INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO VAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 13/03/2018 15:38:59 Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais Exercício: 2017 Mês: 14 Sistema CECAM (Página: 1 / 1) DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONTRIBUIÇÕES 94.674.676,66 82.365.243,42 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 94.574.576,55 82.365.243,42 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 100,61 36,94 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 100,51 36,94 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 9.991,26 0,00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 9.991,26 0,00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 7.603.280,40 0,00 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS 7.503.280,40 0,00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 49.431.069,60 61.620.329,48 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS 49.431.059,60 49.817.324,38 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 1.703.005,10 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 427.011.968,37 1.070.795.456,77 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS 201.792.501,99 849.114.188,68 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 225.219.466,38 221.681.268,09 TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (1) 678.530.976,69 1.204.681.066,61 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS 988.664,02 4.201.673,47 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 826.686,33 4.034.044,38 ENCARGOS PATRONAIS 161.967,69 167.629,09 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 104.019.381,59 86.171.701,38 APOSENTADORIAS E REFORMAS 80.497.473,05 65.111.465,74 PENSÕES 17.205.709,97 15.404.256,16 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 6.316.198,57 5.655.979,48 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 636.327,60 467.616,46 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 11.976,61 19.232,62 SERVIÇOS 511.193,14 421.273,79 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 12.157,85 17.010,05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00 269.360,23 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 0,00 259.350,23 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 7.603.280,40 0,00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 7.503.280,40 0,00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 787.247,34 6.369.380,69 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 787.247,34 6.369.380,59 TRIBUTARIAS 268.994,20 241.066,99 CONTRIBUIÇÕES 268.994,20 241.065,99 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 380.929.662,22 1.042.766.463,39 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES 127.442.047,17 206.319.986,54 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 253.487.605,05 836.446.476,85 TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II) 496.032.637,37 1.140.467.161,61 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERíODO (III) (I - II) 83.498.439,32 64.213.915,10 Balanço elaborado conforme portada STN MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017 4.1 ? IPREM ? INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 41. FUNDO PREVIDENCIARIO ? RPPS 4.3 ? FUNDO FINANCEIRO ? RPPS EL LEGNAI I VASCONCELLOS CRC S -150138/0-8 DIRÇISFINANCEIRO /RICHARCYCARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA JOSÉ CARLOS A. CALDERARO DIRETOR SUPERINTENDENTE INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 13/03/2018 15:40:13 Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas Sistema CECAM Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas Exercício: 2017 Mês: 14 jPágina: 1 /4) VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS VALOR ATUAL 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 408.821,23 3.1.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 1.236,45 3.1.1.1.1.01.18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 16.020,80 3.1.1.1.1.01.22 - 13° SALÁRIO 36.200,71 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 10.647,06 3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.392,37 3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 10.311,94 3.1.1.1.1.03.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS 2.065,12 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 310.895,29 3.1.1.2.1.01.22 - 13° SALÁRIO 12.079,42 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 7.226,99 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 92.035,59 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 69.932,10 3.2.1.1.1.01.99 - OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS 74.273.135,66 3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS 6.224.337,39 3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES 17.215.166,12 3.2.9.1.1.10.00 - AUXILIO-DOENÇA 5.235.146,27 3.2.9.1.1.11.00 - SALÁRIO MATERNIDADE 1.547.653,68 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.233,60 3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.133,12 3.3.2.2.1.01.03 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 3.3.2.2.1.16.00 - ESTAGIÁRIOS 37.636,16 3.3.2.3.1.01.03 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 7.639,23 3.3.2.3.1.02.02 - PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS 179.540,46 3.3.2.3.1.05.01 - PUBLICIDADE LEGAL 69.050,31 3.3.2.3.1.06.07 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE 12.859,72 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE 171.998,78 3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE 6.634,54 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 4.421,00 3.3.2.3.1.17.00 - COMISSÕES E CORRETAGENS 2.925,78 3.3.2.3.1.