INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 29/03/2019 10:36:19 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercício: 2018 Mas: 12 Sistema CECAM (página: 1 / 5) Exare Anterior Exercício Atual _I FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Ingressos Receitas derivadas e originárias 143.678.372,87 135.677.370,73 Transferências correntes recebidas 3.750.568,24 7.503.280,40 Desembolsos Pessoal e demais despesas 119.880.257,72 104.704.866,34 Transferências concedidas 3.821.469,58 7.571.655,75 Fluxo de caixa liquido das atividades operacionais (1) 23.727.213,81 30.904.129,04 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Desembolsos Aquisição de ativo não circulante 5.375,64 Fluxo de caixa liquido das atividades de investimento (II) -6.376,64 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Desembolsos Fluxo de caixa liquido das atividades de financiamento (111) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1+11+111) 23.727.213,81 30.898.763,40 Caixa e Equivalentes de caixa inicial 446.984.159,32 370.347.495,08 Caixa e Equivalente de caixa final 517.011.256,96 446.984.159,32 Balanço elaborado confo portaria STN MOGI DAS CRUZES, 31 de Détembro de 2018 _,? JOS ARO J0E 7 i LEGNAIEL/ ASCONCELLOS i ' RILHARES CARLOS CASTILHOS / CRC 0138/0-8 s? TENDENTE ( DIR 4?FIN CETRO ' AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTI TO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIARIO RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 29/03/2019 10:36:19 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercício: 2018 Mês: 12 Sistema CEGAM (Página: 2 / 5) Exaro Anterior lExerciclo Atual 1 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS Receita Tributária Receita de Contribuições 103.591.419,56 94.574.576,55 Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços 64,77 100,51 Remuneração das Disponibilidades Outras Receitas Derivadas e Originárias 40.086.888,54 41.102.693,67 Total das Receitas Derivadas e Originárias 143.678.372,87 136.677.370,73 Balanço elaborado conforme portaria STN MOGI DAS CRUZES, 31-de4pezembro de 2018 L - / JOSÉ C O JOEL L GNAI ONCELLOS RICHARD CARLOS ¢ ASTILHOS R 1 DIR DENTE D TOR'FINAN 0 AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUT j'?E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREV1DEN 'ARI° RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS RO ENDENTE JOSE INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 29/03/2019 10:36:19 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercício: 2018 Mês: 12 Sistema (Página: CECAM 3 / 5) Anterior TExercício Atual j Exare TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municipios Intragovernamentais 3.750.568,24 7.503.280,40 Outras transferências correntes recebidas Total das Transferências Correntes Recebidas 3.760.568,24 7.603.280,40 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municipios 70.901,34 68.375,35 Intragovernamentais 3.750.568,24 7.503.280,40 Outras transferências concedidas Total das Transferências Concedidas 3.821.469,68 7.671.656,76 Balanço elaborado confo portaria STN MOGI DAS CRUZES, 31 pfe Dezembro de 2018 ASCO ELLOS 8 NCEIRO CRC DIRETOR/FIN 4.1 - IPREM - INSTITU ? DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS RICHARD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA MOGI DAS CRUZES, 31 de-Qezembro de 2018 I VASCONCELLOS 0138/0-8 RETOS f ?NC 1' EL LEGNAI RICHARD CARLOS CASTILHOS AUkILIAR DE TESOURARIA JOSÉ Dl INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2? andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercício: 2018 Mês: 12 Usuário: joel Data: 29/03/2019 10:36:19 Sistema CEGAM (PAgina: 4 / 5) Exercício Atual - I - Exerc Anterior Legislativa Judiciária Essencial à Justiça Administração Defesa Nacional Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social Saúde Trabalho Educação Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental Ciência e Tecnologia Agricultura Organização Agrária Indústria Comércio e Serviços Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funil() Balanço elaborado conforme °dada STN 1.766.735,78 1.822.800,99 118.113.521,94 102.882.065,35 119.880.267,72 104.704.866,34 4.1 - IPREM INSTITU ? DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDE IÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018 -) J EL LEGNAIELI 1 . / NCELLOS CRC SP-150138/0-8 L Dl FINANCEIRO RICHARD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 -2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Usuário: joel Data: 29/03/2019 10:36:19 Sistema CEGAM (página: 5 / 5) ;Exercício Atual 1 Exaro Anterior Exercício: 2018 Mês: 12 Juros e Correção Monetária da Divida Interna Juros e Correção Monetária da Dívida Externa Outros Encargos da Divida Total dos Juros e Encargos da Divida Balanço elaborado conforme portaria STN 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS