MOGI DAS CRUZES
MARÇO 2020

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Equipe LDB Empresas.

Data Extrato: 	31/03/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
1 de 	21	
Posição de Ativos e Enquadramento
RENDA FIXA	76,84	%	
 	Artigo 7º I, Alínea b	(Fundos 100% Títulos Públicos)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,45	0,60	1,38	60.515,86	0,01	6.969.533.398,64	0,00	
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	11,10	-7,01	-6,39	13.067.934,77	2,16	708.758.244,80	1,84	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	11,16	-7,10	-6,46	101.471.510,97	16,75	5.890.819.394,91	1,72	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,45	0,59	1,37	15.102,97	0,00	267.943.112,01	0,01	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,44	0,59	1,38	77.491,60	0,01	10.517.651.272,61	0,00	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,58	-1,80	-0,64	107.171.578,30	17,69	9.363.308.744,85	1,14	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	11,14	-7,17	-6,54	18.668.176,89	3,08	1.314.979.649,02	1,42	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,02	-0,11	1,36	35.494.268,06	5,86	15.907.113.181,36	0,22	
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	7,89	-2,35	-0,46	2.328.868,10	0,38	620.106.851,00	0,38	
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	4,56	-1,79	-0,60	12.550.694,73	2,07	4.397.326.460,64	0,29	
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	4,19	-1,65	-0,46	15.510.322,22	2,56	511.077.659,07	3,03	
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	5,33	-2,10	-1,18	53.847.852,16	8,89	10.536.452.770,12	0,51	
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,32	-0,13	1,31	64.058.224,75	10,57	11.020.077.699,37	0,58	
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	3,85	-1,71	-0,75	4.306.024,92	0,71	865.069.606,77	0,50	
Sub-total 	Artigo 7º I, Alínea b	6,45	-2,85	-1,77	428.628.566,30	70,74	
 	Artigo 7º IV, Alínea a	(Fundos de Renda Fixa)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,18	-0,07	0,58	6.672.408,08	1,10	3.385.573.184,27	0,20	
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	12,40	-7,40	-6,78	5.418.440,79	0,89	312.515.004,99	1,73	
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	11,09	-7,12	-6,50	1.463.844,48	0,24	1.522.221.858,52	0,10	
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,32	0,53	1,13	23.375.444,55	3,86	5.019.962.419,71	0,47	
Sub-total 	Artigo 7º IV, Alínea a	2,46	-1,12	-0,51	36.930.137,90	6,10

Data Extrato: 	31/03/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
2 de 	21	
Renda Fixa	6,14	-2,72	-1,68	465.558.704,20	76,84

Data Extrato: 	31/03/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
3 de 	21	
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	20,30	%	
 	Artigo 8º I, Alínea b	(Fundos de Índices Referenciados)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	74,62	-29,90	-36,85	23.078.884,04	3,81	6.413.247.065,49	0,36	
Sub-total 	Artigo 8º I, Alínea b	74,62	-29,90	-36,85	23.078.884,04	3,81	
 	Artigo 8º II, Alínea a	(Fundos de Ações )	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	39,39	-33,48	-39,99	3.008.275,11	0,50	448.913.209,63	0,67	
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	34,66	-29,46	-33,99	609.811,78	0,10	1.330.411.885,84	0,05	
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	42,57	-39,40	-43,18	11.565.131,27	1,91	467.606.855,85	2,47	
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	36,80	-29,79	-35,13	18.773.733,49	3,10	223.832.027,97	8,39	
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	37,74	5,11	5,11	6.937.227,69	1,14	375.488.566,24	1,85	
XP	INTRAG	XP INVESTOR 30 FIC FIA	44,50	-37,91	-39,66	12.226.572,93	2,02	451.328.845,29	2,71	
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	37,39	-27,05	-34,54	1.463.495,23	0,24	606.513.004,24	0,24	
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	35,44	-27,40	-30,98	8.049.739,10	1,33	668.247.605,13	1,20	
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	45,87	6,80	6,80	7.048.514,99	1,16	590.532.828,22	1,19	
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	46,58	-5,50	-5,50	6.237.167,94	1,03	143.156.574,01	4,36	
INDIE CAPITAL	INTRAG	INDIE FIC FIA	45,10	-20,06	-20,06	1.049.554,05	0,17	574.915.136,37	0,18	
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	33,40	-28,04	-30,77	10.330.036,54	1,70	147.373.614,90	7,01	
Sub-total 	Artigo 8º II, Alínea a	39,05	-33,52	-37,24	87.299.260,12	14,41	
 	Artigo 8º III	(Fundos Multimercados)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	29,16	-15,12	-21,20	9.244.073,92	1,53	659.959.524,67	1,40	
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	4,22	0,31	1,17	3.358.506,22	0,55	185.480.342,70	1,81	
Sub-total 	Artigo 8º III	22,36	-11,49	-16,26	12.602.580,14	2,08

Data Extrato: 	31/03/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
4 de 	21	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	36,32	-28,97	-33,07	122.980.724,30	20,30

Data Extrato: 	31/03/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
5 de 	21	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2,87	%	
 	Artigo 9º A, II	(Fundos de Investimento no Exterior)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,92	2,01	14,27	2.329.762,25	0,38	9.050.054,13	25,74	
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,75	7,43	13,43	10.424.235,76	1,72	124.469.195,64	8,37	
Sub-total 	Artigo 9º A, II	23,07	5,59	13,73	12.753.998,01	2,10	
 	Artigo 9º A, III	(Ações - BDR Nível I)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	26,85	0,01	1,37	4.608.445,81	0,76	809.917.545,69	0,57	
Sub-total 	Artigo 9º A, III	26,85	0,01	1,37	4.608.445,81	0,76	
Investimentos no Exterior	23,94	2,38	6,24	17.362.443,82	2,87	
Total	9,64	-5,69	-5,59	605.901.872,32	100,00

Data Extrato: 	31/03/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
6 de 	21	
Enquadramento da Carteira	
Política de Investimentos	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal	
Renda Fixa
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	428.628.566,30	70,74	30,00	5,00	90,00	100,00	
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	36.930.137,90	6,10	2,00	1,14	40,00	40,00	
Total 	Renda Fixa	465.558.704,20	76,84	
Renda Variável e Investimentos Estruturados
Artigo 8º I, Alínea b	Fundos de Índices Referenciados	23.078.884,04	3,81	0,00	5,00	15,00	30,00	
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	87.299.260,12	14,41	0,00	18,00	15,00	20,00	
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	12.602.580,14	2,08	0,00	2,00	10,00	10,00	
Total 	Renda Variável e 	Investimentos Estruturados	122.980.724,30	20,30	
Investimentos no Exterior
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	12.753.998,01	2,10	0,00	4,00	10,00	10,00	
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	4.608.445,81	0,76	0,00	1,00	10,00	10,00	
Total 	Investimentos no Exterior	17.362.443,82	2,87

Data Extrato: 	31/03/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
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Rentabilidades por Artigo
EstratégiaIndexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R$)	No Ano(R$)	
Artigo 7º I, Alínea b% do 	CDI	-2,85-841,92	-1,77-174,97	-1,77-174,97	0,4519,94	9,25170,06	-15.978.613,15	-10.355.880,08	
Artigo 7º IV, Alínea a% do 	CDI	-1,12-332,43	-0,51-50,70	-0,51-50,70	0,9341,23	8,00147,22	-432.590,49	-199.435,92	
Artigo 8º I, Alínea b	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-29,900,00	-36,850,01	-36,850,01	-32,20-1,92	-457.645,13	-876.952,74	
Artigo 8º II, Alínea a	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-33,52-3,61	-37,24-0,38	-37,24-0,38	-28,641,64	-17,236,24	-18.894.870,49	-22.883.829,76	
Artigo 8º III	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-11,4918,42	-16,2620,60	-16,2620,60	-10,2820,01	-4,5618,92	-1.635.810,56	-2.447.727,52	
Artigo 9º A, II% do 	CDI	5,591.651,02	13,731.356,95	13,731.356,95	1.203.630,18	1.399.716,78	
Artigo 9º A, III% do 	CDI	0,011,50	1,37135,55	1,37135,55	5,85258,46	233,14	-190.490,28	
 	MOGI DAS CRUZES	(Total)	-36.195.666,50	-35.554.599,52	
Análise de Liquidez
Período	Valor (R$)	(%)	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	
de 0 a 30 dias	543.073.253,25	89,63	543.073.253,25	89,63	
de 31 a 364 dias	43.012.271,93	7,10	586.085.525,18	96,73	
acima de 365 dias	19.816.347,14	3,27	605.901.872,32	100,00

Data Extrato: 	31/03/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
8 de 	21	
Alocação por Artigo
Alocação Por Estratégia

Data Extrato: 	31/03/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
9 de 	21	
Alocação por Gestor

Data Extrato: 	31/03/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
10 de 	21	
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial	
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano	
2020	IPCA + 5,86%p.p. indexador	
0,640,71-0,07	
-0,530,66-1,19	
-5,690,57-6,26	
-5,591,95-7,54	
2019	IPCA + 6%p.p. indexador	
2,620,831,79	
0,400,90-0,50	
0,421,19-0,77	
1,141,060,09	
1,920,641,28	
2,620,452,17	
1,150,720,42	
-0,040,62-0,66	
2,030,451,58	
2,090,631,46	
-0,620,98-1,59	
1,881,640,24	
16,7110,596,12	
2018	IPCA + 6%p.p. indexador	
1,780,800,98	
0,590,74-0,15	
0,910,580,34	
0,370,71-0,34	
-1,500,89-2,38	
0,131,75-1,62	
1,830,840,99	
-0,520,44-0,96	
0,580,92-0,34	
3,660,962,70	
0,790,250,53	
1,090,610,48	
10,069,920,14	
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL
RELATÓRIO TRIMESTRAL	
Quantidade	Perc. (%)	
Meses acima da Meta Atuarial	14	51,85	
Meses abaixo da Meta Atuarial	13	48,15	
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	3,66	2018-10	
Menor rentabilidade da Carteira	-5,69	2020-03	
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual	
03 meses	-5,59	1,95	-7,54	18,73	
06 meses	-2,41	5,30	-7,71	13,30	
12 meses	6,50	9,52	-3,02	9,64	
24 meses	17,37	21,34	-3,97	7,28	
36 meses	
Desde 29/12/2017	21,26	23,93	-2,66	6,90

Data Extrato: 	31/03/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
11 de 	21	
Evolução
Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses

Data Extrato: 	31/03/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
12 de 	21	
Performance dos Fundos
FundoVariação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	 	Var. 	IMA-B 5	p.p.	-2,35-0,59	-0,460,12	-0,460,12	2,370,34	11,682,34	23,223,83	39,816,14	
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	 	Var. 	IMA-B TOTAL	p.p.	-7,10-0,13	-6,46-0,15	-6,46-0,15	-3,94-0,30	8,66-0,48	23,36-0,75	36,31-1,12	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	 	Var. 	IMA-B 5	p.p.	-1,80-0,04	-0,64-0,07	-0,64-0,07	1,86-0,17	9,03-0,31	18,84-0,55	32,82-0,85	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	 	Var. 	IRF-M 1	p.p.	0,60-0,01	1,38-0,06	1,38-0,06	2,70-0,13	6,40-0,26	13,27-0,53	23,59-0,83	
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	 	Var. 	IMA-B 5	p.p.	-1,79-0,04	-0,60-0,03	-0,60-0,03	1,92-0,11	9,12-0,21	18,91-0,48	32,93-0,74	
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	 	Var. 	INPC + 6%	p.p.	-1,71-2,40	-0,75-2,74	-0,75-2,74	1,75-3,64	8,65-0,91	28,747,24	40,599,94	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	 	Var. 	IRF-M TOTAL	p.p.	-0,11-0,01	1,36-0,06	1,36-0,06	3,20-0,11	10,78-0,31	20,64-0,61	35,89-0,97	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	 	Var. 	IMA-B TOTAL	p.p.	-7,01-0,04	-6,39-0,08	-6,39-0,08	-3,80-0,15	8,76-0,38	23,20-0,90	35,83-1,60	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	 	Var. 	IMA-GERAL ex-C TOTAL	p.p.	-2,10-0,17	-1,18-0,17	-1,18-0,17	0,61-0,26	8,550,22	18,630,23	30,83-0,39	
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	 	Var. 	IPCA + 6%	p.p.	-1,65-2,23	-0,46-2,44	-0,46-2,44	1,96-3,37	9,42-0,13	29,598,20	41,129,16	
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	 	Var. 	IRF-M 1	p.p.	0,59-0,02	1,37-0,06	1,37-0,06	2,71-0,13	6,42-0,24	13,37-0,42	23,81-0,61	
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	 	Var. 	IPCA	p.p.	-0,13-0,20	1,310,78	1,310,78	3,130,82	13,4610,16	23,6515,62	35,7324,81	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	 	Var. 	IRF-M 1	p.p.	0,59-0,02	1,38-0,05	1,38-0,05	2,73-0,11	6,46-0,20	13,39-0,41	23,77-0,64	
SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	 	Var. 	IMA-B TOTAL	p.p.	-7,17-0,19	-6,54-0,23	-6,54-0,23	-3,95-0,31	8,62-0,52	23,20-0,91	36,17-1,25	
BB PREV RF IMA-B	 	Var. 	IMA-B TOTAL	p.p.	-7,12-0,14	-6,50-0,19	-6,50-0,19	-3,88-0,24	8,66-0,48	23,30-0,81	36,36-1,06	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	 	Var. 	IMA-B TOTAL	p.p.	-7,40-0,42	-6,78-0,47	-6,78-0,47	-4,15-0,51	9,150,01	23,58-0,53	36,56-0,86	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	-0,07	0,58	0,58	1,69	4,81	11,43	20,92

Data Extrato: 	31/03/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
13 de 	21	
FundoVariação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
% do 	CDI	-21,48	57,61	57,61	74,75	88,50	94,27	97,16	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	 	Var. 	IPCA	p.p.	0,530,46	1,130,60	1,130,60	2,340,03	9,756,45	18,5810,56	30,2919,37	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-29,900,00	-36,850,01	-36,850,01	-30,49-0,21	-4,3019,17	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO% do 	CDI	-15,12-4.467,68	-21,20-2.094,46	-21,20-2.094,46	-14,24-629,13	-8,19-150,57	2,6521,82	22,06102,47	
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL% do 	CDI	0,3192,88	1,17115,94	1,17115,94	2,78122,89	7,30134,21	11,8898,02	25,16116,88	
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-29,790,12	-35,131,72	-35,131,72	-28,591,69	-18,704,77	-6,647,83	3,56-8,81	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-29,400,50	-33,952,91	-33,952,91	-27,422,87	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-31,10-1,20	-34,532,33	-34,532,33	-22,637,65	-9,4014,07	3,8618,32	38,1025,73	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	 	Var. 	Índice Dividendos - IDIV	p.p.	-27,40-1,87	-30,980,25	-30,980,25	-22,11-0,69	-12,36-4,59	1,73-3,15	22,32-4,86	
INDIE FIC FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-34,41-4,51	-37,23-0,37	-37,23-0,37	-24,865,43	-7,5315,94	
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-33,48-3,57	-39,99-3,14	-39,99-3,14	-33,17-2,88	-25,13-1,65	-14,400,06	11,01-1,35	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-29,460,44	-33,992,87	-33,992,87	-27,382,91	-13,819,66	1,7016,16	29,3917,02	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-39,40-9,50	-43,18-6,32	-43,18-6,32	-31,25-0,96	-16,756,72	-10,583,89	14,822,45	
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-28,041,86	-30,776,09	-30,776,09	-20,589,71	-8,2215,25	7,7722,23	
XP INVESTOR 30 FIC FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-37,91-8,01	-39,66-2,80	-39,66-2,80	-29,690,59	-15,757,72	-5,179,29	27,5615,20	
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-31,94-2,03	-35,940,91	-35,940,91	-26,623,67	
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-27,052,86	-34,542,32	-34,542,32	-25,804,49	-18,015,46	-0,6813,78	
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	2,0131,92	14,2751,13	14,2751,13	23,4053,68	32,8356,31	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7,43	13,43	13,43

Data Extrato: 	31/03/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
14 de 	21	
FundoVariação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
 	Var. 	IPCA + 6%	p.p.	6,85	11,44	11,44	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	0,0129,91	1,3738,23	1,3738,23	5,8536,14	21,7345,20	
MOGI DAS CRUZES	 	Var. 	IPCA + 6%	p.p.	-5,69-6,27	-5,59-7,58	-5,59-7,58	-2,41-7,74	6,50-3,05	17,37-4,01	
CDI	0,34	1,01	1,01	2,26	5,44	12,12	21,53	
IBOVESPA	-29,90	-36,86	-36,86	-30,29	-23,47	-14,46	12,37	
INPC + 6%	0,69	1,99	1,99	5,38	9,56	21,50	30,65	
IPCA + 6%	0,58	1,98	1,98	5,33	9,55	21,38	31,96

Data Extrato: 	31/03/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
15 de 	21	
Indexadores
Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
Renda Fixa
IRF-M 1	0,60	1,43	1,43	2,83	6,66	13,79	24,42	
IRF-M 1+	-0,47	1,44	1,44	3,57	12,96	24,50	42,11	
IRF-M TOTAL	-0,11	1,42	1,42	3,31	11,09	21,25	36,85	
IMA-B 5	-1,75	-0,57	-0,57	2,03	9,34	19,39	33,68	
IMA-B 5+	-10,93	-10,62	-10,62	-7,92	8,24	26,94	39,94	
IMA-B TOTAL	-6,97	-6,31	-6,31	-3,64	9,14	24,10	37,42	
IMA-C TOTAL	-3,52	-0,45	-0,45	1,38	13,06	32,40	46,04	
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-1,93	-1,00	-1,00	0,87	8,34	18,40	31,22	
IMA-GERAL TOTAL	-1,98	-0,99	-0,99	0,89	8,47	18,79	31,60	
IDKA 2	-1,21	-0,00	-0,00	2,46	9,11	19,14	33,92	
IDKA 20	-16,46	-17,67	-17,67	-14,94	5,94	33,16	42,21	
CDI	0,34	1,01	1,01	2,26	5,44	12,12	21,53	
Renda Variável
IBOVESPA	-29,90	-36,86	-36,86	-30,29	-23,47	-14,46	12,37	
IBRX 100	-30,09	-36,64	-36,64	-29,86	-22,20	-12,35	15,05	
IBRX 50	-30,37	-37,60	-37,60	-31,47	-25,64	-17,77	8,61	
SMALL CAP	-35,07	-40,17	-40,17	-27,52	-11,98	-1,62	31,66	
IFIX	-15,85	-22,00	-22,00	-7,08	0,45	5,79	22,69	
Índice Consumo - ICON	-31,51	-36,10	-36,10	-30,32	-6,98	-7,63	14,29	
Índice Dividendos - IDIV	-25,53	-31,24	-31,24	-21,42	-7,78	4,87	27,17	
Indicadores Econômicos
IPCA	0,07	0,53	0,53	2,31	3,30	8,03	10,93	
INPC	0,18	0,54	0,54	2,36	3,31	8,13	9,82	
IGPM	1,24	1,69	1,69	4,83	6,81	15,64	15,87	
SELIC	0,34	1,01	1,01	2,26	5,44	12,13	21,55	
Meta Atuarial

