INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 07/04/2022 10:03:11 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 195.926.000,00 195.926.000,00 180.642.846,67 180.471.466,67 171.380,00 3.763.299,24 11.519.854,09 15.283.153,33 812.988,92 3.210.070,05 11.293.091,59 14.503.161,64 3.186.827,35 11.283.337,06 14.470.164,41 32.997,23 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 195.926.000,00 195.926.000,00 180.642.846,67 180.471.466,67 171.380,00 3.763.299,24 11.519.854,09 15.283.153,33 812.988,92 3.210.070,05 11.293.091,59 14.503.161,64 3.186.827,35 11.283.337,06 14.470.164,41 32.997,23 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 195.926.000,00 195.926.000,00 180.642.846,67 180.471.466,67 171.380,00 3.763.299,24 11.519.854,09 15.283.153,33 812.988,92 3.210.070,05 11.293.091,59 14.503.161,64 3.186.827,35 11.283.337,06 14.470.164,41 32.997,23 4 - ADMINISTRAÇÃO 5.821.000,00 5.821.000,00 4.907.788,22 4.736.408,22 171.380,00 670.884,32 242.327,46 913.211,78 741.283,52 117.655,13 87.270,36 204.925,49 94.412,43 77.515,83 171.928,26 32.997,23 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA 5.821.000,00 5.821.000,00 4.907.788,22 4.736.408,22 171.380,00 670.884,32 242.327,46 913.211,78 741.283,52 117.655,13 87.270,36 204.925,49 94.412,43 77.515,83 171.928,26 32.997,23 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 5.821.000,00 5.821.000,00 4.907.788,22 4.736.408,22 171.380,00 670.884,32 242.327,46 913.211,78 741.283,52 117.655,13 87.270,36 204.925,49 94.412,43 77.515,83 171.928,26 32.997,23 2510 - APOIO Á GESTÃO P 5.821.000,00 5.821.000,00 4.907.788,22 4.736.408,22 171.380,00 670.884,32 242.327,46 913.211,78 741.283,52 117.655,13 87.270,36 204.925,49 94.412,43 77.515,83 171.928,26 32.997,23 3.1.90.11.00 - VENCIMEN 1 04 1.872.000,00 1.872.000,00 1.829.505,08 1.829.505,08 8.648,55 33.846,37 42.494,92 8.648,55 33.846,37 42.494,92 8.648,55 33.846,37 42.494,92 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 2 04 111.000,00 111.000,00 62.347,76 62.347,76 48.652,24 48.652,24 44.909,76 3.742,48 3.742,48 3.742,48 3.742,48 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE 3 04 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 4 04 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ 5 04 168.000,00 168.000,00 158.988,20 158.988,20 4.505,90 4.505,90 9.011,80 4.505,90 4.505,90 9.011,80 4.505,90 4.505,90 9.011,80 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P 6 04 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 3.3.90.30.00 - MATERIAL 7 04 5.000,00 5.000,00 4.590,00 4.590,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 3.3.90.33.00 - PASSAGE 8 04 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS 9 04 18.000,00 18.000,00 10.862,28 10.862,28 7.137,72 7.137,72 6.021,02 558,35 558,35 1.116,70 558,35 558,35 1.116,70 3.3.90.36.00 - OUTROS S 10 04 120.000,00 120.000,00 61.824,00 61.824,00 58.176,00 58.176,00 51.590,80 4.848,00 1.737,20 6.585,20 6.585,20 6.585,20 3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO 11 04 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.38.00 - ARRENDA 12 04 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 3.3.90.39.00 - OUTROS S 13 04 400.000,00 400.000,00 242.611,33 71.231,33 171.380,00 117.630,10 39.758,57 157.388,67 127.632,12 25.938,10 29.815,71 55.753,81 7.953,40 21.803,15 29.756,55 25.997,26 3.3.90.40.00 - SERVIÇO 14 04 358.000,00 358.000,00 184.059,57 184.059,57 58.376,05 115.564,38 173.940,43 157.191,64 10.684,41 13.064,35 23.748,76 10.684,41 6.064,38 16.748,79 6.999,97 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ 15 04 500.000,00 500.000,00 84.000,00 84.000,00 416.000,00 416.000,00 353.938,18 62.061,82 62.061,82 62.061,82 62.061,82 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 16 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.51.00 - OBRAS E I 17 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.52.00 - EQUIPAM 18 04 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO 19 04 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 137.641.000,00 137.641.000,00 123.271.058,45 123.271.058,45 3.092.414,92 11.277.526,63 14.369.941,55 71.705,40 3.092.414,92 11.205.821,23 14.298.236,15 3.092.414,92 11.205.821,23 14.298.236,15 272 - PREVIDÊNCIA DO REGI 137.641.000,00 137.641.000,00 123.271.058,45 123.271.058,45 3.092.414,92 11.277.526,63 14.369.941,55 71.705,40 3.092.414,92 11.205.821,23 14.298.236,15 3.092.414,92 11.205.821,23 14.298.236,15 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 137.641.000,00 137.641.000,00 123.271.058,45 123.271.058,45 3.092.414,92 11.277.526,63 14.369.941,55 71.705,40 3.092.414,92 11.205.821,23 14.298.236,15 3.092.414,92 11.205.821,23 14.298.236,15 2610 - CONCESSÃO DE AP 98.877.000,00 98.877.000,00 88.089.108,91 88.089.108,91 2.299.832,87 8.488.058,22 10.787.891,09 71.705,40 2.299.832,87 8.416.352,82 10.716.185,69 2.299.832,87 8.416.352,82 10.716.185,69 3.1.90.01.00 - APOSENT 20 04 93.000.000,00 93.000.000,00 83.001.431,40 83.001.431,40 2.161.010,75 7.837.557,85 9.998.568,60 2.161.010,75 7.837.557,85 9.998.568,60 2.161.010,75 7.837.557,85 9.998.568,60 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 21 04 5.357.000,00 5.357.000,00 4.645.358,36 4.645.358,36 138.822,12 572.819,52 711.641,64 138.822,12 572.819,52 711.641,64 138.822,12 572.819,52 711.641,64 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 22 04 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 23 04 130.000,00 130.000,00 52.319,15 52.319,15 77.680,85 77.680,85 71.705,40 5.975,45 5.975,45 5.975,45 5.975,45 2710 - GESTÃO DA MASSA 38.764.000,00 38.764.000,00 35.181.949,54 35.181.949,54 792.582,05 2.789.468,41 3.582.050,46 792.582,05 2.789.468,41 3.582.050,46 792.582,05 2.789.468,41 3.582.050,46 3.1.90.01.00 - APOSENT 24 01 23.534.000,00 23.534.000,00 21.362.879,71 21.362.879,71 484.571,36 1.686.548,93 2.171.120,29 484.571,36 1.686.548,93 2.171.120,29 484.571,36 1.686.548,93 2.171.120,29 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 25 01 15.120.000,00 15.120.000,00 13.709.069,83 13.709.069,83 308.010,69 1.102.919,48 1.410.930,17 308.010,69 1.102.919,48 1.410.930,17 308.010,69 1.102.919,48 1.410.930,17 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 26 01 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 27 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 997 - RESERVA DE CONTIGÊN 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9999 - RESERVA DE CONTIN 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9998 - RESERVA DE CONTI 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA 28 04 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 52.464.