JOE 12161-1 - 4D ,CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA JOSÉ CARLOS A. CM..DERARO DIRETOR SUAÉ RINTENDENTE CONCELLOS 138/0-8 OR FI NCEIRO MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017 INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 18 -Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2017 Mês: 14 Data: 13/03/2018 15:42:14 Sistema CECAM (Página: 1 / 5) NOTA EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS INGRESSOS 164.293.098,29 136.446.616,06 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 94.584.668,32 82.365.280,36 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 7.503.280,40 0,00 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 52.205.149,57 53.080.235,70 DESEMBOLSOS 116.969.726,99 110.282.279,29 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 104.704.866,34 87.430.994,28 JUROS E ENCARGOS DA DÍDIDA 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 7.571.655,75 22.851.285,01 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 3.693.203,90 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 38.323.372,30 25.163.236,77 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS 0,00 0,00 ALIENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 6.376,64 11.806,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 5.375,64 11.805,00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -6.375,64 -11.806,00 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III) 38.317.996,66 26.161.431,77 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 370.347.299,41 288.772.599,51 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 446.983.908,51 370.347.299,41 4.1 ? IPREM ? INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIARIO - RPPS 4.3 . FUNDO FINANCEIRO - RPPS INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Quadro das Receitas Derivadas e Originárias Exercício: 2017 Mês: 14 Data: 13/03/2018 15:42:14 Sistema CECAM (Página: 2 / 5) NOTA EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 94.574.576,55 82.365.243,42 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 100,51 36,94 REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 9.991,26 0,00 TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 94.684.668,32 82.366.280,36 MOGI DAS CRUZES, 31 de_pezembro de 2017 JOSÉ CARLÓS A. CAÉDERARO DIRETOR SUPERINTENDENTE J s L LEGNAIELI V CRC TOR I CONCELLOS RICHARD CARLOS CASTILHOS 138/0-8 NCEIRO AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 ? IPREM ? INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 ? FUNDO PREVIDENCIARIO ? RPPS 4.3 ? FUNDO FINANCEIRO ? RPPS INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas Exercício: 2017 Mês: 14 Data: 13/03/2018 15:42:14 Sistema CECAM (Página: 3 / 5) NOTA EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 DA UNIÃO 0,00 0,00 DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 0,00 0,00 DE MUNICÍPIOS 0,00 0,00 INTRAGOVERNAMENTAIS 7.503.280,40 0,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 7.603.280,40 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INTERGOVERNAMENTAIS 68.375,35 59.503,08 A UNIÃO 68.375,35 59.503,08 A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 0,00 0,00 A MUNICÍPIOS 0,00 0,00 INTRAGOVERNAMENTAIS 7.503.280,40 0,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 7.571.856,76 69.603,08 4 MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017 JOSÉ CARLOS A ÇALDERARO DIRETOR SUPERINTENDENTE J EL LEGNAIEgI ASCONCELLOS CRC S' 0138/0-8 DIR ?-* INANCEIRO RICH 2DCARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 ? IPREM ? INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 4.2 ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO ? RPPS 4.3 ? FUNDO FINANCEIRO ? RPPS INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 13/03/2018 15:42:14 Sistema CECAM (Página: 4 / 51 EXERCICIO ANTERIOR Quadro de Desembolso Pessoal e Demais Despesas por Função Exercício: 2017 Mês: 14 NOTA EXERCICIO ATUAL Administração 1.822.800,99 1.693.154,63 Previdência Social 102.882.065,35 85.737.839,65 TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESA POR FUNÇÃO 104.704.866,34 87.430.994,28 MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017 JOSÉ CARLOSA. CALDERARO JOE LEGN IVASCONCELLOS CR 0138/0-8 DIRETOR SUPERINTENDENTE DIR -a ? - INANCEIRO RICHARD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 ? IPREM ? INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 41 ? FUNDO PREVIDENCIÁRIO ? RPPS 4.3 ? FUNDO FINANCEIRO ? RPPS JO ASCONCELL6S 150138/0-8 NANCEIRO INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 13/03/2018 15:42:14 Sistema CECAM Xpagina: 5 / 5) EXERCICIO EXERCICIO ATUAL ANTERIOR Quadro de Juros e Encargos da Dívida Exercício: 2017 Mês: 14 NOTA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA INTERNA 0,00 0,00 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA EXTERNA 0,00 0,00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 TOTAL DOS DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 MOGI DAS CRUZES, 31d Dezembro de 2017 / JOSÉ CARLOS A. CALDEpARO DIRETOR SUPERIPOINDENTE (RICHAR ARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 ? IPREM ? INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 41. FUNDO PREVIDENCIARIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO ? RPPS