INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 17/02/2022 14:14:10 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 207.951.000,00 49.068.050,00 257.019.050,00 137.933.958,61 137.426.585,38 507.373,23 109.093.203,61 9.991.887,78 119.085.091,39 7.857.537,35 106.927.427,02 12.094.378,26 119.021.805,28 106.919.887,35 4.307.666,69 111.227.554,04 7.794.251,24 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 207.951.000,00 49.068.050,00 257.019.050,00 137.933.958,61 137.426.585,38 507.373,23 109.093.203,61 9.991.887,78 119.085.091,39 7.857.537,35 106.927.427,02 12.094.378,26 119.021.805,28 106.919.887,35 4.307.666,69 111.227.554,04 7.794.251,24 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 207.951.000,00 49.068.050,00 257.019.050,00 137.933.958,61 137.426.585,38 507.373,23 109.093.203,61 9.991.887,78 119.085.091,39 7.857.537,35 106.927.427,02 12.094.378,26 119.021.805,28 106.919.887,35 4.307.666,69 111.227.554,04 7.794.251,24 4 - ADMINISTRAÇÃO 3.808.000,00 568.050,00 4.376.050,00 3.073.540,11 2.566.166,88 507.373,23 1.242.106,43 60.403,46 1.302.509,89 93.208,00 1.149.260,18 89.963,60 1.239.223,78 1.141.720,51 67.581,38 1.209.301,89 29.921,89 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA 3.808.000,00 568.050,00 4.376.050,00 3.073.540,11 2.566.166,88 507.373,23 1.242.106,43 60.403,46 1.302.509,89 93.208,00 1.149.260,18 89.963,60 1.239.223,78 1.141.720,51 67.581,38 1.209.301,89 29.921,89 600 - MANUTENÇÃO DO REG 3.808.000,00 568.050,00 4.376.050,00 3.073.540,11 2.566.166,88 507.373,23 1.242.106,43 60.403,46 1.302.509,89 93.208,00 1.149.260,18 89.963,60 1.239.223,78 1.141.720,51 67.581,38 1.209.301,89 29.921,89 2119 - SERV DIR E COORD 3.808.000,00 568.050,00 4.376.050,00 3.073.540,11 2.566.166,88 507.373,23 1.242.106,43 60.403,46 1.302.509,89 93.208,00 1.149.260,18 89.963,60 1.239.223,78 1.141.720,51 67.581,38 1.209.301,89 29.921,89 3.1.90.11.00 - VENCIMEN 1 04 410.000,00 170.000,00 580.000,00 149.810,86 149.810,86 408.553,68 21.635,46 430.189,14 21.635,46 408.553,68 21.635,46 430.189,14 408.553,68 408.553,68 21.635,46 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 2 04 96.000,00 96.000,00 20.520,20 20.520,20 67.305,19 8.174,61 75.479,80 67.305,19 8.174,61 75.479,80 67.305,19 8.174,61 75.479,80 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE 3 04 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 4 04 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ 5 04 44.000,00 15.000,00 59.000,00 15.108,78 15.108,78 43.891,22 43.891,22 43.891,22 43.891,22 43.891,22 43.891,22 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P 6 04 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 3.3.90.30.00 - MATERIAL 7 04 5.000,00 5.000,00 1.809,70 1.090,30 719,40 3.190,30 3.190,30 3.190,30 3.190,30 3.190,30 3.190,30 3.3.90.33.00 - PASSAGE 8 04 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS 9 04 32.000,00 32.000,00 25.299,80 12.730,47 12.569,33 6.700,20 6.700,20 614,65 6.085,55 558,35 6.643,90 5.527,20 558,35 6.085,55 558,35 3.3.90.36.00 - OUTROS S 10 04 47.000,00 47.000,00 1.000,00 1.000,00 46.000,00 46.000,00 16.410,01 29.589,99 4.400,00 33.989,99 25.189,99 4.400,00 29.589,99 4.400,00 3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO 11 04 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.38.00 - ARRENDA 12 04 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 3.3.90.39.00 - OUTROS S 13 04 282.000,00 368.050,00 650.050,00 481.201,94 1.109,19 480.092,75 169.711,17 -863,11 168.848,06 30.715,57 129.247,97 12.212,60 141.460,57 126.666,65 11.465,84 138.132,49 3.328,08 3.3.90.40.00 - SERVIÇO 14 04 210.000,00 210.000,00 72.203,78 58.212,03 13.991,75 137.479,56 316,66 137.796,22 23.832,31 102.121,17 11.842,74 113.963,91 102.121,17 11.842,74 113.963,91 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ 15 04 413.000,00 15.000,00 428.000,00 47.974,05 47.974,05 348.886,11 31.139,84 380.025,95 348.886,11 31.139,84 380.025,95 348.886,11 31.139,84 380.025,95 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 16 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.51.00 - OBRAS E I 17 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.52.00 - EQUIPAM 18 04 100.000,00 100.000,00 89.611,00 89.611,00 10.389,00 10.389,00 10.389,00 10.389,00 10.389,00 10.389,00 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO 19 04 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 118.720.000,00 48.500.000,00 167.220.000,00 49.437.418,50 49.437.418,50 107.851.097,18 9.931.484,32 117.782.581,50 7.764.329,35 105.778.166,84 12.004.414,66 117.782.581,50 105.778.166,84 4.240.085,31 110.018.252,15 7.764.329,35 272 - PREVIDÊNCIA DO REGI 118.720.000,00 48.500.000,00 167.220.000,00 49.437.418,50 49.437.418,50 107.851.097,18 9.931.484,32 117.782.581,50 7.764.329,35 105.778.166,84 12.004.414,66 117.782.581,50 105.778.166,84 4.240.085,31 110.018.252,15 7.764.329,35 600 - MANUTENÇÃO DO REG 118.720.000,00 48.500.000,00 167.220.000,00 49.437.418,50 49.437.418,50 107.851.097,18 9.931.484,32 117.782.581,50 7.764.329,35 105.778.166,84 12.004.414,66 117.782.581,50 105.778.166,84 4.240.085,31 110.018.252,15 7.764.329,35 2120 - CONCESSÃO DE NO 81.610.000,00 44.000.000,00 125.610.000,00 43.389.128,80 43.389.128,80 76.459.213,69 5.761.657,51 82.220.871,20 5.755.682,06 76.459.213,69 5.761.657,51 82.220.871,20 76.459.213,69 5.975,45 76.465.189,14 5.755.682,06 3.1.90.01.00 - APOSENT 20 04 77.000.000,00 25.000.000,00 102.000.000,00 24.303.166,06 24.303.166,06 72.263.554,89 5.433.279,05 77.696.833,94 5.433.279,05 72.263.554,89 5.433.279,05 77.696.833,94 72.263.554,89 72.263.554,89 5.433.279,05 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 21 04 4.200.000,00 19.000.000,00 23.200.000,00 18.705.839,99 18.705.839,99 4.171.757,00 322.403,01 4.494.160,01 322.403,01 4.171.757,00 322.403,01 4.494.160,01 4.171.757,00 4.171.757,00 322.403,01 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 23 04 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 25 04 130.000,00 130.000,00 100.122,75 100.122,75 23.901,80 5.975,45 29.877,25 23.901,80 5.975,45 29.877,25 23.901,80 5.975,45 29.877,25 2121 - ADM APOSENT E P 37.110.000,00 4.500.000,00 41.610.000,00 6.048.289,70 6.048.289,70 31.391.883,49 4.169.826,81 35.561.710,30 2.008.647,29 29.318.953,15 6.242.757,15 35.561.710,30 29.318.953,15 4.234.109,86 33.553.063,01 2.008.647,29 3.1.90.01.00 - APOSENT 26 01 23.000.000,00 2.000.000,00 25.000.000,00 3.399.311,44 3.399.311,44 19.030.730,57 2.569.957,99 21.600.688,56 1.219.005,33 17.802.097,61 3.798.590,95 21.600.688,56 17.802.097,61 2.579.585,62 20.381.683,23 1.219.005,33 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 27 01 14.000.000,00 2.500.000,00 16.500.000,00 2.538.978,26 2.538.978,26 12.361.152,92 1.599.868,82 13.961.021,74 789.641,96 11.516.855,54 2.444.166,20 13.961.021,74 11.516.855,54 1.654.524,24 13.171.379,78 789.641,96 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 28 01 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 29 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 997 - RESERVA DE CONTIGÊN 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 9999 - RESERVA DE CONTIN 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 9996 - Reserva de Contingê 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA 30 04 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 207.951.000,00 49.068.050,00 257.019.050,00 137.933.958,61 137.426.585,38 507.373,23 109.093.203,61 9.991.887,78 119.085.091,39 7.857.537,35 106.927.427,02 12.094.378,26 119.021.805,28 106.919.887,35 4.307.666,69 111.227.554,04 7.794.251,24 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 11.3.51.99.00 - OUTROS 5832 04 DEVEDORES DIVERSOS 126.691,04 11.895.684,53 12.022.375,57 21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 999.272,52 95.441,50 1.094.714,02 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 17/02/2022 14:14:10 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 21.8.81.01.04 - IMPOSTO 5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 2.393.849,34 229.994,95 2.623.844,29 21.8.81.01.04 - IMPOSTO 5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 1.742,82 189,96 1.932,78 21.8.81.01.05 - INDENIZA 5393 01 DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA 5.702,47 5.702,47 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 98.533,13 14.784,92 113.318,05 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5369 04 INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 237,52 237,52 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5373 01 SAMED - MASSA SEGREGADA 2.047.134,64 197.343,22 2.244.477,86 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5377 01 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 286.905,25 29.155,69 316.060,94 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5381 01 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 113.560,93 11.894,79 125.455,72 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5399 01 INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA 118,76 118,76 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 327.926,23 29.913,33 357.839,56 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 14.939,91 1.490,49 16.430,40 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5318 04 EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO 2.534,74 2.534,74 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 664.780,65 70.787,21 735.567,86 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 233.480,37 24.043,26 257.523,63 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 419.833,85 39.195,52 459.029,37 21.8.81.01.99 - OUTROS 5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 66.529,57 3.496,11 70.025,68 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 15.473,12 15.473,12 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5390 01 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 49.332,62 49.332,62 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 48.817,68 4.280,36 53.098,04 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 7.849,50 751,97 8.601,47 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5313 04 SAMED - ADMINISTRATIVO 14.687,32 1.478,16 16.165,48 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 397,80 39,78 437,58 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 16.273,30 1.627,33 17.900,63 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 9.615.164,60 1.001.668,73 10.616.833,33 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5343 04 4.848.962,47 497.911,32 5.346.873,79 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 687.382,75 66.958,15 754.340,90 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 2.950.061,82 302.700,84 3.252.762,66 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 39.050,53 3.651,55 42.702,08 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5347 04 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 375.407,93 39.192,89 414.600,82 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 2.709.334,53 278.822,00 2.988.156,53 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 864.887,18 100.648,17 965.535,35 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 173.956,00 25.296,60 199.252,60 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5351 04 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 69.250,12 7.318,48 76.568,60 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 19.807,54 1.665,45 21.472,99 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 1.304.501,02 128.830,75 1.433.331,77 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 22.765,32 2.843,43 25.608,75 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5370 04 A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 352,00 35,20 387,20 TOTAL EXTRA ORÇAMENT 31.637.488,89 15.109.136,64 46.746.625,53 RESTOS A PAGAR DE 2020 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04. 6003 04 6.008,75 6.008,75 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04. 6004 04 39.745,38 39.745,38 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04. 6005 04 11.889,24 11.889,24 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020 57.643,37 57.643,37 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 31.695.132,26 15.109.136,64 46.804.268,90 TOTAL 138.615.019,61 19.416.803,33 158.031.822,94 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 17/02/2022 14:14:10 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 12.134,55 BANCOS CONTA VINCULADA 599.530.878,83 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 599.543.013,38 ---------------------- TOTAL GERAL 757.574.836,32 ============= MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro de 2021 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)