C CAR A , ALD ARO ENDENTE INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.540.655/0001-70 Anexo 12 - Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES (I) CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS OUTROS SERVIÇOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS DEMAIS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL (II) RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+ + III) OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V) SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) DÉFICIT (VII) TOTAL(VIII) = (VI + VII) SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERAVIT FINANCEIRO REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS Exercício: 2018 PREVISÃO INICIAL Mês: 6 PREVISÃO ATUALIZADA Data: 07/08/2018 09:13:13 Sistema CECAM (Página - 1 / 3) RECEITAS SALDO REALIZADAS (a) _ (b) (0) (d) = (c - b) 143.210.000.00 143.210.000,00 64.751 210,69 - 78.458.781,31 102 173 000 00 102 173 000 00 46 317 189,12 -55 655 810 88 102 173 000,00 102 173 000.00 46 317 189.12 -55 855 810.86 300000 3.000,00 0.00 -300000 3 000 00 3 000.00 0.00 -300000 4 000 00 4 000 00 000 -400000 3 000 00 3 000 00 000 -3 DOO 00 1 00000 1 00 000 0 00 -1 000.00 01 030 00000 41 030 000 00 18 434 029 57 -22 595 970.43 20 000.00 20 000 00 O 00 -20 000 00 41 010 000.00 41 010 000 00 18 434 029 57 -22 575 970 43 000 000 000 000 0,00 000 000 000 143.210.000,00 14311010100 64 751 218,69 -78.458181.31 000 000 000 000 143.210.000,00 143.210.000,00 64.751.21819 -78 458 781,31 144210.000,00 143.210.000,00 64.751 218,69 DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO DA INICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS DOTAÇÃO Ii (9) (f) (9) (h) (O W = lf -9/ 121254.000,00 123.264.000,00 54.940.354,10 54.667.291,20 47.789.720.63 68.343 645.90 120 729 000 00 120 729 000.00 54 285 762 20 54 285 762 20 47 403 545 57 66 443 237 80 2 555 000 00 2 555 000,00 654 591 90 401 529 00 366 175 0.6 1 900 408.10 2.151000.00 1151000,00 0,00 0,00 0,00 2.156.000,00 2 156 000 00 2 156 000 00 0.00 000 000 2 156 000 00 4,298.000,00 4.291000.00 0,00 0,00 0,00 4.296.000.00 13.474.000.00 13.474.000,00 0.00 0,00 0,00 13.474.000,00 143.211000,00 143.210.000,00 54.940.354,10 54,667.291,20 47.789.720,63 88.269.645.90 143.210.000,00 143.210000,00 54140.354,10 54.687.291,20 47.769.720,63 66.269,845.90 9110.884.59 143110.000.00 143.210000,00 64.751,21819 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES (IX) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL (X) INVESTIMENTOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) RESERVA DO RPPS (XII) SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) AMORTIZAÇÃO DA DIVIDNREFINANCIAMENTO (XIV) SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV) SUPERÁVIT (XVI) TOTAL(XVII) = (XV + XVI) / Balanço elaborado conSinfie portarI STN MOGI DAS CRUZES 311de Junho de 2018 JÓEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CRC SP-150 8/0-8 DIRET ANCEIRO FÍLCMARD ARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 IPREM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RPPS 4.3 FUNDO FINANCEIRO ? RPPS e portaria STN MOGI DAS CRUZES 30 de Junho de 2018 ERARO JOE L LEGNAIELI VAS NCELLOS CRC SP-15013 /0-6 TE \ 1?409 n 1 TE ' DIRETOR E CEIRO Balanço elaborado con JOSÉ C DIR INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 07/08/2018 09:13:13 Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2018 Mês: 6 Sistema CECAM Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados: (Página 2 / 3) INSCRITOS EM : EXERCICIOS : EM 31 DE DEZEMBRO ANTERIORES DO EXERCICIO LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO ANTERIOR (a) (b) (c) (d) (e) (1) = (a+b-d-e) 0.00 34.760,63 34.760,81 34.780,81 0,02 0,00 000 34 760.63 34 760.61 34760 SI 002 0,00 0,00 34.760,63 24.760,61 34.700.61 0,02 0.