Balanço elaborado don n, orme portaria STN 700/2014 MOGI DAS CR de Dezembro de 2016 J1 L LEGN ELI ? SCONCELLOS CR SP-150 8/0-8 DIRETOR FINANCEIRO IRICHARD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA Anexo 12 - Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTARIAS RECEITAS CORRENTES (1) RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES mOBILIARIOS RECEITA DE SERVIÇOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE RECEITAS CORRENTES DIVERSAS RECEITAS CAPITAL (II) RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES SUBTOTAL DAS RECEITAS (tv). 4. ? M) OPERAÇÃO DE cRÉDITO/RERNAMCIAMENTO (V) SUBTOTAL COM REFNANCIAMMITO (VI). (IV ? V) DÉFICIT (VII) TOTAL(11111). (VI ? VII) SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERÁVIT FINANCEIRO REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS Data: 05104/201712:35:43 Sistema CEGAM P ? ina: 1 / 3 PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RÉ - CEITAS REALIZADAS SALDO c b 115.800.000,00 118.800.0182,00 121.17343050 8.372430.56 75 743 000.00 75.743.000,00 82.365 243,42 8.822243,42 75 743 000,00 75.743.000.00 E 385 243,42 8.822243.42 2 000.00 2.000.00 0.00 -2.000.00 2 000,00 2.000.00 0.00 -2 000,00 5 000.00 5.000.00 36.94 -4183,08 40 050 000.00 40.060.000.00 39 807 156,19 -242.843,81 20 000.00 20.000,00 0,00 -20.000,00 1.020 000,00 1.020.000,00 3 262.911,32 2.242911.32 39.000 000.00 39.000.000,00 35 544 244.87 -2.455.755.13 10 000.00 10.000,00 0.00 -10.000,00 0.00 0,00 000 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 115.800.000,0e 115.800.000,00 122.172.430.50 2.372.431,56 0,00 0.00 0,00 0,00 116900.000.00 118.000.000,00 122.171.430.06 4.312.434.08 . - 1111.4MNBM 111M50IIMMI 121.172.430.60 INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES. 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Exercício: 2016 Mês: 14 DESPESAS ORÇAMENTARIAS DESPESAS CORRENTES (IX) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL (X) INVESTIMENTOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) RESERVA DO RPPS (XII) - 122 .113TOTAL DAS DESPESAS (XIII). (IX ? X ? )0 4. XX) AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV) SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) . COM ? 10V) SUPERÁVIT Dom) fO TAL( XVII) .. (XV? XVI) 95.565.000,00 93 310 000.00 2 255 002.(x) 95.515.000,00 93 310 000.00 2 255 000,00 88,255,313,92 87 506 352.78 748 981,14 10.227.417,13 87 508 352.78 721 284,35 83.019.1171.74 82 307 430.73 712241,01 7.309.886,08 5 803 847.22 1 506 038 86 2.110.000.00 2.160.000.00 13.314.44 11.805.00 1110510 2148.683,34 2 180 OCO CO 2 160 000.00 13 31(1.64 11 805.00 11.805.00 2 1413 683.36 3. 350.000,00 3.380.000,00 0.00 0.00 0.90 &meiem§ 14.725.000.00 14.725.000,00 0,00 0.00 4.00 14.728.000,00 1111400100.00 115.1100.000.00 INIMILlimmi 50.230.422.1: 83.031470,4 27.831.240,44 11111en0,05 115100.00000 44,243.03e50 50.250422.0 03.501.470.74 17.431.311044 33.0113.803.00 1101100.000,00 110.100.000,00 111.17243010 DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO DA INICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS i LIQUIDADAS PAGAS DOTAÇÃO (e) (f) lel In (1) " (f - 9) 4 1 -IPRI31 iNsunsro oe PREMDENCIA MUMCIPAL 42 - F1.200 PREV1D9NCáRIO - RPPS 4 - FUMO FINANCBRO - RPPS 0.00 C , J 0.00 45 35 637,45 31 918,45 3' 918,45 3.719.00 0,00 3 719,00 0,00 35 637.45 31 918.45 31 918 45 3.719.00 0,00 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TOTAL JOSÉ C AO AR At.DE 0 DIRETOR S 1 PE TEND NTE MOGI DAS CRUZES, 31 Dezembro de 2016 ASCONCELLOS I CHARO CARLOS CASTILHOS 50138/0-8 0 INANCEIRO AUXILIAR DE TESOURARIA JOE INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2016 Ws: 14 Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Ni° Processados: Data: 05/04/2017 12:35:43 Sistema CECAM _Página: 2 / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EM 31 DE 1 EXERCÍCIOS DEZEMBRO ANTERIORES DO EXERCICIO LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO ANTERIOR (a) (b) (c) (d) (n = (a+ b - d -e) Balanço etalborsdo 4OnteRne portaria STN 700/2014 41- PR51-118781/10 DE PREA0141CIÁI/UNIDPAL 42-RIKIOffiermealmo?IIPPS 43-FUNDORIMMEA0- /PM AGUIAR CALDERARO DIR T ? - SU RINT NDENTE JOSÉ MOGI DAS CRUZES, 31 e Dezembro de 2016 - N JOE (EGNAI I VASCONCELLOS CRC S -150138/0-8 DIRETO FINANCEIRO RICHARD CARL OS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2016 Mês: 14 Data 05/04/2017 12 35 43 Sistema CECAM Anexo 2 - Demonstrativo de Execuçãio dos Restos a Pagar P ? 1... . gana 3 / 3) INSCRIT EM EM 31 DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E EXERCÍCIOS DEZEMBRO NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS ANTERIORES DO EXERCICIO PAGOS CANCELADOS SALDO ANTERIOR (3 ) 0/) DESPESAS CORRENTES 0.00 4.443.343,23 4.443.383.23 0.0e 0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.00 4.428 489.83 4.428.480,83 0.00 0,123 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 14 873,40 14.873,40 0,00 0,00 TOTAL 0.00 4.443.383,23 4.443.303.23 0.00 0.00 Ba lanço elaborado conforme portada STN 700/2014 IPREM ? IMSTTTUTO DE PREVIDENCIA MLINCOrp. 41- FINDO PREVIDENCIAR10 - RPPS 4.3 - FINDO FINANCEIRO - RPPS MOGI DAS CRUZES 31 de Dezembro de 2016 RICHARD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA ASCONCELLOS .150138/0-8 INANCEIRO INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data 05/04/2017 12'37'33 Receita e Despesa Intra-Orçamentária Exercido: 2018 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentá Ma: 14 Sistema CEGAM Pagina: 1 /4) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL _MI , , PREVISÃO ATUALIZADA 0?) RECEITAS REALIZADAS (c) SALDO (d) els_- _1» RECEITAS CORRENTES (I) 91.120.000,00 91.12t000.00 94.217.201.19 1897.201,19 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 52 120000.00 52.120,000.00 57.672.958.32 5 552 958.32 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 52 120 00060 52 120 000,00 57.872.968,32 5 552 958.32 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 39 000 000,00 39.000000,00 36.544.244,67 -2 455 755.13 RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE 39.000.000,00 39.000.000,00 36.544.244,87 -2 455 755,13 RECEITAS CAPITAL (II) 0,00 0.00 0,00 0.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) 0,00 0.00 0,00 0,03 SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) ? /I ? II ? III) 91.170.000.99 91.120.000.00 91217391.10 3.097.20 - 1:19 OPERAÇÃO DE CRÉDITOMEFiNANCIAMENTO (V) 0.00 0.00 0.00 0,00 SUBTOTAL COSI REFINANCIAMENTO (VII . (V? V) 91.170.000.10 91.1241.990,00 00.217.201,19 3.097.191,r9 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERAVIT FINANCEIRO REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS Balanço *laborado co Nada STN 700/2014 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÉNCIA MUNCIPÁL 42. RINDO PRENADENCLÁRIO - RPPS 4 3 FUNDO ~ORO RPPS JOSÉ DE AO IAR CALDERARO DIRETOR PE RINTENDENTE MOGI DAS CRUZES 31 de Dezembro de 2016 JOEL EGNAIE I ASCONCELLOS RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC S - 50138/0-8 ? IRETO ANCEIRO AUXILIAR DE TESOURARIA X r 0 ,84 4 e> INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data 