MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016 JO ASCONCELLOS 013810-8 DIRE TE ' ENTE Fl ANCEIRO JOSE CARL E AGUIAR CALDERARO RICHARD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.65510001-70 Data: 05/04/2017 12 42 07 Anexo 15 - Demonstração das Vartaçaai Patrimoniais Exercício: 2018 Mês: 14 Sistema CECAM (Pkine: 1 / 1) DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONTRIBUIÇÕES 62.366.243,42 66,438.365,63 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 82.385.243,42 66 438 355.53 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 36,94 48,88 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 36,94 48.88 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00 238,01 JUROS E ENCARGOS DE MORA VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 0.00 61.520.329.48 238.01 37497.2232:01 21 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS 49 817 324,38 37 497 232.29 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 1 703 005.10 0.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 1.070.796.4611,77 273.544.044,81 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS 849.114.188,68 90 356 674,15 DIVERSAS VARLe n ÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 221.681.268.09 183 187 37Q66 TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 14944~1 377,4/L917,11 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS 4.201.673,47 786.414,91 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 4.034,044,38 659.244,97 ENCARGOS PATRONAIS 167.629,09 127 169,94 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 86.171.701,38 74.962.831,11 APOSENTADORIAS E REFORMAS 65 111 465,74 56 015 043,47 PENSÕES 15 404.256,16 13 851 134,97 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 5 655 979.48 5 086 652.67 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 457.616,46 441.159,88 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 19 232,62 6 026,30 SERVIÇOS 421.273,79 419 824.57 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 17 010,05 15 309.01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 269.350,23 0.00 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 259 350.23 O 00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 6.369.380,69 4.000.368,44 REAVALIAÇÃO. REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 6 369 380.59 4 000 358,44 TRIBUTARIAS 241.066,99 206.631,91 CONTRIBUIÇÕES 241 065,99 206 531,91 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.042.766.483,39 291.928.264,83 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES 206 319 986.54 18 973 780,20 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 836.446.476 85 274 954.474,83 TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II) 1.140,467.161.61 372.316.651.011 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERiODO (III) ? (1.11) 64.213.918,10 6.164.366,24 Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014 4.1- IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENDA MUMOPAL 42- FUNDO PREVIDENDARIO - RPPS 43 FUNDO FINANCEIRO-RPPS INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas ExercIcloL2016 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS Data 05/04/2017 12 42 43 Sistema CEGAM (Página: 1 / 4) VALOR ATUAL 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 3.1.1.1.1.01.01- VENCIMENTOS E SALÁRIOS 382 840,01 3.1.1.1.1.01.18- GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 11 970.23 3.1.1.1.1.01.22. 13° SALÁRIO 16 050.98 3.1.1.1.1.01 23- FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 7 753.73 3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL- RPPS 2 975.95 3.1.1.21.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 397 481.87 3.1.1.2.1.01.21- FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 61 123,71 3.1.1.2.1.01.22 - 13° SALÁRIO 15.214,44 3.1.1.2.1.01.23- FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 3.856.69 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 80 044.50 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- INSS 100.001,64 3.2.1.1.1.01.99 - OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS 61 285 702,73 3.2.1.11,99 00. OUTRAS APOSENTADORIAS 5.040 023,72 3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES 15 735 324,12 3.2.9.1.1.10.00- AUXILIO-DOENÇA 4 379 904.75 3.2.9.1.1.11.00 - SALÁRIO MATERNIDADE 1 276 074,73 3.3.1.1.1.16.00- MATERIAL DE EXPEDIENTE 3 628,15 3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 727,20 3.3.1.1.1.99.00- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2 672.00 3.3.2.2.1.01.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA- JURIDICA E TÉCNICA 549.02 3.3.2.2.1.01.03. OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 6.600.00 3.3.2.2.1.11.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DANS 0,00 3.3.2.2.1.1600- ESTAGIÁRIOS 20 313,33 3.3.2.2.1.35.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 300,00 3.3.2.3.1.02.02- PERICIA MÉDICA POR BENEFICIOS 134.828.56 3.3.2.3.1 05 01 - PUBLICIDADE LEGAL 56.881,23 3.3.2.3.1.05.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 3.000.00 3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD3 516.20 3.3.2.3.1.06.07- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE 12.829.63 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE 153.640,98 3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE 3 080,07 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 3 550.00 3 3.2.3.1.17.00- COMISSÕES E CORRETAGENS 3 840.25 3 3 2 3 1 22 00 - EXPOSIÇÕES. CONGRESSOS. CONFERENCIAS E OUTROS 26 309.96 3 3 2.3 1 25 00- HOSPEDAGENS 3 958_65 3 3.2.3.1 32 00- SERVIÇOS BANCÁRIOS 852,41 3 3.2.3.1 46 00- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 290,00 3.3.2.3.1 51 00- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 14 847.00 3.3.2.3.1.56.01- PASSAGENS PARA O PAIS 1 7 068,34 3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 427,52 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA 16.598,75 3.7.2.1.3.02.00 - PIS/PASEP - INTER OFSS - UNIÃO 241 065,99 3.9.9.1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS- INTER OFSS- UNIÃO 69 420,26 TOTAL 89.696.139,30 35 ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.1.1.1.1.01.22 - 13° SALÁRIO 3.1.1.2.1.01 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- INSS 3.2.1.1.1.01.99. OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS 3 2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES 3.3.1.1.1.16.00- MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.2.2.1.35.00- SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 3 3 2.3.1.02 02 - PERICIA MÉDICA POR BENEFICIOS 3.3.2.3.1 05.01 - PUBLICIDADE LEGAL 3 12.3.1 06.07- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE 3 3 2.3 1.10.02- LOCAÇÕES DE SOFTWARE 3 3 2.3 1.12.00- SERVIÇOS DE TRANSPORTE 3 3 2.3.1.17.00- COMISSÕES E CORRETAGENS 3 3 2.11.22 00- EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS. CONFERENCIAS E OUTROS 3 3 2.11.56.01- PASSAGENS PARA O PAIS 3.3.2.3 1.99.00- OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA 3.9.9.1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS- INTER OFSS- UNIÃO TOTAL 51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTARIA 4.2.1.1.1 01.01- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO- RPPS 4.2.1.1.1.02 01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- RPPS 4.2.1.1.1 02 02- CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RPPS 4.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA- RPPS 4.2.1.1.1.03 00- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL 4.2.1.1.2.01 01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR- RPPS 4.2.1.1.2.99.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- RPPS 4.2.1.9100.00- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- CONSOLIDAÇÃO 4.3.3.1.1.37.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS 4.9.9.1.3.00.00- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS- INTER OFSS - UNIÃO 4.9.9.6.1.99.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES 4 9.9 9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 4 9 9 9 200 00- VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES-DE FATOS GERADORIS DIVERSOS- INTRA OFSS -43 248.54 -1 152.54 -9 067,51 -5 722.70 -6 694,35 -1 214.260,71 -331 067,96 -3 488,15 -773,00 -33 531,13 -737.52 -980.00 -7 760.00 -171.38 -57,65 -5 947,96 -266,99 -9 782.48 -4 958.59 -1.679.669,16 -4 901.40 -28 177 381.56 -2 071 661,78 -369 699.43 -1 538 88 -36 538 079,87 -25 115 686,82 -769,44 -36.94 -3.315 835,45 -6.163,62 -69 135,36 -38 246 069,93 TOTAL -133.916.960,48 INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas Demonstração das Variações Aumentativastninittiva déii;_14_ VARIAÇOES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS VALOR ATUAL 63 ANULAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA 4.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO- RPPS 350.10 4.2.1.1.1.02.01- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- RPPS 5.855.856,61 4.2.1.1.1.02.02 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RPPS 77.293,80 4.2.1.1.1.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL 109,92 4.2.1.1.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR- RPPS 2.474.639,21 4.2.1.1.2.99.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- RPPS 1.506.171,16 4.2.1.9.1.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- CONSOLIDAÇÃO 54,96 4.9.9.1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS- INTER OFSS - UNIÃO 59.357,86 4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 68.865.25 4.9.9.9.2.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS 1.701.825.06 TOTAL 1t744.623,93 60 INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO 4.6.1.9.1.00.00- REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS- CONSOLIDAÇÃO -49.952.348,52 TOTAL -49.962.348,62 62 ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO 4,6,1.9.1.00.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS- CONSOLIDAÇÃO 135.024,14 TOTAL 136.024,14 87 ATUALIZAÇÃO DO ATIVO NÃO FINANCEIRO 4.9.9.9.1 99 00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS aRADORES DIVERSOS -180.366.780,16 TOTAL -180.366.780,16 90 BAIXA DO ATIVO NÃO FINANCEIRO 3.9.9.9.1.99.00- DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 639.426.714.82 TOTAL 639.426.714,82 99 LANÇAMENTO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 3.1.1.1.1.01 22 - 13 ° SALÁRIO 244.634.84 3.1.1.2.1.01 22- 13° SALÁRIO 2.939.32 3.4.3.9.1.01 70 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS 259.350.23 TOTAL 606.924,39 100 ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 3.1.1.1.1.01.21- FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 3.1.1.1.1.01.22 - 13° SALÁRIO 3.1.1.2.1.01.22 - 13° SALÁRIO 3.6.1.7.1.07.01- AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 3.9.9.9.1.01 00- PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS 37.236,96 4.925.105.73 12.655,23 6.369.380,59 196.880.951,07 TOTAL 208.226.329,68 102 ANULAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 3.1.1.1.1.01 22 - 13° SALÁRIO -2 034 326,72 TOTAL -2.034.326,72 103 BAIXA DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 4.6.4.0.1.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS- CONSOLIDAÇÃO -1.703.005,10 4.9.7.1.1.02 00 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -144.083.045,95 4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORR TES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -1.431 242.36 Data: 05/04/2017 12:42:43 Sistema CEGAM (Página: 2 / 4) -147.217.293,41 TOTAL INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas Demooltra~as Variações Aumentativailr_Dimbuitivas Exercício:101_6_ Mês: 14 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS 108 LANÇAMENTO DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO Data 05/04/2017 12:42:43 Sistema CECAM (Página: 3 / 4) VALOR ATUAL 4 9 7 1 1 02 00 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -705 031 142,73 TOTAL -706.031.142,73 108 BAIXA DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 3.9.7.2.1.00.00- VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO 206 319 986.54 TOTAL 206.319.986,64 118 MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO 3 3 1 1.1.16.00- MATERIAL DE EXPEDIENTE 3,505.42 3.3 1 1.1.17.00- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 12 188,00 3 3.1 1 1.99.00- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 234,00 TOTAL 16.927,42 119 ANULAÇÃO DO MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO 3 3. 1 1 1 99 00- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -234,00 TOTAL -234,00 121 MOVIMENTO DO PATRIMÔNIO 3.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 74 349.29 4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -1.581.89 TOTAL 72.767,40 127 LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÓNIO 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 17 010.05 TOTAL 17.010,06 129 LANÇAMENTO DA BAIXA DA CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO 4.9 9.9.1.99.00- DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -74 507,49 TOTAL -74.607,49 997 ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO AUMENTATIVO 4.2.1.1.1.01.01- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO- RPPS 4.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- RPPS 4.2.1.1.1.02.02 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RPPS 4.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA- RPPS 4.2.1.1.1.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL 4.2.1.1.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR- RPPS 4.2.1.1.2.99.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- RPPS 4.2.1.9.1.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- CONSOLIDAÇÃO 4 3.3.1.1.3700- SERVICOS ADMINISTRATIVOS 4 6.1.9.1.00.00- REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS- CONSOLIDAÇÃO 4.6.4.0.1.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS- CONSOLIDAÇÃO 4.9.7.1.1.02.00- REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO 4.9.9.1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS- INTER OFSS- UNIÃO 4.9.9.6.1.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS aRADORES DIVERSOS 4.9.9.9.2.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS- INTRA OFSS 4.551.30 22.321.524,95 1.994.367,98 369.699.43 1.428.96 34 063 440.66 23 609 515.66 714.48 36.94 49 817 324.38 1.703.005.10 849.114.188.68 3.256.477,59 6 163,62 181.874.382,01 36 544.244,87 TOTAL 1.204.681.066,61 998 ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO DIMINUTIVO 3 1.1.1.1.01.01- VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3 1.1.1.1.01.18- GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 3.1.1.1.1.01.21- FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS 3.1.1.1.1.01.22 - 13° SALÁRIO -339 591.47 -11.970,23 -37.236,96 -3.150.312,29 t *, MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016 R ALt RARO JOEL L ASCONCELLOS 50138/0-8 CEIRO RICHARD CARLO S CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas Demonstração das VariaçOINLAumentativas - Diminutiy Exercício: 2016 .1101:14_ VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS Data 05/04/2017 12'42 43 Sistema CECAM (Página 4 / 4) VALOR ATUAL -7.753,73 -2 975,95 -388 414,36 -61 123,71 -30 808.99 3.11.1 1.01 23- FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL- RPPS 3.1.1.2.1.01 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.1.1.2.1.01.21- FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 3.1.1.2.1.01 22 - 13° SALÁRIO 3.1.1.2.1.01.23 - FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO -3 856.69 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -74 321.80 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREviDENCIÁRIAS- INSS -93 307,29 3.2.1.1.1 01 99- OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS -60 071 442.02 3.2.1.1.1 99 00- OUTRAS APOSENTADORIAS -5 040 023.72 3.2.2.1.1.01 00- PROVENTOS DE PENSÕES -15 404 256.16 3.2.9.1.1.10.00 - AUXILIO-DOENÇA -4.379 904,75 3.2.9.1.1.11.00- SALÁRIO MATERNIDADE -1 276 074,73 3.3.1.1.1.16.00- MATERIAL DE EXPEDIENTE -3 845.42 3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS -12 188,00 3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA -727.20 3.3.1.1.1.99.00. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -2 672,00 3.3.2.2.1.01.01- CONSULTORIA E ASSESSORIA- JURÍDICA E TÉCNICA -549,02 3.3.2.2.1.01.03. OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA -6 600,00 3.3.2.2.1 16 00 - ESTAGIÁRIOS -20.313.33 3.3.2.2.1.35.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS -527,00 3.3.2.3.1.02 02- PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS -101 297,43 3.3.2.3.1.05.01 - PUBLICIDADE LEGAL -56.143,71 3.3.2.3.1.05 99- OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE -3.000.00 3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DANS -516.20 3.3.2.3.1.06.07- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE -11 849.63 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE -145 880,98 3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE -2 908,69 3.3.2.3.1.14.00- ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES -3 550,00 3.3.2.3.1 1700- COMISSÕES E CORRETAGENS -3 782.60 3.3.2.3.1.22 00- EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS. CONFERENCIAS E OUTROS -20 362,00 3.3.2.3.1.25 00 - HOSPEDAGENS -3 958.65 3.3.2.3.1.32 00- SERVIÇOS BANCÁRIOS -852,41 3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS -290.00 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -14 847,00 3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAIS -16 801,35 3.3.2.3.1.56 99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -427,52 3.3.2.3.1.99 00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA -6 816,27 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS -17 010.05 3.4.3.9.1.01.70 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS -259 350.23 3 6 1.7 1 07.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS -6 369 380,59 3.7 2.1.3.02.00 PIS/pASEP - INTER OFSS - UNIÃO -241.065,99 3.9.7.2.1.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO -206 319 986.54 3.9.9.1,3.00 00- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS- INTER OFSS - UNIÃO -64 461,87 3.9.9.9.1.01.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREviDENCIÁRIAS -196. 880 951,07 3 9.9.9.1.99.00- DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -639 501 064,11 TOTAL -1.140.487.161,61 TOTAL GERAL 0.00 I Balanço elaborado conrorme portaria STN 700/2014 41. ipRisu . INSTITUTO DE PREV1DEW1A1411 aCIPAL 42- FLROO PREV'C1ENCIAR10 RPPS 43 - FINANCEIRO - RPPS n. \I.*, 1> 2.1.1.1.1 01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO 2.1.1.1.1.01.03- FERIAS 2.2.7.2.1 04 01- APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO TOTAL PREIDENCIÁRIO DO RPPS INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 05/04/2017 12 43 11 Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas Sistema CEGAM Demonstração das Movimentações das Contas Não Financeiras Exercido: 2016 Mês: 14 (Págine_L1 / 3) MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NÃO FINANCEIRAS VALOR ATUAL 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO 32 636.23 2.1.1.1.1.01.03 - FERIAS 29 238.83 2.1.1.2.1 04 03- PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR6 - A PARTIR DE 05/05/2000 259 350.23 TOTAL 321.223,29 63 EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO 1 1 4.9.1.01.00- (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 2 908 302.61 TOTAL 2.908.302,61 87 ATUALIZAÇÃO DO ATIVO NÃO FINANCEIRO 2 2 7.2 1 05 98 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO 180 366 780 16 TOTAL 180.366.780,16 90 BAIXA DO ATIVO NÃO FINANCEIRO 2 2 7 2 1 05.98 - (-1 OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO -639 426 714 82 TOTAL -639.426.714,82 99 LANÇAMENTO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 2.1.1.1.1 01 02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO -247 574,16 2.1.1.2.1.04.03- PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORIS - A PARTIR DE 05/05/2000 -259 350.23 TOTAL - 608.924.39 100 ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 1.1.4.9.1.01.00- (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS -6 369 380,59 2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO -4 937 760,96 2.1.1.1.1 01 03 - FÉRIAS -37 236.96 2.2.7.2.1.01.01- APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINAICEIRO DO RPPS -103 246 752.48 2.2.7.2.1.03.01- APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREIDENCIÁRIO DO RPPS -93 634 198.59 TOTAL -208.226.329,68 102 ANULAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 2 1 1 1 1 01 02- DECIMO TERCEIRO SALÁRIO 2 034 326 72 TOTAL 2.034.326,72 103 BAIXA DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 3 118 372,17 15 875.29 144 083 045,95 147 217 293 41 INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data 05/04/2017 12 43:11 Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas Sistema CEGAM Demonstração das Movimentações das Contas Financeira Exercício: 201et. Mês: 14 (Página: 2 La) MOVIMENTAÇ Õ ES DAS CONTAS NAO FINANCEIRAS VALOR ATUAL 106 LANÇAMENTO DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 2.2.7.2.1.01.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS 639 426 714,82 2.2.7.2.1.01.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS 19 273 898,43 2.2.7.2.1.03.05- (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 36 946 272.73 2 2 7 2 1.04 04 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 9 384 256,75 TOTAL 706.031.142,73 108 BAIXA DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO 2.2.7.2.1.03.03- (?) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS -4 728 451,53 2.2.7.2.1.03.04 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS -5 686 931,74 2.2.7.2.1.04.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS -8.266 541,53 2.2.7.2.1.04.03- (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS -187.638.061,74 TOTAL -206.319.986,64 118 MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO 1.1.5.6.1.01.00- MATERIAL DE CONSUMO -12 422,00 1.1.5.6.1.07 00- MATERIAL DE EXPEDIENTE -3.505,42 TOTAL -16.927,42 119 ANULAÇÃO DO MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO 1 1 5 6 1 01 00- MATERIAL DE CONSUMO 234.00 TOTAL 234,00 121 MOVIMENTO DO PATRIMÓNIO 1.2.3.1.1.01 02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO -184,47 1.2,3.1.1.01 99. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS -1 443.36 1.2.3.1.1.02.01- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -56.568,22 1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO -1.501,50 1 2.3.1.1 03 03- MOBILIÁRIO EM GERAL -10 901,56 1.2.3.1.1 04 05- EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO -2 168.29 TOTAL -72.767,40 127 LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÓNIO 1.2.3.8.1.01_01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS. APARELHOS. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS -2 069,73 1.2.3.8.1.01.02- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA -12.103,84 1.2.3.8.1.01.03- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS -2.090,97 1.2.3.8 1 01 04- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS. EDUCACIONAIS E DECOMUNICAÇÃO -745.51 TOTAL -17.010,05 129 LANÇAMENTO DA BAIXA DA CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÓNIO 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPA TOS E FERRAMENTAS 1.627.83 ME il 1 2 3.8 1 01 02 - (9 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA / 68.150,11 MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016 ASCONCELLOS 50138/04 CEIRO RICHARD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data 05/04/2017 12 43:11 Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas Demonstração das Movimentações das ÇQntas Não FinancoInee Exercício: 201( Mio: 14 Sistema CECAM (Página: 3 / 3) MOVIMENTAÇOES DAS CONTAS IO FINANCEIRAS VALOR ATUAL 1.2.3.8.1.01 03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS 1.2.38.1.01 04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DECOMUNICAÇÁO TOTAL 133 RECLASSIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO 12.403.06 2.326.49 74.607,49 1.2.3.1.1_01 99- OUTRAS MAQUINAS. APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 197.21 1.2.3.1.1 02 01- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -256.97 1.2.3.1.1 03 03 - MOBILIÁRIO EM GERAL 217,96 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO -158,20 TOTAL 0,00 141 EM LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 1.1.5.8.1.01 00 - MATERIAL DE CONSUMO 19.588,00 1.1.5.8.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.488,15 1.2.3.1.1.02.01- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 895,00 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL 8 604.60 1.2.3.1.1.04.05- EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 5 266,00 TOTAL 37.841,76 143 ANULAÇÃO DA EM LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 1.1.5.8.1 01 00 - MATERIAL DE CONSUMO -234,00 1.2.3.1.1 03 03 - MOBILIÁRIO EM GERAL -2 960.60 TOTAL -3.194,60 -16.696.202,64 TOTAL GERAL JOSÉ CARLI DE t R CALDERARO 04,S UP TENDENTE Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014 4 1 IPRGA iNsurtfro DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 12 - FlaaDO PREVIOENCIAR10 RPPS 4 3 - FIN30 RNANC8R0 FtDPS