Exercício: 2018 Mês: 6 Anexo 14 - Balanço Patrimonial PASSIVO E PATRIMÓNIO LÍQUIDO ATIVO 466.287.199,98 443.363.936,64 TOTAL TOTAL INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 07/08/2018 09:16:46 Sistema CEGAM (Página: 1 / 3) ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.323,87 2.593,87 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED 3.323,87 2 593,87 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 466.246.025,12 443.316.318,61 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 467 859 138,70 446.981.565,45 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (1 613 113,58) (3 665 248,84) ESTOQUES 5.164,62 6.367,80 ALMOXARIFADO 5.164,62 6.367,80 TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 466.254.513,61 443.325.278,28 ATIVO NÃO-CIRCULANTE IMOBILIZADO 32.886,37 38.658,36 BENS MÓVEIS 83.624,52 83624,52 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA (50.938,15) (44.966,16) TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE 32.686,37 38.658,36 ATIVO (I) ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE TOTAL DO ATIVO PASSIVO (II) PASSIVO FINANCEIRO PASSIVO PERMANENT TOTAL DO PASSIVO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR 9.667.014,44 6.299.581,85 2.830.440,45 66632,49 6.823.168,24 6220.447,72 13405,75 12.501,64 7.855,54 11.207,84 7.655,54 11,207,84 22.304,41 0,00 22.304,41 0,00 5.711,77 5.535,54 317,78 250,81 5.393,99 5.284,73 9.702.686,16 6.316.325,23 189.043.059,07 265.919.537,89 189.043.059,07 265.919.537,89 189.043.059,07 265.919.537,89 198.745.745,23 272.235.863,12 171.128.073,52 171.128.073,52 171.128.073,52 171.128.073,52 96.413.381,23 287.541.454,75 171.128.073,52 468.287.199,98 443.363.936,84 467.862.462,57 446.984.159,32 (1.575.262,59) (3620.222,68) 466.287.199,98 443.363.936,64 7.170.951,25 6.327448,89 191.827.856,88 266943.174,86 198.998.808,13 272.270,623,75 267.288.391,85 171.093.312,89 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES MOGI DAS CRUZES, 30 ¢ê Junho de 2018 RIC ARD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA PESSOAL A PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR FORNECEDORES E CONTAS A PAGARA CURTO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO NÃO-CIRCULANTE PROVISÕES A LONGO PRAZO PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE TOTAL DO PASSIVO PATRIMÔNIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO XSEL LEGNAIE I CONCELLOS CRC SO- 0138/0-8 INANCEIRO SALDO PATRIMONIAL (III) fr (I ; .I» Balanço elaborado co JOSÉARLOS A ALD RAR6 PER NItENDEtJTE ESPECIFICAÇÃO INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2018 Mês: 6 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei n° 4.320/1964) Data: 07/08/2018 09:16:46 Sistema CECAM (Página: 2 / 3) 0,00 0,00 471.666,30 384 737,41 471.666,30 384.737,41 ATOS POTENCIAIS ATIVOS TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECLO DE OBRIGAÇÕES INTRATUAIS TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS P C O NTRATUAIS Balanço elaborado conforthe portaria STN MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018 JOSÉ CAR'LIDS - A. CALDERARO DIRETOR SU RINTENDNTE ?,) C JOEL LE SP- 50, 38/0-8 AIELiVA NCELLOS Rcl.CHARD CARLOSCASTILHOS D ET CETRO AUXILIAR DE TESOURARIA Exercício: 2018 Más: 6 AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 -2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 14 - Balanço Patrimonial Data: 07/08/2018 09:16:46 Sistema CECAM (Página: 3 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei n° 4.320/1964) FONTE DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL 04.110.00 - GERAL 04.600.00- RPPS - RECURSOS ESPECIFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS 04.602.00 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 04.610.00 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES 04.620.00 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 04.622.00- RPPS-COMPENSAÇA0 PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS Balanço elaborado conforme portaria STN EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR (2.031.525,15) (1.993.093,60) 1 727 329.39 324.226,32 465.670.264,23 446.444.586.84 (4.670.029,11) 0,00 865,95 (4.113.724,40) 0,00 (5.284,73) (5.393,99) 0,00 460.691.511,32 440.656.710,43 MOGI DAS CRUZES, 30/1é 'Junho de 2018 ..-1 - "-) ?--' ? _ . JOSÉ CA LCÁ A. CALDIRARQ JO CONCELLOS RIRE/ CARLOS CASTILHOS / / 138/0-8 DIRE UPpfNTÉNDENTE INANCEIRO AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 ? IPREM ? INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 ? FUNDO PREV1DENCIÁRIO ? RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO ? RPPS