43a01.143,47 41.529.744111 MOGI DAS CRUZES 30,de Junho de 2017 AUXILIAR DE TESOURARIA INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV, VER. NARCISO VAGUE GUIMARÃES. 277 - 2' andar CNPJ.: 07.544.65510001.70 Atino 15 - OrOnStran0 das Variações Patrirnonuts ~ido: 3017 Ia 6 Data 07106/2017 14 44 21 Siara CECAM (pacitna 1) EXIMOCIO Amamos DIMISTRAÇÃO DAS mesas PATISIAMS EMEROCIO ATUAL YÈRAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 001mosusodas 4243427144 311.17210246 CONTP9uÇÕES SOCINS 42.935 275.94 X1172 972.4e IMPLORAÇÃO E VENDA DE RENS, SERVIÇOS E GRETO* 100.91 Orn EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO CE SERVIÇOS I00 SI 0.00 VARIAÇÕES PATRINOMME AUMENTATIVA* PRIMICEMUM 11.1111,211 OJM JUROS E ENCARGOS DE MORA 9 991 28 0.00 ntAavaatacua E DELEGAÇÕES RECENDAS 2411442 0,00 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS 2 em 42 0.00 VALORIZAÇÃO E GAMOS COM ATIVOS 23197174,33 amuo REAVALIAÇÃO DE ATIVOS 23 4.7 474.33 as 7305220 OUTRAS Mamai eandatomAts AUNENTATIVAS 414107.80419 Itatiaia REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS 201 71351.5 0.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRMMENSAuMENTATNAS 203 371 19 04140.36 TOTAL DA VARIAÇÃO PATMMOMAL AUMENTATIVA (1) _ 4 1 7 14~1111L__ ~SM_ VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS 2406.111t76 2117170411 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 2 534 214.95 2 049 MO 98 ENCARGOS PATRONAIS 74 394111 76 039 70 aveuloos PREVICENCIAMOS E ASSISTENCIAIS 444167.711112 31.840.21111.23 APOSENTADORIAS E REFORMAS 35 153 554.15 26197 512 . 97 PENSÕES 7 749 11697 e 922 709.16 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCLAROS E ASSISTENCIAIS 3 065 121 70 2 719 997 08 USO DI UNS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 200.944,01 218441.38 1.40 DE MATERIAL DE CONSUMO 6 31219 1 705 37 SERVIÇOS 248 511 13 207 471 74 DEPRECIAVA AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 8 049 99 7 364 2' nuuararabactas E comacmoDes ccmcamoas 2.1118.42 0.08 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOaMENINS 2 888 42 000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E MCC41PORAÇÃO DE PASSIVOS 0.00 344.7118.42 REAVALIAÇÃO. REDUÇÃO A VALOR RECUPF-RAVEL E AJUSTE PARA PERDAS 000 9/54 759 42 TRIBUTARIAS 141.140.14 122171.71 CCaTmeucCES 141 140 94 122 271 . 75 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEINIUTIVAS 1804112.1143.44 10231343 VPD DE COAISTITUIÇÃO DE PROVISÕES 127 442 017.17 000 DIVERSAS VARIAÇÕES PA TRIM~S DIMIMJTIVA5 253 450 55U7 102 013.03 TOTAL DA 1 1 ~ PA11891~1.2111RIRMA cartona 42Aque2A7 41. nal ? IMMWD dl PlIEVIIMEMI MOA MOO MEMORO ? Se 41 0.803 ~cem ? Mn INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. V. NARCISO VAGUE GUIMARÃES. 277 - a ndar CPIPJ.: 07.644.655/0001-70 DINNON8011194111 - Notas aplicativa DanakuleeS~11"-.DLmln17t1va1 Inla.2017 ft 6 vARIAções AUSIBITATIVAS E 0111111UTiv S Data 07/06/2077 14 45 51 Solama CECAM (Pálart 1 3) VALOR AlUAL 33 uoueoAck) DE IMPEM*/ 31.1 1 1 01 01 ? VENCIMENTOS E SALÁRIOS 202 747,01 31.1.1.1.01.10 18 GRATIFICAÇÃO POR EXERC100 DE FUNÇÕES 1 230: 01 42 31.1.1,1.01.10. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 004m 3.1.1.1.10123 FÉRIAS - ABONO PECUNLARO 2 72703 31.1 1_10131- FÉRIAS. ABONO CONSTITUCIONAL 1 2222 , 2 MS .20 31_1 t.tin ? OUTT406 VB n 404104705 E VANTAGE NS rockS - PE SSOAL cm/.. - RPPS 31 titio 01 ? tonomotros E amamos MN 94207 312 1 2.01 - CONTRIDUCAO PATRONAL PARA O RPM 41 47120 313.3301 .00 ? CONTINIUÇÕES PREVICENOMIAS ? MIS 32 72/32 32_1 1.101.10 ? anus APOSENTADORIAS ESPECIAIS 36.133 544.15 322 1 1_01 CO. ~aos os Podões 7 7411 115.97 , 90 321 1 1 10 CO ALNILMOCENÇA 2000 700.88 122 1 1 II RI ? SALÁRIO MATERMOICE 7244E 233 312 33 1 1 NI CO - IMTEREAL DE EXPEDIENTE 332 " ~06 SERVIÇOS DE CONSuLTORLA 3 71088 3.32 2- 1_11100 ? EtTAGMMOS 10 2° 1 1148 "1 1 . 3.3.2.3 1.02.02 ? PERICIA MEDICA POR INNEFICOS 3 3 2.3.1.08.01- PU6LICIOADE LEGAI. 312104 3 3 2 330107. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOE TWARE 8.41718 3 32.3.1.1007 ? LOCAÇÕES DE SOFTWARE $2 783,15 3 32.31.12 CO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE 33231_14M. ASSINATURAS DE PEROC4COS E ANUPDADES 2 3 30 8834 2.2 1 32231.1700. COMISSÕES E CORRETAGENS 2020.76 3324122 CO -EXPOSIÇÕES. CONGRESSOS. COME RENCMS E OUTROS 33231.3) CO - HOSPEDAGENS 3 3 1 40 22 00 00 33231.30 03 EÇÃO E TREINAMENTO 2 21429 aftatztoo SERVIÇOS TÉCNICOS mo/ astowus 1214.07 132 3111 00- OUTROS SEN./VIS PRESTADOS POR PESSOA &SOCA 6173.72 372.121E to - ameassp - ATER OFSS "AO 111 14014 3111.1100 00 ? COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPSRPOs ATER OFSS UNIÃO 31 7 0838 TOTAL 47.367.1811.111 38 ANULAÇÃO DA UOU1DAÇÃO DE ~40 31.1.1.1.01.01. VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.132_1.0101 ? VENCMENTOS E SALÁRIOS 3.2 9.1.1.1o.00? AUX11.1040ENÇA 3.3.1.1.1.10.03 ? MATERIAL DE EXPEDIENTE 3 32 2 1_10 00? ESTAGIÁRIOS 3 32 3 110 02 - PERIGA 'COCA POR BENEF IGIOS 3 3 2 3 1 1 2 CO - SERVIÇOS DE TRANSPORTE 3 3 2 3 1 99 00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JuROCA ? 1 214.74 .17 707713 446 60131 -2 331.00 -4 080.33 -2724120 441.20 -3 277.71 TOTAL 4213711.34 17 motscaoA0 os RECEITA ORÇAMENTARA 4211101 01. cowraotacho PATRONAL DE SERVCCO ATIVO . RPPS ? 301 59 4 2 1 1102 01 - CONTRIBUIÇÃO DO sEFF 00 oo - RPP1 .11 037 3N 54 421110202- CONTRIBUIÇÃO co APOSENTADO - RPPS -5 075 548.12 4 2 1 1 1 02.03 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS -174 071.29 4 2 1 1.1 03 DO - CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIÁRLA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL -5 3011.16 4 2 1 1 2 01 01 . CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR AMO ? RPPS Te 544 661,33 421 12 ao co . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCLAN ? RPPS ? 13 795 122 05 42 1 9 1 480 - OUTRAS cormtetações SOCIAIS . CONSOECIAÇÃO -921 41 ? 3 I I 1 37 00. SE riviCOS ADMINISTRATIVOS ? ? 2 9 1 00 OD ? OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 4 9 9 1 3 00 00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE FIGPS/RPPS ? INTER OFSS - UNIÃO 4 9 9 9 1.104 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONUM AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ? 0112 CO CO - VARIAÇÕES PATRIMNAIS AIME NTATNAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES LINE RSOS - INTRA OFSS TOTAL 110.51 .9 Mi .23 -I 730 242.09 -107.22 -17 517 903.33 412~ $3 ANULAÇÃO DA ARRECADAÇÃO 06 RECEITA ORÇAMENTARIA 4 2 1 1 2 90 03 OUTRAS CONTRIIRAÇÕES SOCIAIS RPPS 34 S50.05 TOTAL 344168,86 47 REPASSE DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 3 1 2 2 01 03 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉ rpio cORRESPONDENCIA DE CREDITO, - EPLOOSMNASCDROS 214,42 45 I 2 2 01 03 MOvilAENTO DE FLANCOS A DEBITO CORRESPCNDENCM DE oram:s. =DOS P1MNICIIIII0a 264.42 TOTAL 0. 00 WORE1180 DE EXTRAORÇAMENTÁRIO 4 t I 400 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS A !NOS CONSOLOAÇÃO ? INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO VAGUE GUIMARÃES, 277 - andar CNP. 07 544.655/0001-70 Domonstrativo Auxiliar - Notas explicativas DIN110111~11VarlaÇOn Aumentativa* ? Diminutivas Exercido: 2017____ Mós. 6 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS! DIMINUTIVAS Da 071001101714:6k61 San CEGAM "Mim 2 I 3) VALOR AM% TOTAL MARLI37.13 83 ArsuLAGlo DE INGRESSO DE ExnuonairtNTAreo 4 e 1 9 t C000-REAvA~) DE OUTROS A TNOS CONSOt CAÇÃO 150 863 00 TOTAL 1e03383.00 87 ATUAuZAÇÃO DO ATIVO NÁO FINANCEIRO 4 9 9 9 199 00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AuMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 1134 126 763.96 TOTAL ? IN 124.783.14 80 BAIXA DO ATIVO NÃO FINANCEIRO 3 9 9 9 1 1400 DEMAIS VARIAÇÕES FATRACMAIS NUNITTIvAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DiVERSOS 370 562 954 45 TOTAL 370 /42 MAN 32 ANULAÇÃO DA DÁLIA DO ATIVO NÃO FINANCEIRO 399 e 190 oc DEMAIS VA RAÇÕES FATR440NAs ~Nu 7rvAS DECORRENTES DE FATOS ~Areai $ ~URSOS -376 562 95e 45 TOTAL .370.882.914,48 IN A TuALÁZAÇÃO 00 PASSIVO NAO FINANCEIRO 3.1.1.1.1.0121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 12 587 1) 3.1.1.1.1.01.22 - 13° SALÁRIO 2 152 745.26 3 9.9.9 1.01.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PRENADENCIARLAS 253 418 887.99 TOTAL 2119144229.38 191 REFORÇO DA ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 3 1 I 10121 - FERAS VENCIDAS E PROPORCioiNA5 529 711 TOTAL *21.75 1e3 ANULAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO -1 271 49 -374 Is TOTAL .1.944,14 183 BAIXA DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 4 9 7 1 102 00- REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIOENCARIAS A LONGO PRAZO -23 7$0 990 01 TOTAL -23.780.910,01 114 LANÇAMENTO DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO RINANCEMO ? 9 7 1 1 02 00- REVERSÃO CE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREADENCLAFRAS A LONGO PRAZO 178 031 511 98 TOTAL -171.031 511 Se I14 54W DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 3 9 7 2 1 0000.vPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCLARLAS A LONGO PRAZO- CONSOLE: 0 CA° 127 442.047,17 3 1 1 1 1 01 21 - FERIAS VEMGCAS E PROPORCIONAS 3 1 1 1 1 07 22 - 13" SALÁRIO TOTAL 118 MOVIMENTO DO AUAWCARMADO 3.1.1.1.1.111.00 ? MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.1.1.1.1700 ? MATERIAL DE PROCESSAMENTO Dk DADOS TOTAL 127 LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO mreattiseo 3 3 3 1 t 01 01 . DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS TOTAL VALOR ATUAL 2042.511 tra.00 41.10$11 Lean -4iala7*111 " 1 .441 RICHARD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO VAGUE GUIMARÃES, 277 -2' andar CNP.)2 07.544.6590001-70 Demonstrativo /aditar - Notas exocatIvat Dienalt~tarlsolis Álki~fitm Diminutivas Exercício: 2017 Mis: O _ onerelLI) VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS Balanço ~orado conforme portaria STN 700/2014 11?e~-irr GCE inr.st.c.? buo._ u.lutonvocess APP1 41.114100 ~MO PPM Orna: O7tW2017 14:46c$1 ~ema CECA,* INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO VAGUE GUIMARÃES. 277 - r andar 4:111 Mb-- CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Domonstrativo Auxiliar - Notas explicativa, Domonstraçao das MovIMSDISÇAMI dr Contas Não, Infletiras _ExercI~17 Mos: 6 MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NÀO FINANCEIRAS Da 07,0!1201714:47.03 Sitiem CECAM (Peekurin) VALOR *MAL smeousção DO SALDO DAS CONTAS Avressmostáts QUE MMIMSENTAMOSALOO DE PASSIVO*Ni0 FINANCEIROS QUE REPRESENTAM °NEGAÇÕES OUE AINDA DEPENDEM DE AUTORIZAÇÃO CIAGUIDEn t a PARA O PAGAMENTO. CONFORME O CADASTRO DE PASSIVOS MÃO FINANCEIROS i?gtcnco- t-) MATE DE PERDAS COAI TtTULOS E va.ORESAIONLARTOS TOTAL SI UOLTICIAÇÃO DE HIPIENNO 2 I 1 1 101 03 - FERIAS TOTAL 35 ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO OE EMPINO 2 9 1 1 1 01 03 FERAS TOTAL 114 EGRESSO DE E ATRAORÇAMENTARTO tt 4 9 1 01 CO 9 1 AJUSTE DE PERDAS cem ttTULOS E VALORES TAOMILINADS TOTAL 51 ATUAuZAÇÂO DO ATIVO NÃO FINANCEIRO 2 2 7 2 1 05 96 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO TOTAL 90 BAIXA DO ATIVO NAO FINANCEIRO 2 2 7 2 105 98 (-) OUTROS ORECATOS DO PLANO DE ~COTIZAÇÃO TOTAL 92 ANULAÇÃO DA DAMA 00 ATIVO NÃO FINANCEIRO 2 7 2 105 Be OUTROS CRÉDITOS DO PIANO DA AMORTIZAÇÃO bM 6.421,011 Laus ? 60 2 01 -1 402.08 ' 514 :36 X 1.544.035.00 164 125 763 96 144 129 7113.14 3 1 2 562 gse e -370 842 II68.44 370 542 964 45 TOTAL 100 ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 370.562.565,41 2 1 1 1 1 01 02 . DECIMO TERCEIRO &ALARA) -2 152 745.28 2 1 1 1 ? 01 03 - FERIAS .12 567.13 2 2 7 2 1 03 APOSENTADOMANNINSOESOLINtOS seNrrsicios CCNCEOCOS DO RANOPRENADONARIO DO RTTPTI til 009 NO 29 2 2 7 2 1 011 01 - APOSENTADOIDASPENSOESOUTROS ILIENEFIC105 A CONCEDER DO PLANO PREVOENCLARIO DO RI 1 491 -140 529 907 70 TOTAL -28.1144220.18 101 REFORÇO DA Alla5CAÇÁO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 2 1 1 01 03 - FERIAS 421.75 TOTAL 102 ANULAÇÃO DA A TUALIZAÇ AO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO VAGUE GUIMARÃES. 277 - andar CNPJ 07.54.65510001-70 D?rnonstratIvo Atuam - Notas explicativas (t ? o1 ssia Movi ~Inações deolContee Não Financeiras Rankt 2017_ Se: MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NAO FINANCEIRAS "hl OS OTAW2017 14:47:03 Saras CEGAI Moina 21 3) VALOR ATUAL 21.1.1.1.01.02 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO 21.1.1.1.01 03 - FERIAS TOTAL 102 BAIXA DO PASSIVO IMO FINANCEIRO 227 2 1 01 01 . *POSE NIÃO0WASP11415( SOU 118 OS BENEFICIO:5 CONCEDO3S DO PLANO FU6INCE00 00 RPPS 3741.39 1271A0 11115" 23 760 990 01 TOTAL 14111 LANÇAMENTO DO REOLTTOR DO mamo NÃO FINANCEMO 23.7E0.99001 22.7 2 I 0 1 04 - CONTRIBUÇÕES DO PE NSTONTSTA PARA O PLANO F NASCEMO 00 RPPS 4 963 889 48 22 7 2 1 01 05 COmPENSAÇA0 PREN4CE44~44 DO PLANO FNANCENO DO RPPS !O 493E02 32 2 2 7 2 1 03 03 - (-) GONTRTFAÇOES DO APOSENTADO PARA O RAMO PREVOFJÁCIÁR C DO RPPS 1 519 795 99 2.27 2 1 CO 04 - (-)CONTMOU4ÇOES DO PE NSIONS TA PARA O PIANO PREVIDENCLARK) DO RPPS 173 10867 21 72 1 03 OS - COMPENSAÇÃO PREviDE NCLAR IA 00 RANO PREVIIMPaCIÁR00 DO RPPS 7.532 67192 22. 7 2 1 04 03 - (-)CONTReuIÇOES DO ATIVO PARA O PLANO NB-4nm~ DO RPPS 82 519 078 74 21.7.2 1 04 04 (-) COMPE NSAÇÁO PREvIOENCIARIA DO PIANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 17 807216 8e TOTAL 176.031211,99 1011 BAIXA DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 22.721 01.02- CONtmeusçOEs DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS -61.736 992.41 22.72 I 01 03 ? H 0031710SuçÕEs Do APOSENTADO PARA O PLANO F NASCEMO DO RPPS -7 501 649 38 22.7 2 1 09.02 ? (-)CONTRIBUIÇOES 00 ENTE PARA O PLANO PREVIDE NC MO DO RPPS -35203 403 iF TOTAL .1274412.097,1 118 MOVIMENTO 00 ALAIOXASOFADO 1 1 5 8 1 1 5 8 TOTAL 127 1 01 00 ? MATERIAL CIE CC?454.440 1 0700 . MATERIAL DE EXPEDIENTE tabaroa() DE CONTA Atuar...cc.* 00 nnetadeo .1 768 00 2 842 89 4410.8* 1 2 3 8 1 01 01 ? (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS. APAREL440S. EQUIPAMENTOS E FEFRAmEN7AS -770.21 1 2 3 8 1 01 02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACuMuLADA DE BENS DE INFORMÁTICA -4 082,39 1 2 31 1 01 03 - DEPRECIAÇÃO AOLARAADA DE MOVE is E ?7TENS8 NOS 874 39 1 2.3 8 1 01 04 - (.) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS. EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 322,193 TOTAL 41.04$011 141 EM uoucAçAo ou arrumo 1 5 8 1 07 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2 33: 6c 1 2 3 1 1 01 99. OUTRAS MAOUNAS APARELHOS. EMAPAMENTOS E FERRAmENTAS - 51: ta 1 2 3 1 1 03 03 - MOBILIÁRIO EM GERAL 1 661 X TOTAL 7.70724 4S231117 VALOR ATUAL TOTAL SAL MOGI DAS CRUZES. 30 de Junho de 2017 LEGNUEU ASCONCEu.01 CRC SP- DIRETOR INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV VER. NARCISO VAGUE GUIMARAES. 277 -2` andar C N PJ 07 544.6590001-70 Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas ~ES Movimentações das Contas Neo Financeiras Exercido: 2017 Mês; 6 MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NAO FINANCEIRAS Data 07,0642017 14:47:03 &stern* CEGAM (PáginE 3) 4' P. POTTIVTOISMIEVCeraa 41 rifraJO PRIVOBCat ? AM 43 na.e0 Riala:013 ? RPM o. 1/2.????