INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 17/02/2022 14:13:33 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 207.951.000,00 207.951.000,00 98.857.796,39 98.720.872,74 136.923,65 104.055.689,30 5.037.514,31 109.093.203,61 2.173.316,26 103.936.843,46 2.990.583,56 106.927.427,02 96.117.003,37 10.802.883,98 106.919.887,35 7.539,67 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 207.951.000,00 207.951.000,00 98.857.796,39 98.720.872,74 136.923,65 104.055.689,30 5.037.514,31 109.093.203,61 2.173.316,26 103.936.843,46 2.990.583,56 106.927.427,02 96.117.003,37 10.802.883,98 106.919.887,35 7.539,67 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 207.951.000,00 207.951.000,00 98.857.796,39 98.720.872,74 136.923,65 104.055.689,30 5.037.514,31 109.093.203,61 2.173.316,26 103.936.843,46 2.990.583,56 106.927.427,02 96.117.003,37 10.802.883,98 106.919.887,35 7.539,67 4 - ADMINISTRAÇÃO 3.808.000,00 3.808.000,00 2.565.893,57 2.428.969,92 136.923,65 1.185.880,83 56.225,60 1.242.106,43 100.385,92 1.067.034,99 82.225,19 1.149.260,18 1.031.845,43 109.875,08 1.141.720,51 7.539,67 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA 3.808.000,00 3.808.000,00 2.565.893,57 2.428.969,92 136.923,65 1.185.880,83 56.225,60 1.242.106,43 100.385,92 1.067.034,99 82.225,19 1.149.260,18 1.031.845,43 109.875,08 1.141.720,51 7.539,67 600 - MANUTENÇÃO DO REG 3.808.000,00 3.808.000,00 2.565.893,57 2.428.969,92 136.923,65 1.185.880,83 56.225,60 1.242.106,43 100.385,92 1.067.034,99 82.225,19 1.149.260,18 1.031.845,43 109.875,08 1.141.720,51 7.539,67 2119 - SERV DIR E COORD 3.808.000,00 3.808.000,00 2.565.893,57 2.428.969,92 136.923,65 1.185.880,83 56.225,60 1.242.106,43 100.385,92 1.067.034,99 82.225,19 1.149.260,18 1.031.845,43 109.875,08 1.141.720,51 7.539,67 3.1.90.11.00 - VENCIMEN 1 04 410.000,00 410.000,00 1.446,32 1.446,32 399.963,17 8.590,51 408.553,68 399.963,17 8.590,51 408.553,68 377.476,31 31.077,37 408.553,68 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 2 04 96.000,00 96.000,00 28.694,81 28.694,81 67.305,19 67.305,19 67.305,19 67.305,19 63.562,71 3.742,48 67.305,19 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE 3 04 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 4 04 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ 5 04 44.000,00 44.000,00 108,78 108,78 39.459,09 4.432,13 43.891,22 39.459,09 4.432,13 43.891,22 39.459,09 4.432,13 43.891,22 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P 6 04 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 3.3.90.30.00 - MATERIAL 7 04 5.000,00 5.000,00 1.809,70 1.090,30 719,40 2.790,30 400,00 3.190,30 2.790,30 400,00 3.190,30 2.790,30 400,00 3.190,30 3.3.90.33.00 - PASSAGE 8 04 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS 9 04 32.000,00 32.000,00 25.299,80 12.730,47 12.569,33 6.700,20 6.700,20 1.173,00 5.527,20 558,35 6.085,55 4.968,85 558,35 5.527,20 558,35 3.3.90.36.00 - OUTROS S 10 04 47.000,00 47.000,00 1.000,00 1.000,00 46.000,00 46.000,00 20.810,01 25.189,99 4.400,00 29.589,99 20.936,67 4.253,32 25.189,99 4.400,00 3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO 11 04 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.38.00 - ARRENDA 12 04 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 3.3.90.39.00 - OUTROS S 13 04 282.000,00 282.000,00 112.288,83 2.533,16 109.755,67 167.186,78 2.524,39 169.711,17 43.044,52 117.525,08 11.722,89 129.247,97 113.376,53 13.290,12 126.666,65 2.581,32 3.3.90.40.00 - SERVIÇO 14 04 210.000,00 210.000,00 72.520,44 58.641,19 13.879,25 137.479,56 137.479,56 35.358,39 90.278,43 11.842,74 102.121,17 90.278,43 11.842,74 102.121,17 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ 15 04 413.000,00 413.000,00 64.113,89 64.113,89 317.697,54 31.188,57 348.886,11 317.697,54 31.188,57 348.886,11 317.697,54 31.188,57 348.886,11 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 16 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.51.00 - OBRAS E I 17 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.52.00 - EQUIPAM 18 04 100.000,00 100.000,00 89.611,00 89.611,00 1.299,00 9.090,00 10.389,00 1.299,00 9.090,00 10.389,00 1.299,00 9.090,00 10.389,00 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO 19 04 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 118.720.000,00 118.720.000,00 10.868.902,82 10.868.902,82 102.869.808,47 4.981.288,71 107.851.097,18 2.072.930,34 102.869.808,47 2.908.358,37 105.778.166,84 95.085.157,94 10.693.008,90 105.778.166,84 272 - PREVIDÊNCIA DO REGI 118.720.000,00 118.720.000,00 10.868.902,82 10.868.902,82 102.869.808,47 4.981.288,71 107.851.097,18 2.072.930,34 102.869.808,47 2.908.358,37 105.778.166,84 95.085.157,94 10.693.008,90 105.778.166,84 600 - MANUTENÇÃO DO REG 118.720.000,00 118.720.000,00 10.868.902,82 10.868.902,82 102.869.808,47 4.981.288,71 107.851.097,18 2.072.930,34 102.869.808,47 2.908.358,37 105.778.166,84 95.085.157,94 10.693.008,90 105.778.166,84 2120 - CONCESSÃO DE NO 81.610.000,00 81.610.000,00 5.150.786,31 5.150.786,31 74.356.962,03 2.102.251,66 76.459.213,69 74.356.962,03 2.102.251,66 76.459.213,69 68.642.872,55 7.816.341,14 76.459.213,69 3.1.90.01.00 - APOSENT 20 04 77.000.000,00 77.000.000,00 4.736.445,11 4.736.445,11 70.167.278,68 2.096.276,21 72.263.554,89 70.167.278,68 2.096.276,21 72.263.554,89 64.784.198,64 7.479.356,25 72.263.554,89 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 21 04 4.200.000,00 4.200.000,00 28.243,00 28.243,00 4.171.757,00 4.171.757,00 4.171.757,00 4.171.757,00 3.840.747,56 331.009,44 4.171.757,00 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 23 04 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 25 04 130.000,00 130.000,00 106.098,20 106.098,20 17.926,35 5.975,45 23.901,80 17.926,35 5.975,45 23.901,80 17.926,35 5.975,45 23.901,80 2121 - ADM APOSENT E P 37.110.000,00 37.110.000,00 5.718.116,51 5.718.116,51 28.512.846,44 2.879.037,05 31.391.883,49 2.072.930,34 28.512.846,44 806.106,71 29.318.953,15 26.442.285,39 2.876.667,76 29.318.953,15 3.1.90.01.00 - APOSENT 26 01 23.000.000,00 23.000.000,00 3.969.269,43 3.969.269,43 17.307.125,17 1.723.605,40 19.030.730,57 1.228.632,96 17.307.125,17 494.972,44 17.802.097,61 16.077.954,99 1.724.142,62 17.802.097,61 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 27 01 14.000.000,00 14.000.000,00 1.638.847,08 1.638.847,08 11.205.721,27 1.155.431,65 12.361.152,92 844.297,38 11.205.721,27 311.134,27 11.516.855,54 10.364.330,40 1.152.525,14 11.516.855,54 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 28 01 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 29 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 997 - RESERVA DE CONTIGÊN 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 9999 - RESERVA DE CONTIN 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 9996 - Reserva de Contingê 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA 30 04 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 207.951.000,00 207.951.000,00 98.857.796,39 98.720.872,74 136.923,65 104.055.689,30 5.037.514,31 109.093.203,61 2.173.316,26 103.936.843,46 2.990.583,56 106.927.427,02 96.117.003,37 10.802.883,98 106.919.887,35 7.539,67 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 11.3.51.99.00 - OUTROS 5832 04 DEVEDORES DIVERSOS 126.691,04 126.691,04 21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 904.341,62 94.930,90 999.272,52 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 17/02/2022 14:13:33 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 21.8.81.01.04 - IMPOSTO 5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 2.156.923,91 236.925,43 2.393.849,34 21.8.81.01.04 - IMPOSTO 5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 1.552,86 189,96 1.742,82 21.8.81.01.05 - INDENIZA 5393 01 DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA 5.702,47 5.702,47 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 88.690,18 9.842,95 98.533,13 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5369 04 INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 237,52 237,52 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5373 01 SAMED - MASSA SEGREGADA 1.839.432,95 207.701,69 2.047.134,64 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5377 01 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 255.264,57 31.640,68 286.905,25 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5381 01 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 100.770,77 12.790,16 113.560,93 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5399 01 INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA 118,76 118,76 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 298.548,90 29.377,33 327.926,23 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 13.449,25 1.490,66 14.939,91 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5318 04 EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO 2.534,74 2.534,74 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 597.044,33 67.736,32 664.780,65 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 209.640,79 23.839,58 233.480,37 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 380.621,77 39.212,08 419.833,85 21.8.81.01.99 - OUTROS 5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 63.033,46 3.496,11 66.529,57 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 15.473,12 15.473,12 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5390 01 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 49.332,62 49.332,62 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 44.627,99 4.189,69 48.817,68 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 7.097,53 751,97 7.849,50 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5313 04 SAMED - ADMINISTRATIVO 13.148,91 1.538,41 14.687,32 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 358,02 39,78 397,80 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 14.645,97 1.627,33 16.273,30 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 8.619.005,75 996.158,85 9.615.164,60 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5343 04 4.329.755,85 519.206,62 4.848.962,47 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 620.448,65 66.934,10 687.382,75 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 2.648.700,35 301.361,47 2.950.061,82 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 35.180,46 3.870,07 39.050,53 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5347 04 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 335.916,35 39.491,58 375.407,93 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 2.424.622,02 284.712,51 2.709.334,53 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 764.874,22 100.012,96 864.887,18 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 156.562,01 17.393,99 173.956,00 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5351 04 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 61.380,65 7.869,47 69.250,12 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 18.142,09 1.665,45 19.807,54 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 1.176.168,15 128.332,87 1.304.501,02 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 19.921,89 2.843,43 22.765,32 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5370 04 A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 316,80 35,20 352,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENT 28.273.588,25 3.363.900,64 31.637.488,89 RESTOS A PAGAR DE 2020 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04. 6003 04 6.008,75 6.008,75 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04. 6004 04 39.439,38 306,00 39.745,38 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04. 6005 04 11.889,24 11.889,24 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020 57.337,37 306,00 57.643,37 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 28.330.925,62 3.364.206,64 31.695.132,26 TOTAL 124.447.928,99 14.167.090,62 138.615.019,61 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 17/02/2022 14:13:33 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 884.434,44 BANCOS CONTA VINCULADA 598.415.878,83 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 599.300.313,27 ---------------------- TOTAL GERAL 737.915.332,88 ============= MOGI DAS CRUZES, 31 de Outubro de 2021 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)