MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO DIRETOR SUPÉRINTENDENTE JOEL LEGNAptCONCELLOS D1RÉTOR Fl CEIRO CRC - 138/0-8 ILHOS AR DE TESOURARIA INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 13/03/2018 14:19:48 Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2017 Mês: 14 Sistema CECAM (Página: 1 / 3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA PREVISÃO INICIAL PREVISAO ATUALIZADA(a) RECEITAS REALIZADAS(b) SALDO c = (b - a) RECEITAS CORRENTES 134.068.000,00 134.088.000,00 135.877.370,73 1.609.370,73 Receita de Contribuições 92.771.000,00 92.771.000,00 94.574.578,55 7.803.578,55 Contribuições Sociais 92.771.000,00 92.771.000,00 94.574.578,55 1.803.576,55 Receita Patrimonial 2.000,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 Receitas de Valores Mobiliários 2.000,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 Receita de Serviços 5.000,00 5.000,00 100,51 -4.899,49 Outras Receitas Correntes 41.290.000,00 41.290.000,00 47.702.893,87 -187.308,33 Multas e Juros de Mora 20.000,00 20.000,00 9.991,26 -10.008,74 Indenizações e Restituições 1.020.000,00 1.020.000,00 2.774.089,97 1.754089,97 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS 40.240000,00 40.240.000,00 30318.612,44 -1.921.387,56 Receitas Correntes Diversas 10.000,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 134.088.000,00 134.088.000,00 135.877.370,73 1.809.370,73 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (1 + II) 134.088.000,00 134.088.000,00 135.677.370,73 1.809.370,73 DÉFICIT (IV) TOTAL(V) = (III + IV) 134.088.000,00 134.088.000,00 135.877.370,73 SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERAVIT FINANCEIRO 0,00 REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL(d) DOTAÇÃO ATUALIZADA(e) DESPESAS EMPENHADAS(f) DESPESAS LIQUIDADAS(g) DESPESAS PAGAS(h) SALDO DA DOTAÇÃO (i)=( 0- f)i DESPESAS CORRENTE 108.838.000,00 712.838.000,00 105.884.797,59 105.830.038,98 99.537.599,51 6.971.202,41 Pessoal e Encargos Sociais 104.417.000,00 110.417.000,00 104.998.980,76 104.998.980,76 98.723.035,88 5.418.019,24 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 2.419.000,00 2.419.000,00 866816,83 831.056,20 814.563,63 1.553.183,17 DESPESA DE CAPITAL 2.150.000,00 750.000,00 3.884,00 3.864,00 3.884,00 148.138,00 Investimentos 2.150.000,00 150.000,00 3.864,00 3.864,00 3.864,00 146.136,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.025.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 RESERVA DO RPPS 21.057.000,00 21.057.000,00 0,00 0,00 0,00 21.057.000,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 134.088.000,00 134.088.000,00 105.868.681,59 105.833.900,98 99.541.483,51 28.799.3384i AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) Amortizaçâo da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V111) = (VI + VII) 134.088.000,00 134.088.000,00 105.888.881,59 105.833.900,98 99.541.463,51 28.199.338,47 SUPERÁVIT (IX) 29.808.709,14 TOTAL(X) (VII + IX) 134.088.000,00 134.088.000,00 135.877.370,73 ENTIDADES: 4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Balanço elaborado conforme Instruções do TCEISP INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2017 Mês: 14 -D emonstrativo Processados: Execução INSCRITOS EM EM 31 DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIOS DEZEMBRO LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO ANTERIORES DO EXERCICIO (a) (b) (c) (d) (e) (f) = (a+b-d-e) DESPESAS CORRENTES 27.896,79 34.760,83 27.696,79 27.696,79 0,00 34.760,63 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.696,79 34.760,63 27.696,79 27.696,79 0,00 34.760,63 DESPESAS DE CAPITAL 1.511,84 0,00 1.511,64 1.511,64 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 1.511,64 0,00 1.511,64 1.511,64 0,00 0,00 TOTAL 29.208,43 34.760,63 29.208,43 29.208,43 0,00 34.760,63 MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017 C JOSÉ CARLOS A. CALDERARO DIRETOR SUPERINTENDENTE , JOEL LÉGNAIEU / VASCONCELLOS CRC -150138/0-8 1 DIRET R NANCEIRO Data: 13/03/2018 14:19:48 Sistema CECAM (Página: 2 / 3) RICHARD CARLOS CASTILHOS AUXtIIAR DE TESOURARIA ENTIDADES: 4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Balanço elaborado conforme Instruções do TCE/SP INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 13/03/2018 14:19:48 Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2017 Mês: 14 Sistema CECAM Anexo 2 - Demonstrativo de Execu ão dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidado Página: 3 / INSCRITOS EM EM 31 DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E EXERCÍCIOS DEZEMBRO PAGOS CANCELADOS SALDO NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS ANTERIORES DO EXERCICIO (a) (b) (d) (e) (f)=(a+b-d-e) DESPESAS CORRENTES 5.235.642,18 8.327.198,08 5.235.842,18 0,00 8.327.198,08 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.198.922,05 6.275.944,88 5.198.922,05 0,00 6.275.944,88 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.720,13 51.253,20 36.720,13 0,00 51.253,20 DESPESAS DE CAPITAL 1.511,84 0,00 1.511,84 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 1.511,64 0,00 1.511,64 0,00 0,00 TOTAL 5.237.153,82 6.327.198,08 5.237.153,82 0,00 6.327.198,08 MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017 JOSÉ cAillo r s A. CALDERARO DIRETOR SUPERINTENDENTE JOEL/LEGNAIELI VASCONCELLOS CRC SR-150138/0-8 9,1RttINANCEIRO RjCHARD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA ENTIDADES: 4.IPREM - INSTITUTO DE WREVIDENCIA MUNICIPAL Balanço elaborado conforme instruçôes do TCE/SP