INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2017 Mês: 14 INGRESSOS DISPÊNDIOS Data: 13/03/2018 14:04:19 Sistema CECAM (Página: 1 / 2 ESPECIFICAÇÃO EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR RECEITA ORÇAMENTARIA Ordinária 135.677.370,73 43.480.001,74 122.172.436,55 41.339.036,54 DESPESA ORÇAMENTÁRIA Ordinária 105.868.661,59 40.164.189,71 88.268.630,56 70.520.621,71 Vinculada Alienação de Bens 92.197.368,99 0,00 80.833.400,01 0,00 Vinculada Alienação de Bens 65.704.471,88 0,00 17.748.008,85 0,00 Contribuição de Intervenção no Dominho Econômico - CIDE Educação Saúde Trânsito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Intervenção no Dominíio Econômico - CIDE Educação Saúde Trânsito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Assistência Social 0,00 0,00 Assistência Social 0,00 0,00 Regime Próprio de Previdência 92.197.368,99 80.833.400,01 Regime Próprio de Previdência 65.704.471,88 17.748.008,85 Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural 0,00 0,00 Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural 0,00 0,00 Convênio com Recursos Ordinários 0,00 0,00 Convênio com Recursos Ordinários 0,00 0,00 (-) Deduções da Receita Orçamentária 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 476.322.524,82 1.124.689.371,27 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 429.494.569,72 1.077.019.545,97 RESTOS A PAGAR 6.327.198,08 5.237.153,82 RESTOS A PAGAR 5.237.153,82 4.475.281,68 Inscritos no período 6.327.198,08 5.237.153,82 Liquidados no período 5.237.153,82 4.475.281,68 SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR Inscritos no período Liquidados no período DEPÓSITOS 27.123.429,57 20.329.650,84 DEPÓSITOS 27.123.374,43 20.330.719,45 Recebidos no período 27.123.429,57 20.329.650,84 Restituições no periodo 27.123.374,43 20.330.719,45 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 442.871.897,17 1.099.122.566,61 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 397.134.041,47 1.052.213.644,84 Conforme Anexo 13-A 442.871.897,17 1.099.122.566,61 Conforme Anexo 13-A 397.134.041,47 1.052.213.544,84 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR 370.347.495,08 288.773.863,79 SALDO EM ESPÉCIE PIO EXERCÍCIO SEGUINTE 446.984.159,32 370.347.495,08 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 370.347.495,08 288.773.863,79 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 446.984.159,32 370.347.495,08 Caixa 0,00 0,00 Caixa 0,00 0,00 Bancos c/Movimento 13.556,89 7.581,88 Bancos c/Movimento 2.593,87 13.556,89 Aplicações Financeiras 0,00 0,00 Aplicações Financeiras 0,00 0,00 Aplicações Financeiras - RPPS 370.333.938,19 288.766.281,91 Aplicações Financeiras - RPPS 446.981.565,45 370.333.938,19 TOTAL 982.347.390,63 1.535.635.671,61 TOTAL 982.347.390,63 1.535.635.671,61 MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017 _ 7 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO DIRETOR SUPERINTENDENTE EL ELNÍASCONCELLOS CRC -150138/0-8 DIRETOR ANCEIRO RICI-IARD CARCOSCASTILHOS ~ALJ XILJÁR DE TESOURARIA ENTIDADES: 4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2017 Mês: 14 Data: 13/03/2018 14:04:19 Sistema CECAM (Página: 2 / 2) Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP / INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 13/03/2018 14:05:33 Mês: 14 Sistema CECAM de 'DIVERSAS CONTAS' (Página: 1 / 1) RI?.? ?D?Dipp ? I ? Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2017 Anexo 13 A - Demonstração das Contas que constituem o título NT DISCRIMINAÇÃO D BITO CR DITO RECEITA DESPESA ATIVO CIRCULANTE 9.619.818,72 6.615.974,61 2.112,45 2.905.956,66 Créditos a Curto Prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 9.509.809,12 6.603.852,56 0,00 2.905.956,56 Estoques 10.009,60 12.122,05 2.112,45 0,00 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 0,00 0,00 0,00 0,00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.762,29 16.550,06 6.797,77 0,00 Créditos a Longo Prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 Imobilizado 9.752,29 16.550,06 6.797,77 0,00 Intangível/Diferido 0,00 0,00 0,00 0,00 PASSIVO CIRCULANTE 117.238.421,93 117.241.924,58 9.380,99 6.878,34 Obrigações Trabalhistas, Previdénciárias e Assistenciais 116.310.270,26 116.319.325,11 9.054,85 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 Fornecedores e Contas a Pagar 571.449,97 565.571,63 0,00 5.878,34 Obrigações Fiscais de Curto Prazo 268.994,20 268.994,20 0,00 0,00 Provisões de curto Prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Obrigações a Curto Prazo 87.707,50 88.033,64 326,14 0,00 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 756.482.224,40 751.423.893,61 0,00 6.068.330,79 Obrigações Trabalhistas, Previdénciárias e Assistenciais 0,00 0,00 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 Fornecedores a Longo Prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 Provisões 756.482.224,40 751.423.893,61 0,00 5.058.330,79 Demais Obrigações a Longo Prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 Variação Patrimonial Aumentativa Diferida 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.161.671.966,91 1.161.571.966,91 0,00 0,00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 766.281.478,54 376.117.602,76 0,00 389.163.876,78 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 368.167,66 443.221.773,61 442.863.606,96 0,00 TOTAL 2.810.471.820,34 2.856.209.676,04 442.871.897,17 397.134.041,47 MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017 JOEL L JOSÉ CARLOS A, CALDERARO DIRETOR SUPERINTENDENTE SCONCELLOS 38/0-8 EIRO R)CHgR CARL - 6S CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA ENTIDADES: 4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Balanço elaborado conforme Instruções do TCE/SP