MOGI DAS CRUZES
DEZEMBRO 2019

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O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 18.09.2020.
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Equipe LDB Empresas.

Data Extrato: 	31/12/2019	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
1 de 	19	
Posição de Ativos e Enquadramento
RENDA FIXA	85,82	%	
 	Artigo 7º I, Alínea b	(Fundos 100% Títulos Públicos)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,26	0,40	6,49	59.694,47	0,01	7.033.827.032,81	0,00	
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	4,93	1,98	22,53	13.960.159,26	2,20	740.920.894,31	1,88	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,95	1,99	22,59	108.484.183,39	17,13	6.698.026.543,95	1,62	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,25	0,40	6,51	14.899,19	0,00	214.846.483,77	0,01	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,25	0,40	6,55	76.436,93	0,01	10.910.469.036,62	0,00	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,98	1,21	12,85	107.863.207,32	17,03	9.819.854.122,58	1,10	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	4,93	1,98	22,58	19.975.314,96	3,15	1.008.932.506,25	1,98	
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,16	0,61	11,68	103.048.685,16	16,27	14.821.342.261,54	0,70	
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,20	1,40	15,95	2.339.530,69	0,37	537.480.070,49	0,44	
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,98	1,19	12,89	12.626.808,58	1,99	4.389.106.279,05	0,29	
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	2,13	1,12	13,34	15.983.483,66	2,52	526.668.327,49	3,03	
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,37	0,96	13,07	54.489.211,68	8,60	9.800.245.404,11	0,56	
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3,76	0,59	16,43	63.230.602,44	9,98	9.818.666.120,10	0,64	
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,89	1,09	12,68	4.451.305,93	0,70	894.256.625,28	0,50	
Sub-total 	Artigo 7º I, Alínea b	2,74	1,20	14,58	506.603.523,66	79,98	
 	Artigo 7º IV, Alínea a	(Fundos de Renda Fixa)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,06	0,37	5,81	6.771.355,13	1,07	4.076.826.633,95	0,17	
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5,43	2,15	23,61	5.812.632,09	0,92	424.021.068,28	1,37	
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	4,92	2,01	22,56	1.565.554,38	0,25	1.647.184.690,31	0,10	
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,01	0,34	11,91	22.842.294,97	3,61	5.156.074.278,85	0,44	
Sub-total 	Artigo 7º IV, Alínea a	1,93	0,72	11,71	36.991.836,57	5,84

Data Extrato: 	31/12/2019	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
2 de 	19	
Renda Fixa	2,67	1,17	14,37	543.595.360,23	85,82

Data Extrato: 	31/12/2019	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
3 de 	19	
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	13,46	%	
 	Artigo 8º I, Alínea b	(Fundos de Índices Referenciados)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	35,03	1,51	1,51	4.229.696,49	0,67	7.309.008.498,93	0,06	
Sub-total 	Artigo 8º I, Alínea b	35,03	4,29	8,35	4.229.696,49	0,67	
 	Artigo 8º II, Alínea a	(Fundos de Ações )	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	17,02	7,81	32,92	5.013.352,20	0,79	777.293.295,00	0,64	
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	14,58	7,51	8,69	923.826,46	0,15	2.163.582.480,78	0,04	
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	15,88	13,14	58,00	6.249.581,50	0,99	447.002.800,14	1,40	
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	13,99	6,70	41,91	17.297.053,16	2,73	339.460.454,72	5,10	
XP	INTRAG	XP INVESTOR 30 FIC FIA	16,92	9,96	49,33	20.262.491,41	3,20	772.724.746,10	2,62	
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	17,19	1,76	1,76	1.718.752,21	0,27	759.876.805,11	0,23	
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	15,43	8,52	42,07	11.663.690,86	1,84	842.981.450,04	1,38	
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	14,54	9,03	17,50	2.852.264,80	0,45	164.956.232,10	1,73	
Sub-total 	Artigo 8º II, Alínea a	15,16	8,75	43,67	65.981.012,60	10,42	
 	Artigo 8º III	(Fundos Multimercados)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	12,91	2,62	32,29	11.730.755,26	1,85	804.084.944,48	1,46	
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	1,66	0,93	7,82	3.319.552,40	0,52	172.102.443,20	1,93	
Sub-total 	Artigo 8º III	9,60	2,24	25,38	15.050.307,66	2,38	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	12,25	7,43	39,01	85.261.016,75	13,46

Data Extrato: 	31/12/2019	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
4 de 	19	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,72	%	
 	Artigo 9º A, II	(Fundos de Investimento no Exterior)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,87	-2,06	2,94	844.073,83	0,13	17.297.605,55	4,88	
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI NO EXTERIOR	10,32	0,49	0,49	1.697.207,40	0,27	43.282.963,52	3,92	
Sub-total 	Artigo 9º A, II	10,52	-2,27	2,72	2.541.281,23	0,40	
 	Artigo 9º A, III	(Ações - BDR Nível I)	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACOES	12,85	-1,22	11,61	2.026.936,09	0,32	647.174.574,06	0,31	
Sub-total 	Artigo 9º A, III	12,85	-1,22	11,61	2.026.936,09	0,32	
Investimentos no Exterior	12,86	-1,54	11,78	4.568.217,32	0,72	
Total	633.424.594,30	100,00

Data Extrato: 	31/12/2019	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
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Enquadramento da Carteira	
Política de Investimentos	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal	
Renda Fixa
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	506.603.523,66	79,98	30,00	55,00	90,00	100,00	
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	36.991.836,57	5,84	10,00	14,00	40,00	40,00	
Total 	Renda Fixa	543.595.360,23	85,82	
Renda Variável e Investimentos Estruturados
Artigo 8º I, Alínea b	Fundos de Índices Referenciados	4.229.696,49	0,67	0,00	2,00	10,00	30,00	
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	65.981.012,60	10,42	0,00	9,00	15,00	20,00	
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	15.050.307,66	2,38	0,00	5,00	10,00	10,00	
Total 	Renda Variável e 	Investimentos Estruturados	85.261.016,75	13,46	
Investimentos no Exterior
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	2.541.281,23	0,40	0,00	1,00	10,00	10,00	
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	2.026.936,09	0,32	0,00	1,00	10,00	10,00	
Total 	Investimentos no Exterior	4.568.217,32	0,72

Data Extrato: 	31/12/2019	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
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Rentabilidades por Artigo
EstratégiaIndexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R$)	No Ano(R$)	
Artigo 7º I, Alínea b% do 	CDI	1,20319,09	14,58244,70	2,26182,54	5,32189,92	14,58244,70	5.985.563,52	64.516.051,28	
Artigo 7º IV, Alínea a% do 	CDI	0,72191,20	11,71196,43	1,45117,32	3,74133,62	11,71196,43	257.199,70	4.093.751,59	
Artigo 7º VII, Alínea b% do 	CDI	0,000,00	0,8414,06	0,000,00	0,000,00	0,8414,06	0,00	10.501,51	
Artigo 8º I, Alínea b	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	4,29-2,55	8,35-3,00	7,36-3,05	174.096,99	325.865,23	
Artigo 8º II, Alínea a	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	8,751,90	43,6712,08	13,703,29	20,455,92	43,6712,08	4.885.035,27	16.136.757,98	
Artigo 8º III	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	2,24-4,61	25,38-6,20	7,14-3,26	9,56-4,98	25,38-6,20	329.796,85	3.124.265,57	
Artigo 9º A, II% do 	CDI	-2,27-604,64	2,72436,62	-9.538,62	32.281,23	
Artigo 9º A, III% do 	CDI	-1,22-325,75	11,61451,47	4,42356,55	-25.045,62	210.885,25	
11.597.108,09	88.450.359,64	
Análise de Liquidez
Período	Valor (R$)	(%)	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	
de 0 a 30 dias	579.344.870,23	91,46	579.344.870,23	91,46	
de 31 a 364 dias	33.644.934,48	5,31	612.989.804,71	96,77	
acima de 365 dias	20.434.789,59	3,23	633.424.594,30	100,00