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS 9.120,00 3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS 2.279,90 3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO 2.214,29 3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 436,58 3.3.2.3.1.47.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 75,21 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 26.005,49 3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS 6.402,96 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA 14.988,72 3.7.2.1.3.02.00 - PIS/PASEP - INTER OFSS - UNIÃO 268.994,20 3.9.9.1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO 68.701,49 TOTAL 106.371.596,73 36 ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS -1.214,74 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS -17.702,13 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO -4.129,71 3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES -9.456,15 3.2.9.1.1.10.00 - AUXILIO-DOENÇA -466.601,38 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE -2.331,60 3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA -566,56 3.3.2.2.1.16.00 - ESTAGIÁRIOS -4.060,33 3.3.2.3.1.02.02 - PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS -27.241,20 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE -2.313,69 3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE -541,20 3.3.2.3.1.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS -3.200,00 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA -5.679,57 TOTAL -646.038,26 61 ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA 4.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS 4.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS 4.2.1.1.1.02.02 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS 4.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS 4.2.1.1.1.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL 4.2.1.1.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS 4.2.1.1.2.99.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS 4.2.1.9.1.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 4.3.3.1.1.37.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS 4.4.2.9.1.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 4.9.9.1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO 4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 4.9.9.9.2.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS -15.573,98 -24.233.652,44 -2.556.854,88 -380.228,10 -12.770,10 -36.851.018,48 -30.600.776,75 -2.164,96 -100,51 -9.991,26 -2.773.326,07 -1.293,94 -38.318.612,44 TOTAL -136.766.363,91 63 ANULAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA 4.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS 43.913,09 4.2.1.1.2.99.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS 34.550,05 4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 530,04 Data: 13/03/2018 15:40:13 Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas Sistema CECAM Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas Exercício: 2017 Mês: 14 (Página: 2 / 4) VARIAWS AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS VALOR ATUAL TOTAL 78.993,18 67 REPASSE DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 3.5.1.2.2.01.03 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS 7.503.280,40 4.5.1.2.2.01.03 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS -7.503.280,40 TOTAL 0,00 60 INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO 4.6.1.9.1.00.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - 49.720.233,97 TOTAL -49.720.233,97 62 ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO 4.6.1.9.1.00.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 289.174,37 TOTAL 289.174,37 87 ATUALIZAÇÃO DO ATIVO NÃO FINANCEIRO 4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - 184.126.763,96 INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 - 184.126.763,96 370.562.958,45 370.562.958,46 - 370.562.958,45 - 370.662.968,46 21.626,66 5.014.573,70 787.247,34 253.418.887,99 TOTAL 90 BAIXA DO ATIVO NÃO FINANCEIRO 3.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS TOTAL 92 ANULAÇÃO DA BAIXA DO ATIVO NÃO FINANCEIRO 3.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS TOTAL 100 ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 3.1 1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 3.1.1.1.1.01.22 - 13° SALÁRIO 3.6.1.7.1.07.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 3.9.9.9.1.01.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS TOTAL 269.242.335,69 101 REFORÇO DA ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 521,78 TOTAL 621,78 102 ANULAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS -1.392,34 3.1.1.1.1.01.22 - 13° SALÁRIO -5.002.494,27 TOTAL -6.003.886,61 103 BAIXA DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 4.9.7.1.1.02.00 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - 23.760.990,01 TOTAL -23.760.990,01 Data: 13/03/2018 15:40:13 Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas Sistema CECAM Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas Exercício: 2017 Mês: 14 (Página: 3 / 4) VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS VALOR ATUAL 106 LANÇAMENTO DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 4.9.7.1.1.02.00 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -178.031.511,98 TOTAL -178.031.611,98 108 BAIXA DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 3.9.7.2.1.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 127.442.047,17 TOTAL 118 MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 127.442.047,17 4.699,04 4.497,01 312,00 TOTAL 9.608,06 121 MOVIMENTO DO PATRIMÔNIO 3.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 15,57 TOTAL 15,57 127 LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 12.157,85 TOTAL 12.167,85 129 LANÇAMENTO DA BAIXA DA CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO 4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - 0,01 TOTAL -0,01 997 ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO AUMENTATIVO INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 4.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS 4.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS 4.2.1.1.1.02.02 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS 4.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS 4.2.1.1.1.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL 4.2.1.1.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS 4.2.1.1.2.99.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS 4.2.1.9.1.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 4.3.3.1.1.37.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS 4.4.2.9.1.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 4.5.1.2.2.01.03 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS 4.6.1.9.1.00.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 4.9.7.1.1.02.00 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO 4.9.9.1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO 4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 4.9.9.9.2.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS 15.573,98 24.189.739,35 2.556.854,88 380.228,10 12.770,10 36.851.018,48 30.566.226,70 2.164,96 100,51 9.991,26 7.503.280,40 49.431.059,60 201.792.501,99 2.773.326,07 184.127.527,87 38.318.612,44 TOTAL 678.530.976,69 998 ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO DIMINUTIVO 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.1.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 3.1.1.1.1.01.18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 3.1.1.1.1.01.22 - 13° SALÁRIO 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 3.1.1.1.1.03.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.1.1.2.1.01.22 - 13° SALÁRIO 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.2.1.1.1.01.99 - OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS -407.606,49 -1.236,45 -16.020,80 -20.756,10 -48.280,14 -10.647,06 -1.392,37 -10.311,94 -2.065,12 -293.193,16 -12.079,42 -3.097,28 -92.035,59 -69.932,10 -74.273.135,66 INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 13/03/2018 15:40:13 Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas Sistema CECAM Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas Exercício: 2017 Mês: 14 jPágina: 4 / 4) VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS VALOR ATUAL 3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS -6.224.337,39 3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES -17.205.709,97 3.2.9.1.1.10.00 - AUXILIO-DOENÇA -4.768.544,89 3.2.9.1.1.11.00 - SALÁRIO MATERNIDADE -1.547.653,68 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE -6.601,04 3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS -4.497,01 3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA -566,56 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -312,00 3.3.2.2.1.16.00 - ESTAGIÁRIOS -33.575,83 3.3.2.3.1.01.03 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA -7.639,23 3.3.2.3.1.02.02 - PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS -152.299,26 3.3.2.3.1.05.01 - PUBLICIDADE LEGAL -69.050,31 3.3.2.3.1.06.07 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE -12.859,72 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE -169.685,09 3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE -6.093,34 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES -4.421,00 3.3.2.3.1.17.00 - COMISSÕES E CORRETAGENS -2.925,78 3.3.2.3.1.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS -5.920,00 3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS -2.279,90 3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO -2.214,29 3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS -436,58 3.3.2.3.1.47.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS -75,21 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -26.005,49 3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS -6.402,96 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA -9.309,15 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS -12.157,85 3.5.1.2.2.01.03 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS -7.503.280,40 3.6.1.7.1.07.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS -787.247,34 3.7.2.1.3.02.00 - PIS/PASEP - INTER OFSS - UNIÃO -268.994,20 3.9.7.2.1.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO -127.442.047,17 3.9.9.1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO -68.701,49 3.9.9.9.1.01.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS -253.418.887,99 3.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -15,57 TOTAL -495.032.637,37 TOTAL GERAL 0,00 MOGI DAS CRUR 2 S, 31 ria, Dezembro de 2017 7 / / / Jt_ L SCONCELLOS RICHARD OKRLÓS CASTILHOS CRC SP -1 138/0-8 J DIRETOR FINANCEIRO AUXILIAR DE TESOURARIA JOSÉ CARLOS A. CALDERARO DIRETOR SUPEkrTENDENTE Balanço elaborado conformo portaria STN 4.1 ? IPREM ? INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 4.2 ? FUNDO PREVIDENCIAFt10 ? RPPS 4.3 ? FUNDO FINANCEIRO ? RPPS INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 13/03/2018 15:41:02 Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas Sistema CECAM Demonstração das Movimentações das Contas Não Financeiras Exercício: 2017 Mês: 14 (Página: 1 / 3) MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NÃO FINANCEIRAS VALOR ATUAL ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O SALDO DE PASSIVOS NÃO FINANCEIROS QUE REPRESENTAM OBRIGAÇÕES QUE AINDA DEPENDEM DE AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O PAGAMENTO, CONFORME O CADASTRO DE PASSIVOS NÃO FINANCEIROS o 1.1.4.9.1.01.00 - ( - ) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOTAL 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS TOTAL 35 ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS TOTAL 63 EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO 1.1.4.9.1.01.00 - ( - ) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOTAL 87 ATUALIZAÇÃO DO ATIVO NÃO FINANCEIRO 2.2.7.2.1.05.98 - ( - ) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO TOTAL 90 BAIXA DO ATIVO NÃO FINANCEIRO 2.2.7.2.1.05.98 - ( - ) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO TOTAL 92 ANULAÇÃO DA BAIXA DO ATIVO NÃO FINANCEIRO 2.2.7.2.1.05.98 - ( - ) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO TOTAL 100 ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS 2.2.7.2.1.03.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 2.2.7.2.1.04.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS TOTAL 101 REFORÇO DA ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 0,00 0,00 12.079,43 13.303,30 25.382,73 - 1.602,05 - 1.602,06 3.693.203,90 3.693.203,90 184.126.763,96 184.126.763,96 - 370.562.958,45 - 370.562.958,45 370.562.958,45 370.562.958,45 -787.247,34 -5.014.573,70 -21.626,66 -112.889.980,29 -140.528.907,70 - 269.242.336,69 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS -521,78 INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas Demonstração das Movimentações das Contas Não Financeiras Exercício: 2017 Mês: 14 MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NÃO FINANCEIRAS Data: 13/03/2018 15:41:02 Sistema CECAM (Página: 2 / VALOR ATUAL TOTAL -521,78 102 ANULAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO 5.002.494,27 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS 1.392,34 TOTAL 6.003.886,61 103 BAIXA DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 2.2.7.2.1.01.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS 23.760.990,01 TOTAL 23.760.990,01 106 LANÇAMENTO DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 2.2.7.2.1.01.04 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS 4.983.689,46 2.2.7.2.1.01.05 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS 63.493.962,32 2.2.7.2.1.03.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 1.519.785,99 2.2.7.2.1.03.04 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 173.106,67 2.2.7.2.1.03.05 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 7.532.671,92 2.2.7.2.1.04.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 82.519.078,74 2.2.7.2.1.04.04 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 17.809.216,88 TOTAL 178.031.611,98 108 BAIXA DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 2.2.7.2.1.01.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS -84.736.992,41 2.2.7.2.1.01.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS -7.501.649,38 2.2.7.2.1.04.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS -35.203.405,38 TOTAL -127.442.047,17 118 MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO 1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO -4.809,01 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE -4.699,04 TOTAL -9.508,05 121 MOVIMENTO DO PATRIMÔNIO 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO -12,48 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -3,09 TOTAL -16,67 127 LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO ? -1.539,82 -8.164,68 -1.807,39 -645,96 SP-1 DIRETOR FI ASCONCELLOS 138/0-8 CEIRO JOSÉ CARLOS A. CALDERARO JOE DIRETOR SUPERINTENDENTE AR CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA 1 INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 13/03/2018 15:41:02 Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas Sistema CECAM Demonstração das Movimentações das Contas Não Financeiras Exercício: 2017 Mês: 14 _(Página: 3 / 3) MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NÃO FINANCEIRAS VALOR ATUAL TOTAL -12.167,86 129 LANÇAMENTO DA BAIXA DA CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO 1.2.3.8.1.01.01 - ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 0,01 TOTAL 0,01 141 EM LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.074,00 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.321,60 1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.511,64 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL 3.864,00 TOTAL 12.771,24 TOTAL GERAL 7.946.322,28 MOGI DAS CRUZES, 31 Dezembro de 2017 Balanço elaborado conforme portaria STN 4.1 ? IPREM ? INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 42 ? FUNDO PREVIDENCIARIO - RPPS 4.3 ? FUNDO FINANCEIRO - RPPS