MOGI DAS CRUZES
JUNHO 2020

Prezados Senhores,
Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de
investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de
informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público,
consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão
sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros
instrumentos financeiros.
Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser
obtidas mediante solicitação.
O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 21.07.2020.
Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB
CONSULTORIA FINANCEIRA.
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,
Equipe LDB Empresas.

Data Extrato: 	30/06/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
1 de 	20	
Posição de Ativos e Enquadramento
RENDA FIXA	72,48	%	
 	Artigo 7º I, Alínea b	(Fundos 100% Títulos Públicos)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,53	0,26	2,45	61.158,18	0,01	7.792.694.548,07	0,00	
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	12,40	2,02	-1,84	13.703.357,72	2,05	753.868.354,78	1,82	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,47	2,03	-1,88	106.449.379,61	15,96	5.979.262.081,07	1,78	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,53	0,25	2,44	15.262,27	0,00	218.948.791,38	0,01	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,53	0,26	2,48	78.335,75	0,01	11.257.382.974,77	0,00	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,95	1,10	3,04	111.144.728,74	16,67	8.746.335.681,60	1,27	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	12,44	2,00	-2,03	19.569.405,54	2,93	1.214.596.338,04	1,61	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,82	0,77	4,73	36.675.018,67	5,50	17.164.831.993,69	0,21	
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	8,96	1,41	4,81	2.451.993,98	0,37	608.337.847,65	0,40	
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	4,92	1,08	3,08	13.016.134,56	1,95	4.025.627.854,04	0,32	
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	4,42	1,14	3,02	16.052.565,35	2,41	528.945.008,55	3,03	
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,05	0,95	1,75	55.442.900,83	8,31	10.783.491.196,95	0,51	
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,96	0,75	4,63	66.155.316,26	9,92	12.211.119.756,17	0,54	
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	4,09	1,09	2,51	4.447.424,89	0,67	893.476.505,39	0,50	
Sub-total 	Artigo 7º I, Alínea b	7,26	1,29	2,04	445.262.982,35	66,77	
 	Artigo 7º IV, Alínea a	(Fundos de Renda Fixa)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,32	0,04	0,90	7.182.748,54	1,08	1.849.278.570,83	0,39	
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	13,74	2,07	-1,97	5.698.153,38	0,85	303.285.843,11	1,88	
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	12,40	2,03	-1,94	1.535.142,28	0,23	1.463.118.783,06	0,10	
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,67	0,44	2,27	23.638.031,07	3,54	5.170.951.886,47	0,46	
Sub-total 	Artigo 7º IV, Alínea a	3,01	0,65	1,12	38.054.075,27	5,71

Data Extrato: 	30/06/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
2 de 	20	
Renda Fixa	6,93	1,24	1,95	483.317.057,62	72,48

Data Extrato: 	30/06/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
3 de 	20	
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	23,66	%	
 	Artigo 8º I, Alínea b	(Fundos de Índices Referenciados)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	68,93	8,75	-17,89	30.038.346,55	4,50	4.961.503.570,97	0,61	
Sub-total 	Artigo 8º I, Alínea b	68,93	8,75	-17,81	30.038.346,55	4,50	
 	Artigo 8º II, Alínea a	(Fundos de Ações )	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	42,37	9,31	-22,82	3.869.542,35	0,58	557.222.173,05	0,69	
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	38,57	7,89	-20,06	738.532,98	0,11	1.556.319.793,19	0,05	
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	46,76	13,15	-22,01	15.875.474,58	2,38	628.288.800,67	2,53	
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	39,99	7,79	-15,79	24.371.485,16	3,65	267.384.087,20	9,11	
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	40,99	9,33	34,99	8.909.621,06	1,34	529.679.544,23	1,68	
XP	INTRAG	XP INVESTOR 30 FIC FIA	47,65	9,07	-17,71	16.673.669,43	2,50	655.546.824,70	2,54	
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	40,57	7,44	-18,07	1.831.778,49	0,27	852.822.941,33	0,21	
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	38,70	4,58	-16,79	9.705.563,57	1,46	799.344.501,83	1,21	
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	44,07	9,88	42,27	9.389.991,18	1,41	767.311.524,38	1,22	
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	43,80	7,88	14,42	7.551.424,13	1,13	260.494.094,41	2,90	
INDIE CAPITAL	INTRAG	INDIE FIC FIA	48,19	12,71	12,26	1.473.948,92	0,22	875.594.517,67	0,17	
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	36,99	9,03	-13,70	12.876.515,50	1,93	193.454.800,51	6,66	
Sub-total 	Artigo 8º II, Alínea a	42,27	8,96	-18,57	113.267.547,35	16,99	
 	Artigo 8º III	(Fundos Multimercados)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	32,56	0,85	-6,40	10.979.673,11	1,65	896.638.682,93	1,22	
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	4,74	0,74	4,44	3.466.810,30	0,52	253.010.092,23	1,37	
Sub-total 	Artigo 8º III	24,92	0,82	-4,01	14.446.483,41	2,17

