INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.65510001-70 Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercicio: 2016 Mês: 14 Data. 05/04/2017 12:40.08 Sistema CECAM (Página: 1 / 2) INGRESSOS ESPECIFICAÇÃO EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 122.172.436,66 101.108.909,78 783111818~ 41.339.036,54 4.146.716,71 1.38ER74,65 36.544.244,87 0,00 1 38E50 5 4,65 4.794.791,67 4.145 716,71 73418888A02k 80.833.400,01 96.963.193,07 72 BPP96430151TRIBUIÇÕES 5.980,26 96 963 193,07 7442675540ONTRIBUIÇÁO PATRONAL 52.885.349,80 0,00 74RPIEB18ONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 24.685.592,36 0,00 RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 3.256.477,59 0 . 00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 0,00 0,00 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III) 81.888.533,77 63.350.256,99 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA 6.369.380.59 4 987 615,50 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 26.258.71 0,00 INSS 0,00 19.917.12 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 2.831.282,73 2.073.015.58 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 7.364.957,97 5.631.908,05 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 6.675,67 PENSA() ALIMENTICIA 0,00 290.234,34 PENSÃO ALIMENTÍCIA 308,845,53 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 3 172.430,93 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 3.707.053,69 0,00 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 1 148 334,92 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.408.557,91 0,00 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 4 007 134,22 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 4.643.799,28 0.00 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 13.971.93 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 5.409,56 0.00 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL 0,00 1.213,61 DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 1.213,61 0,00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 32.271,85 16 369,67 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 49.952.348,52 37 502 434,77 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 5.237.153,82 4.479.000,68 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 288.773.863,79 228.209.461,42 BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO 843,05 169 748.66 BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO 6 156,37 1 923,97 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS 582,46 2.811,41 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO 15.729.537,47 14.176.223,06 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 0.00 58 242 251,64 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA 81.687.624,46 0.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR 557.812,50 6.937.947.30 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI 2.377.084,65 0.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS 0,00 2207.036,18 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 2.547.151,46 6 391.132,25 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO 174.985.175,36 129.075 662,56 FUNDOS DE AÇÕES 0,00 2.165.760,49 FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES 2.113.830,69 0,00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO 5.651.276,49 0,00 FUNDO MULTIMERCADO 0,00 3.460.028,50 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 2.365.803,5 0,00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS 0, 3 098 079.76 DISPENDIOS ESPECIFICAÇÃO DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) ORDINÁRIA GERAL VINCULADA RPPS-CONTRIBUIÇÕES RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA CONTRIBUIÇÕES AO RGPS INSS ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF INDENIZACOES E RESTITUICOES PENSA() ALIMENTICIA PENSÃO ALIMENTÍCIA PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OUTROS CONSIGNATARIOS OUTROS CONSIGNATÁRIOS DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DEPOSITOS DE TERCEIROS AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) CAIXA BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO FUNDOS DE AÇÕES FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO FUNDO MULTIMERCADO FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ATUAL 88.268.630,56 70.520.621,71 70 520 621,71 17.748.008,86 17 748 008,85 0.00 0,00 0,00 0,00 34.218.708,47 28.704.096,73 2 908 302,61 4406.629.75 26 258,71 0,00 0,00 19.917,12 2.831 282,73 2.073.015,58 7.364 812,97 5.631.905,38 0,00 6.675,67 0.00 290.234,34 308 845,53 0,00 0.00 3.172_430,93 3 707 053,69 0.00 0,00 1.148.334.92 1 408 557,91 0,00 0,00 4.007.134,22 4 643 799.28 0,00 0,00 13.971,93 5 409,56 0.00 2 427,22 0.00 32 271,85 16.369,67 6 369 380.59 4.000.358,44 135.024,14 5.202,48 4 475 281.68 3.911.915.30 370.347.496,08 288.773.863,79 0,00 0,00 843,05 843,05 12 026,39 6.156,37 687,45 582,46 16 801 300,27 15.729.537,47 0.00 81.687.624,46 98 739 074.92 0,00 1 072 926.37 557 812,50 9 491 408.49 0,00 0.00 2.377.084.65 0,00 2.547.151,46 233.692 436,47 174.985.175,36 0,00 2.113.830,69 1 835 327.91 0,00 3 369 386.58 0,00 0.00 5.651276, 4 9 1 146 720,50 0.00 INGRESSOS DISPENDIOS INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 ESPECIFICAÇÃO APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS ESPECFICAÇÃO EXERCk10 ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS 0,00 2.365.803,52 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 4.185.356,68 750.985,31 TOTAL (X) ? (VI+VII+VIII+IX) 492.834.834.11 392.668.618,19 EXERCICIO EXERCICIO ATUAL ANTERIOR 750.985,31 2.280.845,64 492.834.834.11 392.888.818.19 ARD CARLOS CA - STILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA Data: 05/04/2017 12:40:08 Sistema CECAM (Página: 2 / 2) TOTAL M. (1+11+18+1V) /M) DERARO DIR tW ET : ENDENTE 4.1- IPRBA - INSTTTUTO OE PREVIDENCIA IALNCIPAL 4.2 - FEIVO PREV10ENC1.010 - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO RPPS MOGI DAS CRUZES, 317 Dezembro de 2016 / f JOEL EGNA141 VASCONCELLOS CRC 0-150138/0-8 DIRETOR-FINANCEIRO Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercido: 2016 Més: 14 26,258.71 26 258,71 2 831 282.73 2 831 282,73 7 364 957.97 7 364 954.95 3.02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO ANULAÇÃO DO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO ~AS TOTAL (II) 26 258.71 1 712.64 24 546.07 2 831 282.73 437 545.55 2 393 737,18 7 364.812,97 8.535,79 7 356 277,18 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO TOTAL (111) n ( 1 ? 11 ) PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (II) 4.476.28148 24.806,001.13 INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Demonstração do Movimento Extraorçamentário Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Financeiro INGRESSOS Data 05/04/2017 12:40:42 Mês: 14 Sistema CECAM (Página: 1 / 2) MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (I) 20.329.660,84 PENSÃO ALIMENTÍCIA 308 845.53 INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO 308 845.53 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO ANULAÇÃO DO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÃRIO OUTROS CONSIGNATÁRIOS INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME AOS CADASTROS EXTRAORÇAMENTARIOS DEPOSITOS DE TERCEIROS INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR (II) 3 707 053,89 3 707 053.69 1 408 557,91 1 408 557.91 4.643 799.28 4 629 814,52 13 984,76 5 409 56 5 409.56 1 213,61 1 213,61 32 271,85 32.271.85 5.237.163,82 DISPÊNDIOS MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (1) 20.330.719,46 PENSÃO ALIMENTÍCIA 308 845 53 EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO 308 845.53 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO OUTROS CONSIGNATÁRIOS EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR CONFORME AOS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO DEPOSITOS DE TERCEIROS 32 271.85 EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO 32.271,85 K. 01511, 1). Exercício: 2016 3 707 053,69 291,10 3 706 782.59 1 408 557,91 214,72 1 408 343,19 4 643 799,28 4 643 799,28 5 409.56 5 409.56 2 427.22 1 213.61 1 213.61 Dezembro de 2016 MOGI DAS CRUZES, 31 Balanço elaborado ERARO NDENTE portaria STN 700/2014 VASCONCELLOS CR 150138/0-8 - ÉTG R NCEIRO JOEL HARD CAR eS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA C. a", 11> INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Demonstração do Movimento Extraorçamentário Exercício: 2016 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Financeiro Data: 05/04/2017 12 40 42 Mês: 14 Sistema CECAM (Pagina 2 2) 4,1 ? IPRB4 - IMSTM/r0 DE PREVIDÊNCIA, AlUI4CIPAL 4.2 F111130 PREVloaciARio - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO RPPS