MOGI DAS CRUZES
ABRIL 2020

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Equipe LDB Empresas.

Data Extrato: 	30/04/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
1 de 	20	
Posição de Ativos e Enquadramento
RENDA FIXA	74,73	%	
 	Artigo 7º I, Alínea b	(Fundos 100% Títulos Públicos)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,53	0,41	1,79	60.765,38	0,01	7.168.032.689,23	0,00	
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	12,27	1,27	-5,20	13.234.135,79	2,10	710.454.935,91	1,86	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,33	1,30	-5,25	102.793.815,73	16,35	5.880.207.997,15	1,75	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,53	0,42	1,79	15.166,32	0,00	282.541.408,55	0,01	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,52	0,43	1,82	77.827,34	0,01	10.765.141.210,50	0,00	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,95	0,47	-0,18	107.670.206,29	17,12	9.104.032.681,09	1,18	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	12,31	1,26	-5,37	18.902.788,12	3,01	1.212.263.386,57	1,56	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,78	1,13	2,50	35.894.777,58	5,71	16.130.391.856,09	0,22	
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	8,86	0,90	0,44	2.349.753,17	0,37	572.988.052,24	0,41	
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	4,92	0,49	-0,12	12.611.755,53	2,01	4.608.504.106,72	0,27	
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	4,47	0,39	-0,07	15.571.567,34	2,48	513.095.735,43	3,03	
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,01	0,91	-0,28	54.339.266,38	8,64	10.512.346.440,60	0,52	
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	6,00	1,11	2,43	64.770.096,62	10,30	11.368.843.034,79	0,57	
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	4,11	0,33	-0,42	4.320.263,54	0,69	867.930.109,24	0,50	
Sub-total 	Artigo 7º I, Alínea b	7,20	0,93	-0,86	432.612.185,13	68,80	
 	Artigo 7º IV, Alínea a	(Fundos de Renda Fixa)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,26	0,06	0,65	6.875.433,79	1,09	2.829.946.608,82	0,24	
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	13,62	1,44	-5,44	5.496.245,04	0,87	307.300.531,89	1,79	
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	12,26	1,22	-5,36	1.481.709,91	0,24	1.433.166.438,94	0,10	
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,98	0,14	1,28	23.408.936,56	3,72	5.079.848.328,78	0,46	
Sub-total 	Artigo 7º IV, Alínea a	3,06	0,36	-0,16	37.262.325,30	5,93

Data Extrato: 	30/04/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
2 de 	20	
Renda Fixa	6,87	0,88	-0,81	469.874.510,43	74,73

Data Extrato: 	30/04/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
3 de 	20	
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	21,58	%	
 	Artigo 8º I, Alínea b	(Fundos de Índices Referenciados)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	75,39	10,25	-30,38	25.443.882,74	4,05	6.334.274.508,91	0,40	
Sub-total 	Artigo 8º I, Alínea b	75,39	10,25	-30,38	25.443.882,74	4,05	
 	Artigo 8º II, Alínea a	(Fundos de Ações )	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	41,53	11,00	-33,39	3.339.209,30	0,53	492.702.661,97	0,68	
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	36,92	6,08	-29,98	646.868,61	0,10	1.392.329.916,92	0,05	
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	45,04	13,44	-35,54	13.119.981,08	2,09	527.391.430,97	2,49	
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	38,93	10,92	-28,05	20.822.952,63	3,31	235.257.525,45	8,85	
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	39,71	9,76	15,37	7.614.097,33	1,21	422.453.825,33	1,80	
XP	INTRAG	XP INVESTOR 30 FIC FIA	46,91	14,21	-31,08	13.964.394,48	2,22	551.205.524,50	2,53	
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	39,44	8,39	-29,05	1.586.275,99	0,25	659.703.695,70	0,24	
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	37,40	7,24	-25,99	8.632.454,61	1,37	714.263.825,61	1,21	
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	46,12	12,64	20,29	7.939.356,40	1,26	626.935.624,99	1,27	
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	46,56	6,08	0,25	6.616.602,69	1,05	157.024.203,93	4,21	
INDIE CAPITAL	INTRAG	INDIE FIC FIA	47,16	15,07	-8,01	1.207.768,79	0,19	671.882.137,05	0,18	
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	35,45	6,75	-26,10	11.027.090,32	1,75	156.962.700,84	7,03	
Sub-total 	Artigo 8º II, Alínea a	41,16	10,56	-30,61	96.517.052,23	15,35	
 	Artigo 8º III	(Fundos Multimercados)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	31,44	11,77	-11,92	10.332.443,44	1,64	773.176.553,31	1,34	
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	4,67	1,29	2,47	3.401.708,60	0,54	188.882.864,22	1,80	
Sub-total 	Artigo 8º III	24,02	8,98	-8,75	13.734.152,04	2,18

