INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/11/2021 13:07:15 Usuário: carlos Balancete da Receita de 01/09/2021 à 30/09/2021 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. RECEITA 1.0.0.0.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 34.429.000,00 34.429.000,00 25.821.749,70 37.513.665,04 3.237.554,79 0,00 3.237.554,79 40.751.219,83 6.322.219,83 14.929.470,13 1.2.0.0.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 32.806.000,00 32.806.000,00 24.604.499,97 25.108.367,87 3.116.829,28 0,00 3.116.829,28 28.225.197,15 -4.580.802,85 3.620.697,18 1.2.1.0.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 32.806.000,00 32.806.000,00 24.604.499,97 25.108.367,87 3.116.829,28 0,00 3.116.829,28 28.225.197,15 -4.580.802,85 3.620.697,18 1.2.1.8.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA 32.806.000,00 32.806.000,00 24.604.499,97 25.108.367,87 3.116.829,28 0,00 3.116.829,28 28.225.197,15 -4.580.802,85 3.620.697,18 1.2.1.8.01.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P 32.757.000,00 32.757.000,00 24.567.750,00 25.076.915,74 3.116.829,28 0,00 3.116.829,28 28.193.745,02 -4.563.254,98 3.625.995,02 1.2.1.8.01.1.0.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 28.717.000,00 28.717.000,00 21.537.750,06 21.985.012,63 2.721.694,20 0,00 2.721.694,20 24.706.706,83 -4.010.293,17 3.168.956,77 1.2.1.8.01.1.1.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 28.717.000,00 28.717.000,00 21.537.750,06 21.985.012,63 2.721.694,20 0,00 2.721.694,20 24.706.706,83 -4.010.293,17 3.168.956,77 1 1.2.1.8.01.1.1.01.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 27.000.000,00 27.000.000,00 20.250.000,00 20.643.859,15 2.558.599,18 0,00 2.558.599,18 23.202.458,33 -3.797.541,67 2.952.458,33 2 1.2.1.8.01.1.1.02.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 605.000,00 605.000,00 453.750,03 508.063,54 62.801,84 0,00 62.801,84 570.865,38 -34.134,62 117.115,35 3 1.2.1.8.01.1.1.03.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 1.080.000,00 1.080.000,00 810.000,00 808.381,38 98.665,85 0,00 98.665,85 907.047,23 -172.952,77 97.047,23 4 1.2.1.8.01.1.1.04.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 17.000,00 17.000,00 12.750,03 13.018,64 1.627,33 0,00 1.627,33 14.645,97 -2.354,03 1.895,94 5 1.2.1.8.01.1.1.99.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 15.000,00 15.000,00 11.250,00 11.689,92 0,00 0,00 0,00 11.689,92 -3.310,08 439,92 1.2.1.8.01.2.0.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 3.650.000,00 3.650.000,00 2.737.499,94 2.808.432,09 363.047,42 0,00 363.047,42 3.171.479,51 -478.520,49 433.979,57 1.2.1.8.01.2.1.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 3.650.000,00 3.650.000,00 2.737.499,94 2.808.432,09 363.047,42 0,00 363.047,42 3.171.479,51 -478.520,49 433.979,57 7 1.2.1.8.01.2.1.01.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 685.000,00 685.000,00 513.749,97 420.654,20 58.806,67 0,00 58.806,67 479.460,87 -205.539,13 -34.289,10 8 1.2.1.8.01.2.1.02.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 39.000,00 39.000,00 29.250,00 29.241,00 3.616,96 0,00 3.616,96 32.857,96 -6.142,04 3.607,96 9 1.2.1.8.01.2.1.03.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 58.000,00 58.000,00 43.499,97 34.277,84 3.687,96 0,00 3.687,96 37.965,80 -20.034,20 -5.534,17 10 1.2.1.8.01.2.1.04.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 2.868.000,00 2.868.000,00 2.151.000,00 2.324.259,05 296.935,83 0,00 296.935,83 2.621.194,88 -246.805,12 470.194,88 1.2.1.8.01.3.0.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO 390.000,00 390.000,00 292.500,00 283.471,02 32.087,66 0,00 32.087,66 315.558,68 -74.441,32 23.058,68 1.2.1.8.01.3.1.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO 390.000,00 390.000,00 292.500,00 283.471,02 32.087,66 0,00 32.087,66 315.558,68 -74.441,32 23.058,68 11 1.2.1.8.01.3.1.01.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI 264.000,00 264.000,00 198.000,00 187.912,13 20.916,67 0,00 20.916,67 208.828,80 -55.171,20 10.828,80 12 1.2.1.8.01.3.1.02.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI 81.000,00 81.000,00 60.750,00 59.828,00 6.683,69 0,00 6.683,69 66.511,69 -14.488,31 5.761,69 13 1.2.1.8.01.3.1.03.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI 14.000,00 14.000,00 10.500,03 11.378,75 1.333,97 0,00 1.333,97 12.712,72 -1.287,28 2.212,69 14 1.2.1.8.01.3.1.04.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI 31.000,00 31.000,00 23.249,97 24.352,14 3.153,33 0,00 3.153,33 27.505,47 -3.494,53 4.255,50 1.2.1.8.03.0.0.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 49.000,00 49.000,00 36.749,97 31.452,13 0,00 0,00 0,00 31.452,13 -17.547,87 -5.297,84 1.2.1.8.03.1.0.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 49.000,00 49.000,00 36.749,97 31.452,13 0,00 0,00 0,00 31.452,13 -17.547,87 -5.297,84 1.2.1.8.03.1.1.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 47.000,00 47.000,00 35.250,03 31.452,13 0,00 0,00 0,00 31.452,13 -15.547,87 -3.797,90 1.2.1.8.03.1.1.10.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 20.000,00 20.000,00 15.000,03 12.048,96 0,00 0,00 0,00 12.048,96 -7.951,04 -2.951,07 15 1.2.1.8.03.1.1.10.99 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 20.000,00 20.000,00 15.000,03 12.048,96 0,00 0,00 0,00 12.048,96 -7.951,04 -2.951,07 1.2.1.8.03.1.1.20.00 CPSSS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL 24.000,00 24.000,00 18.000,00 17.733,18 0,00 0,00 0,00 17.733,18 -6.266,82 -266,82 16 1.2.1.8.03.1.1.20.99 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO 24.000,00 24.000,00 18.000,00 17.733,18 0,00 0,00 0,00 17.733,18 -6.266,82 -266,82 1.2.1.8.03.1.1.30.00 CPSSS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 3.000,00 3.000,00 2.250,00 1.669,99 0,00 0,00 0,00 1.669,99 -1.330,01 -580,01 17 1.2.1.8.03.1.1.30.99 CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL 3.000,00 3.000,00 2.250,00 1.669,99 0,00 0,00 0,00 1.669,99 -1.330,01 -580,01 18 1.2.1.8.03.1.2.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 1.000,00 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97 19 1.2.1.8.03.1.9.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 1.000,00 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97 1.3.0.0.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.000,00 1.000,00 749,97 11.442.275,01 0,00 0,00 0,00 11.442.275,01 11.441.275,01 11.441.525,04 1.3.2.0.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 1.000,00 1.000,00 749,97 11.442.275,01 0,00 0,00 0,00 11.442.275,01 11.441.275,01 11.441.525,04 1.3.2.1.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.000,00 1.000,00 749,97 11.442.275,01 0,00 0,00 0,00 11.442.275,01 11.441.275,01 11.441.525,04 1.3.2.1.00.4.0.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI 1.000,00 1.000,00 749,97 11.442.275,01 0,00 0,00 0,00 11.442.275,01 11.441.275,01 11.441.525,04 1.3.2.1.00.4.1.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI 1.000,00 1.000,00 749,97 11.442.275,01 0,00 0,00 0,00 11.442.275,01 11.441.275,01 11.441.525,04 20 1.3.2.1.00.4.1.01.00 REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIM 1.000,00 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97 63 1.3.2.1.00.4.1.04.00 REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIM 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 64 1.3.2.1.00.4.1.05.00 REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIM 0,00 0,00 0,00 1.611.692,72 0,00 0,00 0,00 1.611.692,72 1.611.692,72 1.611.692,72 65 1.3.2.1.00.4.1.06.00 SANTANDER FIC SELEÇÕES TOP AÇÕES 0,00 0,00 0,00 728.227,53 0,00 0,00 0,00 728.227,53 728.227,53 728.227,53 66 1.3.2.1.00.4.1.07.00 BNP PARIBAS ACTION FIC FIA 0,00 0,00 0,00 87.964,12 0,00 0,00 0,00 87.964,12 87.964,12 87.964,12 67 1.3.2.1.00.4.1.08.00 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI 0,00 0,00 0,00 14.390,64 0,00 0,00 0,00 14.390,64 14.390,64 14.390,64 1.6.0.0.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 4.000,00 4.000,00 2.999,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00 -2.999,88 1.6.1.0.00.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 3.000,00 3.000,00 2.249,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 -2.249,91 1.6.1.0.01.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 2.000,00 2.000,00 1.499,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -1.499,94 1.6.1.0.01.1.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 2.000,00 2.000,00 1.499,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -1.499,94 1.6.1.0.01.1.1.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 2.000,00 2.000,00 1.499,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -1.499,94 21 1.6.1.0.01.1.1.02.00 SERVIÇOS DE VENDA E EDITAIS 1.000,00 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97 22 1.6.1.0.01.1.1.03.00 EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS 1.000,00 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97(Página: 1 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/11/2021 13:07:15 Usuário: carlos Balancete da Receita de 01/09/2021 à 30/09/2021 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. 1.6.1.0.02.0.0.