INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 17/02/2022 14:14:47 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 207.951.000,00 49.068.050,00 257.019.050,00 109.561.028,14 109.102.613,03 458.415,11 119.085.091,39 28.372.930,47 147.458.021,86 7.967.032,56 119.021.805,28 28.427.438,82 147.449.244,10 111.227.554,04 28.263.435,26 139.490.989,30 7.958.254,80 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 207.951.000,00 49.068.050,00 257.019.050,00 109.561.028,14 109.102.613,03 458.415,11 119.085.091,39 28.372.930,47 147.458.021,86 7.967.032,56 119.021.805,28 28.427.438,82 147.449.244,10 111.227.554,04 28.263.435,26 139.490.989,30 7.958.254,80 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 207.951.000,00 49.068.050,00 257.019.050,00 109.561.028,14 109.102.613,03 458.415,11 119.085.091,39 28.372.930,47 147.458.021,86 7.967.032,56 119.021.805,28 28.427.438,82 147.449.244,10 111.227.554,04 28.263.435,26 139.490.989,30 7.958.254,80 4 - ADMINISTRAÇÃO 3.808.000,00 568.050,00 4.376.050,00 2.920.275,54 2.461.860,43 458.415,11 1.302.509,89 153.264,57 1.455.774,46 52.857,72 1.239.223,78 207.772,92 1.446.996,70 1.209.301,89 193.614,85 1.402.916,74 44.079,96 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA 3.808.000,00 568.050,00 4.376.050,00 2.920.275,54 2.461.860,43 458.415,11 1.302.509,89 153.264,57 1.455.774,46 52.857,72 1.239.223,78 207.772,92 1.446.996,70 1.209.301,89 193.614,85 1.402.916,74 44.079,96 600 - MANUTENÇÃO DO REG 3.808.000,00 568.050,00 4.376.050,00 2.920.275,54 2.461.860,43 458.415,11 1.302.509,89 153.264,57 1.455.774,46 52.857,72 1.239.223,78 207.772,92 1.446.996,70 1.209.301,89 193.614,85 1.402.916,74 44.079,96 2119 - SERV DIR E COORD 3.808.000,00 568.050,00 4.376.050,00 2.920.275,54 2.461.860,43 458.415,11 1.302.509,89 153.264,57 1.455.774,46 52.857,72 1.239.223,78 207.772,92 1.446.996,70 1.209.301,89 193.614,85 1.402.916,74 44.079,96 3.1.90.11.00 - VENCIMEN 1 04 410.000,00 170.000,00 580.000,00 56.499,12 56.499,12 430.189,14 93.311,74 523.500,88 24.834,92 430.189,14 93.311,74 523.500,88 408.553,68 90.112,28 498.665,96 24.834,92 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 2 04 96.000,00 96.000,00 9.604,62 9.604,62 75.479,80 10.915,58 86.395,38 3.742,48 75.479,80 10.915,58 86.395,38 75.479,80 7.173,10 82.652,90 3.742,48 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE 3 04 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 4 04 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ 5 04 44.000,00 15.000,00 59.000,00 3.696,69 3.696,69 43.891,22 11.412,09 55.303,31 2.400,29 43.891,22 11.412,09 55.303,31 43.891,22 9.011,80 52.903,02 2.400,29 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P 6 04 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 3.3.90.30.00 - MATERIAL 7 04 5.000,00 5.000,00 1.809,70 1.809,70 3.190,30 3.190,30 3.190,30 3.190,30 3.190,30 3.190,30 3.3.90.33.00 - PASSAGE 8 04 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS 9 04 32.000,00 32.000,00 24.797,75 12.228,42 12.569,33 6.700,20 502,05 7.202,25 558,35 6.643,90 558,35 7.202,25 6.085,55 558,35 6.643,90 558,35 3.3.90.36.00 - OUTROS S 10 04 47.000,00 47.000,00 8.610,01 8.610,01 46.000,00 -7.610,01 38.389,99 4.400,00 33.989,99 4.400,00 38.389,99 29.589,99 4.400,00 33.989,99 4.400,00 3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO 11 04 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.3.90.38.00 - ARRENDA 12 04 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 3.3.90.39.00 - OUTROS S 13 04 282.000,00 368.050,00 650.050,00 463.172,47 17.439,19 445.733,28 168.848,06 18.029,47 186.877,53 9.481,68 141.460,57 44.079,20 185.539,77 138.132,49 39.263,36 177.395,85 8.143,92 3.3.90.40.00 - SERVIÇO 14 04 210.000,00 210.000,00 76.753,35 76.640,85 112,50 137.796,22 -4.549,57 133.246,65 7.440,00 113.963,91 11.842,74 125.806,65 113.963,91 11.842,74 125.806,65 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ 15 04 413.000,00 15.000,00 428.000,00 16.720,83 16.720,83 380.025,95 31.253,22 411.279,17 380.025,95 31.253,22 411.279,17 380.025,95 31.253,22 411.279,17 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 16 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.51.00 - OBRAS E I 17 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.52.00 - EQUIPAM 18 04 100.000,00 100.000,00 89.611,00 89.611,00 10.389,00 10.389,00 10.389,00 10.389,00 10.389,00 10.389,00 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO 19 04 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 118.720.000,00 48.500.000,00 167.220.000,00 21.217.752,60 21.217.752,60 117.782.581,50 28.219.665,90 146.002.247,40 7.914.174,84 117.782.581,50 28.219.665,90 146.002.247,40 110.018.252,15 28.069.820,41 138.088.072,56 7.914.174,84 272 - PREVIDÊNCIA DO REGI 118.720.000,00 48.500.000,00 167.220.000,00 21.217.752,60 21.217.752,60 117.782.581,50 28.219.665,90 146.002.247,40 7.914.174,84 117.782.581,50 28.219.665,90 146.002.247,40 110.018.252,15 28.069.820,41 138.088.072,56 7.914.174,84 600 - MANUTENÇÃO DO REG 118.720.000,00 48.500.000,00 167.220.000,00 21.217.752,60 21.217.752,60 117.782.581,50 28.219.665,90 146.002.247,40 7.914.174,84 117.782.581,50 28.219.665,90 146.002.247,40 110.018.252,15 28.069.820,41 138.088.072,56 7.914.174,84 2120 - CONCESSÃO DE NO 81.610.000,00 44.000.000,00 125.610.000,00 19.474.505,93 19.474.505,93 82.220.871,20 23.914.622,87 106.135.494,07 5.819.334,21 82.220.871,20 23.914.622,87 106.135.494,07 76.465.189,14 23.850.970,72 100.316.159,86 5.819.334,21 3.1.90.01.00 - APOSENT 20 04 77.000.000,00 25.000.000,00 102.000.000,00 1.914.817,19 1.914.817,19 77.696.833,94 22.388.348,87 100.085.182,81 5.456.281,97 77.696.833,94 22.388.348,87 100.085.182,81 72.263.554,89 22.365.345,95 94.628.900,84 5.456.281,97 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 21 04 4.200.000,00 19.000.000,00 23.200.000,00 17.197.492,34 17.197.492,34 4.494.160,01 1.508.347,65 6.002.507,66 357.076,79 4.494.160,01 1.508.347,65 6.002.507,66 4.171.757,00 1.473.673,87 5.645.430,87 357.076,79 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 23 04 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 25 04 130.000,00 130.000,00 82.196,40 82.196,40 29.877,25 17.926,35 47.803,60 5.975,45 29.877,25 17.926,35 47.803,60 29.877,25 11.950,90 41.828,15 5.975,45 2121 - ADM APOSENT E P 37.110.000,00 4.500.000,00 41.610.000,00 1.743.246,67 1.743.246,67 35.561.710,30 4.305.043,03 39.866.753,33 2.094.840,63 35.561.710,30 4.305.043,03 39.866.753,33 33.553.063,01 4.218.849,69 37.771.912,70 2.094.840,63 3.1.90.01.00 - APOSENT 26 01 23.000.000,00 2.000.000,00 25.000.000,00 833.776,83 833.776,83 21.600.688,56 2.565.534,61 24.166.223,17 1.219.039,32 21.600.688,56 2.565.534,61 24.166.223,17 20.381.683,23 2.565.500,62 22.947.183,85 1.219.039,32 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 27 01 14.000.000,00 2.500.000,00 16.500.000,00 799.469,84 799.469,84 13.961.021,74 1.739.508,42 15.700.530,16 875.801,31 13.961.021,74 1.739.508,42 15.700.530,16 13.171.379,78 1.653.349,07 14.824.728,85 875.801,31 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 28 01 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 29 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 997 - RESERVA DE CONTIGÊN 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 9999 - RESERVA DE CONTIN 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 9996 - Reserva de Contingê 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA 30 04 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 85.423.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 207.951.000,00 49.068.050,00 257.019.050,00 109.561.028,14 109.102.613,03 458.415,11 119.085.091,39 28.372.930,47 147.458.021,86 7.967.032,56 119.021.805,28 28.427.438,82 147.449.244,10 111.227.554,04 28.263.435,26 139.490.989,30 7.958.254,80 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 11.3.51.99.00 - OUTROS 5832 04 DEVEDORES DIVERSOS 12.022.375,57 12.022.375,57 21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 1.094.714,02 185.914,84 1.280.628,86 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 17/02/2022 14:14:47 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 21.8.81.01.04 - IMPOSTO 5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 2.623.844,29 450.481,52 3.074.325,81 21.8.81.01.04 - IMPOSTO 5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 1.932,78 189,96 2.122,74 21.8.81.01.05 - INDENIZA 5393 01 DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA 5.702,47 5.702,47 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 113.318,05 15.040,07 128.358,12 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5369 04 INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 237,52 8,30 245,82 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5373 01 SAMED - MASSA SEGREGADA 2.244.477,86 196.673,24 2.441.151,10 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5377 01 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 316.060,94 28.857,00 344.917,94 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5381 01 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 125.455,72 12.242,83 137.698,55 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5399 01 INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA 118,76 118,76 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 357.839,56 29.478,25 387.317,81 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 16.430,40 1.492,02 17.922,42 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5318 04 EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO 2.534,74 2.534,74 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 735.567,86 70.907,72 806.475,58 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 257.523,63 24.043,26 281.566,89 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 459.029,37 39.195,52 498.224,89 21.8.81.01.99 - OUTROS 5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 70.025,68 3.496,11 73.521,79 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 15.473,12 3.507,54 18.980,66 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5390 01 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 49.332,62 49.332,62 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 53.098,04 8.375,20 61.473,24 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 8.601,47 1.503,94 10.105,41 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5313 04 SAMED - ADMINISTRATIVO 16.165,48 1.478,16 17.643,64 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 437,58 39,78 477,36 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 17.900,63 3.379,76 21.280,39 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 10.616.833,33 1.947.642,38 12.564.475,71 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5343 04 5.346.873,79 498.700,18 5.845.573,97 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 754.340,90 66.206,43 820.547,33 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 3.252.762,66 592.897,52 3.845.660,18 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 42.702,08 3.815,29 46.517,37 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5347 04 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 414.600,82 39.192,89 453.793,71 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 2.988.156,53 293.878,13 3.282.034,66 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 965.535,35 100.498,19 1.066.033,54 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 199.252,60 26.112,53 225.365,13 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5351 04 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 76.568,60 8.356,15 84.924,75 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 21.472,99 1.665,45 23.138,44 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 1.433.331,77 128.550,80 1.561.882,57 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 25.608,75 3.659,55 29.268,30 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5370 04 A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 387,20 35,20 422,40 TOTAL EXTRA ORÇAMENT 46.746.625,53 4.787.515,71 51.534.141,24 RESTOS A PAGAR DE 2020 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04. 6003 04 6.008,75 6.008,75 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04. 6004 04 39.745,38 39.745,38 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04. 6005 04 11.889,24 11.889,24 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020 57.643,37 57.643,37 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 46.804.268,90 4.787.515,71 51.591.784,61 TOTAL 158.031.822,94 33.050.950,97 191.082.773,91 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 17/02/2022 14:14:47 Usuário: carlos Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 905.358,26 BANCOS CONTA VINCULADA 609.895.878,83 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 610.801.237,09 ---------------------- TOTAL GERAL 801.884.011,00 ============= MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2021 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)