INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 07/04/2022 10:02:10 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 195.926.000,00 195.926.000,00 192.162.700,76 192.162.700,76 3.763.299,24 3.763.299,24 576.471,89 3.210.070,05 3.210.070,05 3.186.827,35 3.186.827,35 23.242,70 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 195.926.000,00 195.926.000,00 192.162.700,76 192.162.700,76 3.763.299,24 3.763.299,24 576.471,89 3.210.070,05 3.210.070,05 3.186.827,35 3.186.827,35 23.242,70 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 195.926.000,00 195.926.000,00 192.162.700,76 192.162.700,76 3.763.299,24 3.763.299,24 576.471,89 3.210.070,05 3.210.070,05 3.186.827,35 3.186.827,35 23.242,70 4 - ADMINISTRAÇÃO 5.821.000,00 5.821.000,00 5.150.115,68 5.150.115,68 670.884,32 670.884,32 576.471,89 117.655,13 117.655,13 94.412,43 94.412,43 23.242,70 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA 5.821.000,00 5.821.000,00 5.150.115,68 5.150.115,68 670.884,32 670.884,32 576.471,89 117.655,13 117.655,13 94.412,43 94.412,43 23.242,70 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 5.821.000,00 5.821.000,00 5.150.115,68 5.150.115,68 670.884,32 670.884,32 576.471,89 117.655,13 117.655,13 94.412,43 94.412,43 23.242,70 2510 - APOIO Á GESTÃO P 5.821.000,00 5.821.000,00 5.150.115,68 5.150.115,68 670.884,32 670.884,32 576.471,89 117.655,13 117.655,13 94.412,43 94.412,43 23.242,70 3.1.90.11.00 - VENCIMEN 1 04 1.872.000,00 1.872.000,00 1.863.351,45 1.863.351,45 8.648,55 8.648,55 8.648,55 8.648,55 8.648,55 8.648,55 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 2 04 111.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE 3 04 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 4 04 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ 5 04 168.000,00 168.000,00 163.494,10 163.494,10 4.505,90 4.505,90 4.505,90 4.505,90 4.505,90 4.505,90 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P 6 04 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 3.3.90.30.00 - MATERIAL 7 04 5.000,00 5.000,00 4.590,00 4.590,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 3.3.90.33.00 - PASSAGE 8 04 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS 9 04 18.000,00 18.000,00 10.862,28 10.862,28 7.137,72 7.137,72 6.579,37 558,35 558,35 558,35 558,35 3.3.90.36.00 - OUTROS S 10 04 120.000,00 120.000,00 61.824,00 61.824,00 58.176,00 58.176,00 58.176,00 4.848,00 4.848,00 4.848,00 3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO 11 04 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.38.00 - ARRENDA 12 04 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 3.3.90.39.00 - OUTROS S 13 04 400.000,00 400.000,00 282.369,90 282.369,90 117.630,10 117.630,10 109.676,70 25.938,10 25.938,10 7.953,40 7.953,40 17.984,70 3.3.90.40.00 - SERVIÇO 14 04 358.000,00 358.000,00 299.623,95 299.623,95 58.376,05 58.376,05 47.691,64 10.684,41 10.684,41 10.684,41 10.684,41 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ 15 04 500.000,00 500.000,00 84.000,00 84.000,00 416.000,00 416.000,00 353.938,18 62.061,82 62.061,82 62.061,82 62.061,82 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 16 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.51.00 - OBRAS E I 17 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.52.00 - EQUIPAM 18 04 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO 19 04 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 137.641.000,00 137.641.000,00 134.548.585,08 134.548.585,08 3.092.414,92 3.092.414,92 3.092.414,92 3.092.414,92 3.092.414,92 3.092.414,92 272 - PREVIDÊNCIA DO REGI 137.641.000,00 137.641.000,00 134.548.585,08 134.548.585,08 3.092.414,92 3.092.414,92 3.092.414,92 3.092.414,92 3.092.414,92 3.092.414,92 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 137.641.000,00 137.641.000,00 134.548.585,08 134.548.585,08 3.092.414,92 3.092.414,92 3.092.414,92 3.092.414,92 3.092.414,92 3.092.414,92 2610 - CONCESSÃO DE AP 98.877.000,00 98.877.000,00 96.577.167,13 96.577.167,13 2.299.832,87 2.299.832,87 2.299.832,87 2.299.832,87 2.299.832,87 2.299.832,87 3.1.90.01.00 - APOSENT 20 04 93.000.000,00 93.000.000,00 90.838.989,25 90.838.989,25 2.161.010,75 2.161.010,75 2.161.010,75 2.161.010,75 2.161.010,75 2.161.010,75 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 21 04 5.357.000,00 5.357.000,00 5.218.177,88 5.218.177,88 138.822,12 138.822,12 138.822,12 138.822,12 138.822,12 138.822,12 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 22 04 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 23 04 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 2710 - GESTÃO DA MASSA 38.764.000,00 38.764.000,00 37.971.417,95 37.971.417,95 792.582,05 792.582,05 792.582,05 792.582,05 792.582,05 792.582,05 3.1.90.01.00 - APOSENT 24 01 23.534.000,00 23.534.000,00 23.049.428,64 23.049.428,64 484.571,36 484.571,36 484.571,36 484.571,36 484.571,36 484.571,36 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 25 01 15.120.000,00 15.120.000,00 14.811.989,31 14.811.989,31 308.010,69 308.010,69 308.010,69 308.010,69 308.010,69 308.010,69 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 26 01 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 27 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 997 - RESERVA DE CONTIGÊN 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9999 - RESERVA DE CONTIN 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9998 - RESERVA DE CONTI 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA 28 04 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 195.926.000,00 195.926.000,00 192.162.700,76 192.162.700,76 3.763.299,24 3.763.299,24 576.471,89 3.210.070,05 3.210.070,05 3.186.827,35 3.186.827,35 23.242,70 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 98.181,79 98.181,79 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 9.853,36 9.853,36 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 07/04/2022 10:02:10 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5369 04 INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 8,30 8,30 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5373 01 SAMED - MASSA SEGREGADA 196.156,05 196.156,05 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5377 01 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 29.753,07 29.753,07 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5381 01 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 12.242,83 12.242,83 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 29.648,32 29.648,32 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 1.469,20 1.469,20 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 69.807,17 69.807,17 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 24.519,35 24.519,35 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 39.499,77 39.499,77 21.8.81.01.99 - OUTROS 5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 3.496,11 3.496,11 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 1.967,06 1.967,06 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 247.141,87 247.141,87 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 189,96 189,96 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 4.956,03 4.956,03 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 751,97 751,97 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5313 04 SAMED - ADMINISTRATIVO 1.478,16 1.478,16 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 39,78 39,78 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 1.654,42 1.654,42 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 1.012.205,38 1.012.205,38 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5343 04 500.149,39 500.149,39 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 66.811,96 66.811,96 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 305.097,39 305.097,39 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 3.795,82 3.795,82 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5347 04 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 39.192,89 39.192,89 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 294.535,15 294.535,15 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 99.071,27 99.071,27 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 17.478,85 17.478,85 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5351 04 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 8.921,75 8.921,75 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 1.665,45 1.665,45 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 128.226,45 128.226,45 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 2.843,43 2.843,43 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5370 04 A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 35,20 35,20 TOTAL EXTRA ORÇAMENT 3.252.844,95 3.252.844,95 RESTOS A PAGAR DE 2021 3.1.90.01.00 - 31.10.00 09. 6008 04 5.456.281,97 5.456.281,97 3.1.90.01.00 - 31.10.00 09. 6011 01 1.219.039,32 1.219.039,32 3.1.90.03.00 - 31.10.00 09. 6009 04 357.076,79 357.076,79 3.1.90.03.00 - 31.10.00 09. 6012 01 875.801,31 875.801,31 3.1.90.11.00 - 31.10.00 04. 6001 04 24.834,92 24.834,92 3.1.90.13.00 - 31.10.00 04. 6002 04 3.742,48 3.742,48 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04. 6005 04 4.400,00 4.400,00 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04. 6006 04 7.959,54 7.959,54 3.3.90.93.00 - 31.10.00 09. 6010 04 5.975,45 5.975,45 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021 7.955.111,78 7.955.111,78 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 11.207.956,73 11.207.956,73 TOTAL 14.394.784,08 14.394.784,08 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 07/04/2022 10:02:10 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 17.788,49 BANCOS CONTA VINCULADA 614.799.864,63 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 614.817.653,12 ---------------------- TOTAL GERAL 629.212.437,20 ============= MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2022 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)