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TOTAL 4.1-IPREM INST1TuTO DE PREMDENCIA MUNICIPAL 4.2. FUNDO PREVIDENCIAMO RPPS 4.3. FUNDO FINANCEIRO - RPPS RICHARD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TOTAL 0,90 6.292.437.45 6.292.437,45 0.00 0.00 000 6 275 944 as 6 275 944 88 000 000 000 16 492 57 16 492 57 000 0.00 0,00 6.292.437,45 8.292.437,45 0,00 0,00 Balanço elaborado conforede portaria STN MOGI DAS CRUZES. 30 / de Junho de 2018 ERARO JOEL LEGNAIELI V àtONCELLOS RICHARD CARLOS GASTILHOS (CRC SP 8/0-8 . NTE IRE R NA EIRO AUXILIAR DE TESOURARIA INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Data: 07/08/2018 09:13:13 Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2018 Mês: 6 Sistema CECAM Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidado4Página: 3 / 3) INSCRITOS EM EM 31 DE EXERCICIOS DEZEMBRO ANTERIORES DO EXERCICIO PAGOS CANCELADOS SALDO ANTERIOR (a) (b) (c) (d) (e) e (a+b-c-d) 4.1 ? IPREM ? INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 42 FUNDO PROADENCIARJO ? RPPS 4.3 FUNDO FINANCEIRO ? RPPS INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Más: 6 PREVISÃO ATUALIZADA (b) Receita e Despesa Intra-Orçamentária Exercício: 2018 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário PREVISÃO RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL (a) Data: 07/08/2018 09:14:08 Sistema CEGAM (Pagina: 1 / 4) RECEITAS SALDO REALIZADAS ' (c) (d) = (c -10)__ RECEITAS CORRENTES II) 112.047.000.00 112.047.000.00 51.170.406,24 40.868.593,76 CONTRIBUIÇÕES 73 047 NO 00 73 047 000.00 33 269 847 56 .39 777 152 44 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 73 047 DP0.00 73 047 00 00 33 269 847 56 -39 777 152 44 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 39 000 DOO DO 30 000 000.00 17 908 558 68 -21 091 44132 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 39 000 000.00 30 000 000 00 17 908 558 68 -21 091 441 32 RECEITAS CAPITAL (II) 0 00 0.00 0,00 0.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) 0.00 0.00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I ? II -e III) 112.047.000,00 112.047.000,00 51,178.406,24 90,868,593,76 OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V) O 00 0 00 000 O00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV ? V) 112.047.000.00 112.047.000.00 51.170.406.24 -60.868.593,76 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES IUTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERAVIT FINANCEIRO REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS Balanço elaborado conforme portarlaBTN MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018 JOSÉ CARLOS A CALDERARO O/RETOR SIJRÉRINTENOENTE JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CRC SP;1 5(21 - 38i0-8 pIRETO ANCE IRO R61,9RD CARLOS CASTI LHOS AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 .IPREM ? INSIMITO DE PREÍADENCIA MUNICIPAL 4.2 . FUNDO PROADENCIARIO RPPS 4.5 ? FUNDO FINANCEIRO RPPS INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 07/08/2018 09:14.08 Receita e Despesa Intra-Orçamentária Exercício: 2018 Más: 6 Sistema CEGAM Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário (Pagina - 2 / 4) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES (IX) 240.000,00 240 00000 46.434,36 46.434,38 38.398,59 193.585,82 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 240 000.00 240 000.00 46 434.38 4643438 3839659 193 565.62 DESPESAS DE CAPITAL (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DO RPPS (XII) 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII). (IX + X + XI + XII) 240.000,00 240.000,00 40.434,38 46.434,38 36.395.59 193.585,82 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV) TOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI ? VII) 240.000,00 240.000,00 48434,38 46.434.30 38.398,59 193.565.62 Balanço elaborado conforme portaria STN / MOGI DAS CRUZES. 