Data Extrato: 	30/04/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
4 de 	20	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	37,58	10,34	-26,16	135.695.087,01	21,58

Data Extrato: 	30/04/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
5 de 	20	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,69	%	
 	Artigo 9º A, II	(Fundos de Investimento no Exterior)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,13	18,08	34,93	2.751.093,31	0,44	10.850.193,94	25,36	
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26,47	17,78	33,59	15.076.619,08	2,40	165.085.634,35	9,13	
Sub-total 	Artigo 9º A, II	24,58	17,84	34,02	17.827.712,39	2,84	
 	Artigo 9º A, III	(Ações - BDR Nível I)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	29,08	16,94	18,54	5.389.101,20	0,86	949.289.216,91	0,57	
Sub-total 	Artigo 9º A, III	29,08	16,94	18,54	5.389.101,20	0,86	
Investimentos no Exterior	24,61	17,60	24,93	23.216.813,59	3,69	
Total	10,40	3,28	-2,50	628.786.411,03	100,00

Data Extrato: 	30/04/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
6 de 	20	
Enquadramento da Carteira	
Política de Investimentos	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal	
Renda Fixa
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	432.612.185,13	68,80	30,00	5,00	90,00	100,00	
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	37.262.325,30	5,93	2,00	1,14	40,00	40,00	
Total 	Renda Fixa	469.874.510,43	74,73	
Renda Variável e Investimentos Estruturados
Artigo 8º I, Alínea b	Fundos de Índices Referenciados	25.443.882,74	4,05	0,00	5,00	15,00	30,00	
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	96.517.052,23	15,35	0,00	18,00	15,00	20,00	
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	13.734.152,04	2,18	0,00	2,00	10,00	10,00	
Total 	Renda Variável e 	Investimentos Estruturados	135.695.087,01	21,58	
Investimentos no Exterior
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	17.827.712,39	2,84	0,00	4,00	10,00	10,00	
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	5.389.101,20	0,86	0,00	1,00	10,00	10,00	
Total 	Investimentos no Exterior	23.216.813,59	3,69

Data Extrato: 	30/04/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
7 de 	20	
Rentabilidades por Artigo
EstratégiaIndexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R$)	No Ano(R$)	
Artigo 7º I, Alínea b% do 	CDI	0,93326,19	-0,86-66,00	-1,40-152,10	-0,75-36,11	9,15176,22	3.983.618,83	-6.372.261,25	
Artigo 7º IV, Alínea a% do 	CDI	0,36125,83	-0,16-12,03	-0,48-52,64	0,2813,75	7,58146,02	141.086,54	-58.349,38	
Artigo 8º I, Alínea b	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	10,25-0,00	-30,380,00	-29,220,01	-26,70-1,79	2.364.998,70	1.488.045,96	
Artigo 8º II, Alínea a	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	10,560,31	-30,61-0,23	-31,49-2,26	-23,071,85	-10,386,07	9.217.792,11	-13.666.037,65	
Artigo 8º III	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	8,98-1,27	-8,7521,64	-9,1120,12	-3,9520,97	0,6117,06	1.131.571,90	-1.316.155,62	
Artigo 9º A, II% do 	CDI	17,846.259,62	34,022.616,98	23,142.515,89	2.274.714,38	3.674.431,16	
Artigo 9º A, III% do 	CDI	16,945.945,28	18,541.426,56	10,821.176,65	24,771.198,56	780.655,39	590.165,11	
 	MOGI DAS CRUZES	(Total)	19.894.437,85	-15.660.161,67	
Análise de Liquidez
Período	Valor (R$)	(%)	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	
de 0 a 30 dias	561.333.629,86	89,27	561.333.629,86	89,27	
de 31 a 364 dias	47.560.950,29	7,56	608.894.580,15	96,84	
acima de 365 dias	19.891.830,88	3,16	628.786.411,03	100,00

