INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO VAGUE GURAARAES, 277 - andar CNPJ.: 07.544.5590001-70 Anexo 13 - Balanço RIMICONTO EICINciokx 2017 Mês 6 Data 07/08/2017 14 39 21 Sistema CECAM (Pagina 1 / 2) 0,00 0.00 41411533.77 6 369.360.59 28 256.71 2 631 282,73 7 364 957E17 0,00 308.845,53 3.707.05489 1.408.667,91 4 643 799.28 5409.58 1.213.61 32 271.85 49.962 348.52 5237 153.82 2111827318479 843.05 6 156.37 582.46 15 729 537.47 61 M7 824.46 $57 512.50 2 377.064.65 2 547.151,44 174 9115 17436 2 113 82049 50127649 2 366 803.52 750 965.31 492434a11 ECEROCIO ANTERIOR 125.172468 41.335.03454 35 544 244.87 4 794 79167 110.1133.40,01 5 98026 52 MS 349.80 24845 592,X 3 258 477.59 INGRESSOS ESPECIFICAÇÃO ESMICICID MAL RICOTA CIIIÇAISTAIMI ORDIMANIA 113.11331724 1411111414117 GEO/ 17 515 15491 GERAL 2 $64 887,38 VINCULADA 42317.174911 RIPSCCHIRIBUIÇÕES 11 910.25 25 244 035,83 RPPS-CONTRIBUIÇ Ã O PATRONAL Rpm-cotam/0 303~00s 12 326 982.21 RPPS-COMPENSAÇÃO PREMEI/CIARIA 1 730 242.89 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS i) MOVIMENT O DE FUNGOS A DEBITO - COFRESPONDÉNCLA DE RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁMOS (111) I.) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA CONTRIBUIÇÕES AO RGPS ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES PENSÃO ALIMENTICIA PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA RETENÇÕES - ENTIDADES REPRF0FNTATIVAS DE CLASSES RETENÇÕES. EMPRÉSTIMOS E FlNANCAAMENTOS OUTROS CONSIGNATÁRIOS DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DEPOSITOS DE TERCEIROS REAVAUAÇAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO INSCIIÇÃO DE RESTOS A PAGAR SALDO DO EXERCIDO ANTERIOR IP BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO SUCO CONTA MOVIMENTO RANO PREVIDENCIÁRIO BANCO CONTA MOVINENTO - TAXA DE ADMIMSTRAÇÃO RPPS TtTu.QS DE RESPONSABILXMCE DO TESOURO FUNDOS DE /NVESTIMENTO EY REIS FIXA OU REFERENCIA PANDOS DE ~ESTIMEMOS EM RENDA FIXA - CREDITO PR RICOS DE INVESTI/EITOS EM REMIA FIM OU REFERENC1 FISCOS DE INVESTIENTOS EM DIREITOS akEIXTÓRIOS FUNDOS CE NVESTAIENTOS EM TITULOS DO TESOURO FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES FISCO DE INVESTIMENTOS MULT1MBRCADO FUNDOS DE INVES11MENIOS 040131LLÁRIOS APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS TOTAL Me (IHNINIV) Balanço *Abocado conforma portaria STA 700/2014 DIISPÉNDIOS SPECIPICAÇA0 DESPESA atrarÁrm non Caiai GERAL 17.614 971.119 GERAL 1.113 191,18 VINCULADA 24384.$32,61 RPOSZONTRIBUIÇÕES 28.352 824.13 RPPS-COMPENSAÇÃO PREADENCIARLA 31 708.38 TRANSFERENCIAS FINANC EMAS CONCEDIAS (VM) MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO CORRESF'ONCENCIA DE PAGAMENTOS EXTRAORÇMÊIBATÃMOS mai 2.868,42 2865.42 22.396.895.81 (-) AJUSTE OE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA 4 862 336.61 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 7767,34 ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES 1 265 567.88 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 4 160.652.81 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES 1.774.55 PENSÃO ALIMENTICIA 159.021,83 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 3 003.964,34 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTAT IVAS DE CLASSES 804 352.12 RETENÇÕES ? EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.651 043,39 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 11364.28 DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 0,00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 81 032.08 AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIÁRIO 000 REAVAIJAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 150 863,00 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 5 237 153.82 SALDO PARA O EXERCIDO SEGUINTE (IX4 4011.3211.321.79 CAIXA 0,00 BANCO CONTA MOVRENTO RAIO FIWCEIRO 643.05 BANCO CONTA MOMENTO PANO PREVIDENCIAFDO 702.52 assoo CONTA MOVIMENTO ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS 912.44 rtrutos DE RESPONSABILIDADE CO TESOURO 0,00 RICOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA 80 234.490.10 FISCOS DE INVESTIMFJATOS EM ROCA FIXA - CRÉDITO PR 1 134 608,88 FISCOS DE INVESTWENTC6 EM RENDA FIXA OU REFERENCI 10 006 184.3s FISCOS DE INVESTIMENTOS EM OPETTOS CREDITORPOS 0.00 FISCOS DE INVESTIMENTOS EM MÃOS DO TESOURO 305.341 00323 FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES 1.918 753,14 FISCO DE INESTMENTOS Ma TIMERCADO 3 785 920.86 FUMOS DE MESTO/E/470S moca IARIOS 0.00 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO !PPS 5 925 872.64 477.840.781,40 TOTALrVINVIPM) 486442 2848,42 48.214418.96 2900,302.61 7787,34 1268.587,58 4.180139,22 1.72458 168021613 3.003.954,34 804.382,12 2.141.043,39 11,364.28 0,00 81_032.08 23 134137.33 8.402.14322 379347.41406 543.05 12 026.30 687.45 /6801 30077 96 739 07422 1 072 528.37 9 491 408,49 0.00 233 692 436 47 1 635 327.91 3 389 386.58 1 146 720,50 4 165 358.68 MIAMO BaCiDO ATUAL atuam inalar E XERCICIO ANTERIOR 114 284 630.64 70.520.521.71 0 00 70 520 621 71 17.744.008,66 17 746 008 65 000 0,00 000 34215.70447 2 908 302 61 26 258,71 2 831 282 73 7 364 812,97 0.00 308.845,53 3 707.053,60 I 408 55791 4 643 799,28 5409,56 2 427.22 32 271,85 6 369 350 59 135 024.14 4 475 28168 3704474116.011 000 843.03 17 026.39 647,45 14 801 300 27 98 739 074.92 1 072 926 37 9 491 MI.49 000 233 692 436.47 1 WS 377.91 3 389 386,58 1 148 720,50 4 18.5 356.68 492.834.1134,11 cometo NAL Annina tflRdcIO A 21 Data: 07/08/2017 14:3921 Sistema CECAM inana Anuo 13 - Balanço Financeiro Exercido: 2017 Mós 6 INGRESSOS EXERCICIO EXERCICIO ATUAL ANTERIOR 4.1 ARDI 'amuro DE PIRD/IDE/ODIA 42 -FUNDO PROADENCURC ? RPM 47 . FUNDO ~CEPO . REP3 DISPENDIOS ESPECIFICAÇÃO AUXILIAR DE TESOURARIA INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO VAGUE GUIMARAES, 277 - r andar CNPJ.: 07.544655/0001-70 ASCONCELLOE 5013E04 NANCEIRO ttett");£ Balanço Rabo tom* portaria 37N 700)2014 INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2 ° andar CNPJ.: 07.544.555/0001-70 Dem onstraçao do Movimento E xtraorçamantário Exercido: 2017 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Flnancein,_ INGRESSOS Data 07/08/2017 14 40 15 Mês: 6 Sistema CEGAM (Pagina 1 / 2) MOVIMENTOS EXTRA ORÇAMEN raiai is 12.141141819 CCHTRIMAÇOES AO Rein 7 7117 34 iNGRESSO DE ExTRAORÇAMENT ARO 7 797 34 POMOS SOMAIS - OUTRAS ENTOAM5 1 2115 567 1111 INGRESSO DE ETTRAORÇANIENTARIO 1 285 567 NI IMPOSTO SOBRE A ROCA RETIDO NA FONTE 4 160 7)8 22 PCRESSO DE ECTRAORÇJJAENTARX) 160 7» /2 NOENIZAÇOES E RESTTRÁCOES 774 SS INGRESSO DE SCRAOFte r nAENTARIO 1 774 55 PENSÃO AUMENTICIA 159 021 63 INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTARIO 159 021$3 PLANOS DE PREvIDENCIA E ASSISTÉNCJA MEOICA 3 003 964.34 INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTARIO 3 003 964.34 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 804 352,12 INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTARIO 804 362 12 RETENÇÕES ? EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2 851 043.» INGRESSO DE DITRAORÇAME NT ÁR 2 651 043 39 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 11 344 26 abaGRESSO DE ExTRAORÇAMENTARK) 11 364 26 DEPOSTOS DE TERCEROS 81 032 OS INGRESSO DE WIRADRÇAIIIENTAR+0 81 032 06 INSCRIÇÃO CE RESTOS A PAGAR (e) 4.402143.22 12~1111~11 141~1041 DispEwome MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (II CONTRIBUIÇÕES AO RGPS EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTARIO E NCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTARIO iMPOSTO SOBRE A REtCA RETIDO NA FONTE - R/111 4 EGRESSO DE IDORAORÇAMENTARIO PIDENIZAÇAES E RESTrTUICCES EGRESSO DE OCTRI.C4~1TAR70 PENSÃO AUMBYTICJA EGRESSO DE ECTRAORÇAMENTÁRIO "ANOS CE PREVOINCIA E ASSESTENCAA 111131C.A EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTARIO RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES EGRESSO DE O(TRAORCAMENTÁRIO RETENÇÕES ? EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTARIO OUTROS CONSIGNATÁRIOS EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTARIO DEPOSTOS DE TERCEIROS EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTARIO PAGAMENTO CE RESTOS A PAGAR fp 12.144.340.31 7 147,14 7 767 34 1 265 567.66 1 265 56766 4 160 652 81 4 160 652 81 1 774 $5 1 774 $4 138 011.0 11111021.113 3 033 884.14 3 033 664 .34 IN 362 12 804 352 12 2 651 04.39 2 651 04.39 11 364,28 11 364,20 6103206 81 032 06 6237.11441 1744343420 INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.6590001-70 Demonstração do Movimento E xtraorçamentario Exercido' 2017 Mês: 6 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Fi nanceiro Data 07/08/2017 14 40 15 Sistema CEGAM tPag , na 2 t Nenntro DE PREVE:ÓCIA IIIUNICPAL ? noto MIEVOI3Calot es t NOW rellkan ? RPM