Data Extrato: 	30/06/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
4 de 	20	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	38,24	8,12	-14,18	157.752.377,31	23,66

Data Extrato: 	30/06/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
5 de 	20	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,87	%	
 	Artigo 9º A, II	(Fundos de Investimento no Exterior)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,90	5,79	48,44	3.026.494,29	0,45	13.164.598,04	22,99	
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI NO EXTERIOR	29,35	7,69	51,88	17.140.318,55	2,57	306.230.783,51	5,60	
Sub-total 	Artigo 9º A, II	26,96	7,40	51,60	20.166.812,84	3,02	
 	Artigo 9º A, III	(Ações - BDR Nível I)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACOES	29,92	0,92	23,59	5.618.347,49	0,84	1.140.664.560,63	0,49	
Sub-total 	Artigo 9º A, III	29,92	0,92	23,59	5.618.347,49	0,84	
Investimentos no Exterior	25,22	5,92	38,75	25.785.160,33	3,87	
Total	666.854.595,26	100,00

Data Extrato: 	30/06/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
6 de 	20	
Enquadramento da Carteira	
Política de Investimentos	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal	
Renda Fixa
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	445.262.982,35	66,77	30,00	5,00	90,00	100,00	
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	38.054.075,27	5,71	2,00	1,14	40,00	40,00	
Total 	Renda Fixa	483.317.057,62	72,48	
Renda Variável e Investimentos Estruturados
Artigo 8º I, Alínea b	Fundos de Índices Referenciados	30.038.346,55	4,50	0,00	5,00	15,00	30,00	
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	113.267.547,35	16,99	0,00	18,00	15,00	20,00	
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	14.446.483,41	2,17	0,00	2,00	10,00	10,00	
Total 	Renda Variável e 	Investimentos Estruturados	157.752.377,31	23,66	
Investimentos no Exterior
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	20.166.812,84	3,02	0,00	4,00	10,00	10,00	
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	5.618.347,49	0,84	0,00	1,00	10,00	10,00	
Total 	Investimentos no Exterior	25.785.160,33	3,87

Data Extrato: 	30/06/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
7 de 	20	
Rentabilidades por Artigo
EstratégiaIndexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R$)	No Ano(R$)	
Artigo 7º I, Alínea b% do 	CDI	1,29607,69	2,04116,35	3,88528,12	2,04116,35	7,47162,21	5.672.011,35	6.278.535,97	
Artigo 7º IV, Alínea a% do 	CDI	0,65305,30	1,1264,08	1,65223,97	1,1264,08	4,91106,61	254.711,33	450.400,59	
Artigo 8º I, Alínea b	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	8,75-0,01	-17,81-0,01	30,16-0,02	-17,81-0,01	2.416.532,11	5.977.929,36	
Artigo 8º II, Alínea a	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	8,960,21	-18,57-0,77	29,75-0,43	-18,57-0,77	-1,923,94	9.316.956,47	3.084.457,47	
Artigo 8º III	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	0,82-7,94	-4,0113,79	14,63-15,55	-4,0113,79	5,1611,02	117.637,17	-603.824,25	
Artigo 9º A, II% do 	CDI	7,403.484,19	51,602.941,35	33,304.531,05	51,602.941,35	1.389.153,86	6.013.531,61	
Artigo 9º A, III% do 	CDI	0,92432,58	23,591.344,45	21,912.982,16	23,591.344,45	51.134,03	819.411,40	
19.218.136,32	22.020.442,15	
Análise de Liquidez
Período	Valor (R$)	(%)	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	
de 0 a 30 dias	590.818.608,24	88,60	590.818.608,24	88,60	
de 31 a 364 dias	55.535.996,78	8,33	646.354.605,02	96,93	
acima de 365 dias	20.499.990,24	3,07	666.854.595,26	100,00

Data Extrato: 	30/06/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
8 de 	20	
Alocação por Artigo
Alocação Por Estratégia

Data Extrato: 	30/06/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
9 de 	20	
Alocação por Gestor

Data Extrato: 	30/06/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
10 de 	20	
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial	
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano	
2020	IPCA + 5,86%p.p. indexador	
0,640,71-0,07	
-0,530,66-1,19	
-5,700,57-6,27	
3,280,143,14	
2,940,072,87	
2,960,742,22	
3,322,920,40	
2019	IPCA + 6%p.p. indexador	
2,620,831,79	
0,400,90-0,50	
0,421,19-0,77	
1,141,060,09	
1,920,641,28	
2,620,452,17	
1,150,720,42	
-0,040,62-0,66	
2,030,451,58	
2,090,631,46	
-0,620,98-1,59	
1,901,640,26	
16,7310,596,14	
2018	IPCA + 6%p.p. indexador	
1,780,800,98	
0,590,74-0,15	
0,910,580,34	
0,370,71-0,34	
-1,500,89-2,38	
0,131,75-1,62	
1,830,840,99	
-0,520,44-0,96	
0,580,92-0,34	
3,660,962,70	
0,790,250,53	
1,090,610,48	
10,069,920,14	
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL
RELATÓRIO TRIMESTRAL	
Quantidade	Perc. (%)	
Meses acima da Meta Atuarial	17	56,67	
Meses abaixo da Meta Atuarial	13	43,33	
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	3,66	2018-10	
Menor rentabilidade da Carteira	-5,70	2020-03	
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual	
03 meses	9,46	0,95	8,51	9,61	
06 meses	3,32	2,92	0,40	14,98	
12 meses	10,20	8,22	1,98	10,65	
24 meses	29,79	18,49	11,30	7,94	
36 meses	
Desde 29/12/2017	32,74	25,11	7,63	7,22

Data Extrato: 	30/06/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
11 de 	20	
Evolução
Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses

Data Extrato: 	30/06/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
12 de 	20	
Performance dos Fundos
FundoVariação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
BB PREV RF IMA-B	 	Var. 	IMA-B TOTAL	p.p.	2,03-0,02	-1,94-0,28	4,87-0,09	-1,94-0,28	4,50-0,44	34,26-0,87	45,03-1,18	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	 	Var. 	IMA-B TOTAL	p.p.	2,070,03	-1,97-0,31	5,160,20	-1,97-0,31	4,62-0,32	35,900,77	45,76-0,45	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI% do 	CDI	0,0418,39	0,9051,49	0,3243,32	0,9051,49	3,5777,60	10,1190,16	18,2193,93	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	 	Var. 	IPCA	p.p.	0,440,18	2,272,17	1,121,55	2,272,17	5,623,49	19,2513,67	31,6821,48	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	 	Var. 	IMA-B 5	p.p.	1,410,30	4,811,64	5,291,52	4,811,64	11,072,26	32,878,11	45,488,58	
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	 	Var. 	IMA-B TOTAL	p.p.	2,03-0,02	-1,88-0,21	4,91-0,05	-1,88-0,21	4,52-0,42	34,35-0,78	45,00-1,21	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	 	Var. 	IMA-B 5	p.p.	1,10-0,02	3,04-0,13	3,71-0,06	3,04-0,13	8,51-0,30	24,21-0,55	35,98-0,92	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	 	Var. 	IRF-M 1	p.p.	0,26-0,03	2,45-0,14	1,06-0,09	2,45-0,14	5,71-0,30	13,15-0,52	21,70-0,85	
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	 	Var. 	IMA-B 5	p.p.	1,08-0,04	3,08-0,09	3,71-0,06	3,08-0,09	8,59-0,22	24,25-0,51	36,09-0,81	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	 	Var. 	INPC + 6%	p.p.	1,090,30	2,51-0,74	3,282,05	2,51-0,74	7,73-0,79	29,3310,58	42,3412,11	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	 	Var. 	IRF-M TOTAL	p.p.	0,77-0,02	4,73-0,13	3,33-0,06	4,73-0,13	9,54-0,27	26,59-0,49	37,48-0,96	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	 	Var. 	IMA-B TOTAL	p.p.	2,02-0,02	-1,84-0,18	4,86-0,10	-1,84-0,18	4,59-0,36	34,19-0,94	44,70-1,50	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	 	Var. 	IMA-GERAL ex-C TOTAL	p.p.	0,950,05	1,750,04	2,960,22	1,750,04	6,31-0,01	23,290,35	33,670,56	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	 	Var. 	IPCA + 6%	p.p.	1,140,40	3,020,03	3,502,51	3,020,03	8,410,12	30,5311,97	43,2812,17	
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	 	Var. 	IPCA	p.p.	0,750,49	4,634,53	3,273,70	4,634,53	9,827,69	28,2022,63	38,6128,41	
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	 	Var. 	IRF-M 1	p.p.	0,25-0,04	2,44-0,16	1,05-0,09	2,44-0,16	5,71-0,30	13,26-0,41	21,82-0,72	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,26	2,48	1,09	2,48	5,78	13,28	21,89

Data Extrato: 	30/06/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
13 de 	20	
FundoVariação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
 	Var. 	IRF-M 1	p.p.	-0,02	-0,11	-0,06	-0,11	-0,23	-0,39	-0,66	
SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	 	Var. 	IMA-B TOTAL	p.p.	2,00-0,05	-2,03-0,37	4,83-0,13	-2,03-0,37	4,40-0,54	34,09-1,04	44,71-1,49	
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	7,79-0,97	-15,792,01	29,82-0,36	-15,792,01	-3,402,46	35,635,00	32,32-18,81	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	7,88-0,88	-20,03-2,23	21,07-9,11	-20,03-2,23	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	9,330,57	-15,921,88	28,43-1,75	-15,921,88	5,6311,48	56,9026,26	79,5228,40	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	 	Var. 	Índice Dividendos - IDIV	p.p.	4,58-4,37	-16,791,59	20,571,87	-16,791,59	-2,34-2,18	45,78-1,73	50,01-10,56	
INDIE FIC FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	12,713,95	-11,855,95	40,4410,26	-11,855,95	16,3122,16	
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	9,310,55	-22,82-5,01	28,63-1,55	-22,82-5,01	-9,96-4,11	25,58-5,06	46,94-4,19	
XP INVESTOR 30 FIC FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	9,070,32	-17,710,09	36,376,19	-17,710,09	3,529,37	41,3110,67	74,1923,07	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	13,154,39	-22,01-4,20	37,277,09	-22,01-4,20	3,749,59	40,449,80	46,96-4,16	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	7,89-0,86	-20,06-2,25	21,11-9,07	-20,06-2,25	-6,28-0,43	44,9714,33	54,603,47	
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	9,030,28	-13,704,10	24,65-5,53	-13,704,10	2,828,68	52,4121,77	
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	9,881,12	-14,673,14	33,223,04	-14,673,14	5,1711,02	
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	7,44-1,32	-18,07-0,26	25,16-5,01	-18,07-0,26	-4,940,92	52,0121,37	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	8,75-0,01	-17,89-0,08	30,16-0,02	-17,89-0,08	-8,57-2,72	30,920,28	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO% do 	CDI	0,85398,88	-6,40-364,95	18,782.555,01	-6,40-364,95	4,1389,64	17,08152,32	38,07196,32	
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL% do 	CDI	0,74347,98	4,44252,86	3,22438,84	4,44252,86	8,07175,32	16,58147,87	25,97133,91	
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	5,79-2,96	48,4466,25	29,91-0,27	48,4466,25	67,9873,84	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI NO EXTERIOR	7,69	51,88	33,90	51,88