Data Extrato: 	31/03/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
16 de 	21	
Movimentações
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota	
62	03/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	758.000,00	0,00	4.112,54706500	184,3140001000	
51	04/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	289.702,97	1.571,66781100	184,3283728000	
52	04/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	2.484.297,03	13.477,56177100	184,3283728000	
43	04/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	20.000,00	108,50201600	184,3283728000	
47	09/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	4.321.000,00	0,00	23.431,87652900	184,4069123000	
63	09/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	758.000,00	4.110,47498500	184,4069123000	
42	09/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	391.000,00	0,00	2.120,31097500	184,4069123000	
48	10/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	120.877,54	0,00	655,41421300	184,4292322000	
53	11/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	29.104,23	157,78323400	184,4570508000	
54	11/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	120.895,77	655,41421300	184,4570508000	
82	11/03/2020	INDIE FIC FIA	1.313.000,00	0,00	425.871,58528346	3,0830890000	
41	11/03/2020	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.313.000,00	0,00	2.336,36166700	561,9849095000	
44	13/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	4.000,00	21,68480900	184,4609333000	
55	18/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.825.000,00	9.887,47832500	184,5768901000	
56	18/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	35.000,00	189,62287200	184,5768901000	
36	18/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	67.100.000,00	30.743.544,77076700	2,1825720000	
45	18/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	20.000,00	108,35592700	184,5768901000	
49	19/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	53.900.000,00	0,00	292.050,74152300	184,5569702000	
50	20/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	6.600.000,00	0,00	35.762,69501200	184,5498500000	
57	20/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	2.079,46	11,26774200	184,5498500000	
58	20/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	53.897.920,54	292.050,74152300	184,5498500000	
37	20/03/2020	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	6.600.000,00	0,00	8.904.407,14187400	0,7412060000	
38	20/03/2020	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	6.600.000,00	0,00	5.694.009,12594371	1,1591130000	
46	23/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	27.000,00	146,34932300	184,4900927000	
64	23/03/2020	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	6.600.000,00	0,00	3.777.070,65165170	1,7473859000	
81	23/03/2020	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.500.000,00	0,00	72.777,88541519	103,0532827000	
39	23/03/2020	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	6.600.000,00	0,00	31.161,63597280	211,7988929000	
40	23/03/2020	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	6.600.000,00	0,00	30.886,59198550	213,6849544000

Data Extrato: 	31/03/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
17 de 	21	
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota	
61	24/03/2020	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	273.859,71	0,00	15.503,71209736	17,6641380000	
139	24/03/2020	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	19.726.140,29	0,00	278.120,00000000	70,9267233200	
59	25/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	4.079,27	22,11756300	184,4357852000	
60	25/03/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	6.595.920,73	35.762,69501200	184,4357852000	
65	26/03/2020	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	6.600.000,00	0,00	8.573.110,90526980	0,7698489000	
Total

Data Extrato: 	31/03/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
18 de 	21	
Risco - Dispersão

Data Extrato: 	31/03/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
19 de 	21	
Horizonte:	 	 / 	21 dias	Nível de Confiança: 	95,0%	Value-At-Risk (R$): 	36.992.000,70	Value-At-Risk: 	6,11	%	
Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,44	0,11	-0,00	-0,93	-0,07	6.672.408,08	1,10	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,77	0,02	0,00	0,25	0,53	23.375.444,55	3,86	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,30	0,17	0,00	0,19	0,59	77.491,60	0,01	
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,31	0,16	0,00	0,19	0,59	15.102,97	0,00	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,31	0,21	0,00	0,20	0,60	60.515,86	0,01	
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	11,96	1,75	0,01	-0,17	-1,71	4.306.024,92	0,71	
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	Artigo 7º I, Alínea b	12,92	2,12	0,04	-0,15	-1,65	15.510.322,22	2,56	
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	Artigo 8º III	13,55	1,98	0,01	-0,00	0,31	3.358.506,22	0,55	
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	14,36	1,91	0,03	-0,15	-1,79	12.550.694,73	2,07	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	14,42	1,92	0,28	-0,15	-1,80	107.171.578,30	17,69	
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	16,18	2,13	0,19	-0,03	-0,13	64.058.224,75	10,57	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	16,19	2,13	0,11	-0,03	-0,11	35.494.268,06	5,86	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	16,96	2,05	0,16	-0,14	-2,10	53.847.852,16	8,89	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	25,47	3,42	0,01	-0,11	-2,35	2.328.868,10	0,38	
BB PREV RF IMA-B	Artigo 7º IV, Alínea a	34,93	3,98	0,01	-0,21	-7,12	1.463.844,48	0,24	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	Artigo 7º I, Alínea b	34,98	4,04	0,08	-0,21	-7,01	13.067.934,77	2,16	
SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	35,12	4,04	0,11	-0,21	-7,17	18.668.176,89	3,08	
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	35,19	4,07	0,61	-0,21	-7,10	101.471.510,97	16,75	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	39,27	4,42	0,04	-0,20	-7,40	5.418.440,79	0,89	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	42,71	11,24	0,07	0,17	7,43	10.424.235,76	1,72	
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	58,63	13,75	0,03	0,03	2,01	2.329.762,25	0,38	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	79,27	21,51	0,12	-0,00	0,01	4.608.445,81	0,76	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	86,96	19,36	0,26	-0,18	-15,12	9.244.073,92	1,53	
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	101,27	25,62	0,43	-0,28	-28,04	10.330.036,54	1,70	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	106,26	29,70	0,03	-0,28	-29,46	609.811,78	0,10	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	Artigo 8º II, Alínea a	106,27	29,70	0,30	-0,28	-29,40	6.237.167,94	1,03	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	106,44	27,84	0,36	-0,26	-27,40	8.049.739,10	1,33	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	112,77	27,86	0,31	-0,28	-31,10	6.937.227,69	1,14

Data Extrato: 	31/03/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
20 de 	21	
Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira	
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	112,93	29,97	0,07	-0,24	-27,05	1.463.495,23	0,24	
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	113,63	26,26	0,79	-0,27	-29,79	18.773.733,49	3,10	
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	118,60	30,92	0,15	-0,29	-33,48	3.008.275,11	0,50	
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	Artigo 8º II, Alínea a	127,42	28,68	0,30	-0,25	-31,94	7.048.514,99	1,16	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	128,91	27,81	0,51	-0,31	-39,40	11.565.131,27	1,91	
XP INVESTOR 30 FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	137,09	30,27	0,59	-0,28	-37,91	12.226.572,93	2,02	
INDIE FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	139,78	30,71	0,05	-0,25	-34,41	1.049.554,05	0,17	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	Artigo 8º I, Alínea b	225,45	14,12	0,05	-0,13	-29,90	23.078.884,04	3,81

Data Extrato: 	31/03/2020	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
21 de 	21	
Observações	
Referente ao mês de março de 2020, vale observar que o Instituto está com 25,74% do patrimônio líquido do fundo ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO 
EXTERIOR (Art. 9 A, Inciso II), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
Salientamos também que de acordo com informações provenientes da Nota Técnica nº 12/2017/CGAI/SRPPS/SPREV-ME, versão 09 de 17/09/2019, mais especificamente a 
questão de número 59, existe o entendimento de que para a verificação do limite máximo de alocação no segmento de investimentos no exterior, dispostos no art. 9º-A, considera-se 
o patrimônio líquido do fundo constituído no exterior.