30 de Junho de 2018 I JOSÉ CARLOSA. CALDERARO DIRE70R SVPÉRINTENDENTE RkCHARatARLOS CASTILHO$ AUXILIAR DE TESOURARIA JOEL LEGNAIEt1 V SCONCELLOS / CRC SP-1 0138/0-8 DIRETO NANCEIRO 4.1 - IPREM ? INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 . FUNDO PREVIDENCIARIO - RPPS 4.3 . FUNDO FINANCEIRO RPPS DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO DA INICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS DOTAÇÃO (e) (f) (9) (h) ( 1 ) . () = (f - El) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data, 07/08/2018 09:14:08 Receita e Despesa Intra-Orçamentária Exercício: 2018 Mês: 6 Sistema CECAM Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário (Pagina: 3 / 4) INSCRITOS EM EM 31 DE EXERCÍCIOS DEZEMBRO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ANTERIORES DO EXERCICIO LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO ANTERIOR (a) (b) (o) (d) (1) = (a+b-cl..) TOTAL 0,00 0,00 0.00 000 0,00 0,00 Balanço elaborado conforme portaria STN MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018 JOSÉ CARLOS A. 0AIDERAPO DIRETOR S ME M INTE5IDENTE JOEL LEGNAIELI VA CONCELLOS CRC SP-15 38/0-8 , DIRET ANCEIRO RIQHARD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM -INS11TUTO DE PRENUNCIA MUNICIPAL 4/ FUNDO PREVIDENCIARIO RPPS 4.3- FUNDO FINANCEIRO - RPPS Data: 07/08/2018 09:14:08 Sistema CECAM (Página: 4 / 4) ' CANCELADOS SALDO (d) , (e) =, (a+b-c-d) 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Receita e Despesa Intra-Orçamentária Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Exercício: 2018 Mês INSCRITOS EM EM 31 DE EXERCÍCIOS DEZEMBRO ANTERIORES , DO EXERCICIO ANTERIOR 6 PAGOS (M ! ai) (c) DESPESAS CORRENTES 0,00 7.188,70 7.188,70 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 000 7.18670 7.18610 TOTAL 0,00 7.188,70 7,188,70 Balanço elaborado conforma portaria STN MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018 JOSÉ CARLOS A. CnLDERARO DRETOR SUP.É RINTBINtE JOE( LEGNAIWLI V SCONCELLOS CRC sp-i 138/0-8 DIRETOR NANCEIRO RICH713 CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1- IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 4.2 . FUNDO PREV1DENCIARIO.RPPS 4.3 . FUNDO FINANCEIRO. RPPS Balanço elaborado conforme portaria STN PROGRAMAÇÃO INICIAL PROGRAMAÇÃO ADICIONAL PROGRAMAÇAO ATUALIZADA REDUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS PROGRAMAÇÃO INICIAL PROGRAMAÇÃO ADICIONAL PROGRAMAÇAO ATUALIZADA REDUÇAO DA PROGRAMAÇÃO SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS tnit4t INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO VAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 07/08/2018 09.14:25 Demonstrativo do Equilíbrio Orçamentário Exercido: 2018 Mês: 6 Sistema CEGAM Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário PREVISAO RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL (Página: 1 / 2) PREVISAO REDUÇÃO PREVISÃO ADICIONAL DA PREVISÃO ADICIONAL RECEITAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÕES - INTRA GESS OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS TOTAL DA RECEITA (I) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS RESERVA DE CONTINGÈNCIA RESERVA DE CONTINGÉNC IA TOTAL DAS DESPESAS (II) RESULTADO ORÇAMENTARIO III = (I - II) 31 163 000,00 0,00 0,00 31 163 000,00 29 126 000,00 0,00 0,00 29 126 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 2 030 000,00 0,00 0,00 2 030 000,00 112.047 000,00 0,00 0,00 112 047 000,00 73 047 000,00 0,00 0,00 73047.000,00 39 000 000,00 0,00 0,00 39 000 000,00 143.210000,00 0,00 0,00 143 210 000,00 DOTAÇAO INICIAL DOTAÇAO ADICIONAL REDUÇAO DA DOTAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA 123284.000,00 000 000 123 284 000,00 120 729.000,00 0,00 0,00 120.729 000,00 2 555.000,00 0,00 000 2.555 000,00 2.156.000,00 0,00 0,00 2 156.000,00 2 156 000,00 0,00 0,00 2 156 000,00 17 770 000,00 0,00 0,00 17 770 000,00 17 770 000,00 0,00 0,00 17 770 000,00 143.210000,00 0,00 0,00 143 210 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO PREV . TOTAL DOS SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS 0V) 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 MOVIMENTO DE FUNDOS - PAGOS MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - PAGO DES' ADM TOTAL DOS SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAPOS (V) RESULTADO APÓS SUPRIMENTOS VI = (III + J4 ? V) 0,00 0,00 0,00 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 MOGI DAS CRUZÇS30 de Junho de 2018 L LEGNAR LI S CR 50 ETOR F NCELLOS /0-8 NCEIRO JO WCALDERARO SUPERINTENDENTE RLCHAI1C CARLOS CASTILNOS AUXILIAR DE TESOURARIA Mês: 6 Demonstrativo do Equilíbrio Orçamentário Exercício: 2018 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário PROGRAMAÇÃO INICIAL SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS Data 07/08/2018 09:14.25 Sistema CECAM (Pagina 2 / 2) PROGRAMAÇAO ATUALIZADA PROGRAMAÇÃO ADICIONAL REDUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 41-IPREM INSTITUTO DE PRP/MERCO. MUNICIPAL 4.2 FUNDO PREVIDENCIARIO RPPS 4.3 FUNDO FINANCEIRO RPPS / JOSE CA DIRE CALDERARO SttPERINTENDENTE INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Demonstrativo dos Créditos Adicionais e Seus Recursos Exercício: 2018 Mês: 6 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário TIPO DE CRÉDITO ; CREDITO i CRÉDITO ADICIONAL DESPESA ! INICIAL ! POR ANULAÇAO PARCIAL OU TOTAL DE CRÉDITO ' POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO OPERAÇÃO ; . REMANEJ. TRANSP. ; TRANSF. : PERMUTA ; TOTAL 143110.000,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 123 284 000,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 120 729 000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 255500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 156 000,00 0.00 0,00 000 0,00 0,00 2 156 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 770 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0010 17 770 000,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 143,21000000 0,00 0,00 0,00 0,00 ATUAL~AMENTÁRIA ORÇAMENTARIA E SUPLEMENTAR DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL PROPRIO ir CONVÉNIO TOTAL DE CRÉDITO Data: 07/08/2018 09:14:38 Sistema CECAM (Página: 1 / 1) REDUÇÃO ; CREDITO SUPERÁVIT ; DO CRÉDITO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00143.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 204 000,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 120 729.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2555.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 2.156.000,00 000 0,03 0,00 0,00 000 0,00 2 156 000,00 0.00 000 0,00 0,00 000 0,00 17 770 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 17 770 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00143.210.000,00 Balanço elaborado conforme portaria STN MOGI DAS CRUZEK:3071e Junho de 2018 JOEL LEGNAIELI VASCO ELLOS DIRETOR F I ANCEIRO RELARD - 6ARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 IPREM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2. FUNDO PREIADENCIARIO- RPPS 4.3. FUNDO FINANCEIRO' RPPS DERARO INTENDENTE Despesa por Tipo de Crédito Exercício: 2018 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTAR DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL Balanço elaborado conforme portaria STN 4.1 -IPREM-INSTITUTO OE PROADENCIA MUNICIPAL 4.2- FUNDO PREVIDENCIÁRIO RPPS 4.3- FUNDO FINANCEIRO - RPPS 143.210000,00 143 210.000.00 54.940 354,10 54 687 291,20 47 769 720,63 88.26964590 123 284 000,00 123 284.000,00 54.940.354,10 54.687 291.20 47 769 720,63 68 343.64590 120 729.000,00 120 729.000,00 54.285 762.20 54.285 762,20 47 403.545,57 66.443.237,80 2 555 000,00 2 555.000.00 654 591.90 401 529,00 366.175,06 1 900.408,10 2 156 000,00 2 156 000,00 0.00 0.00 0,00 2.156.000.00 2 156 000,00 2.156 000.00 0,00 0,00 0,00 2.156.000,00 17 770 000,00 17 770 000,00 0,00 0,00 0,00 17.770000,00 17 770.000,00 17 770 00000 0,00 0.00 0,00 17 770.000.00 143 210 000,00 143 210.000,00 54 940 354,10 54.687 291,20 47.769720,63 88 269 645,90 MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018 JOELLEGNAIEL I V/dCONCELLOS CRC SP-15013810-6 DIRET ANCE IR O INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Mês: 6 Data: 07/08/2018 09:14:52 Sistema CECAM (Página: 1 / 1) SALDO DA DOTAÇÃO DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL ATUALIZADA DESPESAS DESPESAS DESPESAS EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS DICHARODABLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA oiti*? o í/ JOSÉ CÁR e GAL,DERARO SUP"INTENDENTE DIR RICHAROCAFtkOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA JOEL LEGNAIWVASCONCELLOS CRC SP-150138/0-8 DIREJOR FINANCEIRO INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Movimentação Orçamentária Exercício: 2018 Mês: 6 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário LOA PREVISÃO DA DESPESA PREVISÃO DA RECEITA OU ? - DECRETO LOA 7331 2017 Data: 07/08/2018 09:15:09 Sistema CECAM (Página: 1 / 1) PROGRAMAÇÃO DO SUPRIMENTO PAGO PROGRAMAÇÃO DO SUPRIMENTO RECEBIDO INICIAL ADICIONAL REDUZIDA INICIAL ' ADICIONAL REDUZIDA INICIAL ADICIONAL REDUZIDA INICIAL ADICIONAL REDUZIDA 143 210 00000 0,00 000 143 210 000,00 000 000 0.00 0,00 0.00 000 000 000 TOTAL 143.210.000,00 0.00 0.00 143.310.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 MOGI DAS CRUZES, 311 de Junho de 2018 Balanço elaborado conforme portaria STN 4.1' IPREM ? INS11TUTO DE PREADÉNCIA MUNICIPAL 4.2 FUNDO PREVIDENCIAMO RPPS 4.3 FUNDO FINANCEIRO RPPS INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Movimentação do Suprimento Financeiro Exercício: 2018 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário Mês: 6 Data: 07/08/2018 09:15:22 Sistema CECAM (Página: 1 / 1) ENTIDADE CONTABILLZADOFtA ENTIDADE ENTIDADE PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO TIPO DE SUPRIMENTO FINANCEIRO CONCESSORA RECEBEDORA INICIAL ATUALIZADA DESCRIÇÃO (a) (b) (c) (d) TRANSFERIDO SALDO DA PROGRAMAÇÃO (e) (f) = (d-e) IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL MOVIMENTO DE FUNDOS-RECEBIDO MOVIMENTO ENTRE FUNGOS - RECEBIDO IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPA - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPA MOVIMENTO ENTRE FUNGOS - RECEBIDO PREV. IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPA IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPA MOVIMENTO DE FUNDISSPAGO MOVIMENTO DE FUNDOS-PAGOS IPREM ? INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPA IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPA MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - PAGO DESP ADM IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPA IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPA 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00' 0,00 0,00 1 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 _ 0,00 0,00 MOGI DAS CRUZES. e Junho de 2018 - ? JOSÉ CA1_ CALDERARO DIRETORÁUISTENDENTE JOEL LEGNNE ' ONCELLOS -150138/0-8 n DIREI INANCEIRO RICHN2WOÁRLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA Balanço elaborado conforme portaria STN 4.I IPREM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 FUNDO PREVIDENCIARIO ? RPPS 4.3- FUNDO FINANCEIRO RPPS