	13.142.029,81	1,91	4.153.926.563,49	0,32	
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	4,41	0,69	3,73	16.163.334,50	2,35	532.594.941,61	3,03	
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,08	1,77	3,55	56.423.003,17	8,21	10.799.663.748,52	0,52	
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,95	0,98	5,65	66.801.853,04	9,72	12.451.209.797,34	0,54	
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	4,08	0,72	3,25	4.479.639,73	0,65	899.948.386,83	0,50	
Sub-total 	Artigo 7º I, Alínea b	7,29	2,14	4,22	454.791.762,28	66,18	
 	Artigo 7º IV, Alínea a	(Fundos de Renda Fixa)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,31	0,27	1,17	7.201.810,15	1,05	1.691.934.948,09	0,43	
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	13,81	4,53	2,47	5.956.397,70	0,87	300.848.707,63	1,98	
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	12,48	4,39	2,36	1.602.471,32	0,23	1.510.787.186,06	0,11	
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,64	0,55	2,83	23.768.393,15	3,46	5.186.154.771,17	0,46	
Sub-total 	Artigo 7º IV, Alínea a	3,01	1,25	2,39	38.529.072,32	5,61

Data Extrato: 	31/07/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
2 de 	19	
Renda Fixa	6,95	2,07	4,07	493.320.834,60	71,79

Data Extrato: 	31/07/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
3 de 	19	
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	24,35	%	
 	Artigo 8º I, Alínea b	(Fundos de Índices Referenciados)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	68,93	0,00	-17,89	30.038.346,55	4,37	4.961.503.570,97	0,61	
Sub-total 	Artigo 8º I, Alínea b	68,93	0,00	-17,81	30.038.346,55	4,37	
 	Artigo 8º II, Alínea a	(Fundos de Ações )	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	42,61	8,91	-15,94	4.214.386,90	0,61	596.710.584,93	0,71	
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	38,76	4,36	-16,57	770.745,20	0,11	1.602.131.208,86	0,05	
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	47,00	9,06	-14,94	17.314.132,91	2,52	678.995.367,84	2,55	
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	40,38	7,74	-9,28	26.257.391,93	3,82	288.706.911,09	9,09	
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	41,21	8,86	46,96	9.699.380,13	1,41	594.347.288,74	1,63	
XP	INTRAG	XP INVESTOR 30 FIC FIA	48,00	8,53	-10,69	18.096.497,21	2,63	613.464.284,03	2,95	
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	40,86	6,38	-12,84	1.948.590,91	0,28	921.115.521,73	0,21	
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	39,01	8,32	-9,87	10.512.687,04	1,53	862.156.434,48	1,22	
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	44,29	9,22	55,39	10.255.784,49	1,49	872.742.979,00	1,18	
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	41,72	4,34	19,38	7.878.838,95	1,15	256.900.097,58	3,07	
INDIE CAPITAL	INTRAG	INDIE FIC FIA	48,39	8,13	21,38	1.593.782,25	0,23	967.255.409,32	0,16	
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	37,17	6,20	-8,35	13.674.470,98	1,99	190.824.669,18	7,17	
Sub-total 	Artigo 8º II, Alínea a	42,54	7,90	-12,14	122.216.688,90	17,79	
 	Artigo 8º III	(Fundos Multimercados)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	32,72	5,63	-1,13	11.598.152,88	1,69	934.074.693,62	1,24	
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	4,75	0,60	5,06	3.487.486,54	0,51	260.115.471,16	1,34	
Sub-total 	Artigo 8º III	25,05	4,42	0,23	15.085.639,42	2,20

Data Extrato: 	31/07/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
4 de 	19	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	38,41	6,08	-8,97	167.340.674,87	24,35

Data Extrato: 	31/07/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
5 de 	19	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,86	%	
 	Artigo 9º A, II	(Fundos de Investimento no Exterior)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26,55	1,87	51,21	3.082.973,77	0,45	57.311.909,74	5,38	
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI NO EXTERIOR	29,78	3,31	56,90	17.707.065,30	2,58	430.849.446,69	4,11	
Sub-total 	Artigo 9º A, II	27,26	3,09	56,29	20.790.039,07	3,03	
 	Artigo 9º A, III	(Ações - BDR Nível I)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACOES	30,40	2,02	26,09	5.731.980,32	0,83	1.193.916.889,93	0,48	
Sub-total 	Artigo 9º A, III	30,40	2,02	26,09	5.731.980,32	0,83	
Investimentos no Exterior	25,80	2,86	42,72	26.522.019,39	3,86	
Total	687.183.528,86	100,00

Data Extrato: 	31/07/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
6 de 	19	
Enquadramento da Carteira	
Política de Investimentos	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal	
Renda Fixa
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	454.791.762,28	66,18	30,00	5,00	90,00	100,00	
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	38.529.072,32	5,61	2,00	1,14	40,00	40,00	
Total 	Renda Fixa	493.320.834,60	71,79	
Renda Variável e Investimentos Estruturados
Artigo 8º I, Alínea b	Fundos de Índices Referenciados	30.038.346,55	4,37	0,00	5,00	15,00	30,00	
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	122.216.688,90	17,79	0,00	18,00	15,00	20,00	
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	15.085.639,42	2,20	0,00	2,00	10,00	10,00	
Total 	Renda Variável e 	Investimentos Estruturados	167.340.674,87	24,35	
Investimentos no Exterior
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	20.790.039,07	3,03	0,00	4,00	10,00	10,00	
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	5.731.980,32	0,83	0,00	1,00	10,00	10,00	
Total 	Investimentos no Exterior	26.522.019,39	3,86

Data Extrato: 	31/07/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
7 de 	19	
Rentabilidades por Artigo
EstratégiaIndexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R$)	No Ano(R$)	
Artigo 7º I, Alínea b% do 	CDI	2,141.101,19	4,22216,43	5,13796,29	3,66232,94	8,61204,37	9.528.779,93	15.807.315,90	
Artigo 7º IV, Alínea a% do 	CDI	1,25642,29	2,39122,25	2,55395,58	2,05130,63	5,24124,27	474.997,05	925.397,64	
Artigo 8º I, Alínea b	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	0,00-8,27	-17,81-6,80	18,06-9,77	-16,44-6,90	-7,67-8,75	0,00	5.977.929,36	
Artigo 8º II, Alínea a	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	7,90-0,36	-12,14-1,13	26,63-1,20	-13,24-3,71	3,452,37	8.949.141,55	12.033.599,02	
Artigo 8º III	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	4,42-3,84	0,2311,25	9,84-17,99	-0,179,37	8,517,43	639.156,01	35.331,76	
Artigo 9º A, II% do 	CDI	3,091.590,19	56,292.883,39	16,622.580,80	43,602.778,01	623.226,23	6.636.757,84	
Artigo 9º A, III% do 	CDI	2,021.040,72	26,091.336,30	6,36988,19	17,871.138,77	40,24954,76	113.632,83	933.044,23	
20.328.933,60	42.349.375,75	
Análise de Liquidez
Período	Valor (R$)	(%)	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	
de 0 a 30 dias	606.554.993,65	88,27	606.554.993,65	88,27	
de 31 a 364 dias	59.985.560,98	8,73	666.540.554,63	97,00	
acima de 365 dias	20.642.974,23	3,00	687.183.528,86	100,00

Data Extrato: 	31/07/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
8 de 	19	
Alocação por Artigo
Alocação Por Estratégia

Data Extrato: 	31/07/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
9 de 	19	
Alocação por Gestor

Data Extrato: 	31/07/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
10 de 	19	
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial	
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano	
2020	IPCA + 5,86%p.p. indexador	
0,640,71-0,07	
-0,530,66-1,19	
-5,700,57-6,27	
3,280,143,14	
2,940,072,87	
2,960,742,22	
3,050,882,17	
6,473,832,64	
2019	IPCA + 6%p.p. indexador	
2,620,831,79	
0,400,90-0,50	
0,421,19-0,77	
1,141,060,09	
1,920,641,28	
2,620,452,17	
1,150,720,42	
-0,040,62-0,66	
2,030,451,58	
2,090,631,46	
-0,620,98-1,59	
1,901,640,26	
16,7310,596,14	
2018	IPCA + 6%p.p. indexador	
1,780,800,98	
0,590,74-0,15	
0,910,580,34	
0,370,71-0,34	
-1,500,89-2,38	
0,131,75-1,62	
1,830,840,99	
-0,520,44-0,96	
0,580,92-0,34	
3,660,962,70	
0,790,250,53	
1,090,610,48	
10,069,920,14	
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL
RELATÓRIO TRIMESTRAL	
Quantidade	Perc. (%)	
Meses acima da Meta Atuarial	18	58,06	
Meses abaixo da Meta Atuarial	13	41,94	
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	3,66	2018-10	
Menor rentabilidade da Carteira	-5,70	2020-03	
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual	
03 meses	9,22	1,70	7,52	5,95	
06 meses	5,80	3,10	2,70	15,01	
12 meses	12,27	8,39	3,88	10,72	
24 meses	31,34	18,54	12,80	7,98	
36 meses	
Desde 29/12/2017	36,79	26,21	10,57	7,14

Data Extrato: 	31/07/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
11 de 	19	
Evolução
Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses

Data Extrato: 	31/07/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
12 de 	19	
Performance dos Fundos
FundoVariação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	 	Var. 	IMA-B TOTAL	p.p.	4,38-0,01	2,42-0,23	8,09-0,05	2,17-0,22	7,72-0,43	37,07-0,79	45,56-1,19	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	 	Var. 	IMA-B 5	p.p.	1,800,81	6,692,50	6,221,94	5,742,12	11,822,99	32,548,38	43,158,72	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	 	Var. 	IMA-B 5	p.p.	0,97-0,02	4,05-0,15	4,23-0,05	3,48-0,13	8,54-0,29	23,61-0,55	33,54-0,89	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	 	Var. 	IRF-M 1	p.p.	0,23-0,01	2,69-0,15	0,88-0,06	2,26-0,13	5,22-0,29	12,65-0,54	20,70-0,86	
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	 	Var. 	IMA-B 5	p.p.	0,97-0,02	4,08-0,11	4,20-0,08	3,51-0,11	8,59-0,24	23,64-0,51	33,60-0,83	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	 	Var. 	IRF-M TOTAL	p.p.	1,090,01	5,87-0,13	3,29-0,04	4,99-0,08	9,54-0,27	25,97-0,62	35,83-0,95	
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	 	Var. 	INPC + 6%	p.p.	0,72-0,25	3,25-1,01	3,691,70	2,82-0,72	7,54-1,34	23,014,01	42,7212,08	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	 	Var. 	IMA-B TOTAL	p.p.	4,35-0,03	2,43-0,22	8,05-0,09	2,19-0,19	7,79-0,37	36,89-0,97	45,24-1,51	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	 	Var. 	IPCA + 6%	p.p.	0,69-0,21	3,73-0,18	3,802,07	3,160,00	8,11-0,36	24,595,96	43,7012,38	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	 	Var. 	IMA-GERAL ex-C TOTAL	p.p.	1,770,11	3,550,15	3,830,26	3,050,17	7,100,02	23,780,51	32,810,56	
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	 	Var. 	IRF-M 1	p.p.	0,250,01	2,69-0,15	0,89-0,05	2,26-0,13	5,24-0,26	12,77-0,42	20,86-0,70	
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	 	Var. 	IPCA	p.p.	0,980,62	5,655,19	3,142,90	4,794,54	9,687,38	28,2422,64	37,1526,81	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	 	Var. 	IRF-M 1	p.p.	0,240,00	2,73-0,11	0,90-0,04	2,30-0,09	5,30-0,21	12,79-0,41	20,92-0,64	
SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	 	Var. 	IMA-B TOTAL	p.p.	4,36-0,02	2,24-0,41	8,04-0,10	1,99-0,39	7,60-0,55	36,81-1,06	45,25-1,50	
BB PREV RF IMA-B	 	Var. 	IMA-B TOTAL	p.p.	4,39-0,00	2,36-0,29	8,150,01	2,09-0,29	7,74-0,41	36,90-0,96	45,55-1,20	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	 	Var. 	IMA-B TOTAL	p.p.	4,530,15	2,47-0,18	8,370,23	2,20-0,18	7,95-0,21	38,740,88	46,40-0,36	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,55	2,83	1,54	2,48	5,21	19,22	29,15

Data Extrato: 	31/07/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
13 de 	19	
FundoVariação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
 	Var. 	IPCA	p.p.	0,19	2,37	1,30	2,23	2,90	13,62	18,81	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI% do 	CDI	0,27136,56	1,1759,99	0,5281,12	0,7950,54	3,2777,58	9,8290,65	17,5994,18	
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	7,74-0,53	-9,281,73	26,10-1,73	-8,570,96	3,462,38	33,733,82	39,84-16,28	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	8,860,60	-8,472,54	27,39-0,44	-10,22-0,68	11,4910,41	61,5031,60	86,3130,19	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	4,34-3,93	-16,57-5,56	19,08-8,76	-17,07-7,53	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	 	Var. 	Índice Dividendos - IDIV	p.p.	8,321,79	-9,873,18	21,78-0,08	-11,230,43	4,701,20	50,504,00	59,72-3,47	
INDIE FIC FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	8,13-0,13	-4,686,33	31,964,13	-6,662,88	19,9418,86	
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	8,910,65	-15,94-4,93	26,21-1,62	-15,38-5,84	-3,26-4,34	25,23-4,67	52,41-3,71	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	9,060,80	-14,94-3,93	31,974,14	-16,62-7,08	6,044,96	43,4913,58	52,19-3,93	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	4,36-3,90	-16,57-5,56	19,15-8,68	-17,09-7,55	-4,41-5,49	43,6013,69	57,701,58	
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	6,20-2,07	-8,352,66	24,01-3,82	-10,43-0,89	6,855,77	51,6121,71	77,8521,73	
XP INVESTOR 30 FIC FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	8,530,27	-10,690,32	29,591,76	-13,50-3,97	8,076,99	43,9914,08	80,0023,88	
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	9,220,96	-6,804,21	29,181,34	-9,66-0,13	9,158,07	
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	6,38-1,89	-12,84-1,83	22,84-4,99	-11,57-2,03	0,02-1,06	50,6020,69	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO% do 	CDI	5,632.898,52	-1,13-57,91	12,251.902,60	-1,49-95,06	8,42199,67	19,09176,32	42,14225,65	
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL% do 	CDI	0,60306,89	5,06259,15	2,52391,65	4,51287,41	8,06191,22	16,66153,85	25,26135,23	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	0,00-8,27	-17,89-6,88	18,06-9,77	-16,44-6,90	-7,67-8,75	20,22-9,69	
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	1,87-6,40	51,2162,22	12,06-15,77	38,8948,43	71,1070,02	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI NO EXTERIOR	3,31	56,90	17,45	44,19

Data Extrato: 	31/07/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
14 de 	19	
FundoVariação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
 	Var. 	IPCA + 6%	p.p.	2,41	52,99	15,71	41,03	
SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACOES	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	2,02-6,24	26,0937,10	6,36-21,47	17,8727,41	40,2439,16	67,0837,17	
CDI	0,19	1,95	0,64	1,57	4,21	10,83	18,68	
IBOVESPA	8,27	-11,01	27,83	-9,54	1,08	29,91	56,12	
INPC + 6%	0,98	4,26	1,99	3,54	8,88	19,01	30,64	
IPCA + 6%	0,90	3,91	1,73	3,16	8,47	18,63	31,32

Data Extrato: 	31/07/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
15 de 	19	
Indexadores
Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
Renda Fixa
IRF-M 1	0,24	2,84	0,94	2,39	5,51	13,20	21,56	
IRF-M 1+	1,47	7,59	4,50	6,40	12,02	32,81	43,78	
IRF-M TOTAL	1,08	6,00	3,32	5,08	9,81	26,59	36,79	
IMA-B 5	0,99	4,19	4,28	3,61	8,83	24,16	34,43	
IMA-B 5+	7,32	1,68	11,51	1,64	7,81	49,37	56,19	
IMA-B TOTAL	4,39	2,65	8,14	2,38	8,16	37,86	46,75	
IMA-C TOTAL	4,26	12,04	11,01	9,27	15,97	43,97	64,91	
IMA-GERAL ex-C TOTAL	1,66	3,39	3,57	2,88	7,07	23,27	32,25	
IMA-GERAL TOTAL	1,74	3,64	3,79	3,07	7,33	23,84	33,11	
IDKA 2	0,94	4,31	3,72	3,76	8,68	22,37	33,35	
IDKA 20	12,08	-1,74	17,28	-0,38	4,95	69,37	71,28	
CDI	0,19	1,95	0,64	1,57	4,21	10,83	18,68	
Renda Variável
IBOVESPA	8,27	-11,01	27,83	-9,54	1,08	29,91	56,12	
IBRX 100	8,41	-10,43	28,20	-9,30	2,17	33,69	59,04	
IBRX 50	8,15	-11,06	29,00	-9,35	0,23	26,69	52,24	
SMALL CAP	9,50	-13,20	31,66	-13,59	7,86	55,28	71,97	
IFIX	-2,61	-14,53	4,97	-11,18	2,77	26,86	32,28	
Índice Consumo - ICON	7,62	-4,11	27,54	-7,49	12,15	54,44	58,02	
Índice Dividendos - IDIV	6,53	-13,05	21,87	-11,65	3,50	46,49	63,19	
Indicadores Econômicos
IPCA	0,36	0,46	0,24	0,25	2,31	5,60	10,34	
INPC	0,44	0,80	0,49	0,61	2,69	5,94	9,76	
IGPM	2,23	6,71	4,11	6,21	9,27	16,26	25,84	
SELIC	0,19	1,95	0,64	1,57	4,21	10,83	18,69	
Meta Atuarial

Data Extrato: 	31/07/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
16 de 	19	
Movimentações	
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota

Data Extrato: 	31/07/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
17 de 	19	
Risco - Dispersão

Data Extrato: 	31/07/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
18 de 	19	
Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R$)	% Carteira	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	Artigo 8º I, Alínea b	0,00	0,00	0,00	30.038.346,55	4,37	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,09	0,02	0,27	7.201.810,15	1,05	
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,30	0,04	0,25	15.300,58	0,00	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,31	0,04	0,24	78.524,58	0,01	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,31	0,04	0,23	61.300,63	0,01	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,54	0,08	0,55	23.768.393,15	3,46	
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	Artigo 8º III	1,05	0,14	0,60	3.487.486,54	0,51	
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,35	0,17	0,72	4.479.639,73	0,65	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,41	0,18	0,69	16.163.334,50	2,35	
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,71	0,22	0,97	13.142.029,81	1,91	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,74	0,22	0,97	112.226.823,10	16,33	
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,93	0,24	0,98	66.801.853,04	9,72	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,19	0,27	1,09	37.074.483,76	5,40	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,21	0,31	1,77	56.423.003,17	8,21	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,96	0,38	1,80	2.496.017,45	0,36	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	Artigo 7º I, Alínea b	4,77	0,68	4,35	14.299.808,64	2,08	
SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,77	0,68	4,36	20.423.089,69	2,97	
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,77	0,68	4,38	111.106.553,60	16,17	
BB PREV RF IMA-B	Artigo 7º IV, Alínea a	4,77	0,68	4,39	1.602.471,32	0,23	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	5,02	0,71	4,53	5.956.397,70	0,87	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	13,55	1,64	5,63	11.598.152,88	1,69	
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	16,52	1,97	6,20	13.674.470,98	1,99	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	Artigo 8º II, Alínea a	17,05	1,95	4,34	7.878.838,95	1,15	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	17,09	1,96	4,36	770.745,20	0,11	
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	Artigo 8º II, Alínea a	18,45	2,30	9,22	10.255.784,49	1,49	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	18,45	2,28	8,86	9.699.380,13	1,41	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	19,14	2,33	8,32	10.512.687,04	1,53	
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	19,56	2,40	8,91	4.214.386,90	0,61	
INDIE FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,57	2,37	8,13	1.593.782,25	0,23	
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	20,16	2,36	6,38	1.948.590,91	0,28

Data Extrato: 	31/07/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
19 de 	19	
Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R$)	% Carteira	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	20,38	2,49	9,06	17.314.132,91	2,52	
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	20,51	2,45	7,74	26.257.391,93	3,82	
SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACOES	Artigo 9º A, III	20,72	2,23	2,02	5.731.980,32	0,83	
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	23,01	2,46	1,87	3.082.973,77	0,45	
XP INVESTOR 30 FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	23,05	2,74	8,53	18.096.497,21	2,63	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	33,21	3,58	3,31	17.707.065,30	2,58