Data Extrato: 	30/04/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
8 de 	20	
Alocação por Artigo
Alocação Por Estratégia

Data Extrato: 	30/04/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
9 de 	20	
Alocação por Gestor

Data Extrato: 	30/04/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
10 de 	20	
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial	
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano	
2020	IPCA + 5,86%p.p. indexador	
0,640,71-0,07	
-0,530,66-1,19	
-5,690,57-6,26	
3,280,143,14	
-2,502,09-4,59	
2019	IPCA + 6%p.p. indexador	
2,620,831,79	
0,400,90-0,50	
0,421,19-0,77	
1,141,060,09	
1,920,641,28	
2,620,452,17	
1,150,720,42	
-0,040,62-0,66	
2,030,451,58	
2,090,631,46	
-0,620,98-1,59	
1,881,640,24	
16,7110,596,12	
2018	IPCA + 6%p.p. indexador	
1,780,800,98	
0,590,74-0,15	
0,910,580,34	
0,370,71-0,34	
-1,500,89-2,38	
0,131,75-1,62	
1,830,840,99	
-0,520,44-0,96	
0,580,92-0,34	
3,660,962,70	
0,790,250,53	
1,090,610,48	
10,069,920,14	
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL
RELATÓRIO TRIMESTRAL	
Quantidade	Perc. (%)	
Meses acima da Meta Atuarial	15	53,57	
Meses abaixo da Meta Atuarial	13	46,43	
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	3,66	2018-10	
Menor rentabilidade da Carteira	-5,69	2020-03	
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual	
03 meses	-3,11	1,37	-4,49	20,68	
06 meses	-1,27	4,78	-6,06	14,53	
12 meses	8,75	8,52	0,22	10,40	
24 meses	20,78	20,66	0,12	7,79	
36 meses	
Desde 29/12/2017	25,24	24,10	1,14	7,25

Data Extrato: 	30/04/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
11 de 	20	
Evolução
Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses

Data Extrato: 	30/04/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
12 de 	20	
Performance dos Fundos
FundoVariação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	 	Var. 	IMA-B TOTAL	p.p.	1,30-0,01	-5,25-0,17	-5,48-0,15	-5,82-0,27	8,47-0,47	25,17-0,75	38,56-1,12	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	 	Var. 	IMA-B 5	p.p.	0,900,41	0,440,53	-0,460,18	0,82-0,04	11,432,76	23,764,30	40,156,77	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	 	Var. 	IMA-B 5	p.p.	0,47-0,02	-0,18-0,09	-0,72-0,08	0,68-0,18	8,37-0,30	18,91-0,56	32,52-0,86	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	 	Var. 	IRF-M 1	p.p.	0,41-0,03	1,79-0,09	1,37-0,07	2,51-0,14	6,31-0,29	13,19-0,53	23,04-0,85	
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	 	Var. 	IMA-B 5	p.p.	0,49-0,00	-0,12-0,03	-0,67-0,03	0,76-0,10	8,48-0,19	19,01-0,46	32,65-0,73	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	 	Var. 	IRF-M TOTAL	p.p.	1,13-0,02	2,50-0,09	1,65-0,05	2,62-0,13	11,40-0,29	21,56-0,51	36,77-0,92	
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	 	Var. 	INPC + 6%	p.p.	0,330,10	-0,42-2,65	-0,84-2,36	0,62-4,41	7,80-0,83	28,297,35	40,169,86	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	 	Var. 	IMA-B TOTAL	p.p.	1,27-0,04	-5,20-0,12	-5,42-0,10	-5,72-0,17	8,54-0,39	24,98-0,94	38,02-1,66	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	 	Var. 	IMA-GERAL ex-C TOTAL	p.p.	0,910,07	-0,28-0,10	-0,76-0,09	-0,26-0,29	8,600,26	19,450,41	31,58-0,29	
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	 	Var. 	IPCA + 6%	p.p.	0,390,24	-0,07-2,21	-0,61-2,02	0,83-3,99	8,54-0,02	29,248,53	40,819,38	
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	 	Var. 	IRF-M 1	p.p.	0,42-0,03	1,79-0,09	1,36-0,07	2,52-0,13	6,33-0,27	13,30-0,42	23,27-0,62	
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	 	Var. 	IPCA	p.p.	1,111,42	2,432,22	1,601,59	2,520,63	13,4711,07	24,6117,15	36,6826,25	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	 	Var. 	IRF-M 1	p.p.	0,43-0,01	1,82-0,07	1,39-0,04	2,55-0,10	6,39-0,21	13,32-0,40	23,25-0,64	
SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	 	Var. 	IMA-B TOTAL	p.p.	1,26-0,06	-5,37-0,29	-5,60-0,27	-5,88-0,33	8,37-0,56	24,95-0,96	38,35-1,33	
BB PREV RF IMA-B	 	Var. 	IMA-B TOTAL	p.p.	1,22-0,09	-5,36-0,28	-5,60-0,28	-5,85-0,30	8,39-0,55	25,02-0,90	38,51-1,17	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	 	Var. 	IMA-B TOTAL	p.p.	1,440,12	-5,44-0,36	-5,70-0,37	-6,14-0,59	9,050,11	25,66-0,26	39,07-0,62	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,06	0,65	0,27	1,33	4,34	10,94	20,04

Data Extrato: 	30/04/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
13 de 	20	
FundoVariação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
% do 	CDI	21,74	49,65	29,31	64,50	83,61	92,16	95,75	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	 	Var. 	IPCA	p.p.	0,140,45	1,281,06	0,930,92	1,980,09	9,196,79	18,3710,91	30,2119,78	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO% do 	CDI	11,774.132,19	-11,92-916,99	-12,24-1.330,94	-6,15-297,51	-1,79-34,38	14,06118,49	34,29163,86	
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL% do 	CDI	1,29451,47	2,47190,39	1,94210,97	3,42165,45	8,13156,53	12,85108,29	26,03124,37	
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	10,920,66	-28,052,33	-27,501,74	-22,832,09	-12,034,42	2,318,82	14,48-8,62	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	9,76-0,50	-28,152,24	-29,52-0,29	-17,607,32	-1,7614,69	13,4319,95	49,5926,49	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	6,08-4,17	-29,930,45	-30,35-1,12	-24,360,55	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	 	Var. 	Índice Dividendos - IDIV	p.p.	7,243,48	-25,992,66	-27,100,40	-19,260,43	-7,99-0,81	9,76-0,62	28,84-1,91	
INDIE FIC FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	15,074,82	-27,772,62	-29,26-0,03	-16,838,08	2,8619,31	
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	11,000,75	-33,39-3,01	-32,95-3,72	-27,20-2,29	-18,50-2,05	-6,000,52	21,22-1,88	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	6,08-4,18	-29,980,41	-30,41-1,18	-24,370,54	-11,754,69	9,0415,56	36,6813,59	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	13,443,19	-35,54-5,16	-36,82-7,59	-23,561,35	-6,979,48	-0,496,02	25,182,09	
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	6,75-3,50	-26,104,29	-27,771,46	-17,387,53	-4,3512,10	15,3021,81	
XP INVESTOR 30 FIC FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	14,213,96	-31,08-0,70	-33,25-4,02	-21,423,50	-5,6110,84	5,4611,98	47,5624,47	
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	12,642,39	-27,852,54	-30,07-0,84	-19,615,30	
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	8,39-1,86	-29,051,34	-28,011,22	-20,574,34	-13,782,67	5,5712,09	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	10,25-0,00	-30,380,00	-29,220,01	-24,850,06	5,5021,95	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	16,946,69	18,5448,93	10,8240,06	24,7749,68	33,8250,27	80,1086,61	
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,08	34,93	23,94	45,13	50,22

Data Extrato: 	30/04/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
14 de 	20	
FundoVariação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	7,83	65,32	53,17	70,05	66,67	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	 	Var. 	IPCA + 6%	p.p.	17,7817,63	33,5931,46	22,7721,37	
MOGI DAS CRUZES	 	Var. 	IPCA + 6%	p.p.	3,283,13	-2,50-4,63	-3,11-4,52	-1,27-6,10	8,750,18	20,780,07	
CDI	0,28	1,30	0,92	2,07	5,19	11,87	20,93	
IBOVESPA	10,25	-30,39	-29,23	-24,92	-16,45	-6,51	23,09	
INPC + 6%	0,23	2,23	1,52	5,03	8,63	20,94	30,30	
IPCA + 6%	0,15	2,14	1,41	4,83	8,57	20,71	31,43

Data Extrato: 	30/04/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
15 de 	20	
Indexadores
Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
Renda Fixa
IRF-M 1	0,45	1,88	1,44	2,65	6,60	13,72	23,89	
IRF-M 1+	1,50	2,96	1,83	2,84	13,92	25,80	43,65	
IRF-M TOTAL	1,15	2,59	1,70	2,75	11,69	22,07	37,69	
IMA-B 5	0,49	-0,09	-0,64	0,86	8,67	19,47	33,38	
IMA-B 5+	2,01	-8,82	-8,85	-10,25	8,47	30,32	43,94	
IMA-B TOTAL	1,31	-5,08	-5,33	-5,55	8,94	25,91	39,68	
IMA-C TOTAL	1,39	0,93	-1,57	0,17	12,99	32,94	49,94	
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,84	-0,17	-0,67	0,03	8,34	19,04	31,87	
IMA-GERAL TOTAL	0,86	-0,14	-0,69	0,03	8,47	19,43	32,35	
IDKA 2	0,57	0,57	0,03	1,79	8,62	18,84	33,46	
IDKA 20	1,77	-16,22	-15,05	-18,15	5,61	37,31	48,42	
CDI	0,28	1,30	0,92	2,07	5,19	11,87	20,93	
Renda Variável
IBOVESPA	10,25	-30,39	-29,23	-24,92	-16,45	-6,51	23,09	
IBRX 100	10,27	-30,14	-29,25	-24,33	-15,12	-4,14	25,76	
IBRX 50	10,48	-31,05	-29,73	-25,91	-18,39	-9,72	19,28	
SMALL CAP	10,19	-34,07	-34,37	-21,91	-4,59	5,90	40,30	
IFIX	4,39	-18,58	-15,39	-6,75	3,79	11,40	27,89	
Índice Consumo - ICON	17,67	-24,81	-27,47	-16,35	1,02	9,88	26,19	
Índice Dividendos - IDIV	3,76	-28,65	-27,50	-19,68	-7,18	10,38	30,76	
Indicadores Econômicos
IPCA	-0,31	0,22	0,01	1,89	2,40	7,46	10,43	
INPC	-0,23	0,31	0,12	2,08	2,46	7,66	9,48	
IGPM	0,80	2,50	2,01	4,96	6,68	15,90	18,09	
SELIC	0,28	1,30	0,92	2,07	5,19	11,87	20,94	
Meta Atuarial

Data Extrato: 	30/04/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
16 de 	20	
Movimentações
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota	
67	02/04/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	16.000,00	86,92397100	184,0689034000	
73	02/04/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	284.219,56	1.544,09329800	184,0689034000	
74	02/04/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	204.769,78	1.112,46265500	184,0689034000	
75	02/04/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	2.423.010,66	13.163,60679300	184,0689034000	
66	09/04/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	434.000,00	0,00	2.359,94511300	183,9025822000	
70	09/04/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	4.555.000,00	0,00	24.768,54835600	183,9025822000	
71	09/04/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	2.799.000,00	0,00	15.220,01467600	183,9025822000	
68	15/04/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	21.000,00	114,16032200	183,9518291000	
76	15/04/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.958.000,00	10.644,09095400	183,9518291000	
72	16/04/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	120.100,86	0,00	652,71146200	184,0029892000	
69	29/04/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	5.000,00	27,14646300	184,1860642000	
77	29/04/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	2.684.779,65	14.576,45377100	184,1860642000	
78	29/04/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	120.220,35	652,71146200	184,1860642000	
83	30/04/2020	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.799.000,00	0,00	20.349,67136204	137,5452188000	
Total

Data Extrato: 	30/04/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
17 de 	20	
Risco - Dispersão

Data Extrato: 	30/04/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
18 de 	20	
Horizonte:	 	 / 	21 dias	Nível de Confiança: 	95,0%	Value-At-Risk (R$): 	50.090.357,33	Value-At-Risk: 	7,97	%	
Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,64	0,20	-0,00	-0,35	0,06	6.875.433,79	1,09	
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,02	0,29	0,00	0,13	0,42	15.166,32	0,00	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,02	0,29	0,00	0,14	0,43	77.827,34	0,01	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,03	0,29	0,00	0,12	0,41	60.765,38	0,01	
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	5,45	2,40	0,01	0,01	0,33	4.320.263,54	0,69	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	5,46	0,45	0,01	-0,03	0,14	23.408.936,56	3,72	
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	Artigo 7º I, Alínea b	5,88	2,33	0,04	0,02	0,39	15.571.567,34	2,48	
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	6,74	2,33	0,04	0,03	0,49	12.611.755,53	2,01	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	6,87	2,81	0,40	0,03	0,47	107.670.206,29	17,12	
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	Artigo 8º III	7,25	2,99	0,01	0,14	1,29	3.401.708,60	0,54	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	10,20	3,91	0,31	0,06	0,91	54.339.266,38	8,64	
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	10,49	2,83	0,25	0,08	1,11	64.770.096,62	10,30	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	10,50	2,84	0,14	0,08	1,13	35.894.777,58	5,71	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	14,75	4,90	0,02	0,04	0,90	2.349.753,17	0,37	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	Artigo 7º I, Alínea b	19,16	9,72	0,19	0,05	1,27	13.234.135,79	2,10	
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	19,19	9,69	1,45	0,05	1,30	102.793.815,73	16,35	
SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	19,20	9,79	0,27	0,05	1,26	18.902.788,12	3,01	
BB PREV RF IMA-B	Artigo 7º IV, Alínea a	19,24	9,71	0,02	0,05	1,22	1.481.709,91	0,24	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	20,70	10,36	0,08	0,06	1,44	5.496.245,04	0,87	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	32,95	14,28	0,09	0,53	17,78	15.076.619,08	2,40	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	Artigo 8º I, Alínea b	34,63	13,98	0,04	0,29	10,25	25.443.882,74	4,05	
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	37,19	20,60	0,05	0,48	18,08	2.751.093,31	0,44	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	39,74	21,66	0,12	0,42	16,94	5.389.101,20	0,86	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	41,91	21,63	0,28	0,27	11,77	10.332.443,44	1,64	
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	44,42	26,26	0,44	0,15	6,75	11.027.090,32	1,75	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	44,62	28,31	0,37	0,16	7,24	8.632.454,61	1,37	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	45,95	28,17	0,33	0,21	9,76	7.614.097,33	1,21	
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	46,36	26,67	0,84	0,23	10,92	20.822.952,63	3,31

Data Extrato: 	30/04/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
19 de 	20	
Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	Artigo 8º II, Alínea a	46,97	29,89	0,30	0,12	6,08	6.616.602,69	1,05	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	47,00	29,90	0,03	0,12	6,08	646.868,61	0,10	
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	47,85	30,19	0,07	0,17	8,39	1.586.275,99	0,25	
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	Artigo 8º II, Alínea a	48,51	29,14	0,33	0,25	12,64	7.939.356,40	1,26	
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	48,95	31,26	0,16	0,22	11,00	3.339.209,30	0,53	
INDIE FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	51,22	31,54	0,06	0,29	15,07	1.207.768,79	0,19	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	52,87	28,60	0,57	0,25	13,44	13.119.981,08	2,09	
XP INVESTOR 30 FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	53,69	30,66	0,65	0,26	14,21	13.964.394,48	2,22

Data Extrato: 	30/04/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
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Observações	
Referente ao mês de abril de 2020, vale observar que o Instituto está com 25,36% do patrimônio líquido do fundo ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO 
EXTERIOR (Art. 9 A, Inciso II), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
Salientamos também que de acordo com informações provenientes da Nota Técnica nº 12/2017/CGAI/SRPPS/SPREV-ME, versão 09 de 17/09/2019, mais especificamente a 
questão de número 59, existe o entendimento de que para a verificação do limite máximo de alocação no segmento de investimentos no exterior, dispostos no art. 9º-A, considera-se 
o patrimônio líquido do fundo constituído no exterior;
No final do respectivo mês, abril de 2020, os recursos alocados no Artigo 8º, Inciso II, Alínea A, representavam 15,92% dos recursos totais do Instituto, alocação esta superior ao 
limite máximos estipulado em Política de Investimentos.