INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2017 Mês: 14 Data: 13/03/2018 15:31:29 Sistema CECAM INGRESSOS DISPÊNDIOS %. amena. 1 I 4 ESPECIFICAÇÃO EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ORDINÁRIA 135.677.370,73 43.480.001,74 122.172.436,55 41.339.036,54 DESPESA ORÇAMENTARIA (VI) ORDINÁRIA 105.868.661,59 40.164.189,71 88.268.630,56 70.520.621,71 GERAL GERAL VINCULADA RPPS-CONTRIBUIÇÕES RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 38.319.148,40 5.160.853,34 92.197.368,99 28.344,08 62.258.885,25 36.544.244,87 4.794.791,67 80.833.400,01 5.980,26 52.885.349,80 GERAL GERAL VINCULADA RPPS-CONTRIBUIÇÕES RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 38.385.676,32 1.778.513,39 65.704.471,88 65.635.770,39 68.701,49 0,00 70.520.621,71 17.748.008,85 17.748.008,85 0,00 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 27.136.813,59 24.685.592,36 RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 2.773.326,07 3.256.477,59 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 7.503.280,40 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 7.503.280,40 0,00 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE 7.503.280,40 0,00 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE 7.503.280,40 0,00 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 89.774.714,18 81.888.533,77 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 42.946.759,08 34.218.708,47 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIA 6.603.852,56 6.369.380,59 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIA 9.509.809,12 2.908.302,61 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 16.285,50 26.258,71 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 16.285,50 26.258,71 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 2.972.485,87 2.831.282,73 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 2.972.485,87 2.831.282,73 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 9.877.651,25 7.364.957,97 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 9.877.596,11 7.364.812,97 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES 1.774,55 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES 1.774,55 0,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 354.700,41 308.845,53 PENSÃO ALIMENTÍCIA 354.700,41 308.845,53 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 6.607.657,44 3.707.053,69 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 6.607.657,44 3.707.053,69 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.690.192,02 1.408.557,91 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.690.192,02 1.408.557,91 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 5.473.449,32 4.643.799,28 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 5.473.449,32 4.643.799,28 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 31.888,03 5.409,56 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 31.888,03 5.409,56 DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 1.530,24 1.213,61 DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 1.530,24 2.427,22 DEPOSITOS DE TERCEIROS 95.814,94 32.271,85 DEPOSITOS DE TERCEIROS 95.814,94 32.271,85 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 49.720.233,97 49.952.348,52 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO 787.247,34 6.369.380,59 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 6.327.198,08 5.237.153,82 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 289.174,37 135.024,14 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 5.237.153,82 4.475.281,68 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 370.347.495,08 288.773.863,79 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 446.984.159,32 370.347.495,08 BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO 843,05 843,05 CAIXA 0,00 0,00 BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO 12.026,39 6.156,37 BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO 843,05 843,05 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS 687,45 582,46 BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO 1.051,12 12.026,39 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO 16.801.300,27 15.729.537,47 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS 699,70 687,45 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA 98.739.074,92 81.687.624,46 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO 0,00 16.801.300,27 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR 1.072.926,37 557.812,50 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA 78.418.427,87 98.739.074,92 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI 9.491.408,49 2.377.084,65 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR 1.180.196,26 1.072.926,37 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÕRIOS 0,00 2.547.151,46 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI 10.674.979,62 9.491.408,49 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO 233.692.436,47 174.985.175,36 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÕRIOS 0,00 0,00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES 1.835.327,91 2.113.830,69 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO 334.400.372,89 233.692.436,47 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO 3.369.386,58 5.651.276,49 FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES 12.891.718,94 1.835.327,91 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 1.146.720,50 2.365.803,52 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO 8.990.626,81 3.369.386,58 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 4.185.356,68 750.985,31 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 0,00 1.146.720,50 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 425.243,06 4.185.356,68 TOTAL (V) = (1+11+111+1V) 603.302.860,39 492.834.834,11 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 603.302.860,39 492.834.834,11 Balanço elaborado conforme portaria STN INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2017 Mês: 14 Data: 13/03/2018 15:31:29 Sistema CECAM INGRESSOS DISPÊNDIOS , ,, .. w .,.. ..,.. ESPECIFICAÇÃO 1 EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR MOGI DAS CRUZES; 31 de Dezembro de 2017 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO DIRETOR SUPERINTENDENTE JOEL' OI U VA4CONCELLOS CRC S - 0138/0-8 DIRETOR FINANCEIRO rCHARDÁRLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREMDENCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPP3 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Demonstração do Movimento Extraorçamentário Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Financeiro INGRESSOS Data: 13/03/2018 15:36:59 Exercício: 2017 Mês: 14 Sistema CECAM (Página: 1 / 2) MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (I) CONTRIBUIÇÕES AO RGPS INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO PENSÃO ALIMENTÍCIA INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO ANULAÇÃO DO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO OUTROS CONSIGNATÁRIOS INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO 27.123.429,57 16.285,50 16.285,50 2.972.485,87 2.972.485,87 9.877.651,25 9.877.651,25 1.774,55 1.774,55 354.700,41 344.200,82 10.499,59 6.607.657,44 6.607.657,44 1.690.192,02 1.690.192,02 5.473.449,32 5.473.449,32 31.888,03 31.888,03 1.530,24 1.530,24 DEPOSITOS DE TERCEIROS 95.814,94 INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO 95.814,94 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR (II) 6.327.198,08 TOTAL (III) = (1+11) 33.450.627,65 DISPÊNDIOS MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (I) 27.123.374,43 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 16.285,50 EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO 16.285,50 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 2.972.485,87 EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO 2.972.485,87 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 9.877.596,11 EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO 9.877.596,11 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES 1.774,55 EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO 1.774,55 PENSÃO ALIMENTÍCIA 354.700,41 EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO 354.700,41 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 6.607.657,44 EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO 6.607.657,44 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.690.192,02 EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO 1.690.192,02 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 5.473.449,32 EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO 5.473.449,32 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 31.888,03 EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO 31.888,03 DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 1.530,24 EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO 1.530,24 DEPOSITOS DE TERCEIROS 95.814,94 95.814,94 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (II) 5.237.163,82 TOTAL (III) = (1+11) 32.360.628,26 INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Demonstração do Movimento Extraorçamentário Exercício: 2017 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Financeiro Data: 13/03/2018 15:36:59 Mês: 14 Sistema CECAM (Página: 2 / 2) MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017 JOSÉ CARLOS A. ÇALDERARO DIRETOR SUPER)NTENDENTE Balanço elaborado.cónfbrrne portaria STN 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PRVIDENCIARIO ? RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO ? RPPS JOEL LEGNAIELI VASCONCELOS CRC SP- 138/0-8 DIRETOR I ANCEIRO RICHARD C LOS CASTILHOS `AUXILIAR DE TESOURARIA