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 195.926.000,00 195.926.000,00 180.642.846,67 180.471.466,67 171.380,00 3.763.299,24 11.519.854,09 15.283.153,33 812.988,92 3.210.070,05 11.293.091,59 14.503.161,64 3.186.827,35 11.283.337,06 14.470.164,41 32.997,23 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 11.3.51.99.01 - OUTROS 5832 04 DEVEDORES DIVERSOS 1.454,29 1.454,29 21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 98.181,79 79.762,16 177.943,95 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 07/04/2022 10:03:11 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 9.853,36 9.885,11 19.738,47 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5369 04 INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 8,30 8,30 16,60 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5373 01 SAMED - MASSA SEGREGADA 196.156,05 192.396,60 388.552,65 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5377 01 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 29.753,07 28.857,00 58.610,07 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5381 01 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 12.242,83 11.677,23 23.920,06 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 29.648,32 28.125,65 57.773,97 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 1.469,20 1.492,62 2.961,82 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 69.807,17 69.486,98 139.294,15 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 24.519,35 23.584,00 48.103,35 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 39.499,77 36.820,35 76.320,12 21.8.81.01.99 - OUTROS 5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 3.496,11 3.496,11 6.992,22 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 1.967,06 1.967,06 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 247.141,87 229.107,12 476.248,99 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 189,96 189,96 379,92 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 4.956,03 4.481,09 9.437,12 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 751,97 828,38 1.580,35 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5313 04 SAMED - ADMINISTRATIVO 1.478,16 1.478,16 2.956,32 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 39,78 39,78 79,56 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 1.654,42 1.654,42 3.308,84 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 1.012.205,38 1.065.087,45 2.077.292,83 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5343 04 500.149,39 506.768,62 1.006.918,01 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 66.811,96 69.573,46 136.385,42 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 305.097,39 270.116,98 575.214,37 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 3.795,82 3.728,40 7.524,22 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5347 04 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 39.192,89 38.439,94 77.632,83 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 294.535,15 299.146,79 593.681,94 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 99.071,27 101.624,25 200.695,52 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 17.478,85 17.794,96 35.273,81 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5351 04 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 8.921,75 9.139,31 18.061,06 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 1.665,45 1.666,32 3.331,77 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 128.226,45 128.288,81 256.515,26 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 2.843,43 3.035,65 5.879,08 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5370 04 A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 35,20 35,20 70,40 TOTAL EXTRA ORÇAMENT 3.252.844,95 3.239.271,45 6.492.116,40 RESTOS A PAGAR DE 2021 3.1.90.01.00 - 31.10.00 09. 6008 04 5.456.281,97 5.456.281,97 3.1.90.01.00 - 31.10.00 09. 6011 01 1.219.039,32 1.219.039,32 3.1.90.03.00 - 31.10.00 09. 6009 04 357.076,79 357.076,79 3.1.90.03.00 - 31.10.00 09. 6012 01 875.801,31 875.801,31 3.1.90.11.00 - 31.10.00 04. 6001 04 24.834,92 24.834,92 3.1.90.13.00 - 31.10.00 04. 6002 04 3.742,48 3.742,48 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04. 6005 04 4.400,00 4.400,00 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04. 6006 04 7.959,54 7.959,54 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04. 6007 04 440,00 440,00 3.3.90.93.00 - 31.10.00 09. 6010 04 5.975,45 5.975,45 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021 7.955.111,78 440,00 7.955.551,78 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 11.207.956,73 3.239.711,45 14.447.668,18 TOTAL 14.394.784,08 14.523.048,51 28.917.832,59 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 07/04/2022 10:03:11 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.916.788,54 BANCOS CONTA VINCULADA 616.324.900,33 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 618.241.688,87 ---------------------- TOTAL GERAL 647.159.521,46 ============= MOGI DAS CRUZES, 28 de Fevereiro de 2022 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)