INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/11/2021 13:08:05 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/07/2021 até 31/07/2021 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 207.951.000,00 207.951.000,00 133.284.178,51 133.189.127,53 95.050,98 71.594.849,35 3.071.972,14 74.666.821,49 187.512,00 63.713.415,41 10.773.717,67 74.487.133,08 63.705.812,87 10.773.496,62 74.479.309,49 7.823,59 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 207.951.000,00 207.951.000,00 133.284.178,51 133.189.127,53 95.050,98 71.594.849,35 3.071.972,14 74.666.821,49 187.512,00 63.713.415,41 10.773.717,67 74.487.133,08 63.705.812,87 10.773.496,62 74.479.309,49 7.823,59 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 207.951.000,00 207.951.000,00 133.284.178,51 133.189.127,53 95.050,98 71.594.849,35 3.071.972,14 74.666.821,49 187.512,00 63.713.415,41 10.773.717,67 74.487.133,08 63.705.812,87 10.773.496,62 74.479.309,49 7.823,59 4 - Administração 3.808.000,00 3.808.000,00 2.797.535,53 2.702.484,55 95.050,98 948.175,17 62.289,30 1.010.464,47 187.512,00 730.709,37 100.066,69 830.776,06 723.106,83 99.845,64 822.952,47 7.823,59 122 - Administração Geral 3.808.000,00 3.808.000,00 2.797.535,53 2.702.484,55 95.050,98 948.175,17 62.289,30 1.010.464,47 187.512,00 730.709,37 100.066,69 830.776,06 723.106,83 99.845,64 822.952,47 7.823,59 600 - MANUTENÇÃO DO REG 3.808.000,00 3.808.000,00 2.797.535,53 2.702.484,55 95.050,98 948.175,17 62.289,30 1.010.464,47 187.512,00 730.709,37 100.066,69 830.776,06 723.106,83 99.845,64 822.952,47 7.823,59 2119 - SERV DIR E COORD 3.808.000,00 3.808.000,00 2.797.535,53 2.702.484,55 95.050,98 948.175,17 62.289,30 1.010.464,47 187.512,00 730.709,37 100.066,69 830.776,06 723.106,83 99.845,64 822.952,47 7.823,59 3.1.90.11.00 - VENCIMEN 1 04 410.000,00 410.000,00 105.168,17 105.168,17 295.262,67 9.569,16 304.831,83 272.114,64 32.717,19 304.831,83 272.114,64 32.717,19 304.831,83 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 2 04 96.000,00 96.000,00 39.922,25 39.922,25 52.335,27 3.742,48 56.077,75 52.335,27 3.742,48 56.077,75 52.335,27 3.742,48 56.077,75 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE 3 04 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 4 04 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ 5 04 44.000,00 44.000,00 13.405,17 13.405,17 26.162,70 4.432,13 30.594,83 26.162,70 4.432,13 30.594,83 26.162,70 4.432,13 30.594,83 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P 6 04 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 3.3.90.30.00 - MATERIAL 7 04 5.000,00 5.000,00 5.000,00 946,67 4.053,33 3.3.90.33.00 - PASSAGE 8 04 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS 9 04 32.000,00 32.000,00 25.299,80 25.299,80 6.700,20 6.700,20 2.848,05 3.293,80 558,35 3.852,15 3.293,80 558,35 3.852,15 3.3.90.36.00 - OUTROS S 10 04 47.000,00 47.000,00 1.000,00 1.000,00 46.000,00 46.000,00 29.903,33 16.096,67 2.200,00 18.296,67 13.933,34 2.163,33 16.096,67 2.200,00 3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO 11 04 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.38.00 - ARRENDA 12 04 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 3.3.90.39.00 - OUTROS S 13 04 282.000,00 282.000,00 109.842,80 39.173,84 70.668,96 158.952,00 13.205,20 172.157,20 83.874,01 81.972,31 11.934,47 93.906,78 76.533,10 11.750,09 88.283,19 5.623,59 3.3.90.40.00 - SERVIÇO 14 04 210.000,00 210.000,00 72.520,44 72.520,44 137.479,56 137.479,56 70.886,61 54.750,21 11.842,74 66.592,95 54.750,21 11.842,74 66.592,95 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ 15 04 413.000,00 413.000,00 157.675,90 157.675,90 223.983,77 31.340,33 255.324,10 223.983,77 31.340,33 255.324,10 223.983,77 31.340,33 255.324,10 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 16 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.51.00 - OBRAS E I 17 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.52.00 - EQUIPAM 18 04 100.000,00 100.000,00 98.701,00 78.372,31 20.328,69 1.299,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO 19 04 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 9 - Previdência Social 118.720.000,00 118.720.000,00 45.063.642,98 45.063.642,98 70.646.674,18 3.009.682,84 73.656.357,02 62.982.706,04 10.673.650,98 73.656.357,02 62.982.706,04 10.673.650,98 73.656.357,02 272 - Previdência do Regime E 118.720.000,00 118.720.000,00 45.063.642,98 45.063.642,98 70.646.674,18 3.009.682,84 73.656.357,02 62.982.706,04 10.673.650,98 73.656.357,02 62.982.706,04 10.673.650,98 73.656.357,02 600 - MANUTENÇÃO DO REG 118.720.000,00 118.720.000,00 45.063.642,98 45.063.642,98 70.646.674,18 3.009.682,84 73.656.357,02 62.982.706,04 10.673.650,98 73.656.357,02 62.982.706,04 10.673.650,98 73.656.357,02 2120 - CONCESSÃO DE NO 81.610.000,00 81.610.000,00 28.683.477,37 28.683.477,37 50.742.985,70 2.183.536,93 52.926.522,63 45.170.992,73 7.755.529,90 52.926.522,63 45.170.992,73 7.755.529,90 52.926.522,63 3.1.90.01.00 - APOSENT 20 04 77.000.000,00 77.000.000,00 27.022.860,95 27.022.860,95 47.923.376,33 2.053.762,72 49.977.139,05 42.668.827,37 7.308.311,68 49.977.139,05 42.668.827,37 7.308.311,68 49.977.139,05 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 21 04 4.200.000,00 4.200.000,00 1.256.591,87 1.256.591,87 2.819.609,37 123.798,76 2.943.408,13 2.502.165,36 441.242,77 2.943.408,13 2.502.165,36 441.242,77 2.943.408,13 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 23 04 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 25 04 130.000,00 130.000,00 124.024,55 124.024,55 5.975,45 5.975,45 5.975,45 5.975,45 5.975,45 5.975,45 2121 - ADM APOSENT E P 37.110.000,00 37.110.000,00 16.380.165,61 16.380.165,61 19.903.688,48 826.145,91 20.729.834,39 17.811.713,31 2.918.121,08 20.729.834,39 17.811.713,31 2.918.121,08 20.729.834,39 3.1.90.01.00 - APOSENT 26 01 23.000.000,00 23.000.000,00 10.410.539,13 10.410.539,13 12.085.298,41 504.162,46 12.589.460,87 10.828.375,47 1.761.085,40 12.589.460,87 10.828.375,47 1.761.085,40 12.589.460,87 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 27 01 14.000.000,00 14.000.000,00 5.859.626,48 5.859.626,48 7.818.390,07 321.983,45 8.140.373,52 6.983.337,84 