Data Extrato: 	31/12/2019	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
7 de 	19	
Alocação por Artigo
Alocação Por Estratégia

Data Extrato: 	31/12/2019	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
8 de 	19	
Alocação por Gestor

Data Extrato: 	31/12/2019	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
9 de 	19	
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial	
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano	
2019	IPCA + 6%p.p. indexador	
2,620,831,79	
0,400,90-0,50	
0,421,19-0,77	
1,141,060,09	
1,920,641,28	
2,620,452,17	
1,150,720,42	
-0,040,62-0,66	
2,030,451,58	
2,090,631,46	
-0,620,98-1,59	
1,881,640,24	
16,7110,596,12	
2018	IPCA + 6%p.p. indexador	
1,780,800,98	
0,590,74-0,15	
0,910,580,34	
0,370,71-0,34	
-1,500,89-2,38	
0,131,75-1,62	
1,830,840,99	
-0,520,44-0,96	
0,580,92-0,34	
3,660,962,70	
0,790,250,53	
1,090,610,48	
10,069,920,14	
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL
RELATÓRIO TRIMESTRAL	
Quantidade	Perc. (%)	
Meses acima da Meta Atuarial	14	58,33	
Meses abaixo da Meta Atuarial	10	41,67	
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	3,66	2018-10	
Menor rentabilidade da Carteira	-1,50	2018-05	
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual	
03 meses	3,37	3,28	0,09	2,90	
06 meses	6,63	5,15	1,49	3,06	
12 meses	16,71	10,59	6,12	3,26	
24 meses	28,45	21,56	6,89	3,21	
36 meses	
Desde 29/12/2017	28,45	21,56	6,89	3,21

Data Extrato: 	31/12/2019	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
10 de 	19	
Evolução
Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses

Data Extrato: 	31/12/2019	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
11 de 	19	
Performance dos Fundos
FundoVariação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
BB PREV RF IMA-B	 	Var. 	IMA-B TOTAL	p.p.	2,010,01	22,56-0,39	2,79-0,05	6,57-0,15	22,56-0,39	38,29-0,72	55,99-0,80	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	 	Var. 	IMA-B TOTAL	p.p.	2,150,14	23,610,66	2,82-0,02	6,730,00	23,610,66	39,290,29	56,74-0,05	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI% do 	CDI	0,3798,61	5,8197,52	1,1088,98	2,6494,47	5,8197,52	12,5398,18	23,97100,07	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	 	Var. 	IPCA	p.p.	0,34-0,81	11,917,61	1,19-0,57	3,281,25	11,917,61	21,1112,90	36,7025,30	
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	 	Var. 	IMA-B TOTAL	p.p.	1,99-0,02	22,59-0,36	2,70-0,15	6,52-0,20	22,59-0,36	38,33-0,68	55,69-1,10	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	 	Var. 	IMA-B 5	p.p.	1,400,17	15,952,79	2,840,22	5,980,50	15,952,79	29,585,26	47,887,93	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	 	Var. 	IMA-B 5	p.p.	1,21-0,03	12,85-0,30	2,52-0,10	5,31-0,17	12,85-0,30	23,77-0,55	39,09-0,86	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	 	Var. 	IRF-M 1	p.p.	0,40-0,02	6,49-0,27	1,31-0,07	3,18-0,15	6,49-0,27	13,69-0,52	26,04-0,87	
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	 	Var. 	IMA-B 5	p.p.	1,19-0,04	12,89-0,27	2,54-0,08	5,34-0,13	12,89-0,27	23,78-0,53	39,16-0,80	
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	 	Var. 	INPC + 6%	p.p.	1,09-0,62	12,681,90	2,51-0,81	5,09-0,01	12,681,90	32,9511,55	45,3214,07	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	 	Var. 	IRF-M TOTAL	p.p.	0,61-0,01	11,68-0,35	1,81-0,05	4,59-0,13	11,68-0,35	23,64-0,41	41,94-0,97	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	 	Var. 	IMA-B TOTAL	p.p.	1,98-0,02	22,53-0,42	2,77-0,08	6,55-0,17	22,53-0,42	38,05-0,96	54,91-1,88	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	 	Var. 	IPCA + 6%	p.p.	1,12-0,52	13,342,75	2,43-0,85	5,230,09	13,342,75	33,3711,81	45,3112,75	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	 	Var. 	IMA-GERAL ex-C TOTAL	p.p.	0,960,05	13,070,44	1,81-0,09	4,48-0,06	13,070,44	24,270,61	39,50-0,09	
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	 	Var. 	IRF-M 1	p.p.	0,40-0,02	6,51-0,25	1,32-0,06	3,20-0,13	6,51-0,25	13,79-0,41	26,36-0,54	
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	 	Var. 	IPCA	p.p.	0,59-0,56	16,4312,13	1,800,03	4,972,94	16,4312,13	25,5317,32	39,6128,21	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,40	6,55	1,33	3,22	6,55	13,80	26,25

