INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/11/2021 13:09:21 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 207.951.000,00 207.951.000,00 103.895.310,70 103.751.937,61 143.373,09 85.467.760,47 18.587.928,83 104.055.689,30 7.938.685,93 85.267.698,90 18.669.144,56 103.936.843,46 85.263.834,27 10.853.169,10 96.117.003,37 7.819.840,09 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 207.951.000,00 207.951.000,00 103.895.310,70 103.751.937,61 143.373,09 85.467.760,47 18.587.928,83 104.055.689,30 7.938.685,93 85.267.698,90 18.669.144,56 103.936.843,46 85.263.834,27 10.853.169,10 96.117.003,37 7.819.840,09 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 207.951.000,00 207.951.000,00 103.895.310,70 103.751.937,61 143.373,09 85.467.760,47 18.587.928,83 104.055.689,30 7.938.685,93 85.267.698,90 18.669.144,56 103.936.843,46 85.263.834,27 10.853.169,10 96.117.003,37 7.819.840,09 4 - Administração 3.808.000,00 3.808.000,00 2.622.119,17 2.478.746,08 143.373,09 1.125.780,92 60.099,91 1.185.880,83 154.035,40 925.719,35 141.315,64 1.067.034,99 921.854,72 109.990,71 1.031.845,43 35.189,56 122 - Administração Geral 3.808.000,00 3.808.000,00 2.622.119,17 2.478.746,08 143.373,09 1.125.780,92 60.099,91 1.185.880,83 154.035,40 925.719,35 141.315,64 1.067.034,99 921.854,72 109.990,71 1.031.845,43 35.189,56 600 - MANUTENÇÃO DO REG 3.808.000,00 3.808.000,00 2.622.119,17 2.478.746,08 143.373,09 1.125.780,92 60.099,91 1.185.880,83 154.035,40 925.719,35 141.315,64 1.067.034,99 921.854,72 109.990,71 1.031.845,43 35.189,56 2119 - SERV DIR E COORD 3.808.000,00 3.808.000,00 2.622.119,17 2.478.746,08 143.373,09 1.125.780,92 60.099,91 1.185.880,83 154.035,40 925.719,35 141.315,64 1.067.034,99 921.854,72 109.990,71 1.031.845,43 35.189,56 3.1.90.11.00 - VENCIMEN 1 04 410.000,00 410.000,00 10.036,83 10.036,83 339.014,24 60.948,93 399.963,17 22.486,86 339.014,24 60.948,93 399.963,17 339.014,24 38.462,07 377.476,31 22.486,86 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 2 04 96.000,00 96.000,00 28.694,81 28.694,81 59.820,23 7.484,96 67.305,19 3.742,48 59.820,23 7.484,96 67.305,19 59.820,23 3.742,48 63.562,71 3.742,48 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE 3 04 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 4 04 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ 5 04 44.000,00 44.000,00 4.540,91 4.540,91 35.026,96 4.432,13 39.459,09 35.026,96 4.432,13 39.459,09 35.026,96 4.432,13 39.459,09 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P 6 04 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 3.3.90.30.00 - MATERIAL 7 04 5.000,00 5.000,00 2.209,70 1.490,30 719,40 2.790,30 2.790,30 2.790,30 2.790,30 2.790,30 2.790,30 3.3.90.33.00 - PASSAGE 8 04 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS 9 04 32.000,00 32.000,00 25.299,80 12.730,47 12.569,33 6.700,20 6.700,20 1.731,35 4.968,85 558,35 5.527,20 4.410,50 558,35 4.968,85 558,35 3.3.90.36.00 - OUTROS S 10 04 47.000,00 47.000,00 1.000,00 1.000,00 46.000,00 46.000,00 25.063,33 20.496,67 4.693,32 25.189,99 18.296,67 2.640,00 20.936,67 4.253,32 3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO 11 04 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.38.00 - ARRENDA 12 04 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 3.3.90.39.00 - OUTROS S 13 04 282.000,00 282.000,00 114.813,22 5.057,55 109.755,67 213.896,78 -46.710,00 167.186,78 53.810,25 100.113,76 17.411,32 117.525,08 99.007,48 14.369,05 113.376,53 4.148,55 3.3.90.40.00 - SERVIÇO 14 04 210.000,00 210.000,00 72.520,44 72.520,44 137.479,56 137.479,56 47.201,13 78.435,69 11.842,74 90.278,43 78.435,69 11.842,74 90.278,43 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ 15 04 413.000,00 413.000,00 95.302,46 95.302,46 286.543,95 31.153,59 317.697,54 286.543,95 31.153,59 317.697,54 286.543,95 31.153,59 317.697,54 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 16 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.51.00 - OBRAS E I 17 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.52.00 - EQUIPAM 18 04 100.000,00 100.000,00 98.701,00 78.372,31 20.328,69 1.299,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 1.299,00 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO 19 04 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 9 - Previdência Social 118.720.000,00 118.720.000,00 15.850.191,53 15.850.191,53 84.341.979,55 18.527.828,92 102.869.808,47 7.784.650,53 84.341.979,55 18.527.828,92 102.869.808,47 84.341.979,55 10.743.178,39 95.085.157,94 7.784.650,53 272 - Previdência do Regime E 118.720.000,00 118.720.000,00 15.850.191,53 15.850.191,53 84.341.979,55 18.527.828,92 102.869.808,47 7.784.650,53 84.341.979,55 18.527.828,92 102.869.808,47 84.341.979,55 10.743.178,39 95.085.157,94 7.784.650,53 600 - MANUTENÇÃO DO REG 118.720.000,00 118.720.000,00 15.850.191,53 15.850.191,53 84.341.979,55 18.527.828,92 102.869.808,47 7.784.650,53 84.341.979,55 18.527.828,92 102.869.808,47 84.341.979,55 10.743.178,39 95.085.157,94 7.784.650,53 2120 - CONCESSÃO DE NO 81.610.000,00 81.610.000,00 7.253.037,97 7.253.037,97 60.745.920,58 13.611.041,45 74.356.962,03 5.714.089,48 60.745.920,58 13.611.041,45 74.356.962,03 60.745.920,58 7.896.951,97 68.642.872,55 5.714.089,48 3.1.90.01.00 - APOSENT 20 04 77.000.000,00 77.000.000,00 6.832.721,32 6.832.721,32 57.344.063,64 12.823.215,04 70.167.278,68 5.383.080,04 57.344.063,64 12.823.215,04 70.167.278,68 57.344.063,64 7.440.135,00 64.784.198,64 5.383.080,04 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 21 04 4.200.000,00 4.200.000,00 28.243,00 28.243,00 3.389.906,04 781.850,96 4.171.757,00 331.009,44 3.389.906,04 781.850,96 4.171.757,00 3.389.906,04 450.841,52 3.840.747,56 331.009,44 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 23 04 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 25 04 130.000,00 130.000,00 112.073,65 112.073,65 11.950,90 5.975,45 17.926,35 11.950,90 5.975,45 17.926,35 11.950,90 5.975,45 17.926,35 2121 - ADM APOSENT E P 37.110.000,00 37.110.000,00 8.597.153,56 8.597.153,56 23.596.058,97 4.916.787,47 28.512.846,44 2.070.561,05 23.596.058,97 4.916.787,47 28.512.846,44 23.596.058,97 2.846.226,42 26.442.285,39 2.070.561,05 3.1.90.01.00 - APOSENT 26 01 23.000.000,00 23.000.000,00 5.692.874,83 5.692.874,83 14.341.593,80 2.965.531,37 17.307.125,17 1.229.170,18 14.341.593,80 2.965.531,37 17.307.125,17 14.341.593,80 1.736.361,19 16.077.954,99 1.229.170,18 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 27 01 14.000.000,00 14.000.000,00 2.794.278,73 2.794.278,73 9.254.465,17 1.951.256,10 11.205.721,27 841.390,87 9.254.465,17 1.951.256,10 11.205.721,27 9.254.465,17 1.109.865,23 10.364.330,40 841.390,87 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 28 01 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 29 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 99 - Reserva de Contingência 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 997 - Reserva do RPPS 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 9999 - RESERVA DE CONTIN 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 9996 - Reserva de Contingê 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA 30 04 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 207.951.000,00 207.951.000,00 103.895.310,70 103.751.937,61 143.373,09 85.467.760,47 18.587.928,83 104.055.689,30 7.938.685,93 85.267.698,90 18.669.144,56 103.936.843,46 85.263.834,27 10.853.169,10 96.117.003,37 7.819.840,09 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 21.8.81.01.02 - CONTRIBU 5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 6.345,56 751,97 7.097,53 21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 13.018,64 1.627,33 14.645,97 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/11/2021 13:09:21 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 2.348.611,19 300.089,16 2.648.700,35 21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 809.295,70 95.045,92 904.341,62 21.8.81.01.04 - IMPOSTO 5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 39.746,58 4.881,41 44.627,99 21.8.81.01.04 - IMPOSTO 5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 7.630.997,93 988.007,82 8.619.005,75 21.8.81.01.04 - IMPOSTO 5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 1.928.903,00 228.020,91 2.156.923,91 21.8.81.01.04 - IMPOSTO 5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 1.365,74 187,12 1.552,86 21.8.81.01.05 - INDENIZA 5393 01 DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA 5.702,47 5.702,47 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL 5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 139.129,44 17.432,57 156.562,01 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 78.847,23 9.842,95 88.690,18 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5313 04 SAMED - ADMINISTRATIVO 11.610,50 1.538,41 13.148,91 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5343 04 3.814.477,26 515.278,59 4.329.755,85 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5347 04 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 297.022,15 38.894,20 335.916,35 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5351 04 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 53.511,18 7.869,47 61.380,65 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5369 04 INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 237,52 237,52 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5373 01 SAMED - MASSA SEGREGADA 1.630.957,34 208.475,61 1.839.432,95 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5377 01 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 226.903,34 28.361,23 255.264,57 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5381 01 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 87.980,61 12.790,16 100.770,77 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5399 01 INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA 118,76 118,76 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 318,24 39,78 358,02 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 552.938,95 67.509,70 620.448,65 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 31.521,45 3.659,01 35.180,46 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5370 04 A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 281,60 35,20 316,80 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 269.476,64 29.072,26 298.548,90 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 11.958,57 1.490,68 13.449,25 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5318 04 EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO 2.534,74 2.534,74 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 2.144.654,13 279.967,89 2.424.622,02 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 667.143,05 97.731,17 764.874,22 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 1.049.223,47 126.944,68 1.176.168,15 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 528.333,83 68.710,50 597.044,33 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 185.620,78 24.020,01 209.640,79 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 341.481,70 39.140,07 380.621,77 21.8.81.01.99 - OUTROS 5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 16.476,64 1.665,45 18.142,09 21.8.81.01.99 - OUTROS 5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 17.078,46 2.843,43 19.921,89 21.8.81.01.99 - OUTROS 5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 59.537,35 3.496,11 63.033,46 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 15.473,12 15.473,12 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5390 01 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 49.332,62 49.332,62 TOTAL EXTRA ORÇAMENT 25.068.167,48 3.205.420,77 28.273.588,25 RESTOS A PAGAR DE 2020 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04. 6003 04 6.008,75 6.008,75 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04. 6004 04 39.439,38 39.439,38 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04. 6005 04 11.889,24 11.889,24 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020 57.337,37 57.337,37 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 25.125.504,85 3.205.420,77 28.330.925,62 TOTAL 110.389.339,12 14.058.589,87 124.447.928,99 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/11/2021 13:09:21 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 528.232,84 BANCOS CONTA VINCULADA 594.657.878,83 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 595.186.111,67 ---------------------- TOTAL GERAL 719.634.040,66 ============= MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro de 2021 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)