INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/11/2021 13:08:42 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 207.951.000,00 207.951.000,00 122.483.239,53 122.424.498,04 58.741,49 74.666.821,49 10.800.938,98 85.467.760,47 203.926,20 74.487.133,08 10.780.565,82 85.267.698,90 74.479.309,49 10.784.524,78 85.263.834,27 3.864,63 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 207.951.000,00 207.951.000,00 122.483.239,53 122.424.498,04 58.741,49 74.666.821,49 10.800.938,98 85.467.760,47 203.926,20 74.487.133,08 10.780.565,82 85.267.698,90 74.479.309,49 10.784.524,78 85.263.834,27 3.864,63 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 207.951.000,00 207.951.000,00 122.483.239,53 122.424.498,04 58.741,49 74.666.821,49 10.800.938,98 85.467.760,47 203.926,20 74.487.133,08 10.780.565,82 85.267.698,90 74.479.309,49 10.784.524,78 85.263.834,27 3.864,63 4 - Administração 3.808.000,00 3.808.000,00 2.682.219,08 2.623.477,59 58.741,49 1.010.464,47 115.316,45 1.125.780,92 203.926,20 830.776,06 94.943,29 925.719,35 822.952,47 98.902,25 921.854,72 3.864,63 122 - Administração Geral 3.808.000,00 3.808.000,00 2.682.219,08 2.623.477,59 58.741,49 1.010.464,47 115.316,45 1.125.780,92 203.926,20 830.776,06 94.943,29 925.719,35 822.952,47 98.902,25 921.854,72 3.864,63 600 - MANUTENÇÃO DO REG 3.808.000,00 3.808.000,00 2.682.219,08 2.623.477,59 58.741,49 1.010.464,47 115.316,45 1.125.780,92 203.926,20 830.776,06 94.943,29 925.719,35 822.952,47 98.902,25 921.854,72 3.864,63 2119 - SERV DIR E COORD 3.808.000,00 3.808.000,00 2.682.219,08 2.623.477,59 58.741,49 1.010.464,47 115.316,45 1.125.780,92 203.926,20 830.776,06 94.943,29 925.719,35 822.952,47 98.902,25 921.854,72 3.864,63 3.1.90.11.00 - VENCIMEN 1 04 410.000,00 410.000,00 70.985,76 70.985,76 304.831,83 34.182,41 339.014,24 304.831,83 34.182,41 339.014,24 304.831,83 34.182,41 339.014,24 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 2 04 96.000,00 96.000,00 36.179,77 36.179,77 56.077,75 3.742,48 59.820,23 56.077,75 3.742,48 59.820,23 56.077,75 3.742,48 59.820,23 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE 3 04 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 4 04 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ 5 04 44.000,00 44.000,00 8.973,04 8.973,04 30.594,83 4.432,13 35.026,96 30.594,83 4.432,13 35.026,96 30.594,83 4.432,13 35.026,96 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P 6 04 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 3.3.90.30.00 - MATERIAL 7 04 5.000,00 5.000,00 5.000,00 946,67 4.053,33 3.3.90.33.00 - PASSAGE 8 04 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS 9 04 32.000,00 32.000,00 25.299,80 25.299,80 6.700,20 6.700,20 2.289,70 3.852,15 1.116,70 4.968,85 3.852,15 558,35 4.410,50 558,35 3.3.90.36.00 - OUTROS S 10 04 47.000,00 47.000,00 1.000,00 1.000,00 46.000,00 46.000,00 27.703,33 18.296,67 2.200,00 20.496,67 16.096,67 2.200,00 18.296,67 2.200,00 3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO 11 04 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.38.00 - ARRENDA 12 04 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 3.3.90.39.00 - OUTROS S 13 04 282.000,00 282.000,00 68.103,22 33.743,75 34.359,47 172.157,20 41.739,58 213.896,78 114.889,30 93.906,78 6.206,98 100.113,76 88.283,19 10.724,29 99.007,48 1.106,28 3.3.90.40.00 - SERVIÇO 14 04 210.000,00 210.000,00 72.520,44 72.520,44 137.479,56 137.479,56 59.043,87 66.592,95 11.842,74 78.435,69 66.592,95 11.842,74 78.435,69 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ 15 04 413.000,00 413.000,00 126.456,05 126.456,05 255.324,10 31.219,85 286.543,95 255.324,10 31.219,85 286.543,95 255.324,10 31.219,85 286.543,95 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 16 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.51.00 - OBRAS E I 17 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.52.00 - EQUIPAM 18 04 100.000,00 100.000,00 98.701,00 78.372,31 20.328,69 1.299,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO 19 04 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 9 - Previdência Social 118.720.000,00 118.720.000,00 34.378.020,45 34.378.020,45 73.656.357,02 10.685.622,53 84.341.979,55 73.656.357,02 10.685.622,53 84.341.979,55 73.656.357,02 10.685.622,53 84.341.979,55 272 - Previdência do Regime E 118.720.000,00 118.720.000,00 34.378.020,45 34.378.020,45 73.656.357,02 10.685.622,53 84.341.979,55 73.656.357,02 10.685.622,53 84.341.979,55 73.656.357,02 10.685.622,53 84.341.979,55 600 - MANUTENÇÃO DO REG 118.720.000,00 118.720.000,00 34.378.020,45 34.378.020,45 73.656.357,02 10.685.622,53 84.341.979,55 73.656.357,02 10.685.622,53 84.341.979,55 73.656.357,02 10.685.622,53 84.341.979,55 2120 - CONCESSÃO DE NO 81.610.000,00 81.610.000,00 20.864.079,42 20.864.079,42 52.926.522,63 7.819.397,95 60.745.920,58 52.926.522,63 7.819.397,95 60.745.920,58 52.926.522,63 7.819.397,95 60.745.920,58 3.1.90.01.00 - APOSENT 20 04 77.000.000,00 77.000.000,00 19.655.936,36 19.655.936,36 49.977.139,05 7.366.924,59 57.344.063,64 49.977.139,05 7.366.924,59 57.344.063,64 49.977.139,05 7.366.924,59 57.344.063,64 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 21 04 4.200.000,00 4.200.000,00 810.093,96 810.093,96 2.943.408,13 446.497,91 3.389.906,04 2.943.408,13 446.497,91 3.389.906,04 2.943.408,13 446.497,91 3.389.906,04 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 23 04 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 25 04 130.000,00 130.000,00 118.049,10 118.049,10 5.975,45 5.975,45 11.950,90 5.975,45 5.975,45 11.950,90 5.975,45 5.975,45 11.950,90 2121 - ADM APOSENT E P 37.110.000,00 37.110.000,00 13.513.941,03 13.513.941,03 20.729.834,39 2.866.224,58 23.596.058,97 20.729.834,39 2.866.224,58 23.596.058,97 20.729.834,39 2.866.224,58 23.596.058,97 3.1.90.01.00 - APOSENT 26 01 23.000.000,00 23.000.000,00 8.658.406,20 8.658.406,20 12.589.460,87 1.752.132,93 14.341.593,80 12.589.460,87 1.752.132,93 14.341.593,80 12.589.460,87 1.752.132,93 14.341.593,80 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 27 01 14.000.000,00 14.000.000,00 4.745.534,83 4.745.534,83 8.140.373,52 1.114.091,65 9.254.465,17 8.140.373,52 1.114.091,65 9.254.465,17 8.140.373,52 1.114.091,65 9.254.465,17 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 28 01 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 29 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 99 - Reserva de Contingência 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 997 - Reserva do RPPS 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 9999 - RESERVA DE CONTIN 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 9996 - Reserva de Contingê 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA 30 04 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 207.951.000,00 207.951.000,00 122.483.239,53 122.424.498,04 58.741,49 74.666.821,49 10.800.938,98 85.467.760,47 203.926,20 74.487.133,08 10.780.565,82 85.267.698,90 74.479.309,49 10.784.524,78 85.263.834,27 3.864,63 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 21.8.81.01.02 - CONTRIBU 5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 5.593,59 751,97 6.345,56 21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 11.391,31 1.627,33 13.018,64 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/11/2021 13:08:42 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 2.052.335,62 296.275,57 2.348.611,19 21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 713.270,42 96.025,28 809.295,70 21.8.81.01.04 - IMPOSTO 5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 34.459,48 5.287,10 39.746,58 21.8.81.01.04 - IMPOSTO 5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 6.652.492,52 978.505,41 7.630.997,93 21.8.81.01.04 - IMPOSTO 5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 1.698.519,82 230.383,18 1.928.903,00 21.8.81.01.04 - IMPOSTO 5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 1.137,57 228,17 1.365,74 21.8.81.01.05 - INDENIZA 5393 01 DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA 5.639,49 62,98 5.702,47 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL 5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 121.696,87 17.432,57 139.129,44 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 69.004,28 9.842,95 78.847,23 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5313 04 SAMED - ADMINISTRATIVO 10.072,09 1.538,41 11.610,50 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5343 04 3.300.397,39 514.079,87 3.814.477,26 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5347 04 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 257.829,26 39.192,89 297.022,15 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5351 04 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 46.944,87 6.566,31 53.511,18 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5369 04 INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 237,52 237,52 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5373 01 SAMED - MASSA SEGREGADA 1.419.970,84 210.986,50 1.630.957,34 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5377 01 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 198.542,11 28.361,23 226.903,34 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5381 01 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 76.981,19 10.999,42 87.980,61 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5399 01 INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA 118,76 118,76 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 278,46 39,78 318,24 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 485.818,95 67.120,00 552.938,95 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 27.771,60 3.749,85 31.521,45 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5370 04 A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 246,40 35,20 281,60 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 238.858,47 30.618,17 269.476,64 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 10.469,51 1.489,06 11.958,57 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5318 04 EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO 2.534,74 2.534,74 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 1.867.690,49 276.963,64 2.144.654,13 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 575.177,89 91.965,16 667.143,05 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 923.069,28 126.154,19 1.049.223,47 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 459.995,22 68.338,61 528.333,83 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 161.600,77 24.020,01 185.620,78 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 302.640,42 38.841,28 341.481,70 21.8.81.01.99 - OUTROS 5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 14.811,19 1.665,45 16.476,64 21.8.81.01.99 - OUTROS 5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 14.590,26 2.488,20 17.078,46 21.8.81.01.99 - OUTROS 5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 56.315,94 3.221,41 59.537,35 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 15.473,12 15.473,12 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5390 01 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 49.332,62 49.332,62 TOTAL EXTRA ORÇAMENT 21.883.310,33 3.184.857,15 25.068.167,48 RESTOS A PAGAR DE 2020 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04. 6003 04 6.008,75 6.008,75 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04. 6004 04 39.205,38 234,00 39.439,38 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04. 6005 04 11.889,24 11.889,24 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020 57.103,37 234,00 57.337,37 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 21.940.413,70 3.185.091,15 25.125.504,85 TOTAL 96.419.723,19 13.969.615,93 110.389.339,12 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/11/2021 13:08:42 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.048.229,49 BANCOS CONTA VINCULADA 590.989.878,83 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 593.038.108,32 ---------------------- TOTAL GERAL 703.427.447,44 ============= MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2021 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)