Data Extrato: 	30/06/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
14 de 	20	
FundoVariação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
 	Var. 	IPCA + 6%	p.p.	6,94	48,89	32,92	48,89	
SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACOES	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	0,92-7,84	23,5941,39	21,91-8,26	23,5941,39	40,4246,28	67,2336,60	
CDI	0,21	1,75	0,73	1,75	4,60	11,21	19,39	
IBOVESPA	8,76	-17,80	30,18	-17,80	-5,85	30,64	51,12	
INPC + 6%	0,79	3,25	1,24	3,25	8,51	18,75	30,23	
IPCA + 6%	0,75	2,99	0,98	2,99	8,29	18,56	31,11

Data Extrato: 	30/06/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
15 de 	20	
Indexadores
Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
Renda Fixa
IRF-M 1	0,28	2,60	1,15	2,60	6,01	13,67	22,54	
IRF-M 1+	1,04	6,03	4,53	6,03	11,80	33,23	45,60	
IRF-M TOTAL	0,79	4,86	3,39	4,86	9,81	27,08	38,44	
IMA-B 5	1,12	3,17	3,77	3,17	8,81	24,75	36,90	
IMA-B 5+	2,84	-5,26	5,99	-5,26	1,97	43,55	52,33	
IMA-B TOTAL	2,05	-1,66	4,96	-1,66	4,95	35,13	46,21	
IMA-C TOTAL	3,74	7,46	7,95	7,46	13,21	41,24	63,14	
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,90	1,71	2,74	1,71	6,32	22,95	33,11	
IMA-GERAL TOTAL	0,99	1,87	2,89	1,87	6,52	23,45	33,90	
IDKA 2	0,99	3,35	3,35	3,35	8,77	23,17	35,46	
IDKA 20	4,18	-12,33	6,49	-12,33	-4,69	58,14	62,45	
CDI	0,21	1,75	0,73	1,75	4,60	11,21	19,39	
Renda Variável
IBOVESPA	8,76	-17,80	30,18	-17,80	-5,85	30,64	51,12	
IBRX 100	8,97	-17,39	30,39	-17,39	-4,66	34,21	53,90	
IBRX 50	9,33	-17,76	31,79	-17,76	-6,93	27,59	47,47	
SMALL CAP	14,43	-20,73	32,49	-20,73	5,15	49,01	69,83	
IFIX	5,59	-12,24	12,52	-12,24	6,86	32,05	35,30	
Índice Consumo - ICON	10,08	-10,90	39,45	-10,90	13,99	52,93	55,22	
Índice Dividendos - IDIV	8,95	-18,38	18,70	-18,38	-0,15	47,52	60,57	
Indicadores Econômicos
IPCA	0,26	0,10	-0,43	0,10	2,13	5,57	10,21	
INPC	0,30	0,36	-0,18	0,36	2,35	5,74	9,47	
IGPM	1,56	4,39	2,66	4,39	7,31	14,30	22,21	
SELIC	0,21	1,75	0,73	1,75	4,60	11,21	19,40	
Meta Atuarial

Data Extrato: 	30/06/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
16 de 	20	
Movimentações
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota	
96	03/06/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	18.000,00	97,45109400	184,7080348000	
101	03/06/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	2.520.519,59	13.645,96618900	184,7080348000	
102	03/06/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	361.480,41	1.957,03673900	184,7080348000	
104	03/06/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	809.000,00	0,00	4.379,88526600	184,7080348000	
100	08/06/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	2.156.000,00	0,00	11.669,81966600	184,7500700000	
105	09/06/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	809.000,00	4.378,57488900	184,7633124000	
97	12/06/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	4.000,00	21,64355500	184,8125245000	
98	18/06/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	23.000,00	124,38693100	184,9068856000	
103	18/06/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.960.000,00	10.599,92976300	184,9068856000	
99	29/06/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	4.000,00	21,65896400	184,6810442000

