41 mai NIT= 0? FREvcOoR ~ao 
47 ~o netwec~ FIPP5 
43
- 
FUPOO {Pala IRO R91	
,
1 	

s 	
INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM 
AV. VER. NARCISO VAGUE GUILIARÀES, 277 - 2	
° 
 andar 	
ChIPJ 07 544 8590001-70 	
Data 07M/2017 	
14 	
50 02 	
SeSril 	
CEGAM 	
(MON' 1 / 	
5) 	
 	

Anos° 111404morestraÇão dos Fluxos da Caixa 
Ex,n.k 02017 	
		
Mês 	
 	 	
 	 	 	

NOTA 	
		
EXEROCIO 	
ATUAL 	
EXERCIO0 
ANTERIOR 	
FLUXOS DE CAIXA DAI ATRIOBOEB OPERACIONAIS 

INGRESSOS 	
1115340.740,31 	
136.46416,06 	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 	
42 045 367 71 	
62 365 28038 	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 	
2 868 42 	
000 	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 	
25 418 504 24 	
53 000 235 70 	

DESEMBOLSOS 	
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 
JUROS E ENCARGOS DA Dlo.D* 
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 
OUTROS DESEMBOLSOS OPCRA rNA 5 	

47.896.424./4 
45010138 10 	
000 	
34 250.4 
054 036,00 	

110~171.21 
87 430 994 28 	
000 	
22 151 285.01 	
0.00 	

FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS LO 	
20.4114.31811 	
211.113.230,71 	

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES 	
DE 	
INVESTIMENTO 	

INGRESSOS 	
0,00 	0,00 	
&ANCA° DE BENS 	
000 	
000 	
AMORTIZAÇÃO DE EMPREST NOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 	
O 00 	
000 	
OUROS INGRESSOS DE 	
~siso 	
0 CO 	
000 	

DESEMISOLSOS 	
47111/244 	
1110040 	
40u	
1
S4ÃO DE ATINO 	
stip csecaurrE 	
5 375 84 	
? 
905 DO 	
CONCESSÃO DE EllaiRES14105 E FINANCIAMENTOS 	
000 	
0 00 	
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO 	
000 	
000 	

FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (I) 	
4.3104 	
.11 .46.4 	

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 

INGRESSOS 	
0.03 	
0.00 	
OPERAÇÕES DE CRECATOS 	
0.00 	
D X 	
NTEGRALLEACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 	
000 	
0X 	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS 	
0.00 	
X 	
OUTROS INGRESSOS DE FNANCIAMENTOS 	
000 	
X 	

DESEMBOLSOS 	
0.00 	
0.00 	
AMORTiZACLONEFiNANCIAMENTO DA DIVIDA 	
000 	
O00 	
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO 	
000 	
O00 	

FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO (lio 	
0,00 	
0,00 	

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA o ? 11 ? ini 	
24482.535.01 	
26.1111.431,77 	

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 	
370 347 299 41 	
288 772 599 51 	
CAIXA E EQUIVALENTE I 	
	
CAIXA FINAL 	
CO int 030 71 	
370 347 299

RARO 	
		
JOEL 	
		
ELLOG 	
04 	
NTE ?ENTE 	
		
DIRETOR FTANCEIRO 	

al PPS. NSTTIV70 DE PRE9130C44 
? 	
FLIP03 PREVCOOMIO 	
? 	
0.903 GlMMXIRO A711 	

AUXILIAR DE TESOURARIA 	

NP- 0 	
INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM 
AV. VER. NARCISO VAGUE GUIMARÃES. 277 - 2° andar 
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 	
Data 0706401714:50:02 	
Quadro das Receitas Derivadas e Originárias 	
		
Sistema 	
CEGAM 	

		
Exercício: 2017 	
		
mers 	
6 
		
(Pagina; 	
2LS) 	
NOTA 	
		
EXERCICIO 	
		
EXERCICIO 	

		

ATUAL 	
		
ANTERIOR 	
iNCIINTAS Mimou 	
E ORIGINÁRIAS 	
RECEBA TRIBUTARIA 	
0.00 	
000 	
RECEITA 	
DE 	
CONTRIBUIÇÕES 	
42 
935 275,94 	
82 385 24742 	
RECEITA PATRIMONIAL 	
0.00 	0.00 	
RECEITA AGROPECUÁRIA 	
0.00 	0.00 	
RECEITA INDUSTRIAL 	
0.00 	
900 	
RECEITA DE 	
SERVIÇOS 	
100.51 	
38.94 	
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES 	
0.00 	
0.00 	
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS 	
9 991,28 	
0,00 	
TOTAL 	
DAI RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 	
42.946.367.71 	
112-1115.290,34

,????? 	

? 	

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - 
AV. VER NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 -	
20 
andar 	
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 	

IPREM 	

EXERCICIO 	
ATUAL 	

Data 07/08/2017 14 50 	
02 	
Sistema CECAM 	
(Página 3	
1
5) 
 	
EXERC.100 
ANTERIOR 	

Clundr0 d. 	
Transferências Recebidas e Concedidas 	

EiNakial20	
17 
		
Mês: 	
6 	
NOTA 	

TRANSFERÊNCIAS RECEISCIAS 
INTERGOVERNAMENTAIS 	
0.00 	
0.00 	
DA UNIÃO 	
0.00 	0.00 	
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 	
0.00 	
0,00 	
DE MUNICIPIOS 	
0.00 	
000 	
INTRAGOVERNAMENTAis 	
2 1?68 42 	
D00 	
OUTRAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 	
0 00 	
000 	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 	
2.363.42 	
0,00 	

TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 
INTERGOVERNAMENTAIS 	
31 382 24 	
59 503 De 	
A UMÁO 	
31 382.24 	
59 503 OS 	
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 	
0,00 	
0.00 	
A MuNiCIPIOS 	
0,00 	0.00 	
INTRAGOVERNAMENTAIS 	
2 8613.42 	
0.00 	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 	
0.00 	
0.00 	
TOTAL DAS TRANSE 	
	
ENCIAS CONCEDIDAS 	
34.240,114 	
611.603.08 	
 	 	

MODAS 	
		
daJunho 	
da 	
2017 	
 	 	 	 	
 	 	 	 	
 	 	

)
EL LEGNIIELI yASCONCELLOS 	
CRC 	
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CNARD CARLOS CASTILMOS 

AUXILIAR DE TESOURARIA 	

4
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MOGI DAS CRUZES. 30 de Junho de 2017 	
 	 	

LEGNA C	
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ONCEU.031 	
CNC - 13E041 é 
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AUXUAR DE TESOURARIA 	

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INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM 
AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARAES. 277 - 2' andar 

CNPJ.: 07.544.655/0001-70 

Quadro de Desembolso Pessoal e Demais Despesas por Funçao 

Exerds1ei2012 	
		
Mês: 6 	

Data: 07/08/2017 14:50:02 	
Sistema CEGAM 	
		
~a) 	

		

E XEROCO 	
		
EXERCE:40 	

		

411/AL 	
		
~ME 	
 	 	 	 	 	

NOTA 	
 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	

AdrrançAo 
~ama 	
Soam 	
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESA POR FUNÇÃO 	

897 	
991.56 	
1 
eu 	
154.83 	
45 012.148.54 	
85 737 839.85 	
4E910.138,10 	
87.430.904,28 	

ar aneurose 	
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43 - EI00PREVIX1830/113-11199 
tl? A900 RANCEMO -1099

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM 
AV. VER. NARCISO VAGUE GUIMARÃES. 277 ?	
2
° 
 andar 	
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 

Quadro do Juros ? Encargos da ~da 
EJaaaJ 1o: 17 	
		
Mós 6 	

Data 07)08/2017 	
14 	
5002 	
Sarna CEGAM 	
(P t	
re
la g	
i
fj
ci
) 	

ANTERIOR 	
0,00 0,00 0.00 0.00 	

NOTA 	

AMOS E CORREÇÃO 	
MONETÁRIA DA DIVIDA INTERNA 	
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA EXTERNA 
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA 
TOTAL DOS DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 	

MOGI DAS CRUZES, 	
30 da J nho de 2017 	
?............7	
,4 	

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50.1 	

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