JOSÉ CAFLOS A. : CÁ ERARO / DIRET FItINiTÉNDEITE MOGI DAS CRUZES, 30,1é Junho de 2018 NCELLOS RICIA1FL5 CARLOS CASTILHOS 8/0-8 NCEIRO AUXILIAR DE TESOURARIA JOEL L NAIELVVAS RC SP-f15 RET INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais Exercício: 2018 Mês: 6 Data: 07/08/2018 09:17:16 Sistema CECAM (Página: 1 / 1) DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCICIO ANTERIOR EXERCICIO ATUAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONTRIBUIÇÕES 46.317.189,12 94.574.676,66 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 46.317.189,12 94.574.576,55 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 0,00 100,51 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 100,51 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00 9.991,26 JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 9.991,26 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 7.603.280,40 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS 0,00 7.503.280,40 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 20.103.727,85 49.431.069,60 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS 20.103.727,85 49.431.059,60 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 311.094.296,29 427.011.968,37 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS 203.693.794,58 201.792.501,99 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 107.400.500,71 225.219.466,38 TOTAL DA VARIAÇAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (1) 377.515.212,26 678.630.976,69 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS 3.218.653,25 988.654,02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 3.140.009,19 826.686,33 ENCARGOS PATRONAIS 78.544,06 161.967,69 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 63.828.369,79 104.019.381,69 APOSENTADORIAS E REFORMAS 42.248.538,27 80.497.473,05 PENSÕES 8.141.781,20 17.205.709,97 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 3.438.050,32 6.316.198,57 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 238.891,52 636.327,60 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 3.748,63 11.976,61 SERVIÇOS 229.170,90 511.193,14 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 5.971,99 12.157,85 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00 7.603.280,40 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 7.503.280,40 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 7.827.666,31 787.247,34 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 7.827.656,31 787.247,34 TRIBUTARIAS 172.209,32 268.994,20 CONTRIBUIÇÕES 172.209,32 268.994,20 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 216.816.160,84 380.929.662,22 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES 215.783.786,90 127.442.047,17 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 32.363,94 - 253.487.605,05 TOTAL DA VARIAÇA0 PATRIMONIAL DIMINUTIVA Qll 281.101.831,03 495.032.637,37 RESULTADO PATRIMONIAL DO 9ERÍODO (III) = (I - II) 96.413.381,23 83.498.439,32 Balanço elaborado conforma, aria STN 4.1. IPREM ? INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIARIO ? RPPS 4.3 ? FUNDO FINANCEIRO ? RPPS INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas Exercício: 2018 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS Mês: 6 Data: 07/08/2018 09:17:38 Sistema CECAM (Página: 1 / 2) VALOR ATUAL 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 209.850,46 3.1.1.1.1.01.18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 7.971,04 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 4.413,62 3.1.1.1.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 3.135,38 3.1.1.1.1.03.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS 1.782,09 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 145.953,90 3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 708,76 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 46.434,38 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS 32.109,68 3.2.1.1.1.01.99 - OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS 45.542.401,16 3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES 8.141.781,20 3.2.9.1.1.10.00 - AUXILIO-DOENÇA 2.607.241,67 3.2.9.1.1.11.00 - SALÁRIO-MATERNIDADE 1.319.280,55 3.3.2.2.1.16.00 - ESTAGIÁRIOS 16.357,70 3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA 2.139,93 3.3.2.3.1.02.00 - PERÍCIAS 71.878,79 3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE 33.372,78 3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 6.562,74 3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES 59.820,56 3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE 3.124,20 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 3.500,00 3.3.2.3.1.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS 7.122,00 3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS 1.568,70 3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO 598,50 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 13.228,66 3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.115,33 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA 6.696,00 3.7.2.1.3.02.00 - PIS/PASEP 172.209,32 3.9.9.1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO 32.363,94 TOTAL 58.500.723,04 35 ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 3.2.1.1.1.01.99 - OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS -3.293.862,89 3.2.9.1.1.10.00 - AUXÍLIO-DOENÇA -13.333,87 3.2.9.1.1.11.00 - SALÁRIO-MATERNIDADE -475.138,03 3.3.2.3.1.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS -662,00 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA -3.252,99 TOTAL -3.786.249,78 51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA 4.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS 4.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS 4.2.1.1.1.02.02 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS 4.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS 4.2.1.1.1.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL 4.2.1.9.1.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 4.9.9.1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO 4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO -17.471.178,17 -11.458.347,29 -1.394.823,68 -177.775,65 -15.813.949,11 -1.115,22 -525.470,89 -17.908.558,68 TOTAL -64.751.218,69 60 INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO 4.6.1.9.1.00.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO -20.919.019,65 TOTAL -20.919.019,65 62 ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO 4.6.1.9.1.00.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 815.291,80 TOTAL 816.291,80 87 ATUALIZAÇÃO DO ATIVO NÃO FINANCEIRO 4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO -88.966 471,14 TOTAL -88.966.471,14 100 ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 3.1.1.1.1.01 21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS L. 10.744,11 INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas Exercício: 2018 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS Data: 07/08/2018 09:17:38 Sistema CECAM Mês: 6 (Página: 2 / 2) 3.1 1.1.1.01.22 - 13° SALÁRIO 3.6.1.7.1.07.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 3.9.7.2.1.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO TOTAL 102 ANULAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 3.1.1 1.1.01.22 - 13° SALÁRIO VALOR ATUAL 2.860.504,09 7.827.656,31 177.094.716,32 187.793.620,83 -462,72 -104.591,54 TOTAL -105.064,26 103 BAIXA DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 4.9.7.1.1.02.00 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -59.395.594,91 TOTAL -59.396.694,91 106 LANÇAMENTO DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 4.9.7.1.1.02.00 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -144.298.199,67 TOTAL -144.298.199,67 108 BAIXA DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 3.9.7.21.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 38.689.070,58 TOTAL 38.689.070,58 118 MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO 3.31.1 .1 .16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 2362,96 3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 385,67 TOTAL 3.748,63 127 LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS 5.971,99 TOTAL 6.971,99 TOTAL GERAL -96.413.381,23 MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018 / , , _ _ , ..__ _ _ i . ci----- MÉ - C -- A - L A. ALDERARO JO L LEGNAIE CONCELLOS ' RICHARD CARLOS CASTILHOS I 10138/0-8 DIREI S F/ ERIN / tENDENTE DIRE T O JINANCEIRO AUXILIAR DE TESOURARIA ._, Balanço elaborado 4# forme portaria STN 4.1 ? IPREM ? INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIARIO ? RPPS 4.3 . FUNDO FINANCEIRO - RPPS -1.695.506,16 f. -428.695,51 108 BAIXA DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 2.2.7.2.1.01.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS 2.2.7.2.1.01.04 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS" ....- INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 07/08/2018 09:17:58 Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas Sistema CECAM Demonstração das Movimentações das Contas Não Financeiras Exercício: 2018 Mês: 6 (Página: 1 / 2) MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NAO FINANCEIRAS VALOR ATUAL 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS (P) 5.033,10 TOTAL 5.033,10 63 EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO 1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 9.879.791,57 TOTAL 9.879.791,57 87 ATUALIZAÇÃO DO ATIVO NÃO FINANCEIRO 2.2.7.2.1.05.98 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO 88.966.471,14 TOTAL 88.966.471,14 100 ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS -7.827.656,31 2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P) -2.860.504,09 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS (P) -10.744,11 2.2.7.2.1.03.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS -177.094.716,32 TOTAL -187.793.620,83 102 ANULAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P) 104.591,54 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS (P) 462,72 TOTAL 106.064,26 103 BAIXA DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 2.2.7.2.1.01.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS 1.570.220,66 2.2.7.2.1.04.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 57.825.374,25 TOTAL 59.395.594,91 106 LANÇAMENTO DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 2.2.7.2.1.01.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS 2.2.7.2.1.03.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 2.2.7.2.1.03.04 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 2.2.7.2.1.03.05 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 2.2.7.2.1.04.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 2.2.7.2.1.04.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 597.774,99 8.205.968,94 63.921,73 48.334.781,04 85.389.058,07 1.706.694,90 TOTAL 144.298.199,67 / /' JOSÉ dAR A,._cAlp ARO i DIRETOR UPER(NFENDáTE / , i / Balanço elabodo c o - mpàrfaria STN ONCELLOB 38/0-8 NCEIRO INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas Demonstração das Movimentações das Contas Não Financeiras Exercício: 2018 MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NÃO FINANCEIRAS Data: 07/08/2018 09:17:58 Sistema CECAM Mês: 6 (Página: 2 / 2) VALOR ATUAL -157.022,07 -36.407.846,84 -38.689.070,68 2.2.7.2.1.01.05 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS 2.2.7.2.1.04.04 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS TOTAL 118 MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO 1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO -1.385,67 1.1.5.6.1,07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE -2.362,96 TOTAL -3.748,63 127 LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS -765,84 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA -3.950,17 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS -933,00 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO -322,98 TOTAL -5.971,99 141 EM LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.545,45 TOTAL 2.546,45 TOTAL GERAL 76.160.278,07 MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018 RIkARD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 ? IPREM ? INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIARIO ? RPPS 4.3 ? FUNDO FINANCEIRO - RPPS