MOGI DAS CRU S, 31 d embro de 2016 JOEL EGN DIRET095 ONCEL(.06 - 50138/0-8 NANCEIRO RICHARDtARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 12 - Balanço OrÇament1110 RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições Controuções Socais Receita Patrimonial Receitas 69 Vaiam Mobibirloll Receita 14 Sani000 Outra. %antas Correntes Multas ? Aros g? Mora Indemne!~ ? Restaukffies Recatas Decorrentes de Apoias Periódicos para Amortize* de Deficit ~AM do RPPS Receitas Correntes ~rase SUBTOTAL DAS RECEITAS (1) eUeToTet. COM REFINANCIAMENTO (III) ? (I + II) DEINCiTev) TOTAL(V) m MI ? IV) SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERÁVIT FINANCEIRO REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS Data: 05/04/2017 12:44 . 47 Exercício: 2016 Mis: 14 Sistema CECAM (Pkiing: 1 / A SLDO c (b 8.372.438,55 8.822.243.42 PREVISÃO INICIAL DA(e) I ATUALIZADA(a) RECEITAS REALIZADAS(b) 122.172.434,55 82.3446.243,42 115000.000,00 75.743.000.00 115.600.000,00 75.743.000,00 75 743 000 00 75 741 DOO 00 82 365 243 42 6.622. 243.42 2.000.00 2.000,00 0.00 -2.000.00 2 000 00 2 000 00 0 00 -2 000,00 5.000.00 5.000,00 36,94 .4.943,011 40.050.000,00 40.050.000,00 39.907156.19 -242.843,81 20 000.00 20 000 00 0,00 -20 000,00 1 020 000.00 1 020 000 00 3 282 911.32 2 242 911,32 39 OCO 000 00 39 000 000.00 36 544 244.87 -2 455 755.13 1 0 000,00 10 000.00 0.00 -10 000.00 115.800.000,00 115.400.000,00 122,172.438,55 8.372.436,58 115.800.000,00 115.100.000,00 122.172.434,55 8.372.431,61 118.800.00090 118000.00890 122.172.434.56 0.00 0,00 DESPESA ORÇAMENTARIA DESPESAS CORRENTE Pessoal e Encargos Socas Juros e Encargos da Divida Outras Despesas Correntes DESPESA DE CAPITAL Investem entoa Inversões nnence.ras RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (viu AmortIzaylio da Divida Interna Divida Mon, In , Outras Dividas SUBTOTAL COM REFINAN ANENTO(VIl)m (VI ? ve) SUPERÁVIT (IX) TOTAL(X) ? JOSÉ ? grpirR CALDERARO ENDENTE SALDO DOTAÇri Ilm(e-1) 7.309.665,08 5 803 647.22 0,00 1 506 038.86 DOTAÇÃO L INICIAL(d) I DOTAÇÃO 1 EN DESPESAS b ~IRADA(*) PERNADAS(?) DESPESAS LIOUIDADAS(o) DESPESAS PAGAS(b) 95.545.000.00 93 310 000.00 0,00 2 255 000,00 08065.000,00 93.310 000,00 0.00 2 255 000,00 88980.31392 81.808.352,70 0,00 748981,14 $8.227.817,13 87.508.352,28 0 00 721 264 35 83.019.671,74 82 307 430,73 0.00 712 241 01 2.160,000,00 2.140.000,00 13.31884 11.805.00 11.605,00 2.146.443,34 2 160 000.00 2 160 000 . 00 13.318,84 11 805.00 11 50500 2. 148 883.30 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00 0.00 3.360.000.00 3 350 000,00 0.18 0,00 0,00 3.350.000,00 14.7710ram 14 725 00090 606 0.66 14.725.000,00 118.888.1160.$ 115.a0000o,N 81218.83898 uslactma 1111.091.410.74 37031.309,44 090 Leo 0.00 0.811 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 itifflaseue NERMIRIRM 88.2811.830911 18.338.423,13 1134P1.4174 27931.88844 83.1813.11~ 118900.000,00 118000.000.00 12E172.43818 ENTIDADES: 4.IPREM - INSTITU re DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Balanço elaborado conforme Instruções do TCE/SP SALDO INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2016 Mês: 14 Anexo 1 - Demonstrativo de Exç uçlodos1eesur/480 P INSCRITOS EM EM 31 DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EXERCICIOS DEZEMBRO LIQUIDADOS PAGOS ANTERIORES DO EXERCICIO (a) (b) (c) feS DESPESAS CORRENTES 35.637,45 27496,71 31.916,45 31.115.4 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35 637.45 27 696.79 31 918.45 31.910.46 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.511,64 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0.00 1511.54 0,00 0,00 TOTAL 55.1137,45 29.20843 31.918,45 31.515,411 MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016 JOSÉ CARL DIR LDERARO JOEL NTE SCONCELLO 0138/0-8 INANCEIRO RICHARD CARIOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA ENTIDADES. 4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Balanço elaborado conforme Instruções do TCE/SP *Q. * 14 et, *0. Data: 05/04/2017 12 44:47 Sistema CECAM P= rin=:/ 3.719.00 27.111,71 3 719.00 27.009.79 0,00 1.011,84 0.00 1.511,134 3.719,00 29.2015,41 CANCELADOS lei ?4 ASCONCELLOS 50138/0-8 NANCEIRO ? 1, INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data 05/04/2017 12 . 44'47 Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercicio: 2016 Mós: 14 Sis ema CECAM Anexo 2 - Demonstrativo de Execucão dos Restos a Paaar Processados e Não Processados LiauidadtRifioina: 3 / 3) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS INSCRITOS PAGOS CANCELADOS SALDO EM EM 31 DE EXERCICIOS DEZEMBRO ANTERIORES DO EXERCICIO (01 fdi (61 (f)=(a+b- d..) DESPESAS CORRENTES 4.413.043,23 0.207.1146,2111 4.443-MU 9,90 5.207 $45,35 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.420.400.83 1.110.022,06 4.420.4011,83 0.00 5196 922.06 14.113.40 0.023.34 14.073.40 0,00 9.023.34 OUTRAS DESPESASÍRRENTES TOTAL 4.443.333.23 1.207.1145,311 4.443.31113,13 0,00 5.201.046,30 PI MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016 RICHARD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA ? S D? JOE JOSÉ CAR DIR OR ENTIDADES: 4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÉNCIA MUNICIPAL Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP