TOTAL 514.806.398,13 443.363.936,64 Anexo 14 - Balanço Patrimonial ATIVO TÍTULOS EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR ATIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa Créditos a Curto Prazo Crédito Tributário a Receber Clientes Créditos de Transferência a Receber Empréstimos e Financiamentos Concecidos Olvida Ativa Tributária Divida Ativa não Tributária 514.578.737,89 3.228,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 , 00 443.326.278,28 2.593,87 0,00 0 , 00 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto 0,00 0,00 Prazo Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 0,00 0,00 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a 0,00 0,00 Terceiros Tributos a Recuperar/Compensar 0,00 0,00 Outros Créditos e Valores a Curto Prazo 0,00 0,00 (-) Ajuste para Perdas 0,00 0,00 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 514.587.884,74 443.318.316,61 Títulos e Valores Mobiliários 0,00 0,00 Ações 0,00 0,00 Derivativos 0,00 0,00 Titula e Valores Mobiliários do RPPS 517.008.030,49 446.981.565,45 Outros Titules e Valores 0,00 0,00 H Ajuste para Perdas -2.440.365,75 -3.665.248,84 Estoques 5.846,48 6.387,80 Ativo não Circulante Mantido para Venda 0,00 0,00 VPD Pagas Antecipadamente 0,00 0,00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 28.858,44 38.658,36 Ativo Realizável a Longo Prazo 0,00 0,00 Créditos a Longo Prazo 0,00 0,00 Créditos Tributários a Receber 0,00 0,00 Clientes 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos Concecidos 0,00 0,00 Divida Ativa Tributária 0,00 0,00 Divida Ativa não Tributaria 0,00 0,00 Créditos Providenciaria do RPPS 0,00 0,00 (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo 0,00 0.00 Prazo Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 0,00 0,00 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a 0,00 0,00 Terceiros Tributos a Recuperar/Compensar 0,00 0,00 Outros Créditos e Valores a Longo Prazo 0.00 0,00 (-) Ajuste para Perdas 0,00 0,00 Investimentos e Aplicações Temporárias a 0,00 0,00 Longo Prazo Títulos e Valores Mobiliários 0,00 0,00 Aplicação Temporária em Metais Preciosos 0,00 0,00 Aplicação e Segmento de Imóveis 0,00 0,00 (-) Ajuste para Perdas 0,00 0,00 Estoques 0,00 0,00 VPD Pagas Antecipadamente 0,00 0,00 Investimentos 0,00 0,00 Participações Permanentes 0,00 0,00 Participações Avaliadas pelo Método de 0,00 0,00 Equivalência Patrimonial Participações Avaliadas pelo Método de 0.00 0,00 Custo (-) Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,00 Propnedades para Investimento 0,00 0,00 Terrenos e Imóveis para Futuras 0,00 0,00 Instalações Bens Imóveis não Destinados a Uso 0,00 0,00 Outras Propriedades para Investimento 0,00 0,00 (-) Depreciação Acumulada 0,00 0,00 (-) Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,00 Investimentos do RPPS de Longo Prazo 0,00 0,00 Títulos e Valores Mobiliários 0,00 0,00 Aplicação em Segmento de Imóveis 0,00 0,(3° (-) Redução a Valor Recuperável 0,00 0,00 Demais Investimentos Permanentes 0,00 0,00 Imobilizado 28.858,44 38.858,36 Bens Móveis 83.624,52 83.624,52 Bens Imóveis 0,00 0,00 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização -54.966,08 -44.966,16 Acumuladas (-) Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,00 Intangivel 0,00 0,00 Softwares 0,00 0,00 Marcas, Direitos e Patentes Industriais 0,00 0,00 Direito de Uso de Imóveis 0,00 0,00 (-) Amortização Acumulada 0,00 0,00 (-) Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,00 Diferido 0,00 0,00 TOTAL 514.605.398,13 443.363.936,64 ATIVO FINANCEIRO 617.011.258,96 446.984.169,32 ATIVO PERMANENTE -2.405.880,83 -3.820.222,68 Usuário: joel Data: 29/03/2019 10:56:51 Sistema CECAM (Pagina: 1 3) PASSIVO Timos EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR PASSIVO CIRCULANTE 7.269.294,27 8.318.325,23 Obrigações Trabalhistas, Previdénclirlas e Assaltencials a Pagar a Curto Prazo 7.201.939,78 6.299.681,86 Pessoal a Pagar 76.594,74 66.632,49 Benefícios Previdênciados a Pagar 7.112.699,68 6.220.447,72 Benefícios Assistênciais a Pagar 0,00 0,00 Encargos Sociais a Pagar 12.645,36 12.501,64 Empréstimos e Financiamentos a Curto 0,00 0,00 Prazo Empréstimos 0,00 0,00 Financiamentos 0,00 0,00 Juros e Encargos 0,00 0,00 (-) Encargos Financeiros a Apropriar 0,00 0.00 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto 12.836,18 11.207,84 Prazo Obrigações Fiscais a Curto Prazo 38.817,75 0,00 Provisões a Curto Prazo 0,00 0,00 Demais Obrigações a Curto Prazo 5.700,56 5.535,54 PASSIVO NAO CIRCULANTE 189.043.089,07 285.919.537,89 Obrigações Trabalhistas, Previdériciárlas e AsssItenclais a Pagar a Longo Prazo 0,00 0,00 Pessoal a Pagar 0,00 0,00 Benefícios Previdência - los a Pagar 0,00 0.00 Benefícios Assistências a Pagar 0,00 0,00 Encargos Sociais a Pagar 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Longo 0,00 0,00 Prazo Empréstimos 0,00 0,00 Financiamentos 0,00 0,00 Juros e Encargos 0,00 0,00 (-) Encargos Financeiros a Apropriar 0,00 0,00 0,00 0,00 Fornecedores a Longo Prazo Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0,00 0,00 Provisões a Longo Prazo 189.043.059,07 285.919.537,89 Demais Obrigações a Longo Prazo 0,00 0,00 Resultado Diferido 0,00 0,00 TOTAL DO PASSIVO 196.302.353,34 272.235.863,12 INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Exercício: 2018 Més: 14 PASSIVO FINANCEIRO 189.072.277,75 286.943.174,86 318.282.833,53 171.093.312,89 7.260.284,82 6.327.448,89 PATRIMÓNIO LIQUIDO ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Património Social e Capital Social Adiantamento para Futuro Aumento de Capital Reservas de Capital Ajustes de Avaliação Patrimonial Reservas de Lucros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Reservas 0,00 0,00 Resultados Acumulados 318.303.042,79 171.128.073,52 Resultado do Exercício 147.174.969,27 83.498.439,32 Resultado de Exercícios Anteriores 171.128.073,52 87.629.634,20 Ajustes de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 (-) Ações 1 Cotas em Tesouraria 0,00 0,00 TOTAL. DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO 318.303.042,79 171.128.073,52 DO PATRIMONIAL PASSIVO PERMANENTE Exercido: 2018 Mês: 14 Anexo 14 - Balanço Patrimonial TÍTULOS EXERCICIO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR TÍTULOS INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 29/03/2019 10:56:51 Sistema CECAM (Página: 2 3) MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018 RICHARD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA I/ fnomm JOSÉ , ERARO JOEL DIR telirCIENTE CONCELLOS 38/0-8 OR NCEIR PASSIVO EXERCÍCIO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR ATIVO SCONCELLOS 138/0-8 RO RICHARD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercido: 2018 Mem 14 Usuário: joel Data: 29/03/2019 10:56:51 Sistema CEGAM (Página: 3 / 3) ATIVO PASSIVO TÍTULOS EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR Garantias e Contragarantias Recebidas 0,00 0,00 Garantias e Contragarantias Concedidas 0,00 0,00 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos 0,00 0,00 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos 0,00 0,00 Congêneres Congêneres Direitos Contratuais 0,00 0,00 Obrigações Contratuais 411.562,57 384.737,41 Outros Atos Potenciais Ativo 0,00 0,00 Outros Atos Potenciais do Passivo 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 411.562,57 384.737,41 DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL /7119 IR g ET01 1 1, 1 . JO LDERARO Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018 NDENTE ENTIDADES: 4.IPREM - INSTI Usuário: joel 29/03/2019 10:57:17 Sistema CEGAM (Página: 1 / 1) Data: CONCELLOS RICHAOCOS CASTILHOS 38/0-8 NCEIRO AUXILMÁ DE TESOURARIA JOEL INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercido: 2018 Mês: 14 Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO TÍTULOS EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Cabra ? Equhralentea de Caixa 3.228,47 2.593,87 Restos a Pagar Processadoar Nio 7.190.951,24 8.292.437,48 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 0,00 0,00 Processados em Liquidação ? Nio Tributos a Recuperar/Compensar 0,00 0,00 Processados a Pagar Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 Pessoal a Pagar 47.376,03 42.995,52 Outros Créditos a Receber e Valores - CP 0,00 0,00 Benefícios Previdênciários 7.112.699,68 6.220.447,72 Títulos e Valores Mobiliários 517.008.030,49 448.981.585,45 Benefícios Assistenciais 0,00 0,00 Títulos Públicos 0,00 0,00 Encargos Sociais 12.645,36 12.501,64 Ações 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 Derivativos 0,00 0,00 Fornecedores/Contas a Pagar 12.836,18 11.207,84 Bônus 0,00 0,00 Demais Obrigações de Curto Prazo 5.393,99 5.284,73 Outros Títulos e Valores 0,00 0,00 Precatórios 0,00 0,00 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - 476.943.783,53 424.673.976,64 Pessoal 0,00 0,00 RPPS Benefícios Previdênciários 0,00 0,00 Aplicações em Segmento de Renda 39.666.906,39 21.882.345,75 Fornecedores/Contas a Pagar 0,00 0,00 Variável - RPPS Restos a Pagar Não Processados 20.209,26 34.780,63 Aplicações em Segmento Imobiliário - 0,00 0,00 Obrigações Fiscais de Curto Prazo 38.817,75 0,00 RPPS Demais Obrigações de Curto Prazo 308,57 250,81 Aplicações em Enquadramento - RPPS 0,00 0,00 Juros e Encargos a Pagar de 0,00 0,00 Títulos e Valores não Sujeitos ao 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos Enquadramento - RPPS Aplicações com Taxa de Administração do 397.340,57 425.243,06 RPPS Fundo de Aplicações em Cotas - Renda 0,00 0,00 Variável Outros Títulos e Valores Mobiliários 0,00 0,00 VPD Pagas Antecipadamente 0,00 0,00 Nao Circulante 0,00 0,00 Tributos a Recuperar/Compensar 0,00 0,00 TOTAL 617.011.266,96 446.984.159,32 TOTAL 7.250.284,62 6.327.448,89 4 1 t1 ENTIDADES: I REf il ' . JOS 4.IPREM - I REVIDÊNCIA MUNICIPAL Balanço elaborado con ? e Instruções do TCE/SP MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018 ERARO ENTE INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2018 Mas: 14 - Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo e Passivo Permanente Usuário: joel Data: 29/03/2019 10:57:56 Sistema CEGAM Página: 1 / 1) ATIVO PERMANENTE PASSIVO PERMANENTE TÍTULOS EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR TÍTULOS EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR Créditos a Curto Prazo 0,00 0,00 Obrigações Trabalhistas, Previdénelirlas 29.218,71 23.838,97 Crédito Thbutários a Receber 0,00 0,00 e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo Clientes 0,00 0,00 Pessoal a Pagar 29.218,71 23.636,97 Outros créditos de Curto Prazo 0,00 0,00 Beneficios Previdénciários 0,00 0,00 Divida Ativa Tributéria 0,00 0,00 Encargos Sociais 0,00 0,00 Divida Ativa não Tributária 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Curto 0,00 0,00 (-) Ajustes para Perda 0,00 0,00 Prazo Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 0,00 0,00 Fornecedores/Contas a Pagar 0,00 0,00 Investimentos e Aplicações Temporárias -2.440.385,75 -3.685.248,84 Precatórios a Curto Prazo 0,00 0,00 a Curto Prazo Pessoal 0,00 0,00 Estoques a Curto Prazo 5.848,48 6.367,80 Beneficios Previdênciários 0,00 0,00 VPD Pagas Antecipadamente a Curto 0,00 0,00 Fornecedores/Contas a Pagar 0,00 0,00 Prazo Obrigações Fiscais de Curto Prazo 0,00 0,00 Créditos a Longo Prazo 0,00 0,00 Provisões a Curto Prazo 0,00 0,00 Crédito Tributários a Receber 0,00 0,00 Demais Obrigações de Curto Prazo 0,00 0,00 Clientes 0,00 0,00 Obrigações Trabalhistas, Previdênciárlas 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0.00 e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo Divida Ativa Tributaria 0,00 0,00 Pessoal a Pagar 0,00 0,00 Dívida Ativa não Tributaria 0,00 0,00 Benefícios Assistências 0,00 0,00 (-) Ajustes para Perda 0,00 0,00 Encargos Sociais a Pagar 0,00 0,00 Demais Créditos e Valores a Longo 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Longo 0,00 0,00 Prazo Prazo Investimentos e Aplicações Temporárias 0,00 0,00 Fornecedores 0,00 0,00 a Longo Prazo Precatórios 0,00 0,00 Estoques a Longo Prazo 0,00 0,00 Pessoal 0,00 0,00 VPD Pagas Antecipadamente a Longo 0,00 0,00 Benefícios PrevidenciárioshAssistênciais 0,00 0,00 Prazo Fornecedores e Contas a Pagar 0,00 0,00 investimentos 0,00 0,00 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0,00 0,00 imobilizado 28.658,44 38858,36 Provisões a Longo Prazo 189.043.059,07 265.919.537,89 Bens Móveis 28.658,44 38.658,36 Demais Obrigações a Longo Prazo 0,00 0,00 Bens Imóveis 0,00 0,00 Resultado Diferido 0,00 0,00 intagivel 0,00 0,00 Diferido 0,00 0,00 TOTAL -2.408.860,83 -3.620.222,88 TOTAL 189.072.277,78 285.943.174,88 MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018 JOS: ETOR orND II ERARO ENTE ENTIDADES: 4.IPREM - INSTITU T i VE PREV I DÊNCIA MUNICIPAL 7 JOEL O NCELLOS 8 O RIC LOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP