INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2017 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL (a) PREVISÃO ATUALIZADA (b) RECEITAS SALDO REALIZADAS c d b RECEITAS CORRENTES (I) 134.068.000,00 134.068.000,00 135.677.370,73 1.609.370,73 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 92.771.000,00 92.771.000,00 94.574.576,55 1.803.576,55 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 92.771.000,00 92.771.000,00 94.574.576,55 1.803.576,55 RECEITA PATRIMONIAL 2.000,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.000,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 RECEITA DE SERVIÇOS 5.000,00 5.000,00 100,51 -4.899,49 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 41.290.000,00 41.290.000,00 41.102.693,67 -187.306,33 MULTAS E JUROS DE MORA 20.000,00 20.000,00 9.991,26 -10.008,74 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.020.000,00 1.020.000,00 2.774.089,97 1.754.089,97 RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE 40.240.000,00 40.240.000,00 38.318.612,44 -1.921.387,56 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 10.000,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 RECEITAS CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + 11 + III) 134.088.000,00 134.088.000,00 135.677.370,73 1.609.370,73 OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) 134.068.000,00 134.068.000,00 135.677.370,73 1.609.370,73 DÉFICIT (VII) - - - TOTAL(VIII) = (VI + VII) 134.068.000,00 134.068.000,00 135.677.370,73 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERÁVIT FINANCEIRO REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (e) DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) DESPESAS EMPENHADAS (g) DESPESAS LIQUIDADAS (h) DESPESAS PAGAS ( 1 ) SALDO DA DOTAÇÃO a) =(f- g) DESPESAS CORRENTES (IX) 106.836.000,00 112.836.000,00 105.864.797,59 105.830.036,96 99.537.599,51 6.971.202,41 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 104.417.000,00 110.417.000,00 104.998.980,76 104.998.980,76 98.723.035,88 5.418.019,24 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.419.000,00 2.419.000,00 865.816,83 831.056,20 814.563,63 1.553.183,17 DESPESAS DE CAPITAL (X) 2.150.000,00 150.000,00 3.864,00 3.864,00 3.864,00 146.136,00 INVESTIMENTOS 2.150.000,00 150.000,00 3.864,00 3.864,00 3.864,00 146.136,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) 4.025.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 RESERVA DO RPPS (XII) 21.057.000,00 21.057.000,00 0,00 0,00 0,00 21.057.000,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) 134.068.000,00 134.068.000,00 105.868.661,59 105.833.900,98 99.541.463,51 28.199.338,41 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV) SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV) 134.068.000,00 134.068.000,00 105.888.661,59 105.833.900,96 99.541.483,51 28.199.338,41 SUPERÁVIT (XVI) 29.808.709,14 TOTAL(XVII) = (XV + XVI) 134.068.000,00 134.088.000,00 135.877.370,73 Balanço elaborado conforme portaria STN MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017 JOSÉ CARLOS ".CALDERARO DIRETOR SUPERINTENDENTE JOEL LAGNAI I VÁSCONCELLOS ¡CRC S°-150138/0-8 0 INANCEIRO RICHAfRD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 ? IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 ? FUNDO PREV1DENCIARIO - RPPS 4.3 ? FUNDO FINANCEIRO ? RPPS Data: 13/03/2018 14:22:45 Més: 14 Sistema CECAM Página: 1 / 3) RICHARD,CARLOS'CAST - ftHOS ( AUXILIAR DÉ TESOURARIA L LEGNAIELI VASCONCELLOS C SF6150138/0-13 RE R FINANCEIRO JOSÉ CARLOS A CALDERARO DIRETOR SUPERINTENDENTE INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2017 Mês: 14 Data: 13/03/2018 14:22:45 Sistema CECAM (Página: 2 / 3) INSCRITOS EM EM 31 DE EXERCÍCIOS DEZEMBRO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ANTERIORES DO EXERCICIO LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO ANTERIOR (a) (b) (c) (d) (e) (f) = (a+b-d-e) DESPESAS CORRENTES 0,00 27.898,79 27.696,79 27.898,79 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 27.696,79 27.696,79 27.696,79 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.511,64 1.511,84 1.511,84 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 1.511,64 1 511,64 1.511,64 0,00 0,00 TOTAL 0,00 29.208,43 29.208,43 29.208,43 0,00 0,00 Balanço elaborado conforme portaria STN MOGI DAS CRUZE, 31 de Dezembro de 2017 4.1 ? IPREM ? INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 4.2 ? FUNDO PREVIDENCIARIO ? RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 INSCRITOS EM EM 31 DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E EXERCÍCIOS DEZEMBRO NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS ANTERIORES DO EXERCICIO PAGOS CANCELADOS SALDO ANTERIOR (a) (b) (c) (d) (e) (a+b-c-d) DESPESAS CORRENTES 0,00 5.207.945,39 5.207.945,39 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 5.198.922,05 5.198.922,05 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 9.023,34 9.023,34 0,00 0,00 TOTAL 0,00 5.207.945,39 5.207.945,39 0,00 0,00 Balanço elaborado conforme portaria STN MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017 JOSÉ CARLOS A. CÀLDERARO JOL LEGNAIELÁ VÁSCONCELLOS . CRC S 150138/0-8 DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRET FINANCEIRO 4.1 ? IPREM ? INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 ? FUNDO PREVIDENCIARIO - RPPS 4.3 ? FUNDO FINANCEIRO - RPPS Re-IARDV ARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA Data: 13/03/2018 14:22:45 Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2017 Mês: 14 Sistema CECAM Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidadoeágina: 3 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 13/03/2018 14:24:45 Receita e Despesa Infra-Orçamentária Exercício: 2017 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário Mês: 14 Sistema CEGAM Página: 1 / 4) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL (a) PREVISÃO ATUALIZADA (b) RECEITAS SALDO REALIZADAS (c = C b RECEITAS CORRENTES (I) 105.839.000,00 105.639.000,00 105.735.857,62 96.857,62 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 65.399.000,00 65.399.000,00 67.417.245,18 2.018.245,18 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 65.399.000,00 65.399.000,00 67.417.245,18 2.018.245,18 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 40.240.000,00 40.240.000,00 38.318.612,44 -1.921.387,56 RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE 40.240.000,00 40.240.000,00 38.318.612,44 -1.921.387,56 RECEITAS CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) 105.839.000,00 105.639.000,00 105.735.857,82 96.857,82 OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) 105.639.000,00 105.639.000,00 105.735.857,62 96.857,62 SALDO DE EXERCiCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERÁVIT FINANCEIRO REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS Balanço elaborado conforme portaria STN MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017 JOSÉ CARLIOS A. CALDERARO DIRETOR SUPÉRINTENDENTE J EL LEGNAIE ASCONCELLOS CRC SP 1 0138/0-8 DIRETOR FINANCEIRO RICHARD4RLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 . IPREM ? INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 42. FUNDO PREVIDENCIÁRIO ? RPPS 4.3. FUNDO FINANCEIRO . RPPS INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Mês. 14 Data: 13/03/2018 14:24:45 Sistema CECAM (Página: 2 / Receita e Despesa Intra-Orçamentária Exercício: 2017 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇ O INICIAL (e) DESPESAS EMPENHADAS (9) 200.000,00 200.000,00 92.035,59 200.000,00 200.000,00 92.035,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 92.035,59 200.000,00 200.000,00 92.035,59 DESPESAS LIQUIDADAS (h) DESPESAS PAGAS (I) SALDO DA DOTAÇÃO UI-- (f - u) 92.035,59 84.848,89 107.964,41 92.035,59 84.848,89 107.964,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.035,59 84.848,89 107.984,41 92.035,59 84.848,89 107.984,41 DESPESAS CORRENTES (IX) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DESPESAS DE CAPITAL (X) RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) RESERVA DO RPPS (XII) SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) AMORTIZAÇÃO DA !ÁVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV) TOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII) Balanço elaborado conforme portaria STN MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO DIRETOR SUPERJNTENDENTE ? , ' JOEL LEGNAI LI VASCONCELLOS CR -150138/0-8 DIRETOR INANCEIRO RIDHARD ÇrARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 ? IPREM ? INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 ? FUNDO PREVIDENCIARIO ? RPPS 4.3 ? FUNDO FINANCEIRO ? RPPS INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Receita e Despesa Intra-Orçamentária Exercício: 2017 Más. 14 Demonstrativo Auxiliar ao Balan o Orçamentário Data: 13/03/2018 14:24:45 Sistema CECAM ( Página: 3 / INSCRITOS EM EM 31 DE EXERCÍCIOS DEZEMBRO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ANTERIORES DO EXERCICIO LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO ANTERIOR (a) (12)__ (c) (d) (e) (f) = (a+b-d-ej TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Balanço elaborado conforme portaria STN MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017 JOSÉ CARLOS A. ÇALDERARO 40EL LEGNAIELI ÇASCONCELLOS RICHARD CARTJOS - C - ASILHOS CRC 150138/0-8 DIRETOR SUPÉRINTENDETE DIRETOR IEINANCEIRO AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1- IPREM ? INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 4.2 ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO ? RPPS 4.3 ? FUNDO FINANCEIRO ? RPPS JOSÉ CARLOS A. CALDERARO DIRETOR SUPERINTENDENTE JOg L LEGNAIELi V SCONCELLOS CRC SP-150138/0-8 DIRETOR FINANCEIRO AUXILIAR DE TESOURARIA RICHW CARLOS CASTILHOS INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Receita e Despesa Intra-Orçamentária Exercício: 2017 Mês. 14 Data: 13/03/2018 14:24:45 Sistema CECAM (Página: 4 / 4) INSCRITOS EM EM 31 DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E EXERCÍCIOS DEZEMBRO NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS ANTERIORES DO EXERCICIO PAGOS CANCELADOS SALDO ANTERIOR ___)___ (b) (c) (d) (e) = (a+b-c-d) DESPESAS CORRENTES 0,00 6.183,64 6.183,64 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 6.183,64 6.183,64 0,00 0,00 TOTAL 0,00 6.183,64 6.183,84 0,00 0,00 Balanço elaborado conforme portaria STN MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017 4.1 - IPREM ? INSTITUTO DE PREV1DENCIA MUNICIPAL 4.2 FUNDO PREVIDENCIÁRIO ? RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO ? RPPS INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Demonstrativo do Equilíbrio Orçamentário Exercício: 2017 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário Mês: 14 PREVISAO INICIAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Data: 13/03/2018 14:25:58 Sistema CECAM (Nina: 1 / 2) PREVISAO ADICIONAL PREVISÃO ADICIONAL REDUÇÃO DA PREVISÃO RECEITAS CORRENTES 28.429.000,00 0,00 0,00 28.429.000,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 27.372.000,00 0,00 0,00 27.372.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 RECEITA DE SERVIÇOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 105.639.000,00 0,00 0,00 105.639.000,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 65.399.000,00 0,00 0,00 65.399.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRI 40.240.000,00 0,00 0,00 40.240.000,00 TOTAL DA RECEITA (I) 134.068.000,00 0,00 0,00 134.068.000,00 DOTAÇAO DOTAÇÃO REDUÇAO DOTAÇAO DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ADICIONAL DA DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS CORRENTES 106.836.000,00 7.800.000,00 1.800.000,00 112.836.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 104,417.000,00 7.800.000,00 1.800.000,00 110.417.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.419.000,00 0,00 0,00 2.419.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 2.150.000,00 0,00 2.000.000,00 150.000,00 INVESTIMENTOS 2.150.000,00 0,00 2.000.000,00 150.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 25.082.000,00 0,00 4.000.000,00 21.082.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 25.082.000,00 0,00 4.000.000,00 21.082.000,00 TOTAL DAS DESPESAS (II) 134.068.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 134.068.000,00 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO III = (I - II) 0,00 -7.800.000,00 -7.800.000,00 0,00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS PROGRAMAÇAO INICIAL PROGRAMAÇÃO ADICIONAL REDUÇAO DA PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇAO ATUALIZADA MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO PREV. 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DOS SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS PROGRAMAÇÃO INICIAL PROGRAMAÇÃO ADICIONAL REDUÇAO DA PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇAO ATUALIZADA MOVIMENTO DE FUNDOS - PAGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - PAGO DESP ADM 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DOS SUPRIMENTOS FINANCEIROS At4OS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO APÓS SUPRIMENTOS VI = IV - V) 0,00 -7.800.000,00 -7.800.000,00 0,00 MOGI DAS CRUZES, .34 de Dèiembro de 2017 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO DIRETOR SUPERINTENDENTE JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS C SP-150138/0-8 DIR OR FINANCEIRO RICHARDCARLOS CASTILHOS - - AUXILIAR DE TESOURARIA Balanço elaborado conforme portaria STN INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Demonstrativo do Equilíbrio Orçamentário Exercício: 2017 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário Más: 14 SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS PROGRAMAÇAO INICIAL Data: 13/03/2018 14:25:58 Sistema CEGAM (Pagina: 2 / 2) PROGRAMAÇAO ATUALIZADA PROGRAMAÇÃO ADICIONAL REDUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS TIPO DE CREDITO CRÉDITO DESPESA INICIAL ATUALIZME4QAMENTÁRIA ORÇAMENTARIA E SUPLEMENTAR 134.068.000,00 DESPESAS CORRENTES 106.836.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 104.417.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.419.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 2.150.000,00 INVESTIMENTOS 2.150.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 26082.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 25.082.000,00 TOTAL 134.068.000,00 CRÉDITO ADICIONAL POR ANULA IÃO PARCIAL OU TOTAL DE CRÉDITO TRANSP. TRANSF. PERMUTA 1 TOTAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIO 1 CONVÉNIO 1 TOTAL OPERAÇÃO DE CRÉDITO SUPERÁVIT FINANCEIRO REMANEJ. 0,00 4.000.000,00 3.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 3.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000.00000 3.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 3.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Demonstrativo dos Créditos Adicionais e Seus Recursos Exercício: 2017 Mês: 14 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário Data: 13/03/2018 14:27:00 Sistema CEGAM (Página: 1 / 1 REDUÇÃO CRÉDITO DO CRÉDITO 7.800.000,00 134.068.000,00 1.800.000,00112.836.000,00 1.800.000,00110.417.000,00 0,00 2.419.000,00 2.000.000,00 150.000,00 2.000.000,00 150003,00 4.000.000,00 21.082.000,00 4.000.000,00 21.082.000,00 7.800.000,00134.068.000,00 MOGI DAS CRUZES.,-31 de . Dezembro de 2017 JOSÉ CARLOS A.,CALDERARO DIRETOR SUPERINTENDENTE JOEL LEGNAIASCONCELLOS CRC S P--150138/0-8 DIRET OR FINANCEIRO INklARp-CÁRLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA Balanço elaborado conforme portaria STN 4.1- IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIARIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Despesa por Tipo de Crédito Exercício: 2017 Mês: 14 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTAR 134.068.000,00 134.068.000,00 105.868.661,59 105.833.900,96 99.541.463,51 DESPESAS CORRENTES 106.836.000,00 112.836.000,00 105.864.797,59 105.830.036,96 99.537.599,51 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 104.417.000,00 110.417.000,00 104 998.980,76 104.998.980,76 98.723.035,88 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.419.000,00 2.419000,00 865.816,83 831.056,20 814.563,63 DESPESAS DE CAPITAL 2.150.000,00 150.000,00 3.864,00 3.864,00 3.864,00 INVESTIMENTOS 2.150.000,00 150.000,00 3.864,00 3.864,00 3.864,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 25.082.000,00 21.082.000,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 25.082.000,00 21.082.000,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 134.068.000,00 134.068.000,00 105.868.661,59 105.833.900,96 99.541.463,51 Data: 13/03/2018 14:28:09 Sistema CECAM (Página: 1 / 1) SALDO DA DOTAÇÃO 28.199.338,41 6.971.202,41 5.418.019,24 1.553.183,17 146.136,00 146.136,00 21.082.000,00 21.082.000,00 28.199.338,41 MOGI DAS CRUZES 31 de Dezembro de 2017 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO : --, 151RETOR SUPERINTENDENTE JOEL LEGNAIELI NASCONCELLOS, C C SP-150138/0-8 IRE R FINANCEIRO RICHARD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA Balanço elaborado conforme portaria STN 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ? RPPS 4.3 ? FUNDO FINANCEIRO ? RPPS INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Movimentação Orçamentária Exercício: 2017 Mês: 14 Demonstrativo Auxiliar ao Balan o Or amentário LOA OU DECRETO PREVISÃO DA DESPESA PREVISÃO DA RECEITA PROGRAMAÇÃO DO SUPRIMENTO PAGO PROGRAMAÇÃO DO SUPRIMENTO RECEBIDO INICIAL ADICIONAL REDUZIDA INICIAL ADICIONAL REDUZIDA INICIAL ADICIONAL _ REDUZIDA INICIAL ADICIONAL REDUZIDA LOA 7256 2016 DEC 17001 2017 134.068.000,00 0,00 0,00 7.800.000,00 0,00 7.800.000 1 00 134.068.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 134.068.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 134.068.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MOGI DAS CRUZES,-31-de Dezembro de 2017 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO ,JOEL LEGNAIELI N./kSCONCELLOS RICHWDC,ARLOS CASTILHOS CRC SP-150138/0-8 N DIRETOR SUPERINTENDENTE TOR FINANCEIRO AUXILIAR DE TESOURARIA Balanço elaborado conforme portaria STN 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIARIO RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS Data: 13/03/2018 14:29:08 Sistema CECAM a: 1 / 1)