IPREM íntUtvto de Previdência Munfcipaí MogJ dai Cruzes -SP Rpceíta OrcaffienUria BALANCETE FINANCEIRO ? MÊS DE ABRIL DE 2021 PBawga Orçamentária EMP ReceHa ds Cminlxiiçias Contribuição Pairorat Amonização do Déricit Atuarial Corlrlbuíçáo Taxa de Administração Repassa p/cobertura massa segregada Parcelamentos Contribuição dos Servidores Ativos COTtnbuíção dos Servidores inabvos Conlnbuição doa Pensionistas Receite PalrímoruaT Remuneração do Investimentos Receita da Serviços Taxa de expediente e emolumentos Outras Recertas Correntes Compensação Prevrd. - COMPREV Outras Receitas Total da Receita Oreamontâria 7.404.245,89 10.080.630,33 934.341,58 9.995.720,64 7.935.243,74 9.337.263,86 1.019,021,73 109.089,22 3.923.212,32 8.710.018,90 875.171,27 2.933.175,41 ?4.649.803.62 2743.219,19 356.27567 3S.40O.21 11.327.45521 15790.649,23 1.809.512,85 11.928.896,05 3.285.440,12 11.080.483,05 1.375.300,40 144.483,43 44.815555,99 14.926.672.35 59.742228,34 10 811.692,72 0.00 10.611.692 72 10.611.692,72 0,00 10.611.692,72 OCO 000 0.00 0,00 0,00 0,00 230.299.39 47.205.57 125072,80 155683 75 350.372,19 206.069 3? 277.504,96 275936,55 556.441,51 55.7I>4.753,67 16,205.608,90 70.910,362.57 Receita Ejtraorcamentãria Cansignaçães Credores Diversos Remurteraçãc dos investimentos Movimentação entre Fundos - Recebidos 9.371.472,05 3.106.113,04 12477.585,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal e Encargos Sociais Saiãnos e Vantagens OOrigaçOes Patronais Outras Despesas Correntes Material de Consumo Oirtros Serviços de Terceiros Obrigações Tributárias trrvestimenlos Equipamentos e Material de Escritório Benefícios Previdenciários Aposentadorias - Plano Previdendário PensOes - Plano Previdendário Sentenças Judiciais Comprev Aposentadorias «Massa Segregada Pensões - Massa Segregada Total da Despesa Oiçarrroniária (?) Despesa Empenhada a pagar Total da Despesa Paga 198.251.10 36.047.79 9.569.16 14.150.06 207.820,26 50.197,85 234.298,89 23.719,22 258.018,11 0,00 0,00 500 235249,41 43400,65 281.650,06 126.54513 34.699.70 161247.83 364.797,54 75100,35 442.897,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.299.968,49 1.996.968,41 28 295938,90 1.500.230,09 117.637,67 1.617.867,76 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 5751.018,80 511.218,67 7,262.237.47 4.358.492,74 322.379,78 4.680.872,62 35909.710,12 2.948.204.53 41.857.914,65 39.508,808,55 3,055024,10 42.558,830,65 7A39.290,62 ?7.659.805,63 179.484,99 31,669.515.93 10.709.B29.73 4 2 379.345.66 Despesa Extraorcamentãrla Total da Receita Arrecadada 65.076.225.72 18.311.721.94 .apr 83.387.947.66 Ativo Não Flnanc. ? Remurt Investim. 262171.96 10A67.61S,S1 10.729.787.47 Restos a Pegar 2020 37,751,43 Consignações 9.367.392,20 Credores Diversos 0,00 Desãgio de Remuneração dos Investimentos 17.036.294,81 Movimentação enbe Fundos - pagos 0,00 Tola! da Despesa Extraorcamentãrla 26.441,438.44 5.368,38 43.119,81 3.106071,99 12.473.464,19 0,00 0,00 0,00 17.035294,81 0,00 0,00 5111A40,37 29.552.878,81 Saldo do Mãe Anterior Saldo Para o Mfra Seguinte C Caixa Bancos Conta Movimento Banco Santander S.A. Caixa Econômica Federal Aplicações Financeiras Banco Santander S A Caixa Econômica Federal Outros bancos Total das I irimentacões de Banco ARBOSA NDENTE 0,00 13.174,05 14874,79 36.114.358,86 291.366.163,39 388.825611,07 716.335.162.16 aixa Bancos Conta Movimento Banco Santander S.A. Outros bancos Aplicações Financeiras Banco Santander S.A Caixa Econômica Federai Outros bancos Total das Movimentações de Banco RICHA 0,00 30.423.40 14.799,91 35312.492.50 290.636.384,22 404.299.149,48 731.293.249.51 TOTAL G 745114.519,61 CRC- TOTAL GERAL 745.114.619.61 PECRO DIRETOR SUPEl OS TESOURARIA PP IDADE 024990