INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2017 Mês: 14 Data: 13/03/2018 15:38:00 Sistema CECAM (Página: 1 / 3) ATIVO PASSIVO E PATRIMÓNIO LÍQUIDO ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.593,87 13.558,89 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA 6.299.581,85 5.213.504,17 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED 2.593,87 13.556,89 PESSOAL A PAGAR 66.632,49 119.871,41 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 443.316.318,81 383.762.732,79 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 8.220.447,72 5.081.066,36 TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 448.981.585,45 370.333.938,19 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 12.501,64 12.568,40 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (3.885.248,84) (6.571.205,40) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO 11.207,84 4.084,75 ESTOQUES 13.367,80 8.480,25 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION 11.207,84 4.064,75 ALMOXARIFADO 6.367,80 8.480,25 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM 0,00 0,00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 5.535,54 5.154,26 VALORES RESTITUIVEIS 250,81 195,67 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 5.284,73 4.958,59 TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 443.325.278,28 363.764.769,93 TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 13.318.325,23 5.222.723,18 ATIVO NÃO-CIRCULANTE PASSIVO NÃO-CIRCULANTE IMOBILIZADO 38.858,38 45.458,13 PROVISÕES A LONGO PRAZO 265.919.537,89 270.977.868,68 BENS MÓVEIS 83.624,52 78.264,45 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA 265.919.537,89 270.977.868,68 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA (44.986,16) (32.808,32) TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE 38.858,38 45.458,13 TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 285.919.537,89 270.977.868,68 TOTAL DO PASSIVO 272.235.863,12 276.200.591,88 PATRIMÓNIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS 171.128.073,52 87.829.834,20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 171.128.073,52 87.629.634,20 TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 171.128.073,52 87.629.834,20 TOTAL 443.363.936,64 363.830.226,06 TOTAL 443.383.936,64 363.830.228,08 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES ATIVO (1) ATIVO FINANCEIRO 446.984.159,32 370.347.495,08 ATIVO PERMANENTE (3620.222,68) (6.517.269,02) TOTAL DO ATIVO 443.363.936,84 383.830.226,06 PASSIVO (II) PASSIVO FINANCEIRO 6.327.448,89 5.237.349,49 PASSIVO PERMANENTE 265.943.174,88 270.992.450,80 TOTAL DO PASSIVO 272.270.623,75 276.229.800,29 SALDO PATRIMONIAL (III) (I -11) 171.093.312,89 87.800.425,77 Balanço elaborado conforme portaria STN MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO DIRETOR SUFERINTENDENTE JOE1 LEGNAIEL i f V/SCONCELLOS CRC F6150138/0-8 DlBEfb FINANCEIRO RICHARD CARLOS CASTILHOS , AUXILIAR DE TESOURARIA 1 INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2017 Mês: 14 Data: 13/03/2018 15:38:00 Sistema CECAM (Página: 2 / 3) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lel n° 4.320/1964) ATOS POTENCIAIS ATIVOS TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0,00 0,00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 384.737,41 377.023,28 TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 384.737,41 377.023,28 Balanço elaborado conforme portaria STN MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO JOEL LEGNAIELi VFXSCONCELLOS RICHARD CARLOS CASTILHOS i CRC SP150138/0-8 DIRETOR SUPERINTENDENTE DIR TOR FINANCEIRO ----- AUXILIAR DE TESOURARIA INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2017 Mês: 14 Data: 13/03/2018 15:38:00 Sistema CECAM (Página: 3 / QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei n° 4.320/1964) FONTE DE RECURSOS EXERCICIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR 01.110.00 - GERAL (1.993.093,60) 92.997,94 04.110.00 - GERAL 324.228,32 (1.051.305,36) 04.600.00- RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÉNIOS 446.444.588,84 388.058.128,07 04.610.00 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES (4.113.724,40) 10.324,94 04.620.00 - RPPS-COMPENSAÇÂO PREVIDENCIARIA (5.284,73) 0,00 TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS 440.656.710,43 365.110.145,59 Balanço elaborado conforme portaria STN MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017 JOSÉ CARLOS A: CALDERARO DIRETOR,SUPERINTENDENTE JOEL LEGNAIELI*SCONCELLOS RICI-RD CARLOS ZASTILHOS CRC SP-190138/0-8 DIRE OR FINANCEIRO AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1. IPREM ? INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 . FUNDO PREVIDENCIARIO ? RPPS 4.3 . FUNDO FINANCEIRO ? RPPS