MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018 JO L LEGNAIELI CRC SP ? DIR ?R A .-" CONCELLOS RICH KRD CARLOS CASTILHOS 38/0-8 CEIRO AUXILIAR DE TESOURARIA INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 07/08/2018 09:18:13 Anexo 18 -Demonstração dos Fluxos de Caixa Sistema CECAM Exercício: 2018 Mês: 6 (Página: 1 / 5_) NOTA EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS INGRESSOS 46.842.660,01 164.293.098,29 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 46.317.189,12 94.584.668,32 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 0,00 7.503.280,40 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 525.470,89 52.205.149,57 DESEMBOLSOS 78.692.368,96 143.087.976,47 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 54.064.664,01 104.704.866,34 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 24.627.694,95 38.383.110,13 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) -31.849.698,96 11.205.121,82 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS 0,00 0,00 ALIENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 5.375,64 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 5.375,64 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 0,00 -6.376,64 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III) -31.849.698,96 11.199.746,18 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 446.983.908,51 370.347.299,41 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 467.862.144,79 446.983.908,51 JOSÉ CLOS ` ERARO DIREkTOR S TENDENTE I 4.1. IPREM ? INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 4.2 ? FUNDO PREVIDENCIARIO ? RPPS 4.3 ? FUNDO FINANCEIRO ? RPPS JO L LCGNAIE/I CRC S 1 CONCELLOS 38/0-8 NANCEIRO MOGI DAS CRUZES, 39 - de Junho de 2018 RICH RD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA ALDERAIR'0 PEali,JTENISENTE O DIRET INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Quadro das Receitas Derivadas e Originárias Exercício: 2018 Mês: 6 Data: 07/08/2018 09:18:13 Sistema CEGAM (Página: 2 / 5) RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES OUTRAS RECEITAS DIVADAS E ORIGINÁRIAS TOTAL DAS RECEITAS DE RIVADAS E ORIGINÁRIAS NOTA EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR 0,00 0,00 46.317.189,12 94.574.576,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,51 0,00 0,00 0,00 9.991,26 46.317.189,12 94.684.668,32 IPREM ? INSTITUTO DE PREVIDÉNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIARIO - RPPS 4.3. FUNDO FINANCEIRO ? RPPS ( JOSI CARLDS A. CALDERAFf0 L 1:)IRÊ-TOR UPERIAITENDENTE LEGNAIELI AS/ ONCELLOS CRC SP-1.0 ? 8/0-8 DIRE ANCEIRO RICHA CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA JO INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas Exercício: 2018 Mês: 6 Data: 07/08/2018 09:18:13 Sistema CECAM (Página: 3 / NOTA EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR TRANSFEINCIAS RECEBIDAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 DA UNIÃO 0,00 0,00 DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 0,00 0,00 DE MUNICÍPIOS 0,00 0,00 INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 7.503.280,40 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 7.503.280,40 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INTERGOVERNAMENTAIS 32.254,68 63.416,76 A UNIÃO 32.254,68 63.416,76 A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 0,00 0,00 A MUNICÍPIOS 0,00 0,00 INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 7.503.280,40 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 TOTAL DAS TRANSFERÊNC I AS CONCEDIDAS 32.264,68 7.566.697,16 MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018 4.1 ? IPREM ? INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIARIO ? RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO ? RPPS INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 07/08/2018 09:18:13 Sistema CECAM (Página: 4 / 5) EXERCICIO EXERCICIO Quadro de Desembolso Pessoal e Demais Despesas por Função Exercício: 2018 Mês: 6 NOTA ANTERIOR 1.822.800,99 102.882.065,35 104.704.866,34 ATUAL Adm inistração 837.232,65 Previdência Social 53.227.431,36 TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESA POR FUNÇÃO 54.064.664,01 MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018 JOSÉ CAR S,A CAL D i ERARO I - D ETOR SU/ERIOTENOENTE JOEL EGNAI I VI V ONCELLOS CRC S 1 138/0-8 DIRETO NANCEIRO RICIóRD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA 1; 4.1 - IPREM ? INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNIC 4.2 ? FUNDO PREVIDENCIMUO RPPS 4.3 FUNDO FINANCEIRO RPPS ' 1 ÁF LOS A ÇALPERARO J_1 IRET 1 5Ri - - ERIITENDENTE JOSÉ I I 1 7 / i - JOEL L NAIE0SCONCELLOS /- CRC SFS- 0138/0-8 (RETO INANCEIRO RICH,RD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA MOGI DAS CRUZES, 30 çe Junho de 2018 INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 07/08/2018 09:18:13 Sistema CECAM _(Página: 5 / 5) Quadro de Juros e Encargos da Dívida Exercício: 2018 Mês: 6 NOTA EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR JUROS E CORREÇAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA 0,00 0,00 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA EXTERNA 0,00 0,00 OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 TOTAL DOS DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 4.1. IPREM ? INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2. FUNDO PREVIDENCIARIO -RPPS 4.3- FUNDO FINANCEIRO ? RPPS