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS 1.000,00 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97 1.6.1.0.02.1.0.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS 1.000,00 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97 23 1.6.1.0.02.1.1.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS 1.000,00 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97 1.6.9.0.00.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 1.000,00 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97 1.6.9.0.99.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 1.000,00 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97 1.6.9.0.99.1.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 1.000,00 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97 1.6.9.0.99.1.1.00.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 1.000,00 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97 24 1.6.9.0.99.1.1.02.00 OUTROS SERVIÇOS - IPREM 1.000,00 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97 1.9.0.0.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.618.000,00 1.618.000,00 1.213.499,88 963.022,16 120.725,51 0,00 120.725,51 1.083.747,67 -534.252,33 -129.752,21 1.9.2.0.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES 27.000,00 27.000,00 20.249,91 217.303,73 355,06 0,00 355,06 217.658,79 190.658,79 197.408,88 1.9.2.2.00.0.0.00.00 RESTITUIÇÕES 20.000,00 20.000,00 14.999,94 28.347,66 355,06 0,00 355,06 28.702,72 8.702,72 13.702,78 1.9.2.2.03.0.0.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID 20.000,00 20.000,00 14.999,94 28.347,66 355,06 0,00 355,06 28.702,72 8.702,72 13.702,78 1.9.2.2.03.1.0.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID 20.000,00 20.000,00 14.999,94 28.347,66 355,06 0,00 355,06 28.702,72 8.702,72 13.702,78 1.9.2.2.03.1.1.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID 20.000,00 20.000,00 14.999,94 28.347,66 355,06 0,00 355,06 28.702,72 8.702,72 13.702,78 25 1.9.2.2.03.1.1.01.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID 9.000,00 9.000,00 6.750,00 7.317,83 0,00 0,00 0,00 7.317,83 -1.682,17 567,83 26 1.9.2.2.03.1.1.02.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID 10.000,00 10.000,00 7.499,97 21.029,83 0,00 0,00 0,00 21.029,83 11.029,83 13.529,86 27 1.9.2.2.03.1.1.03.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID 1.000,00 1.000,00 749,97 0,00 355,06 0,00 355,06 355,06 -644,94 -394,91 1.9.2.8.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES 7.000,00 7.000,00 5.249,97 188.956,07 0,00 0,00 0,00 188.956,07 181.956,07 183.706,10 1.9.2.8.01.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES 7.000,00 7.000,00 5.249,97 188.956,07 0,00 0,00 0,00 188.956,07 181.956,07 183.706,10 1.9.2.8.01.1.0.00.00 INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES 7.000,00 7.000,00 5.249,97 188.956,07 0,00 0,00 0,00 188.956,07 181.956,07 183.706,10 1.9.2.8.01.1.1.00.00 INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES 7.000,00 7.000,00 5.249,97 188.956,07 0,00 0,00 0,00 188.956,07 181.956,07 183.706,10 28 1.9.2.8.01.1.1.05.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREM 1.000,00 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97 29 1.9.2.8.01.1.1.06.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREM - PL 6.000,00 6.000,00 4.500,00 188.956,07 0,00 0,00 0,00 188.956,07 182.956,07 184.456,07 1.9.9.0.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 1.591.000,00 1.591.000,00 1.193.249,97 745.718,43 120.370,45 0,00 120.370,45 866.088,88 -724.911,12 -327.161,09 1.9.9.0.03.0.0.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O 1.590.000,00 1.590.000,00 1.192.500,00 735.153,13 118.343,14 0,00 118.343,14 853.496,27 -736.503,73 -339.003,73 1.9.9.0.03.1.0.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O 1.590.000,00 1.590.000,00 1.192.500,00 735.153,13 118.343,14 0,00 118.343,14 853.496,27 -736.503,73 -339.003,73 30 1.9.9.0.03.1.1.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O 1.590.000,00 1.590.000,00 1.192.500,00 735.153,13 118.343,14 0,00 118.343,14 853.496,27 -736.503,73 -339.003,73 1.9.9.0.99.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.000,00 1.000,00 749,97 10.565,30 2.027,31 0,00 2.027,31 12.592,61 11.592,61 11.842,64 1.9.9.0.99.1.0.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 1.000,00 1.000,00 749,97 10.565,30 2.027,31 0,00 2.027,31 12.592,61 11.592,61 11.842,64 1.9.9.0.99.1.1.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR 1.000,00 1.000,00 749,97 10.565,30 2.027,31 0,00 2.027,31 12.592,61 11.592,61 11.842,64 31 1.9.9.0.99.1.1.02.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 1.000,00 1.000,00 749,97 10.565,30 2.027,31 0,00 2.027,31 12.592,61 11.592,61 11.842,64 7.0.0.0.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS 173.522.000,00 173.522.000,00 130.141.500,12 96.642.466,91 9.762.804,82 0,00 9.762.804,82 106.405.271,73 -67.116.728,27 -23.736.228,39 7.2.0.0.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS 133.380.000,00 133.380.000,00 100.035.000,09 71.032.294,42 8.954.570,62 0,00 8.954.570,62 79.986.865,04 -53.393.134,96 -20.048.135,05 7.2.1.0.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF 133.380.000,00 133.380.000,00 100.035.000,09 71.032.294,42 8.954.570,62 0,00 8.954.570,62 79.986.865,04 -53.393.134,96 -20.048.135,05 7.2.1.8.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA 133.380.000,00 133.380.000,00 100.035.000,09 71.032.294,42 8.954.570,62 0,00 8.954.570,62 79.986.865,04 -53.393.134,96 -20.048.135,05 7.2.1.8.03.0.0.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 95.380.000,00 95.380.000,00 71.535.000,06 64.394.763,98 8.089.061,32 0,00 8.089.061,32 72.483.825,30 -22.896.174,70 948.825,24 7.2.1.8.03.1.0.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 89.623.000,00 89.623.000,00 67.217.249,97 58.908.474,85 7.412.730,41 0,00 7.412.730,41 66.321.205,26 -23.301.794,74 -896.044,71 7.2.1.8.03.1.1.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 89.623.000,00 89.623.000,00 67.217.249,97 58.908.474,85 7.412.730,41 0,00 7.412.730,41 66.321.205,26 -23.301.794,74 -896.044,71 7.2.1.8.03.1.1.10.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVOS I 53.230.000,00 53.230.000,00 39.922.499,97 22.569.378,75 2.805.290,08 0,00 2.805.290,08 25.374.668,83 -27.855.331,17 -14.547.831,14 32 7.2.1.8.03.1.1.10.01 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 51.000.000,00 51.000.000,00 38.250.000,00 21.212.679,97 2.637.185,72 0,00 2.637.185,72 23.849.865,69 -27.150.134,31 -14.400.134,31 33 7.2.1.8.03.1.1.10.02 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 794.000,00 794.000,00 595.500,03 510.070,08 64.730,75 0,00 64.730,75 574.800,83 -219.199,17 -20.699,20 34 7.2.1.8.03.1.1.10.03 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 1.414.000,00 1.414.000,00 1.060.499,97 833.210,22 101.696,30 0,00 101.696,30 934.906,52 -479.093,48 -125.593,45 35 7.2.1.8.03.1.1.10.04 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 22.000,00 22.000,00 16.499,97 13.418,48 1.677,31 0,00 1.677,31 15.095,79 -6.904,21 -1.404,18 7.2.1.8.03.1.1.20.00 AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - A 32.738.000,00 32.738.000,00 24.553.500,03 33.210.973,91 4.218.626,24 0,00 4.218.626,24 37.429.600,15 4.691.600,15 12.876.100,12 36 7.2.1.8.03.1.1.20.01 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO 30.000.000,00 30.000.000,00 22.500.000,00 31.214.705,74 3.965.828,98 0,00 3.965.828,98 35.180.534,72 5.180.534,72 12.680.534,72 37 7.2.1.8.03.1.1.20.02 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO 975.000,00 975.000,00 731.250,00 750.932,35 97.342,85 0,00 97.342,85 848.275,20 -126.724,80 117.025,20 38 7.2.1.8.03.1.1.20.03 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO 1.736.000,00 1.736.000,00 1.302.000,03 1.225.587,10 152.932,06 0,00 152.932,06 1.378.519,16 -357.480,84 76.519,13 39 7.2.1.8.03.1.1.20.04 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO 27.000,00 27.000,00 20.250,00 19.748,72 2.522,35 0,00 2.522,35 22.271,07 -4.728,93 2.021,07 7.2.1.8.03.1.1.30.00 CONTR PARA DESPESA ADMINISTRATIV 3.655.000,00 3.655.000,00 2.741.249,97 3.128.122,19 388.814,09 0,00 388.814,09 3.516.936,28 -138.063,72 775.686,31 40 7.2.1.8.03.1.1.30.01 CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL 3.346.000,00 3.346.000,00 2.509.499,97 2.940.083,60 365.514,81 0,00 365.514,81 3.305.598,41 -40.401,59 796.098,44 41 7.2.1.8.03.1.1.30.02 CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL 110.000,00 110.000,00 82.500,03 70.695,78 8.971,69 0,00 8.971,69 79.667,47 -30.332,53 -2.832,56 42 7.2.1.8.03.1.1.30.03 CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL 196.000,00 196.000,00 146.999,97 115.483,05 14.095,12 0,00 14.095,12 129.578,17 -66.421,83 -17.421,80 43 7.2.1.8.03.1.1.30.04 CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL 3.000,00 3.000,00 2.250,00 1.859,76 232,47 0,00 232,47 2.092,23 -907,77 -157,77 7.2.1.8.03.2.0.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 3.595.000,00 3.595.000,00 2.696.250,06 3.335.613,72 413.570,81 0,00 413.570,81 3.749.184,53 154.184,53 1.052.934,47(Página: 2 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/11/2021 13:07:15 Usuário: carlos Balancete da Receita de 01/09/2021 à 30/09/2021 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. 7.2.1.8.03.2.1.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 3.595.000,00 3.595.000,00 2.696.250,06 3.335.613,72 413.570,81 0,00 413.570,81 3.749.184,53 154.184,53 1.052.934,47 7.2.1.8.03.2.1.20.00 AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - I 3.228.000,00 3.228.000,00 2.421.000,00 3.048.371,90 378.670,31 0,00 378.670,31 3.427.042,21 199.042,21 1.006.042,21 44 7.2.1.8.03.2.1.20.01 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO 2.615.000,00 2.615.000,00 1.961.250,03 2.592.192,96 322.816,15 0,00 322.816,15 2.915.009,11 300.009,11 953.759,08 45 7.2.1.8.03.2.1.20.02 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO 147.000,00 147.000,00 110.250,00 156.319,35 19.965,45 0,00 19.965,45 176.284,80 29.284,80 66.034,80 46 7.2.1.8.03.2.1.20.03 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO 466.000,00 466.000,00 349.499,97 299.859,59 35.888,71 0,00 35.888,71 335.748,30 -130.251,70 -13.751,67 7.2.1.8.03.2.1.30.00 AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - I 367.000,00 367.000,00 275.250,06 287.241,82 34.900,50 0,00 34.900,50 322.142,32 -44.857,68 46.892,26 47 7.2.1.8.03.2.1.30.01 CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL 297.000,00 297.000,00 222.750,00 244.267,32 29.752,64 0,00 29.752,64 274.019,96 -22.980,04 51.269,96 48 7.2.1.8.03.2.1.30.02 CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL 17.000,00 17.000,00 12.750,03 14.721,05 1.840,14 0,00 1.840,14 16.561,19 -438,81 3.811,16 49 7.2.1.8.03.2.1.30.03 CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL 53.000,00 53.000,00 39.750,03 28.253,45 3.307,72 0,00 3.307,72 31.561,17 -21.438,83 -8.188,86 7.2.1.8.03.3.0.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 2.162.000,00 2.162.000,00 1.621.500,03 2.150.675,41 262.760,10 0,00 262.760,10 2.413.435,51 251.435,51 791.935,48 7.2.1.8.03.3.1.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 2.162.000,00 2.162.000,00 1.621.500,03 2.150.675,41 262.760,10 0,00 262.760,10 2.413.435,51 251.435,51 791.935,48 7.2.1.8.03.3.1.20.00 AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - PEN 1.941.000,00 1.941.000,00 1.455.750,00 1.965.399,43 240.586,26 0,00 240.586,26 2.205.985,69 264.985,69 750.235,69 50 7.2.1.8.03.3.1.20.01 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO 1.453.000,00 1.453.000,00 1.089.749,97 1.507.723,15 184.462,77 0,00 184.462,77 1.692.185,92 239.185,92 602.435,95 51 7.2.1.8.03.3.1.20.02 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO 255.000,00 255.000,00 191.250,00 253.748,08 30.603,44 0,00 30.603,44 284.351,52 29.351,52 93.101,52 52 7.2.1.8.03.3.1.20.03 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO 233.000,00 233.000,00 174.750,03 203.928,20 25.520,05 0,00 25.520,05 229.448,25 -3.551,75 54.698,22 7.2.1.8.03.3.1.30.00 CONTR PARA DESPESA ADMINISTRATIV 221.000,00 221.000,00 165.750,03 185.275,98 22.173,84 0,00 22.173,84 207.449,82 -13.550,18 41.699,79 53 7.2.1.8.03.3.1.30.01 CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL 165.000,00 165.000,00 123.750,00 142.076,48 17.001,18 0,00 17.001,18 159.077,66 -5.922,34 35.327,66 54 7.2.1.8.03.3.1.30.02 CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL 29.000,00 29.000,00 21.750,03 23.892,84 2.820,59 0,00 2.820,59 26.713,43 -2.286,57 4.963,40 55 7.2.1.8.03.3.1.30.03 CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL 27.000,00 27.000,00 20.250,00 19.306,66 2.352,07 0,00 2.352,07 21.658,73 -5.341,27 1.408,73 7.2.1.8.04.0.0.00.00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - 38.000.000,00 38.000.000,00 28.500.000,03 6.637.530,44 865.509,30 0,00 865.509,30 7.503.039,74 -30.496.960,26 -20.996.960,29 7.2.1.8.04.1.0.00.00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - 38.000.000,00 38.000.000,00 28.500.000,03 6.637.530,44 865.509,30 0,00 865.509,30 7.503.039,74 -30.496.960,26 -20.996.960,29 62 7.2.1.8.04.1.1.00.00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - 38.000.000,00 38.000.000,00 28.500.000,03 6.637.530,44 865.509,30 0,00 865.509,30 7.503.039,74 -30.496.960,26 -20.996.960,29 7.9.0.0.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR 40.142.000,00 40.142.000,00 30.106.500,03 25.610.172,49 808.234,20 0,00 808.234,20 26.418.406,69 -13.723.593,31 -3.688.093,34 7.9.9.0.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR 40.142.000,00 40.142.000,00 30.106.500,03 25.610.172,49 808.234,20 0,00 808.234,20 26.418.406,69 -13.723.593,31 -3.688.093,34 7.9.9.0.01.0.0.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA 40.142.000,00 40.142.000,00 30.106.500,03 25.610.172,49 808.234,20 0,00 808.234,20 26.418.406,69 -13.723.593,31 -3.688.093,34 7.9.9.0.01.1.0.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA 40.142.000,00 40.142.000,00 30.106.500,03 25.610.172,49 808.234,20 0,00 808.234,20 26.418.406,69 -13.723.593,31 -3.688.093,34 7.9.9.0.01.1.1.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA 40.142.000,00 40.142.000,00 30.106.500,03 25.610.172,49 808.234,20 0,00 808.234,20 26.418.406,69 -13.723.593,31 -3.688.093,34 7.9.9.0.01.1.1.01.00 REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPP 40.142.000,00 40.142.000,00 30.106.500,03 25.610.172,49 808.234,20 0,00 808.234,20 26.418.406,69 -13.723.593,31 -3.688.093,34 56 7.9.9.0.01.1.1.01.01 REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPP 33.000.000,00 33.000.000,00 24.750.000,00 20.941.179,57 657.204,96 0,00 657.204,96 21.598.384,53 -11.401.615,47 -3.151.615,47 57 7.9.9.0.01.1.1.01.02 REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPP 3.194.000,00 3.194.000,00 2.395.500,03 2.093.366,87 66.422,86 0,00 66.422,86 2.159.789,73 -1.034.210,27 -235.710,30 58 7.9.9.0.01.1.1.01.03 REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPP 3.948.000,00 3.948.000,00 2.961.000,00 2.575.626,05 84.606,38 0,00 84.606,38 2.660.232,43 -1.287.767,57 -300.767,57 *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 207.951.000,00 207.951.000,00 155.963.249,82 134.156.131,95 13.000.359,61 0,00 13.000.359,61 147.156.491,56 -60.794.508,44 -8.806.758,26 *** SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501 0.0.0.0.0.00.00 MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5502 0.0.0.0.0.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS - PAGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5503 0.0.0.0.0.00.00 MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5504 0.0.0.0.0.00.00 MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - PAGO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** EXTRAORÇAMENTARIO 5311 2.1.8.8.1.01.04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 39.746,58 4.881,41 0,00 4.881,41 44.627,99 5312 2.1.8.8.1.01.02 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 6.345,56 751,97 0,00 751,97 7.097,53 5313 2.1.8.8.1.01.11 SAMED - ADMINISTRATIVO 11.610,50 1.538,41 0,00 1.538,41 13.148,91 5314 2.1.8.8.1.01.13 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 318,24 39,78 0,00 39,78 358,02 5315 2.1.8.8.1.01.03 IPREM - ADMINISTRATIVO 13.018,64 1.627,33 0,00 1.627,33 14.645,97 5316 2.1.8.8.1.01.13 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5317 2.1.8.8.1.01.11 SAMED - SEMAE - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5318 2.1.8.8.1.01.15 EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADM 2.534,74 0,00 0,00 0,00 2.534,74 5319 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5320 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5321 2.1.8.8.1.01.11 SAMED - CÂMARA - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Página: 3 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/11/2021 13:07:15 Usuário: carlos Balancete da Receita de 01/09/2021 à 30/09/2021 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. 5322 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5323 2.1.8.8.1.01.15 EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - ADMIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5324 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - PMMC - ADMINISTRATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5325 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BANCO DO BRASIL - ADMINIST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5326 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - CÂMARA - ADMINISTRAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5327 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - SEMAE - ADMINISTRATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5328 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. FICSA - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5329 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. CONSIGNADO BMG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5330 2.1.8.8.1.04.03 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - ADMINISTR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5331 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - ADMINI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5332 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - ADMIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5333 2.1.8.8.1.01.05 DEVOLUÇÃO PMMC - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5334 2.1.8.8.1.01.99 DESC. ORDEM JUDICIAL - ADMINISTR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5335 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. DAYCOVAL - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5336 2.1.8.8.1.01.11 SAMED ODONTO PMMC - ADMINISTRATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5337 2.1.8.8.1.01.99 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - ADMINI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5338 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - ADMIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5339 2.1.8.8.1.01.13 A.P.A.M.P.E.S.P. - ADMINISTRATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5341 2.1.8.8.1.01.04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 7.630.997,93 988.007,82 0,00 988.007,82 8.619.005,75 5342 2.1.8.8.1.01.02 I.N.S.S.- PREVIDENCIÂRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5343 2.1.8.8.1.01.11 3.814.477,26 515.278,59 0,00 515.278,59 4.329.755,85 5344 2.1.8.8.1.01.13 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 552.938,95 67.509,70 0,00 67.509,70 620.448,65 5345 2.1.8.8.1.01.03 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 2.348.611,19 300.089,16 0,00 300.089,16 2.648.700,35 5346 2.1.8.8.1.01.13 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. 31.521,45 3.659,01 0,00 3.659,01 35.180,46 5347 2.1.8.8.1.01.11 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 297.022,15 38.894,20 0,00 38.894,20 335.916,35 5348 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDEN 2.144.654,13 279.967,89 0,00 279.967,89 2.424.622,02 5349 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREV 667.143,05 97.731,17 0,00 97.731,17 764.874,22 5350 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁ 139.129,44 17.432,57 0,00 17.432,57 156.562,01 5351 2.1.8.8.1.01.11 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 53.511,18 7.869,47 0,00 7.869,47 61.380,65 5352 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5353 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BV FINANCEIRA - PREVIDENCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5354 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - PMMC - PREVIDENCIÁRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5355 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5356 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - CÂMARA - PREVIDENCIÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5357 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - SEMAE - PREVIDENCIÁR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5358 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. FICSA - PREVIDENCIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5359 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. CONSIGNADO BMG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5360 2.1.8.8.1.04.03 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENC 15.473,12 0,00 0,00 0,00 15.473,12 5361 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - PREVID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5362 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - PREVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5363 2.1.8.8.1.01.05 DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5364 2.1.8.8.1.01.99 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENC 16.476,64 1.665,45 0,00 1.665,45 18.142,09 5365 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 1.049.223,47 126.944,68 0,00 126.944,68 1.176.168,15 5366 2.1.8.8.1.01.11 SAMED ODONTO PMMC - PREVIDENCIÁR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5367 2.1.8.8.1.01.99 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVID 17.078,46 2.843,43 0,00 2.843,43 19.921,89 5368 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - PREVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5369 2.1.8.8.1.01.11 INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 237,52 0,00 0,00 0,00 237,52 5370 2.1.8.8.1.01.13 A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRI 281,60 35,20 0,00 35,20 316,80 5371 2.1.8.8.1.01.04 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 1.928.903,00 228.020,91 0,00 228.020,91 2.156.923,91 5372 2.1.8.8.1.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5373 2.1.8.8.1.01.11 SAMED - MASSA SEGREGADA 1.630.957,34 208.475,61 0,00 208.475,61 1.839.432,95 5374 2.1.8.8.1.01.13 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 269.476,64 29.072,26 0,00 29.072,26 298.548,90 5375 2.1.8.8.1.01.03 IPREM - MASSA SEGREGADA 809.295,70 95.045,92 0,00 95.045,92 904.341,62 5376 2.1.8.8.1.01.13 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. 11.958,57 1.490,68 0,00 1.490,68 13.449,25 (Página: 4 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/11/2021 13:07:15 Usuário: carlos Balancete da Receita de 01/09/2021 à 30/09/2021 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. 5377 2.1.8.8.1.01.11 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 226.903,34 28.361,23 0,00 28.361,23 255.264,57 5378 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SE 528.333,83 68.710,50 0,00 68.710,50 597.044,33 5379 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASS 185.620,78 24.020,01 0,00 24.020,01 209.640,79 5380 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGRE 78.847,23 9.842,95 0,00 9.842,95 88.690,18 5381 2.1.8.8.1.01.11 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 87.980,61 12.790,16 0,00 12.790,16 100.770,77 5382 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5383 2.1.8.8.1.01.15 EMPR BV FINANCEIRA - MASSA SEGRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5384 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - PMMC - MASSA SEGREGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5385 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BANCO DO BRASIL - MASSA SE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5386 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - CÂMARA - MASSA SEGRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5387 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - SEMAE - MASSA SEGREG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5388 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. FICSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5389 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5390 2.1.8.8.1.04.03 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEG 49.332,62 0,00 0,00 0,00 49.332,62 5391 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - MASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5392 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - MASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5393 2.1.8.8.1.01.05 DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA 5.702,47 0,00 0,00 0,00 5.702,47 5394 2.1.8.8.1.01.99 DESC. ORDEM JUDICIAL - MASSA SEG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5395 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 341.481,70 39.140,07 0,00 39.140,07 380.621,77 5396 2.1.8.8.1.01.11 SAMED ODONTO PMMC - MASSA SEGREG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5397 2.1.8.8.1.01.99 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA 59.537,35 3.496,11 0,00 3.496,11 63.033,46 5398 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - MASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5399 2.1.8.8.1.01.11 INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA 118,76 0,00 0,00 0,00 118,76 5400 2.1.8.8.1.01.13 A.P.A.M.P.E.S.P. - MASSA SEGREGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5411 2.1.8.8.1.01.04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 1.397,88 189,96 0,00 189,96 1.587,84 5412 2.1.8.8.1.01.08 I.S.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5413 2.1.8.8.1.03.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENT 8.491,28 1.120,00 310,00 810,00 9.301,28 5811 4.6.1.9.1.00.00 REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5812 4.6.1.9.1.00.00 REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5814 4.6.1.9.1.00.00 REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5817 4.6.1.9.1.00.00 REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5821 3.6.1.7.1.99.00 DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5822 3.6.1.7.1.99.00 DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5831 1.1.3.8.1.11.00 AUXÍLIO DOENÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5832 1.1.3.8.2.01.00 DEVEDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 25.076.690,90 3.206.543,61 310,00 3.206.233,61 28.282.924,51 *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 25.076.690,90 3.206.543,61 310,00 3.206.233,61 28.282.924,51 (Página: 5 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/11/2021 13:07:15 Usuário: carlos Balancete da Receita de 01/09/2021 à 30/09/2021 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR BANCOS CONTA MOVIMENTO 24.637,74 BANCOS CONTA VINCULADA 544.169.986,85 ------------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 544.194.624,59 T O T A L G E R A L ------------------------- 719.634.040,66 =============== MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro de 2021 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 6 / 6)