EMP	RECEITA ACUMULADO MOVIMENTO TOTAL DESPESA ACUMULADO MOVIMENTO TOTAL
ANTERIOR MÊS ANTERIOR MÊS
Receita Orçamentária Despesa Orçamentária
Receita de Contribuições  Pessoal e Encargos Sociais
   Contribuição Patronal 14.150.638,15 2.819.010,19 16 .969.648,34    Salários e Vantagens 262.545,48 32.717, 19 295.262,67
   Amortização do Déficit Atuarial 23.670.640,96 4.87 8.821,83 28.549.462,79    Obrigações Patronais 64.347, 91 14.150,06 78.497,97
   Contribuição Taxa de Administração 2.259.282,22 44 9.661,44 2.708.943,66 326.893,39 46.867,25 373.760,64
   Repasse p/cobertura massa segregada 14.845.270,05 2.945.124,34 17.790.394,39  Outras Despesas Correntes
   Parcelamentos 4.108.105,88 833.482,93 4.941.588,81 
   Contribuição dos Servidores Ativos 13.819.351,58 2 .735.005,68 16.554.357,26    Material de Consumo 0,00 0,00 0,00
   Contribuição dos Servidores Inativos 1.731.372,15 356.880,06 2.088.252,21    Outros Serviços de Terceiros 343.695,92 5.435,84 349.131,76
   Contribuição dos Pensionistas 178.762,30 36.495,47 215.257,77    Obrigações Tributárias 192.635,11 31.348 ,66 223.983,77
74.763.423,29 15.054.481,94 89.817.905,23 536.331,03 36.784,50 573.115,53
Receita Patrimonial  Investimentos
   Remuneração do Investimentos 10.611.692,72 728.227,5311.339.920,25    Equipamentos e Material de Escritór io 0,00 1.299,00 1.299,00
10.611.692,72 728.227,53 11.339.920,25 0,00 1.299,00 1.299,00
Receita de Serviços  Benefícios Previdenciários
   Taxa de expediente e emolumentos 0,00 0,00 0,00    A posentadorias - Plano Previdenciário 40.629.889,02 7.293.487,31 47.923.376,33
0,00 0,00 0,00    Pensões - Plano Previdenciário 2.379. 586,56 440.022,81 2.819.609,37
Outras Receitas Correntes    Sentenças Judiciais0,00 0,00 0,00
   Compensação Previd. - COMPREV 470.444,99 120.072,8 0 590.517,79    Comprev 0,00 0,00 0,00
   Outras Receitas 210.400,30 3.990,06 214.390,36    Ap osentadorias - Massa Segregada 10.318.448,22 1.766.850,19 12.085.298,41
680.845,29 124.062,86 804.908,15    Pensões - Massa Se gregada 6.662.150,41 1.156.239,66 7.818.390,07
59.990.074,21 10.656.599,97 70.646.674,18
Total da Receita Orçamentária 86.055.961,30 15.906.77 2,33 101.962.733,63
Total da Despesa Orçamentária 60.853.298,63 10.741.55 0,72 71.594.849,35
Receita Extraorçamentária (-) Despesa Empenhada a pagar 7.850.416,04 38.620,44 7.889.036,48
Consignações 15.591.792,86 3.131.403,79 18.723.196,65 Total da Despesa Paga 53.002.882,59 10.702.930,28 63.705.812,87
Credores Diversos 0,00 0,00 0,00
Remuneração dos Investimentos 0,00 0,00 0,00 Despesa Extraorçamentária
Movimentação entre Fundos - Recebidos 0,00 0,00 0,00 Re stos a Pagar 2020 53.998,23 5.807,97 59.806,20
Consignações 15.587.213,01 3.129.098,57 18.716.311,58
Total da Receita Extraorçamentária 15.591.792,86 3.13 1.403,79 18.723.196,65Credores Diversos 0,00 0,00 0,00
Deságio de Remuneração dos Investimentos 17.036.294, 81 0,00 17.036.294,81
Total da Receita Arrecadada 101.647.754,16 19.038.176 ,12 120.685.930,28Movimentação entre Fundos - Pagos 0,00 0,00 0,00
Total da Despesa Extraorçamentária 32.677.506,05 3.13 4.906,54 35.812.412,59
Ativo Não Financ. - Remun. Investim. 10.729.787,47 2. 369.734,90 13.099.522,37
Saldo do Mês Anterior Saldo Para o Mês Seguinte
 Caixa 0,00  Caixa 0,00
 Bancos Conta Movimento  Bancos Conta Movimento
   Banco Santander S.A. 825.452,97    Banco Santander S.A. 5.924,95
   Caixa Econômica Federal 6.851,88    Outros bancos 423.614,41
 Aplicações Financeiras  Aplicações Financeiras
   Banco Santander S.A. 37.831.245,64    Banco Santander S.A. 33.565.037,61
   Caixa Econômica Federal 294.239.262,21    Caixa Ec onômica Federal294.474.186,29
   Outros bancos 412.152.292,19    Outros bancos 424.156.415,83
Total das Movimentações de Banco 745.055.104,89 Total  das Movimentações de Banco 752.625.179,09
TOTAL GERAL 766.463.015,91 TOTAL GERAL 766.463.015,91
PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA	
BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE MAIO DE 2021	
RICHARD CARLOS CASTILHOS           
DIRETOR SUPERINTENDENTE                      AUXILIAR DE TESOURARIA