JOSÉ DERARO DIRETO PERINTENDENTE JO MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018 óNCELLOS 38/ O RICHARD C . DIRETO AUXIIdAR DE TESOURARIA ILHOS INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2018 Mês: 14 Usuário: joel Data: 29/03/2019 10:55:32 Sistema CEGAM (Página: 1 / 2) INGRESSOS DISPENDIOS ESPECIFICAÇÃO EXERCI= ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR RECEITA ORÇAMENTÁRIA 143.678.372,87 135.877.370,73 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 120.873.939,26 105.868.661,59 ORDINÁRIA 44.222.900,24 43.480.001,74 ORDINÁRIA 40.708.612,03 40.164.189,71 Vinculada 99.455.472,63 92.197.368,99 Vinculada 80.186.327,22 65.704.471,88 Alienação de Bens 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 Contribuição de Intervenção no Dominíio Económico - CIDE 0,00 0,00 Contribuição de Intervenção no Dominiio Económico - CIDE 0,00 0.00 Educação 0,00 0,00 Educação 0,00 0,00 Saúde 0,00 0,00 Saúde 0,00 0,00 Trânsito 0,00 0,00 Trânsito 0,00 0,00 Assistência Social 0,00 0,00 Assistência Social 0,00 0,00 Regime Próprio de Previdência 99.455.472,63 92.197.368,99 Regime Próprio de Previdência 80.165.327,22 65.704.471,88 Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural 0,00 0,00 Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural 0,00 0,00 Convênio com Recursos Ordinários 0,00 0,00 Convênio com Recursos Ordinários 0,00 0.00 (-) Deduções da Receita Orçamentária 0,00 0,00 TRANSFERÉNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 397.004.001,63 476.313.469,97 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 349.781.337,51 429.447.283,10 RESTOS A PAGAR 7.249.978,26 6.327.198,08 RESTOS A PAGAR 6.327.198,06 0,00 Inscritos no período 7.249.978,25 6 327 198,08 Liquidados no período 6 327 198,06 0,00 SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR Inscritos no periodo Liquidados no período DEPÓSITOS 31.832.876,97 27.123.429,57 DEPÓSITOS 31.832.821,21 27.123.374,43 Recebidos no periodo 31 832 876,97 27.123.429,57 Restituições no período 31.832 821,21 27.123.374,43 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 357.921.146,31 442.862.842,32 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 311.621.318,24 402.323.908,67 Conforme Anexo 13-A 357 921 146,31 442.862.842,32 Conforme Anexo 13-A 311 621 318.24 402 323 908.67 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR 446.984.169,32 370.347.496,08 SALDO EM ESPÉCIE PIO EXERCÍCIO SEGUINTE 517.011.256,96 446.984.159,32 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 446.984.159,32 370.347.495,08 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 517.011.256,96 446.984.169,32 Caixa 0,00 0,00 Caixa 0,00 0,00 Bancos c/Movimento 2.593,87 13.556,89 Bancos c/Movimento 3.226,47 2.593,87 Aplicações Financeiras 0,00 0,00 Aplicações Financeiras 0,00 0,00 Aplicações Financeiras - RPPS 446 981 565 45 370.333.938,19 Aplicações Financeiras - RPPS 517.008.030,49 4443.981.565,45 TOTAL 987.666.533,72 982.338.336,78 TOTAL 987.886.633,72 982.300.104,01 ENTIDADES: 4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2018 Mas: 14 INGRESSOS DISPÉNDIOS Usuário: joel Data: 29/03/2019 10:55:32 Sistema CECAM (Página: 2 / 2) ESPECIFICAÇÃO EXERCICIO EXERCICIO ATUAL ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO EXERCICIO ATUAL ANTERIOR Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP /st A JO f i er A. LDERARO r r PER 'TENDENTE JOE ASCONCELLOS 50138/0-8 NC IRO AUXILIAR DE TESOURARIA LOS CASTILHOS INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar Usuário: joel Data: 29/03/2019 10:56:11 Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2018 Más: 14 Sistema CEGAM Anexo 13 A - Demonstração das Contas que constituem o titulo de 'DIVERSAS CONTAS' (Página: 1 / 1) DISCRIMINAÇÃO DEBITO RECEITA CR DITO RESULTADO 7 PERÍODO DESPESA MOVIMENTO DO PERf DO CNP J.: 07.544.655/0001-70 ATIVO CIRCULANTE Créditos a Curto Prazo Demais Créditos e Valores a Curto Prazo Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Estoques Ativo não Circulante Mantido para Venda Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente ATIVO NÃO CIRCULANTE Créditos a Longo Prazo Investimentos Imobilizado Intangível/Diferido PASSIVO CIRCULANTE Obrigações Trabalhistas, Previdénciárias e Assistenciais Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo Fornecedores e Contas a Pagar Obrigações Fiscais de Curto Prazo Provisões de curto Prazo Demais Obrigações a Curto Prazo PASSIVO NÃO CIRCULANTE Obrigações Trabalhistas, Previdêncierias e Assistenciais Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo Fornecedores a Longo Prazo Obrigações Fiscais a Longo Prazo Provisões Demais Obrigações a Longo Prazo Variação Patrimonial Aumentativa Diferida PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA TOTAL 18.180.403,71 13.938.041,94 521,32 1.224.883,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.151,186,13 13.926.303,04 0,00 1.224.883,09 9.217,58 9.738,90 521,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.999,92 9.999,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.999,92 9.999,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.493.088,29 130.613.221,38 44.508,76 24.375,86 129.622.888,68 129.628.470,42 5.581,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466.553,95 442.178,29 0,00 24.375,66 325.568,24 364.385,99 38.817,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.077,42 78.186,68 109,26 0,00 292.660.265,72 216.783.788,90 0,00 76.876.478,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.660.265,72 215.783.786,90 0,00 76.876.478,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.356.863,54 129.366.853,64 0,00 0, 00 243.063.164,69 9.667.674,02 0,00 233.485.580,87 1.279.194,27 369.145.310,59 387.888.118,32 0,00 812.012.980,22 868.312.788,29 367.921.148,31 311.821.318,24 MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018 ENTIDADES: 4.IPREM - INS TO DE PREVIDÉNCIA MUNICIPAL Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP