JOSÉ 'CARLOS A, CALDERARO DIRETOR SUPERINTENDENTE JOELEGNAIE I ASCONCELLOS cRe - P- 138/0-8 DIRETOR FIN NCEIRO RICARD ARLOS___ TILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2017 Mês: 14 TÍTULO EXERCÍCIO ATUAL FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS INGRESSOS 605.672.697,47 Receitas Derivadas e Originárias 135.677.370,73 Transferências Correntes Recebidas 0,00 Outros Ingressos Operacionais 469.995.326,74 DESEMBOLSOS 529.030.657,59 Pessoal e Demais Despesas 104.704.866,34 Juros e Encargos da Dívida 0,00 Transferências Concedidas 68.375,35 Outros Desembolsos Operacionais 424.257.415,90 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 76.642.039,88 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS 0,00 Alienação de Bens 0,00 Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 Outros Ingressos de Investimentos 0,00 DESEMBOLSOS 5.375,64 Aquisição de Ativo Não Circulante 5.375,64 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 Outros Desembolsos de Investimentos 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -5.375,64 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS 0,00 Operações de Crédito 0,00 Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes 0,00 Transferências de Capital Recebidas 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 Amortização / Refinanciamento da Dívida 0,00 Outros Desembolsos de Financiamentos 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) 76.636.664,24 Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 370.347.495,08 Caixa e Equivalentes de Caixa Final 446.984.159,32 Data: 13/03/2018 14:11:56 Sistema CECAM (Página: 1 / 1) EXERCÍCIO ANTERIOR 1.241.624.654,00 122.172.436,55 0,00 1.119.452.217,45 1.160.039.217,71 87.430.994,28 0,00 63.959,14 1.072.544.264,29 81.585.436,29 0,00 0,00 0,00 0,00 11.805,00 11.805,00 0,00 0,00 -11.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.573.631,29 288.773.863,79 370.347.495,08 MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017 /' ENTIDADES: 4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Balanço elaborado conforme Instruções do TCE/SP INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.65510001-70 Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2017 Anexo 18A - Quadro das Receitas Originárias e Derivadas Mês: 14 Data: 13/03/2018 14:12:56 Sistema CEGAM (Página: 1 / 1) TÍTULO EXERCÍCIO ATUAL Receita Tributária 0,00 Receita de Contribuições 94.574.576,55 Receita Patrimonial 0,00 Receita Agropecuária 0,00 Receita Industrial 0,00 Receita de Serviços 100,51 Remuneração das Disponibilidades 0,00 Outras Receitas Derivadas e Originárias . 41.102.693,67 TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 135.677.370,73 EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 82.365.243,42 0,00 0,00 0,00 36,94 0,00 39.807.156,19 122.172.436,55 MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017 1 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO DIRETOR SUPERINTENDENTE JOEL LEGNAIÉLI/ASCONCELLOS C -15D138/0-8 INANCEIRO RICHARD CARL CASTILHOS AUXItI R DE TESOURARIA ENTIDADES: 4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Balanço elaborado conforme Instruções do TCE/SP TÍTULO EXERCÍCIO ATUAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS Intergovernamentais 0,00 da União 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 de Municípios 0,00 Intragovernamentais 0,00 Outras Transferências Recebidas 0,00 TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS Intergovernamentais 63.416,76 da União 68.375,35 de Estados e Distrito Federal 0,00 de Municípios 0,00 Intragovernamentais 0,00 Outras Transferências Concedidas 0,00 TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 63.416,76 EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.503,08 63.959,14 0,00 0,00 0,00 0,00 59.503,08 MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017 - 7 JOSÉ,CARLOS A;CALDERARO DIRETOR SUPERINTENDENTE JOE LEGNAIE I VASCONCELLOS -150138/0-8 DIRETO FINANCEIRO RICHARD CAROS CASTILHOS Aláll-12 DE TESOURARIA ENTIDADES: 4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Balanço elaborado conforme Instruções do TCE/SP INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2017 Anexo 18B - Quadros de Transferencias Recebidas e Concedidas Mês: 14 Data: 13/03/2018 14:13:57 Sistema CECAM (Página: 1 / 1) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2017 Mês: 14 Anexo 18C - Quadro de Desemboldo de Pessoal e Demais Despesas por Função Data: 13/03/2018 14:14:57 Sistema CECAM (Página: 1 / 1) TÍTULO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Legislativa Judiciária Essencial à Justiça Administração Defesa Nacional Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social Saúde Trabalho Educação Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental Ciência e Tecnologia Agricultura Organização Agrária Indústria Comércio e Serviços Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.822.800,99 1.693.154,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.950.440,70 85.801.798,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO 104.773.241,69 87.494.953,42 MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO DIRETOR SUPERINTENDENTE ENTIDADES: 4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Balanço elaborado conforme Instruções do TCE/SP JOE LEGNAIELILVASCONCELLOS CRC 50138/0-8 OR F NCEIRO ? 1 RICHARD CARL-OS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2017 Anexo 18D - Quadro de Juros e Encargos da Dívida Mês: 14 Data: 13/03/2018 14:15:58 Sistema CECAM (Página: 1 / 1) TÍTULO EXERCÍCIO ATUAL Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 Outros Encargos da Dívida 0,00 TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO DIRETOR SUPERINTENDENTE JOEL LEGNAIELIIVASCONCELLOS XRC SP-t0138/0-8 DIRETOR FINANCEIRO RICHARD CA IS RASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA ij ENTIDADES: 4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Balanço elaborado conforme Instruções do TCEISP