Mês: 14 Data: 05/04/2017 1241'17 Sistema CECAM (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES. 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 14 - Balanço Patrimonial PASSIVO E PATRIMÓNIO LÍQUIDO ATIVO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR PASSIVO CIRCULANTE 13.556,69 7.561,88 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA 5.213.504,17 4.450.947,11 13 556.89 7.581,88 PESSOAL A PAGAR 119 871,41 53 749.91 363,782,732,79 2453154.154,49 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 5.081 066.36 4 387 854 40 370 333 938.19 288.786281.91 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 12 566.40 9 342.80 (O 571 205.40) (3.110.127,42) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO 4.064,75 10.417,34 8.480.25 1.331,52 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION 4 064,75 10 417.34 8 480.25 1.331.52 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0.00 0,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM 0.00 0.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 5.154,26 5.720,34 VALORES RESTITUIVEIS 195.87 1 284,28 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 4.958,59 4 458.06 363.764.769,93 288.665.067,99 TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 5.222.723,18 4.487.064,79 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 45.458.13 48.921,09 PROVISÕES A LONGO PRAZO 270.977.668.68 257 831 185.09 78 254 . 45 139.226,85 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA 270 977 868.68 257 831 185 09 (32 808.32) (90.305,76) 45.454.13 48.921,09 TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 270.977.868.68 257 831 185.09 TOTAL 00 PASSIVO 276.200.591,66 262.298.289,68 PATRIMÓNIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS 47.629.434.20 23. 4 15.71 9 ,10 SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 87.629.634,20 23 415.719,10 TOTAL DO PATRIMÓNIO LIQUIDO 87.1129.834,20 23.418,718,10 353.830.224,08 258.713.988.99 TOTAL 383.830.229,08 215.713.688,98 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES 370.347 495,08 288 773 663 79 (6 517 269.02) (3 059 874 81) 383.830.228,08 265.713.988,98 1 JO L LEGNAI CRC D I,UASCONCELLOS 38/0-8 fINA CEIRO SALDO PATRIMONIAL Balanço rla 8TN 700/2014 JOSÉ CA O A ERARO RETO U ENDENTE MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016 87.800.425,77 23.380.081,88 AUXILIAR DE TESOURARIA RICHARD CARLOS CASTILHOS PASSIVO (II) PASSIVO FINANCEIRO PASSIVO PERMANE TOTAL DO PASSIVO 5 237 349.49 4 480 284.96 270 992 450.80 257 853 842,37 276.229.800,29 242.333.907.33 Exercício: 2016 TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE ATIVO NÃO-CIRCULANTE IMOBILIZADO BENS MOVEIS (.1 DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS TIT ULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS ESTOQUES AL MOXARIFADO TOTAL ATIVO (1) ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE TOTAL 00 ATIVO ESPECIFICAÇÃO ET. 4 ; , - "FENDENTE INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2016 Mês: 14 Data: 05/04/2017 12:41:17 Sistema CECAM (Página: 2 / 3) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lel n° 4.320/1964) ATOS POTENCIAIS ATIVOS TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0,00 0,00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUÇÃO DE OBRIGA ? ES CONTRATUAIS 377.02328 172.475,03 TOTAL DOS ATOS POTE PASSIVOS 377.023,28 172475,03 Balanço *laborado -. 4 y r i portaria Sn 70012014 MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016 O LEGNAI ASCONCELLOS CRC 150138/0-8 DIREI INANCEIRO AUXILIAR DE TESOURARIA RICHARD CARI S CASTILHOS MOGI DAS CRUZES, 3 ' e Dezembro de 2016 c. ? ICHARD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA VASCONCELLOS -150138/0-8 ANCEIRO INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2016 Mês: 14 Data: 05/04/2017 12:41:17 Sistema CEGAM (Página: 3 / QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT (Lei n° FINANCEIRO 4.320/1964) EXERCICIO ATUAL 92.997,94 FONTE DE RECURSOS EXERCICIO ANTERIOR 01.110.00 ? GERAL 0,00 04.110.00 ? GERAL (1.051.305,36) 664.40632 04.800.00 ? RPPS ? RECURSOS ESPECIFICOSICONTRAPARTIDA DE CONVÉNIOS 388.068.453,01 0,00 04.610.00 - RPPS-CONTRIBUIÇOES 0,00 263.629.142,51 04.811.00 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00 0.00 04 812.00 ? RPPS?CONTRIBUIÇÁO SEGURADOS 0,00 0.00 TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS 365.110.145,56 254.210.665,113 Balanço *laborado conforme portaria STN 700/2014 ETO , ON, DERARO TENDENTE C) JOSÉ CAR ? I 9 4.1- IPRBA - INSTITUTO DE PREVIDENCM MUNICIPAL 4.2- FUMO PRENADBOUtIO- RPP8 4.3 - RIDO FINANCEIRO- RPP8