1.157.035,68 8.140.373,52 6.983.337,84 1.157.035,68 8.140.373,52 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 28 01 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 29 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 99 - Reserva de Contingência 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 997 - Reserva do RPPS 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 9999 - RESERVA DE CONTIN 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 9996 - Reserva de Contingê 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA 30 04 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 207.951.000,00 207.951.000,00 133.284.178,51 133.189.127,53 95.050,98 71.594.849,35 3.071.972,14 74.666.821,49 187.512,00 63.713.415,41 10.773.717,67 74.487.133,08 63.705.812,87 10.773.496,62 74.479.309,49 7.823,59 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 21.8.81.01.02 - CONTRIBU 5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 4.841,62 751,97 5.593,59 21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 9.763,98 1.627,33 11.391,31 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/11/2021 13:08:05 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/07/2021 até 31/07/2021 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 1.754.824,71 297.510,91 2.052.335,62 21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 614.689,05 98.581,37 713.270,42 21.8.81.01.04 - IMPOSTO 5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 29.575,32 4.884,16 34.459,48 21.8.81.01.04 - IMPOSTO 5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 5.680.284,03 972.208,49 6.652.492,52 21.8.81.01.04 - IMPOSTO 5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 1.462.890,82 235.629,00 1.698.519,82 21.8.81.01.04 - IMPOSTO 5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 978,80 158,77 1.137,57 21.8.81.01.05 - INDENIZA 5393 01 DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA 5.639,49 5.639,49 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL 5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 104.229,40 17.467,47 121.696,87 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 59.144,14 9.860,14 69.004,28 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5313 04 SAMED - ADMINISTRATIVO 8.633,22 1.438,87 10.072,09 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5343 04 2.822.920,38 477.477,01 3.300.397,39 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5347 04 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 218.636,37 39.192,89 257.829,26 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5351 04 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 40.378,56 6.566,31 46.944,87 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5369 04 INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 237,52 237,52 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5373 01 SAMED - MASSA SEGREGADA 1.220.536,35 199.434,49 1.419.970,84 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5377 01 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 169.087,73 29.454,38 198.542,11 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5381 01 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 65.981,77 10.999,42 76.981,19 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5399 01 INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA 118,76 118,76 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 238,68 39,78 278,46 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 418.098,46 67.720,49 485.818,95 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 23.915,50 3.856,10 27.771,60 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5370 04 A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 211,20 35,20 246,40 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 206.835,65 32.022,82 238.858,47 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 8.979,15 1.490,36 10.469,51 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5318 04 EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO 2.534,74 2.534,74 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 1.591.036,11 276.654,38 1.867.690,49 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 485.194,99 89.982,90 575.177,89 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 794.761,66 128.307,62 923.069,28 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 392.094,69 67.900,53 459.995,22 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 139.328,75 22.272,02 161.600,77 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 261.290,33 41.350,09 302.640,42 21.8.81.01.99 - OUTROS 5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 13.145,74 1.665,45 14.811,19 21.8.81.01.99 - OUTROS 5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 12.102,06 2.488,20 14.590,26 21.8.81.01.99 - OUTROS 5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 47.810,76 8.505,18 56.315,94 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 8.349,67 7.123,45 15.473,12 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5390 01 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 36.991,42 12.341,20 49.332,62 TOTAL EXTRA ORÇAMENT 18.716.311,58 3.166.998,75 21.883.310,33 RESTOS A PAGAR DE 2020 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04. 6003 04 6.008,75 6.008,75 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04. 6004 04 36.469,00 2.736,38 39.205,38 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04. 6005 04 11.889,24 11.889,24 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020 54.366,99 2.736,38 57.103,37 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 18.770.678,57 3.169.735,13 21.940.413,70 TOTAL 82.476.491,44 13.943.231,75 96.419.723,19 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/11/2021 13:08:05 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/07/2021 até 31/07/2021 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 10.759,05 BANCOS CONTA VINCULADA 586.806.488,19 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 586.817.247,24 ---------------------- TOTAL GERAL 683.236.970,43 ============= MOGI DAS CRUZES, 31 de Julho de 2021 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)