05/04/2017 12:37.33 Receita e Despesa Infra-Orçamentária Demonstrativo Auxiliar ao Balangu.Orçamentário DESPESAS ORÇAMENTARIAS Exercício: 2016 Mês: 14 Sistema CECAM (Página: 2 / _ 4) DESPESAS SALDO DA PADAS DOTAÇÃO (n= (f - DOTAÇÃO 1 DOTAÇ O INICIAL ATUALIZADA 011 DESPESAS EMPENHADAS (a) DESPESAS '¡ LIQUIDADAS 1 (II) DESPESAS CORRENTES (IX) 110.000.00 ~NA* 74.321.00 74321.80 110.13040 105.1170.20 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1110.100,03 19000003 74.321.10 74.321.10 03.1311.11 105676.20 DESPESAS DE CAPITAL (X) 0,00 eme 0.0 0.00 0.00 0.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) 0.03 0.41 0.00 0.00 0.11 0.00 RESERVA DO RPPS (XII) 0.08 0.11 0.00 4.41 0.11 suo SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) ? (0 ? X ? XI ¨ 301) 110.11100,00 íamos funil 74,1e144 MOUS MIMO AMORTIZAÇÃO DA olvtoaRERNANCIANENTO 00V) 90.000.00 1110.001,00 74.331.00 74.321.00 11.1311.111 106.478,20 TOTAL COM REFINANCIAME,ITO(Vll) ? (VI ? VII) Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014 4 I - INSTITUTO DE PRENADEWL 4 .1AGOCIPAL 4 2 FLROOPREVIDENCIARIO - RPPS 4 3- FINX FINANCEIRO - RPPS JOSÉ CAR ?S DE UtAR CALDERARO ) DIRETO SUPER)NTE ENTE JOEL LE AIE I VASCONCELLOS CCS 50138/0-8 Dl ET7IMANCEIRO RICHARD CARLOSCASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016 INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data 05/04/2017 12:37:33 Receita e Despesa Intra-Orçamentária Demonstrativo Auxiliar ao Balarmo Orçamen#riO Exercício: 2016 MAS: 14 Sistema (Página: CECAM 3 / 4) I NSCR EM EM 31 DE EXERCÍCIOS DEZEMBRO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ANTERIORES DO EXERCiCi0 LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS ANTERIOR (a) (c) (dl (e) TOTAL 0,00 0.03 0.00 0.00 0.00 Balanço elaborado conforma 'portaria STN 700/2014 4 1 IPRBA - munir° DE ~ADENDA MVtel3pAC 42 - Ra00 PREME/ CIAM - RPPS 43 - Filhe° FINANCEIRO - RPPS CANCELADOS (d) Data 05/04/2017 12:37:33 Sistema CEDAM P >r ina: 4 / 4) SALDO 000 2.911,40 2.911,115 0,00 0,00 0.00 29110 2 911 85 0.00 0,00 0.00 2.111,91 2.911.115 0.00 0.91 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL Balanço *laborado dana STN 700/2014 MOGI DAS CRUZES. 31 de Dezembro de 2016 ERARO JOE DENTE LEGN IkVASCONCELLOS CRC P 150138/0-8 NRE NANCEIRO RICHARD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA JOSÉ Receita e Despesa Intra-Orçamentirla Exercício: 2016 Mês: 14 Demonstrativa Auxiliar ao Balanço s ntári (MOR TOS EM EM 31 DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E EXERCICIOS DEZEMBRO NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS ANTERIORES DO EXERCICIO PAGOS ANTERIOR ?111 (4) (cl 0 INST PREV MUNIC DE MOGI AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, CNPJ.: 07.544.655/0001-70 DAS CRUZES - IPREM 277 - 2° andar 4,1 - IPREM - INS1TFUF0 DE PREVIDENCIA MIRICIPAL 4 2 - FUNDO PREV10ENCIARIO RPPS 4 3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS Data. 05/04/2017 12.38:07 INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Demonstrativo do Equilíbrio Orçamentário Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Ort r intantário Exercício: 2016 Mês: 14 Sistema CECAM (Página . 1 / 1) PREVISÃO ADICIONAL RECEITAS ORÇAMENTARIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ADICIONAL REDUÇÃO DA PREVISÃO RECEITAS CORRENTES 24 680 000,00 0,00 0,00 24 680 000.03 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 23 623 000,00 0,00 0,00 23 623 000.00 RECEITA PATRIMONIAL 2 000,00 0.00 0.00 2 000.00 RECEITA DE SERVIÇOS 5 000.00 0.00 0.03 5 003,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1 050 000,00 0.00 0.00 1 050 003,00 RECEITAS CORRENTES ? INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 91 120 000.00 0.00 0.00 91 120 000,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIA 52.120 000,00 0,00 0,00 52.120 000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRI 39.000 000.00 0,00 0.00 39.000.000,00 TOTAL DA RECEITA (1) 115.800 000,00 0,00 0,00 115.800.000,00 DESPESAS ORÇAMENTARIAS DOTAD O DOTAÇÃO DOTAÇÃO ADICIONAL REDUÇÃO DA DOTAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS CORRENTES 95 565 000,00 20.000.00 20 000,00 95.565.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 93 310 000,00 0,00 0,00 93 310 000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2 255 000.03 20000.00 20 000.00 2 255 000.03 DESPESAS DE CAPITAL 2 160 003.03 0.00 0.00 2 160 000,00 INVESTIMENTOS 2 160 000,00 0.00 0.03 2 160 030,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18 075 00000 0.00 0,00 18 075 000.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 18.075.000,00 000 0,00 18.075.000,00 TOTAL DAS DESPESAS (II) 115.1)30.000,03 20 000,00 20 000,00 115.800.000,00 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO NI n (I 0,00 -20.030,03 -20.000,00 0.00 PROGRAMAÇÃO SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS INICIAL PROGRAMAÇÃO ADICIONAL REDU Olb DA PROGRAMAÇÃO TOTAL DOS SUPRIMENTOS RNANCEIROS RECEBIDOS (IV) 0.00 PROGRAMAÇÃO INICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -20.000,00 0,03 0,00 PROGRAMAÇÃO ADICIONAL REDUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO 0.00 PROGRAMAÇÃO ATUAUZADA 0.00 4 I. IPREM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MINCIPAL 4 2 - F11.00 PREVICEN:IÁRIO RPPS 4 3 - FUNDO FINANCEIRO RPPS PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014 MOGI DAS CRUZES, 31 d- Dezembro de 2016 VASCONCELLOS P-150138/0-8 INANCEIRO RICHARD CARLOS aSTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA JOE LEG CRC DIRE LEG I VASCONCELLOS / -. HARD CARL LHOS C 150138/0-8 - E IoR INANCEIRO AUXILIAR DE TESOURARIA zembro de 2016 / 1 MOGI DAS CRUZES, 31 115.000.000,00 0,00 0,00 20.00080 95.585.000,00 000 0,00 20.000,00 93.310.000.00 0,00 0,00 0.00 2.255.000,00 0,00 0.00 20.000,00 2.180.000,00 0.00 000 0,00 2.180.000.00 0,00 0,00 0.00 18.075.000,00 0.00 0.00 0.00 18.075.000,00 0,00 0,00 0.00 118.800.000.00 0,00 0.00 20.000,00 Demonstrativo dos Créditos Adicionais e Seus Recursos Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário TIPO DE CRÉDITO CRÉ - 61 - TO 1 DESPESA ATUA I LIMIB9AMENTÁRIA ORÇAMENTARIA E SUPLEMENTAR DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0.00 0,00 000 000 000 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 Data: 05/04/2017 Sistema (Página: 12:38:40 CECAM 1 /1) CRÉDITO REDUÇÃO 1 OPERAÇÃO SUPERÁVIT DO CRÉDITO 1 DE CRÉDITO FINANCEIRO 0,00 0.00 0,00 20.000,00115.100.000,00 0,00 0.00 0,00 20.000,00 95.565.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.310.000.00 0,00 0,00 0,00 20.000.00 2255000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2. 1 eo.000.00 0.00 0.00 o,00 o.00 1 leo ,000,00 0,00 000 0,00 0,00 18.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.075.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00115.000.000,00 INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Exercício: 2016 Més: 14 CRÉDITO ADICIONAL INICIAL POR ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE CRÉDITO T POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO REMANEJ. TRANSP. 1 TRANSF. 1 PERMUTA ' TOTAL . PRÓPRIO CONW - 410 TOTAL JOSÉ CAR ALDE' O TENp NTE Balanço elaborado confomw poda 700/2014 4.1- PIEM - esmo DE PREVOENCIA ILNICIPAL 4.2- RINDO PRBACeCIAR10- RPPS 4.3- FUMO FINANCEIRO - RPPS I TE TOTAL JOSÉ CAR OEL LE MOGI DAS CRU 3 de de 2016 I VASCONCELLOS -150138/0-8 INANCEIRO INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 .r .e sã, I ? ? Despesa por Tipo de Crédito Exercício: 2016 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário DESPESAS ORÇAMENTARIAS ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTAR DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CCNTINGENC Balanço elaborado conforme portaria STN 70012014 4 . 1 - IPREM - iNsrmrro DE PitenoNaA Aftif4OPAL 42 FARDO PREVIDENZIAR/0 - RPPS 4 3- R1.00 retitiNCEIRO RPPS Mês: 14 Data 05/04/2017 12.38:58 Sistema CECAM (PáginielUl SALDO DA DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAUZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS 115.800 mulo 115.800.000,03 88 268 630,58 88.239.422,13 83.031.478,74 27.531.380,44 95 565.000,00 95.565.000.00 88 255 313,92 88 227.61713 83.019.871,74 7.309 686,08 93 310 000,00 93.310.000,00 87 506 352,78 87 506.352,78 82.307.430,73 5.803 647.22 2 255 000.00 2.255.000,00 748 961,14 721 264.35 717241,01 1 506 038.86 2 160 000,00 2.160.000,00 13 316.64 11.806,00 11 805,00 2 146 683,36 2 160 000.00 2.160.000,00 13 316,64 11.805,00 11 805,00 2 146 683.36 18 075 000,00 18.075.000,00 0,00 0,00 0,00 18.075.000.00 18075.000,00 18.078000,00 0,00 0,03 0,00 18075.000.00 115.800000,00 115800.000,00 88 268 630.56 88239.02.13 83 031 478,74 27.531.389,44 -doo 401 ..0011PP O CARLOS CASTi LHOS AUXILIAR DE TESOURARIA Mês: 14 PREVISÃO DA RECEITA PROGRAMAÇÃO DO SUPRIMENTO PAGO Data: 05/04/2017 12:39:20 Sistema CECAM (Página: 1 / 1) PROGRAMAÇÃO DO SUPRIMENTO RECEBIDO Movimentação Orçamentária Exercício: 2016 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário PREVISÃO DA DESPESA 1) CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA MOGI DAS CRUZES, 31 de embro de 2016 VASCONCELLOS 0138/0-8 Off Fl NCEIRO LOA OU DECRETO LOA 7100 2015 DEC 15829 2018 TOTAL INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 INICIAL ADICIONAL REDUZIDA INICIAL ADICIONAL REDUZIDA INICIAL ADICIONAL REDUZIDA INICIAL ADICIONAL REDUZIDA 115.000.000,00 0,00 0,00 115.1300.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 cio 0.00 20000,00 20.000,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 000 0.00 0,00 118 800.000 '21 20.000,00 20.000,00 1113.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 JOSÉ CARD 1 /R . VA?I ? Dl kr FNT: I Balanço elaborado conforme portaria 70012014 4.1 - IPREM INSTTTUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PRENADENCIAR10 - RPPS 4_3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS Balanço elaborado conforme VASCONCELLOS 138/0-8 OR FI NCEIRO INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar C NPJ.: 07.544.65510001-70 Data 05/04/201712:39:42 Sistema CECAM (Página: 1 / 1) Movimentação do Suprimento Financeiro Exercício: 2016 Meie: 14 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orcamentlirio ENTIDADE CONTABILIZADORA ENTIDADE ENTIDADE PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO TRANSFERIDO SALDO DA TIPO DE SUPRIMENTO FINANCEIRO CONCESSORA RECEBEDORA INICIAL ATUALIZADA PROGRAMAÇÃO DESCRIÇÃO (a) (b) (c) (d) (e) (f) = (d-e) MOGI DAS CRUZES, 31 embro de 2016 IPRBA -INSTITUTO DE PREVIDENCIA1.4UNICIPAL 4.2- FUNDO PREVIDENCIARIO - RPPS 4.3. FUNDO FINANCEIRO .FtPPS ( ::2 7" ? RI C) CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA