INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2017 Mês: 14 Data: 13/03/2018 14:07:01 Sistema CEGAM (Página: 1 / 3) ATIVO PASSIVO TÍTULOS EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ATIVO CIRCULANTE 443.325.278,28 383.784.769,93 PASSIVO CIRCULANTE 6.316.325,23 5.222.723,18 Caixa e Equivalentes de Caixa 2.593,87 13.556,89 Obrigações Trabalhistas, Pnwidénciárlas 6.299.581,85 5.213.504,17 Créditos a Curto Prazo 0,00 0,00 e Asssitencials a Pagar a Curto Prazo Crédito Tributário a Receber 0,00 0,00 Pessoal a Pagar 66.632,49 119.871,41 Clientes 0,00 0,00 Benefícios Previdênciários a Pagar 6.220.447,72 5.081.066,36 Créditos de Transferência a Receber 0,00 0,00 Benefícios Assistênciais a Pagar 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos Concecidos- 0,00 0,00 Encargos Sociais a Pagar 12.501,64 12.566,40 Dívida Ativa Tributária 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Curto 0,00 0,00 Dívida Ativa não Tributária 0,00 0,00 Prazo (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo 0,00 0,00 Empréstimos Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 0,00 0,00 Juros e Encargos 0,00 0,00 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a 0,00 0,00 (-) Encargos Financeiros a Apropriar 0,00 0,00 Terceiros Fornecedores e Contas a Pagar a Curto 11.207,84 4.064,75 Tributos a Recuperar/Compensar 0,00 0,00 Prazo Outros Créditos e Valores a Curto Prazo 0,00 0,00 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 0,00 (-) Ajuste para Perdas 0,00 0,00 Provisões a Curto Prazo 0,00 0,00 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 443.316.316,61 363.762.732,79 Demais Obrigações a Curto Prazo 5.535,54 5.154,26 Títulos e Valores Mobiliários 0,00 0,00 Ações 0,00 0,00 Bónus 0,00 0,00 Titulos e Valores Mobiliários do RPPS 446.981.565,45 370.333.938,19 Outros Títulos e Valores 0,00 0,00 (-) Ajuste para Perdas -3.665.248,84 -6.571.205,40 Estoques 6.367,80 8.480,25 VPD Pagas Antecipadamente 0,00 0,00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 38.658,36 45.456,13 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 265.919.537,89 270.977.868,68 Ativo Realizável a Longo Prazo 0,00 0,00 Obrigações Trabalhistas, Previdanciárlas 0,00 0,00 Créditos a Longo Prazo 0,00 0,00 e Asssitenclais a Pagar a Longo Prazo Créditos Tributários a Receber 0,00 0,00 Pessoal a Pagar 0,00 0,00 Clientes 0,00 0,00 Benefícios Previdênciários a Pagar 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos Concecidos 0,00 0,00 Benefícios Assistênciais a Pagar 0,00 0,00 Dívida Ativa Tributária 0,00 0,00 Encargos Sociais a Pagar 0,00 0,00 Divida Ativa não Tributária 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Longo 0,00 0,00 (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo 0,00 0,00 prazo Prazo Empréstimos 0,00 0,00 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 0,00 0,00 Financiamentos 0,00 0,00 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a 0,00 0,00 Juros e Encargos 0,00 0,00 Terceiros (-) Encargos Financeiros a Apropriar 0,00 0,00 Tributos a Recuperar/Compensar 0,00 0,00 Fornecedores a Longo Prazo 0,00 0,00 Outros Créditos e Valores a Longo Prazo 0,00 0,00 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0,00 0,00 (-) Ajuste para Perdas 0,00 0,00 Provisões a Longo Prazo 265.819.537,89 270.977.868,68 Investimentos e Aplicações Temporárias a 0,00 0,00 Demais Obrigações a Longo Prazo 0,00 0,00 Longo Prazo Resultado Diferido 0,00 0,00 Títulos e Valores Mobiliários 0,00 0,00 Aplicação Temporária em Metais Preciosos 0,00 0,00 TOTAL DO PASSIVO 272.235.863,12 276.200.591,86 Aplicação e Segmento de Imóveis 0,00 0,00 (-) Ajuste para Perdas Estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO VPD Pagas Antecipadamente Investimentos Participações Permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Participações Avaliadas pelo Método de 0,00 0,00 Equivalência Patrimonial Participações Avaliadas pelo Método de 0,00 0,00 Património Social e Capital Social 0,00 0,00 Custo Adiantamento para Futuro Aumento de 0,00 0,00 (-) Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,00 Capital Propriedades para Investimento 0,00 0,00 Reservas de Capital 0,00 0,00 Terrenos e Imóveis para Futuras 0,00 0,00 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 Instalações Reservas de Lucros 0,00 0,00 Bens Imóveis não Destinados a Uso 0,00 0,00 Demais Reservas 0,00 0,00 (-) Depreciação Acumulada 0,00 0,00 Resultados Acumulados 171.128.073,52 87.629.634,20 (-) Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,00 Resultado do Exercício 83.498.439,32 64.213.915,10 Investimentos do RPPS de Longo Prazo 0,00 0,00 Resultado de Exercícios Anteriores 87.629.634,20 23.415.719,10 Títulos e Valores Mobiliários 0,00 0,00 Ajustes de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 Aplicação em Segmento de Imóveis (-) Redução a Valor Recuperável 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Ações / Cotas em Tesouraria 0,00 0,00 Demais Investimentos Permanentes 0,00 0,00 TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO 171.128.073,52 87.629.634,20 Imobilizado 38.658,36 45.456,13 Bens Móveis 83.624,52 78.264,45 Bens Imóveis 0,00 0,00 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização -44.966,16 -32.808,32 Acumuladas (-) Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,00 Intangível 0,00 0,00 Softwares 0,00 0,00 Marcas, Direitos e Patentes Industriais 0,00 0,00 Direito de Uso de Imóveis 0,00 0,00 (-) Amortização Acumulada 0,00 0,00 (-) Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,00 Diferido 0,00 0,00 TOTAL 443.363.936,64 363.830.226,06 TOTAL 443.363.936,64 363.830.226,06 ATIVO FINANCEIRO 446.984.159,32 370.347.495,08 PASSIVO FINANCEIRO 6.327.448,89 6.237.349,49 ATIVO PERMANENTE -3.620.222,68 -6.517.269,02 PASSIVO PERMANENTE 266.943.174,86 270.992.460,80 SALDO PATRIMONIAL 171.093.312,89 87.600.426,77 j INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2017 Mês: 14 Data: 13/03/2018 14:07:01 Sistema CECAM (Página: 2 / MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017 2 - - JOSÉ CARLOS A. CALDERARO DIRETOR SUPERINTENDENTE JOEL EGNAIEL) VASCONCELLOS / CRC 160138/0-8 Dl OR INANCEIRO RI HARD CÀRLQS CASTILHOS LIAR DE TESOURARIA INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2017 Mês: 14 Data: 13/03/2018 14:07:01 Sistema CECAM (Página: 3 / 3) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO: EXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO ATOS POTENCIAIS ATIVOS ATUAL ANTERIOR ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ATUAL ANTERIOR Garantias e Contragarantias Recebidas 0,00 0,00 Garantias e Contragarantias Concedidas 0,00 0,00 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos 0,00 0,00 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos 0,00 0,00 Congêneres Congéneres Direitos Contratuais 0,00 0,00 Obrigações Contratuais 384.737,41 377.023,28 Outros Atos Potenciais Ativo 0,00 0,00 Outros Atos Potenciais do Passivo 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 384.737,41 377.023,28 MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017 i 1 JO"L LEGNAILI VASCONCELOS RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC P-150138/0-8 L , ,..-etREOR FINANCEIRO AUXILIAR DE TESOURARIA JOSÉ CARLOS A. CALDERARO DIRETOR SUPERINTENDENTE ENTIDADES: 4.IPREM - INSTITUTO D PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Balanço elaborado conforme Instruções do TCE/SP MOGI DAS CRUZ 31 de zembro de 2017 JOSÉ CARLOS A.ALDERARO DIRETOR SUAWNTENDENTE ENTIDADES: 4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GNA L VASCONCELLOS CR DIRE õR FINANCEIRO 4)XILIAR DE TESOURARIA JOE CARLOS CASTILHOS INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 29 Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2017 Mês: 14 Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro /03/2018 13:20:46 S s ( t p e á rn g a i na : CECA 1 i1 M ) ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO TÍTULOS EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL Caixa e Equivalentes de Caixa 2.593,87 13.556,89 Restos a Pagar Processados/ Não 6.292.437,45 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 0,00 0,00 Processados em Liquidação e Não Tributos a Recuperar/Compensar 0,00 0,00 Processados a Pagar Depósitos Restitulveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 Pessoal a Pagar 42.995,52 Outros Créditos a Receber e Valores- CP 0,00 0,00 Benefícios Previdênciários 6.220.447,72 Títulos e Valores Mobiliários 448.981.565,45 370.333.938,19 Benefícios Assistenciais 0,00 Títulos Públicos 0,00 0,00 Encargos Sociais 12.501,64 Ações 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos 0,00 Derivativos 0,00 0,00 Fornecedores/Contas a Pagar 11.207,84 Bónus 0,00 0,00 Demais Obrigações de Curto Prazo 5.284,73 Outros Títulos e Valores 0,00 0,00 Precatórios 0,00 Aplicações em Segmento de Renda Fixa 424.673.976,64 359.797.146,52 Pessoal 0,00 RPPS Benefícios Previdênciários 0,00 Aplicações em Segmento de Renda 21.882.345,75 6.351.434,99 Fornecedores/Contas a Pagar 0,00 Variável - RPPS Restos a Pagar Não Processados 34.760,63 Aplicações em Segmento Imobiliário 0,00 0,00 Obrigações Fiscais de Curto Prazo 0,00 RPPS Demais Obrigações de Curto Prazo 250,81 Aplicações em Enquadramento- RPPS 0,00 0,00 Juros e Encargos a Pagar de 0,00 Títulos e Valores não Sujeitos ao 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos Enquadramento- RPPS Aplicações com Taxa de Administração do 425.243,06 4.185.356,68 RPPS Fundo de Aplicações em Cotas - Renda 0,00 0,00 Variável Outros Títulos e Valores Mobiliários 0,00 0,00 VPD Pagas Antecipadamente 0,00 0,00 Não Circulante 0,00 0,00 Tributos a Recuperar/Compensar 0,00 0,00 TOTAL 446.984.159,32 370.347.495,08 TOTAL 6.327.448,89 EXERCÍCIO ANTERIOR 5.207.945,39 105.289,29 5 081.066,36 0,00 12.566,40 0,00 4.064,75 4.958,59 0,00 0,00 0,00 0,00 29.208,43 0,00 195,67 0,00 5.237.349,49 Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2017 Mês: 14 - Quad r o D emonstrativo At ivo Passivo Permanente Data: 13/03/2018 14:09:25 Sistema CECAM (Página: 1 / ATIVO PERMANENTE PASSIVO PERMANENTE TÍTULOS EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Créditos a Curto Prazo 0,00 0,00 Obrigações Trabalhistas, Previdênciárlas 23.636,97 14.582,12 Crédito Tributários a Receber 0,00 0,00 e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo Clientes 0,00 0,00 Pessoal a Pagar 23.636,97 14.582,12 Outros créditos de Curto Prazo 0,00 0,00 Benefícios Previdênciários 0,00 0,00 Dívida Ativa Tributária 0,00 0,00 Encargos Sociais 0,00 0,00 Divida Ativa não Tributária 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Curto 0,00 0,00 (-) Ajustes para Perda 0,00 0,00 Prazo Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 0,00 0,00 Fornecedores/Contas a Pagar 0,00 0,00 investimentos e Aplicações Temporárias 4.665.248,84 -6.571.205,40 Precatórios a Curto Prazo 0,00 0,00 a Curto Prazo Pessoal 0,00 0,00 Estoques a Curto Prazo 6.367,80 8.480,25 Benefícios Previdênciários 0,00 0,00 VPD Pagas Antecipadamente a Curto 0,00 0,00 Fomecedores/Contas a Pagar 0,00 0,00 Prazo Obrigações Fiscais de Curto Prazo 0,00 0,00 Créditos a Longo Prazo 0,00 0,00 Provisões a Curto Prazo 0,00 0,00 Crédito Tributários a Receber 0,00 0,00 Demais Obrigações de Curto Prazo 0,00 0,00 Clientes 0,00 0,00 Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo Dívida Ativa Tributária 0,00 0,00 Pessoal a Pagar 0,00 0,00 Dívida Ativa não Tributária 0,00 0,00 Benefícios Assistênciais 0,00 0,00 (-) Ajustes para Perda 0,00 0,00 Encargos Sociais a Pagar 0,00 0,00 Demais Créditos e Valores a Longo 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Longo 0,00 0,00 Prazo Prazo investimentos e Aplicações Temporárias 0,00 0,00 Fornecedores 0,00 0,00 a Longo Prazo Precatórios 0,00 0,00 Estoques a Longo Prazo 0,00 0,00 Pessoal 0,00 0,00 VPD Pagas Antecipadamente a Longo 0,00 0,00 Benefícios Previdenciários/Assistênciais 0,00 0,00 Prazo Fornecedores e Contas a Pagar 0,00 0,00 investimentos 0,00 0,00 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0,00 0,00 imobilizado 38.658,36 45.456,13 Provisões a Longo Prazo 265.919.537,89 270.977.868,68 Bens Móveis 38.658,36 45.456,13 Demais Obrigações a Longo Prazo 0,00 0,00 Bens Imóveis 0,00 0,00 Resultado Diferido 0,00 0,00 Intagível 0,00 0,00 Diferido 0,00 0,00 TOTAL -3.620.222,68 -6.517.269,02 TOTAL 265.943.174,86 270.992.450,80 MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017 F. JOSÉ CARLOS A. CALDERARO DIRETOR StÁERINTENDENTE J EL LEGNAIE I VASCONCELLOS ,CRC SP-150138/0-8 Dl FINANCEIRO RICHARD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA ENTIDADES: 4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP