Mês: 12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2018 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Provido 1 Previsão Inicial Atualizada (a) (b) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Usuário: joel Data: 29/03/2019 10:30:05 Sistema CEGAM (Página: 1 / 3) Receitas Saldo Realizadas (c) _(01=_(c-b1 Receitas Correntes (I) Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Receitas de Capital (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (1 + II) Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) Déficit (VI) TOTAL (V11) = (V + VI) Saldos de Exercícios Anteriores Despesas Correntes (VIII) Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital (IX) Investimentos Reserva de Contingência (X) SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X) Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII) SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) Superávit (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII) Reserva do RPPS 143.210.000,00 143.210.000,00 143.678.372,87 468.372,87 102.173.000,00 102.173.000,00 103.591A19,56 1.418.419,56 3.000,00 3.000,00 -3.000,00 4.000,00 4.000,00 64,77 -3.935,23 41.030.000,00 41.030.000,00 40.086.888,54 -943.111,46 143.210.000,00 143.210.000,00 143.678.372,87 468.372,87 143.210.000,00 143.210.000,00 143.678.372,87 468.372,87 143.210.000,00 143.210.000,00 143.678.372,87 468.372,87 Despesas Pagas ( 1 ) Saldo da Dotação Dotação Inicial (e) Dotação Atualizada AI) Despesas Empenhadas _Cd Despesas Liquidadas (h) 123.284.000,00 129.284.000,00 120.873.939,25 120.863.729,99 113.623.961,00 &410.060,75 120.729.000,00 126.729.000,00 120.014.504,28 120.014.504,28 112.841.783,21 6.714.495,72 2.555.000,00 2.555.000,00 859.434,97 839.225,71 782.177,79 1.695.565,03 2.166.000,00 166.000,00 156.000,00 2.156.000,00 156.000,00 156.000,00 4.296.000,00 296.000,00 296.000,00 129.736.000,00 129.736.000,00 120.873.939,26 120.853.729,99 113.623.961,00 8.862.060,76 129.736.000,00 129.736.000,00 120.873.939,26 120.863.729,99 113.623.961,00 8.862.060,75 22.804.433,62 129.736.000,00 129.736.000,00 143.678.372,87 120.863.729,99 113.623.961,00 8.862.060,76 13.474.000,00 13.474.000,00 4.1 - IPREM - INSTITUTO ? PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENC1 10 - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (111+IV) EL LE 'ASCONCELLOS CRC S'-1 138/0-8 DIRETOR FINA IRO RICHAFtD CARLOS CASTILHOS XUXILIAR DE TESOURARIA MOGI DAS CRUZES[T r l d ezembro de 2018 Balanço elaborado confo aporta ia ST JOSÉ C DIR NTE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS MOGI DAS CRUZES, 31 dá Dezembro de 2018 JOE,C LEGNAI I V CONCELLOS CRC S 0138/0-8 DIRETOR FINANCEIRO RICHARD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA Balanço elaborado conforme portaria STN 4.1 - IPREM - INSTITUTO D 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁ 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - REVIDÉNCIA MUNICIPAL - RPPS PS INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2018 Mós: 12 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Usuário: joel Data: 29/03/2019 10:30:05 Sistema CECAM página: 2 / 3) Inscritos Em I inscritos Em Exercícios 31/12 do Liquidados Pagos Cancelados Saldo Anteriores Exare Anterior (a) 1 (b) (c) (d) (e) (f)= (a.b-c-e) 34.760,63 34.780,61 34.760,61 0,02 34.760,63 34.760,61 34.760,61 0,02 34.760,63 34.760,61 34.760,61 0,02 Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL JOSÉ C DIRE ENTE SCONCELLOS 160138/0-8 FINANCEIRO JOEL EGNAI CRC S DIRETO INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001.70 Usuário: joel Data: 29/03/2019 10:30:05 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2018 Mês: 12 Sistema CECAM EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (Página: 3 / 3) Inscritos Em Inscritos Em Exercícios 31/12 do Pagos Cancelados : Saldo Anteriores Exerc Anterior _(a) _(b) j_ci jcil I (e) = (a+b-c-d) Despesas Correntes 6.292.437,46 6.292.437,46 Pessoal e Encargos Sociais 6.275.944,88 6.275.944,88 Outras Despesas Correntes 16.492,57 16.492,57 Despesas de Capital TOTAL 6.292.437,45 6.292.437,46 Balanço elaborado conforme portaria STN -) MOGI DAS CRUZES. 3 de Dezembro de 2018 e RICHARD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE REVIDENCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS fi JOSÉ O DIR ENTE MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018 NCELLOS /0-8 ANCEIRO RICHARD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2018 Mas: 12 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Usuário: joel Data: 29/03/2019 10:31:26 Sistema CECAM Página: 1 / 3) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Previsão Inicial Previsão Atualizada (b) Receitas Realizadas ' Saldo Adi Kc-b) Receitas Correntes (I) 143.210.000,00 143.210.000,00 143.678.372,87 468.372,87 Receita de Contribuições 102.173.000,00 102.173.000,00 103.591.419,56 1.418.419,56 Receita Patrimonial 3.000,00 3.000,00 -3.000,00 Receita de Serviços 4.000,00 4.000,00 64,77 -3.935,23 Outras Receitas Correntes 41.030.000,00 41.030.000,00 40.086.888,54 -943.111,46 Receitas de Capital (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 143.210.000,00 143.210.000,00 143.678.372,87 468.372,87 Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (111+IV) 143.210.000,00 143.210.000,00 143.678.372,87 468.372,87 Déficit (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) 143.210.000,00 143.210.000,00 143.678.372,87 468.372,87 Saldos de Exercícios Anteriores Dotação Dotação Despesas Despesas Despesas Saldo da DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Inicial Atualizada Empenhadas Liquidadas Pagas Dotação (e) 1 (f) (41 (h) 1D = (NO Despesas Correntes (VIII) 123.284.000,00 129.284.000,00 120.873.939,26 120.863.729,99 113.623.961,00 8.410.060,76 Pessoal e Encargos Sociais 120.729.000,00 126.729.000,00 120.014.504,28 120.014.504,28 112.841.783,21 6.714.495,72 Outras Despesas Correntes 2.555.000,00 2.555.000,00 859.434,97 839.225,71 782.177,79 1.695.565,03 Despesas de Capital (IX) 2.156.000,00 166.000,00 166.000,00 Investimentos 2.156.000,00 156.000,00 156.000,00 Reserva de Contingência (X) 4.296.000,00 296.000,00 296.000,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X) 129.736.000,00 129.736.000,00 120.873.939,26 120.863.729,99 113.623.961,00 8.862.060,75 Amortização da Divida/ Refinanciamento (XII) SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) 129.736.000,00 129.736.000,00 120.873.939,26 120.853.729,99 113.623.961,00 8.862.060,76 Superávit (XIII) 22.804.433,62 TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 129.736.000,00 129.736.000,00 143.678.372,87 120.853.729,99 113.623.961,00 8.862.060,75 Reserva do RPPS 13.474.000,00 13.474.000,00 Balanço elaborado confo portaria STN 4.1 - IPREM - INSTITUTO DL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS MOGI DAS CRUZES,11 da Dezembro de 2018 INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exerc'cio: 2018 Mês: 12 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS inscritos Em Exercícios Anteriores _(a)_ ? Inscritos Em 31112 do Exore Anterior (b) I Liquidados (c) Pagos a Cancelados I S Ido (d) (e) i (f) = (a+b-c-e) Despesas Correntes 34.760,63 34.760,61 34.760,61 0,02 Outras Despesas Correntes 34.760,63 34.760,61 34.760,61 0,02 Despesas de Capital TOTAL 34.760,63 34.760,61 34.760,61 0,02 Balanço elaborado conforme portaria STN Usuário: joel Data: 29/03/2019 10:31:26 Sistema CEGAM (Página: 2 / 3) JO V ASCONCELLOS A 50138/0-8 I D O NANCEIRO RICHARD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA VIDÊNCIA MUNICIPAL 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE 4.2 - FUNDO PREVIDENCIAR 7 RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - R Inscritos Em 31/12 do Exare Anterior lbl Pagos icL Cancelados Saldo (e) = (a+b-c-d) 6.292.437,46 6.292.437,46 6.275.944,88 6.275.944,88 16.492,57 16.492,57 6.292.437,46 6.292.437,46 Inscritos Em Exercícios Anteriores 1 (a) Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018 4 JOEL L GNAI LI VApCONCELLOS 'CRC S0 , 150138/0-8 é l FINANCEIRO 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE P EVIDENCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁ - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - PS RICHARD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 29/03/2019 10:31:26 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2018 Mês: 12 Sistema CECAM EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (Pagina: 3 / 3) Balanço elaborado conforme portaria STN INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - r andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 29/03/2019 10:31:50 Demonstrativo do Equilíbrio Orçamentário Exercício: 2018 Mês: 12 Sistema CECAM Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário (Página: 1 / 2) PREVISÃO PREVISÃO REDUÇAO PREVISÃO INICIAL ADICIONAL DA PREVISÃO ADICIONAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES-INTRA OFSS CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS TOTAL DA RECEITA (I) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL DAS DESPESAS (II) RESULTADO ORÇAMENTÀ - RIO III = (I - II) 31.163.000,00 0,00 0,00 31.163 00000 29.126.000,00 0,00 0,00 2/126.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 2 030 000,00 0,00 0,00 2.030.000,00 112047.000,00 0,00 0,00 112.047.000,00 73.047.000,00 0,00 0,00 73.047.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 39.000.000,00 143.210.000,00 0,00 0,00 143.210.000,00 DOTAÇAO DOTAÇAO REDUÇÃO DOTAÇÃO INICIAL ADICIONAL DA DOTAÇÃO ATUALIZADA 123.284.000,00 6 000 000,00 0,00 129.284.000,00 120.729.000,00 6.000.000,00 0,00 126.729.000,00 2.555.000,00 0,00 0,00 2.555.000,00 2.156.000,00 0,00 2.000.000,00 156.000,00 2.156.000,00 0,00 2 000 000,00 156.000,00 17 770 000,00 0,00 4.000.000,00 13270.000,00 12770.000,00 0,00 4.000.000,00 13.770.000,00 143.210000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 143210.000,00 0,00 -.000.000,00 -6.000.000,00 0,00 PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO REDUÇAO PROGRAMAÇÃO SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS INICIAL ADICIONAL DA PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO PREV. TOTAL DOS SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROGRAMAÇAO PROGRAMAÇAO REDUÇAO PROGRAMAÇAO SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS INICIAL ADICIONAL DA PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA MOVIMENTO DE FUNDOS - PAGOS MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - PAGO DESP ADM TOTAL DOS SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS (V) RESULTADO APÓS SUPRIMENTOS VI = (III + IV - V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -.000.000,00 -.000.000,00 0,00 MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018 JOS LDERARO JOEL LEG A 1 SCONCELLOS RICHARD CARLÓS CASTILHOS CRG SP-1 138/0-8 DIRET ' NTENDENTE DIRETOR FINA RO AUXILIAR DE TESOURARIA Balanço elaborado conforme portaria STN INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Demonstrativo do Equilíbrio Orçamentário Exercício: 2018 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário Mês: 12 PROGRAMAÇAO SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS INICIAL Usuário: joel Data: 29/03/2019 10:31:50 Sistema CECAM (Página: 2 / 2) PROGRAMAÇÃO REDUÇÃO PROGRAMAÇAO ADICIONAL DA PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA 4.1 ? IPREM ? INSTITUTO DE PREVIDÉNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIARIO ? RPPS 4.3 - FUNDO RNANCEIRO ? RPPS Balanço elaborado conforme po Usuário: joel Data: 29/03/2019 10:32:07 Sistema CECAM . (Página: 1 /1) REOUÇA° ! CREDITO OPERAÓK0 - FSUPERAVIT DO CRÉDITO DE CRÉDITO I FINANCEIRO 0,0e 0,00 6.000.000,00 143.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.284000,00 0,00 0,00 0,00 0,00126.729.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.556000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 156.000,00 0,00 0,00 0,00 2000000,00 156000,00 0,00 0,00 0,00 4.000000,00 13770000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 13770,000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00143.210.000,00 Demonstrativo dos Créditos Adicionais e Seus Recursos Exercício: 2018 Mês: 12 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário TIPO DE CRÉDITO CREDITO CREDITO ADICIONAL DESPESA INICIAL r POR ANULAÇAO PARCIAL OU TOTAL DE CRÉDITO CONVÉNIO TOTAL 1 PRÓPRIO I POR EXCESSO DE ARRECADAÇAO ATUALIZOBÓAMENTARIA 1 REMANEJ. I TRANSP. f TRANSF. PERMUTA LTOTAL I I ORÇAMENT ? RIA E SUPLEMENTAR 143.210.000,00 0,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 RICHARD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL 123.280.000,00 120.729.000,00 2.555.000,00 2.156.000,00 2.156.000,00 17770000,00 17770000,00 143.210.000,00 0,00 4 000 000,00 2.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 4000.000,00 2000.000,00 0,00 6000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MOGI DAS CRUZES, .81--de13çzembro de 2018 J E L VASCONCELLOS CRC 50138/0-8 DIRETOR F EIRO 4.1 - IPREM - INS77TUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 ? FUNDO PRE1ADENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO ? RPPS MOGI DAS CRUZES, 31de-Eyembro de 2018 R4CHARD ARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA DERARO ENDENTE JOSÉ DIRETO JOEL 4 Pt AIELI, SCONCELLOS ate SP-1501 DIRETOR/INANCEIRO INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - r andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Despesa por Tipo de Crédito Exercício: 2018 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário DESPESAS ORÇAMENTARIAS ORÇAMENTARIA E SUPLEMENTAR DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL Usuário: joel Data: 29/03/2019 10:32:22 Sistema CECAM (Página: 1 / 1) DESPESAS SALDO DA DOTAÇÃO PAGAS 143210 000,00 143.210.000,00 120.873.939,25 120.853.729,99 113.623.961,00 22.336.060,75 123.284.000,00 129.284.00000 120.873.939,25 120.853.729,99 113.623.961,00 - -- 8.410.060,75 120.729.000,00 126.729.000,00 120.014.504,28 120 014 504,28 112.841.783,21 6.714.495,72 2.555.000,00 2.555.000,00 859.434,97 839.225,71 782.177,79 1.695.565,03 2.156.000,00 156.000,00 0,00 0,00 0,00 156.000,00 2.156.000,00 156.000,00 0,00 0,00 0,00 156.000,00 17.770.000,00 13.770.000,00 0,00 0,00 0,00 13.770.000,00 17.770.000,00 13.770.000,00 0,00 0,00 0,00 13.770.000,00 143.210.000,00 143.210.000,00 120,873.939,25 120 853 729,99 113.623.961,00 22.336,060,-75 Mês: 12 DOTAÇAO INICIAL DOTAÇAO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Balanço elaborado conforme ? rtaria STN 4.1- IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 41- FUNDO PREVIDENCIÁRIO ? RPPS 4.3- FUNDO FINANCEIRO. RPPS ./ 1 INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Movimentação Orçamentária Exercício: 2018 Mês: 12 Sistema CECAM Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Or ç amentário (Página: 1 / 1) 1 - 1 i LOA 1 PREVISÃO DA DESPESA PREVISÃO DA RECEITA I PROGRAMAÇÃO DO SUPRIMENTO PAGO ' PROGRAMAÇÃO DO SUPRIMENTO RECEBIDO 1 -; TOTAL 143.210.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 143.210.000,00 0,00 0,00 0,00 MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018 / I JOSÉ ERARO JOE NAIELL SCONCELLOS RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC SP-15 /0-8 DIRE NDENTE DIRETOR FINANCEIRO AUXILIAR DE TESOURARIA Balanço elaborado conforme ria STN 4.1 ? IPREM ? INS11TUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ? RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS Usuário: joel Data: 29/03/2019 10:32:38 OU 1 = DECRETO INICIAL ADICIONAL REDUZIDA INICIAL ADICIONAL I REDUZIDA INICIAL 1 LOA 7331 2017 143 210 00000 0,00 0,00 143 210,00000 0,00 0,00 0,00 DEC 17913 2018 0,00 6.000.000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I ADICIONAL 1 REDUZIDA i INICIAL ADICIONAL REDUZIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018 JO DIRETO L LEGNAIELI'V kONCELLOS 1 138/0-8 ANCEIRO RICHARD ÇAÉ4LOS CASTILHOS AtÁLIAR DE TESOURARIA JOSE SERARO DIR NDENTE Usuário: joel Data: 29/03/2019 10:32:55 Sistema CEGAM (Página: 1 / 1) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Movimentação do Suprimento Financeiro Exercício: 2018 Mês: 12 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário ENTIDADE CONTABIUZADORA TIPO DE SUPRIMENTO FINANCEIRO DESCRIÇÃO ENTIDADE ENTIDADE PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO CONCESSORA RECEBEDORA INICIAL ATUALIZADA (a) (b) (c) (d) TRANSFERIDO SALDO DA PROGRAMAÇÃO (e) (f) = (d-e) 0,00 1 0,00 3.750.568,24 (3.750.568,24) IPREM - INSI I I UTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPA' IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPA 0,00 ! 0,00 568,24 (568,24) IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPA 0,00 ' 0,00 3.750.000,00 (3.750.000,00) 0,00 0,00 3.750.568,24 (3.750.568,24) IPREM - INSI I LUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPA 0,00 0,00 568,24 (568,24) IPREM - INS;;;UTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPA IPREM - INSTINTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPA! 0,00 0,00 3.750.000,00 (3.750.000,00) IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL MOVIMENTO DE FUNDOS-RECEBIDO MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO PREV. MOVIMENTO DE FUNDOS-PAGO MOVIMENTO DE FUNGOS - PAGOS MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - PAGO DESP ADM Balanço elaborado conforme ria STN 4.1 - IPREM ? INSTINTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 FUNDO PREVIDENCIARIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO RPPS