Data Extrato: 	31/12/2019	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
12 de 	19	
FundoVariação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
 	Var. 	IRF-M 1	p.p.	-0,02	-0,21	-0,05	-0,11	-0,21	-0,40	-0,66	
SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	 	Var. 	IMA-B TOTAL	p.p.	1,98-0,02	22,58-0,37	2,78-0,07	6,57-0,15	22,58-0,37	38,26-0,75	55,67-1,12	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO% do 	CDI	2,62698,31	32,29541,85	8,83712,04	11,25401,81	32,29541,85	29,08227,87	67,09280,06	
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL% do 	CDI	0,93248,99	7,82131,27	1,59128,30	3,48124,30	7,82131,27	13,47105,56	29,82124,46	
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	6,70-0,15	41,9110,33	10,08-0,32	14,720,18	41,9110,33	44,59-6,77	69,67-22,35	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	 	Var. 	Índice Dividendos - IDIV	p.p.	8,52-1,46	42,07-3,09	12,87-1,42	17,37-4,96	42,07-3,09	57,34-10,98	88,35-22,54	
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	7,810,96	32,921,33	11,380,97	16,662,12	32,921,33	52,791,42	108,9216,90	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	13,146,29	58,0026,42	21,0010,59	33,0118,47	58,0026,42	59,017,64	130,4538,43	
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	9,032,18	44,3112,72	14,714,31	19,144,61	44,3112,72	67,0015,64	
XP INVESTOR 30 FIC FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	9,963,11	49,3317,75	16,516,11	25,8011,26	49,3317,75	80,0628,69	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	7,510,66	42,6211,03	10,02-0,39	17,232,69	42,6211,03	73,4822,11	110,3118,29	
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	8,811,96	41,439,85	13,362,95	16,021,49	41,439,85	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	6,930,08	51,5419,96	10,07-0,34	11,24-3,30	51,5419,96	
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-2,06-8,91	36,955,37	7,99-2,42	13,16-1,37	36,955,37	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI NO EXTERIOR	 	Var. 	IPCA + 6%	p.p.	-2,27-3,91	2,960,62	
SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACOES	 	Var. 	IBOVESPA	p.p.	-1,22-8,07	37,355,77	4,42-5,99	13,62-0,91	37,355,77	
CDI	0,37	5,96	1,24	2,80	5,96	12,76	23,96	
IBOVESPA	6,85	31,58	10,41	14,54	31,58	51,36	92,02	
INPC + 6%	1,71	10,78	3,33	5,09	10,78	21,40	31,25	
IPCA + 6%	1,64	10,59	3,28	5,15	10,59	21,56	32,56

Data Extrato: 	31/12/2019	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
13 de 	19	
Indexadores
Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
Renda Fixa
IRF-M 1	0,42	6,76	1,38	3,33	6,76	14,21	26,90	
IRF-M 1+	0,72	14,24	2,10	5,44	14,24	28,25	49,63	
IRF-M TOTAL	0,62	12,03	1,86	4,72	12,03	24,05	42,91	
IMA-B 5	1,24	13,15	2,62	5,47	13,15	24,32	39,95	
IMA-B 5+	2,60	30,37	3,02	7,64	30,37	50,45	69,64	
IMA-B TOTAL	2,01	22,95	2,85	6,72	22,95	39,01	56,79	
IMA-C TOTAL	0,40	19,41	1,84	5,35	19,41	41,36	56,88	
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,91	12,63	1,90	4,54	12,63	23,66	39,60	
IMA-GERAL TOTAL	0,90	12,82	1,90	4,56	12,82	24,14	40,06	
IDKA 2	1,20	11,82	2,46	5,25	11,82	22,73	39,44	
IDKA 20	3,94	44,26	3,32	8,71	44,26	73,70	94,85	
CDI	0,37	5,96	1,24	2,80	5,96	12,76	23,96	
Renda Variável
IBOVESPA	6,85	31,58	10,41	14,54	31,58	51,36	92,02	
IBRX 100	7,27	33,39	10,70	15,40	33,39	53,96	96,37	
IBRX 50	6,56	29,15	9,81	13,17	29,15	47,91	87,58	
SMALL CAP	12,65	58,20	21,15	32,65	58,20	71,06	155,48	
IFIX	10,63	35,98	19,12	21,76	35,98	43,62	71,49	
Índice Consumo - ICON	8,03	55,25	9,06	27,92	55,25	40,39	86,91	
Índice Dividendos - IDIV	9,99	45,16	14,28	22,33	45,16	68,32	110,90	
Indicadores Econômicos
IPCA	1,15	4,31	1,77	2,03	4,31	8,21	11,40	
INPC	1,22	4,48	1,81	1,98	4,48	8,07	10,30	
IGPM	2,09	7,30	3,09	2,80	7,30	15,39	14,79	
SELIC	0,37	5,96	1,24	2,80	5,96	12,77	23,98	
Meta Atuarial

Data Extrato: 	31/12/2019	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
14 de 	19	
Movimentações
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota	
107	02/12/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.000,00	5,48210600	182,4116519000	
94	04/12/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	2.725.000,00	14.933,59017200	182,4745402000	
101	04/12/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	773.000,00	0,00	4.236,20741400	182,4745402000	
108	04/12/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	15.000,00	82,20324900	182,4745402000	
91	09/12/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	4.340.000,00	0,00	23.771,58002300	182,5709522000	
92	09/12/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	1.689.000,00	0,00	9.251,19784800	182,5709522000	
103	09/12/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	773.000,00	4.233,97035900	182,5709522000	
105	09/12/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	414.000,00	0,00	2.267,61155100	182,5709522000	
95	10/12/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.689.000,00	9.249,51890500	182,6040919000	
112	10/12/2019	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	4.170.000,00	0,00	238.477,53199000	17,4859240000	
137	10/12/2019	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	0,00	4.164.687,02	37.300,00000000	111,6538075000	
109	11/12/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	4.000,00	21,90084700	182,6413415000	
116	11/12/2019	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI NO EXTERIOR	1.689.000,00	0,00	16.484,53456835	102,4596717000	
110	12/12/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	11.000,00	60,21563100	182,6768203000	
96	13/12/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	2.199.000,00	12.035,38034700	182,7113009000	
102	13/12/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	325.000,00	0,00	1.778,76244400	182,7113009000	
97	18/12/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.394.276,11	7.627,18992300	182,8033816000	
98	18/12/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.688.693,09	9.237,75630000	182,8033816000	
99	18/12/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	456.723,89	2.498,44337600	182,8033816000	
100	18/12/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	306,91	1,67894300	182,8033816000	
111	18/12/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	45.000,00	246,16612500	182,8033816000	
113	18/12/2019	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	4.170.000,00	238.246,79157000	17,5028590000	
115	19/12/2019	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	1.689.000,00	0,00	1.146.040,27296200	1,4737701980	
138	19/12/2019	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	4.166.783,90	0,00	36.400,00000000	114,4720852000	
104	23/12/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	325.000,00	1.776,94742100	182,8979272000	
93	26/12/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	3.724.000,00	0,00	20.354,97534600	182,9528131000	
106	26/12/2019	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	386.000,00	0,00	2.109,83364300	182,9528131000	
90	27/12/2019	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	1.832.000,00	0,00	643.092,12171780	2,8487365000

Data Extrato: 	31/12/2019	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
15 de 	19	
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota	
114	27/12/2019	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	1.833.000,00	0,00	4.458,41179540	411,1329514000

Data Extrato: 	31/12/2019	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
16 de 	19	
Risco - Dispersão

Data Extrato: 	31/12/2019	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
17 de 	19	
Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,28	0,01	-1,93	0,34	22.842.294,97	3,61	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	-0,00	-0,20	0,37	6.771.355,13	1,07	
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,14	0,12	0,00	0,17	0,40	14.899,19	0,00	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,14	0,12	0,00	0,20	0,40	76.436,93	0,01	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,14	0,12	0,00	0,16	0,40	59.694,47	0,01	
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	Artigo 8º III	1,51	0,82	0,00	0,37	0,93	3.319.552,40	0,52	
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,74	0,76	0,00	0,41	1,09	4.451.305,93	0,70	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,89	0,85	0,02	0,40	1,12	15.983.483,66	2,52	
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,96	1,41	0,12	0,11	0,59	63.230.602,44	9,98	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,96	0,95	0,13	0,12	0,61	103.048.685,16	16,27	
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,11	0,86	0,01	0,39	1,19	12.626.808,58	1,99	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,14	0,86	0,12	0,39	1,21	107.863.207,32	17,03	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,55	1,08	0,08	0,23	0,96	54.489.211,68	8,60	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,65	1,43	0,00	0,28	1,40	2.339.530,69	0,37	
BB PREV RF IMA-B	Artigo 7º IV, Alínea a	5,82	2,28	0,00	0,28	2,01	1.565.554,38	0,25	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	Artigo 7º I, Alínea b	5,84	2,29	0,04	0,27	1,98	13.960.159,26	2,20	
SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	5,85	2,29	0,06	0,27	1,98	19.975.314,96	3,15	
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	5,90	2,33	0,33	0,27	1,99	108.484.183,39	17,13	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	6,41	2,55	0,02	0,28	2,15	5.812.632,09	0,92	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	7,05	7,04	0,01	1,01	7,51	923.826,46	0,15	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	7,30	6,71	0,06	0,31	2,62	11.730.755,26	1,85	
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	7,37	7,40	0,03	1,17	9,03	2.852.264,80	0,45	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALAOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	7,55	8,41	0,11	1,08	8,52	11.663.690,86	1,84	
SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACOES	Artigo 9º A, III	8,25	6,88	0,00	-0,19	-1,22	2.026.936,09	0,32	
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	8,48	7,29	0,01	0,99	8,81	1.718.752,21	0,27	
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	8,69	7,20	0,15	0,73	6,70	17.297.053,16	2,73	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	9,14	5,53	-0,00	-0,29	-2,27	1.697.207,40	0,27	
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	9,24	7,42	0,04	0,81	7,81	5.013.352,20	0,79	
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	10,15	8,13	-0,00	-0,24	-2,06	844.073,83	0,13	
XP INVESTOR 30 FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	10,50	8,79	0,22	0,91	9,96	20.262.491,41	3,20

Data Extrato: 	31/12/2019	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
18 de 	19	
Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	11,16	8,96	0,06	1,14	13,14	6.249.581,50	0,99	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	Artigo 8º I, Alínea b	41,78	16,36	-0,01	0,16	6,93	4.229.696,49	0,67

Data Extrato: 	31/12/2019	Carteira: 	MOGI DAS CRUZES	
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS	
19 de 	19	
Observações
No respectivo mês, dezembro de 2019, observar que:	
O percentual alocado no Artigo 7, Inciso IV, Alínea A (5,84% dos recursos) está inferior ao limite mínimo estipulado em Política de Investimentos.