Data Extrato: 	30/06/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
17 de 	20	
Risco - Dispersão

Data Extrato: 	30/06/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
18 de 	20	
Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R$)	% Carteira	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,11	0,02	0,26	78.335,75	0,01	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,11	0,02	0,26	61.158,18	0,01	
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,11	0,02	0,25	15.262,27	0,00	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,62	0,07	0,04	7.182.748,54	1,08	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,81	0,10	0,44	23.638.031,07	3,54	
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	Artigo 8º III	1,49	0,19	0,74	3.466.810,30	0,52	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,54	0,21	1,09	4.447.424,89	0,67	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,59	0,22	1,14	16.052.565,35	2,41	
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,88	0,25	1,08	13.016.134,56	1,95	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,91	0,25	1,10	111.144.728,74	16,67	
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,47	0,29	0,75	66.155.316,26	9,92	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,47	0,29	0,77	36.675.018,67	5,50	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,67	0,32	0,95	55.442.900,83	8,31	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,57	0,44	1,41	2.451.993,98	0,37	
SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	6,28	0,74	2,00	19.569.405,54	2,93	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	Artigo 7º I, Alínea b	6,28	0,75	2,02	13.703.357,72	2,05	
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	6,28	0,75	2,03	106.449.379,61	15,96	
BB PREV RF IMA-B	Artigo 7º IV, Alínea a	6,28	0,75	2,03	1.535.142,28	0,23	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	6,65	0,79	2,07	5.698.153,38	0,85	
SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACOES	Artigo 9º A, III	22,81	2,41	0,92	5.618.347,49	0,84	
INDIE FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	23,83	3,04	12,71	1.473.948,92	0,22	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,05	2,85	7,88	7.551.424,13	1,13	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,13	2,86	7,89	738.532,98	0,11	
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	24,91	2,85	5,79	3.026.494,29	0,45	
XP INVESTOR 30 FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,97	3,00	9,07	16.673.669,43	2,50	
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	25,02	2,95	7,79	24.371.485,16	3,65	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	25,41	3,06	9,33	8.909.621,06	1,34	
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	Artigo 8º II, Alínea a	26,01	3,14	9,88	9.389.991,18	1,41	
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	26,22	3,13	9,03	12.876.515,50	1,93	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	26,25	2,93	4,58	9.705.563,57	1,46

Data Extrato: 	30/06/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
19 de 	20	
Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R$)	% Carteira	
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	26,43	3,16	9,31	3.869.542,35	0,58	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	27,25	2,86	0,85	10.979.673,11	1,65	
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	27,71	3,21	7,44	1.831.778,49	0,27	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	Artigo 8º I, Alínea b	29,05	3,41	8,75	30.038.346,55	4,50	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	31,10	3,57	7,69	17.140.318,55	2,57	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	33,21	4,03	13,15	15.875.474,58	2,38

Data Extrato: 	30/06/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
20 de 	20	
Observações	
Referente ao mês de junho de 2020, vale observar que o Instituto está com 22,99% do patrimônio líquido do fundo ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO 
EXTERIOR (Art. 9 A, Inciso II), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
Salientamos também que de acordo com informações provenientes da Nota Técnica nº 12/2017/CGAI/SRPPS/SPREV-ME, versão 09 de 17/09/2019, mais especificamente a 
questão de número 59, existe o entendimento de que para a verificação do limite máximo de alocação no segmento de investimentos no exterior, dispostos no art. 9º-A, considera-se 
o patrimônio líquido do fundo constituído no exterior;
No final do respectivo mês, abril de 2020, os recursos alocados no Artigo 8º, Inciso II, Alínea A, representavam 16,99% dos recursos totais do Instituto, alocação esta superior ao 
limite máximos estipulado em Política de Investimentos.